Pagamenti relativi al quarto trimestre 2018
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BARATTI/FRANCO | 544,12 | 0,00 | 544,12 | Interessi moratori dal 28.05.2018 al saldo delle singole fatture e anticipazioni per iscrizione a ruolo pignoramento presso terzi Spesa non imponibile |
| 01/10/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DOLCI/WILLIAM CARROZZERIA | 451,40 | 81,40 | 370,00 | Piaggio porter targato FG383XM sostituzione del paraurti anteriore, risagomatura del rivestimento e riparazione sponda posteriore. Ricambi, materiali e manodopera. |
| 01/10/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE | 17,37 | 0,00 | 17,37 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 2 AL NUMERO 2 |
| 01/10/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | ECONOMO COMUNALE | 200,00 | 0,00 | 200,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 3 AL NUMERO 3 |
| 02/10/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | AMADEI COSTRUZIONI SRL | 48.070,00 | 4.370,00 | 43.700,00 | Ampliamento ed adeguamento alla normativa antincendio della Scuola G. di Pietro - 1' Stralcio - 4' SAL - CIG. 7100537C7C Ampliamento ed adeguamento alla normativa antincendio della Scuola G. di Pietro - 1' Stra |
| 08/10/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CASTELLINI/DELIA MARIA | 47,60 | 0,00 | 47,60 | INDENNITA' DI MISSIONE SINDACO 3° TRIMESTRE 2018 |
| 08/10/2018 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | SENTIERI E VERBENA SOLIDALI SCS ONLUS | 5.579,13 | 1.006,07 | 4.573,06 | CANONE FISSO MENSILE, AFFISSIONI ISTITUZIONALI; CANONE FISSO MENSILE, AFFISSIONI ISTITUZIONALI; CANONE FISSO MENSILE, AFFISSIONI ISTITUZIONALI; CANONE FISSO MENSILE, AFFISSIONI ISTITUZIONALI |
| 08/10/2018 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | 4 EMME SERVICE SPA | 2.122,80 | 382,80 | 1.740,00 | 4 EMME SERVIZI SPA - CIG. ZB623B8485 PER ESECUZIONE PROVE DI CARICO E INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI MATERIALI IN VIA PULCIANO |
| 08/10/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO AGRICOLO GARDESANO DI TURINA MARCO & C.SNC | 79,25 | 6,76 | 72,49 | FATTURA DI VENDITA P.A. - - - |
| 08/10/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SPECIALSPURGHI S.R.L. | 285,52 | 31,52 | 254,00 | ORE AUTOBOTTE 5 MC CON OPERATORE, MC CER 200304, ORE AUTOBOTTE 5 MC CON OPERATORE |
| 08/10/2018 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA | 1.207,31 | 217,71 | 989,60 | PERIODO 01/09/18 - 31/10/18 |
| 08/10/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA | 0,38 | 0,07 | 0,31 | PERIODO 01/09/18 - 31/10/18 |
| 08/10/2018 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | BERTASIO/ROBERTO | 380,64 | 60,00 | 320,64 | Rilievo topografico delle quote del fondo del canale adiacente la frana e rilievo delle quote di affioramento dell'acqua sul versante frana tra le localita' Vago e Luseti |
| 08/10/2018 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | MACCHIONE SNC DI NAPPO MARIO & C. | 913,20 | 35,12 | 878,08 | N. 52 PASTI RIDOTTI EFFETTUATI NEL MESE DI AGOSTO 2018, N. 77 PASTI COMPLETI EFFETTUATI NEL MESE DI AGOSTO 2018, N. 15 PASTI INTERI EFFETTUATI NEL MESE DI LUGLIO 2018, N. 4 PASTI RIDOTTI EFFETTUATI NEL MESE DI |
| 08/10/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | NOCIVELLI/MARCO | 1.903,20 | 300,00 | 1.603,20 | Servizio tenuta contabilità e assistenza e formazione tributaria e fiscale esercizi 2017-2018. III acconto 2018 |
| 08/10/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI D.T.T. | 60,19 | 0,00 | 60,19 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PER ACCESSO BANCA DATI MCTC |
| 08/10/2018 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | SAVOLDI INGEGNERIA SRL | 1.141,92 | 205,92 | 936,00 | Collaudo Statico Collaudo Statico per lavori di pronto intervento ripristino condizioni di sicurezza su via Valle delle Cartiere a seguito crollo parietale in data 07/08/2018. Rete paramassi in aderenza . Prati |
| 08/10/2018 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 329,56 | 12,68 | 316,88 | pasti dipendenti dal 01/09/2018 al 30/09/2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,32 | 170,65 | 775,67 | Pulizia C.A.G., CRED e locali mensa Settembre 2018. |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,26 | 196,24 | 892,02 | L'ALBERO - CIG. 637656296B PER PULIZIE UFFICI COMUNALI E ALTRI LOCALI INDICATI IN CAPITOLATO |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.427,65 | 437,77 | 1.989,88 | L'ALBERO - CIG. 637656296B PER PULIZIE UFFICI COMUNALI E ALTRI LOCALI INDICATI IN CAPITOLATO |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 378,53 | 68,26 | 310,27 | L'ALBERO - CIG. 637656296B PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI BIBLITECA COMUNALE - ANNO 2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L | 955,28 | 172,26 | 783,02 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL - CIG. Z95236EFCF PER FORNITURA CARTA PER UFFICI |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ACES SRL | 8.060,26 | 1.453,49 | 6.606,77 | ACES SRL - CIG 7208629CD3 PER RECUPERO EVASIONE IMU-TASI-TARI E ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA DEI TRIBUTI |
| 12/10/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURALE FESTIVAL DEL TEATRO E DELLA COMICITA' CITTA' DI LUINO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE FESTIVAL DEL TEATRO E DELLA COMICITA' - I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 12/10/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASD RUNNERS SALO | 700,00 | 0,00 | 700,00 | ASD RUNNERS SALO' - I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 12/10/2018 | U.1.04.01.04.001 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | ASILO DI GAINO COOP. SOCIALE ARL ONLUS | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | SCUOLE DELL'INFANZIA - INIZIATIVA REGIONALE ""NIDI GRATIS"" |
| 12/10/2018 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ASD - U.P.D.G.- UNIONE PESCATORI DILETTANTI DEL GARDA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | UNIONE PESCATORI - PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE A TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE |
| 12/10/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | GRUPPO DA CAMERA CARONTE (NON UTILIZZARE) | 4.400,00 | 400,00 | 4.000,00 | GRUPPO DA CAMERA CARONTE - CIG. Z3823BFE74 PER REALIZZAZIONE CONCERTI ALL'ALBA E AL TRAMONTO |
| 12/10/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | EDITORIALE BRESCIANA SPA | 366,00 | 66,00 | 300,00 | EDITORIALE BRESCIANA SPA - CIG. Z272393112 PER SERVIZI PROMOZIONALI |
| 12/10/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SIAE SRL | 326,10 | 58,80 | 267,30 | SIAE - PER ONERI |
| 12/10/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 242,25 | 43,69 | 198,56 | TIM SPA - CIG. Z9921A1318 PER SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI |
| 12/10/2018 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | MAGGIOLI SPA | 2.318,00 | 418,00 | 1.900,00 | MAGGIOLI SPA - CIG Z00235F8C5 PER FORNITURA MODULO SW RELAZIONI DEL REVISORE DEI CONTI E CONTROLLO GESTIONE |
| 12/10/2018 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 2.933,34 | 266,67 | 2.666,67 | EREDI CALDANA SRL - CIG. 7216969017 PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018 |
| 12/10/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | VERONESI SRL | 512,40 | 92,40 | 420,00 | VERONESI SRL - CIG Z4122AEA07 PER FORNITURA TONER E ACCESSORI RICAMBIO FOTOCOPIATRICI E CARTA PLOTTER |
| 12/10/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL DAL 01.01.2017 | 466,65 | 84,15 | 382,50 | DEDAGROUP - CIG. ZE91EF95C4 PER MANUTENZIONE BACK OFFICE SOFTWARE CIVILIA E GIORNATE ISTRUZIONE SUL PACCHETTO SOFTWARE CIVILIA |
| 12/10/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AGENZIA DELLE ENTRATE - SALO' - | 201,00 | 0,00 | 201,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALO' - PER ASSOLVIMENTO IMPOSTE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI VARI |
| 12/10/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CARPEDIEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2.668,00 | 0,00 | 2.668,00 | Determinazione DSS n50 del 09-08- 2018, CIG ZD824B98DE, Ospitalità sfollati Valle delle Cartiere dal 09- 08-18 al 07-09- 2018 |
| 12/10/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA ONLUS | 171,00 | 0,00 | 171,00 | Servizio di telesoccorso III Trimestre 2018 |
| 12/10/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COOP.SOC.ONLUS G.TONINI-G.BONINSEGNA SCS | 6.687,73 | 318,46 | 6.369,27 | Utenza RSD dal 01/07/2018 al 31/07/2018, Utenza RSD dal 01/08/2018 al 31/08/2018, Utenza RSD dal 01/09/2018 al 30/09/2018 |
| 15/10/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 15/10/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 15/10/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 15/10/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 15/10/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE IL BOSCO DELLE EMOZIONI | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSOCIAZIONE ""IL BOSCO DELLE EMOZIONI"" - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE NEL 2018 |
| 15/10/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 1.535,00 | 0,00 | 1.535,00 | ISTITURO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - CIG ZCA217C841 INTEGRAZIONE RETTE RSD |
| 15/10/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE | 2.325,00 | 0,00 | 2.325,00 | RETTE CASA DELLA FRATERNITA CE GINESTRA AGOSTO 2018 MINORE B.R. MINORE B.R. CE GINESTRA AGOSTO 2018 |
| 15/10/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 220,00 | 0,00 | 220,00 | Bollo assolto virtualmente con autorizzazione |
| 15/10/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 1.982,00 | 0,00 | 1.982,00 | DEGENZA RSD SAN PIETRO, Bollo assolto virtualmente con autorizzazione |
| 15/10/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 4.590,00 | 0,00 | 4.590,00 | non auto provenienti da Toscolano Mad. dal 01/10/2018 al 31/10/2018, non auto provenienti da Toscolano Mad. dal 01/10/2018 al 31/10/2018 |
| 15/10/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI ONLUS | 1.767,00 | 0,00 | 1.767,00 | Non Autosufficienti dal 01/10/2018 al 31/10/2018 |
| 15/10/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | 2.017,00 | 0,00 | 2.017,00 | PAZIENTE |
| 15/10/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASSOCIAZIONE CONTAMINARCI | 660,00 | 0,00 | 660,00 | PARTECIPAZIONE ALLO SPETTACOLO DA VOI ORGANIZZATO IN DATA 13 AGOSTO 2018 PARTECIPAZIONE ALLO SPETTACOLO TEATRALE DA VOI ORGANIZZATO IN DATA 13 AGOSTO 2018 A TOSCOLANO - UNA VITA SPERICOLATA A CURA TEATRO GAVARD |
| 15/10/2018 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | MACCHIONE SNC DI NAPPO MARIO & C. | 643,05 | 24,73 | 618,32 | N. 44 PASTI RIDOTTI EFFETTUATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2018, N. 58 PASTI COMPLETI EFFETTUATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 |
| 15/10/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 183,33 | 8,73 | 174,60 | Fattura Pubblica Amministrazio Servizio Socio Sanitario |
| 15/10/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,24 | 170,63 | 775,61 | L Iva sara' versata dall Ente Pubblico ai sensi dell art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72. Servizio di predisposizione e riordino locali mensa, svolto presso la sede della RSA casa di riposo ?G.B. Bianchi?, mese di Se |
| 15/10/2018 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | LA SORGENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.390,12 | 66,20 | 1.323,92 | Fattura di vendita ADM 11 MESE DI GIUGNO 2018 |
| 15/10/2018 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | LA SORGENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.161,89 | 55,33 | 1.106,56 | Fattura di vendita ADM 11 MESE DI LUGLIO 2018 |
| 15/10/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA RONDINE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.300,01 | 61,91 | 1.238,10 | Fattura di vendita PA RETTA COMUNITA' RESIDENZIALE S.GIUSEPPE MESE SETTEMBRE 2018 |
| 16/10/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AGENZIA DELLE ENTRATE - SALO' - | 200,00 | 0,00 | 200,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALO' - PER REGISTRAZIONE ATTO UNILATERALE PER COSTITUZIONE VINCOLO DI DESTINAZIONE D'USO PER L'IMMOBILE COMUNALE D |
| 16/10/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AGENZIA DEL TERRITORIO - SALO' | 294,00 | 0,00 | 294,00 | AGENZIA DEL TERRITORIO - PER ASSOLVIMENTO IMPOSTE PER TRASCRIZIONE CONTRATTI VARI |
| 16/10/2018 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO | 30.935,00 | 0,00 | 30.935,00 | AUTORITA' DI BACINO LAGHI DI GARDA E IDRO - PER PAGAMENTO CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2018 |
| 18/10/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | A.F.R.O. SRL | 223,75 | 40,35 | 183,40 | Servizio trascrizione seduteConsigli Comunali 2018 |
| 18/10/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CMPA SRL | 457,40 | 15,40 | 442,00 | PRESTAZIONE SANITARIA DI MEDICINA DEL LAVORO, SOPRALLUOGO PRESSO VS.AZIENDA |
| 18/10/2018 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | SEBACH SPA UNIPERSONALE | 141,17 | 25,46 | 115,71 | Periodo Fatturato Dal: 11/09/2018 Al: 10/10/2018, LOCAZIONE, NR 1 bag.top.san.classic Bagno uomo/donna, LUOGO LOCAZIONE, TOSCOLANO MADERNO BS, LUNGO LAGO ZANARDELLI LOC. REMIERA, IMPORTI, COSTO DEL SERVIZIO ... |
| 18/10/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | SEBACH SPA UNIPERSONALE | 832,04 | 150,04 | 682,00 | Periodo Fatturato Dal: 14/09/2018 Al: 30/09/2018, LOCAZIONE, NR 10 bag.top.san.classic Bagno uomo/donna, NR 4 bag.top.san.hn.classic Bagno per disabi, LUOGO LOCAZIONE, TOSCOLANO MADERNO BS, VARIE LOCAZIONI, IMP |
| 18/10/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FEDERICI/VITTORIO | 92,04 | 16,60 | 75,44 | CILINDRO ISEO, SBLOCCANTE WD40 400ML, SERRATURA INCASSO JALE, CONF. 50 VITI LEGNO, SILICONE BIANCOSAN TRASP, LUBRIFICANTE SPRAY 400ML, BARRA INOX MM 10, CONF. DADI E RONDELLE INOX |
| 18/10/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VALETTI/CRISTIAN | 1.952,00 | 352,00 | 1.600,00 | Fattura per lavori inerenti la messa in sicurezza dello smottamento in loc. Valloni - Toscolano Maderno (BS) |
| 18/10/2018 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | VALETTI/CRISTIAN | 4.026,00 | 726,00 | 3.300,00 | Fattura per realizzazione delle opere edilie e murarie necessarie alla posa di nuova pensilina di attesa bus in località Folino - Gaino |
| 18/10/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 171,90 | 31,00 | 140,90 | FORNITURA GASOLIO E BENZINA |
| 18/10/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 751,68 | 135,55 | 616,13 | FORNITURA BENZINA E GASOLIO; FORNITURA GASOLIO E BENZINA |
| 18/10/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 144,00 | 25,97 | 118,03 | FORNITURA GASOLIO E BENZINA |
| 18/10/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 38,00 | 6,85 | 31,15 | FORNITURA BENZINA E GASOLIO |
| 18/10/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CHEMEL/GUIDO | 1.219,24 | 219,86 | 999,38 | VEICOLI OPERAI :CV174TY,RUSPA,SUZUKI; VEICOLI POLIZIA LOCALE |
| 18/10/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 1.109,52 | 200,08 | 909,44 | CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 2 - ATTO AGGIUNTIVO - SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE TRIM. LUG-SET ANNO 2018 dal 01/07/2018 al 30 |
| 18/10/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | LAZZARINI/LARA | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | RICONOSCIMENTO PER REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE, PULIZIA E CURA DEL BAGNO PUBBLICO SITO SUL LUNGOLAGO ZANARDELLI A MADERNO COME DA CONVENZIONE QUOTA ANNO 2018 RICONOSCIMENTO PER REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE, PULI |
| 18/10/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | TROTTI/MARCO | 768,60 | 138,60 | 630,00 | Lavoro eseguito di : Pulizia reti con svuotamento materiali inerti - Controllo volta ultima galleria prima del Museo della Carta come da preventivo del 22/06/2018; Storno fatt. n. 1/2018 per errata imputazione |
| 18/10/2018 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 4 EMME SERVICE SPA | 11.910,00 | 2.147,70 | 9.762,30 | Contratto/Ordine DUT. 101 Del 2018-06-19 |
| 18/10/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | 4 EMME SERVICE SPA | 7.000,00 | 1.262,30 | 5.737,70 | Contratto/Ordine DUT. 101 Del 2018-06-19 |
| 18/10/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | CITELUM S.A. SEDE SECONDARIA IN ITALIA | 60.357,08 | 10.884,06 | 49.473,02 | Fattura elettronica |
| 18/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 2.013,00 | 363,00 | 1.650,00 | Emettiamo fattura per: - Servizio ""energia"" da fonti rinnovabili relativo al mese di Agosto 2018 - edificio: Municipio Largo G. Matteotti - ACCONTO CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFG08C |
| 18/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Emettiamo fattura per: - Servizio ""energia"" da fonti rinnovabili relativo al mese di Agosto 2018 - edificio: Scuole Medie Via Tartaglia - ACCONTO CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFG08C |
| 18/10/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 1.168,20 | 106,20 | 1.062,00 | CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFG08C Integrazione servizio raccolta domiciliare tessili sanitari (pannolini): - LUGLIO 2018, - AGOSTO 2018 |
| 18/10/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 93.151,23 | 8.468,29 | 84.682,94 | Codice Univoco Ufficio: UFG08C Canone Costi Fissi per i servizi di Igiene Urbana - AGOSTO 2018 |
| 18/10/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 65.570,58 | 5.960,96 | 59.609,62 | Codice Univoco Ufficio: UFC7QL Costi Variabili (trasporti+trattamenti finali) Servizio di Igiene Urbana mese di AGOSTO 2018 Totale come da allegato |
| 18/10/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | GARDA UNO SPA | 3.294,00 | 594,00 | 2.700,00 | CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFG08C Vs. Rif. Pratica DPA 16-2018 del 12/04/2018 e DPA 12-2018 - Spese per esumazioni ed estumulazioni., - Affidamento del servizio di svuotamento ossari comuni Cimiteri Comunali., - A |
| 18/10/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | GARDA UNO SPA | 23.985,20 | 4.325,20 | 19.660,00 | CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFG08C Storno parziale ns fattura n. 2018IE233 per errata applicazione imposta IVA.; CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFG08C Vs. Rif. Pratica DPA 16-2018 del 12/04/2018 e DPA 12-2018 - Spese per |
| 18/10/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | GARDA UNO SPA | 4.081,82 | 736,07 | 3.345,75 | CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFG08C Vs. Rif. Pratica DPA 16-2018 del 12/04/2018 e DPA 12-2018 - Spese per esumazioni ed estumulazioni., - Affidamento del servizio di svuotamento ossari comuni Cimiteri Comunali., - A |
| 18/10/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | GARDA UNO SPA | 286,70 | 51,70 | 235,00 | CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFG08C Vs. Rif. Pratica DPA 16-2018 del 12/04/2018 e DPA 12-2018 - Spese per esumazioni ed estumulazioni., - Affidamento del servizio di svuotamento ossari comuni Cimiteri Comunali., - A |
| 18/10/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | GARDA UNO SPA | 244,00 | 44,00 | 200,00 | CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFG08C Vs. Rif. Pratica DPA 16-2018 del 12/04/2018 e DPA 12-2018 - Spese per esumazioni ed estumulazioni., - Affidamento del servizio di svuotamento ossari comuni Cimiteri Comunali., - A |
| 18/10/2018 | U.2.02.01.10.008 - Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico | MAIOLI/EDOARDO | 2.645,50 | 240,50 | 2.405,00 | IVA A VS.CARICO EX ART.17-TER DPR 633/72 Per completamento opere da elettricista a locali ex sede municipale da adibire a BIBLIOTECA Rif. ns. DDT n.30 e 30a/2018 del 12/06/18, n.41, 41a e 41b/2018 del 29/06/18; |
| 18/10/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 2.000,00 | 360,66 | 1.639,34 | ( 08/05 - 06/06 - 10/07 - 09/08 - 08/09/18 ), ( 06/06 - 10/07 - 08/08/18 ) |
| 18/10/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 300,00 | 54,10 | 245,90 | ( 08/05 - 06/06 - 10/07 - 09/08 - 08/09/18 ), ( 06/06 - 10/07 - 08/08/18 ) |
| 18/10/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 300,00 | 54,10 | 245,90 | ( 08/05 - 06/06 - 10/07 - 09/08 - 08/09/18 ), ( 06/06 - 10/07 - 08/08/18 ) |
| 18/10/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 2.341,00 | 422,14 | 1.918,86 | ( 08/05 - 06/06 - 10/07 - 09/08 - 08/09/18 ), ( 06/06 - 10/07 - 08/08/18 ) |
| 18/10/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 4,98 | 0,00 | 4,98 | COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI SETTEMBRE |
| 18/10/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 878,40 | 878,40 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 19/10/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 325,75 | 325,75 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 19/10/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 105,64 | 105,64 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 19/10/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 192,88 | 192,88 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 19/10/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 40,19 | 40,19 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 19/10/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 14,75 | 14,75 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 19/10/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 1.276,06 | 1.276,06 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 19/10/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 547,68 | 547,68 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 19/10/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 109,13 | 109,13 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 19/10/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 1.003,72 | 1.003,72 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 19/10/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 372,71 | 372,71 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 19/10/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 360,97 | 360,97 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 19/10/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 185,16 | 185,16 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 19/10/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 233,97 | 233,97 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 19/10/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 221,72 | 221,72 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 19/10/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 287,44 | 287,44 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 19/10/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 3.729,88 | 3.729,88 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI |
| 19/10/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 84,25 | 84,25 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI |
| 19/10/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 30,15 | 30,15 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI |
| 19/10/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 1.032,20 | 1.032,20 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI |
| 19/10/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 1.784,68 | 1.784,68 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI |
| 19/10/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 312,38 | 0,00 | 312,38 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 19/10/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 72,16 | 0,00 | 72,16 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 19/10/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 226,65 | 0,00 | 226,65 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 19/10/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 60,12 | 0,00 | 60,12 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 19/10/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 20,12 | 0,00 | 20,12 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 19/10/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 119,93 | 0,00 | 119,93 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 19/10/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 19/10/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 19/10/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 19/10/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 65,40 | 0,00 | 65,40 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 19/10/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 46,74 | 0,00 | 46,74 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 19/10/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 43,62 | 0,00 | 43,62 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 19/10/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 68,60 | 0,00 | 68,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 19/10/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 19/10/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 19/10/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 19/10/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASD CIRCOLO VELA TOSCOLANO-MADERNO | 700,00 | 0,00 | 700,00 | ASD CIRCOLO VELA TOSCOLANOMADERNO - CONTRIBUTO |
| 19/10/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURALE HELLAS MILLENIUM | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE HELLAS MILLENIUM - CONTIBUTO |
| 19/10/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE L.A.C.U.S. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ASSOCIAZIONE LACUS - CONTRIBUTO PER APERTURAORTO BOTANICO |
| 19/10/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | HORIZON DI PELLEGRINI ANDREA &C S.A.S. | 4.977,60 | 897,60 | 4.080,00 | Realizzazione materiale pubblicitario vario |
| 19/10/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SIAE SRL | 159,45 | 28,75 | 130,70 | CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA, Diritti amministrativi di procedura |
| 19/10/2018 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 2.933,34 | 266,67 | 2.666,67 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SETTEMBRE 2018 |
| 19/10/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | BUSSEI/MASSIMO TIPOGRAFIA NEW PRINT | 573,40 | 103,40 | 470,00 | BLOCCHETTI MENSA SCOLASTICA DA 10 BUONI MADRE E FIGLIA STAMPATI A UN COLORE ROSSO E NUMERATI |
| 19/10/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 353,79 | 13,61 | 340,18 | pasti scuole medie studenti dal 01/09/2018 al 30/09/2018, pasti scuole medie insegnanti dal 01/09/2018 al 30/09/2018 |
| 19/10/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 4.064,08 | 159,00 | 3.905,08 | pasti scuole elementari bambini dal 01/09/2018 al 30/09/2018, pasti scuole elementari insegnanti dal 01/09/2018 al 30/09/2018, pasti scuole elementari altri dal 01/09/2018 al 30/09/2018, pasti scuole elementari |
| 19/10/2018 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | GENERALI ITALIA SPA | 760,00 | 0,00 | 760,00 | RESTITUZIONE SOMME SINISTRO 3/2016/013320162 DEL 03/10/2016 |
| 19/10/2018 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | VERONESI SRL | 1.105,32 | 199,32 | 906,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF2553 PRESSO UFFICIO RAGIONERIA PERIODO 01/07/18 - 30/09/18; NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF2553 PRESSO UFFICIO SERVIZI SOCIALI PERIODO 01/07/18 - 30/09/18; N |
| 19/10/2018 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | VERONESI SRL | 1.281,00 | 231,00 | 1.050,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF364 periodo 20/03/18 - 19/06/18 |
| 23/10/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | GARDA UNO SPA | 5.868,50 | 533,50 | 5.335,00 | CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFG08C Spese per esumazioni ed estumulazioni. |
| 23/10/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GARDA UNO SPA | 14.423,11 | 2.600,89 | 11.822,22 | CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFG08C Servizio di gestione e custodia dei cimiteri comunali mesi di Maggio e Giugno 2018. |
| 23/10/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 44,25 | 7,98 | 36,27 | FORNITURA GAS LARGO SOLINO 1 |
| 23/10/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 72,46 | 7,52 | 64,94 | FORNITURA GAS VIA RAFFAELLO 39 |
| 23/10/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 11,05 | 1,94 | 9,11 | FORNITURA GAS VIA BELLINI 15 |
| 23/10/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 30,46 | 3,71 | 26,75 | FORNITURA GAS VIA PUCCINI |
| 23/10/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 279,81 | 50,46 | 229,35 | FORNITURA GAS VIA VERDI |
| 23/10/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 730,08 | 131,65 | 598,43 | FORNITURA GAS VIA RELIGIONE CAMPO SPORTIVO |
| 23/10/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CONSORZIO STRADE MONTANE CAMPIGLIO ARCHESANE | 5.766,32 | 0,00 | 5.766,32 | CONSORZIO STRADE MONTANE CAMPIGLIO ARCHESANE - CONTRIBUTO ORDINARIO SALDO ANNO 2017 ED ACCONTO 2018 |
| 23/10/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CONSORZIO STRADE MONTANE CAMPIGLIO ARCHESANE | 4.493,00 | 0,00 | 4.493,00 | CONSORZIO STRADE MONTANE CAMPIGLIO ARCHESANE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SEGUITO BOMBA D'ACQUA DEL 12 GIUGNO |
| 23/10/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CONSORZIO STRADE MONTANE MONTEMADERNO | 4.425,00 | 0,00 | 4.425,00 | CONSORZIO STRADE MONTANE MONTEMADERNO - CONTRIBUTO ORDINARIO PER SALDO 2017 ED ACCONTO 2018 |
| 23/10/2018 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | VALETTI/CRISTIAN | 59.957,12 | 10.811,94 | 49.145,18 | Fattura per pronto intervento ripristino condizioni di sicurezza della viabilità a seguito di bomba d'acqua in data 12/06/2018 - Comune di Toscolano Maderno, - Esondazione torrente Bornico in località Bornico, |
| 23/10/2018 | U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo | S.T.A. INFISSI E COMPONENTI IN LEGNO SNC | 27.649,60 | 2.513,60 | 25.136,00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI IN PINO TINTA NOCE COMPLETI DI VETRO CAMERA SECONDO NORMATIVE E SCURI ESTERNI COMPLETI DI FERRAMENTA PRESSO VS IMMOBILE SITO IN VIA TRENTO 202 TOSCOLANO MADERNO (BS) |
| 23/10/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VALETTI/CRISTIAN | 1.115,60 | 201,17 | 914,43 | Fattura per opere di manutenzione con nostri mezzi meccanici presso vostri cantieri |
| 23/10/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VALETTI/CRISTIAN | 9.882,00 | 1.782,00 | 8.100,00 | Fattura per fornitura materiali presso vostri cantieri |
| 23/10/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VALETTI/CRISTIAN | 13.645,97 | 2.460,75 | 11.185,22 | Fattura per opere di manutenzione con nostri mezzi meccanici presso vostri cantieri |
| 23/10/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | VALETTI/CRISTIAN | 305,43 | 55,08 | 250,35 | Fattura per opere di manutenzione con nostri mezzi meccanici presso vostri cantieri |
| 23/10/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 6.086,68 | 0,00 | 6.086,68 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI 2018 |
| 23/10/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 684,02 | 0,00 | 684,02 | ONERI FIGURATIVI SINDACO 2018 - CPDEL |
| 23/10/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 99,74 | 0,00 | 99,74 | ONERI FIGURATIVI SINDACO 2018 - INADEL |
| 23/10/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 7,33 | 0,00 | 7,33 | ONERI FIGURATIVI SINDACO 2018 - FDO CREDITO |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 208,35 | 40,56 | 167,79 | FORNITURA GAS VIA VERDI 5; FORNITURA GAS VIA MESSAGA 2 |
| 25/10/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | ITALACTIVE SRL | 135.092,10 | 12.281,10 | 122.811,00 | LAVORI II S.A.L. - LAVORI DI ALLESTIMENTO DELLA SALA POLIFUNZIONALE DELLA SCUOLA MEDIA G. DI PIETRO DI TOSCOLANO MADERNO |
| 26/10/2018 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | SELVOLINA DI PETERS ARTURO & C. SAS | 21.848,98 | 3.939,98 | 17.909,00 | NS. PREV. 287 2018 PALCO DE LUXE COSTRUITO IN ACCIAIO ALTA QUALITÀ ZINCATO A CALDO AD IMMERSIONE SECONDO LA NORMA ISO 1461, COMPLETO DI PARAPETTO SU TRE LATI (2 CORTI E 1 LUNGO); PIANO DI CALPESTIO REALIZZATO |
| 26/10/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MAIOLI/EDOARDO | 3.795,05 | 684,35 | 3.110,70 | IVA A VS. CARICO EX ART.17-TER DPR 633/72 |
| 26/10/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | MAIOLI/EDOARDO | 2.098,40 | 378,40 | 1.720,00 | IVA A VS. CARICO EX ART.17-TER DPR 633/72 |
| 26/10/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | MAIOLI/EDOARDO | 11.653,40 | 2.101,44 | 9.551,96 | IVA A VS. CARICO EX ART.17-TER DPR 633/72; IVA A VS. CARICO EX ART.17-TER DPR 633/72 |
| 26/10/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO AGRICOLO GARDESANO DI TURINA MARCO & C.SNC | 451,30 | 69,59 | 381,71 | FATTURA DI VENDITA P.A. - - - |
| 26/10/2018 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | SENTIERI E VERBENA SOLIDALI SCS ONLUS | 1.064,80 | 192,01 | 872,79 | CANONE FISSO MENSILE, AFFISSIONI ISTITUZIONALI |
| 26/10/2018 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | SENTIERI E VERBENA SOLIDALI SCS ONLUS | 1.294,73 | 233,48 | 1.061,25 | CANONE FISSO MENSILE, AFFISSIONI ISTITUZIONALI |
| 26/10/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | GARDASERRAMENTI SNC DI BARILETTI | 253,84 | 45,77 | 208,07 | Griglia di scolo di forma piramidale, realizzata in acciaio INOX AISI304 come da disegno approvato e da preventivo inviato. Compresa posa presso Rio Bombai, Maderno e rimozione e smaltimento griglia esistente, |
| 26/10/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GARDASERRAMENTI SNC DI BARILETTI | 3.436,08 | 619,63 | 2.816,45 | Griglia di scolo di forma piramidale, realizzata in acciaio INOX AISI304 come da disegno approvato e da preventivo inviato. Compresa posa presso Rio Bombai, Maderno e rimozione e smaltimento griglia esistente, |
| 26/10/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | GARDASERRAMENTI SNC DI BARILETTI | 140,69 | 25,37 | 115,32 | Griglia di scolo di forma piramidale, realizzata in acciaio INOX AISI304 come da disegno approvato e da preventivo inviato. Compresa posa presso Rio Bombai, Maderno e rimozione e smaltimento griglia esistente, |
| 26/10/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | MGM & C. ARREDO URBANO SRL | 1.043,10 | 188,10 | 855,00 | SERVIZIO DI GESTIONE - MANUTENZIONE TOILETTE AUTOMATIZZATA MODELLO TRIAX INSTALLATA PRESSO LA VS. CITTA'. PERIODO: 3° TRIMESTRE 2018 |
| 26/10/2018 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 225,00 | 0,00 | 225,00 | MAV N. 01030627550761349 - CONTRIBUTO QUOTA GARA ASSICURAZIONI N. 7077095. |
| 26/10/2018 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 30,00 | 0,00 | 30,00 | AVCP PER AFFIDO LAVORI BOMBA D'ACQUA DEL 12 GIUGNO |
| 26/10/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 30,00 | 0,00 | 30,00 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PER LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO FRANA |
| 26/10/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 39,40 | 0,00 | 39,40 | CARTASI SPA IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI |
| 29/10/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | STUDIO ARCHITETTURA RICERCA E CONSERVAZIONE DI GHEZZI E SCALA | 634,40 | 100,00 | 534,40 | Studio fattibilità tecnico economica nuovo circolo velico |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE |
| 30/10/2018 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI GARGNANO | 306,72 | 0,00 | 306,72 | COMUNE DI GARGNANO 3T TRASPORTO AL CENTRO SOCIO EDUCATIVO ARCOBALENO |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.837,44 | 0,00 | 1.837,44 | CONCESSIONE CONTRIBUTO DRG X/7856/2018 |
| 30/10/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI - CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 626,76 | 0,00 | 626,76 | MESE DI SETTEMBRE 2018 - SERVIZIO TRASPORTO CDD VILLA DALLA ROSA, Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 D.L. 3 luglio 2017 nr. 117 |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.354,50 | 0,00 | 2.354,50 | DETTAGLIO PRESENZE UTENTI SETTEMBRE 2018 RETTA PRESENZA CDD VILLA DALLA ROSA, RETTA ASSENZA CDD VILLA DALLA ROSA, RETTA PRESENZA CDD VILLA DALLA ROSA, RETTA PRESENZA CDD VILLA |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | LA NUVOLA NEL SACCO SOC.COOP.A R.L. | 1.369,50 | 65,21 | 1.304,29 | Assistenza educativa ad personam domiciliare - Settembre 2018 |
| 30/10/2018 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | MARCHI S.P.A. | 513,33 | 43,54 | 469,79 | BRODO PASTA CUBETTI KNORR GR.600X6, SALE GROSSO KG.1X10, ZUCCHERO SEMOLATO KG.1X10, LATTE P.S. LT.1X12, CAFFE' FAMIGLIA MACINATO GR.250X40, NUTELLA FERRERO GR.450X15, CONF. CILIEGIA 35% BOSCHETTI GR.400X12, CON |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SODEXO ITALIA S.P.A. | 145,39 | 5,59 | 139,80 | pasti indigenti dal 01/09/2018 al 30/09/2018 |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | TEA ENERGIA SRL | 131,09 | 23,64 | 107,45 | punto di fornitura: TOSCOLANO MADERNO BS VIA CECINA 62 periodo: Competenze al 15/10/2018 |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | TEA ENERGIA SRL | 72,64 | 13,10 | 59,54 | punto di fornitura: TOSCOLANO MADERNO BS VIA BENAMATI 93 periodo: Competenze al 15/10/2018 VIA BENAMATI 93 |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | TEA ENERGIA SRL | 45,98 | 8,29 | 37,69 | punto di fornitura: TOSCOLANO MADERNO BS VIA BENAMATI 93 periodo: Competenze al 15/10/2018 VIA BENAMATI 93 |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | ORIENT EXPRESS DI MAGURNO CARLO GIULIANO & C. SAS | 5.258,20 | 948,20 | 4.310,00 | SERVIZIO TRASPORTO TERRESTRE TRAMITE TRENINO TURISTICO STAGIONE 2018 - SALDO |
| 30/10/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 1.024,19 | 0,00 | 1.024,19 | PERIODO 16-31 AGOSTO MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 30/10/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 906,66 | 0,00 | 906,66 | PERIODO 01-15 SETTEMBRE MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 30/10/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 721,97 | 0,00 | 721,97 | PERIODO 16-30 SETTEMBRE MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 05/11/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.595,00 | 0,00 | 2.595,00 | DETTAGLIO PRESENZE MESE DI SETTEMBRE 2018 RETTA PRESENZA CSS AVANZINI, Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 D.L. 3 luglio 2017 nr. 117 |
| 05/11/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.175,00 | 0,00 | 2.175,00 | DETTAGLIO PRESENZE SETTEMBRE 2018 RSD RETTA PRESENZA, Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 D.L. 3 luglio 2017 nr. 117 |
| 05/11/2018 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | TAVINA SPA | 370,08 | 0,00 | 370,08 | RIMBORSO ASSENZA DAL LAVORO PER MANDATO AMMINISTRATIVO COMINCIOLI ALESSANDRO SETTEMBRE 2018 |
| 05/11/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI MAAF | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | SPESE POSTALI RICHIESTA 26/10/2018 |
| 06/11/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 923,45 | 0,00 | 923,45 | PERIODO 1-15 OTTOBRE MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 06/11/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 805,92 | 0,00 | 805,92 | PERIODO 16-31 OTTOBRE MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 08/11/2018 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | ARCA SOCIETA' COOPERATIVA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | GESTIONE GLOBALE VOSTRO ARCHIVIO COMUNAL E SALDO CONTO CORRENTE DEDICATO AI SENSI DELL'ART. 3 - COMMA 7 - LEGGE 136/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE |
| 08/11/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | EXITONE SPA | 3.176,68 | 572,84 | 2.603,84 | Ns. Rif. Comm 191 - CONSIP LUCE 3 L.1, OGGETTO - Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 |
| 08/11/2018 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | CRESCINI/VALERIO MARIO | 3.062,20 | 552,20 | 2.510,00 | MANUTENZIONE: SCUOLE ELEMENTARI-SCUOLE MEDIE-STAZIONE CARABINIERI FORESTALE-VECCHIO COMUNE SCUOLE ELEMENTARI SOSTITUZIONE VETRO E CINGHIA TAPPARELLA -SCUOLE MEDIE SOSTITUZIONE PARASPIGOLI MANIGLIE SERRATURE BAT |
| 08/11/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | DEL BONO S.P.A. | 175.418,92 | 31.632,92 | 143.786,00 | LAVORI DI ASFALTATURA - ANNO 2018 |
| 08/11/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MONDINI/PAOLO | 871,08 | 157,08 | 714,00 | LAVORO DI RIPRISTINO TINTEGGIATURA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI AULE MENSA CAG LAVORO DI RIPRISTINO TINTEGGIATURA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI AULE MENSA CAG |
| 08/11/2018 | U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo | MONDINI/PAOLO | 366,00 | 66,00 | 300,00 | LAVORO DI RIPRISTINO INTONACO TINTEGGIATURA PRESSO GIROSCALE PIANO TERRA IMMOBILE VIA PIAZZUOLE LAVORO DI RIPRISTINO INTONACO TINTEGGIATURA PRESSO GIROSCALE PIANO TERRA IMMOBILE VIA PIAZZUOLE |
| 08/11/2018 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | CENTRO EDILE 2000 SRL | 1.207,80 | 217,80 | 990,00 | Rif. Vendite DTVE0001046 del 18/09/2018, TRANSENNA PVC EASY 200XH110 |
| 08/11/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 109,00 | 19,66 | 89,34 | FORNITURA GASOLIO E BENZINA |
| 08/11/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 759,75 | 137,00 | 622,75 | FORNITURA GASOLIO E BENZINA |
| 08/11/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 115,00 | 20,74 | 94,26 | CAP. 10152/300 |
| 08/11/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 58,00 | 10,46 | 47,54 | FORNITURA GASOLIO E BENZINA |
| 08/11/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 252,20 | 45,48 | 206,72 | FORNITURA GASOLIO E BENZINA |
| 08/11/2018 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | VENTURELLI/PAOLO | 3.021,52 | 476,28 | 2.545,24 | DUT 137/2018 DEL 20/09/2018 - CIG N. ZD524E8523 SALDO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE E RESTITUZIONE DEL RILIEVO TOPOGRAFICO E ALL' ATTIVITA' DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA RELATIVA AL CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPA |
| 08/11/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO EDILE 2000 SRL | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Rif. Ord.Cli. ORNO0000127 del 01/08/2018, NOLEGGIO RETE ZINC. PER CINTA 3.5x2.00 CON PIEDINO, NOLEGGIO RETE ZINC. PER CINTA 3.5x1.00 CON PIEDINO, NOLEGGIO NEW-JERSEY PVC MT. 1,00 - H.0,60, TRASPORTO CONSEGNA IN |
| 08/11/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO EDILE 2000 SRL | 347,47 | 62,66 | 284,81 | Rif. Vendite DTVE0001006 del 04/09/2018, ASFALTO A FREDDO KG.25, BANCALE IN LEGNO, TRASPORTO A FORFAIT IN CANTIERE, Rif. Vendite DTVE0001032 del 13/09/2018, LAMPADA MONOLIGHT D&B, BATTERIA PER LAMPADA MONOLIGHT |
| 08/11/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO EDILE 2000 SRL | 987,29 | 178,04 | 809,25 | Rif. Vendite DTVE0000995 del 30/08/2018, ASFALTO A FREDDO KG.25; Rif. Vendite DTVE0001006 del 04/09/2018, ASFALTO A FREDDO KG.25, BANCALE IN LEGNO, TRASPORTO A FORFAIT IN CANTIERE, Rif. Vendite DTVE0001032 del |
| 12/11/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | NOV CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 12/11/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | NOV CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 12/11/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | NOV CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 12/11/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | NOV CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 12/11/2018 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | TRAVAGLIATI/ANNA | 25,30 | 0,00 | 25,30 | I.S. PER VOLONTARI TIROCINANTI DI SERVIZIO CIVILE E DOTE SCUOLA |
| 12/11/2018 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | SORRENTINO/BENEDETTA | 25,60 | 0,00 | 25,60 | I.S. PER VOLONTARI TIROCINANTI DI SERVIZIO CIVILE E DOTE SCUOLA |
| 12/11/2018 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | ANDREIS/MARZIO | 8,40 | 0,00 | 8,40 | I.S. PER VOLONTARI TIROCINANTI DI SERVIZIO CIVILE E DOTE SCUOLA |
| 12/11/2018 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | ZUMIANI/FRANCESCA | 97,00 | 0,00 | 97,00 | I.S. PER VOLONTARI TIROCINANTI DI SERVIZIO CIVILE E DOTE SCUOLA |
| 12/11/2018 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | BERNAVA/PIETRO | 80,80 | 0,00 | 80,80 | I.S. PER VOLONTARI TIROCINANTI DI SERVIZIO CIVILE E DOTE SCUOLA |
| 12/11/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 162,96 | 7,76 | 155,20 | Fattura Pubblica Amministrazio Servizio Socio Sanitario |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | SELOGNI/GIUSEPPINA PAOLA | 9.108,89 | 1.435,83 | 7.673,06 | Competenze per l'espletamento dell'incarico di Revisore dei conti periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018 (Delibera incarico n. 32 del 17.10.2017 - Determina n. 24 del 16.04.2018) |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 63,46 | 0,00 | 63,46 | IMPORTO PERCENTUALE NEXI |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ARAN | 156,15 | 0,00 | 156,15 | ARAN - QUOTA CONTRIBUTIVA ANNO 2018 |
| 13/11/2018 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | INSER SPA | 3.016,60 | 0,00 | 3.016,60 | SALDO TRA REGOLAZIONI E RIMBORSI PREMI ASSICURATIVI - AVVISO N. 09314453 (ESCLUSA FRANCHIGIA) |
| 13/11/2018 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | INSER SPA | 870,00 | 0,00 | 870,00 | FRANCHIGIA SX 030/2018/51049 MAGROGRASSI A. (AVVISO 093143232) |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 416,79 | 16,03 | 400,76 | pasti dipendenti dal 01/10/2018 al 31/10/2018 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | MACCHIONE SNC DI NAPPO MARIO & C. | 794,89 | 30,57 | 764,32 | N. 64 PASTI RIDOTTI EFFETTUATI NEL MESE DI OTTOBRE 2018, N. 68 PASTI COMPLETI EFFETTUATI NEL MESE DI OTTOBRE 2018 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,26 | 196,24 | 892,02 | Pulizia palestra scuola elementare e palestra scuola media Ottobre 2018. |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,32 | 170,65 | 775,67 | Pulizia C.A.G., CRED e locali mensa Ottobre 2018. |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | GRAFICHE GASPARI SRL | 98,80 | 3,80 | 95,00 | TESTO UNICO COORDINATO GESTIONE DIPEND. |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 378,53 | 68,26 | 310,27 | Pulizia biblioteca Ottobre 2018. |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 563,76 | 64,07 | 499,69 | Nota credito Pubblica Amminist Frequenza CSE Arcobaleno; Fattura Pubblica Amministrazio |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 887,53 | 45,22 | 842,31 | Fattura Pubblica Amministrazio |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.427,65 | 437,77 | 1.989,88 | Pulizia edifici comunali Ottobre 2018. |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 4.616,90 | 4.616,90 | 0,00 | NIVI CREDIT SRL - GESTIONE SERVIZIO RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE MESE DI MARZO |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 2.551,24 | 2.551,24 | 0,00 | NIVI CREDIT SRL - GESTIONE SERVIZIO RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE MESE DI APRILE |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 1.861,20 | 1.861,20 | 0,00 | NIVI CREDIT SRL - GESTIONE SERVIZIO RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE MESE DI MAGGIO |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 1.152,70 | 1.152,70 | 0,00 | NIVI CREDIT SRL - GESTIONE SERVIZIO RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE MESE DI GIUGNO |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 1.223,74 | 1.223,74 | 0,00 | NIVI CREDIT SRL - GESTIONE SERVIZIO RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE MESE DI LUGLIO |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 1.069,63 | 1.069,63 | 0,00 | NIVI CREDIT SRL - GESTIONE SERVIZIO RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE MESE DI AGOSTO |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 561,35 | 561,35 | 0,00 | NIVI CREDIT SRL - GESTIONE SERVIZIO RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE MESE DI SETTEMBRE |
| 14/11/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | PERINI BENIAMINO & C. SNC | 10.784,80 | 1.944,80 | 8.840,00 | Installazione staccionata di protezione accesso all'alveo del torrente Toscolano lungo la Via delle Cartiere. CIG Z512162556 |
| 14/11/2018 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO - CUP J46J16000540007 PER TRASFERIMENTO QUOTA ATTIVITA' DI COMPETENZA NELL'AMBIO DEL PROGETTO L |
| 15/11/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 924,33 | 166,68 | 757,65 | Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/08/2018 al 30/09/2018 CENTRO RELIGIONE |
| 15/11/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 36,98 | 6,67 | 30,31 | PANNELLI INFORMATIVI Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/08/2018 al 29/09/2018 VIA PULCIANO GAINO |
| 15/11/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.217,05 | 219,47 | 997,58 | Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/08/2018 al 30/09/2018 VIA SUPINA CERVANO |
| 15/11/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 982,39 | 177,15 | 805,24 | SCUOLE Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/09/2018 al 30/09/2018 VIA CAVOUR 18 |
| 15/11/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 19,72 | 3,56 | 16,16 | OROLOGIO PUBBLICO Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/08/2018 al 30/09/2018 VIA SACERDOTI |
| 15/11/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 273,43 | 49,31 | 224,12 | Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/08/2018 al 29/09/2018 VIALE MARCONI |
| 15/11/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 938,73 | 169,28 | 769,45 | Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/08/2018 al 29/09/2018 VIA VERDI 5 |
| 15/11/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 118,85 | 21,43 | 97,42 | Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/08/2018 al 29/09/2018 VIALE UGO FOSCOLO |
| 15/11/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.688,59 | 304,50 | 1.384,09 | SCUOLE Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/08/2018 al 30/09/2018 VIA RAFFAELLO 39 |
| 15/11/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | HORIZON DI PELLEGRINI ANDREA &C S.A.S. | 1.769,00 | 319,00 | 1.450,00 | da inviare Realizzazione materiale pubblicitario vario. |
| 15/11/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 199,99 | 18,18 | 181,81 | 29/09/21018 SERVIZIO NAVETTA CON MINIBUS DA TOSCOLANO PER CECINA PER MANIFESTAZIONE |
| 15/11/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | EDITORIALE BRESCIANA SPA | 585,60 | 105,60 | 480,00 | DEPOSITO PROPOSTA SUAP AGRICOOP COMUNE TOSCOLANO DEPOSITO PROPOSTA SUAP AGRICOOP |
| 15/11/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | EDITORIALE BRESCIANA SPA | 585,60 | 105,60 | 480,00 | DEPOSITO PROP. SUAP CORPO F HOTEL ANTICO MONASTERO DEPOSITO PROP. SUAP CORPO F HOTEL ANTICO MONASTERO |
| 15/11/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.APOLLONIO & C. S.P.A. | 181,78 | 32,78 | 149,00 | NUMERO CIVICO STRAT.SEMP.C/TOP, F.TO 30X50 C/4 FORI, MONOFACCIALE, VIA GARIBALDI, TARGA VIARIA IN STRATIFICATO, NUMERO CIVICO STRAT.SEMP.C/TOP |
| 15/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PRO LOCO TOSCOLANO MADERNO | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 | PRO LOCO TOSCOLANO- I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 16/11/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 220,00 | 0,00 | 220,00 | dal 01/10/18 al 31/10/18, Bollo assolto virtualmente con autorizzazione Agenzia Entrate di Mantova n.45720/13 |
| 16/11/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 2.048,00 | 0,00 | 2.048,00 | DEGENZA RSD SAN PIETRO dal 01/10/18 al 31/10/18, Bollo assolto virtualmente con autorizzazione Agenzia Entrate di Mantova n.45720/13 |
| 16/11/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 | non auto provenienti T-M dal 01/11/2018 al 30/11/2018, non auto provenienti da T-M dal 01/11/2018 al 30/11/2018 |
| 16/11/2018 | U.1.04.01.04.001 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | ISTITUTO *BENAMATI BIANCHI* | 2.528,43 | 0,00 | 2.528,43 | SCUOLE DELL'INFANZIA DI MADERNO E GAINO - PER RIPARTO FONDI RISORSA MISURA NIDI GRATIS |
| 16/11/2018 | U.1.04.01.04.001 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | ASILO DI GAINO COOP. SOCIALE ARL ONLUS | 2.528,43 | 0,00 | 2.528,43 | SCUOLE DELL'INFANZIA DI MADERNO E GAINO - PER RIPARTO FONDI RISORSA MISURA NIDI GRATIS |
| 16/11/2018 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | BOTTINI/MAIRA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2017/2018 EMETTERE ASSEGNO CIRC. |
| 16/11/2018 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | FUSI/MELANIA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2017/2018 EM. ASSEGNO CIRCOLARE |
| 16/11/2018 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | FESTA/ILARIA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2017/2018 EM. ASSEGNO CIRCOLARE |
| 16/11/2018 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | BYTYCI/ERBLINA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2017/2018 EM. ASSEGNO CIRC A BYTYCI NEHAT |
| 16/11/2018 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | LOCATELLI/CINZIA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2017/2018 EM. ASSEGNO CIRC. |
| 16/11/2018 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | USARDI/ANDREA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2017/2018 EM. ASSEGNO CIRC |
| 16/11/2018 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | VENTURELLI/SILVIA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2017/2018 EM. ASSEGNO CIRCOLARE |
| 16/11/2018 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | ZAGATO/LUCA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2017/2018 EM. ASSEGNO CIRC. A ZAGATO GIOVANNI CAMILLO |
| 16/11/2018 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | BERARDINELLI/SARA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2017/2018 EM. ASSEGNO CIRC |
| 16/11/2018 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | MIGLIANO/SOFIA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2017/2018 EM. ASSEGNO CIRC A MIGLIANO SALVATORE |
| 16/11/2018 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | MORTARI/MICHELA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2017/2018 EM. ASSEGNO CIRC |
| 16/11/2018 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | MACOVEI/ALESSIA NATALY | 150,00 | 0,00 | 150,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2017/2018 EM. ASSEGNO CIRC A ALBAN RAMONA MIHAELA |
| 16/11/2018 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | RIGHETTINI/FRANCESCA | 150,00 | 0,00 | 150,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2017/2018 EM. ASSEGNO CIRC A CASTELLINI LORETTA |
| 16/11/2018 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | LOCATELLI/SIMONE | 250,00 | 0,00 | 250,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2017/2018 EM. ASSEGNO CIRC A DOSSENA PAOLA |
| 16/11/2018 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | MARTINATO/MICHELA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2017/2018 EM. ASSEGNO CIRC A PALADINI GIULIANA |
| 16/11/2018 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | DELAI SALERI/PAOLO | 250,00 | 0,00 | 250,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2017/2018 EM. ASSEGNO CIRC A CAPUCCINI GIULIANA |
| 16/11/2018 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | SPERANZINI/AMBRA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2017/2018 EM. ASSEGNO CIRC A BOCCHIO ANNALISA |
| 16/11/2018 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | CHIMINI/MIRKO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2017/2018 EM. ASSEGNO CIRC |
| 16/11/2018 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | AMONTI/JURI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2017/2018 EM. ASSEGNO CIRC |
| 16/11/2018 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | GOFFI/VIOLA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2017/2018 EM. ASSEGNO CIRC |
| 16/11/2018 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | RICCA/CLAUDIO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2017/2018 EM. ASSEGNO CIRC |
| 16/11/2018 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI SALO' | 621,95 | 0,00 | 621,95 | COMUNE DI SALO' - PER RIMBORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE (CEM) ANNO 2017 |
| 16/11/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM - SERVIZI ESTIVI 2018 SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM - SERVIZI ESTIVI 2018 |
| 16/11/2018 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE | 3.069,32 | 0,00 | 3.069,32 | SALDO SERVIZIO SAD I QUADRIMESTRE 2018 SALDO SERVIZIO SAD I QUADRIMESTRE 2018 |
| 16/11/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | RETTE CASA FRATERNITA DI SALO' CE GINESTRA MINORE B.R. SETTEMBRE 2018 MINORE B.R. RETTE CASA DELLA FRATERNITA CE GINESTRA SETTEMBRE 2018 |
| 16/11/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 16/11/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | NON SOLO SCUOLA SNC DI GRUMI LAURA E GLORIA | 1.430,57 | 0,00 | 1.430,57 | FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018-19 FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOALSTICO 2018-19 |
| 16/11/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 52,20 | 0,00 | 52,20 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ANNO 2018 |
| 16/11/2018 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | BONERA/ELENA | 260,00 | 0,00 | 260,00 | RECUPERO CREDITO VS PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI ORIONE COMPENSO |
| 16/11/2018 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA | 7.969,00 | 0,00 | 7.969,00 | COMUNITA' MONTANA - PER QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO |
| 16/11/2018 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO - PROGETTO ASSET ""TRA LAGO E MONTI"" |
| 16/11/2018 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA | 7.836,00 | 0,00 | 7.836,00 | COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO - PER EROGAZIONE QUOTA ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO |
| 16/11/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MONDOFFICE S.R.L | 138,60 | 25,00 | 113,60 | TONER NERO HP 305A; TN.NERO CF410A MFP447, TONER HP Q7553A |
| 16/11/2018 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 2.933,34 | 266,67 | 2.666,67 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - OTTOBRE 2018 |
| 16/11/2018 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | OLIVETTI SPA | 1.499,56 | 270,41 | 1.229,15 | 0400210115 Trasporto Always on - Flat dal 01/09/2018 al 30/09/2018 |
| 16/11/2018 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | HALLEY INFORMATICA SRL | 256,20 | 46,20 | 210,00 | Estrazione database mysql procedura SUT Determina n. 51 del 04/09/2018 Responsabile ordine dell'Ente ZANETTI PIERPAOLO |
| 16/11/2018 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 424,57 | 38,60 | 385,97 | SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MONTEMADERNO - SETTEMBRE 2018 |
| 16/11/2018 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 20.918,17 | 1.901,66 | 19.016,51 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2018/2019 MESE DI SETTEMBRE; SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2018/2019 MESE DI OTTOBRE 2018; SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MONTEMADERNO - OTTOBRE 2018; SERVIZIO TRASPORTO A |
| 16/11/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ASSOCIAZIONE CULTURALE CHRONOS 3 | 1.705,00 | 155,00 | 1.550,00 | prestazioni culturali incontri promozione del libro e della lettura anno 2018 |
| 16/11/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CHIMINI FIORI DI CHIMINI PIERGIORGIO & C.SNC | 264,00 | 24,00 | 240,00 | corona alloro |
| 16/11/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA RONDINE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.300,01 | 61,91 | 1.238,10 | Fattura di vendita PA RETTA COMUNITA' RESIDENZIALE S.GIUSEPPE MESE NOVEMBRE 2018 |
| 16/11/2018 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | LAGHI SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE VALLESABBIA E GARDA BRESCIANO | 383,84 | 18,28 | 365,56 | ADM TOSCOLANO MADERNO - Utente CA.AL. - Mese di Settembre 2018, ADM TOSCOLANO MADERNO - Utente C.A. - Mese di Settembre 2018, Mese di Settembre 2018, CIG: Z862190D17, Cap./Art. 11013/300 |
| 16/11/2018 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | LAGHI SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE VALLESABBIA E GARDA BRESCIANO | 446,08 | 21,24 | 424,84 | Servizio ADM TOSCOLANO MADERNO - Utente CA.AL. - Mese di Luglio 2018, Servizio ADM TOSCOLANO MADERNO - Utente C.A. - Mese di Luglio 2018, Servizio ADM TOSCOLANO MADERNO - Utente C.A. - Mese di Agosto 2018, CIG: |
| 16/11/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | BABALIBRI SRL | 164,99 | 2,70 | 162,29 | Riferimenti : N. 119 - 13/09/2018 |
| 16/11/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | IL QUADRIFOGLIO DI BARUZZI LIVIO | 9.002,34 | 0,00 | 9.002,34 | VENDITA |
| 16/11/2018 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE | 10.134,27 | 0,00 | 10.134,27 | ACCONTO MAGGIO - LUGLIO SERVIZIO SAD II QUADRIMESTRE 2018 ACCONTO MAGGIO - LUGLIO SERVIZIO SAD II QUADRIMESTRE 2018 |
| 16/11/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE | 20.053,02 | 0,00 | 20.053,02 | SALDO CRED 2018 II -III - IV TURNO SALDO CRED 2018 II -III - IV TURNO |
| 16/11/2018 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | APOINT SRL | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | VENDITA CONTRATTO TELEASSISTENZA dal 31/10/2018 al 31/10/2019 |
| 16/11/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MONDOFFICE S.R.L | 215,57 | 38,87 | 176,70 | TON.CANON FX10, CART.C13T702440 EPSON, CART.C13T702340 EPSON, CART.C13T702240 EPSON, CART C13T702140 EPSON |
| 16/11/2018 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | OLIVETTI SPA | 1.499,56 | 270,41 | 1.229,15 | 0400208459 Trasporto Always on - Flat dal 01/08/2018 al 31/08/2018 |
| 16/11/2018 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | STUDIO LEGALE ASSOCIATO PERONI - LOVISETTI | 2.918,24 | 460,00 | 2.458,24 | FATTURA SU NOTULA N. 344/18 DEL 08.08.2018 COMPETENZE A SALDO (EURO 4600 - EURO 2300) PER GIUDIZIO AVANTI LA CTP DI BRESCIA CONTRO WEST GARDA REAL ESTATE SRL - ICI IMU 2011-2015 DEFINITO CON SENTENZA N. 264/201 |
| 16/11/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | POSTEL SPA | 3.330,84 | 600,64 | 2.730,20 | PRINTEL LETTERE B/N qta 7480 |
| 20/11/2018 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | DIPENDENTI COMUNALI | 29,90 | 0,00 | 29,90 | RIMBORSO SPESE MISSIONE DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018 |
| 20/11/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 5.124,48 | 5.124,48 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 20/11/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 6.086,68 | 0,00 | 6.086,68 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI NOV 2018 |
| 20/11/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 684,02 | 0,00 | 684,02 | ONERI FIGURATIVI SINDACO 2018 - CPDEL |
| 20/11/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 99,74 | 0,00 | 99,74 | ONERI FIGURATIVI SINDACO 2018 - INADEL |
| 20/11/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 7,33 | 0,00 | 7,33 | ONERI FIGURATIVI SINDACO 2018 - FDO CREDITO |
| 21/11/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | MOLISER SNC DI MOLINARI A & L | 34.649,71 | 6.248,31 | 28.401,40 | PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI, SERRAMENTI IN ALLUMINIO E MATERIALI VARI, PRESSO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO D.D I PIETRO, VIA TARTAGLIA, 16 - TOSCOLANO MADERNO - BS., ___________________________________ |
| 21/11/2018 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | TAVINA SPA | 747,84 | 0,00 | 747,84 | RIMBORSO ORE DI ASSENZA PER MANDATO AMMINISTRATIVO COMINCIOLI A. - OTTOBRE 2018. |
| 21/11/2018 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | UBI BANCA SPA | 1.269,25 | 0,00 | 1.269,25 | RIMBORSO ASSENZE DAL LAVORO PER MANDATO AMMINISTRATIVO ANDREOLI ANDREA |
| 21/11/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 701,00 | 701,00 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GARDA UNO SPA | 14.423,11 | 2.600,89 | 11.822,22 | CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFG08C Servizio di gestione e custodia dei cimiteri comunali mesi di Luglio e Agosto 2018. |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 2.013,00 | 363,00 | 1.650,00 | Emettiamo fattura per: - Servizio ""energia"" da fonti rinnovabili relativo al mese di Settembre 2018 - edificio: Municipio Largo G. Matteotti - ACCONTO CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFG08C |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Emettiamo fattura per: - Servizio ""energia"" da fonti rinnovabili relativo al mese di Settembre 2018 - edificio: Scuole Medie Via Tartaglia - ACCONTO CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFG08C |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 141.243,85 | 12.840,35 | 128.403,50 | Codice Univoco Ufficio: UFG08C Canone Costi Fissi per i servizi di Igiene Urbana - SETTEMBRE 2018; Codice Univoco Ufficio: UFC7QL Costi Variabili (trasporti+trattamenti finali) Servizio di Igiene Urbana mese di |
| 22/11/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CRESCINI/VALERIO MARIO | 9.192,21 | 1.657,61 | 7.534,60 | MANUTENZIONE PASSEGGIATA BORNICO FRANA SCON SOSTITUZIONE DADI E TAVOLE E POSA IN OPERA |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MANFREDI/CATERINA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL 18 NOVEMBRE - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GAIONI/MAURIZIO | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL 18 NOVEMBRE - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PODDA/LORENZO | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL 18 NOVEMBRE - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CANTONI/FILIPPO | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL 18 NOVEMBRE - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | KELLER/LAURA | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL 18 NOVEMBRE - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CAMPANARDI/VALTER | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL 18 NOVEMBRE - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | VABAI/IGNAZIO | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL 18 NOVEMBRE - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PETOCLEP/RAFFAELLA | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL 18 NOVEMBRE - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BRUNO/CAMILLA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL 18 NOVEMBRE - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MUSCETTA/FRANCESCO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL 18 NOVEMBRE - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ZAMUNARO/MARTINA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL 18 NOVEMBRE - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CAMPANARDI/MARIA CHIARA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL 18 NOVEMBRE - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | RIZZA/FABIANA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL 18 NOVEMBRE - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CHIMINI/CHIARA | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL 18 NOVEMBRE - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BOSSONI/ARIANNA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL 18 NOVEMBRE - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PRUDENTINO/DAVIDE | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL 18 NOVEMBRE - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MERIGO/NICHOLAS | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL 18 NOVEMBRE - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | TOSELLI/FRANCISCO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL 18 NOVEMBRE - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CAPPA/SILVIA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL 18 NOVEMBRE - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ANDREIS/MARZIO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL 18 NOVEMBRE - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ANDREASSI/SARA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL 18 NOVEMBRE - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DALLAGUARDI/ELETTRA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL 18 NOVEMBRE - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ZAMUNARO/FILIPPO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL 18 NOVEMBRE - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BERTOLAZZA/DARIA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL 18 NOVEMBRE - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 23/11/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | GRAFICA 5 SNC DI FRUNER R. E C. | 350,00 | 13,46 | 336,54 | LIBRO dal 28/09/2018 al 28/09/2018, LIBRO dal 28/09/2018 al 28/09/2018 |
| 23/11/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,24 | 170,63 | 775,61 | Servizio di predisposizione e riordino locali mensa, svolto presso la sede della RSA casa di riposo ?G.B. Bianchi?, mese di Ot |
| 23/11/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI D.T.T. | 206,32 | 0,00 | 206,32 | 3° TRIMESTRE 2018 ACCESSO BANCA DATI MCTC |
| 23/11/2018 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | SARTORIA GUSSONI DI CELINO GUSSONI & C.SNC (NON UTILIZZARE) | 753,72 | 135,92 | 617,80 | ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE STAGIONALI |
| 23/11/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 1.610,50 | 0,00 | 1.610,50 | Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017 - Disabili dal 01/10/2018 al 31/10/2018 |
| 23/11/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI ONLUS | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | Non Autosufficienti dal 01/11/2018 al 30/11/2018 |
| 23/11/2018 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | CERUTI/VALERY | 83,60 | 0,00 | 83,60 | I.S. PER VOLONTARI TIROCINANTI DI SERVIZIO CIVILE E DOTE SCUOLA |
| 23/11/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 23/11/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 23/11/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 987,50 | 0,00 | 987,50 | CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE |
| 23/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER VOLONTARIATO | 862,50 | 0,00 | 862,50 | ASS. AUSER - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL SERVIZIO ASSISTENZA ""PEDIBUS"" |
| 23/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER VOLONTARIATO | 1.612,50 | 0,00 | 1.612,50 | ASS. AUSER- PER COLLABORAZIONE ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE A FAVORE DEI MINORI RESIDENTI IN FRAZIONE |
| 23/11/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LA SORGENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 5.250,00 | 250,00 | 5.000,00 | Fattura di vendita GESTIONE DEL PROGETTO E.LABORA NDO 2018 |
| 26/11/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 705,18 | 0,00 | 705,18 | PERIODO 1-15 NOVEMBRE MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 26/11/2018 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | SENTIERI E VERBENA SOLIDALI SCS ONLUS | 1.052,03 | 189,71 | 862,32 | CANONE FISSO MENSILE, AFFISSIONI ISTITUZIONALI |
| 26/11/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | VETTURI/DANIELE | 652,85 | 117,73 | 535,12 | Copie in bianco/nero f.to A4, Copie a colori f.to A4, Copie colori grande formato, Copie bianco/nero grande formato, Rilegature dorso plastico, Scansioni f.to A4, Scansioni colori grande formato, Masterizzaziom |
| 26/11/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIO DI RICERCA ARCHEOLOGICA SIMONOTTI-MASSARI | 1.903,20 | 312,00 | 1.591,20 | Manutenzione programmata e monitoraggio strutture antiche area archeologica villa romana dei Nonii Arrii - CIG ZC81F95ECB Manutenzione programmata e monitoraggio strutture antiche area archeologica villa romana |
| 26/11/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 9.748,13 | 886,19 | 8.861,94 | CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFG08C Integrazione servizio svuotamento cestini - Luglio/Settembre 2018.; CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFG08C Integrazione servizio spazzamento manuale sentiero Proch - Agosto/Settembre 2018 |
| 26/11/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | LA CASCINA COOP. SOC. ARL ONLUS | 32.933,51 | 5.938,83 | 26.994,68 | 3° SAL Servizio del verde e del fiorito Comune di Toscolano Maderno al 30.09.18 CIG:73747815CD |
| 26/11/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ELLEGI SERVICE SRL | 672,00 | 0,00 | 672,00 | CORSO RLS, PREPOSTI, BOLLO |
| 26/11/2018 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | SEBACH SPA UNIPERSONALE | 141,17 | 25,46 | 115,71 | Periodo Fatturato Dal: 11/10/2018 Al: 10/11/2018, LOCAZIONE, NR 1 bag.top.san.classic Bagno uomo/donna, LUOGO LOCAZIONE, TOSCOLANO MADERNO BS, LUNGO LAGO ZANARDELLI LOC. REMIERA, IMPORTI, COSTO DEL SERVIZIO ... |
| 26/11/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FEDERICI/VITTORIO | 223,21 | 40,25 | 182,96 | MANIGLIA CON ROSETTA CROMO, RETE PLASTICATA ROMBI H125 MT 25, FILO PLASTICATO MM 3,2 MT 100, TENDIFILO, DOPPIOMETRO STABILA, AVVOLGITORE TAPPARELLA; SERRATURA WALLY 340, APPENDIABITI DA PARETE, COLLA BINDAN RS1 |
| 26/11/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FEDERICI/VITTORIO | 38,82 | 7,00 | 31,82 | NASTRO CARTA MM 50, CONF. GRUPPINI, MARTELLO GR 100, CONF. 10 SEGNACHIAVI, CILINDRO ISEO |
| 26/11/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ROSSI ANTINCENDIO SRL | 449,42 | 81,04 | 368,38 | CONTROLLO CASSETTA PRONTO SOCCORSO, CASSETTA PRONTO SOCCORSO METALLO 102M DM 388 ALLEGATO 1 BASE - DA 3 PERSONE IN POI, VALIGETTA PRONTO SOCCORSO MEDIC 2 CONTENUTO ALLEGATO 1 BASE DA 3 PERSONE IN POI, POKET MAS |
| 26/11/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO EDILE 2000 SRL | 363,18 | 65,49 | 297,69 | Rif. Vendite DTVE0001096 del 02/10/2018, LAMPADA MONOLIGHT D&B, PANNELLO CATARINFRANGENTE X TRANSENNE |
| 29/11/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 62,09 | 11,20 | 50,89 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2018-30.09.2018 POD IT006E00749115 VIA TRENTO 5 |
| 29/11/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 20,97 | 3,78 | 17,19 | FORNITURA GAS VIA MESSAGA 2 |
| 29/11/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 10,48 | 1,89 | 8,59 | FORNITURA GAS VIA BELLINI 15 |
| 29/11/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 21,26 | 2,87 | 18,39 | FORNITURA GAS VIA RAFFAELLO 39 |
| 29/11/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 11,64 | 2,00 | 9,64 | FORNITURA GAS VIA RAFFAELLO 39 |
| 29/11/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 377,76 | 68,12 | 309,64 | FORNITURA GAS VIA VERDI |
| 29/11/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 776,07 | 139,95 | 636,12 | FORNITURA GAS VIA RELIGIONE CAMPO SPORTIVO |
| 29/11/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 16,22 | 2,41 | 13,81 | FORNITURA GAS VIA TRENTO |
| 29/11/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ACES SRL | 14.867,41 | 2.681,01 | 12.186,40 | Prestaz di servizi per attivita di supporto e bonifica dati per accertamento evasione tributi ICI-IMU- C.I.G. 7208629CD3 Fattura soggetta a regime di split payment ex art.1, comma 629, lett b) Legge 23/12/2014 |
| 29/11/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 24,86 | 9,31 | 15,55 | FORNITURA GAS VIA BELLINI 1; FORNITURA GAS VIA SOLINO 1 |
| 29/11/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 176,42 | 51,01 | 125,41 | FORNITURA GAS VIA TRENTO; FORNITURA GAS VIA VERDI 5 |
| 29/11/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SAMUELLI/GABRIELE | 3.616,08 | 570,00 | 3.046,08 | OPERE DI SOMMA URGENZA DI CUI ALLA COMUNICAZIONE RASDA 21102/2018 PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA IN VIA VALLE DELLE CARTIERE. INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILIT À E REDAZ |
| 30/11/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SODEXO ITALIA S.P.A. | 150,24 | 5,78 | 144,46 | Bollo assolto in modo virtuale D.M. 17.06.2014 pasti indigenti dal 01/10/2018 al 31/10/2018 |
| 30/11/2018 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | LA NUVOLA NEL SACCO SOC.COOP.A R.L. | 1.473,26 | 70,16 | 1.403,10 | Assistenza educativa ad personam domiciliare - Ottobre 2018 |
| 30/11/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.711,80 | 0,00 | 2.711,80 | DETTAGLIO PRESENZE UTENTI OTTOBRE 2018 RETTA PRESENZA CDD VILLA DALLA ROSA, RETTA ASSENZA CDD VILLA DALLA ROSA, RETTA PRESENZA CDD VILLA DALLA ROSA, RETTA ASSENZA CDD VILLA DAL |
| 30/11/2018 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 626,76 | 0,00 | 626,76 | MESE DI OTTOBRE 2018 - SERVIZIO TRASPORTO CDD VILLA DALLA ROSA, Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 D.L. 3 luglio 2017 nr. 117 |
| 30/11/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.247,50 | 0,00 | 2.247,50 | DETTAGLIO PRESENZE OTTOBRE 2018 RSD RETTA PRESENZA, Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 D.L. 3 luglio 2017 nr. 117 |
| 30/11/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.681,50 | 0,00 | 2.681,50 | DETTAGLIO PRESENZE MESE DI OTTOBRE 2018 RETTA PRESENZA CSS AVANZINI, Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 D.L. 3 luglio 2017 nr. 117 |
| 30/11/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 04/12/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURALE MEID | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE MEID - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CECINA BORGO D'INCANTO |
| 04/12/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE INTERCULTURALE MONDO GONDWANA | 650,00 | 0,00 | 650,00 | ASSOCIAZIONE INTERCULTURALE MONDO GONDWANA - CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 04/12/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 266,81 | 48,11 | 218,70 | Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/08/2018 al 30/09/2018 LUOGO STATALE SN |
| 04/12/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 549,89 | 99,16 | 450,73 | Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/07/2018 al 31/08/2018 VIA STATALE |
| 04/12/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 3,83 | 0,00 | 3,83 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 04/12/2018 |
| 04/12/2018 | U.2.03.01.02.015 - Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | FONDAZIONE G.B. BIANCHI - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED AMPLIAMENTO RSA MADERNO |
| 04/12/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER VOLONTARIATO | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 4° TRIM AUSER TRASPORTO SOCIALE |
| 04/12/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE ""LO STREGATTO"" | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 04/12/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | DIC BRENDA |
| 04/12/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | DIC AFFIDO |
| 04/12/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | DIC AFFIDO FAMILIARE |
| 04/12/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | DIC AFFIDO FAMILIARE |
| 04/12/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | DIC AFFIDO |
| 04/12/2018 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | MARCHI S.P.A. | 1.551,82 | 117,25 | 1.434,57 | BRODO PASTA CUBETTI KNORR GR.600X6, PELATI GALLETTO GR.800X12, PELATI GALLETTO GR.400X24, ZUCCHERO SEMOLATO KG.1X10, LATTE P.S. LT.1X12, THE DETEINATO MARAVIGLIA F.25X12, NUTELLA FERRERO GR.450X15, CONF. ALBICO |
| 05/12/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 1.483,93 | 0,00 | 1.483,93 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4395120/00 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - 2° SEM. 2018 |
| 05/12/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 1.854,92 | 0,00 | 1.854,92 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4387525/00 PONTE COMUNALE - 2° SEM. 2018 |
| 05/12/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP.-DIV.PRESTITI-SPA | 495,18 | 0,00 | 495,18 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON LA CDP - N. 4382457/00 ARREDAMENTO E ILLUMINAZIONE PALAZZO BENAMATI - 2° SEM. 2018 |
| 05/12/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 140,60 | 0,00 | 140,60 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4360504/00 SALA CIVICA MONTEMADERNO - 2° SEM. 2018 |
| 05/12/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 116,08 | 0,00 | 116,08 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4360862/00 MANUTENZIONE STRAORD. EX PALAZZO BENAMATI - 2° SEM. 2018 |
| 05/12/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 15,27 | 0,00 | 15,27 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4326050/03 OPERE PORTUALI PORTO TOSCOLANO - 2° SEM. 2018 |
| 05/12/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP.-DIV.PRESTITI-SPA | 503,71 | 0,00 | 503,71 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON LA CDP - N. 4380552/00 INCARICHI PROF. PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE - 1° SEM. 2018 |
| 05/12/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 38,50 | 0,00 | 38,50 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4326050/01 INCARICHI PROF. PER STESURA PRG - 2° SEM. 2018 |
| 05/12/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP.-DIV.PRESTITI-SPA | 83,43 | 0,00 | 83,43 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON LA CDP - N. 4382457/01 SCUOLA ELEMENTARE - 2° SEM. 2018 |
| 05/12/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP.-DIV.PRESTITI-SPA | 2.025,11 | 0,00 | 2.025,11 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON LA CDP - N. 4372193/00 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE - 2° SEM. 2018 |
| 05/12/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 0,29 | 0,00 | 0,29 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4360504/01 SCUOLA ELEMENATRE - 2° SEM. 2018 |
| 05/12/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 24,82 | 0,00 | 24,82 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4360862/01 SCUOLA ELEMENTARE - 2° SEM. 2018 |
| 05/12/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 266,49 | 0,00 | 266,49 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4326051/00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE - 2° SEM. 2018 |
| 05/12/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP.-DIV.PRESTITI-SPA | 3.097,17 | 0,00 | 3.097,17 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON CASSA DDPP - N. 6006859 VALORIZZAZIONE VILLA ROMANA NONII ARRII- 2° SEM. 2018 |
| 05/12/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 1.135,21 | 0,00 | 1.135,21 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4384807/00 CONFERIMENTI DI CAPITALE (AUMENTO CAPITALE SET) - 2° SEM. 2018 |
| 05/12/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 1.127,21 | 0,00 | 1.127,21 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4345911/00 OPERE IDRICHE VARIE 2° LOTTO - 2° SEM. 2018 |
| 05/12/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 563,60 | 0,00 | 563,60 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4345912/00 SERBATOIO IDRICO S.AMBROGIO E CASTELLO 1° LOTTO - 2° SEM. 2018 |
| 05/12/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 1.854,92 | 0,00 | 1.854,92 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4387526/00 RETE FOGNARIA ROINA, GAINO, SANICO E MESSAGA - 2° SEM. 2018 |
| 05/12/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 422,71 | 0,00 | 422,71 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4336718/00 RETE FOGNARIA GAINO E PULCIANO - 2° SEM. 2018 |
| 05/12/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 1.709,81 | 0,00 | 1.709,81 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4336793/00 RETE FOGNARIA VIGOLE E SANICO - 2° SEM. 2018 |
| 05/12/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 245,17 | 0,00 | 245,17 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4358078/00 MANUTENZIONE STRAORD. PARCO VERDE PUBBLICO AREA POLVER - 2° SEM. 2018 |
| 05/12/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 21,37 | 0,00 | 21,37 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4326050/02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER COSTRUZIONE MICRO NIDO - 2° SEM. 2018 |
| 05/12/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 211,35 | 0,00 | 211,35 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4360505/00 COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO - 2° SEM. 2018 |
| 05/12/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 59,57 | 0,00 | 59,57 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4326050/00 ACQUISTO AREA PIAZZA CADUTI - 2° SEM. 2018 |
| 05/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI MAAF | 5.350,00 | 0,00 | 5.350,00 | SPESE POSTALI RICHIESTA 04/12/2018 |
| 05/12/2018 | U.1.04.01.04.001 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | ASILO DI GAINO COOP. SOCIALE ARL ONLUS | 2.560,00 | 0,00 | 2.560,00 | SCUOLE DELL'INFANZIA - INIZIATIVA REGIONALE ""NIDI GRATIS"" |
| 05/12/2018 | U.1.04.01.04.001 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | SCUOLA MATERNA BENAMATI BIANCHI DI MADERNO | 2.765,00 | 0,00 | 2.765,00 | SCUOLE DELL'INFANZIA - INIZIATIVA REGIONALE ""NIDI GRATIS"" |
| 06/12/2018 | U.1.07.05.01.999 - Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su finanziamenti a medio lungo termine | BANCO DI BRESCIA S.P.A. | 786,55 | 0,00 | 786,55 | BANCO DI BS - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 556619 - LAVORI DI ASFALTATURA - 2° SEM. 2018 |
| 06/12/2018 | U.1.07.05.01.999 - Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su finanziamenti a medio lungo termine | BANCO DI BRESCIA S.P.A. | 12.117,31 | 0,00 | 12.117,31 | BANCO DI BS - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 761043 - LAVORI COMPLETAMENTO CENTRO D'ECCELLENZA - 2° SEM. 2018 |
| 06/12/2018 | U.1.07.05.01.999 - Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su finanziamenti a medio lungo termine | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 70,45 | 0,00 | 70,45 | MAV MONTE DEI PASCHI - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 801065496,17 - RIQUALIFICAZIONE PORTO TOSCOLANO - 2° SEM. 2018 |
| 06/12/2018 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | BANCO DI BRESCIA S.P.A. | 716,67 | 0,00 | 716,67 | BANCO DI BS - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 556621 - ACCONTO ACQUISTO MUNICIPIO - 2° SEM. 2018 |
| 06/12/2018 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 143,05 | 0,00 | 143,05 | MAV MONTE DEI PASCHI - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 801065496,17 - ACQUISTO ARREDO URBANO - 2° SEM. 2018 |
| 06/12/2018 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 6.206,99 | 0,00 | 6.206,99 | MAV MONTE DEI PASCHI - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 741589240,87 - ALLARGAMENTO STRADA GAINO - 2° SEM. 2018 |
| 06/12/2018 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 2.470,20 | 0,00 | 2.470,20 | MAV MONTE DEI PASCHI - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 741591974,08 - PONTE MOBILE - 2° SEM. 2018 |
| 06/12/2018 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 1.350,57 | 0,00 | 1.350,57 | MONTE DEI PASCHI - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 741382994,63 - REALIZZAZIONE ROTONDA SS. 45 BIS - 2° SEM. 2018 |
| 06/12/2018 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 67,71 | 0,00 | 67,71 | MAV MONTE DEI PASCHI - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 741210303,32 - COSTRUZIONE ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI - 2° SEM. 2018 |
| 06/12/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | PASINI/ROBERTO | 3.200,06 | 577,06 | 2.623,00 | DPM 17/2018 ASS.IMP.DI SPESA PER SERVIZIO DI GUARDIANIA PARCHEGGIO A PAGAMENTO PIAZZALE NASSYRIA DA 02/06/2018 AL 01/07/2018 |
| 06/12/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | F.APOLLONIO & C. S.P.A. | 379,18 | 68,38 | 310,80 | FOGLIO ST.CIVILE MOD.DELTA, SERIE DIVISORI STATO CIVILE |
| 06/12/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | F.APOLLONIO & C. S.P.A. | 61,00 | 11,00 | 50,00 | FOGLIO ST.CIVILE MOD.DELTA, SERIE DIVISORI STATO CIVILE |
| 07/12/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MAIOLI/EDOARDO | 597,78 | 107,80 | 489,98 | IVA A VS.CARICO EX ART. 17-TER DPR 633/72 |
| 07/12/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | MAIOLI/EDOARDO | 1.171,20 | 211,20 | 960,00 | IVA VS. CARICO EX ART. 17-TER DPR 633/72 Installazione illuminazione bocciodromo/parco biblioteca Rif. ns. DDT 82/2018 del 14/11/18 |
| 07/12/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | MAIOLI/EDOARDO | 2.492,90 | 449,54 | 2.043,36 | IVA A VS.CARICO EX ART. 17-TER DPR 633/72 |
| 07/12/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MAIOLI/EDOARDO | 4.797,52 | 865,12 | 3.932,40 | IVA A VS.CARICO EX ART. 17-TER DPR 633/72 |
| 07/12/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | MAIOLI/EDOARDO | 1.279,20 | 230,68 | 1.048,52 | IVA A VS.CARICO EX ART. 17-TER DPR 633/72 |
| 07/12/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 649,09 | 117,05 | 532,04 | Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/09/2018 al 30/10/2018 VIA VERDI N. 5 |
| 07/12/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 161,16 | 29,06 | 132,10 | Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/09/2018 al 30/10/2018 VIA UGO FOSCOLO |
| 07/12/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.675,76 | 302,19 | 1.373,57 | SCUOLE Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/09/2018 al 31/10/2018 VIA RAFFAELLO 39 |
| 07/12/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 20,52 | 3,70 | 16,82 | OROLOGIO PUBBLICO Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/10/2018 al 31/10/2018 VIA SACERDOTI |
| 07/12/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.044,09 | 188,28 | 855,81 | SCUOLE Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/10/2018 al 31/10/2018 VIA CAVOUR 18 |
| 07/12/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 374,44 | 67,52 | 306,92 | Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/09/2018 al 30/10/2018 VIA STATALE |
| 07/12/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.326,35 | 239,18 | 1.087,17 | Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/09/2018 al 31/10/2018 CENTRO VIA RELIGIONE |
| 07/12/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 27,54 | 4,97 | 22,57 | MANIFESTAZIONE TURISTICA Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/08/2018 al 29/09/2018 VIA BENAMATI |
| 07/12/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 18,59 | 3,35 | 15,24 | MANIFESTAZIONE TURISTICA Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/09/2018 al 30/10/2018 VIA BENAMATI |
| 07/12/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SPECIALSPURGHI S.R.L. | 1.803,12 | 189,12 | 1.614,00 | ORE AUTOBOTTE 5 MC CON OPERATORE, ORE SECONDO OPERATORE*, MC CER 200304; ORE AUTOBOTTE 5 MC CON OPERATORE, ORE SECONDO OPERATORE*, ORE AUTOBOTTE 5 MC CON OPERATORE, ORE SECONDO OPERATORE*, ORE AUTOBOTTE 5 MC CO |
| 07/12/2018 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA | 1.837,76 | 331,40 | 1.506,36 | Gestione amministrativa, progettazione e selezione, Bando Leva Civica Regionale anno 2018-2019 ID progetto: 859956 Partenza volontario 01/10/2018 DETERMINA N.36 DEL 25/05/2018 |
| 07/12/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 07/12/2018 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA | 2.162,24 | 0,00 | 2.162,24 | Indennità tirocinio, Certificazione delle competenze, Formazione, Bando Leva Civica Regionale anno2018-2019 ID progetto: 859956 Partenza volontario 01/10/2018 DETERMINA N.36 DEL 25/05/2018, Marca da Bollo Euro |
| 10/12/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 839,50 | 0,00 | 839,50 | PERIODO 16-30 NOVEMBRE 2018 MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 10/12/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | EDILCOM S.R.L. | 49.926,82 | 9.003,20 | 40.923,62 | Intervento di somma urgenza a seguito di crollo parietale sulla Via Valle delle Cartiere in data 07.08.2018, Saldo Lavori |
| 10/12/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 26,50 | 4,78 | 21,72 | Corrispettivo per il servizio elettricità dal 04/07/2017 al 30/04/2018 LUNGOLAGO ZANARDELLI; Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/08/2018 al 30/09/2018 PIAZZA CADUTI; Corrispettivo per il servizio e |
| 10/12/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 53,00 | 9,56 | 43,44 | CAP. 10962/300 GASOLIO dal 02/11/2018 al 02/11/2018 |
| 10/12/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO AGRICOLO GARDESANO DI TURINA MARCO & C.SNC | 712,45 | 70,78 | 641,67 | FATTURA DI VENDITA P.A. - - - |
| 10/12/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SMA S.P.A. | 3.135,45 | 0,00 | 3.135,45 | I.S. PER RIMBORSO TARI ANNO 2017 A FAVORE DI UTENZE NON DOMESTICHE PER AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI |
| 10/12/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MONTEBALDO SPA (DA 2012) | 5.038,53 | 0,00 | 5.038,53 | I.S. PER RIMBORSO TARI ANNO 2017 A FAVORE DI UTENZE NON DOMESTICHE PER AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI |
| 11/12/2018 | U.1.04.01.02.019 - Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica | FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE - CONTRIBUTO |
| 11/12/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | SALE DELL'ARCADIA SRL | 22,63 | 0,00 | 22,63 | DIRITTO ALLO STUDIO 2018-2019. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE DIRITTO ALLO STUDIO 2018-2019. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE |
| 11/12/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | I.S. PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 11/12/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | TROTTI/MARCO | 23.043,97 | 4.155,47 | 18.888,50 | Lavori di pronto intervento per Ripristino condizioni di sicurezza sulla Via Valle delle cartiere a seguito di crollo parietale in data 07/08/2018 |
| 11/12/2018 | U.2.02.01.07.003 - Periferiche | VERONESI SRL | 541,68 | 97,68 | 444,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF282 PERIODO 01/09/18 - 30/11/18 |
| 11/12/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | VERONESI SRL | 1.921,99 | 346,59 | 1.575,40 | TONER HP 410, TONER HP 14A, TONER HP 12A, CARTUCCE EPSON T7021-T7022-T7023-T7024, CARTA SPALMATA PLOTTER 610mmX45mt 100GR Color Design, RT 1000 ETICHETTE PP LUCIDO BIANCO ZEBRA 50x30mt, RT 1500 ETICHETTE PP LUC |
| 11/12/2018 | U.2.02.01.07.003 - Periferiche | VERONESI SRL | 541,68 | 97,68 | 444,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF282 (POLIZIA LOCALE) PERIODO 01/11/18 - 31/01/19 |
| 11/12/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 1,41 | 0,00 | 1,41 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 11/12/2018 |
| 11/12/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 521,97 | 521,97 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 12/12/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 178,20 | 178,20 | 0,00 | ""Linea Diretta"" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 800324722 Codice Personale d'identificazione 013656559 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254384003500 |
| 12/12/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 810,00 | 0,00 | 810,00 | ""Linea Diretta"" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 800324722 Codice Personale d'identificazione 013656559 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254384003500 |
| 13/12/2018 | U.1.04.01.01.012 - Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE | 29.557,19 | 0,00 | 29.557,19 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - PER COSTI GESTIONE ASSOCIATE ANNO 2018 |
| 13/12/2018 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA | 4.903,58 | 0,00 | 4.903,58 | COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO - PER SPORTELLO INFORMATIVO E CONSULENZA PER LA VOLONTARIA GIURISDIZIONE ANNO 2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | TORRESANI/CHIARA | 241,20 | 0,00 | 241,20 | COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO / ENEL PRODUZIONE SPA |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ELLEGI SERVICE SRL | 542,00 | 0,00 | 542,00 | ADDETTO MOTOSEGA, BOLLO |
| 13/12/2018 | U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | ASSOCIAZIONE SOS RANDAGI | 770,00 | 0,00 | 770,00 | CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI RICOVERO E CURA ANIMALI RANDAGI ANNO 2018 |
| 13/12/2018 | U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo | GRASSI/DONATELLA EMANUELA | 207,68 | 0,00 | 207,68 | GRASSI DONATELLA EMANUELA - CUP J44B16000060006 CIG. 6900433174 PER RIMBORSO DIFFERENZA QUOTA MILLESIMALE MANUTENZIONE COPERTURA EDIFICIO VI |
| 13/12/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GRUPPO VOLONTARI ANZIANI DI TOSCOLANO MADERNO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | GRUPPO VOLONTARI ANZIANI - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SOCIALE PRESSO R.S.A. DI TOSCOLANO MADERNO |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ANDREASSI/PAOLO | 1.679,94 | 270,00 | 1.409,94 | Progetto esecutivo, direzione lavori, rilievi, assistenza collaudi e verifiche finali degli impianti elettrici e speciali della sede della nuova biblioteca comunale. CIG ZD01BEE04A |
| 13/12/2018 | U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico | AVANZI/GIANPIETRO | 4.364,67 | 688,00 | 3.676,67 | DUT 83-2018 del 22.5.2018 progettazione esecutiva e direzione lavori intervento di sistemazione accessi ed opere accessorie lungo il fiume toscolano progettazione esecutiva e direzione lavori intervento di sist |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC.COOP. A R. L. | 8.657,94 | 1.561,27 | 7.096,67 | Servizio conteggio moneta mese di luglio 2018; Servizio conteggio moneta agosto 2018; Servizio conteggio moneta settembre 2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | PASINI/ROBERTO | 12.200,00 | 2.200,00 | 10.000,00 | acconto servizio parcometri anno 2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GARDA UNO SPA | 14.423,11 | 2.600,89 | 11.822,22 | CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFG08C Servizio di gestione e custodia dei cimiteri comunali mesi di Settembre e Ottobre 2018. |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 2.013,00 | 363,00 | 1.650,00 | Emettiamo fattura per: - Servizio ""energia"" da fonti rinnovabili relativo al mese di Ottobre 2018 - edificio: Municipio Largo G. Matteotti - ACCONTO CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFG08C |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Emettiamo fattura per: - Servizio ""energia"" da fonti rinnovabili relativo al mese di Ottobre 2018 - edificio: Scuole Medie Via Tartaglia - ACCONTO CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFG08C |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 1.332,24 | 240,24 | 1.092,00 | CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFG08C Ns. rif.: ddt n. BS/1802111 Bidoncini da lt 40 bianchi per la raccolta differenziata della carta. |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 138.603,24 | 12.600,29 | 126.002,95 | Codice Univoco Ufficio: UFC7QL Costi Variabili (trasporti+trattamenti finali) Servizio di Igiene Urbana mese di OTTOBRE 2018 Totale come da allegato; Codice Univoco Ufficio: UFG08C Canone Costi Fissi per i serv |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 18.622,66 | 732,92 | 17.889,74 | Bollo assolto in modo virtuale D.M. 17.06.2014 |
| 13/12/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CAPUZZI/ANDREA PIETRO | 8.881,60 | 1.400,00 | 7.481,60 | ACCONTO SU DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGOLAGO ZANARDELLI 1 STRALCIO |
| 13/12/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | GADALDI/GIOVANNI | 85,40 | 15,40 | 70,00 | DETERMINA N. 47-2017 DPM DEL 28/12/2017 - CIG ZF021885EC |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 1.555,69 | 59,83 | 1.495,86 | Bollo assolto in modo virtuale D.M. 17.06.2014 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | OLIVETTI SPA | 1.499,56 | 270,41 | 1.229,15 | 0400211376 Trasporto Always on - Flat dal 01/10/2018 al 31/10/2018 |
| 13/12/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FITOCONSULT S.R.L | 3.294,00 | 594,00 | 2.700,00 | LAVORI DI VERIFICA STABILITA' N.3 PROVE DI TRAZIONE |
| 13/12/2018 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 5.527,82 | 996,82 | 4.531,00 | Pulizia dell'argine sulla sponda sinistra idraulica del Fiume Toscolano nel tratto che va dal pomte vecchio sino alla foce. |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | GARZARELLA/UMBERTO | 769,94 | 128,74 | 641,20 | Manutenzione ordinaria e analisi combustione caldaie Immergas presso Alloggi Protetti 2° lotto siti in Via Verdi, 3 a Toscolano Maderno (BS) come Vs determina N. ZBB25A7AFF., Esente art.15 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | SEBACH SPA UNIPERSONALE | 141,17 | 25,46 | 115,71 | Periodo Fatturato Dal: 11/11/2018 Al: 10/12/2018, LOCAZIONE, NR 1 bag.top.san.classic Bagno uomo/donna, LUOGO LOCAZIONE, TOSCOLANO MADERNO BS, LUNGO LAGO ZANARDELLI LOC. REMIERA, IMPORTI, COSTO DEL SERVIZIO ... |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TECNOLIFTS FABBRICA ASCENSORI SPA | 2.029,62 | 366,00 | 1.663,62 | SCARICO A CLIENTI Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) |
| 13/12/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COLORIFICIO TOSELLI DI PALADINI DARIO & C. S.N.C. | 1.239,81 | 223,57 | 1.016,24 | PA |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | GARDASERRAMENTI SNC DI BARILETTI | 1.779,09 | 223,92 | 1.555,17 | RIPARAZIONE, RIPARAZIONE, RIPARAZIONE, Fornitura supporto proiettore, realizzato su misura e verniciato a forno, presso sala convegni plesso scolastico scuole medie G. di Pietro |
| 13/12/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VETTURI/DANIELE | 1.024,79 | 184,80 | 839,99 | Copie in bianco/nero formato A4, Copie a colori f.to A4, Copie colori grande formato, Rilegature dorso plastico, Scansioni f.to A4, Scansioni colori grande formato; Copie in bianco/nero f.to A4, Copie a colori |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | GARDA UNO SPA | 1.160,22 | 209,22 | 951,00 | CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFJ23I Vs. rif.: Determina n. 299 del 14/06/2018 - Affidamento del servizio assistenaza servizi funebri. - N. 1 Tumulazione di fascia comprensiva di n. 3 piastre., - N. 4 piastre per tum |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | GARDA UNO SPA | 718,28 | 129,53 | 588,75 | CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFG08C Vs.Rif: Determina 299 del 14/06/2018 Affidamento del servizio assistenza servizi funebri: -inumazione, - tumulazione di fascia, -nr.03 piastre per tumulazione, -noleggio alzaferet |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 2,47 | 0,45 | 2,02 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUNGOLAGO ZANARDELLI GIUSEPPE; FORNITURA ELETTRICITA VIA MACLINO 9999; FORNITURA ELETTRICITA' VIA RELIGIONE 9995; FORNITURA ELETTRICITA PIAZZA SAN MARCO 16; FORNITURA ENERGIA ELETTRI |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 15,26 | 6,97 | 8,29 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2018-07.11.2018 POD IT006E00749115 Contatore 000000000009061201 kWh 13 |
| 14/12/2018 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | DIPENDENTI COMUNALI | 18,60 | 0,00 | 18,60 | RIMBORSO SPESE MISSIONE DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018 |
| 14/12/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 6.086,68 | 0,00 | 6.086,68 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI 2018 |
| 14/12/2018 | U.1.03.02.11.004 - Perizie | PANZERA/CARLO | 384,30 | 60,00 | 324,30 | CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO CAUSA CIVILE N. 20053/2015 R.G. PROMOSSA AVANTI IL TRIBUNALE DI BRESCIA - TERZA SEZIONE CIVILE COMPENSI IN ACCONTO PER CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO CAUSA CIVILE N. 20053/2015 R.G. P |
| 14/12/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CERVIGNI/LISA | 8.881,60 | 1.456,00 | 7.425,60 | Coordinamento Ecomuseo Valle delle Cartiere anno 2018, Rivalsa 4% ex L. 335/95 |
| 14/12/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,32 | 170,65 | 775,67 | art.17 c.6 DPR 633/1972. Pulizia C.A.G., CRED e locali mensa Novembre 2018. |
| 14/12/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.427,65 | 437,77 | 1.989,88 | Pulizia edifici comunali Novembre 2018. |
| 14/12/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 378,53 | 68,26 | 310,27 | Pulizia biblioteca Novembre 2018. |
| 14/12/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,26 | 196,24 | 892,02 | Pulizia palestra scuola elementare e palestra scuola media Novembre 2018. |
| 14/12/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TIPOGRAFIA/GIOVANELLI SERGIO | 462,38 | 83,38 | 379,00 | Buste intestate 11x23 con fin. st. 1/0, Buste intestate 11x22 senza finestra st. 1/0 |
| 14/12/2018 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | NOVALI EGIDIO S.N.C. | 310,29 | 55,95 | 254,34 | BANDIERA POLIEST.NAUT.CM.150X225 GR.1, NASTRO TRICOLORE CM.7, Spese trasporto |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.038,00 | 367,51 | 1.670,49 | FATTURA Impianto meccanizzato di bulbi autunnali a fioritura primaverile |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.744,40 | 494,89 | 2.249,51 | FATTURA Impianto meccanizzato di bulbi autunnali a fioritura primaverile |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 105,00 | 18,93 | 86,07 | CAP. 10152/300 |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 47,00 | 8,48 | 38,52 | SUPER SENZA PB dal 22/11/2018 al 22/11/2018 |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 205,00 | 36,97 | 168,03 | FORNITURA BENZINA |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 75,00 | 13,52 | 61,48 | FORNITURA GASOLIO BENZINA |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 583,88 | 105,29 | 478,59 | FORNITURA BENZINA |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | GARDA UNO SPA | 851,56 | 153,56 | 698,00 | nr.08 piastre, di cui n.4 per tumulazione di fascia 19/10, nr.1 per tumulazione 22/10 e n.3 per tumulazione di fascia 30/10, 34,5*8, nr.1 tumulazione Gaino, nr. 1 noleggio alzaferetri per tumulazione Gaino, nr. |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 2.933,34 | 266,67 | 2.666,67 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - NOVEMBRE 2018 |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | MAGGIOLI SPA | 6.466,00 | 1.166,00 | 5.300,00 | FATT. IVA SPLIT P. Canone di Aggiornamento / Assistenza anno 2018 software SIPAL area Contabilità e area Personale |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 16.297,51 | 644,57 | 15.652,94 | Bollo assolto in modo virtuale D.M. 17.06.2014; PASTI SCUOLE ELEMENTARI NOVEMBRE 2018 |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 10.671,37 | 970,13 | 9.701,24 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2018/2019 MESE DI NOVEMBRE 2018; SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MONTEMADERNO - NOVEMBRE 2018 |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS SRL | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | Saldo anno 2018 riferifo assistenza ufficio commercio SUAP. |
| 18/12/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MONDOFFICE S.R.L | 481,95 | 86,91 | 395,04 | TONER HP 80A CF280A, TN.GIAL.CF412A MFP447, TN.MAGE.CF413A MFP477 |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 842,74 | 151,97 | 690,77 | FORNITURA GAS LARGO SOLINO 1 |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 45,32 | 5,06 | 40,26 | FORNITURA GAS VIA RAFFAELLO 39 |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 19,08 | 2,67 | 16,41 | FORNITURA GAS VIA TRENTO |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 10,48 | 1,89 | 8,59 | FORNITURA GAS VIA BELLINI 15 |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 13,34 | 2,15 | 11,19 | FORNITURA GAS VIA PUCCINI |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 712,59 | 128,50 | 584,09 | FORNITURA GAS VIA VERDI |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 1.316,87 | 237,47 | 1.079,40 | FORNITURA GAS VIA RELIGIONE CAMPO SPORTIVO |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | NOCIVELLI/MARCO | 1.903,20 | 300,00 | 1.603,20 | Servizio tenuta contabilità e assistenza e formazione tributaria e fiscale esercizi 2017-2018. IV acconto 2018 |
| 18/12/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LIBRERIE GIUNTI S.R.L | 750,00 | 0,00 | 750,00 | ACQUISTO BUONI LIBRO GIFT CARD PER CONCORSO VOTA IL LIBRO - CIG Z8E2361F0B PRATICA N. DCE-33-2018 DEL 21/05/2018 |
| 18/12/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | IL QUADRIFOGLIO DI BARUZZI LIVIO | 30,69 | 0,00 | 30,69 | VENDITA LIBRI |
| 18/12/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VETTURI/DANIELE | 42,90 | 7,74 | 35,16 | Copie a colori f.to A4, Scansioni f.to A4 |
| 18/12/2018 | U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | RIGHETTINI/GIOACHINO | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 | RIGHETTINI GIOACHINO - RIMBORSO ONERI |
| 18/12/2018 | U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | VAN SANTEN/CONSTANT ANDRE | 5.459,33 | 0,00 | 5.459,33 | VAN SANTEN - RIMBORSO ONERI |
| 18/12/2018 | U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | T.D. SRL | 5.692,98 | 0,00 | 5.692,98 | T.D. SRL - RIMBORSO ONERI |
| 18/12/2018 | U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | DUENIO COSTRUZIONI SRL | 8.709,46 | 0,00 | 8.709,46 | DUENIO COSTRUZIONI SRL - RIMBORSO ONERI |
| 18/12/2018 | U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | CAMOZZI SRL | 20.433,47 | 0,00 | 20.433,47 | CAMOZZI SRL - RIMBORSO ONERI |
| 18/12/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VISUALPRINT | 390,40 | 70,40 | 320,00 | PASS CON BOLLINO ANTICOPIA - DOC TRASP DEL 16/01/2015 |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 51,26 | 6,53 | 44,73 | FORNITURA GAS VIA MESSAGA 2 |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 629,93 | 119,68 | 510,25 | FORNITURA GAS VIA BELLINI N. 1; FORNITURA GAS VIA VERDI 5 |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 203,70 | 9,70 | 194,00 | Fattura Pubblica Amministrazio Servizio Socio Sanitario |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA RONDINE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.300,01 | 61,91 | 1.238,10 | Fattura di vendita PA RETTA COMUNITA' RESIDENZIALE S.GIUSEPPE MESE DICEMBRE 2018 |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,24 | 170,63 | 775,61 | L Iva sara' versata dall Ente Pubblico ai sensi dell art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72. Servizio di predisposizione e riordino locali mensa, svolto presso la sede della RSA casa di riposo ?G.B. Bianchi?, mese di No |
| 18/12/2018 | U.1.04.01.02.019 - Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica | FONDAZIONE IFEL | 677,00 | 0,00 | 677,00 | FONDAZIONE IFEL - CONTRIBUTO ICI 0,6 E 0,8 PER MILLE ANNI 2002-2009 |
| 18/12/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 295,00 | 0,00 | 295,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER FREQUENZA MINORI ATTIVITA' SPORTIVA |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | 1.952,00 | 0,00 | 1.952,00 | RETTA MESE DI SETTEMBRE |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI ONLUS | 1.767,00 | 0,00 | 1.767,00 | Non Autosufficienti dal 01/12/2018 al 31/12/2018 |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 | non auto provenienti da Toscolano Maderno dal 01/12/2018 al 31/12/2018, non auto provenienti da Toscolano Maderno dal 01/12/2018 al 31/12/2018 |
| 18/12/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASD CALCIO TOSCOLANO MADERNO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ASD CALCIO TOSCOLANO - CONTRIBUTO |
| 18/12/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE TIRACLE *** NON USARE **** | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ASSOCIAZIONE TIRACLE - CONTRIBUTO |
| 18/12/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ORATORIO DI TOSCOLANO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ORATORIO SS. PIETRO E PAOLO DI TOSCOLANO - CONTRIBUTO |
| 18/12/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURALE C.L.A.P SPETTACOLODALVIVO | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE C.L.A.P SPETTACOLODALVIVO - CONTRIBUTO |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | LA MELAGRANA SOCIETA' COOPERATIVA | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 | visite guidate ecomusealei |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | FONTANA/FEDERICO | 3.822,96 | 0,00 | 3.822,96 | identificativo della procedura 84594436 SALDO REALIZZAZIONE PROGETTO DI COMUNICAZIONE PER 2018, IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA 84594436 |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 2.176,09 | 112,09 | 2.064,00 | Fattura Pubblica Amministrazio |
| 18/12/2018 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | MARCHI S.P.A. | 1.941,18 | 216,60 | 1.724,58 | BRODO PASTA CUBETTI KNORR GR.600X6, PELATI GALLETTO GR.800X12, OLIO SEMI GIRASOLE PET LT.1X12, SALE FINO KG.1X10, SALE GROSSO KG.1X10, ZUCCHERO SEMOLATO KG.1X10, LATTE P.S. LT.1X12, CAMOMILLA FILTRO SONNY FILO |
| 18/12/2018 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | MARCHI S.P.A. | 45,09 | 1,73 | 43,36 | OLIO EX VERGINE GIULIA LT.1X12, ., ., ., ., ., . |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 220,00 | 0,00 | 220,00 | dal 01/11/18 al 30/11/18 CIG.ZEE217C827, Bollo assolto virtualmente con autorizzazione Agenzia Entrate di Mantova n.45720/13 |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 1.982,00 | 0,00 | 1.982,00 | dal 01/11/18 al 30/11/18 CIG.ZEE217C827, Bollo assolto virtualmente con autorizzazione Agenzia Entrate di Mantova n.45720/13 |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 626,76 | 0,00 | 626,76 | MESE DI NOVEMBRE 2018 - SERVIZIO TRASPORTO CDD VILLA DALLA ROSA, Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 D.L. 3 luglio 2017 nr. 117, CIG: Z5E217CB80 |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | DETTAGLIO PRESENZE UTENTI NOVEMBRE 2018 RETTA PRESENZA CDD VILLA DALLA ROSA, RETTA ASSENZA CDD VILLA DALLA ROSA, RETTA ASSENZA CDD VILLA DALLA ROSA, RETTA PRESENZA CDD VILLA DA |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.595,00 | 0,00 | 2.595,00 | DETTAGLIO PRESENZE MESE DI NOVEMBRE 2018 RETTA PRESENZA CSS AVANZINI, Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 D.L. 3 luglio 2017 nr. 117, CIG: ZD7217C7D6 |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE | 2.325,00 | 0,00 | 2.325,00 | RETTE CASA DELLA FRATERNITA CE GINESTRA MINORE B.R. OTTOBRE 2018 MINORE B.R. CE GINESTRA OTTOBRE 2018 |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.175,00 | 0,00 | 2.175,00 | DETTAGLIO PRESENZE NOVEMBRE 2018 RSD RETTA PRESENZA, Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 D.L. 3 luglio 2017 nr. 117, CIG: ZBE217C7F6 |
| 19/12/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 3.617,40 | 3.617,40 | 0,00 | NIVI CREDIT SRL - GESTIONE SERVIZIO RECUPERO CREDITI MESE DI OTTOBRE |
| 20/12/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 2.163,00 | 0,00 | 2.163,00 | CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO GRAVE DISAGIO ECONOMICO ANNO 2016 |
| 24/12/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 1,07 | 0,00 | 1,07 | COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT NOVEMBRE |
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