Pagamenti relativi al quarto trimestre 2017
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | IL TELAIO - SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS | 315,00 | 15,00 | 300,00 | Laboratorio ""Mr. Trumpet"" dell' 8 settembre 2017 |
| 02/10/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | BOSETTI & GATTI PARTNERS SRL | 3.355,00 | 605,00 | 2.750,00 | Redazione della documentazione di gara per l'appalto dei lavori di Adeguamento e Ampliamento scuola secondaria g. di pietro |
| 02/10/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IMPIANTI IDROTERMOSANITARI BOT DANUT VICTOR ***NON UTILIZZARE**** | 1.220,40 | 220,07 | 1.000,33 | LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PRESSO:CENTRO ANZIANI-SCUOLE MEDIE-SCUOLE ELEMENTARI-CENTRALE TERMICA-MUSEO CARTA-VIA BENAMATI |
| 02/10/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IMPIANTI IDROTERMOSANITARI BOT DANUT VICTOR ***NON UTILIZZARE**** | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PRESSO:CENTRO ANZIANI-SCUOLE MEDIE-SCUOLE ELEMENTARI-CENTRALE TERMICA-MUSEO CARTA-VIA BENAMATI |
| 02/10/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 3.302,80 | 595,59 | 2.707,21 | PRINTEL LETTERE B/N dal 01/08/2017 al 31/08/2017 RUOLO TARI 2017 |
| 02/10/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA RONDINE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.300,01 | 61,91 | 1.238,10 | Fattura di vendita PA COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO RETTA COMUNITA' RESIDENZIALE S.GIUSEPPE MESE SETTEMBRE 2017 |
| 02/10/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SODEXO ITALIA S.P.A. | 172,22 | 6,62 | 165,60 | Bollo assolto in modo virtuale D.M. 17.06.2014 pasti indigenti dal 01/08/2017 al 31/08/2017 |
| 02/10/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 203,70 | 9,70 | 194,00 | SERVIZIO SOCIO SANITARIO - AGOSTO 2017 |
| 02/10/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | 2.017,00 | 0,00 | 2.017,00 | RETTA MESE DI AGOSTO 2017 PAZIENTE FB |
| 02/10/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.203,00 | 0,00 | 2.203,00 | DETTAGLIO PRESENZE AGOSTO 2017 XX RSD RETTA PRESENZA, IMP.BOLLO ASS.MODO VIRTUALE AI SENSI D.M.17/06/14 |
| 02/10/2017 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 628,76 | 0,00 | 628,76 | MESE DI AGOSTO 2017 - SERVIZIO TRASPORTO CDD VILLA DALLA ROSA, IMP.BOLLO ASS.MODO VIRTUALE AI SENSI D.M.17/06/14 |
| 02/10/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 1.377,00 | 0,00 | 1.377,00 | DETTAGLIO PRESENZE UTENTI AGOSTO 2017 RETTA PRESENZA CDD VILLA DALLA ROSA XX, RETTA ASSENZA CDD VILLA DALLA ROSA, RETTA PRESENZA CDD VILLA DALLA ROSA XX, RETTA ASSENZA CDD VILLA DALL |
| 02/10/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.637,00 | 0,00 | 2.637,00 | DETTAGLIO PRESENZE MESE DI AGOSTO 2017 RETTA PRESENZA CSS XX, IMP.BOLLO ASS.MODO VIRTUALE AI SENSI D.M.17/06/14 |
| 02/10/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SOGGIORNO SERENO EMILIA E EGIDIO PASINI | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | Quota a carico del Comune di Toscolano Maderno per XX retta SETTEMBRE 2017 |
| 02/10/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 1.457,50 | 0,00 | 1.457,50 | RETTA 2046F del 31/08/2017 - XX dal 01/08/2017 al 31/08/2017 |
| 02/10/2017 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | SPINELLI/ADRIANO | 478,40 | 0,00 | 478,40 | ATTIVITA' PROFESSIONALE DI CONSULENZA, SPESE GENERALI 15% |
| 02/10/2017 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | MULE'/CARLO | 1.144,00 | 0,00 | 1.144,00 | acconto vertenza Tribunale Brescia primo grado RG 11000027/2010-Condominio Kolonyvs Comune di Toscolano Competenze |
| 03/10/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TIPOLITOGRAFIA GARDESANA SNC (NON UTILIZZARE) | 61,00 | 11,00 | 50,00 | N. 05 BLOCCHI 'PERMESSO TRANSITO AUTOVEICOLI' DA FOGLI 25 |
| 03/10/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | MORGAN ITALIA SRL | 549,00 | 99,00 | 450,00 | Etilometro Omolog. Intoxilyzer 8000 USB SN 80-004785 - LION LAB. LTD., Visita periodica annuale presso CSRPAD |
| 03/10/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,25 | 170,64 | 775,61 | Servizio di predisposizione e riordino locali mensa, svolto presso la sede della RSA casa di riposo G.B. Bianchi mese di Settembre 2017 |
| 05/10/2017 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 13.233,02 | 0,00 | 13.233,02 | IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE MESE DI SETTEMBRE 2017 |
| 06/10/2017 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | EDIL 3 SRL | 39.049,70 | 7.041,75 | 32.007,95 | FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOLO CORSELLO SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE |
| 06/10/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 11.375,28 | 2.051,28 | 9.324,00 | lavori di manutenzione dell'arredo urbano, (a titolo esemplificativo: Cestini, Panchine, Tavoli, Tabelloni, Insegne, istallazioni luminose etc) |
| 06/10/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 23.789,43 | 2.162,68 | 21.626,75 | COSTI VARIABILI (TRATTAMENTI RSU-RPS-RSI) SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI AGOSTO 2017 |
| 06/10/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VALETTI/CRISTIAN | 2.178,54 | 392,85 | 1.785,69 | FORNITURA MATERIALE EDILIZIO E MANODOPERA |
| 06/10/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VALETTI/CRISTIAN | 3.171,89 | 571,98 | 2.599,91 | FORNITURA MATERIALE EDILIZIO E MANODOPERA |
| 06/10/2017 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | VALETTI/CRISTIAN | 18.788,00 | 3.388,00 | 15.400,00 | Fattura per realizzazione impianto antincendio ed opere complementari presso Pattinodromo di Toscolano Maderno . a corpo |
| 06/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 25,34 | 4,57 | 20,77 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SACERDOTI - OROLOGIO PUBBLICO - LUG/AGO 2017 |
| 06/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 564,08 | 101,72 | 462,36 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE MARCONI - LUG/AGO 2017 |
| 06/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 767,87 | 138,47 | 629,40 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CAVOUR - SCUOLE - LUG/AGO 2017 |
| 06/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 147,85 | 26,66 | 121,19 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE FOSCOLO - LUG/AGO 2017 |
| 06/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 178,61 | 32,21 | 146,40 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA RELIGIONE - LUG/AGO 2017 |
| 06/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 494,07 | 89,10 | 404,97 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUNGOLAGO ZANARDELLI - LUG/AGO 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MANIFESTAZIONE TURISTICA LUNGOLAGO ZANARDELLI - 03/30 AGO 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CADUTI - LUG |
| 06/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 167,90 | 30,28 | 137,62 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE MARCONI - LUG/AGO 2017 |
| 06/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.656,98 | 298,80 | 1.358,18 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CECINA - LUG/AGO 2017 |
| 06/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 947,60 | 170,88 | 776,72 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VERDI - LUG/AGO 2017 |
| 06/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 598,06 | 107,85 | 490,21 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA DELL'ERA - CIMITERO - LUG/AGO 2017 |
| 06/10/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SIAE SRL | 54,77 | 9,88 | 44,89 | ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID., Diritti amministrativi di procedura; MUSICHE DI SCENA, Diritti amministrativi di procedura |
| 06/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 1.075,07 | 193,86 | 881,21 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUNGOLAGO ZANARDELLI - GENNAIO 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MACLINO - GENNAIO 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MACLINO - FEBBRAIO 2017 |
| 06/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 743,09 | 134,00 | 609,09 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUNGOLAGO ZANARDELLI - FEBBRAIO 2017 |
| 06/10/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO AGRICOLO GARDESANO DI TURINA MARCO & C.SNC | 48,70 | 4,43 | 44,27 | FORNITURA MATERIALE PER GIARDINAGGIO |
| 06/10/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | SEBACH SPA UNIPERSONALE | 958,92 | 172,92 | 786,00 | LOCAZIONI BAGNI - DAL 15/08/17 AL 14/09/17 |
| 06/10/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO EDILE 2000 SRL | 522,16 | 94,16 | 428,00 | NOLEGGIO RETE ZINC. PER CINTA 3.5x2.00 -TRASPORTO DI CONSEGNA IN CANTIERE, TRASPORTO DI RITIRO IN CANTIERE, NOLEGGIO NEW-JERSEY PVC MT. 1,00 - H.0,60 |
| 06/10/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO EDILE 2000 SRL | 717,70 | 129,42 | 588,28 | FORNITURA MATERIALE EDILE |
| 06/10/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IAMA SNC | 406,81 | 73,36 | 333,45 | INTERVENTI DEL 03/07/2017 E DEL 14/07/2017 SUI VOSTRO ASCENSORE N.OAC103A; NOTA D'ACCREDITO PER STORNO FATTURA N.29/PA PER ERRATA DESCRIZIONE NOTA D'ACCREDITO PER STORNO FATTURA N.29/PA PER ERRATA DESCRIZIONE; |
| 06/10/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IAMA SNC | 44,59 | 8,04 | 36,55 | INTERVENTI DEL 03/07/2017 E DEL 14/07/2017 SUI VOSTRI IMPIANTI SITI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI |
| 06/10/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | COOPERATIVA SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE SOCIETA' AGRICOLA ONLUS | 3.600,00 | 649,18 | 2.950,82 | INTERVENTI A VEDRE SUL TERRITORIO COMUNALE |
| 06/10/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE SOCIETA' AGRICOLA ONLUS | 5.734,22 | 1.034,04 | 4.700,18 | INTERVENTI A VEDRE SUL TERRITORIO COMUNALE |
| 06/10/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA | 603,85 | 108,89 | 494,96 | SERVIZIO DI DISINFEZIONE WC PERIODO 01/09/17 - 31/10/17 |
| 06/10/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA | 603,84 | 108,89 | 494,95 | SERVIZIO DI DISINFEZIONE WC PERIODO 01/09/17 - 31/10/17 |
| 06/10/2017 | U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche | SOCIETA' GENERALI COSTRUZIONI SRL | 1.359,54 | 245,16 | 1.114,38 | Fattura a saldo per i lavori edili per la riparazione perdita tubo antincendio presso il Museo della Carta |
| 06/10/2017 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | FOR PLAY SNC | 1.461,56 | 263,56 | 1.198,00 | FORNITURA E POSA PORTE PER CAMPO CALCIO A 5 SINTETICO FORNITURA E POSA PORTE PER CAMPO CALCIO A 5 SINTETICO dal 04/07/2017 al 05/07/2017 |
| 06/10/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FEDERICI/VITTORIO | 139,07 | 25,08 | 113,99 | FORNITURA MATERIALE VARIO |
| 06/10/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE SRL | 2.221,68 | 400,63 | 1.821,05 | via U.Foscolo (traversa) |
| 06/10/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | NOCIVELLI/MARCO | 1.903,20 | 643,20 | 1.260,00 | CONSULENZA CONTABILE E TRIBUTARIA 2017. III ACCONTO |
| 06/10/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SCRIBA BRESCIA S.R.L. | 1.525,00 | 275,00 | 1.250,00 | CONTRATTO ELABORAZIONE BILANCI IV TRIMESTRE |
| 06/10/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 577,38 | 104,12 | 473,26 | 11/08/17 - TRATTAMENTI ADULTICIDA |
| 06/10/2017 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 545,02 | 98,28 | 446,74 | - RITIRO CARCASSE CON TRASPORTO IMPIANTO DI CREMAZIONE, - DIRITTO CHIAMATA PER RITIRO CARACSSA NON TROVATA; 11/08/17 - TRATTAMENTI ADULTICIDA |
| 06/10/2017 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 971,78 | 88,34 | 883,44 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MONTEMADERNO - SETTEMBRE 2017 |
| 06/10/2017 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 9.699,59 | 881,79 | 8.817,80 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2017/2018 - MESE DI SETTEMBRE 2017; SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MONTEMADERNO - SETTEMBRE 2017 |
| 06/10/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GARDASERRAMENTI SNC DI BARILETTI | 3.901,16 | 703,49 | 3.197,67 | ESECUZIONE VARI LAVORI DI MANUTENZIONE |
| 06/10/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GARDASERRAMENTI SNC DI BARILETTI | 1.000,80 | 180,47 | 820,33 | ESECUZIONE VARI LAVORI DI MANUTENZIONE |
| 06/10/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GARDASERRAMENTI SNC DI BARILETTI | 1.000,80 | 180,47 | 820,33 | ESECUZIONE VARI LAVORI DI MANUTENZIONE |
| 06/10/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FOR PLAY SNC | 1.525,00 | 275,00 | 1.250,00 | FORNITURA TAVOLI E PANCHE PER SCUOLA ELEMENTARE FORNITURA TAVOLI CON PANCHE SCUOLA ELEMENTARE dal 25/07/2017 al 26/07/2017 |
| 06/10/2017 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | HORIZON DI PELLEGRINI ANDREA &C S.A.S. | 732,00 | 132,00 | 600,00 | Canone hosting per il dominio www.comune.toscolanomaderno.bs.it con validita 01/01/2017 - 31/12/2017 con gestione posta |
| 06/10/2017 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MONDOFFICE S.R.L | 658,73 | 118,79 | 539,94 | FORNITURA TONER PER UFFICI |
| 06/10/2017 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | VERONESI SRL | 292,80 | 52,80 | 240,00 | CAVALLETTO BIFACCIALE CON 2 CORNICI A SCATTO 70X100 |
| 06/10/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | F.APOLLONIO & C. S.P.A. | 332,06 | 49,06 | 283,00 | REGISTRO DI INGRESSO E DI USCITA - REGISTRO DETERMINAZIONI FG.50 - VOLUME MANUALE ATT.TA COMMERCIALI |
| 06/10/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | TEDOLDI/CECILIA RACHELE | 750,00 | 150,00 | 600,00 | TEDOLDI CECILIA RACHELE - CIG.ZEA1DCFDDC - MANUTENZIONE VIABILITA' MINORE ROINA |
| 06/10/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | RIGHETTINI/MARIO | 750,00 | 150,00 | 600,00 | RIGHETTINI MARIO - CIG. Z8D1DCFE49 QUOTA RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE STRADA MAGNICO-PEZZUGLIO |
| 06/10/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | OTT CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 06/10/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | OTT CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 06/10/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | OTT CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 06/10/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER VOLONTARIATO | 900,00 | 0,00 | 900,00 | AUSER - PER SERVIZIO TRASPORTO DIALIZZATI E TRASPORTO SOCIALE |
| 06/10/2017 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | CASTELLINI/DELIA MARIA | 47,40 | 0,00 | 47,40 | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO 3° TRIMESTRE 2017 |
| 06/10/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 303,00 | 0,00 | 303,00 | 3 TRIM CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 06/10/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 104,98 | 0,00 | 104,98 | 3 TRIM CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 06/10/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 120,96 | 0,00 | 120,96 | 3 TRIM CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 06/10/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 65,52 | 0,00 | 65,52 | 3 TRIM CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 06/10/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 183,90 | 0,00 | 183,90 | 3 TRIM CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 06/10/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,06 | 0,00 | 100,06 | 3 TRIM CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 06/10/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 52,22 | 0,00 | 52,22 | 3 TRIM CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 06/10/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 3 TRIM CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 06/10/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 97,54 | 0,00 | 97,54 | 3 TRIM CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 06/10/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 3 TRIM CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 06/10/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 3 TRIM CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 06/10/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 87,90 | 0,00 | 87,90 | 3 TRIM CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 06/10/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 3 TRIM CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 06/10/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 3 TRIM CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 06/10/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 435,00 | 0,00 | 435,00 | 3 TRIM CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 06/10/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CONSORZIO STRADE MONTANE MONTEMADERNO | 5.398,75 | 0,00 | 5.398,75 | CONSORZIO STRADE MONTANE DI MONTEMADERNO - PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO SALDO 2016 E ACCONTO 2017 |
| 06/10/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CONSORZIO STRADE MONTANE CAMPIGLIO ARCHESANE | 7.818,50 | 0,00 | 7.818,50 | CONSORZIO STRADE MONTANE DI CAMPIGLIO-ARCHESANE - PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO SALDO 2016 E ACCONTO 2017 |
| 06/10/2017 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL DAL 01.01.2017 | 885,72 | 159,72 | 726,00 | Canone Conservaz.Sost. 4 trim.2016 |
| 06/10/2017 | U.1.03.02.07.007 - Altre licenze | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL DAL 01.01.2017 | 3.542,88 | 638,88 | 2.904,00 | Canone annuo Conservaz. Sostitutiva dal 01/01/2017 al 31/12/2017 |
| 06/10/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ANSON SRL | 1.213,41 | 0,00 | 1.213,41 | VENDITA LIBRI COME DA SCONTRINO N. 51 DEL 30/08/2017; VENDITA LIBRI COME DA SCONTRINO FISCALE N. 5 DEL 17/07/2017 |
| 06/10/2017 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | CONSORZIO STRADE MONTANE MONTEMADERNO | 130,00 | 0,00 | 130,00 | CONSORZIO STRADE MONTANE DI MONTEMADERNO PER QUOTA CONSORTILE ANNO 2017 |
| 06/10/2017 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | BONI/DAVIDE | 10,60 | 0,00 | 10,60 | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VICESINDACO MISSIONE 29/08/2017 |
| 09/10/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 453,33 | 0,00 | 453,33 | 16-30 SETTEMBRE MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | PYROITALY SNC | 19.000,00 | 3.426,23 | 15.573,77 | FUOCHI ARTIFICIALI DI VARIO CALIBRO E MODELLO DI IV E V CAT. SPETTACOLO PIROTECNICO COMPLETO SPESE VARIE COMPRESE A FORFAIT NS COMPETENZE PER LO SPETTACOLO PIROTECNICO ESEGUITO |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 220,00 | 0,00 | 220,00 | RETTA SIG.RA XX - SETTEMBRE 2017 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SOGGIORNO SERENO EMILIA E EGIDIO PASINI | 1.674,00 | 0,00 | 1.674,00 | Quota a carico del Comune di Toscolano Maderno per XX retta OTTOBRE 2017 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI ONLUS | 1.767,00 | 0,00 | 1.767,00 | RETTA XX - OTTOBRE 2017 |
| 10/10/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | FONDAZIONE CIVILTA' BRESCIANA ONLUS | 299,99 | 0,00 | 299,99 | L'UMANA TRAGEDIA DI G.B. CIPANI |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TENDA SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE BRESCIA EST-SCS | 4.000,00 | 190,48 | 3.809,52 | Progetto ELABORANDO 2017 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.11.004 - Perizie | BIONDO/ANDREA | 685,15 | 231,55 | 453,60 | AGGIORNAMENTO CATASTO INCENDI 2017 AGGIORNAMENTO CATASTO INCENDI 2017 |
| 10/10/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | BANDA CITTADINA 'G.VERDI' | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | BANDA CITTADINA - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SPETTACOLI |
| 10/10/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASD RUNNERS SALO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ASD RUNNERS SALO' - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA |
| 10/10/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CAPPELLAIO MATTO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ASSOCIAZIONE CAPPELLAIO MATTO - CONTRIBUTO PER SPETTACOLO |
| 10/10/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | STARTS ASSOCIATION | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | STARTS ASSOCIATION - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE |
| 10/10/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURALE BRIXIA SYMPHONY ORCHESTRA | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | ASS. CULTURALE BRIXIA SYMPHONY ORCHESTRA - CONTRIBUTO PER CONCERTI |
| 10/10/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURALE FESTIVAL DEL TEATRO E DELLA COMICITA' CITTA' DI LUINO | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | ASSOCIAZIONE FESTIVAL DEL TEATRO COMICITA' - CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL DEI LAGHI LOMBARDI |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 17,41 | 0,00 | 17,41 | CHIUSURA PROVVISORI D'USCITA N. 172-173-174-175-176 IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE CARTASI |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | ECONOMO COMUNALE | 200,00 | 0,00 | 200,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 3 AL NUMERO 3 |
| 11/10/2017 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | C.E.R. COSTRUTTORI EDILI RIUNITI S.R.L. UNIPERSONALE | 175,90 | 20,90 | 155,00 | Fornitura abbonamento composto da 4 volumi cartacei- Prezziario informatico: rinnovo licenza annuale 2017- Prezziario informatico: licenza aggiuntiva (multi-utenza) |
| 11/10/2017 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.728,00 | 0,00 | 1.728,00 | CONTRIBUTO PER PROGETTO VITA INDIPENDENTE |
| 12/10/2017 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | TELSS ELETTRONICA SNC | 30.896,78 | 5.571,55 | 25.325,23 | Impianto di videososrveglianza Frazione Cecina-Gaino; Sconto incodizionato su Fat. N 108-2017 |
| 12/10/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL | 10.858,00 | 1.958,00 | 8.900,00 | FORNITURA SEGNALETICA |
| 12/10/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BIOS ASFALTI SRL | 35.382,02 | 6.380,36 | 29.001,66 | LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2017 STATO FINALE |
| 12/10/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | HORIZON DI PELLEGRINI ANDREA &C S.A.S. | 3.334,03 | 601,22 | 2.732,81 | Realizzazione materiale pubblicitario vario. |
| 12/10/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 816,52 | 147,25 | 669,27 | ACQUISTO BUONI BENZINA; BUONI BENZINA CAP. 10122/300; BUONI BENZINA CAP. 10962/300; BUONI BENZINA CAP. 11052/300 |
| 12/10/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 659,72 | 118,97 | 540,75 | BUONI BENZINA CAP. 10962/300 |
| 12/10/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 230,00 | 41,48 | 188,52 | BUONI BENZINA CAP. 11042/350 |
| 12/10/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IMPIANTI IDROTERMOSANITARI BOT DANUT VICTOR ***NON UTILIZZARE**** | 3.493,66 | 630,00 | 2.863,66 | LAVORI DI INSTALLAZIONE- RIPARAZIONE-MANUTENZIONE PRESSO:PATTINODROMO; STORNO FATTURA PER ERRATA DESCRIZIONE - LAVORI DI INSTALLAZIONE- RIPARAZIONE-MANUTENZIONE PRESSO:PATTINODROMO LAVORI DI INSTALLAZIONE- RIPA |
| 12/10/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IMPIANTI IDROTERMOSANITARI BOT DANUT VICTOR ***NON UTILIZZARE**** | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | LAVORI DI INSTALLAZIONE- RIPARAZIONE-MANUTENZIONE PRESSO:PATTINODROMO E PLESSI SCOLASTICI LAVORI DI INSTALLAZIONE- RIPARAZIONE-MANUTENZIONE PRESSO:PATTINODROMO E PLESSI SCOLASTICI |
| 12/10/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IMPIANTI IDROTERMOSANITARI BOT DANUT VICTOR ***NON UTILIZZARE**** | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | LAVORI DI INSTALLAZIONE- RIPARAZIONE-MANUTENZIONE PRESSO:PATTINODROMO E PLESSI SCOLASTICI LAVORI DI INSTALLAZIONE- RIPARAZIONE-MANUTENZIONE PRESSO:PATTINODROMO E PLESSI SCOLASTICI |
| 12/10/2017 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | VALETTI/CRISTIAN | 9.735,60 | 1.755,60 | 7.980,00 | Fattura per interventi di ripristino della viabilità e della sicurezza dei luoghi interessati dal maltempo . a corpo |
| 12/10/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | SEBACH SPA UNIPERSONALE | 958,92 | 172,92 | 786,00 | Periodo Fatturato Dal: 15/09/2017 Al: 30/09/2017 LAVORI SUL TERRITORIO COMUNALE |
| 12/10/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BORGO SPURGHI SRL | 5.628,91 | 511,72 | 5.117,19 | LAVORI DI SPURGO TERRITORIO COMUNALE |
| 13/10/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 1.982,00 | 0,00 | 1.982,00 | RETTA SIG. XX - SETTEMBRE 2017; SIG. XXGIORNATE DI DEGENZA DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017, Bollo assolto virtualmente con autorizzazione Agenzia Entrate di Mantova n.45720/13; SIG. |
| 13/10/2017 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | MACCHIONE SNC DI NAPPO MARIO & C. | 657,03 | 25,27 | 631,76 | N. 62 PASTI RIDOTTI EFFETTUATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2017, N. 49 PASTI COMPLETI EFFETTUATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 |
| 13/10/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA ONLUS | 342,00 | 0,00 | 342,00 | Servizio di telesoccorso III trimestre 2017. |
| 13/10/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 | RETTE VARIE T-M dal 01/10/2017 al 31/10/2017 |
| 13/10/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 4.590,00 | 0,00 | 4.590,00 | XX- NON AUTO PROV T-M dal 01/10/2017 al 31/10/2017, XX- NON AUTO PROV T-M dal 01/10/2017 al 31/10/2017, XX- NON AUTO PROV T-M dal 01/10/2017 al 31/10/2017 |
| 13/10/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA RONDINE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.300,01 | 61,91 | 1.238,10 | Fattura di vendita PA COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO RETTA COMUNITA' RESIDENZIALE S.GIUSEPPE MESE OTTOBRE 2017 |
| 13/10/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COOP.SOC.ONLUS G.TONINI-G.BONINSEGNA SCS | 6.624,77 | 315,47 | 6.309,30 | XX - UTENZA RSD... dal 01/07/2017 al 31/07/2017, XX- UTENZA RSD... dal 01/08/2017 al 31/08/2017, XX - UTENZA RSD... dal 01/09/2017 al 30/09/2017 |
| 13/10/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 1.387,00 | 0,00 | 1.387,00 | RETTA 2310F del 30/09/2017 - XX dal 01/09/2017 al 30/09/2017, BOLLO dal 01/09/2017 al 30/09/2017 |
| 13/10/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI - FSIG FINO AL 31-12-017 | 19.161,86 | 0,00 | 19.161,86 | SALDO SERVIZIO CAG gennaio-giugno 2017 IMP 73/2017 SALDO SERVIZIO CAG gennaio-giugno 2017 IMP 73/2017 |
| 13/10/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | GRUPPO DA CAMERA CARONTE (NON UTILIZZARE) | 3.850,00 | 350,00 | 3.500,00 | Concerti all'alba e al tramonto estate 2017 rif.DST 21/2017 |
| 17/10/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,26 | 196,24 | 892,02 | PULIZIA PALESTRE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA - SETTEMBRE 2017 |
| 17/10/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 378,53 | 68,26 | 310,27 | PULIZIA BIBLIOTECA - SETTEMBRE 2017 |
| 17/10/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,32 | 170,65 | 775,67 | PULIZIA CRED E LOCALI MENSA - SETTEMBRE 2017 |
| 17/10/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.427,65 | 437,77 | 1.989,88 | PULIZIA EDIFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2017 |
| 17/10/2017 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | VERONESI SRL | 491,66 | 88,66 | 403,00 | Toner OLIVETTI d-Copia 1800, Toner Olivetti PG L2130, TONER NERO OLIVETTI d-color MF220 |
| 17/10/2017 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MONDOFFICE S.R.L | 190,27 | 34,31 | 155,96 | HP 901 CC 653A, TONER ORIG.HP Q2612A |
| 17/10/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 71,37 | 12,87 | 58,50 | TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/541454 - 5° BIMESTRE 2017 |
| 17/10/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 143,09 | 25,81 | 117,28 | TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/13346266 - 5° BIMESTRE 2017; TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/290368 - 5° BIMESTRE 2017; TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/540897 - 5° BIMESTRE 2017 |
| 17/10/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 1.100,32 | 198,43 | 901,89 | TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/541530 - 5° BIM 2017; TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/13344998 - 5° BIM 2017; TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/13344798 - 5° BIM 2017; TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/548388 - 5° BIMESTRE |
| 17/10/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 3.636,05 | 655,70 | 2.980,35 | TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/546003 - 5° BIM 2017; TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/642800 - 5° BIM 2017; NOLEGGIO ANNUALE SMART SITE - 5° BIM 2017; TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/540737 - 5° BIM 2017; TRAFFICO TE |
| 17/10/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 198,70 | 35,83 | 162,87 | TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/643787 - 5° BIMESTRE 2017 |
| 17/10/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 305,42 | 55,08 | 250,34 | TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/13346639 - 5° BIMESTRE 2017; TRAFFICO TELEFONICO N. 0365/641308 - 5° BIMESTRE 2017 |
| 17/10/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 101,52 | 18,13 | 83,39 | TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/13346581 - 5° BIMESTRE 2017 |
| 17/10/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 1.361,87 | 107,87 | 1.254,00 | PA 6 Dati 500MB, PA 6 Dati 4GB, Quota PA 6 Dati 4GB, PA 6 Dati 20GB, PA 6 Dati 500MB World, Noleggio assistenza apparati in noleggio, Quota TCG uso Affari, TCG uso Affari, Imposta di bollo, Intercom dal 01/06/2 |
| 17/10/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 287,02 | 51,61 | 235,41 | TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/13345090 - 5° BIMESTRE 2017; TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/641194 - 5° BIMESTRE 2017; TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/13346265 - 5° BIMESTRE 2017 |
| 17/10/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 460,79 | 81,02 | 379,77 | Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 1/17 - 0365/644050 - 5° BIMESTRE 2017; Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 1/17 - 0365/540859 - 5° BIMESTRE 2017; TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/13345759 - 5° BIMESTRE |
| 17/10/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | CITELUM S.A. SEDE SECONDARIA IN ITALIA | 57.347,64 | 10.341,38 | 47.006,26 | Fattura elettronica |
| 17/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 4.207,00 | 758,63 | 3.448,37 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA RELIGIONE - AGOSTO 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUNGOLAGO ZANARDELLI - MAGGIO 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUNGOLAGO ZANARDELLI - APRILE 2017; FORNITURA ENERGIA E |
| 17/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 2.174,34 | 392,10 | 1.782,24 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA PULCIANO - FEBB/APR 2017 - CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA BEZZUGLIO - MARZO 2017 - ORDINARIA CON RETTIFICA; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VI |
| 17/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 1.210,36 | 218,26 | 992,10 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUNGOLAGO ZANARDELLI - GENNAIO 2017 -; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUNGOLAGO ZANARDELLI - FEBBRAIO 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUNGOLAGO ZANARDELLI - APRILE 2017; FORNITU |
| 17/10/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO |
| 17/10/2017 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | PROGEASS INSURANCE BROKERS - BRESCIA | 2.205,90 | 0,00 | 2.205,90 | PROGEASS SRL - CIG. Z4014833E4 PER AGGIORNAMENTO POLIZZA ASSITALIA N. 765630785 RAMO INCENDIO |
| 17/10/2017 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | ITAS MUTUA | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | ITAS MUTUA SPA - POLIZZA M0976992 PER RECUPERO FRANCHIGIE |
| 17/10/2017 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | GENERALI ITALIA SPA - AGENZIA VITTORIA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | FRANCHIGIA SINISTRO 030/2016/51069 - RONCHIS PATRIZIA - POLIZZA 360821511 |
| 17/10/2017 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | GENERALI ITALIA SPA - AGENZIA VITTORIA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | FRANCHIGIA SINISTRO 030/2017/51044 TIBERTI SERENELLA - POLIZZA 360821511 |
| 17/10/2017 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | GENERALI ITALIA SPA - AGENZIA VITTORIA | 350,00 | 0,00 | 350,00 | FRANCHIGIA SINISTRO 030/2017/51066 POMAROLI REMO - POLIZZA 360821511 |
| 17/10/2017 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | GENERALI ITALIA SPA - AGENZIA VITTORIA | 150,00 | 0,00 | 150,00 | FRANCHIGIA SINISTRO 030/2017/51068 DELVECCHIO F. - POLIZZA 360821511 |
| 19/10/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BIOS ASFALTI SRL | 23.361,78 | 4.212,78 | 19.149,00 | ASFALTATURA VIA UGO FOSCOLO |
| 19/10/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | SEBACH SPA UNIPERSONALE | 305,00 | 55,00 | 250,00 | Periodo Fatturato Dal: 01/10/2017 Al: 31/10/2017, LOCAZIONE, NR 1 bag.top.san.classic Bagno uomo/donna, NR 1 bag.top.san.hn.classic Bagno per disabi, LUOGO LOCAZIONE, TOSCOLANO MADERNO BS, IMPORTI, COSTO DEL SE |
| 19/10/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MGM & C. ARREDO URBANO SRL | 960,75 | 173,25 | 787,50 | SERVIZIO DI GESTIONE - MANUTENZIONE TOILETTE AUTOMATIZZATA MODELLO TRIAX INSTALLATA PRESSO LA VS. CITTA'. PERIODO III° TRIMESTRE 2017 |
| 19/10/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | TREVISANI/FABIO | 13.956,80 | 4.716,80 | 9.240,00 | SALDO INTEGRAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. DI PIETRO - TOSCOLANO MADERNO SALDO PER INTEGRAZIONE DELLA PROGETTAZIO |
| 19/10/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 22.834,21 | 2.075,84 | 20.758,37 | COSTI VARIABILI (TRATTAMENTI FINALI RSU-RPS-RSI) SERVIZIO DI IGIENE URBANA -MESE DI LUGLIO 2017 |
| 19/10/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 6.844,98 | 996,41 | 5.848,57 | SERVIZIO INTEGRATIVO DI SVUOTAMENTO CESTINI DA EFFETTUARSI GIORNALMENTE PRESSO IL LUNGOLAGO ZANARDELLI DAL 21/07/2017 AL 30/09/2017; SERVIZIO INTEGRATIVO DI SORVEGLIANZA DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN VIA M |
| 19/10/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 39.526,67 | 3.593,34 | 35.933,33 | STORNO PER CONVENZIONI; COSTI VARIABILI (TRASPORTI + TRATTAMENTI FINALI) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI AGOSTO 2017 - TOTALE COME DA ALLEGATO |
| 19/10/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VALETTI/CRISTIAN | 1.207,56 | 217,76 | 989,80 | Fattura per smaltimento rifiuti vari presso Bersaglio Toscolano Maderno, RIF.FORM.NR. DUA332114/17 - materiale ferro e acciaio, RIF.FORM. NR. PRJ2583268/14 materiale proveniente da demolizione (q.li), RIF.FORM. |
| 19/10/2017 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | VALETTI/CRISTIAN | 3.732,18 | 673,02 | 3.059,16 | Cantiere cimitero di Maderno - Lavoro di demolizione vecchie solette e realizzazione nuove solette e pareti divisorie - a corpo |
| 19/10/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | STUDIO DI RICERCA ARCHEOLOGICA SIMONOTTI-MASSARI | 1.830,00 | 630,00 | 1.200,00 | Manutenzione programmata e monitoraggio strutture antiche area archeologica villa romana dei Nonii Arrii - CIG ZAC15ZZE59 Manutenzione programmata e monitoraggio strutture antiche nell'area archeologica della v |
| 19/10/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.APOLLONIO & C. S.P.A. | 42,70 | 7,70 | 35,00 | FORNITURA NUMERI CIVICI |
| 19/10/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CMPA SRL | 2.232,00 | 0,00 | 2.232,00 | PRESTAZIONE SANITARIA DI MEDICINA DEL LAVORO |
| 23/10/2017 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | DIPENDENTI COMUNALI | 31,07 | 0,00 | 31,07 | RIMBORSO SPESE MISSIONE DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2017 |
| 23/10/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 6.274,93 | 0,00 | 6.274,93 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2017 |
| 23/10/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 684,02 | 0,00 | 684,02 | ONERI FIGURATIVI SU IND.CARICO SINDACO 2017 - CPDEL |
| 23/10/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 99,74 | 0,00 | 99,74 | ONERI FIGURATIVI SU IND.CARICO SINDACO 2017 - INADEL |
| 23/10/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 7,33 | 0,00 | 7,33 | ONERI FIGURATIVI SU IND.CARICO SINDACO 2017 - FDO CREDITO |
| 23/10/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BIZIOLI/AURELIO - STUDIO BIZIOLI & ASSOCIATI | 2.537,60 | 857,60 | 1.680,00 | DISCIPLINARE D'INCARICO DEL 25/11/2016 DETERMINA D.R.G. 74/2016 CIG. Z921C9A749 |
| 23/10/2017 | U.1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | ELLEPI SERVICE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL DAL 01.01.2017 | 3.497,34 | 630,67 | 2.866,67 | ELABORAZIONI STIPENDIALI MAGGIO/AGOSTO 2017 |
| 23/10/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ELLEPI SERVICE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL DAL 01.01.2017 | 1.634,80 | 294,80 | 1.340,00 | SERVIZIO ASSISTENZA PREVIDENZIALE MAGGIO/AGOSTO 2017 |
| 23/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 41,02 | 0,00 | 41,02 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 182 |
| 23/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 9,02 | 9,02 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA SS. MARIA DEL BENACO - AGOSTO 2017 |
| 23/10/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 0,81 | 0,00 | 0,81 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 180 - SPESE DI FUNZIONAMENTO POSTAZIONI POS PARCOMETRI SETTEMBRE 2017 |
| 23/10/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 554,07 | 0,00 | 554,07 | PERIODO 01-15 OTTOBRE 2017 - MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE |
| 24/10/2017 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | TENDA SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE BRESCIA EST-SCS | 1.784,33 | 84,97 | 1.699,36 | Servizio di assistenza domiciliare minori mese di AGOSTO 2017 minore H.L., famiglia P., minore S.P., minore D.L., minore M.J., minore R.B. |
| 24/10/2017 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | TENDA SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE BRESCIA EST-SCS | 2.406,77 | 114,61 | 2.292,16 | Servizio di assistenza domiciliare minori mese di SETTEMBRE 2017 minore H.L., minore B.C., minore R.N., minore H.F., famiglia P., minore S.P., minore D.L., minore M.J., minore R.B. |
| 24/10/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.394,50 | 0,00 | 2.394,50 | DETTAGLIO PRESENZE UTENTI SETTEMBRE 2017 RETTA PRESENZA CDD VILLA DALLA ROSA XX RETTA ASSENZA CDD VILLA DALLA ROSA, RETTA PRESENZA CDD VILLA DALLA ROSA XX, RETTA ASSENZA CDD VILLA D |
| 24/10/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.132,00 | 0,00 | 2.132,00 | DETTAGLIO PRESENZE XX RSD RETTA PRESENZA, IMP.BOLLO ASS.MODO VIRTUALE AI SENSI D.M.17/06/14 |
| 24/10/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.552,00 | 0,00 | 2.552,00 | DETTAGLIO PRESENZE MESE DI SETTEMBRE 2017 RETTA PRESENZA CSS XX, IMP.BOLLO ASS.MODO VIRTUALE AI SENSI D.M.17/06/14 |
| 24/10/2017 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 628,76 | 0,00 | 628,76 | MESE DI SETTEMBRE 2017 - SERVIZIO TRASPORTO CDD VILLA DALLA ROSA, IMP.BOLLO ASS.MODO VIRTUALE AI SENSI D.M.17/06/14 |
| 24/10/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | FONDAZIONE ANT - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SOCIALI |
| 24/10/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | SETT CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE |
| 24/10/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 33,74 | 3,99 | 29,75 | FORNITURA GAS SETTEMBRE 2017 VIA PUCCINI |
| 24/10/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 624,86 | 112,68 | 512,18 | FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2017 VIA RELIGIONE CAMPO SPORTIVO |
| 24/10/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 256,45 | 41,50 | 214,95 | FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2017 VIA VERDI 5; FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2017 VIA RAFFAELLO 39; FORNITURA GAS SETTEMBRE 2017 VIA LARGO SOLINO 1; FORNITURA GAS SETTEMBRE 2017 VIA TRENTO 0; FORNITURA GAS |
| 24/10/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 453,80 | 81,83 | 371,97 | FORNITURA GAS SETTEMBRE 2017 VIA VERDI CENTRO SOCIALE |
| 24/10/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI MAAF | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | SPESE POSTALI RICHIESTA DEL 23/10/2017 |
| 24/10/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ARCIERI 04 AGAR | 150,00 | 0,00 | 150,00 | ARCIERI 04 AGAR - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE GARA DI TIRO CON L'ARCO CIRCUITO PROVINCIALE |
| 24/10/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CHEMEL/GUIDO | 1.748,73 | 315,35 | 1.433,38 | VEICOLI POLIZIA LOCALE; MANUTENZIONE VEICOLI BS965626 + BSE71819 + CJ372BF; VEICOLI OPERAI |
| 24/10/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CHEMEL/GUIDO | 461,00 | 83,13 | 377,87 | VEICOLI OPERAI |
| 24/10/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | AFFITTO OTTOBRE E NOVEMBRE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE |
| 24/10/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CERVIGNI/LISA | 4.440,80 | 1.528,80 | 2.912,00 | Acconto coordinamento ecomuseo valle delle cartiere. anno 2017. primo acconto, rivalsa 4% ex l.335/95 |
| 24/10/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | FONTANA/FEDERICO | 3.822,96 | 0,00 | 3.822,96 | ACCONTO REALIZZAZIONE PROGETTO DI COMUNICAZIONE PER 2017 |
| 26/10/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI D.T.T. | 358,38 | 0,00 | 358,38 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - 3° TRIM 2017 BANCA DATI MCTC |
| 26/10/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | ORIENT EXPRESS DI MAGURNO CARLO GIULIANO & C. SAS | 5.276,50 | 951,50 | 4.325,00 | SERVIZIO TRASPORTO TERRESTRE TRAMITE TRENINO TURISTICO - SALDO |
| 26/10/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VALSECCHI GIOVANNI SRL FINO AL 31.12.2017 | 601,16 | 108,41 | 492,75 | FATTURA |
| 26/10/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 1.102,06 | 198,73 | 903,33 | CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 2 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA TRIM. LUG-SET ANNO 2017 dal 01/07/2017 al 30/09/2017; CONVENZI |
| 27/10/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 1.386,00 | 126,00 | 1.260,00 | SERVIZIO DI NOLEGGIO MINIBUS PER TRASPORTO PERSONE STAGIONE ESTIVA : 06/08-13/08-15/08-20/08-27/08-03/09-10/09/2017 |
| 27/10/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | TEA ENERGIA SRL | 164,00 | 29,57 | 134,43 | FORNITURA GAS TOSCOLANO MADERNO BS VIA CECINA 62 periodo: Competenze al 15/10/2017 |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | TORRESANI/CHIARA | 762,12 | 0,00 | 762,12 | COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO / MELONI MARCO. GIUDICE DI PACE BRESCIA - CAUSA N. RG 6288/17 - GIUDICE: DOTT. BINI EMILIO. OPPOSIZIONE EX R.D. 639/2010 A INGIUNZIONE FISCALE PROT.29/2017. |
| 31/10/2017 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA | 6.094,74 | 0,00 | 6.094,74 | COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA - TRAFERIMENTI PER QUOTA COSTI UFFICIO DI PIANO |
| 31/10/2017 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA | 8.501,65 | 0,00 | 8.501,65 | COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA - TRAFERIMENTI PER GESTIONE ASSOCIATA TUTELA MINORI |
| 31/10/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 36,56 | 0,00 | 36,56 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 31/10/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO | 408,00 | 0,00 | 408,00 | PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SOCIALI |
| 31/10/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SOCIALI |
| 31/10/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CHRISTIAN HUBMANN | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ASSOCIAZIONE CHRISTIAN HUBMANN - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI |
| 03/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 158,62 | 28,61 | 130,01 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2017-03.10.2017 POD IT012E92922823 VIA CECINA 087; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2017-04.10.2017 POD IT012E92915854 Contatore 000000000014466668 kWh 466 F |
| 03/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 54,08 | 9,75 | 44,33 | ENERGIA ELETTRICA SETT. 2017 VIA RELIGIONE 9995 |
| 03/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 886,76 | 159,91 | 726,85 | ENERGIA ELETTRICA SETT. 2017 VIA RELIGIONE 9995 |
| 03/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 232,76 | 41,98 | 190,78 | ENERGIA ELETTRICA SETT. 2017 LUNGOLAGO ZANARDELLI 9996; ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2017 LUNGOLAGO ZANARDELLI |
| 03/11/2017 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | MARCHI S.P.A. | 1.649,21 | 189,49 | 1.459,72 | OLIO SEMI GIRASOLE PET LT.1X12, ZUCCHERO SEMOLATO KG.1X10, LATTE P.S. CORRADINI LT.1X12, THE DETEINATO MARAVIGLIA F.25X12, BISC. DOLCE COLAZIONE KG.1X10, FETTE DOLFI & COLOMBINI 45 F GR.330X24, CRACKER SALATO D |
| 03/11/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | LA MELAGRANA SOCIETA' COOPERATIVA | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 | Visite guidate a spasso per l'Ecomuseo- anno 2017 |
| 03/11/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | 1.952,00 | 0,00 | 1.952,00 | RETTA MESE DI SETTEMBRE 2017 PAZIENTE F.B. CODICE SMART CIG ZA91EBCF FRT DETERM.DSS 40 2017 DEL 20-04-17 |
| 03/11/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI - FSIG FINO AL 31-12-017 | 4.598,00 | 0,00 | 4.598,00 | SALDO SERVIZIO CAG settembre- dicembre 2016 IMP 1/2016 SALDO SERVIZIO CAG settembre- dicembre 2016 IMP 1/2016 |
| 03/11/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI - FSIG FINO AL 31-12-017 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | SALDO SERVIZIO CAG settembre- dicembre 2016 IMP 1/2016 SALDO SERVIZIO CAG settembre- dicembre 2016 IMP 1/2016 |
| 03/11/2017 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 10.671,38 | 970,13 | 9.701,25 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MONTEMADERNO - OTTOBRE 2017; SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2017/2018 - MESE DI OTTOBRE 2017 |
| 03/11/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 5.866,68 | 533,34 | 5.333,34 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SETTEMBRE 2017; SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AGOSTO 2017 |
| 03/11/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 2.933,34 | 266,67 | 2.666,67 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE -OTTOBRE 2017 |
| 03/11/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | ARICI SRL | 658,80 | 118,80 | 540,00 | ES.2017 CAP.ART 10183-700 DET. N.DCE 28-2017 N.314 REG.GEN. MANUTENZIONE+VERIFICA FISCALE DAL 01-01-2017 AL 31-12-2017 AFFRANCATRICE FP 400 + NR° 02 FELTRO AUTOINCH.EST. |
| 03/11/2017 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | VERONESI SRL | 1.281,00 | 231,00 | 1.050,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF364 PERIODO 20/09/17 - 19/12/17 |
| 03/11/2017 | U.1.04.01.04.001 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | ASILO DI GAINO COOP. SOCIALE ARL ONLUS | 1.147,67 | 0,00 | 1.147,67 | I.S. PER INIZIATIVA REGIONALE ""NIDI GRATIS"" |
| 03/11/2017 | U.1.04.01.04.001 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | SCUOLA MATERNA BENAMATI BIANCHI DI MADERNO | 790,00 | 0,00 | 790,00 | I.S. PER INIZIATIVA REGIONALE ""NIDI GRATIS"" |
| 03/11/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | IL QUADRIFOGLIO DI BARUZZI LIVIO | 8.294,21 | 0,00 | 8.294,21 | VENDITA LIBRI |
| 03/11/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | IL QUADRIFOGLIO DI BARUZZI LIVIO | 943,19 | 0,00 | 943,19 | VENDITA |
| 03/11/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ANSON SRL | 607,92 | 0,00 | 607,92 | FATTURA COME DA SCONTRINO N. 22 DEL 27/09/2017 - CIG N. Z581DD4E20 ACQUISTO LIBRI |
| 03/11/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | APOINT SRL | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | VENDITA CONTRATTO TELEASSISTENZA NEXUSPUB PER SISTEMA AUDIO VIDEO SALA CONSIGLIO dal 16/10/2017 al 15/10/2017 |
| 03/11/2017 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 1.249,24 | 0,00 | 1.249,24 | IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE MESE DI OTTOBRE 2017 |
| 06/11/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 755,55 | 0,00 | 755,55 | PERIODO 16-31 OTTOBRE MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE |
| 06/11/2017 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | FOR PLAY SNC | 19.032,00 | 3.432,00 | 15.600,00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE IN USO PRESSO PARCHI COMUNALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE IN USO PRESSO PARCHI COMUNAL dal 17/07/2017 al 15/09/2017 |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 5.670,00 | 954,00 | 4.716,00 | SERVIZIO DI SUPPORTO ALLO SPAZZAMENTO MANUALE PRESSO IL LUNGOLAGO NEI GIORNI DI VENERDI', SABATO, DOMENICA E FESTIVI - III TRIM 2017; SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PRESSO VIA DELLA QUIETE - III TRIM 2017; INTEGRAZIO |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 15.806,33 | 1.436,94 | 14.369,39 | COSTI VARIABILI (TRATTMENTI FINALI RSU-RPS-RSI) SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI SETTEMBRE 2017. TOTALE COME DA ALLEGATO |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VALETTI/CRISTIAN | 442,55 | 79,80 | 362,75 | MANODOPERA - ORE -, AUTOCARRO 2 ASSI 50 QLI 4X4 - ORE -, PALA GOMMATA 70 QLI, AUTOCARRO 4 ASSI, ESCAVATORE 40 QLI, ESCAVATORE 18 QLI - ORE -, MINIPALA PANDA Q.LI 24 + IMPASTATRICE, MOTOCARIOLA LARGHEZZA 80 CM, |
| 06/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VALETTI/CRISTIAN | 1.934,11 | 348,77 | 1.585,34 | MANODOPERA - ORE -, AUTOCARRO 2 ASSI 50 QLI 4X4 - ORE -, PALA GOMMATA 70 QLI, AUTOCARRO 4 ASSI, ESCAVATORE 40 QLI, ESCAVATORE 18 QLI - ORE -, MINIPALA PANDA Q.LI 24 + IMPASTATRICE, MOTOCARIOLA LARGHEZZA 80 CM, |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VALETTI/CRISTIAN | 8.792,44 | 1.585,53 | 7.206,91 | MANODOPERA - ORE -, AUTOCARRO 2 ASSI 50 QLI 4X4 - ORE -, PALA GOMMATA 70 QLI, AUTOCARRO 4 ASSI, ESCAVATORE 40 QLI, ESCAVATORE 18 QLI - ORE -, MINIPALA PANDA Q.LI 24 + IMPASTATRICE, MOTOCARIOLA LARGHEZZA 80 CM, |
| 06/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO AGRICOLO GARDESANO DI TURINA MARCO & C.SNC | 251,00 | 18,88 | 232,12 | FATTURA DI VENDITA P.A. - - - |
| 06/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO EDILE 2000 SRL | 543,51 | 98,01 | 445,50 | TUBO PVC ROSSO 82 Rif. Vendite DTVE0001417 del 04/09/2017 Rif. Vendite DTVE0001514 del 15/09/2017 Rif. Vendite DTVE0001524 del 16/09/2017 Rif. Vendite DTVE0001607 del 26/09/2017 Rif. Vendite DTVE0001637 del 29/ |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 162,96 | 7,76 | 155,20 | Fattura Pubblica Amministrazio Servizio Socio Sanitario |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ONOFRIO SERVICE SRL | 369,90 | 66,70 | 303,20 | CONTROLLO STRAORDINARIO ABBAINI SCUOLA ZOAN, CARTUCCE CO2 OR 30GR. PER EVACUATORI DI FUMO, ORE MANODOPERA, NOSTRO INTERVENTO STRAORDINARIO DEL 15/09/2017, CIG. XED1281349, Operazione assogg. a split payment con |
| 06/11/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | MESE OTTOBRE CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MANFREDI/CATERINA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BORRA/GIULIO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ROLLINI/ENRICA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PODDA/LORENZO | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CRISTINI/CINZIA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BERTANZA/ROCCO MATTIA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | COZZAGLIO/MICHELA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | COZZAGLIO/CLAUDIA | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CANTONI/FILIPPO | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | KELLER/LAURA | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SEGALA/IVAN | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PUZZI/ALESSANDRO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MORTARI/FRANCESCA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ERCULIANI/ANDREA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | VABAI/IGNAZIO | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FRAZZINI/BRUNO MARIO | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CHIMINI/VINCENZO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BOTTURA/ANNA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BONTEMPI/LAURA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CAPUCCINI/PAOLO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ABBRUZZESE/ROBERTO | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CASTELLINI/MARCO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ZAMUNARO/MARTINA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BONTEMPI/DARIO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | RIZZA/FABIANA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CHIMINI/CHIARA | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SANDRI/FRANCESCO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ANDREIS/ARIANNA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SOLAZZO/ANTONIO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SCARRONE/ROBERTO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BOSSONI/ARIANNA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PRUDENTINO/DAVIDE | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MERIGO/NICHOLAS | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PASOTTI/AURORA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | LORUSSO/GIADA SILVIA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MAGHINI/MARIANNA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PERSAVALLI/LAURA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BUFFOLI/ELENA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MARCHETTI/NICOLA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | USARDI/ANNA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CRESCINI/SIMONE | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 07/11/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | NON SOLO SCUOLA SNC DI GRUMI LAURA E GLORIA | 762,73 | 0,00 | 762,73 | fornitura testi scuola primaria FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017-18 |
| 07/11/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MATITERIA DI GIOVANNA BUFFOLI & C. SNC | 21,52 | 0,00 | 21,52 | VENDITA |
| 07/11/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ERREBIAN SPA | 370,60 | 66,83 | 303,77 | FORNITURA CANCELLERIA |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 4.554,37 | 175,17 | 4.379,20 | PASTI SCUOLE ELEMENTARE MESE DI SETTEMBRE 2017; PASTI SCUOLE MEDIE MESE DI SETTEMBRE 2017 |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.427,65 | 437,77 | 1.989,88 | Pulizia edifici comunali Ottobre 2017. |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 378,53 | 68,26 | 310,27 | Pulizia biblioteca Ottobre 2017. |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,26 | 196,24 | 892,02 | Pulizia palestra scuola elementare e palestra scuola media Ottobre 2017. |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,32 | 170,65 | 775,67 | Pulizia C.A.G. e locali mensa Ottobre 2017. |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | MULE'/CARLO | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Acconto compenso procedimento RG 297/2013-Corte d'Appello Venezia, Comune di Toscolano Maderno vs GAMA S.p.a. |
| 07/11/2017 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | PROGEASS INSURANCE BROKERS - BRESCIA | 537,00 | 0,00 | 537,00 | REGOLAZIONE POLIZZA UNIPOL N. 119368818 RAMO INFORTUNI PERIODO 30/06/2016-30/06/2017 |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 26,36 | 4,75 | 21,61 | per il servizio elettricita dal 01/08/2017 al 29/09/2017OROLOGIO PUBBLICO VIA SACERDOTI |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.247,21 | 224,91 | 1.022,30 | servizio elettricita dal 01/08/2017 al 29/09/2017 VIALE MARCONI |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 975,02 | 175,82 | 799,20 | ervizio elettricita dal 01/08/2017 al 29/09/2017 VIA CAVOUR SCUOLE |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 109,80 | 19,80 | 90,00 | servizio elettricita dal 01/08/2017 al 29/09/2017 (BIBLIOTECA) VIALE UGO FOSCOLO |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 188,66 | 34,02 | 154,64 | servizio elettricita dal 01/08/2017 al 29/09/2017 VIA RELIGIONE |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 523,79 | 94,45 | 429,34 | servizio elettricita dal 31/08/2017 al 29/09/2017 MANIFESTAZIONE TURISTICA LUNGOLAGO ZANARDELLI; servizio elettricita dal 01/06/2017 al 29/09/2017 PIAZZA CADUTI; servizio elettricita dal 31/08/2017 al 29/09/201 |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 181,78 | 32,78 | 149,00 | servizio elettricita dal 01/07/2017 al 29/09/2017 VIA G. MARCONI 86 |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.645,89 | 296,80 | 1.349,09 | servizio elettricita dal 01/08/2017 al 29/09/2017 VIA CECINA 62 |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 747,13 | 134,73 | 612,40 | servizio elettricita dal 01/08/2017 al 29/09/2017 VIA VERDI 5 |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 628,87 | 113,40 | 515,47 | servizio elettricita dal 01/08/2017 al 31/08/2017 VIA DELL'ERA CIMITERO |
| 07/11/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VETTURI/DANIELE | 87,11 | 15,71 | 71,40 | Copie colori grande formato, Copie bianco/nero grande formato, Scansioni colori grande formato, Copie a colori formato A3 |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 50,97 | 9,19 | 41,78 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 VIA MACLINO 9999; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 VIA MACLINO 9999 |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GARDASERRAMENTI SNC DI BARILETTI | 85,80 | 15,47 | 70,33 | Rimozione e trasporto di antico macchinario per la lavorazione della carta, dall'atrio della scuola media, e consegnato presso cartiera di Toscolano. Il lavoro è stato eseguito mediante camion con gru idraulica |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GARDASERRAMENTI SNC DI BARILETTI | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | Rimozione e trasporto di antico macchinario per la lavorazione della carta, dall'atrio della scuola media, e consegnato presso cartiera di Toscolano. Il lavoro è stato eseguito mediante camion con gru idraulica |
| 09/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 818,29 | 147,56 | 670,73 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT. 2017 LUNGOLAGO ZANARDELLI |
| 09/11/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 1.804,25 | 93,25 | 1.711,00 | Fattura Pubblica Amministrazio |
| 09/11/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE ""LO STREGATTO"" | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ASSOCIAZIONE LO STREGATTO - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' LUDICO AGGREGATIVA |
| 09/11/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 369,25 | 369,25 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 09/11/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER VOLONTARIATO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | AUSER PER CONTRIBUTO ECONOMICO SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS A.S. 2016/2017 |
| 13/11/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 34,80 | 0,00 | 34,80 | CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 13/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 4.026,00 | 726,00 | 3.300,00 | EMETTIAMO FATTURA PER: - SERVIZIO ""ENERGIA"" DA FONTI RINNOVABILI RELATIVO AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017 - EDIFICIO: MUNICIPIO LARGO G. MATTEOTTI - ACCONTO |
| 13/11/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 32.099,65 | 2.918,15 | 29.181,50 | INTEGRAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE DI RIFIUTI TESSILI (PANNOLINI): MAGGIO 2017, INTEGRAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE DI RIFIUTI TESSILI (PANNOLINI): GIUGNO 2017, INTEGRAZIONE SERVIZIO DI RAC |
| 13/11/2017 | U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico | IMPRESA F.LLI VITALI S.N.C. | 64.660,00 | 11.660,00 | 53.000,00 | Realizzazione di interventi di riqualificazione di sponde ed alveo e di deframmentazione del corridoio ecologico del torrente Toscolano denominato anche: L.A.Custr.R.E. Lavori in alveo per custodire la rete tec |
| 13/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 102,91 | 18,56 | 84,35 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MACLINO AGOSTO 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MACLINO GIUGNO 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MACLINO LUGLIO 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MACLINO SETTEMBRE 2 |
| 13/11/2017 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 497,03 | 89,63 | 407,40 | - RITIRO CARCASSE CON TRASPORTO IMPIANTO DI CREMAZIONE; 26/10/17 - PIATTAFORMA AEREA 14MT A FREDDO = 1/2GG |
| 13/11/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CHEMEL/GUIDO | 859,12 | 154,92 | 704,20 | FIAT TARGA YA103AM POLIZIA LOCALE |
| 13/11/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 189,00 | 34,08 | 154,92 | FORNITURA GASOLIO E BENZINA |
| 13/11/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 63,00 | 11,36 | 51,64 | FORNITURA GASOLIO |
| 13/11/2017 | U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico | M.E.P. PELLEGRINI MARINE EQUIPMENTS SRL | 1.708,00 | 308,00 | 1.400,00 | INTERV.PERS.TECN.IN ITALIA=H, *, Determinazione n. 152 del 17/10/2017, Codice Identificativo Gara Z1A2035EF6, Codice Fatturazione elettronica UFG08C |
| 13/11/2017 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | COOPERATIVA SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE SOCIETA' AGRICOLA ONLUS | 1.854,45 | 334,41 | 1.520,04 | interventi di diserbo c/o i cimiteri comunali CIG ZA01F60CBB N. 3 INTERVENTI interventi di diserbo c/o i cimiteri comunali n. 3 interventi cig ZA01F60CBB; SALDO INTERVENTO DI DISERBO C/O I CIMITERI COMUALI N. 1 |
| 13/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 488,00 | 88,00 | 400,00 | L Iva sara' versata dall Ente Pubblico ai sensi dell art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72. lavoro di pulizia e igienizzazione locali pre e post elezioni del 22/10/2017, effettuato nei locali della scuola elementare di |
| 13/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | F.APOLLONIO & C. S.P.A. | 244,00 | 44,00 | 200,00 | SOFTWARE ELETT.APSOLUZIONI C/SCAD. |
| 13/11/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 13/11/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 13/11/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 13/11/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 13/11/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | NOV CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE |
| 15/11/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,25 | 170,64 | 775,61 | L Iva sara' versata dall Ente Pubblico ai sensi dell art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72. Servizio di predisposizione e riordino locali mensa, svolto presso la sede della RSA casa di riposo ?G.B. Bianchi?, mese di Ot |
| 15/11/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA RONDINE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.300,01 | 61,91 | 1.238,10 | Fattura di vendita PA COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO RETTA COMUNITA' RESIDENZIALE S.GIUSEPPE MESE NOVEMBRE 2017 |
| 15/11/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 68,08 | 12,28 | 55,80 | 6BIM 2017 Linea telefonica affari 0365540897 novembre - dicembre dal 01/11/2017 al 31/12/2017 |
| 15/11/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 1.448,75 | 260,97 | 1.187,78 | 6BIM 2017 0365540737 0365540808 0365540818 0365541159; 6BIM 2017 NOLEGGIO ANNUALE SMART; 6BIM 2017 Linea telefonica affari 0365641805 novembre - dicembre dal 01/11/2017 al 31/12/2017; 6BIM 2017 0365541600; 6BIM |
| 15/11/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 716,28 | 128,78 | 587,50 | 6BIM 2017 036513344998; 6BIM 2017 036513344798; 6BIM 2017 0365641050 |
| 15/11/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PUBLIKA SERVIZI SRL | 1.708,00 | 308,00 | 1.400,00 | CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE E SUPPORTO ALLA COSTITUZIONE FONDO 2017 CIG:ZC01EBC2FE DETERMINA N .32 DEL 30/05/2017 dal 30/05/2017 al 30/05/2017 |
| 15/11/2017 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 502,32 | 19,32 | 483,00 | pasti dipendenti dal 01/10/2017 al 31/10/2017 |
| 15/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CHIMINI FIORI DI CHIMINI PIERGIORGIO & C.SNC | 231,00 | 21,00 | 210,00 | corona alloro |
| 15/11/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | SPORT CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 15/11/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER TRASPORTO SCOLASTICO |
| 15/11/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER TRASPORTO SCOLASTICO |
| 15/11/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER TRASPORTO SCOLASTICO |
| 15/11/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER TRASPORTO SCOLASTICO |
| 15/11/2017 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | A.C.B.SERVIZI SRL | 100,00 | 0,00 | 100,00 | CORSO/SEMINARIO ACB SERVIZI SRL LE NOVITA' IN TEMA DI COMMERCIO, SVOLTO A BRESCIA IL 07/11/2017 VS. ISCRITTI B.PORTELLI-P.ZANETTI |
| 15/11/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SOGGIORNO SERENO EMILIA E EGIDIO PASINI | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | Quota a carico del Comune di Toscolano Maderno per XX retta Novembre 2017 |
| 15/11/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 2.048,00 | 0,00 | 2.048,00 | SIG. XX GIORNATE DI DEGENZA DAL 01/10/2017 AL 31/10/2017, Bollo assolto virtualmente con autorizzazione Agenzia Entrate di Mantova n.45720/13 |
| 15/11/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 220,00 | 0,00 | 220,00 | SIG.RA XX GIORNATE DI DEGENZA DAL 01/10/17 AL 31/10/17, Bollo assolto virtualmente con autorizzazione Agenzia Entrate di Mantova n.45720/13 |
| 15/11/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 1.457,50 | 0,00 | 1.457,50 | RETTA 2575F del 31/10/2017 - XX dal 01/10/2017 al 31/10/2017, BOLLO dal 01/10/2017 al 31/10/2017 |
| 15/11/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.637,00 | 0,00 | 2.637,00 | DETTAGLIO PRESENZE MESE DI OTTOBRE 2017 RETTA PRESENZA CSS XX, IMP.BOLLO ASS.MODO VIRTUALE AI SENSI D.M.17/06/14 |
| 15/11/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.240,50 | 0,00 | 2.240,50 | DETTAGLIO PRESENZE UTENTI OTTOBRE 2017 RETTA PRESENZA CDD VILLA DALLA ROSA XX, RETTA ASSENZA CDD VILLA DALLA ROSA, RETTA PRESENZA CDD VILLA DALLA ROSA XX, RETTA PRESENZA CDD VILLA DA |
| 15/11/2017 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 628,76 | 0,00 | 628,76 | MESE DI OTTOBRE 2017 - SERVIZIO TRASPORTO CDD VILLA DALLA ROSA, IMP.BOLLO ASS.MODO VIRTUALE AI SENSI D.M.17/06/14 |
| 15/11/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.203,00 | 0,00 | 2.203,00 | DETTAGLIO PRESENZE OTTOBRE 2017 XX RSD RETTA PRESENZA, IMP.BOLLO ASS.MODO VIRTUALE AI SENSI D.M.17/06/14 |
| 15/11/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 | XX- NON AUTO PROV T - M dal 01/11/2017 al 30/11/2017, XX- NON AUTO PROV T - M dal 01/11/2017 al 30/11/2017 |
| 15/11/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 | RETTE VARIE dal 01/11/2017 al 30/11/2017 |
| 15/11/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI ONLUS | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | RETTA XX - Non Autosufficienti dal 01/11/2017 al 30/11/2017 |
| 15/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | EMETTIMAO FATTURA PER: - SERVIZIO ""ENERGIA"" DA FONTI RINNOVABILI RELATIVO AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017 - EDIFICIO: SCUOLE MEDIE VIA TARTAGLIA - ACCONTO |
| 15/11/2017 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | CREVALE/DI CRESCINI VALERIO *****NON UTILIZZARE***** | 2.257,24 | 407,04 | 1.850,20 | Lavori di manutenzione: Portoncino Vigili Urbani-portoncino vecchio comune- Manutenz. scuole elementari- manut scuole medie - serrature alloggi protetti - porta bagno palazzo Benamati. Lavori di manutenzione: P |
| 15/11/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CREVALE/DI CRESCINI VALERIO *****NON UTILIZZARE***** | 600,00 | 108,20 | 491,80 | Lavori di manutenzione: Portoncino Vigili Urbani-portoncino vecchio comune- Manutenz. scuole elementari- manut scuole medie - serrature alloggi protetti - porta bagno palazzo Benamati. Lavori di manutenzione: P |
| 15/11/2017 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | VIALE ROBERTO | 4.225,08 | 761,90 | 3.463,18 | REALIZZAZIONE DI LINEA VITA SULLA COPERTURA DEL BOCCIODROMO COMUNALE E CONTESTUALE RIPARAZIONE DI PERDITA |
| 15/11/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | S.C.A. DI PREANI GIOVANNI E OLIVARI NICOLA SNC ***NON UTILIZZARE**** | 3.172,00 | 572,00 | 2.600,00 | FATTURA PER MANUTENZIONI CIMITERIALI FATTURA PER LAVORI CIMITERIALI |
| 15/11/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 4,48 | 0,00 | 4,48 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 188 CARTASI' - IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE |
| 16/11/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ITD SRL | 2.074,00 | 374,00 | 1.700,00 | IBM POST WARRANTY 1Y, IBM EST. GARANZIA 1Y POST WARR 7X24X4 |
| 16/11/2017 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | UBI BANCA SPA | 1.252,87 | 0,00 | 1.252,87 | RIMBORSO PER LE GIORNATE E LE ORE DI EFFETTIVA ASSENZA ANDREOLI ANDREA - 2° QUADRIMESTRE 2017 |
| 20/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 25,36 | 0,00 | 25,36 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 194 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT012E91297454 VIA GIOBERTI 028; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT012E91290193 LOCALITA' BEZZUGLIO 002 |
| 20/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 5,58 | 5,58 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2016-30.04.2017 POD IT012E91297454 VIA GIOBERTI 028; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2016-30.04.2017 POD IT012E91290193 LOCALITA' BEZZUGLIO 002 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 165,00 | 0,00 | 165,00 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 183 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 36,30 | 36,30 | 0,00 | ""Linea Diretta"" - Servizio Assistenza CartaSi S.p.A. 800324722 Codice Personale d'identificazione 032036618 Per i costi telef. visiti il sito www.cartasi.it -menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 7922543840035000 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 134,90 | 24,19 | 110,71 | 6BIM 2017 036513346265 Internet Professional 7M Adaptive 20 F* novembre - dicembre dal 01/11/2017 al 31/12/2017; 6BIM 2017 0365641194 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 136,16 | 24,56 | 111,60 | 6BIM 2017 0365641309 Linea telefonica affari novembre - dicembre dal 01/11/2017 al 31/12/2017; 6BIM 2017 0365642727 Linea telefonica affari novembre - dicembre dal 01/11/2017 al 31/12/2017 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 1.897,36 | 342,16 | 1.555,20 | 6BIM 2017 0365540610; 6BIM 2017 Linea ISDN 0365548388 novembre - dicembre dal 01/11/2017 al 31/12/2017; 6BIM 2017 0365546002; 6BIM 2017 0365642800; 6BIM 2017 0365546004; 6BIM 2017 036513346289 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 163,97 | 29,57 | 134,40 | 6BIM 2017 036513346639 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 157,77 | 28,45 | 129,32 | 6BIM 2017 036513345090 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 467,08 | 83,83 | 383,25 | 6BIM 2017 036513346311; 6BIM 2017 0365541530; 6BIM 2017 036513345759; 6BIM 2017 0365548563 Linea telefonica affari novembre - dicembre dal 01/11/2017 al 31/12/2017 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 100,99 | 18,13 | 82,86 | 6BIM 2017 036513346581 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 680,93 | 122,79 | 558,14 | 6BIM 2017 0365644012; 6BIM 2017 0365546003; 6BIM 2017 0365643787 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 1.309,35 | 104,33 | 1.205,02 | 6BIM 2017 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | COIN SERVICE SPA | 3.485,96 | 628,62 | 2.857,34 | Smaltimento/Contazione valuta - luglio 2017; Smaltimento/Contazione valuta - giugno 2017; Smaltimento/Contazione valuta - agosto 2017; Smaltimento/Contazione valuta - settembre 2017 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 17,76 | 2,53 | 15,23 | FORNITURA GAS VIA TRENTO MESE DI OTTOBRE 2017 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 592,63 | 106,87 | 485,76 | FORNITURA GAS VIA VERDI N. 5 OTTOBRE 2017 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 88,30 | 15,92 | 72,38 | FORNITURA GAS VIA SOLINO OTTOBRE 2017 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 18,62 | 2,61 | 16,01 | FORNITURA GAS MESE DI OTTOBRE 2017 VIA RAFFAELLO 39 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 10,26 | 1,85 | 8,41 | FORNITURA GAS VIA BELLINI CIV. 15 MESE OTTOBRE 2017 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 457,07 | 82,42 | 374,65 | FORNITURA GAS VIA VERDI MESE DI OTTOBRE 2017 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 1.145,98 | 206,65 | 939,33 | FORNITURA GAS VIA RELIGIONE CAMPO SPORTIVO OTTOBRE 2017 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 10,26 | 1,85 | 8,41 | FORNITURA GAS VIA PUCCINI OTTOBRE 2017 |
| 22/11/2017 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | EGESTA S.R.L. | 11.466,78 | 2.067,78 | 9.399,00 | Iiyama display TN LED 27"" wide 233dp QHD 16:9 2560X1440 ProLite B2783QSU-B1, stereo 2*2W USB 3.0 1up + 2 down DVI-D HDMI DISPLAY PORT, WORKSTATION CORE i7 7a GEN Z270 CM17 32GB RAM, SSD HYPERX PREDATOR DA 240GB |
| 22/11/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 1.818,33 | 94,53 | 1.723,80 | Fattura Pubblica Amministrazio |
| 22/11/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 183,33 | 8,73 | 174,60 | Fattura Pubblica Amministrazio Servizio Socio Sanitario |
| 22/11/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 9.468,42 | 1.707,42 | 7.761,00 | determina DSS 16 del 07/01/2016 Saldo al 31/10/2017 inerente ai lavori di pulizia, igiene ed altri servizi svolti nel comune di Toscolano Maderno, anno 2017. |
| 22/11/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 22/11/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | 2.017,00 | 0,00 | 2.017,00 | RETTA MESE DI OTTOBRE 2017 PAZIENTE F.B. CODICE SMART CIG ZA91EBCF FRT DETERIM. DSS 40 2017 DEL 20-04-17 |
| 23/11/2017 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | PARROCCHIA SAN NICOLA DI BARI - CECINA | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | PARROCCHIA S.NICOLA DA BARI - CONTRIBUTO FORFETTARIO UTENZE AMBULATORIO MEDICO |
| 23/11/2017 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | BOSSONI/MELISSA CELESTE | 250,00 | 0,00 | 250,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2016/2017 |
| 23/11/2017 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | BYTYCI/ERBLINA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2016/2017 |
| 23/11/2017 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | LOCATELLI/CINZIA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2016/2017 |
| 23/11/2017 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | RIGHETTINI/VERA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2016/2017 |
| 23/11/2017 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | USARDI/ANDREA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2016/2017 |
| 23/11/2017 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | CEOLARO/VITTORIA | 150,00 | 0,00 | 150,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2016/2017 |
| 23/11/2017 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | PELLEGRINI/AURORA | 150,00 | 0,00 | 150,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2016/2017 |
| 23/11/2017 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | ZAGATO/LUCA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2016/2017 |
| 23/11/2017 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | GALLINARO/GUIDO | 250,00 | 0,00 | 250,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2016/2017 |
| 23/11/2017 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | BERARDINELLI/SARA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2016/2017 |
| 23/11/2017 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | MIGLIANO/SOFIA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2016/2017 |
| 23/11/2017 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | MORTARI/MICHELA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2016/2017 |
| 23/11/2017 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | BOTTINI/MAIRA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2016/2017 |
| 23/11/2017 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | SPIESS/BIANCA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2016/2017 |
| 23/11/2017 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | VICENTINI/FILIPPO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2016/2017 |
| 23/11/2017 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | GOZZINI/GIOVANNI TULLIO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2016/2017 |
| 23/11/2017 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | ZANINI/FRANCESCA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2016/2017 |
| 23/11/2017 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | BIGOLONI/ELISA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2016/2017 |
| 23/11/2017 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | GIRARDI/MATTIA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2016/2017 |
| 23/11/2017 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | DIPENDENTI COMUNALI | 75,21 | 0,00 | 75,21 | RIMBORSO SPESE MISSIONE DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2017 |
| 23/11/2017 | U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente | DIPENDENTI COMUNALI | 939,02 | 0,00 | 939,02 | COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PER ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI UFFICIO TURISMO |
| 23/11/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 6.274,93 | 0,00 | 6.274,93 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2017 |
| 23/11/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 684,02 | 0,00 | 684,02 | ONERI FIGURATIVI SU IND.CARICO SINDACO 2017 - CPDEL |
| 23/11/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 99,74 | 0,00 | 99,74 | ONERI FIGURATIVI SU IND.CARICO SINDACO 2017 - INADEL |
| 23/11/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 7,33 | 0,00 | 7,33 | ONERI FIGURATIVI SU IND.CARICO SINDACO 2017 - FDO CRED |
| 23/11/2017 | U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente | INPDAP | 111,86 | 0,00 | 111,86 | CPDEL - SU COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PER ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI UFFICIO TURISMO |
| 23/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 39,72 | 0,00 | 39,72 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 195 |
| 23/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 8,74 | 8,74 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2016-30.09.2017 POD IT012E91282854 PIAZZA SS MARIA DEL BENACO N. 009 |
| 23/11/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | POLISPORTIVA 1ACR.K. 360° ADC (***NON USARE) | 150,00 | 0,00 | 150,00 | POLISPORTIVA 1ACR.K. 360° ADC - CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 23/11/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE OGGICULTURA | 280,00 | 0,00 | 280,00 | ASSOCIAZIONE OGGICULTURA - CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 23/11/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | UANLAB - ASSOCIAZIONE ETICO-CULTURALE | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ASSOCIAZIONE UANLAB - CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 23/11/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASD REMIERA TOSCOLANO MADERNO | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | ASD REMIERA TOSCOLANO MADERNO - CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 23/11/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 0,72 | 0,00 | 0,72 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 196 - COMMISSIONE TOTALE POS PARCOMETRI MESE DI OTTOBRE 2017 |
| 24/11/2017 | U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente | REGIONE LOMBARDIA | 79,90 | 0,00 | 79,90 | COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PER ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI UFFICIO TURISMO |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ACES SRL | 16.829,50 | 3.034,83 | 13.794,67 | Prestaz di servizi per attivita di supporto e bonifica dati per accertamento evasione tributi ICI-IMU C.I.G. Z251CA386E Fattura soggetta a regime di split payment ex art.1, c 629, lett b) Legge 23/12/2014 n. 19 |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 16.250,32 | 1.477,30 | 14.773,02 | COSTI VARIABILI (TRATTAMENTI FINALI RSU-RPS-RSI) SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI OTTOBRE 2017 TOTALE COME DA ALLEGATO |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VALETTI/CRISTIAN | 5.221,60 | 941,60 | 4.280,00 | Fattura per lavori svolti nel mese di ottobre . a corpo |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | VALETTI/CRISTIAN | 14.308,88 | 2.580,29 | 11.728,59 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI, Pulizia e riordino generali , saldatura e verniciatura delle ringhiere dei cimiteri comunali. a corpo |
| 27/11/2017 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | VALETTI/CRISTIAN | 18.580,21 | 3.350,53 | 15.229,68 | SISTEMAZIOE E RIQUALIFICAZIONE DEI CIMITERI COMUNALI, Parziale e urgente riparazione dei gradini pericolanti della scala principale del cimitero di Toscolano e realizzazione di nuovo manto di copertura al semi- |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CHEMEL/GUIDO | 925,10 | 166,82 | 758,28 | FIAT PANDA TARGA BZ222XH; RUSPA + PIAGGIO CV174TY |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 10.266,30 | 1.851,30 | 8.415,00 | L Iva sara' versata dall Ente Pubblico ai sensi dell art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72. Acconto al 31/10/17 inerente ai lavori di manutenzione spiaggie ed aree verdi pertinenziali, svolto nel comune di Toscolano Ma |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 3.640,48 | 656,48 | 2.984,00 | L Iva sara' versata dall Ente Pubblico ai sensi dell art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72. Integrazione per lavori di manutenzione verde pubblico ed arredo comunale, svolto nel comune di Toscolano Maderno, mese di Set |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 450,91 | 81,31 | 369,60 | ( OTTOBRE/NOVEMBRE) |
| 27/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FEDERICI/VITTORIO | 81,22 | 14,65 | 66,57 | PALETTA GIARDINO HANDY, SEGHETTO AUSONIA MM 300, LAMA RICAMBIO AUSONIA, BARRA FILETTATA MM 8 E DADI, SILICONE BIANCOSAN CART. |
| 27/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO EDILE 2000 SRL | 1.058,15 | 190,81 | 867,34 | ASFALTO A FREDDO KG.25 Rif. Vendite DTVE0001660 del 02/10/2017 Rif. Vendite DTVE0001683 del 04/10/2017 Rif. Vendite DTVE0001705 del 06/10/2017 Rif. Vendite DTVE0001726 del 10/10/2017 Rif. Vendite DTVE0001744 de |
| 27/11/2017 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | ZANZI/ DANIELE FITO CONSULT | 4.270,00 | 770,00 | 3.500,00 | INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STESURA ANALISI TECNICA PER LA CORRETTA GESTIONE DEGLI APPARATI RADICALI DEI PINI MARITTIMI DEL LUNGOLAGO ZANZRDELLI |
| 27/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COLORIFICIO TOSELLI DI PALADINI DARIO & C. S.N.C. | 705,06 | 127,14 | 577,92 | FORNITURA MATERIALE |
| 27/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COLORIFICIO TOSELLI DI PALADINI DARIO & C. S.N.C. | 240,73 | 43,41 | 197,32 | FORNITURA MATERIALE |
| 27/11/2017 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | VERONESI SRL | 7.285,11 | 1.313,71 | 5.971,40 | CASSETTIERA SU RUOTE A 3 CASSETTI C/SERRATURA, ARMADIO A 5 ANTE C/SERRATURA N.18 RIPIANI REGOLABILI, TOP ARMADIO cm 225, ARMADIO A 3 ANTE C/SERRATURA N.2 RIPIANI REGOLABILI, TOP ARMADIO cm 135, POLTRONA OPERATI |
| 27/11/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | CONTRIBUTO RIMBORSO ABBONAMENTO MICHELA |
| 27/11/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 604,44 | 0,00 | 604,44 | PERIODO 1-15 NOVEMBRE MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ACCONTO ""PERCORSI DI RECUPERO DEL TERRITORIO"" |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ACCONTO ""PERCORSI DI RECUPERO DEL TERRITORIO"" |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ACCONTO ""PERCORSI DI RECUPERO DEL TERRITORIO"" |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ACCONTO ""PERCORSI DI RECUPERO DEL TERRITORIO"" |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ACCONTO ""PERCORSI DI RECUPERO DEL TERRITORIO"" |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ACCONTO ""PERCORSI DI RECUPERO DEL TERRITORIO"" |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 215,59 | 38,88 | 176,71 | Corrispettivo per il servizio elettricita dal 01/09/2017 al 30/10/2017 VIA RELIGIONE CENTRO |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 729,39 | 131,53 | 597,86 | SCUOLE Corrispettivo per il servizio elettricita dal 01/09/2017 al 30/10/2017 VIA CAVOUR 18 |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 254,69 | 45,93 | 208,76 | Corrispettivo per il servizio elettricita dal 01/09/2017 al 30/10/2017 VIA CECINA |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 402,09 | 72,51 | 329,58 | Corrispettivo per il servizio elettricita dal 01/09/2017 al 30/10/2017 VIALE MARCONI |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 400,26 | 72,18 | 328,08 | Corrispettivo per il servizio elettricita dal 01/09/2017 al 30/10/2017 VIA MARCONI 86 |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.982,50 | 357,50 | 1.625,00 | FORNITURA TEMPORANEA VIA CECINA 62 Corrispettivo per il servizio elettricita dal 01/08/2017 al 30/10/2017 |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 196,27 | 35,39 | 160,88 | (BIBLIOTECA) VIA UGO FOSCOLO Corrispettivo per il servizio elettricita dal 01/09/2017 al 30/10/2017 |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 617,25 | 111,31 | 505,94 | Corrispettivo per il servizio elettricita dal 01/09/2017 al 30/10/2017 VIA VERDI N. 5 |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 118,61 | 21,39 | 97,22 | Corrispettivo per il servizio elettricita dal 01/08/2017 al 30/10/2017 PIAZZA CADUTI |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 25,90 | 4,67 | 21,23 | OROLOGIO PUBBLICO Corrispettivo per il servizio elettricita dal 01/09/2017 al 30/10/2017 VIA SACERDOTI |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 73,48 | 13,25 | 60,23 | ENERGIA ELETTRICA FEBBR- APRILE 2017 VIA RELIGIONE 9992; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 PORTO VECCHIO; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 LOC. PORTO VECCHIO |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 190,10 | 34,28 | 155,82 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 LUNGOLAGO ZANARDELLI 71 |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 32,21 | 5,81 | 26,40 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 VIA MACLINO |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 793,10 | 143,02 | 650,08 | ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 LUNGOLAGO ZANARDELLI |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 1.235,41 | 222,78 | 1.012,63 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE VIA RELIGIONE |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 64,56 | 11,64 | 52,92 | servizio elettricita dal 30/09/2017 al 30/10/2017 LUNGOLAGO ZANARDELLI |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 180,30 | 32,51 | 147,79 | MANIFESTAZIONE TURISTICA Corrispettivo per il servizio elettricita dal 30/09/2017 al 30/10/2017 LUNGOLAGO ZANARDELLI |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA | 603,87 | 108,89 | 494,98 | PERIODO 01/11/17 - 31/12/17 |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA | 603,82 | 108,89 | 494,93 | PERIODO 01/11/17 - 31/12/17 |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.11.004 - Perizie | GHIDINI/NICOLA | 1.503,53 | 508,13 | 995,40 | SALDO DI RIMBORSO SPESE PER ESPLETAMENTO INCARICO DET. REP. N. 10/RP DEL 05/03/2010 |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.11.004 - Perizie | EMC - ERCULIANI MARIGO CRISTOFANI STUDIO ASSOCIATO | 1.503,53 | 508,13 | 995,40 | Saldo di rimborso spese per espletamento incarico Det. rep. n.10/RP del 05/03/2010. |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI SPA | 366,00 | 66,00 | 300,00 | FATT. IVA SPLIT P. GIORNATA DI INTERVENTO TECNICO ON-SITE SOFTWARE CONCILIA PER MANUTENZIONE DELL'APPLICATIVO ANNO 2017 |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza | OLIVETTI SPA | 1.950,67 | 351,76 | 1.598,91 | 0400190216 Trasporto Always on - Flat dal 01/10/2017 al 31/10/2017 |
| 27/11/2017 | U.2.02.01.07.003 - Periferiche | VERONESI SRL | 541,68 | 97,68 | 444,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF282 PRESSO UFFICIO LAVORI PUBBLICI PERIODO 01/09/17 - 30/11/17 |
| 28/11/2017 | U.2.02.01.10.008 - Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico | CONSORZIO STABILE COSTRUENDO | 54.692,00 | 4.972,00 | 49.720,00 | 1^ STATO AVANZAMENTO LAVORI, PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI AL PIANO TERRA DELLA EX SEDE MUNICIPALE DA ADIBIRE A BIBLIOTECA COMUNALE. LOTTO CIG 6925402E82 CUPJ44E16000260006. |
| 28/11/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 13.235,78 | 2.386,78 | 10.849,00 | determina DSS 16 del 07/01/2016 saldo al 31/10/2017 inerente ai lavori di manutenzione verde pubblico svolti nel comune di Toscolano Maderno, come da preventivo prot 0217015 del 23/02/2017. |
| 28/11/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI - FSIG FINO AL 31-12-017 | 836,14 | 0,00 | 836,14 | CAG 2017 - ACCONTO CAG 2017 - ACCONTO |
| 28/11/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI - FSIG FINO AL 31-12-017 | 10.165,86 | 0,00 | 10.165,86 | CAG 2017 - ACCONTO CAG 2017 - ACCONTO |
| 28/11/2017 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI - FSIG FINO AL 31-12-017 | 20.386,60 | 0,00 | 20.386,60 | SAD ACCONTO PRESTAZIONI ANNO 2017 SAD ACCONTO 2017 |
| 28/11/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI - FSIG FINO AL 31-12-017 | 17.122,00 | 0,00 | 17.122,00 | CRED ESTATE 2017 CRED ESTATE 2017 |
| 01/12/2017 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | PASQUA/DANIELLA | 269,00 | 0,00 | 269,00 | RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA ALL'EREDE DI CAPELLI FRANCESCO |
| 05/12/2017 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 1.856,21 | 0,00 | 1.856,21 | IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE MESE DI NOVEMBRE 2017 |
| 05/12/2017 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | TIMA SRL | 26.896,12 | 4.850,12 | 22.046,00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO SISTEMA ACQUE BIANCHE SUL TERRITORIO COMUNALE DETERMINA N. 5/2016 DEL 04/02/2016 CIG Z8917D94C0 1 SAL MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO SISTEMA ACQUE BIANCHE SU |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BORGO SPURGHI SRL | 401,61 | 36,51 | 365,10 | FATTURA PA SPLIT PAYMENT |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CENPI SCRL | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | VERIFICA PERIODICA IMPIANTODI MESSA A TERRA AI SENSI DEL, D.P.R. 462/01 ESEGUITA SULSEGUENTE IMPIANTO:, Intervento del: 14.11.17, Ubicazione: BEZZUGLIO (CIMITERO DI FASANO), 25088 TOSCOLANO MADERNO (BS), Rif. C |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 4.778,50 | 861,70 | 3.916,80 | FATTURA |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE SRL | 2.903,60 | 523,60 | 2.380,00 | parcheggio Via Martiri della |
| 05/12/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 555,00 | 100,08 | 454,92 | CAP. 11042/350; CAP. 10152/300 |
| 05/12/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 825,50 | 148,86 | 676,64 | CAP. 10962/300; CAP. 10122/300 |
| 05/12/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TIPOGRAFIA/GIOVANELLI SERGIO | 786,90 | 141,90 | 645,00 | Cartelli Strada chiusa 50x70 st. 2/0+ plastificazione, Cartelli Divieto Sosta 50x70 st. 3/0+plastificazione, Cartello forex A5 Portata massima |
| 05/12/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CERESA EGIDIO & C. SNC | 496,05 | 89,45 | 406,60 | CATENA 67, CATENA 50, BOBINA X FILO, COPERCHIO INFERIORE, DEFLETTORE, RIPARAZIONE EFFETTUATA ALLA VS. RASAERBA ARIENS CON SOSTITUZIONE DI: FUNE, MANODOPERA, MATERIALI DI CONSUMO, CONTRIBUTO SMALTIMENTO RIFIUTI, |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PLANITER SRL | 2.740,61 | 494,21 | 2.246,40 | STUDIO DEL TRAFFICO IN FUNZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA P.ZZA S. MARCO - DET. DUT 32- DEL 20/07/2015 Stdio del traffico in funzione della riqualificazione di piazza San Marco |
| 05/12/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO AGRICOLO GARDESANO DI TURINA MARCO & C.SNC | 775,13 | 71,71 | 703,42 | FATTURA DI VENDITA P.A. - - - |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE |
| 05/12/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | APPIA ANTICA SRL | 23.614,93 | 4.258,43 | 19.356,50 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINI PAVIMENTAZIONE STRADALE VARIE FINITURE LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINI PAVIMENTAZIONE STRADALE, VARIE FINITURE RIF. DET. D.U.T. 76/0517 CIG Z8D1EFA430 |
| 05/12/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VERONESI SRL | 106,63 | 19,23 | 87,40 | POST-IT 3M 652-H ROTOLO C/CHIOCCIOLA 8,4mmx17,7mt, POST-IT 3M 658H ROTOLO C/CHIOCCIOLA 25,4mmx17,7mt, CARTA LUCIDA A4 90-95GR 500FG LASER CANSON, CARTA LUCIDA A3 90-95GR 250FG LASER CANSON, SCATOLE ARCHIVIO ST- |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 65,84 | 11,87 | 53,97 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 PIAZZA SAN MARCO 16 |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 75,85 | 13,68 | 62,17 | Energia fascia F1, Perdite di rete fascia F1, Energia fascia F2, Perdite di rete fascia F2, Energia fascia F3, Perdite di rete fascia F3, Dispacciamento, Reintegro Salvaguardia Transitoria, Quota fissa, Quota p |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 76,20 | 13,74 | 62,46 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 LOC PORTO VECCHIO |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 75,87 | 13,68 | 62,19 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 VIA LOC.PORTO VECCHIO |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | FONTANA/FEDERICO | 3.822,96 | 0,00 | 3.822,96 | identificativo della procedura 84594436 SALDO REALIZZAZIONE PROGETTO DI COMUNICAZIONE PER 2017, IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA 84594436 |
| 05/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASD ROBUR BARBARANO | 720,00 | 0,00 | 720,00 | ASD ROBUR BARBARANO - CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 05/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PRO LOCO TOSCOLANO MADERNO | 7.550,00 | 0,00 | 7.550,00 | PRO LOCO TOSCOLANO - CONTRIBUTO |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SQUASSINA/DANIELE | 500,00 | 136,37 | 363,63 | Per la partecipazione in qualità di attore allo spettacolo ""La formula segreta""; Nota di Credito per Fattura ""FATTPA 7_17"" Per la partecipazione in qualità di attore allo spettacolo ""La formula segreta"" |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GRAFICHE GASPARI SRL | 512,40 | 92,40 | 420,00 | CARTELLA ELETT.ON LINE OLTRE 7 S.R.LOMB., CARTELLA 19 X ALLESTIMENTO SEGGI |
| 06/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 1.858,67 | 0,00 | 1.858,67 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4395120/00 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - 2° SEM. 2017 |
| 06/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 2.323,34 | 0,00 | 2.323,34 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4387525/00 PONTE COMUNALE - 2° SEM 2017 |
| 06/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP.-DIV.PRESTITI-SPA | 674,42 | 0,00 | 674,42 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON LA CDP - N. 4382457/00 ARREDAMENTO E ILLUMINAZIONE PALAZZO BENAMATI - 2° SEM 2017 |
| 06/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 228,87 | 0,00 | 228,87 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4360504/00 SALA CIVICA MONTEMADERNO - 2° SEM. 2017 |
| 06/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 188,96 | 0,00 | 188,96 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4360862/00 MANUTENZIONE STRAORD. EX PALAZZO BENAMATI - 2° SEM 2017 |
| 06/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 44,80 | 0,00 | 44,80 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4326050/03 OPERE PORTUALI PORTO TOSCOLANO - 2° SEM. 2017 |
| 06/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP.-DIV.PRESTITI-SPA | 686,03 | 0,00 | 686,03 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON LA CDP - N. 4380552/00 INCARICHI PROF. PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE - 2° SEM. 2017 |
| 06/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 112,72 | 0,00 | 112,72 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4326050/01 INCARICHI PROF. PER STESURA PRG - 2° SEM. 2017 |
| 06/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP.-DIV.PRESTITI-SPA | 113,62 | 0,00 | 113,62 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON LA CDP - N. 4382457/01 SCUOLA ELEMENTARE - 2° SEM 2017 |
| 06/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP.-DIV.PRESTITI-SPA | 2.758,14 | 0,00 | 2.758,14 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON LA CDP - N. 4372193/00 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE - 2° SEM. 2017 |
| 06/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 0,48 | 0,00 | 0,48 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4360504/01 SCUOLA ELEMENATRE - 2° SEM 2017 |
| 06/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 40,40 | 0,00 | 40,40 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4360862/01 SCUOLA ELEMENTARE - 2° SEM. 2017 |
| 06/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 780,60 | 0,00 | 780,60 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4326051/00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE - 2° SEM 2017 |
| 06/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP.-DIV.PRESTITI-SPA | 3.233,32 | 0,00 | 3.233,32 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON CASSA DDPP - N. 6006859 VALORIZZAZIONE VILLA ROMANA NONII ARRII- 2° SEM 2017 |
| 06/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 1.421,89 | 0,00 | 1.421,89 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4384807/00 CONFERIMENTI DI CAPITALE (AUMENTO CAPITALE SET) - 2° SEM 2017 |
| 06/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 1.834,91 | 0,00 | 1.834,91 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4345911/00 OPERE IDRICHE VARIE 2° LOTTO - 2° SEM 2017 |
| 06/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 917,45 | 0,00 | 917,45 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4345912/00 SERBATOIO IDRICO S.AMBROGIO E CASTELLO 1° LOTTO - 2° SEM 2017 |
| 06/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 2.323,34 | 0,00 | 2.323,34 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4387526/00 RETE FOGNARIA ROINA, GAINO, SANICO E MESSAGA - 2° SEM 2017 |
| 06/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 688,09 | 0,00 | 688,09 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4336718/00 RETE FOGNARIA GAINO E PULCIANO - 2° SEM 2017 |
| 06/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 2.341,13 | 0,00 | 2.341,13 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4336793/00 RETE FOGNARIA VIGOLE E SANICO - 2° SEM 2017 |
| 06/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 399,09 | 0,00 | 399,09 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4358078/00 MANUTENZIONE STRAORD. PARCO VERDE PUBBLICO AREA POLVER - 2° SEM 2017 |
| 06/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 62,75 | 0,00 | 62,75 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4326050/02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER COSTRUZIONE MICRO NIDO - 2° SEM 2017 |
| 06/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 344,04 | 0,00 | 344,04 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4360505/00 COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO - 2° SEM 2017 |
| 06/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 174,25 | 0,00 | 174,25 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4326050/00 ACQUISTO AREA PIAZZA CADUTI - 2° SEM 2017 |
| 06/12/2017 | U.1.07.05.01.999 - Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su finanziamenti a medio lungo termine | BANCO DI BRESCIA S.P.A. | 984,11 | 0,00 | 984,11 | BANCO DI BS - I.S. PER INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 556619 - LAVORI DI ASFALTATURA - 2° SEM. 2017 |
| 06/12/2017 | U.1.07.05.01.999 - Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su finanziamenti a medio lungo termine | BANCO DI BRESCIA S.P.A. | 13.114,92 | 0,00 | 13.114,92 | BANCO DI BS - I.S. PER INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 761043 - LAVORI COMPLETAMENTO CENTRO D'ECCELLENZA - 2° SEM. 2017 |
| 06/12/2017 | U.1.07.05.01.999 - Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su finanziamenti a medio lungo termine | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 79,74 | 0,00 | 79,74 | MONTE DEI PASCHI - I.S. PER INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 801065496,17 - RIQUALIFICAZIONE PORTO TOSCOLANO - 2° SEM. 2017 |
| 06/12/2017 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | BANCO DI BRESCIA S.P.A. | 896,68 | 0,00 | 896,68 | BANCO DI BS - I.S. PER INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 556621 - ACCONTO ACQUISTO MUNICIPIO - 2° SEM. 2017 |
| 06/12/2017 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 161,89 | 0,00 | 161,89 | MONTE DEI PASCHI - I.S. PER INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 801065496,17 - ACQUISTO ARREDO URBANO - 2° SEM. 2017 |
| 06/12/2017 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 6.575,01 | 0,00 | 6.575,01 | MONTE DEI PASCHI - I.S. PER INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 741589240,87 - ALLARGAMENTO STRADA GAINO - 2° SEM. 2017 |
| 06/12/2017 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 2.614,23 | 0,00 | 2.614,23 | MONTE DEI PASCHI - I.S. PER INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 741591974,08 - PONTE MOBILE - 2° SEM. 2017 |
| 06/12/2017 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 1.613,81 | 0,00 | 1.613,81 | MONTE DEI PASCHI - I.S. PER INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 741382994,63 - REALIZZAZIONE ROTONDA SS. 45 BIS - 2° SEM. 2017 |
| 06/12/2017 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 81,32 | 0,00 | 81,32 | MONTE DEI PASCHI - I.S. PER INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 741210303,32 - COSTRUZIONE ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI - 2° SEM. 2017 |
| 07/12/2017 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 2.461,36 | 0,00 | 2.461,36 | IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE ACCONTO DICEMBRE 2017 |
| 07/12/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TIPOGRAFIA/GIOVANELLI SERGIO | 363,56 | 65,56 | 298,00 | Cartelle Permesso di Costruire f.to chiuso 23x33, Timbri vari (Tonni-freccia-copia), Tamponi inch. Blu Trodat 4923/4926/4206/5440 |
| 07/12/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.APOLLONIO & C. S.P.A. | 17,08 | 3,08 | 14,00 | NUMERO CIVICO STRAT.SEMP.C/TOP |
| 07/12/2017 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | SET SRL | 27.456,00 | 2.496,00 | 24.960,00 | COSTITUZIONE SERVITU' CORRISPETTIVO RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DI SERVITU' DI PASSAGGIO PER LA ESISTENTE TUBAZIONE PER ACQUEDOTTO, COME DA ATTO NOTAIO FERRARIO DIEGO STIPULATO IN DATA 19/04/2017 REPERTORIO 9651 |
| 07/12/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,25 | 170,64 | 775,61 | L Iva sara' versata dall Ente Pubblico ai sensi dell art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72. Servizio di predisposizione e riordino locali mensa, svolto presso la sede della RSA casa di riposo ?G.B. Bianchi?, mese di No |
| 07/12/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI - FSIG FINO AL 31-12-017 | 22.617,02 | 0,00 | 22.617,02 | SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE A.S. 2017/2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 |
| 07/12/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI - FSIG FINO AL 31-12-017 | 1.640,02 | 0,00 | 1.640,02 | SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE A.S. 17/18 - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 |
| 07/12/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI - FSIG FINO AL 31-12-017 | 1.048,85 | 0,00 | 1.048,85 | SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE A.S. 17/18 - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 |
| 07/12/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 | XX- NON AUTO PROV T-M dal 01/12/2017 al 31/12/2017, XX- NON AUTO PROV T-M dal 01/12/2017 al 31/12/2017 |
| 07/12/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 | RETTE VARIE dal 01/12/2017 al 31/12/2017 |
| 07/12/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 220,00 | 0,00 | 220,00 | SIG.RA XX GIORNATE DI DEGENZA DAL 01/11/2017 AL 30/11/2017, Bollo assolto virtualmente con autorizzazione Agenzia Entrate di Mantova n.45720/13 |
| 07/12/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 1.982,00 | 0,00 | 1.982,00 | SIG. XX GIORNATE DI DEGENZA DAL 01/11/2017 AL 30/11/2017, Bollo assolto virtualmente con autorizzazione Agenzia Entrate di Mantova n.45720/13 |
| 07/12/2017 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | CIRCOLO ARCI MONTEMADERNO | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | CIRCOLO ARCI MONTEMADERNO - CONTRIBUTO |
| 07/12/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | AFFITTO DIC GEN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE |
| 07/12/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | DIC CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 07/12/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | DICEMBRE CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 07/12/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | DICEMBRE CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 07/12/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | NOV CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE |
| 07/12/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 215,90 | 0,00 | 215,90 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 07/12/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 688,50 | 0,00 | 688,50 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 07/12/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 195,90 | 0,00 | 195,90 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 11/12/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,32 | 170,65 | 775,67 | art.17 c.6 DPR 633/1972. Pulizia C.A.G. e locali mensa Novembre 2017. |
| 11/12/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,26 | 196,24 | 892,02 | art.17 c.6 DPR 633/1972 Pulizia palestra scuola elementare e palestra scuola media Novembre 2017. |
| 11/12/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.427,65 | 437,77 | 1.989,88 | L Iva sara' versata dall Ente Pubblico ai sensi dell art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72. Pulizia edifici comunali Novembre 2017. |
| 11/12/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 378,53 | 68,26 | 310,27 | L Iva sara' versata dall Ente Pubblico ai sensi dell art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72. Pulizia biblioteca Novembre 2017. |
| 11/12/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI MAAF | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | SPESE POSTALI RICHIESTA DEL 07/12/2017 |
| 11/12/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SOGGIORNO SERENO EMILIA E EGIDIO PASINI | 1.670,00 | 0,00 | 1.670,00 | Quota a carico del Comune di Toscolano Maderno per XX retta Dicembre 2017 |
| 11/12/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.552,00 | 0,00 | 2.552,00 | DETTAGLIO PRESENZE MESE DI NOVEMBRE 2017 RETTA PRESENZA CSS XX, IMP.BOLLO ASS.MODO VIRTUALE AI SENSI D.M.17/06/14 |
| 11/12/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.394,50 | 0,00 | 2.394,50 | DETTAGLIO PRESENZE UTENTI NOVEMBRE 2017 RETTA PRESENZA CDD VILLA DALLA ROSA XX, RETTA ASSENZA CDD VILLA DALLA ROSA, RETTA PRESENZA CDD VILLA DALLA ROSA XX, RETTA ASSENZA CDD VILLA DA |
| 11/12/2017 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 628,76 | 0,00 | 628,76 | MESE DI NOVEMBRE 2017 - SERVIZIO TRASPORTO CDD VILLA DALLA ROSA, IMP.BOLLO ASS.MODO VIRTUALE AI SENSI D.M.17/06/14 |
| 11/12/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.132,00 | 0,00 | 2.132,00 | DETTAGLIO PRESENZE NOVEMBRE 2017 XX RSD RETTA PRESENZA, IMP.BOLLO ASS.MODO VIRTUALE AI SENSI D.M.17/06/14 |
| 12/12/2017 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | MACCHIONE SNC DI NAPPO MARIO & C. | 934,50 | 35,94 | 898,56 | N. 108 PASTI RIDOTTI EFFETTUATI NEL MESE DI OTTOBRE 2017, N. 54 PASTI COMPLETI EFFETTUATI NEL MESE DI OTTOBRE 2017 |
| 12/12/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 0,51 | 0,00 | 0,51 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 202 - CARTASI' SDD DEL 11/12 IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE |
| 13/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURALE C.L.A.P SPETTACOLODALVIVO | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE C.L.A.P. - CONTRIBUTO |
| 13/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA SS.PIETRO E PAOLO TOSCOLANO (OK) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | PARROCCHIA TOSCOLANO - CONTRIBUTO |
| 13/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA DI MADERNO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | PARROCCHIA DI MADERNO - CONTRIBUTO |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 134,46 | 24,25 | 110,21 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO APRILE 2017 VIA DELLA QUIETE CHIUSURA CONTRATTO; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO APRILE 2017 VIA DELLA QUIETE CHIUSURA CONTRATTO; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MARZ |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 74,57 | 13,45 | 61,12 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 LOC. PORTO VECCHIO |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 66,94 | 12,07 | 54,87 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2017 PIAZZA SAN MARCO 17 |
| 13/12/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FEDERICI/VITTORIO | 62,72 | 11,31 | 51,41 | FILO PLASTICATO MM 3,2 MT 100, RETE PLASTICATA 50X75 H. 100 MT 10, APPENDIABITI BIANCO, CONF. VITI E TASSELLI, TELO COPRITUTTO 16MQ PES, SECCHIO MURATORE |
| 14/12/2017 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | DIPENDENTI COMUNALI | 11,40 | 0,00 | 11,40 | RIMBORSO SPESE MISSIONE DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2017 |
| 14/12/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 6.274,93 | 0,00 | 6.274,93 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2017 |
| 15/12/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | SALDO PROGETTO ""PERCORSI DI RECUPERO DEL TERRITORIO"" |
| 15/12/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | SALDO PROGETTO ""PERCORSI DI RECUPERO DEL TERRITORIO"" |
| 15/12/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | SALDO PROGETTO ""PERCORSI DI RECUPERO DEL TERRITORIO"" |
| 15/12/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | SALDO PROGETTO ""PERCORSI DI RECUPERO DEL TERRITORIO"" |
| 15/12/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | SALDO PROGETTO ""PERCORSI DI RECUPERO DEL TERRITORIO"" |
| 15/12/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 93,04 | 0,00 | 93,04 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 15/12/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 33,47 | 0,00 | 33,47 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 18/12/2017 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | CAPUZZI/ANDREA PIETRO | 10.784,80 | 3.644,80 | 7.140,00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGOLAGO ZANARDELLI VALUTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA AI SENSI DEL COMMA 6 ART 23 D LGS 18 APRILE 2016 N 50 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER RILIEVO TOPOGRAFICO E PROGETTO |
| 18/12/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AGENZIA DELLE ENTRATE - SALO' - | 53,50 | 0,00 | 53,50 | AGENZIA DELLE ENTRATE SALO' - SPESE PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 3555/2017 |
| 18/12/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ACES SRL | 14.576,94 | 2.628,63 | 11.948,31 | Prestaz. di servizi per attivita di supporto e bonifica dati per accertamento evasione TIA-TARES-TARI C.I.G.Z251CA386E Fattura soggetta a regime di split payment EX art.1, comma 629, lettera b) della legge 23/1 |
| 18/12/2017 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | MACCHIONE SNC DI NAPPO MARIO & C. | 264,04 | 10,16 | 253,88 | N. 22 PASTI RIDOTTI EFFETTUATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2017, N. 21 PASTI COMPLETI EFFETTUATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2017, N. 1 PASTO COMPLETO EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2017 |
| 18/12/2017 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 818,06 | 31,46 | 786,60 | Bollo assolto in modo virtuale D.M. 17.06.2014 pasti dipendenti dal 01/11/2017 al 30/11/2017 |
| 19/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 2.013,00 | 363,00 | 1.650,00 | EMETTIAMO FATTURA PER: - SERVIZIO ""ENERGIA"" DA FONTI RINNOVABILI RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2017 - EDIFICIO: LUNICIPIO LARGO G. MATTEOTTI ACCONTO |
| 19/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 610,00 | 110,00 | 500,00 | EMETTIAMO FATTURA PER - SERVIZIO ""ENERGIA"" DA FONTI RINNOVABILI RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2017 - EDIFICIO: SCUOLE MEDIE VIA TRTAGLIA ACCONTO |
| 19/12/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI MAAF | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | SPESE POSTALI RICHIESTA 14/12/2017 |
| 19/12/2017 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | BANDA CITTADINA 'G.VERDI' | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | BANDA CITTADINA ""G. VERDI"" - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ACQUISTO DI UN NUOVO VEICOLO |
| 19/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PRO LOCO TOSCOLANO MADERNO | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | PRO LOCO TOSCOLANO MADERNO - CONTRIBUTO |
| 19/12/2017 | U.1.04.01.02.019 - Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica | FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE - CONTRIBUTO PER GESTIONE MUSEO DELLA CARTA ANNO 2017 |
| 19/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 70,65 | 12,74 | 57,91 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017 PIAZZA SAN MARCO 16 |
| 19/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 80,41 | 14,50 | 65,91 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017 LOC. PORTO VECCHIO 999 |
| 19/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 237,50 | 42,83 | 194,67 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 LUNGOLAGO ZANARDELLI 71 |
| 19/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 894,61 | 161,32 | 733,29 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 LUNG ZANARDELLI 9996K |
| 19/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 66,90 | 12,06 | 54,84 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 VIA MACLINO 9999K |
| 19/12/2017 | U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | RIGHETTINI/GIOACHINO | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 | I.S PER RIMBORSO ONERI |
| 19/12/2017 | U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | T.D. SRL | 11.385,96 | 0,00 | 11.385,96 | I.S PER RIMBORSO ONERI |
| 19/12/2017 | U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | VAN SANTEN/CONSTANT ANDRE | 5.459,33 | 0,00 | 5.459,33 | I.S PER RIMBORSO ONERI |
| 19/12/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 1.387,00 | 0,00 | 1.387,00 | RETTA 2833F del 30/11/2017 - XX dal 01/11/2017 al 30/11/2017, BOLLO dal 01/11/2017 al 30/11/2017 |
| 19/12/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA RONDINE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.300,01 | 61,91 | 1.238,10 | Fattura di vendita PA RETTA COMUNITA' RESIDENZIALE S.GIUSEPPE MESE DICEMBRE 2017 |
| 19/12/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | F.APOLLONIO & C. S.P.A. | 440,18 | 79,38 | 360,80 | FOGLIO ST.CIVILE MOD.DELTA, SERIE DIVISORI STATO CIVILE |
| 20/12/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL DAL 01.01.2017 | 13.713,16 | 2.472,87 | 11.240,29 | CANONE MANUTENZIONE SW. CIVILIA ANNO 2017 |
| 20/12/2017 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL DAL 01.01.2017 | 12.455,83 | 2.246,13 | 10.209,70 | CANONE MANUTENZIONE SW. CIVILIA ANNO 2017 |
| 20/12/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 19.207,76 | 738,76 | 18.469,00 | Bollo assolto in modo virtuale D.M. 17.06.2014; Bollo assolto in modo virtuale D.M. 17.06.2014 |
| 20/12/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | IL QUADRIFOGLIO DI BARUZZI LIVIO | 85,64 | 0,00 | 85,64 | VENDITA |
| 20/12/2017 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 10.671,37 | 970,13 | 9.701,24 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2017-2018 - MESE DI NOVEMBRE 2017; SERVIZIO TRASPORTO MONTEMADERNO - NOVEMBRE 2017 |
| 20/12/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS SRL | 1.110,00 | 110,00 | 1.000,00 | PRIMO E SECONDO ACCONTO SUPPORTO ASSEGNAZIONE POSTEGGI MERCATALI |
| 20/12/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 2.933,34 | 266,67 | 2.666,67 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - NOVEMBRE 2017 |
| 20/12/2017 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MONDOFFICE S.R.L | 200,06 | 36,08 | 163,98 | FORNITURA TONER CART HP 901 C CC656AE, TONER HP Q7553X |
| 20/12/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI SPA | 366,00 | 66,00 | 300,00 | FATT. IVA SPLIT P. GIORNATA DI INTERVENTO TECNICO ON-SITE SOFTWARE CONCILIA PER MANUTENZIONE DELL'APPLICATIVO ANNO 2017 |
| 20/12/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | STARCH SRL | 330,00 | 0,00 | 330,00 | Istruzione del personale comunale per SUE - SUAP ESENTE IVA |
| 20/12/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SMA S.P.A. | 3.518,24 | 0,00 | 3.518,24 | I.S. PER RIMBORSO TARI ANNO 2016 A FAVORE DI UTENZE NON DOMESTICHE PER AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI |
| 20/12/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MONTEBALDO SPA (DA 2012) | 5.653,66 | 0,00 | 5.653,66 | I.S. PER RIMBORSO TARI ANNO 2016 A FAVORE DI UTENZE NON DOMESTICHE PER AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI |
| 22/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 42,80 | 0,00 | 42,80 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA |
| 22/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 9,42 | 9,42 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2017-31.10.2017 PIAZZA SS MARIA DEL BENACO |
| 22/12/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC.COOP. A R. L. | 0,50 | 0,00 | 0,50 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 210 - COMMISSIONE BANCARIA TOTALE NOVEMBRE POS PARCOMETRI |
| 27/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 307,63 | 0,00 | 307,63 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA |
| 27/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 67,68 | 67,68 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2012-31.05.2014 kWh 6256 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/03/2012 al 31/05/2014 LOC. PORTOVECCHIO |
| 27/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 430,61 | 0,00 | 430,61 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA |
| 27/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 94,73 | 94,73 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2014-31.01.2017 POD IT006E00755374 Contatore 05E1E5A2100013728 kWh 7439 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/06/2014 al 31/01/2017 |
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