Pagamenti relativi al primo trimestre 2018
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 814,91 | 0,00 | 814,91 | ONERI FIGURATIVI SU IND.CARICO SINDACO 2017 - CPDEL |
| 04/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 536,47 | 0,00 | 536,47 | SALDO ONERI FIGURATIVI SINDACO 2017 - CPDEL |
| 04/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 199,41 | 0,00 | 199,41 | SALDO ONERI FIGURATIVI SINDACO 2017 - INADEL |
| 04/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 14,49 | 0,00 | 14,49 | SALDO ONERI FIGURATIVI SINDACO 2017 - FDO CREDITO |
| 04/01/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | EUPOLIS LOMBARDIA - IST.SUPERIORE RICERCA, STATISTICA E FORMAZIONE | 167,00 | 0,00 | 167,00 | EUPOLIS - CIG. ZC6135DF35 I.S PER CORSO DI FORMAZIONE BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE N. 438 DEL 26.11.2015 |
| 04/01/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI - FSIG FINO AL 31-12-017 | 13.645,50 | 0,00 | 13.645,50 | SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE A.S. 17/18 - NOVEMBRE 2017 SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM NOVEMBRE 2017 |
| 04/01/2018 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 47,07 | 0,00 | 47,07 | RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE GIORNATE E LE ORE DI EFFETTIVA ASSENZA DAL LAVORO DI CONSIGLIERI E AMMINISTRATORI PER L'ESPLETAMENTO DEL |
| 04/01/2018 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | CASTELLINI/DELIA MARIA | 28,80 | 0,00 | 28,80 | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO 4° TRIMESTRE 2017 |
| 04/01/2018 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | ARCA SOCIETA' COOPERATIVA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | GESTIONE GLOBALE VOSTRO ARCHIVIO COMUNALE CONTO CORRENTE DEDICATO AI SENSI DELL'ART. 3 - COMMA 7 - LEGGE 136/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE |
| 04/01/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER VOLONTARIATO | 1.908,00 | 0,00 | 1.908,00 | ASS. AUSER VOLONTARIATO - CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE ALLE ATTIVITA' SCOLATICHE A FAVORE DEI MINORI RESIDENTI IN FRAZIONE |
| 04/01/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER VOLONTARIATO | 750,00 | 0,00 | 750,00 | ASS. AUSER VOLONTARIATO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO SPESE PER SERVIZIO PEDIBUS |
| 04/01/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | 1.952,00 | 0,00 | 1.952,00 | RETTA MESE DI NOVEMBRE 2017 PAZIENTE F.B. CODICE SMART CIG ZA91EBCF FRT DETER.DSS 40 2017 DEL 20-04-17 |
| 04/01/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI - FSIG FINO AL 31-12-017 | 1.530,00 | 0,00 | 1.530,00 | SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE A.S. 17/18 - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - NOVEMBRE 2017 MINORE F.A. SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM NOVEMBRE 2017; SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOM |
| 04/01/2018 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI - FSIG FINO AL 31-12-017 | 2.119,50 | 0,00 | 2.119,50 | SAD II ACCONTO PRESTAZIONI ANNO 2017 SAD II ACCONTO 2017 - (prestazione erogata al mese di ottobre 2017) |
| 04/01/2018 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI - FSIG FINO AL 31-12-017 | 6.097,00 | 0,00 | 6.097,00 | PROGETTO TRASPORTO SCOLASTICO alunno F.A. SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO. - TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI II° alunno F.A. - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017 |
| 04/01/2018 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA | 4.074,90 | 0,00 | 4.074,90 | 0.51 X 7990 COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA - TRAFERIMENTI PER SPORTELLO ""AMICO"" TUTELA LEGALE |
| 04/01/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | MESI DA GIUGNO A NOVEMBRE CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE |
| 04/01/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 494,00 | 0,00 | 494,00 | MESI DA MAGGIO A SETTTEMBRE CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE |
| 04/01/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 587,65 | 0,00 | 587,65 | PERIODO 16-31 NOVEMBRE MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE |
| 04/01/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 486,91 | 0,00 | 486,91 | PERIODO 1-15 DICEMBRE MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE |
| 04/01/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TIPOGRAFIA/GIOVANELLI SERGIO | 538,02 | 97,02 | 441,00 | Buste 11x23 con finestra st. 1/0, Buste 11x23 senza finestra st. 1/0 |
| 04/01/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MONDOFFICE S.R.L | 214,66 | 38,71 | 175,95 | ACQUISTO TONER |
| 04/01/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | NOCIVELLI/MARCO | 1.903,20 | 643,20 | 1.260,00 | CONSULENZA CONTABILE E TRIBUTARIA 2017. SALDO |
| 04/01/2018 | U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza | OLIVETTI SPA | 1.525,60 | 275,11 | 1.250,49 | 0400192433 Trasporto Always on - Flat dal 01/11/2017 al 30/11/2017 |
| 04/01/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 18.590,63 | 715,03 | 17.875,60 | Bollo assolto in modo virtuale D.M. 17.06.2014; Bollo assolto in modo virtuale D.M. 17.06.2014 |
| 04/01/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL DAL 01.01.2017 | 2.909,70 | 524,70 | 2.385,00 | ASS.ZA TECNICA OSIntervento E. Quaglierin del 06.12.16, ASS.ZA TECNICA BOInterventiLUGOBONI NICOLA 16.11.2016MARZADRO ROBERTO 03.10.2016MARZADRO ROBERTO 10.10.2016GRAZIAN 29.12.2016 e 30.12.16 |
| 04/01/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL DAL 01.01.2017 | 3.629,50 | 654,50 | 2.975,00 | ASS.ZA TECNICA OS 2017Interventi E. Quaglierini del 19.01.17 - 01.02.17 - 15.06.17 - 21.09.17e 02.10.17 |
| 04/01/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SODEXO ITALIA S.P.A. | 110,03 | 4,23 | 105,80 | pasti indigenti dal 01/11/2017 al 30/11/2017 ALLOGGI PROTETTI |
| 04/01/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SODEXO ITALIA S.P.A. | 267,90 | 10,30 | 257,60 | pasti indigenti dal 01/09/2017 al 31/10/2017, pasti indigenti dal 01/09/2017 al 31/10/2017 ALLOGGI PROTETTI |
| 04/01/2018 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | TENDA SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE BRESCIA EST-SCS | 2.655,74 | 126,46 | 2.529,28 | Servizio di assistenza domiciliare minori mese di OTTOBRE 2017 minore H.L., minore B.C., minore R.N., minore H.F., famiglia P., minore S.P., minore D.L., minore M.J., minore R.B. |
| 04/01/2018 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | MARCHI S.P.A. | 2.067,36 | 212,47 | 1.854,89 | BRODO PASTA CUBETTI KNORR GR.600X6, PELATI GALLETTO GR.800X12, PELATI GALLETTO GR.400X24, OLIO SEMI GIRASOLE PET LT.1X12, SALE GROSSO KG.1X12, ZUCCHERO SEMOLATO KG.1X10, LATTE P.S. CORRADINI LT.1X12, CAMOMILLA |
| 04/01/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 1.792,37 | 92,17 | 1.700,20 | Fattura Pubblica Amministrazio |
| 04/01/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 183,33 | 8,73 | 174,60 | Fattura Pubblica Amministrazio Servizio Socio Sanitario |
| 04/01/2018 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | TENDA SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE BRESCIA EST-SCS | 2.510,51 | 119,55 | 2.390,96 | Servizio di assistenza domiciliare minori mese di NOVEMBRE 2017 minore H.L., minore B.C., minore R.N., minore H.F., famiglia P., minore D.L., minore M.J., minore R.B., minore C.E. |
| 04/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 1.918,27 | 345,92 | 1.572,35 | FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2017 VIA RELIGIONE CAMPO SPORTIVO |
| 04/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 470,70 | 84,88 | 385,82 | FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2017 VIA VERDI |
| 04/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 10,83 | 1,90 | 8,93 | FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2017 VIA PUCCINI |
| 04/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 37,82 | 4,36 | 33,46 | FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2017 VIA RAFFAELLO 39 |
| 04/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 506,19 | 91,28 | 414,91 | FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2017 LARGO SOLINO 1 |
| 04/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 10,26 | 1,85 | 8,41 | FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2017 VIA BELLINI 15 |
| 04/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 94,13 | 10,39 | 83,74 | FORNITURA GAS VIA MESSAGA N. 2 OTTOBRE NOVEMBRE 2017 |
| 04/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 77,38 | 13,95 | 63,43 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. PORTO VECCHIO 999 SETTEMBRE 2017 |
| 04/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 87,64 | 15,80 | 71,84 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. PORTO VECCHIO MESE DI AGOSTO 2017 |
| 04/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 87,14 | 15,71 | 71,43 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 LOC. PORTO VECCHIO 9999 |
| 04/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 78,86 | 14,22 | 64,64 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 LOC. PORTO VECCHIO 9999 |
| 04/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 801,28 | 144,49 | 656,79 | FORNITURA GAS VIA VERDI N.5 MESE DI NOVEMBRE 2017 |
| 04/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 22,79 | 2,99 | 19,80 | FORNITURA GAS NOVEMBRE 2017 VIA TRENTO CUSTODE |
| 04/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 68,36 | 12,33 | 56,03 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA SAN MARCO N. 16 SETTEMBRE 2017 |
| 04/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 77,42 | 13,96 | 63,46 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 PIAZZA SAN MARCO 16 |
| 04/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 76,16 | 13,73 | 62,43 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 PIAZZA SAN MARCO 16 |
| 04/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 69,13 | 12,47 | 56,66 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 PIAZZA SAN MARCO 16 |
| 04/01/2018 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | TORRESANI/CHIARA | 2.277,85 | 0,00 | 2.277,85 | COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO / USARDI PASQUALINA. TRIBUNALE DI BRESCIA - CAUSA N. RG 14441/17 - GIUDICE: DOTT.SSA ANGELICA CASTELLANI. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE EX ART. 702 BIS C.P.C. FASE DI STUDIO D |
| 04/01/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CAMOZZI/EMANUELA LAURA | 650,00 | 130,00 | 520,00 | CAMOZZI EMANUELA - PER LETTURE ANIMATE |
| 05/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | I.S. PER REALIZZAZIONE PROGETTO ""PERCORSI DI RECUPERO DEL TERRITORIO"" |
| 05/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | I.S. PER REALIZZAZIONE PROGETTO ""PERCORSI DI RECUPERO DEL TERRITORIO"" |
| 05/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | I.S. PER REALIZZAZIONE PROGETTO ""PERCORSI DI RECUPERO DEL TERRITORIO"" |
| 05/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | I.S. PER REALIZZAZIONE PROGETTO ""PERCORSI DI RECUPERO DEL TERRITORIO"" |
| 05/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | I.S. PER REALIZZAZIONE PROGETTO ""PERCORSI DI RECUPERO DEL TERRITORIO"" |
| 05/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | I.S. PER REALIZZAZIONE PROGETTO ""PERCORSI DI RECUPERO DEL TERRITORIO"" |
| 05/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 44,09 | 0,00 | 44,09 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 05/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 151,20 | 0,00 | 151,20 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO |
| 05/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 87,20 | 0,00 | 87,20 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO |
| 08/01/2018 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | A.N.U.S.C.A. SRL | 130,00 | 0,00 | 130,00 | PARTECIPAZIONE AL XVI CONVEGNO REGIONALE DELLA LOMBARDIA RIVOLTO AGLI OPERATORI DEI SERIVIZI DEMOGRAFICI DELLA REGIONE SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE (esente IVA ai sensi art. |
| 08/01/2018 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | COMUNE DI GARGNANO | 224,64 | 0,00 | 224,64 | 3 TRIM 2017 COMUNE DI GARGNANO - CIG. Z0F1CD3CFE PER SERVIZIO TRASPORTO VERSO CSE ARCOBALENO |
| 08/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 08/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 08/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 79,86 | 0,00 | 79,86 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 08/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 08/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 08/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 162,53 | 0,00 | 162,53 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 08/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 58,85 | 0,00 | 58,85 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 08/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 253,79 | 0,00 | 253,79 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 08/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 101,00 | 0,00 | 101,00 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 08/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 285,38 | 0,00 | 285,38 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 08/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 201,30 | 0,00 | 201,30 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 08/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 72,25 | 0,00 | 72,25 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 08/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 110,68 | 0,00 | 110,68 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 08/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 95,70 | 0,00 | 95,70 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 08/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 08/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 22,62 | 0,00 | 22,62 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 08/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 313,48 | 0,00 | 313,48 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 08/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 71,30 | 0,00 | 71,30 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 08/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 139,92 | 0,00 | 139,92 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 08/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 212,20 | 0,00 | 212,20 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 08/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 205,26 | 0,00 | 205,26 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 08/01/2018 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | GRAPHIC STYLE DI FLORIOLI ALESSANDRO | 5.208,40 | 463,40 | 4.745,00 | REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE, DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO COMUNALE |
| 08/01/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,32 | 170,65 | 775,67 | art.17 c.6 DPR 633/1972. Pulizia C.A.G., CRED e locali mensa Dicembre 2017. |
| 08/01/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,26 | 196,24 | 892,02 | art.17 c.6 DPR 633/1972 Pulizia palestra scuola elementare e palestra scuola media Dicembre 2017. |
| 08/01/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.427,65 | 437,77 | 1.989,88 | L Iva sara' versata dall Ente Pubblico ai sensi dell art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72. Pulizia edifici comunali Dicembre 2017. |
| 08/01/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 378,53 | 68,26 | 310,27 | L Iva sara' versata dall Ente Pubblico ai sensi dell art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72. Pulizia biblioteca Dicembre 2017. |
| 09/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 436,25 | 0,00 | 436,25 | I.S. PER INIZIATIVA SPERIMENTALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO |
| 09/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 436,25 | 0,00 | 436,25 | I.S. PER INIZIATIVA SPERIMENTALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO |
| 09/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 436,25 | 0,00 | 436,25 | I.S. PER INIZIATIVA SPERIMENTALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO |
| 09/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 436,25 | 0,00 | 436,25 | I.S. PER INIZIATIVA SPERIMENTALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO |
| 09/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 436,25 | 0,00 | 436,25 | I.S. PER INIZIATIVA SPERIMENTALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO |
| 09/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 436,25 | 0,00 | 436,25 | I.S. PER INIZIATIVA SPERIMENTALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO |
| 09/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 436,25 | 0,00 | 436,25 | I.S. PER INIZIATIVA SPERIMENTALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO |
| 09/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 436,25 | 0,00 | 436,25 | I.S. PER INIZIATIVA SPERIMENTALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO |
| 09/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | I.S. PER INIZIATIVA SPERIMENTALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO |
| 09/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 251,93 | 0,00 | 251,93 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 09/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 224,55 | 0,00 | 224,55 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 09/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 09/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 444,00 | 0,00 | 444,00 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 09/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 09/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 227,71 | 0,00 | 227,71 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 09/01/2018 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA | 218,65 | 0,00 | 218,65 | Quota di partecipazione al servizio ADM 3° trimestre 2017, Bollo su fattura |
| 09/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 436,25 | 0,00 | 436,25 | I.S. PER INIZIATIVA SPERIMENTALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO |
| 09/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 436,25 | 0,00 | 436,25 | I.S. PER INIZIATIVA SPERIMENTALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO |
| 09/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 436,25 | 0,00 | 436,25 | I.S. PER INIZIATIVA SPERIMENTALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO |
| 09/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 436,25 | 0,00 | 436,25 | I.S. PER INIZIATIVA SPERIMENTALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO |
| 09/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 436,25 | 0,00 | 436,25 | I.S. PER INIZIATIVA SPERIMENTALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO |
| 09/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 436,25 | 0,00 | 436,25 | I.S. PER INIZIATIVA SPERIMENTALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO |
| 09/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 436,25 | 0,00 | 436,25 | I.S. PER INIZIATIVA SPERIMENTALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO |
| 09/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 436,25 | 0,00 | 436,25 | I.S. PER INIZIATIVA SPERIMENTALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO |
| 09/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 436,25 | 0,00 | 436,25 | I.S. PER INIZIATIVA SPERIMENTALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO |
| 09/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 436,25 | 0,00 | 436,25 | I.S. PER INIZIATIVA SPERIMENTALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO |
| 09/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 436,25 | 0,00 | 436,25 | I.S. PER INIZIATIVA SPERIMENTALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO |
| 09/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 436,25 | 0,00 | 436,25 | I.S. PER INIZIATIVA SPERIMENTALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO |
| 09/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 436,25 | 0,00 | 436,25 | I.S. PER INIZIATIVA SPERIMENTALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO |
| 09/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 436,25 | 0,00 | 436,25 | I.S. PER INIZIATIVA SPERIMENTALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO |
| 09/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 436,25 | 0,00 | 436,25 | I.S. PER INIZIATIVA SPERIMENTALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO |
| 09/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 436,25 | 0,00 | 436,25 | I.S. PER INIZIATIVA SPERIMENTALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO |
| 09/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 436,25 | 0,00 | 436,25 | I.S. PER INIZIATIVA SPERIMENTALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO |
| 09/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 436,25 | 0,00 | 436,25 | I.S. PER INIZIATIVA SPERIMENTALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO |
| 09/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 436,25 | 0,00 | 436,25 | I.S. PER INIZIATIVA SPERIMENTALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO |
| 09/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 436,25 | 0,00 | 436,25 | I.S. PER INIZIATIVA SPERIMENTALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO |
| 09/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 436,25 | 0,00 | 436,25 | I.S. PER INIZIATIVA SPERIMENTALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO |
| 09/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 436,25 | 0,00 | 436,25 | I.S. PER INIZIATIVA SPERIMENTALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO |
| 09/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 436,25 | 0,00 | 436,25 | I.S. PER INIZIATIVA SPERIMENTALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO |
| 09/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 436,25 | 0,00 | 436,25 | I.S. PER INIZIATIVA SPERIMENTALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO |
| 09/01/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COOP.SOC.ONLUS G.TONINI-G.BONINSEGNA SCS | 6.624,77 | 315,47 | 6.309,30 | UTENZA RSD... dal 01/10/2017 al 31/10/2017, UTENZA RSD... dal 01/11/2017 al 30/11/2017, UTENZA RSD... dal 01/12/2017 al 31/12/2017 |
| 09/01/2018 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA | 4.636,00 | 836,00 | 3.800,00 | QUOTA B - Servizio Civile Nazionale partenza 11 Ottobre 2017, PRATICA N. DSS 76 2017 del 09/10/2017 UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
| 09/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,25 | 170,64 | 775,61 | L Iva sara' versata dall Ente Pubblico ai sensi dell art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72. Servizio di predisposizione e riordino locali mensa, svolto presso la sede della RSA casa di riposo ?G.B. Bianchi?, mese di Di |
| 11/01/2018 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 6.667,61 | 0,00 | 6.667,61 | IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE SALDO DICEMBRE 2017 |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI D.T.T. | 1.190,42 | 0,00 | 1.190,42 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CANONE ANNUALE 2018 BANCA DATI MCTC |
| 11/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2017 |
| 11/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2017 |
| 11/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 453,00 | 0,00 | 453,00 | CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2017 |
| 11/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 689,00 | 0,00 | 689,00 | CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2017 |
| 11/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 254,00 | 0,00 | 254,00 | CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2017 |
| 11/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 727,00 | 0,00 | 727,00 | CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2017 |
| 11/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2017 |
| 11/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 233,00 | 0,00 | 233,00 | CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2017 |
| 11/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 688,00 | 0,00 | 688,00 | CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2017 |
| 11/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2017 |
| 11/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 218,00 | 0,00 | 218,00 | CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2017 |
| 11/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2017 |
| 11/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 699,49 | 0,00 | 699,49 | CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2017 |
| 11/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 651,00 | 0,00 | 651,00 | CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2017 |
| 11/01/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LIBEREDIZIONI SCRL | 250,01 | 0,00 | 250,01 | VENDITA VOLUME 'AVVENTURE DI PIPPO LATTUGA' - CIG Z3D201359B VENDITA VOLUME 'AVVENTURE DI PIPPO LATTUGA' - CIG Z3D201359B |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL | 220,58 | 39,78 | 180,80 | OTTAGONO Ø CM. 60 FE 10/10 CL. 2 FIG. 37 dal 16/10/2017 al 16/10/2017, DISCO Ø CM. 60 ALL. 25/10 CL. 1 FIG.82/A dal 16/10/2017 al 16/10/2017, DISCO Ø CM. 60 ALL. 25/10 CL. 2 FIG.80/C dal 16/10/2017 al 16/10/201 |
| 11/01/2018 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | SARTORIA GUSSONI DI CELINO GUSSONI & C.SNC (NON UTILIZZARE) | 2.085,59 | 376,09 | 1.709,50 | VESTIARIO POLIZIA LOCALE ANNO 2017 2° |
| 11/01/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MAGGIOLI SPA | 1.159,00 | 209,00 | 950,00 | FATT. IVA SPLIT P. VERBALE DI ACCERTAMENTO CON 1 BOLLETTINO DI C/C/P COMPLETO DI AVVISO DI RICEVIMENTO E COPIA USO UFFI CIO CON BARCODE - AUTOINCOLLANTE A MODULO CONTINUO F.TO 400X26"" CON MOD. COMUNICAZ. DATI C |
| 11/01/2018 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | TELSS ELETTRONICA SNC | 3.782,00 | 682,00 | 3.100,00 | COMUNE MONTEMADERNO E SANICOAMPLIAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 120,76 | 21,78 | 98,98 | 6BIM 2017 |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 7.161,17 | 651,02 | 6.510,15 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2017/2018 - MESE DI DICEMBRE 2017 |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 113,87 | 10,35 | 103,52 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2017/2018 - MESE DI DICEMBRE 2017 |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 3.396,34 | 308,76 | 3.087,58 | SERVIZIO TRASPORTO MONTEMADERNO - DICEMBRE 2017 |
| 11/01/2018 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | TECNOSENS SPA | 10.858,00 | 1.958,00 | 8.900,00 | DDT 3022/00 del 18/12/2017, Conferma ord. num. 2419/00 del 15/12/2017, Rif. procedura Sintel n.92052932 del 12/12/2017, Telecamera lettura targhe per il controllo dei veicoli rubati, non assicurati e non revisi |
| 11/01/2018 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | TELSS ELETTRONICA SNC | 4.000,00 | 721,31 | 3.278,69 | COMUNE MONTEMADERNO E SANICOAMPLIAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA |
| 11/01/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER VOLONTARIATO | 900,00 | 0,00 | 900,00 | AUSER - PER SERVIZIO TRASPORTO DIALIZZATI E TRASPORTO SOCIALE |
| 11/01/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SENIORS CLUB | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | SENIORS CLUB - CONTRIBUTO PER ATIVITA' SOCIALE |
| 11/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 11/01/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PRO LOCO TOSCOLANO MADERNO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | PRO LOCO - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE BETLEMME EN PIASETA BERNI' |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AGENZIA DELLE ENTRATE - SALO' - | 732,95 | 0,00 | 732,95 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALO' - PER REGISTRAZIONE SCRITTURA PRIVATA PER ATTO DI IDENTIFICAZIONE CATASTALE |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 287,02 | 51,76 | 235,26 | 6BIM 2017 0365541454; 6BIM 2017 0365641308; 6BIM 2017 0365290368; 6BIM 2017 036513346266 Internet Professional 7M Adaptive 20 F* novembre - dicembre dal 01/11/2017 al 31/12/2017 |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 9.241,50 | 1.666,50 | 7.575,00 | L Iva sara' versata dall Ente Pubblico ai sensi dell art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72. Saldo al 31/12/17 inerente ai lavori di manutenzione spiaggie ed aree verdi pertinenziali, svolto nel comune di Toscolano Made |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.11.004 - Perizie | BERTASIO/ROBERTO | 1.141,92 | 385,92 | 756,00 | la scadenza di pagamento e' indicativa Verifica e rideterminazionedei confini catastali e successivo frazionamento del mappale di proprieta' comunale Mapp. 6858 Fg logico 9 Fg Catastale 18 sez. MAD |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 0,24 | 0,00 | 0,24 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 1 CARTASI' - IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 85,30 | 15,38 | 69,92 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. PORTO VECCHIO NOVEMBRE 2017 |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 43,35 | 7,82 | 35,53 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2017-03.12.2017 POD IT012E92922823 Contatore 000000000014462220 VIA CECINA 087 |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | TEA ENERGIA SRL | 89,34 | 22,36 | 66,98 | punto di fornitura: TOSCOLANO MADERNO BS VIA BENAMATI 93 periodo: Competenze al 15/06/2017; punto di fornitura: TOSCOLANO MADERNO BS VIA CECINA 62 periodo: Competenze al 15/12/2017 |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | TEA ENERGIA SRL | 52,33 | 5,58 | 46,75 | punto di fornitura: TOSCOLANO MADERNO BS VIA FOSCOLO 3 periodo: Competenze al 15/12/2017 |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | TEA ENERGIA SRL | 228,42 | 41,19 | 187,23 | punto di fornitura: TOSCOLANO MADERNO BS VIA BENAMATI 93 periodo: Competenze al 15/12/2017 |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | TEA ENERGIA SRL | 167,70 | 27,99 | 139,71 | punto di fornitura: TOSCOLANO MADERNO BS VIA BENAMATI 93 periodo: Competenze al 15/12/2017 |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 2.118,63 | 382,05 | 1.736,58 | Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/08/2017 al 30/11/2017 VIA CECINA 62 |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 969,23 | 174,24 | 794,99 | Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/10/2017 al 30/11/2017, Indennità ritardato pagamento dal 01/10/2017 al 30/11/2017 VIA VERDI 5 |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 684,89 | 123,39 | 561,50 | Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/10/2017 al 30/11/2017, Indennità ritardato pagamento dal 01/10/2017 al 30/11/2017 VIA G MARCONI 86 |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 26,46 | 4,75 | 21,71 | OROLOGIO PUBBLICO CORRISPETTIVO ELETTRICITA' DAL 01/10/2017 L 30/11/2017 VIA SACERDOTI |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 330,20 | 59,37 | 270,83 | Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/09/2017 al 30/11/2017, Indennità ritardato pagamento dal 01/09/2017 al 30/11/2017 |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 792,55 | 142,47 | 650,08 | Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/10/2017 al 30/11/2017, Indennità ritardato pagamento dal 01/10/2017 al 30/11/2017 VIALE MARCONI |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 302,13 | 54,35 | 247,78 | (BIBLIOTECA) ELETTRICITA' DAL 30/09/2017 AL 31/10/2017 |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 279,66 | 50,33 | 229,33 | Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/10/2017 al 30/11/2017, Indennità ritardato pagamento dal 01/10/2017 al 30/11/2017 CENTRO VIA RELIGIONE |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 1.592,05 | 1.592,05 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (VEDI FATTURA N. 1081/D) |
| 12/01/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 853,76 | 853,76 | 0,00 | NIVI CREDIT SRL - GESTIONE DEL SERVIZIO RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE PERIODO AGOSTO-OTTOBRE |
| 15/01/2018 | U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 | 3.494,00 | 3.494,00 | 0,00 | RIVERSAMENTO ALL'ERARIO PER FEDERALISMO FISCALE - ANNO 2017 - IMU ACCERTAMENTI |
| 15/01/2018 | U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 | 17.205,94 | 17.205,94 | 0,00 | RIVERSAMENTO ALL'ERARIO PER FEDERALISMO FISCALE - ANNO 2017 - IMU 2016 E PRECEDENTI |
| 15/01/2018 | U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 | 667.167,34 | 667.167,34 | 0,00 | RIVERSAMENTO ALL'ERARIO PER FEDERALISMO FISCALE - ANNO 2017 - IMU 2017 |
| 15/01/2018 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARGNANO | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | ISITUTO COMPRENSIVO DI GARGNANO - CONTRIBUTO SCUOLE MEDIE PERIODO SET-DIC 2017 |
| 15/01/2018 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARGNANO | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | ISITUTO COMPRENSIVO DI GARGNANO - CONTRIBUTO SCUOLE ELEMENTARI PERIODO SET-DIC 2017 |
| 15/01/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASILO DI GAINO COOP. SOCIALE ARL ONLUS | 600,00 | 0,00 | 600,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA DI GAINO - CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE DI GESTIONE PER TEMPO PROLUNGATO PERIODO SET-DIC 2017 |
| 15/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.916,00 | 0,00 | 1.916,00 | QUOTA CONTRIBUTO FONDO SOCIALE DISABILI CONSUNTIVO ANNO 2016 |
| 15/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.916,00 | 0,00 | 1.916,00 | QUOTA CONTRIBUTO FONDO SOCIALE DISABILI CONSUNTIVO ANNO 2016 |
| 15/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 15/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO |
| 15/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 15/01/2018 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | PROGEASS INSURANCE BROKERS - BRESCIA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | PROGEASS SRL - PER APPENDICE A1B63804 AL CONTRATTO A1201641526 LLOYD'S PATRIMONIALE |
| 15/01/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | VERONESI SRL | 973,56 | 175,56 | 798,00 | CARTA SPALMATA PLOTTER 610mmX45mt 100GR Color Design, ROTOLO 1000 ETICHETTE TERMICHE ZEBRA mm50x30mt, Vaschetta recupero Toner OLIVETTI d-Copia 300MF/400MF, TONER NERO OLIVETTI d-COLOR P2130/MF3003/MF3004; Tone |
| 15/01/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VERONESI SRL | 237,90 | 42,90 | 195,00 | KIT RULLI FUSORO OLIVETTI d-COPIA 284MF |
| 15/01/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | VERONESI SRL | 369,66 | 66,66 | 303,00 | ROTOLO 1000 ETICHETTE TERMICHE ZEBRA mm50x30mt, Toner Olivetti PG L2130 - 2500k, Toner OLIVETTI d-Copia 2500MF/3000MF |
| 15/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.APOLLONIO & C. S.P.A. | 68,32 | 12,32 | 56,00 | NUMERO CIVICO STRAT.SEMP.C/TOP |
| 15/01/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | MALGARISE/MONICA | 400,00 | 135,18 | 264,82 | REDAZIONE A.P.E. DI EDIFICIO SITO IN TOSCOLANO MADERNO IN VIA CECINA - MAPP. 1234 FG.32 REDAZIONE A.P.E. DI EDIFICIO SITO IN TOSCOLANO MADERNO IN VIA CECINA - MAPP. 1234 FG.32 |
| 15/01/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL | 2.258,57 | 407,28 | 1.851,29 | SPECCHIO PARABOLICO Ø CM. 60 dal 15/11/2017 al 15/11/2017, LINEE DA CM. 12 CONTINUE O DISCONTINUE dal 15/11/2017 al 15/11/2017, LINEE DA CM. 15 CONTINUE O DISCONTINUE dal 15/11/2017 al 15/11/2017, STOP, ZEBRATI |
| 15/01/2018 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | UNIFORMERIA SRL | 864,98 | 155,98 | 709,00 | FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE |
| 15/01/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | COIN SERVICE SPA | 559,25 | 100,85 | 458,40 | Smaltimento/Contazione valuta - ottobre 2017, 28.09.2017 BUSTE AUTOSIGILLANTI - ottobre 2017 |
| 15/01/2018 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | TELSS ELETTRONICA SNC | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | Manutenzione straordinaria comunale |
| 16/01/2018 | U.2.03.01.02.002 - Contributi agli investimenti a Province | PROVINCIA DI BRESCIA | 38.352,20 | 0,00 | 38.352,20 | PROVINCIA DI BRESCIA - TRASFERIMENTO QUOTA COMPETENZA AMBITO PROGETTO LACUSTRE |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 36,30 | 0,00 | 36,30 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 42,20 | 0,00 | 42,20 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 25,10 | 0,00 | 25,10 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 47,50 | 0,00 | 47,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 46,20 | 0,00 | 46,20 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 21,40 | 0,00 | 21,40 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 84,60 | 0,00 | 84,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 26,60 | 0,00 | 26,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 12,30 | 0,00 | 12,30 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 31,80 | 0,00 | 31,80 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 24,50 | 0,00 | 24,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 35,30 | 0,00 | 35,30 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 66,90 | 0,00 | 66,90 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 67,60 | 0,00 | 67,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 46,70 | 0,00 | 46,70 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 58,90 | 0,00 | 58,90 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 92,90 | 0,00 | 92,90 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 115,80 | 0,00 | 115,80 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 89,10 | 0,00 | 89,10 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 24,60 | 0,00 | 24,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 19,90 | 0,00 | 19,90 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 75,90 | 0,00 | 75,90 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 40,90 | 0,00 | 40,90 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 64,60 | 0,00 | 64,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 79,70 | 0,00 | 79,70 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 80,40 | 0,00 | 80,40 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 60,50 | 0,00 | 60,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 78,40 | 0,00 | 78,40 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 109,50 | 0,00 | 109,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 61,00 | 0,00 | 61,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 71,00 | 0,00 | 71,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 88,40 | 0,00 | 88,40 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 60,40 | 0,00 | 60,40 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 121,00 | 0,00 | 121,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,60 | 0,00 | 100,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 78,80 | 0,00 | 78,80 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 55,70 | 0,00 | 55,70 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 68,50 | 0,00 | 68,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 93,40 | 0,00 | 93,40 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 10,70 | 0,00 | 10,70 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 43,80 | 0,00 | 43,80 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 75,20 | 0,00 | 75,20 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 62,10 | 0,00 | 62,10 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 93,50 | 0,00 | 93,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 78,60 | 0,00 | 78,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 90,10 | 0,00 | 90,10 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 21,40 | 0,00 | 21,40 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 88,20 | 0,00 | 88,20 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 102,30 | 0,00 | 102,30 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 64,30 | 0,00 | 64,30 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 50,90 | 0,00 | 50,90 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 40,10 | 0,00 | 40,10 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 29,50 | 0,00 | 29,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 23,20 | 0,00 | 23,20 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 53,60 | 0,00 | 53,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 16/01/2018 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | TRAVAGLIATI/ANNA | 102,30 | 0,00 | 102,30 | RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER FREQUENZA CORSI FORMATIVI OBBLIGATORI |
| 16/01/2018 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | SORRENTINO/BENEDETTA | 51,20 | 0,00 | 51,20 | RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER FREQUENZA CORSI FORMATIVI OBBLIGATORI |
| 16/01/2018 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | DE ANGELIS COCOCCETTA / VERONICA | 60,00 | 0,00 | 60,00 | RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER FREQUENZA CORSI FORMATIVI OBBLIGATORI |
| 16/01/2018 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | ANDREIS/MARZIO | 83,20 | 0,00 | 83,20 | RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER FREQUENZA CORSI FORMATIVI OBBLIGATORI |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 972,00 | 0,00 | 972,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 16/01/2018 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | BOLLANI/NICOLA | 2.745,60 | 0,00 | 2.745,60 | Acconto incorso d'opera a seguito della redazione del 1°SAL per un importo pari al 40% delle opere previste, come stabilito da apposito disciplinare, nell'ambito del progetto di ""sistemazione e adeguamento funz |
| 16/01/2018 | U.2.02.01.10.008 - Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico | BOLLANI/NICOLA | 2.964,00 | 0,00 | 2.964,00 | Acconto relativo alla sola progettazione della fornitura, come stabilito da apposito disciplinare, nell'ambito del progetto di ""fornitura e posa in opera, in un unico lotto, di scaffalature, mobili, segnaletica |
| 16/01/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 899,61 | 162,22 | 737,39 | CAP. 10152/300; CAP. 10962/300; CAP. 10962/300 SUPER SENZA PB dal 15/11/2017 al 15/11/2017; CAP. 11042/350 |
| 16/01/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 154,70 | 27,90 | 126,80 | CAP. 10122/300 |
| 16/01/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 119,00 | 21,46 | 97,54 | CAP. 11042/350 |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 275,26 | 49,64 | 225,62 | Energia fascia F1, Perdite di rete fascia F1, Energia fascia F2, Perdite di rete fascia F2, Energia fascia F3, Perdite di rete fascia F3, Dispacciamento, Reintegro Salvaguardia Transitoria, Quota fissa, Quota p |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 1.195,41 | 215,56 | 979,85 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA GALILEO GALILEI N. 13 FEBBRAIO MARZO 2017; Energia fascia F1, Perdite di rete fascia F1, Energia fascia F2, Perdite di rete fascia F2, Energia fascia F3, Perdite di rete fascia F |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 75,64 | 13,64 | 62,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA SAN MARCO NOVEMBRE 2017 |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 66,05 | 11,91 | 54,14 | Corrispettivo per il servizio elettricità dal 31/10/2017 al 29/11/2017 LUNGOLAGO ZANARDELLI |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 185,68 | 33,48 | 152,20 | MANIFESTAZIONE TURISTICA Corrispettivo per il servizio elettricità dal 31/10/2017 al 29/11/2017 LUNGOLAGO ZANARDELLI |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 165,42 | 29,74 | 135,68 | Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/10/2017 al 30/11/2017, Indennità ritardato pagamento dal 01/10/2017 al 30/11/2017 |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 756,01 | 136,33 | 619,68 | ( 11/08/17 - 12/10/17 - 11/12/17 ), ( 11/08/17 - 12/10/17 - 11/12/17 ), 11/08/17 - PASSAGGI PERIODICI DERATIZZAZIONE PRESSO AREA VIA TRENTO |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GARDA UNO SPA | 3.050,00 | 550,00 | 2.500,00 | PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI IN VISTA CELEBRAZIONI DEFUNTI |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CENPI SCRL | 512,40 | 92,40 | 420,00 | VERIFICA PERIODICA IMPIANTODI MESSA A TERRA AI SENSI DEL, D.P.R. 462/01 ESEGUITA SULSEGUENTE IMPIANTO:, Intervento del: 28.11.17, Ubicazione: VALLE CARTIERE (POLO MUSEALE MAINA INF), 25088 TOSCOLANO MADERNO (BS |
| 16/01/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | APPIA ANTICA SRL | 5.490,00 | 990,00 | 4.500,00 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINI PAVIMENTAZIONE STRADALE, VARIE RIFINITURE LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINI PAVIMENTAZIONE STRADALE, VARIE RIFINITURE RIF. DET. D.U.T. 76 DEL 17/05/17 CIG Z8D1EFA430 CUP |
| 16/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO AGRICOLO GARDESANO DI TURINA MARCO & C.SNC | 4.583,85 | 398,36 | 4.185,49 | FATTURA DI VENDITA P.A. - - - |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BORGO SPURGHI SRL | 4.167,53 | 415,53 | 3.752,00 | LAVORI DI SPURGO SU TERRITORIO COMUNALE; FATTURA PA SPLIT PAYMENT; FATTURA PA SPLIT PAYMENT |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ONOFRIO SERVICE SRL | 1.281,62 | 231,11 | 1.050,51 | CONTROLLO ESTINTORE PORTATILE C/NORM.UNI 9994-1:2013, REVISIONE EST. A POLVERE DA KG.02 COME DA NORM. UNI 9994-1:2013, REVISIONE EST. A POLVERE DA KG.06 COME DA NORM. UNI 9994-1:2013, VALVOLA X EST. A POLVERE 3 |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CHEMEL/GUIDO | 2.634,77 | 475,12 | 2.159,65 | VEICOLI ASS.SOCIALI CB857FY + BF828VG; POLIZIA LOCALE FIAT YA103AM; VEICOLI : EZ150BX . CV174TY . CJ372BF . BZ222XH; FIAT DOBLO' TARGA FG099NF ASS. SOCIALI; BSE71819 CJ372BF |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 9.101,20 | 1.641,20 | 7.460,00 | L Iva sara' versata dall Ente Pubblico ai sensi dell art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72. Servizio di manutenzione ordinaria dell'arredo urbano comunale, svolto nel comune di Toscolano Maderno, dal 1/10/17 al 15/12/1 |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 177,14 | 31,94 | 145,20 | 18/12/17 - PIATTAFORMA AEREA 14MT A FREDDO |
| 16/01/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 1.316,33 | 237,38 | 1.078,95 | CAP. 11052/300; CAP. 10152/300; CAP. 11042/350; CAP. 10962/300; CAP. 10962/300 |
| 16/01/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 47,00 | 8,48 | 38,52 | CAP. 10122/300 SUPER SENZA PB dal 04/12/2017 al 04/12/2017 |
| 16/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FEDERICI/VITTORIO | 61,22 | 11,04 | 50,18 | MANIGLIA OTTONE CON ROSETTA, CARTUCCIA CHIMICO E BECCUCCI |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE SOCIETA' AGRICOLA ONLUS | 4.725,18 | 852,08 | 3.873,10 | INTERVENTI A VEDRE SUL TERRITORIO COMUNALE CIG ZA71E12D1A - QUARTO INTERVENTO VIABILITA INTERVENTI A VEDRE SUL TERRITORIO COMUNALE CIG ZA71E12D1A QUARTO INTERVENTO VIABILITA |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | COOPERATIVA SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE SOCIETA' AGRICOLA ONLUS | 1.402,98 | 253,00 | 1.149,98 | INTERVENTI A VEDRE SUL TERRITORIO COMUNALE CIG ZA71E12D1A - QUARTO INTERVENTO VIABILITA INTERVENTI A VEDRE SUL TERRITORIO COMUNALE CIG ZA71E12D1A QUARTO INTERVENTO VIABILITA |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE SOCIETA' AGRICOLA ONLUS | 3.204,84 | 577,92 | 2.626,92 | INTERVENTI A VEDRE SUL TERRITORIO COMUNALE CIG ZA71E12D1A - QUARTO INTERVENTO VIABILITA INTERVENTI A VEDRE SUL TERRITORIO COMUNALE CIG ZA71E12D1A QUARTO INTERVENTO VIABILITA |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GARDASERRAMENTI SNC DI BARILETTI | 1.866,59 | 336,60 | 1.529,99 | Fornitura e posa di vetri stratificati 44.1 antinfortunio con sfilettatura antitaglio, installati presso pensilina autobus sita di fronte alle scuole medie, Fornitura e posa di lastra in policarbonato compatto |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GARDASERRAMENTI SNC DI BARILETTI | 210,00 | 37,87 | 172,13 | Fornitura e posa di vetri stratificati 44.1 antinfortunio con sfilettatura antitaglio, installati presso pensilina autobus sita di fronte alle scuole medie, Fornitura e posa di lastra in policarbonato compatto |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SCIARA SRL | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | DETERMINA N. 193-2017 del 04/12/2017 Pratica n. DUT-193-2017 del 04/12/2017 CIG ZBC1E82574 50% del valore totale per attribuzione d'incarico per servizio di vigilanza sulle attività eseguite dall'attuale gestor |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RISORSE E AMBIENTE SRL | 2.366,19 | 426,69 | 1.939,50 | Incarico RSPP biennio 2017-2018 Quota anno 2017 - Scissione dei pagamenti ex Art. 17-ter DPR 633/72 |
| 16/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | OMNIASALE DI COCCO ANDREA GIOVANNI | 3.079,28 | 555,28 | 2.524,00 | Rif. DETERMINA n.DUT/196 del 04/12/2017 |
| 16/01/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | PERINI BENIAMINO & C. SNC | 7.320,00 | 1.320,00 | 6.000,00 | Ricostruzione e consolidamento muro di sostegno lato monte strada per Gaino in Comune di Toscolano Maderno (BS). CIG Z1420D72EB. |
| 16/01/2018 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | COLORIFICIO TOSELLI DI PALADINI DARIO & C. S.N.C. | 2.792,58 | 503,58 | 2.289,00 | MAGLIETTA POLO ALTA VISIBILITA', FELPA ALTA VISIBILITA', GIUBBINO ALTA VISIBILITA', PARKA ALTA VISIBILITA', BERMUDA ALTA VISIBILITA', PANTALONI ALTA VISIBILITA', SCARPA BASSA CAPRI ANTI INFORTUNISTICO, SCARPA A |
| 16/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COLORIFICIO TOSELLI DI PALADINI DARIO & C. S.N.C. | 615,98 | 111,08 | 504,90 | GUANTI PELLE, GUANTI SHOWA 370, NASTRO PACCHI TRASPARENTE, JUMAT PITTURA TRASPIRANTE LT 5, BATTERIE AA DURACELL BL 4, CHIAVI YALE COLORATE, SILICONE NEUTRO, PLUMBER DISGORGANTE LT 1 |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VALETTI/CRISTIAN | 4.043,75 | 729,20 | 3.314,55 | MANUTENZIONI EDILI E VIARIE EDIFICI E VIABILITA' COMUNALE - a corpo - |
| 16/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VALETTI/CRISTIAN | 8.700,00 | 1.568,85 | 7.131,15 | PIETRISCO FRANTOIATO DI MARMO, GHIAIA LAVATA 3/7, SABBIA LAVATA 0.4, SABBIA MISTO GETTO, CEMENTO - Q.LI, TERRA VEGETALE SETACCIATA, MATERIALE DI CONSUMO (GUAINA, CANALETTE PER STRADE, TELO COPRI TUTTO , PITTURA |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VALETTI/CRISTIAN | 8.845,25 | 1.595,05 | 7.250,20 | MANUTENZIONI EDILI VARIE - a corpo -; MANUTENZIONI EDILI E VIARIE EDIFICI E VIABILITA' COMUNALE - a corpo - |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.11.004 - Perizie | TEDESCHI/ANDREA | 1.503,53 | 508,13 | 995,40 | Prestazioni professionali relative agli incarichi assegnati con determinazione n. 10/RP del 05 marzo 2010 |
| 16/01/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BIOS ASFALTI SRL | 87.530,12 | 15.784,12 | 71.746,00 | COMPLETAMETO OPERE DI ASFALTATURA |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CHIMINI FIORI DI CHIMINI PIERGIORGIO & C.SNC | 16.897,00 | 3.047,00 | 13.850,00 | intervento per potatura alberi alto fusto nel territorio comunale come da vs ordine n° 91132575 |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 12.149,92 | 1.104,54 | 11.045,38 | COSTI VARIABILI (TRATTAMENTI FINALI RSU-RPS-RSI) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE 2017 - TOTALE COME DA ALLEGATO |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 24.900,48 | 2.263,68 | 22.636,80 | COSTI VARIABILI (TRASPORTI+TRATTAMENTI FINALI) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE 2017 - TOTALE COME DA ALLEGATO |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 2.013,00 | 363,00 | 1.650,00 | EMETTIAMO FATTURA PER: - SERVIZIO ""ENERGIA"" DA FONTI RINNOVABILI PER EDIFICIO MUNICIPIO - LARGO G. MATTEOTTI RELATIVO AL PERIODO OTTOBRE 2017 - ACCONTO |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 610,00 | 110,00 | 500,00 | EMETTIAMO FATTURA PER: - SERVIZIO ""ENERGIA"" DA FONTI RINNOVABILI PER EDIFICIO ""SCUOLE MEDIE"" - VIA TARTAGLIA RELATIVO AL PERIODO OTTOBRE 2017 - ACCONTO |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | SEBACH SPA UNIPERSONALE | 141,17 | 25,46 | 115,71 | Periodo Fatturato Dal: 11/12/2017 Al: 10/01/2018, LOCAZIONE, NR 1 bag.top.san.classic Bagno uomo/donna, LUOGO LOCAZIONE, TOSCOLANO MADERNO BS, LUNGO LAGO ZANARDELLI LOC. REMIERA, IMPORTI, COSTO DEL SERVIZIO ... |
| 16/01/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | FONDAZIONE SCUOLA MATERNA VISINTINI | 350,00 | 0,00 | 350,00 | SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO - CONTRIBUTO PER SPESE PROGETTO PSICOMOTRICITA' |
| 16/01/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ISTITUTO *BENAMATI BIANCHI* | 450,00 | 0,00 | 450,00 | SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO - CONTRIBUTO PER SPESE PROGETTO PSICOMOTRICITA' |
| 16/01/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASILO DI GAINO COOP. SOCIALE ARL ONLUS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO - CONTRIBUTO PER SPESE PROGETTO PSICOMOTRICITA' |
| 16/01/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA DI CECINA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO - CONTRIBUTO PER SPESE PROGETTO PSICOMOTRICITA' |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | FONDAZIONE SCUOLA MATERNA VISINTINI | 9.520,00 | 0,00 | 9.520,00 | I.S. A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA IN BASE ALL'ISE |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ISTITUTO *BENAMATI BIANCHI* | 8.892,50 | 0,00 | 8.892,50 | I.S. A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA IN BASE ALL'ISE |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ASILO DI GAINO COOP. SOCIALE ARL ONLUS | 1.856,00 | 0,00 | 1.856,00 | I.S. A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA IN BASE ALL'ISE |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SCUOLA MATERNA DI CECINA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | I.S. A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA IN BASE ALL'ISE |
| 17/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | FONDAZIONE SCUOLA MATERNA VISINTINI | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO - CONTRITURO ECONOMICO PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA |
| 17/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ISTITUTO *BENAMATI BIANCHI* | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO - CONTRITURO ECONOMICO PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA |
| 17/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ASILO DI GAINO COOP. SOCIALE ARL ONLUS | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO - CONTRITURO ECONOMICO PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA |
| 17/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SCUOLA MATERNA DI CECINA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO - CONTRITURO ECONOMICO PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA |
| 17/01/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 589,05 | 53,55 | 535,50 | INTEGRAZIONE SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE TESSILI SANITARI (PANNOLINI) - OTTOBRE 2017 |
| 17/01/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 30.040,86 | 2.730,99 | 27.309,87 | COSTI VARIABILI (TRASPORTI+TRATTAMENTI FINALI) SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI OTTOBRE 2017 - TOTALE COME DA ALLEGATO |
| 18/01/2018 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 511,89 | 19,69 | 492,20 | Bollo assolto in modo virtuale D.M. 17.06.2014 pasti dipendenti dal 01/12/2017 al 31/12/2017 |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 65,25 | 0,00 | 65,25 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE 2017 |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 69,60 | 0,00 | 69,60 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE 2017 |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 21,75 | 0,00 | 21,75 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE 2017 |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 52,20 | 0,00 | 52,20 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE 2017 |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 156,60 | 0,00 | 156,60 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE 2017 |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 104,40 | 0,00 | 104,40 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE 2017 |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 130,50 | 0,00 | 130,50 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE 2017 |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 147,90 | 0,00 | 147,90 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE 2017 |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 69,60 | 0,00 | 69,60 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE 2017 |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 182,70 | 0,00 | 182,70 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE 2017 |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 104,40 | 0,00 | 104,40 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE 2017 |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 180,92 | 0,00 | 180,92 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 115,20 | 0,00 | 115,20 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 393,50 | 0,00 | 393,50 | CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 2.318,00 | 0,00 | 2.318,00 | GIORNATE DI DEGENZA dal 01/12/17 al 31/12/17, RIMBORSO SPESE TRASPORTI AMBULANZA COME DA DOCUMENTI ALLEGATI, Bollo assolto virtualmente con autorizzazione Agenzia Entrate di Mantova n.45720/1 |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 45,40 | 0,00 | 45,40 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 15,80 | 0,00 | 15,80 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 32,30 | 0,00 | 32,30 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
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| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
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| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 165,20 | 0,00 | 165,20 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 125,60 | 0,00 | 125,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 67,10 | 0,00 | 67,10 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 83,90 | 0,00 | 83,90 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 62,20 | 0,00 | 62,20 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 88,90 | 0,00 | 88,90 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
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| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 70,20 | 0,00 | 70,20 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 227,60 | 0,00 | 227,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 19,30 | 0,00 | 19,30 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 68,40 | 0,00 | 68,40 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 130,50 | 0,00 | 130,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 119,80 | 0,00 | 119,80 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 59,40 | 0,00 | 59,40 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 133,30 | 0,00 | 133,30 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 197,10 | 0,00 | 197,10 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 175,80 | 0,00 | 175,80 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 105,20 | 0,00 | 105,20 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 63,10 | 0,00 | 63,10 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 101,30 | 0,00 | 101,30 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 89,70 | 0,00 | 89,70 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 61,70 | 0,00 | 61,70 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 107,00 | 0,00 | 107,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 90,20 | 0,00 | 90,20 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,70 | 0,00 | 100,70 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 160,20 | 0,00 | 160,20 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 82,30 | 0,00 | 82,30 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 221,00 | 0,00 | 221,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 83,00 | 0,00 | 83,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 119,20 | 0,00 | 119,20 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 107,90 | 0,00 | 107,90 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 71,60 | 0,00 | 71,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 47,60 | 0,00 | 47,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 33,10 | 0,00 | 33,10 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 131,30 | 0,00 | 131,30 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 98,50 | 0,00 | 98,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 128,10 | 0,00 | 128,10 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 81,80 | 0,00 | 81,80 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 93,60 | 0,00 | 93,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 47,50 | 0,00 | 47,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,10 | 0,00 | 100,10 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 38,50 | 0,00 | 38,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 88,20 | 0,00 | 88,20 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 56,20 | 0,00 | 56,20 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 19/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 9,15 | 0,00 | 9,15 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | MACCHIONE SNC DI NAPPO MARIO & C. | 408,91 | 15,73 | 393,18 | N. 43 PASTI RIDOTTI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2017, N. 27 PASTI COMPLETI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2017 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 343,55 | 61,95 | 281,60 | 09/09/17 - DISINFEZIONE PLESSI SCOLASTICI ( SCUOLE PRIMARIA E MEDIA ) |
| 19/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO AGRICOLO GARDESANO DI TURINA MARCO & C.SNC | 56,00 | 6,84 | 49,16 | FATTURA DI VENDITA P.A. - - - |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VALETTI/CRISTIAN | 1.362,98 | 245,78 | 1.117,20 | ESCAVATORE 40 QLI, AUTOCARRO 2 ASSI 50 QLI 4X4 - ORE -, MANODOPERA - ORE -, PIETRISCO FRANTOIATO DI MARMO |
| 19/01/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | VALETTI/CRISTIAN | 3.294,00 | 594,00 | 2.700,00 | Sostituzione per metri 26 di tratto di condotta di scavo delle acque bianche in località Oriolo , ormai irremediabilmente ostruita da depositi calcarei |
| 19/01/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | VALETTI/CRISTIAN | 2.519,30 | 454,30 | 2.065,00 | Opere di scavo per posa tubazione di collettamento , fornitura e posa griglie di scolo per merti lineari 8 in località Pulciano - a corpo |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MGM & C. ARREDO URBANO SRL | 960,75 | 173,25 | 787,50 | SERVIZIO DI GESTIONE - MANUTENZIONE TOILETTE AUTOMATIZZATA MODELLO TRIAX INSTALLATA PRESSO LA VS. CITTA'. PERIODO IV° TRIMESTRE 2017 |
| 19/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 144,24 | 26,01 | 118,23 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2017-04.12.2017 POD IT012E92915854 Contatore 000000000014466668 kWh 631 VIA MESSAGA 21 |
| 19/01/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | GRAFICHE GASPARI SRL | 468,48 | 84,48 | 384,00 | RILEG. DELIBERE E DETERMINE BALACRON |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 6.274,93 | 0,00 | 6.274,93 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI 2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 684,02 | 0,00 | 684,02 | ONERI FIGURATIVI SINDACO 2018 - CPDEL |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 99,74 | 0,00 | 99,74 | ONERI FIGURATIVI SINDACO 2018 - INADEL |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 7,33 | 0,00 | 7,33 | ONERI FIGURATIVI SINDACO 2018 - FDO CREDITO |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CONSIGLIERI COMUNALI | 439,29 | 0,00 | 439,29 | INDENNITA' DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALLE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2017 |
| 26/01/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE | 48,64 | 0,00 | 48,64 | VENDITA VOLUMI LIBRERIA |
| 26/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 68,50 | 0,00 | 68,50 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO |
| 26/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 28,90 | 0,00 | 28,90 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO |
| 26/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 30,90 | 0,00 | 30,90 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO |
| 26/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 96,10 | 0,00 | 96,10 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO |
| 26/01/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 73,20 | 0,00 | 73,20 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 1.457,50 | 0,00 | 1.457,50 | RETTA 3093F del 31/12/2017 - dal 01/12/2017 al 31/12/2017, BOLLO dal 01/12/2017 al 31/12/2017 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA ONLUS | 342,00 | 0,00 | 342,00 | Servizio di telesoccorso IV Trimestre 2017. |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ACES SRL | 8.527,54 | 1.537,75 | 6.989,79 | Prestaz. di servizi per attivita di accertamento evasione TIA,TARES,TARI. Incassi a seguito di riscossione coattiva CIG Z251CA386E Fattura soggetta a regime di split payment ex art.1, c 629, lettera b) della le |
| 26/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LABCENTER DI ANDREATTA/GIORGIO | 244,00 | 44,00 | 200,00 | 50 teli panca in microfibra con stampa |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | EXITONE SPA | 3.008,35 | 542,49 | 2.465,86 | Ns. Rif. Comm 191 - CONSIP LUCE 3 L.1, OGGETTO - Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | EXITONE SPA | 3.018,29 | 544,28 | 2.474,01 | Ns. Rif. Comm 191 - CONSIP LUCE 3 L.1, OGGETTO - Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | MERLIN/ANGELO ALDO COMPASS | 263,52 | 47,52 | 216,00 | fornitura pannelli Pannelli segnaletici A4 per sito turistico Villa Romana |
| 29/01/2018 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | dotecomune Avviso 5_2017 formazione, dotecomune Avviso 5_2017 indennità tirocinio, DETERMINAZIONE N.DSS 88/2017 del 10/11/17 UFFICIO SERVIZI SOCIALI, Marca da Bollo Euro 2,00 assolta secondo DM.14/06/2014 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | 2.017,00 | 0,00 | 2.017,00 | RETTA MESE DI NOVEMBRE 2017 PAZIENTE F.B. CODICE SMART CIG ZA91EBCF FRT DETER.DSS 40 2017 DEL 20-04-17 FRANCHI BRUNA |
| 29/01/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE IX COMPRENSORIO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE SUL TERRITORIO ANNO 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | ASSOCIAZIONE SOS RANDAGI | 385,00 | 0,00 | 385,00 | ASSOCIAZIONE SOS RANDAGI - CONTRIBUTO 2017 PER AFFIDAMENTO ANIMALI RANDAGI RNVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE |
| 29/01/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASAR - ASS.STORICO ARCHEOLOGICA RIVIERA DEL GARDA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | ASSOCIAZIONE ASAR- CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 29/01/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CINEFORUM FELICIANO | 2.170,00 | 0,00 | 2.170,00 | CINEFORUM FELICIANO - CONTRIBUTO |
| 29/01/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.C SOPRAZOCCO | 800,00 | 0,00 | 800,00 | UC SOPRAZOCCO - CONTRIBUTO |
| 29/01/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA TEAM 2ACERI | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | ASD TEAM2ACERI - CONTRIBUTO |
| 29/01/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | K3 S.S.D.A.R.L | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | K3 TRIATHLON - CONTRIBUTO |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 40,47 | 0,00 | 40,47 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 4 DEL 22/01 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 8,90 | 8,90 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2017-30.11.2017 POD IT012E91282854 Contatore 06I1E5V2109206786 kWh 14 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/11/2017 al 30/11/2017 PIAZZA S.MARIA DEL BENACO |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | TOSCOLANO 1381 IMPRESA SOCIALE COOPERATIVA - NON USARE | 982,10 | 177,10 | 805,00 | Stampe cartografiche storiche, Diplomi per eventi |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 44,15 | 7,96 | 36,19 | Energia fascia F1, Perdite di rete fascia F1, Energia fascia F2, Perdite di rete fascia F2, Energia fascia F3, Perdite di rete fascia F3, Dispacciamento, Reintegro Salvaguardia Transitoria, Quota fissa, Quota p |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 99,52 | 17,95 | 81,57 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA LOC. PORTO VECCHIO PERIODO DICEMBRE 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 259,60 | 46,81 | 212,79 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUNGOLAGO ZANARDELLI 71F2 PERIODO DICEMBRE 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 281,65 | 50,79 | 230,86 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUNGOLAGO ZANARDELLI 9996K PERIODO DICEMBRE 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BELLINI PERIODO FEBBRAIO MARZO 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 1.113,73 | 200,84 | 912,89 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA RELIGIONE 9995 PERIODO DICEMBRE 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 83,86 | 15,12 | 68,74 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA SAN MARCO N.16 PERIODO DICEMBRE 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 845,96 | 152,55 | 693,41 | FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 2017 LARGO SOLINO N. 1 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 47,60 | 5,30 | 42,30 | FORNITURA GAS VIA RAFFAELLO 39 PERIODO DICEMBRE 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 10,87 | 1,96 | 8,91 | FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 2017 VIA BELLINI 15 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 72,65 | 7,58 | 65,07 | FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 2017 VIA TRENTO 0 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 1.035,16 | 186,67 | 848,49 | FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 2017 VIA VERDI N. 5 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 11,44 | 2,01 | 9,43 | FORNITURA GAS VIA PUCCINI PERIODO DICEMBRE 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 1.894,12 | 341,56 | 1.552,56 | FORNITURA GAS VIA RELIGIONE CAMPO SPORTIVO PERIODO DICEMBRE 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 601,68 | 108,50 | 493,18 | FORNITURA GAS VIA VERDI PERIODO DICEMBRE 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | CREATIONS SRL | 17.812,00 | 3.212,00 | 14.600,00 | FORNITURA A NOLEGGIO COMPRENSIVA DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO CON PERSONALE QUALIFICATO DI SFERE COLORATE NELLE COLORAZIONI BIANCO/BLU, NELLE SEGUENTI ZONE: TOSCOLANO INGRESSO VIA TRENTO PIAZZA BERN INI PIAZZA SA |
| 29/01/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASAR - ASS.STORICO ARCHEOLOGICA RIVIERA DEL GARDA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ASAR - CONTRIBUTO |
| 02/02/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MAGRI/TIZIANA | 772,95 | 0,00 | 772,95 | CONTRIBUTO A FAVORE DELLE IMPRESE MAGGIORMENTE PENALIZZATE DAGLI AUMENTI TARI ANNO 2017 |
| 02/02/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | IL CORTILETTO SNC | 398,60 | 0,00 | 398,60 | CONTRIBUTO A FAVORE DELLE IMPRESE MAGGIORMENTE PENALIZZATE DAGLI AUMENTI TARI ANNO 2017 |
| 02/02/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | PEROLINI PAOLA | 503,64 | 0,00 | 503,64 | CONTRIBUTO A FAVORE DELLE IMPRESE MAGGIORMENTE PENALIZZATE DAGLI AUMENTI TARI ANNO 2017 |
| 02/02/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | LUCA SNC DI PERINI ROSANNA & C. | 360,90 | 0,00 | 360,90 | CONTRIBUTO A FAVORE DELLE IMPRESE MAGGIORMENTE PENALIZZATE DAGLI AUMENTI TARI ANNO 2017 |
| 02/02/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | RISTORANTE LA TANA | 206,03 | 0,00 | 206,03 | CONTRIBUTO A FAVORE DELLE IMPRESE MAGGIORMENTE PENALIZZATE DAGLI AUMENTI TARI ANNO 2017 |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.637,00 | 0,00 | 2.637,00 | DETTAGLIO PRESENZE MESE DI DICEMBRE 2017 RETTA PRESENZA CSS AVANZINI , IMP.BOLLO ASS.MODO VIRTUALE AI SENSI D.M.17/06/14 |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.203,00 | 0,00 | 2.203,00 | DETTAGLIO PRESENZE DICEMBRE 2017 RSD RETTA PRESENZA, IMP.BOLLO ASS.MODO VIRTUALE AI SENSI D.M.17/06/14 |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI ONLUS | 1.767,00 | 0,00 | 1.767,00 | Non Autosufficienti dal 01/12/2017 al 31/12/2017 |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | BIANALISI SPA | 7.176,00 | 0,00 | 7.176,00 | PRESTAZIONI ESEGUITE PRESSO IL VOSTRO COMUNE NELL'ANNO 2017 COME DA DETERMINA N DSS-110-2016 DEL 30/12/2016 |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 628,76 | 0,00 | 628,76 | MESE DI DICEMBRE 2017 - SERVIZIO TRASPORTO CDD VILLA DALLA ROSA, IMP.BOLLO ASS.MODO VIRTUALE AI SENSI D.M.17/06/14 |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 1.696,00 | 0,00 | 1.696,00 | DETTAGLIO PRESENZE UTENTI DICEMBRE 2017 RETTA PRESENZA CDD VILLA DALLA ROSA , RETTA ASSENZA CDD VILLA DALLA ROSA, RETTA PRESENZA CDD VILLA DALLA ROSA, RETTA PRESENZA CDD VILLA D |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 142,59 | 6,79 | 135,80 | Fattura Pubblica Amministrazio Servizio Socio Sanitario |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 1.752,99 | 88,59 | 1.664,40 | Fattura Pubblica Amministrazio |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | ASSOCIAZIONE CULTURALE ARUNDEL MUSICA | 495,00 | 45,00 | 450,00 | ANIMAZIONE NATALIZIA ANIMAZIONE NATALIZIA |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | AZIENDA/AGRICOLA CHIMINI NICOLA | 4.758,00 | 858,00 | 3.900,00 | fornitura nr 7 abeti varie grandezze incluso posizionamento in loco |
| 02/02/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TIPOLITOGRAFIA GARDESANA SNC (NON UTILIZZARE) | 1.891,00 | 341,00 | 1.550,00 | DETERMINA N. 47-2017 DPM DEL 28/12/2017 CIG ZF021885EC |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | COIN SERVICE SPA | 158,60 | 28,60 | 130,00 | Smaltimento/Contazione valuta - dicembre 2017 |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | DOLCI/WILLIAM CARROZZERIA | 1.450,00 | 261,47 | 1.188,53 | MANUTENZIONE Porter Piaggio EZ150BX |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | SPECIALSPURGHI S.R.L. | 792,00 | 72,00 | 720,00 | A CORPO MC. 1.5, A CORPO MC. 3, A CORPO MC. 2 |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | GARZARELLA/UMBERTO | 512,40 | 92,40 | 420,00 | Eseguita verifica di controllo stagionale su N. 7 caldaie Immergas presso gli alloggi protetti (INT. da 10 a 16) in Via Verdi, 3 a Toscolano Maderno (BS). |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 248,05 | 44,73 | 203,32 | Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/12/2017 al 30/12/2017 VIA RELIGIONE CENTRO |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 214,43 | 38,67 | 175,76 | Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/12/2017 al 31/12/2017 VIA CECINA |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 26,40 | 4,76 | 21,64 | OROLOGIO PUBBLICO Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/12/2017 al 31/12/2017 VIA CECINA |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 67,44 | 12,16 | 55,28 | Corrispettivo per il servizio elettricità dal 30/11/2017 al 30/12/2017 LUNGOLAGO ZANARDELLI |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 189,95 | 34,25 | 155,70 | MANIFESTAZIONE TURISTICA Corrispettivo per il servizio elettricità dal 30/11/2017 al 30/12/2017 LUNGOLAGO ZANARDELLI |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 256,61 | 46,27 | 210,34 | Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/12/2017 al 31/12/2017 PIAZZA CADUTI |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 2.965,85 | 534,28 | 2.431,57 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE VIA CAVOUR N. 18 PERIODO 01/10/2017 AL 31/12/2017 |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 813,68 | 146,73 | 666,95 | Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/12/2017 al 31/12/2017 VIALE MARCONI |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 492,44 | 88,80 | 403,64 | Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/12/2017 al 30/12/2017 VIALE MARCONI 86 |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.975,03 | 356,15 | 1.618,88 | Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/11/2017 al 31/12/2017 VIA CECINA 62 |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 279,83 | 50,46 | 229,37 | (BIBLIOTECA) Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/12/2017 al 31/12/2017 VIALE UGO FOSCOLO |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 910,33 | 164,16 | 746,17 | Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/12/2017 al 30/12/2017 VIA VERDI N. 5 |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL | 6.520,84 | 1.175,89 | 5.344,95 | FORNITURA E MANUTENZIONE SEGNALETICA dal 29/12/2017 al 29/12/2017, STRADALE COMUNALE dal 29/12/2017 al 29/12/2017, LINEE DA CM. 12 CONTINUE O DISCONTINUE dal 18/12/2017 al 18/12/2017, LINEE DA CM. 15 CONTINUE O |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL | 14.999,44 | 2.704,82 | 12.294,62 | DISCO Ø CM. 60 FERRO CL. 1 GIREVOLE dal 18/12/2017 al 18/12/2017, TRIANGOLO CM. 90 FERRO CL. 1 FIG.22 dal 18/12/2017 al 18/12/2017, TARGA CM. 27x80 FERRO CL. 1 MOD. 6/H dal 18/12/2017 al 18/12/2017, CAVALLETTI |
| 02/02/2018 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | CALESTANI/ANDREA PAVIPRO | 18.836,80 | 3.396,80 | 15.440,00 | CLASSIC BS 2,7 MM Y510 PAVIMENTO IN GOMMA ARANCIO CON SUPERFICIE A BOLLI, MANODOPERA, ISOLSPORT H200, BATTISCOPA 8600 - 29798 FORNITURA E POSA, PROLEVELL 29 FORATA CM. 270, MANODOPERA POSA PROFILI, SCONTO ARROT |
| 02/02/2018 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | BENEDETTI/ERMANNO | 1.243,42 | 420,22 | 823,20 | Prestazioni per informazione e pubblicizzazione studio di fattibilità per ricettività diffusa in Cecina (Det. n. due-7-2017 del 14-07-2017 - 439 RG) |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BOTTA/PIERLUIGI | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | Atribuzione d'incarico per l'affido del servizio di RSPP-biennio 2015-2016. |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CERVIGNI/LISA | 4.440,80 | 1.528,80 | 2.912,00 | Coordinamento ecomuseo valle delle cartiere 2017, saldo, rivalsa 4% ex L.335/95 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 22.755,37 | 4.103,43 | 18.651,94 | CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 2 - ATTO AGGIUNTIVO - SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE TRIM. OTT-DIC ANNO 2017 dal 01/10/2017 al 31 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 17.168,73 | 3.096,00 | 14.072,73 | CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA TRIM. OTT-DIC ANNO 2017 dal 01/10/2017 al 31/12/2017, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZION |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 22.727,09 | 4.098,33 | 18.628,76 | CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA TRIM. OTT-DIC ANNO 2017 dal 01/10/2017 al 31/12/2017, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZION |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 16.056,11 | 2.895,36 | 13.160,75 | CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA TRIM. OTT-DIC ANNO 2017 dal 01/10/2017 al 31/12/2017, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZION |
| 05/02/2018 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | FI.MA DI MASINI & FIGLI SRL | 13.698,47 | 2.470,22 | 11.228,25 | FORNITURA N.15 CESTINI LINEAL |
| 05/02/2018 | U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico | M.E.P. PELLEGRINI MARINE EQUIPMENTS SRL | 18.123,10 | 3.268,10 | 14.855,00 | FRENO X FCP200LTFE KW30 4P V.380/660.50, *, FINECORSA GF4C (1:75) TER006499, *, RELE' AUX 553481100040 + 9474 SMA, *, RELE' 405290240000 + 9505SMA, *, STANDARD DIGIT INPUT MODULE STBDD03705KS, *, *, INTERV.PERS |
| 05/02/2018 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | SOCIETA' GENERALI COSTRUZIONI SRL | 46.116,00 | 8.316,00 | 37.800,00 | Fattura relativa al certificato di pagamento n.1 per la realizzazione di risezionamento spondale a seguito di evento franoso tra Vago e Luseti. |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ACES SRL | 12.453,78 | 2.245,76 | 10.208,02 | Prestazione di servizi per attivita di supporto e bonifica dati per accertamento evasione tributi ICI/IMU C.I.G.Z251CA386E Fattura soggetta a regime di split payment ex art.1, c 629, lett b) della legge 23/12/2 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | BEZZI/DOMENICO - STUDIO LEGALE | 634,40 | 214,40 | 420,00 | C. TOSCOLANO/CONDOMINIO ARCADIA. MEDIAZIONE IN CORSO DI CAUSA (DET. N. 7 DELL'11/01/17 -SALDO) Prestazioni |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | GARZARELLA/UMBERTO | 288,62 | 37,62 | 251,00 | Revisione N. 3 caldaie Immergas in uso c/o la sede ex sede comunale, Contributi ad Enti pubblici non assoggettati all'Iva |
| 05/02/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CONSORZIO FORESTALE TERRA TRA I DUE LAGHI | 3.900,00 | 703,28 | 3.196,72 | Fornitura e posa 9 leggii e relativi pannelli da posizionare lungo Sentiero del Proch - cig ZEC211CC1F Fornitura e posa 9 leggii e relativi pannelli da posizionare lungo Sentiero del Proch - cig ZEC211CC1F |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VALETTI/CRISTIAN | 1.390,80 | 250,80 | 1.140,00 | ESCAVATORE 18 QLI - ORE -, AUTOCARRO 2 ASSI 50 QLI 4X4 - ORE -, ESCAVATORE 40 QLI, PALA GOMMATA 70 QLI |
| 05/02/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VETTURI/DANIELE | 219,71 | 39,62 | 180,09 | Copie colori grande formato, Scansioni colori grande formato, Copie in bianco/nero formato A4 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CHEMEL/GUIDO | 382,48 | 68,97 | 313,51 | VEICOLI POLIZIA LOCALE YA103AM BY913KH CY875CY |
| 05/02/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FEDERICI/VITTORIO | 78,39 | 14,14 | 64,25 | STUFA ALOGENA SIKUROTECH 821, CRICCHETTO BETA 920 55, BUSSOLA BETA 920 MM 13 |
| 05/02/2018 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | EDIL 3 SRL | 10.095,50 | 1.820,50 | 8.275,00 | FATTURA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE RIVESTIMENTI CERAMICI AMMALORATI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO COMUNALE PRESSO IL COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO. CIG Z951F1B1EA CUP J44H17000250004 FATTURA PER INTERVENTO DI RIPA |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.11.004 - Perizie | BEMBO ZECCHINI - STUDIO ASS.GEOL. APPLICATA ED AMBIENTALE*****NON UTILIZZARE | 3.315,08 | 1.130,60 | 2.184,48 | Studio geologico ed indagini geognostiche e relazione di pericolosità sismica su un tratto di via Golf - per 100 ml ca- in cui si presentano cedimenti, in comune di Toscolano Maderno (Bs). |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | STUDIO TOMMASINI E ASSOCIATI | 6.364,41 | 2.150,90 | 4.213,51 | compenso per l'incarico di revisore quota di competenza anno 2017, rimborso spese viaggio |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | A.C.B.SERVIZI SRL | 100,00 | 0,00 | 100,00 | CORSO/SEMINARIO ACB SERVIZI SRL VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOB..., VS ISCRITTI PERUZZI-SALVI BRESCIA 31/01/2018 |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC.COOP. A R. L. | 134,90 | 0,00 | 134,90 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 10 BANCA POPOLARE DI SONDRIO - RECUPERO SPESE VIVE SOSTENUTE (ESERCIZIO 2017) |
| 05/02/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC.COOP. A R. L. | 0,09 | 0,00 | 0,09 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 5 COMMISSIONE BANCARIA MESE DI DICEMBRE 2017 POS PARCOMETRI |
| 07/02/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | IL QUADRIFOGLIO DI BARUZZI LIVIO | 990,00 | 109,15 | 880,85 | VENDITA; VENDITA storno per errato importo; VENDITA ARROTONDAMENTO |
| 07/02/2018 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | VENTURELLI IMBIANCATURE SRL | 26.022,60 | 4.692,60 | 21.330,00 | MANUTENZIONE E TINTEGGIATURA COMPONENTI LIGNEE, TRAVI ED INTRADOSSO COPERTURA TRIBUNE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE U.LOCATELLI |
| 07/02/2018 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | CORLI/EMANUELE | 26.131,00 | 8.831,16 | 17.299,84 | Comune di Toscolano Maderno / Fallimento Consorzio Garda Formazione |
| 07/02/2018 | U.1.03.02.10.003 - Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza | STUDIO LEGALE ASSOCIATO FONTANA - FERRARI | 2.188,68 | 739,68 | 1.449,00 | Pareri legali determina 699 del 6.12.2017 |
| 07/02/2018 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | SEBACH SPA UNIPERSONALE | 141,17 | 25,46 | 115,71 | Periodo Fatturato Dal: 11/01/2018 Al: 10/02/2018, LOCAZIONE, NR 1 bag.top.san.classic Bagno uomo/donna, LUOGO LOCAZIONE, TOSCOLANO MADERNO BS, LUNGO LAGO ZANARDELLI LOC. REMIERA, IMPORTI, COSTO DEL SERVIZIO ... |
| 07/02/2018 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | SEBACH SPA UNIPERSONALE | 141,13 | 25,45 | 115,68 | Periodo Fatturato Dal: 11/11/2017 Al: 10/12/2017, LOCAZIONE, NR 1 bag.top.san.classic Bagno uomo/donna, LUOGO LOCAZIONE, TOSCOLANO MADERNO BS, LUNGO LAGO ZANARDELLI LOC. REMIERA, IMPORTI, COSTO DEL SERVIZIO ... |
| 07/02/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IMPIANTI IDROTERMOSANITARI BOT DANUT VICTOR ***NON UTILIZZARE**** | 5.807,63 | 1.047,28 | 4.760,35 | LAVORI DI INSTALLAZIONE- RIPARAZIONE-MANUTENZIONE PRESSO: EDIFICI COMUNALI E SCUOLE ELEMENTARI LAVORI DI INSTALLAZIONE- RIPARAZIONE-MANUTENZIONE PRESSO: EDIFICI COMUNALIE SCUOLE ELEMENTARI; LAVORI DI RIPARAZION |
| 07/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | EMETTISAMO FATTURA PER: - SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI RELATIVO AI MESI DI NOPVEMBRE E DICEMBRE 2017 - EDIFICIO: SCUOLE MEDIE VIA TARTAGLIA. ACCONTO |
| 07/02/2018 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | GARDA UNO SPA | 793,00 | 143,00 | 650,00 | REALIZZAZIONE NUOVE LINEE ELETTRICHE NECESSARIE ALL'ALIMENTAZIONE DELLE LAMPADE VOTIVE PRESSO IL CIMITERO DI MADERNO PARTE ""NUOVA"" |
| 07/02/2018 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | AVANZI/GIANPIETRO | 8.247,20 | 2.787,20 | 5.460,00 | acconto Direzione lavori , coord sicureza e studio geologico per intervento di consolidamento e sicurezza movimento franoso tra loc Vago e Luseti detrmina n°61/2016 1° acconto Direzione lavori , coord sicureza |
| 07/02/2018 | U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | CAMOZZI SRL | 3.911,11 | 0,00 | 3.911,11 | I.S PER RIMBORSO ONERI |
| 07/02/2018 | U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | CAMOZZI SRL | 16.461,41 | 0,00 | 16.461,41 | CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 22/2017/171833 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - CAMOZZI SRL |
| 07/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MONASTRA/CALOGERO | 1.560,00 | 312,00 | 1.248,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 85 DEL 30/01/2018 |
| 07/02/2018 | U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | DUENIO COSTRUZIONI SRL | 8.709,46 | 0,00 | 8.709,46 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 13 DEL 18/12/2017 |
| 08/02/2018 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 780,51 | 0,00 | 780,51 | IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE MESE DI GENNAIO 2018 |
| 08/02/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 76.636,36 | 6.966,94 | 69.669,42 | CANONE COSTI FISSI PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA - IV TRIMESTRE 2014 |
| 08/02/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 199.776,77 | 18.161,53 | 181.615,24 | CANONE COSTI FISSI PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA - IV TRIMESTRE 2014 |
| 09/02/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA RONDINE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.300,01 | 61,91 | 1.238,10 | Fattura di vendita PA RETTA COMUNITA' RESIDENZIALE S.GIUSEPPE MESE GENNAIO 2018 |
| 09/02/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 | NON AUTO PROV T-M dal 01/01/2018 al 31/01/2018, NON AUTO PROV T-M dal 01/01/2018 al 31/01/2018 |
| 09/02/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 | NON AUTO PROV T-M dal 01/01/2018 al 31/01/2018, NON AUTO PROV T-M dal 01/01/2018 al 31/01/2018 |
| 09/02/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | COMUNITA' MONTANA - CONTRIBUTO CORSI OLIVICOLTURA PER LA LOTTA ALLA MOSCA OLEARIA |
| 09/02/2018 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | INSER SPA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | INSER SPA - CIG. ZB02201BA6 PER COPERTURA POLIZZA FIDEJUSSORIA CO.FA.CE PER MINISTERO DEI TRASPORTI PREMIO 2018 |
| 12/02/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,26 | 196,24 | 892,02 | Pulizia palestra scuola elementare e palestra scuola media Gennaio 2018. |
| 12/02/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 378,53 | 68,26 | 310,27 | Pulizia biblioteca Gennaio 2018. |
| 12/02/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,32 | 170,65 | 775,67 | Pulizia C.A.G. e locali mensa Gennaio 2018. |
| 12/02/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.427,65 | 437,77 | 1.989,88 | PULIZIA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2018 |
| 12/02/2018 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | SCIARA SRL | 7.852,09 | 1.415,95 | 6.436,14 | Determinazione DUT -72 -2017 del 15/05/2017 Determina del Registro Generale n. 532 CIG Z831E824AD Acconto per incarico assistenza nell'elaborazione della documentazione di gara per l'individuazione gestore gas |
| 12/02/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 608,85 | 55,35 | 553,50 | INTEGRAZIONE SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE TESSILI SANITARI (PANNOLINI) - DICEMBRE 2017 |
| 12/02/2018 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 504,03 | 19,39 | 484,64 | Bollo assolto in modo virtuale D.M. 17.06.2014 pasti dipendenti dal 01/01/2018 al 31/01/2018 |
| 12/02/2018 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | MACCHIONE SNC DI NAPPO MARIO & C. | 551,84 | 21,22 | 530,62 | N. 74 PASTI RIDOTTI EFFETTUATI NEL MESE DI GENNAIO 2018, N. 23 PASTI COMPLETI EFFETTUATI NEL MESE DI GENNAIO 2018, N. 1 PASTO RIDOTTO EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2017 |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 4.395,30 | 773,71 | 3.621,59 | SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PRESSO VIA DELLA QUIETE - IV TRIM 2017; SERVIZIO INTEGRATIVO DI SORVEGLIANZA DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN VIA MARCONI - IV TRIM 2017 |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 34.598,62 | 3.145,33 | 31.453,29 | COSTI VARIABILI (TRASPORTI+TRATTAMENTI FINALI) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI DICEMBRE 2017 - TOTALE COME DA ALLEGATO |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 2.525,40 | 455,40 | 2.070,00 | FORNITURA ECOCALENDARI ANNO 2018 FORMATO 42x60 RESO PIEGATO |
| 13/02/2018 | U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo | EDIL 3 SRL | 60.431,81 | 5.493,80 | 54.938,01 | FATTURA PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UNITA' ABITATIVA SITA IN VIA PIAZZUOLE N.2 CATASTALMENTE INDIVIDUATA DAL MAPPALE N.3473 SUB.4 SEZ.TOS FOGLIO N.33 DEL N.C.E.U. CERTIFICATO PAGAMENTO N.1 FATTURA PER |
| 13/02/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | AMADEI COSTRUZIONI SRL | 138.160,00 | 12.560,00 | 125.600,00 | AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MEDIA G. DI PIETRO - 1' STRALCIO CIG. 7100537C7C AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MEDIA G. DI PIETRO - 1' STR |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 3.069,00 | 553,43 | 2.515,57 | EMETTIAMO FATTURA PER: - SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - EDIFICIO MUNICIPIO LARGO G. MATTEOTTI - ACCONTO |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 957,00 | 172,57 | 784,43 | EMETTIAMO FATTURA PER: - SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - EDIFICIO MUNICIPIO LARGO G. MATTEOTTI - ACCONTO |
| 15/02/2018 | U.2.02.01.10.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 30,00 | 0,00 | 30,00 | AVCP PER INDIZIONE GARA |
| 15/02/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 225,00 | 0,00 | 225,00 | ANAC - PER INDIZIONE GARA ALLESTIMENTO AUDITORIUM SCUOLA MEDIA |
| 15/02/2018 | U.2.02.01.10.008 - Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 30,00 | 0,00 | 30,00 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PER AVVIO PROCEDURA |
| 15/02/2018 | U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 30,00 | 0,00 | 30,00 | FPV ANAC - CONTRIBUTO PER AVVIO PROCEDURA (INFISSI ESTERNI IMMOBILE VIA TRENTO 202) |
| 15/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 225,00 | 0,00 | 225,00 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONTRIBUTO INDIDIZIONE GARA 6850487 |
| 15/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) | 900,00 | 0,00 | 900,00 | QUOTA ADESIONE A.N.U.T.E.L. ANNO 2018 |
| 15/02/2018 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | DIPENDENTI COMUNALI | 18,00 | 0,00 | 18,00 | RIMBORSO SPESE MISSIONE DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018 |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | VERONESI SRL | 1.281,00 | 231,00 | 1.050,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF364 - periodo 20/12/17 - 19/03/18 |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | TECHNE S.R.L | 927,08 | 167,18 | 759,90 | Ordine 4081547 del 29/12/17 - CIG Z312189EEB, Autocad LT 2018 Subscription 3 year New |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | MAGGIOLI SPA | 1.000,40 | 180,40 | 820,00 | FATT. IVA SPLIT P. CONTRATTO DI ASS.ZA E MANUT.NE PER SW PERSONALE SIPAL (Rilevazione e Gestione Presenze, Prenotazione Permessi/Ferie/Straordinari via WEB, Visualizzazione Bollature e Cartellino via WEB) |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | EDA SYSTEM SRL | 1.461,60 | 263,57 | 1.198,03 | Spostamento archivio rotante Spostamento archivio rotante dal 01/06/2017 al 30/06/2017 |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | EDA SYSTEM SRL | 588,00 | 106,03 | 481,97 | Spostamento archivio rotante Spostamento archivio rotante dal 01/06/2017 al 30/06/2017 |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | EDA SYSTEM SRL | 1.000,40 | 180,40 | 820,00 | Spostamento archivio rotante Spostamento archivio rotante dal 01/06/2017 al 30/06/2017 |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza | OLIVETTI SPA | 1.525,60 | 275,11 | 1.250,49 | 0400194406 Trasporto Always on - Flat dal 01/12/2017 al 31/12/2017 |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | TARSI' SRLS | 1.586,00 | 286,00 | 1.300,00 | APP ITOWN: Rinnovo App iTown Comune di Toscolano Maderno APP ITOWN: Rinnovo App iTown Comune di Toscolano Maderno. Trattativa n. 344170 protocollo 1055 piattaforma Mepa. |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | HORIZON DI PELLEGRINI ANDREA &C S.A.S. | 1.647,00 | 297,00 | 1.350,00 | Fornitura pacchetto di 30 ore per manutenzione sito internet comunale. |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | ARCA SOCIETA' COOPERATIVA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | GESTIONE GLOBALE VOSTRO ARCHIVIO COMUNALE CONTO CORRENTE DEDICATO AI SENSI DELL'ART. 3 - COMMA 7 - LEGGE 136/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | STARCH SRL | 330,00 | 0,00 | 330,00 | Istruzione del personale comunale per SUE/SUAP (Esente IVA) |
| 16/02/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 13,05 | 0,00 | 13,05 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE 2017 |
| 16/02/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 130,50 | 0,00 | 130,50 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE 2017 |
| 16/02/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 8,70 | 0,00 | 8,70 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE 2017 |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | UFFICIO CONTRATTI E PATRIMONIO | 410,00 | 0,00 | 410,00 | UFFICIO PATRIMONIO - PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO DI CONTRATTI E CONVENZIONI VARIE |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | PROVINCIA DI BRESCIA | 320,00 | 0,00 | 320,00 | CANONE CONCESSIONE 2018 |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO | 397,00 | 0,00 | 397,00 | CANONE PORTUALE ANNO 2018 COMUNE TOSCOLANO MADERNO - PRATICA N. 7691 |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AGENZIA DEL TERRITORIO - SALO' | 294,00 | 0,00 | 294,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 19/02/2018 |
| 19/02/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | GRAFICHE GASPARI SRL | 174,36 | 31,44 | 142,92 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 17 DEL 19/02/2018 |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.11.004 - Perizie | NOTAI ASSOCIATI G.GORIANI - R.DE PAOLI AMBROSI | 1.894,56 | 627,78 | 1.266,78 | Identificazione dell'immobile denominato ""Risca"" oggetto di controversia Ferrari/Comune di Toscolano Maderno. Indagine storica catastale e ricerca del titolo di proprietà. Visure ipotecarie e catastali (circa), |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | NOTAI ASSOCIATI G.GORIANI - R.DE PAOLI AMBROSI | 885,29 | 179,11 | 706,18 | Comune di Toscolano Maderno - trascrizione sentenza. Onorario e spese impoinibili, Imposta ipotecaria, Volture, Imposta di bollo, Tassa ipotecaria |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | S.C.A. DI PREANI GIOVANNI E OLIVARI NICOLA SNC ***NON UTILIZZARE**** | 10.339,50 | 1.864,50 | 8.475,00 | FATTURA PER TUMULAZIONI ED INUMAZIONI DALL'01.01.2017 AL 30.06.2017 PER EURO 3.780,00 FATTURA PER TUMULAZIONI ED INUMAZIONI DALL'01.07.2017 AL 31.12.2017 PER EURO 4.695,00 FATTURA PER TUMULAZIONI ED INUMAZIONI |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE - PER PAGAMENTO CONTRIBUTI INDIZIONE GARE |
| 19/02/2018 | U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 30,00 | 0,00 | 30,00 | ANAC PER INDIZIONE GARA PROGETTO L.A.CUST.R.E. CIG. 71357520D6 CUP J46J16000540007 |
| 19/02/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 375,00 | 0,00 | 375,00 | ANAC - AVVIO PROCEDURA LAVORI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
| 19/02/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 30,00 | 0,00 | 30,00 | ANAC - CONTRIBUTO PER AVVIO PROCEDURA LAVORI DI ASFALTATURA ANNO 2017 CUP. J46G16000200004 CIG. 7045109FD9 |
| 19/02/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 30,00 | 0,00 | 30,00 | ANAC - PER AVVIO PROCEDURA LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI ASFALTATURA - CUP. J46G17000110004 CIG. 7116151194 |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 120,00 | 0,00 | 120,00 | AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE (EX AVCP) - PER SALDO ONERI DERIVANTI DA INDIZIONE DI GARE |
| 19/02/2018 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | SOLUZIONE SRL | 1.073,60 | 193,60 | 880,00 | FATT. IVA SPLIT P. Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali - Affari Generali - Appalti<(>&<)>Contratti - Area Tecnica - Demografici - Polizia Locale Periodo di abbonamento Dal 01/01/201 |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 12.907,24 | 496,44 | 12.410,80 | PASTI SCUOLE ELEMENTARI DICEMBRE 2017; PASTI INSEGNANTI E STUDENTI SCUOLE MEDIE MESE DI DICEMBRE 2017 |
| 21/02/2018 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | 2.820,03 | 420,03 | 2.400,00 | SISTEMA LEGGI D'ITALIA (VEDI ALLEGATO), SISTEMA LEGGI D'ITALIA (VEDI ALLEGATO) |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IAMA S.A.S. DI FRIGOLI M. & S. | 97,60 | 17,60 | 80,00 | INTERVENTO DEL 10/10/2017 SUL VS. IMPIANTO N.20010304 SITO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO: INTERVENUTO PROTEZIONE TEMPO MASSIMO DI CORSA; RIPRISTINATO E VERIFICATO REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO. INTERVENTO |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 1,63 | 0,29 | 1,34 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. PORTO VECCHIO MAGGIO 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. PORTO VECCHIO 999 APRILE 2017 |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | PASINI/ROBERTO | 17.629,00 | 3.179,00 | 14.450,00 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PARCOMETRI |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | TELSS ELETTRONICA SNC | 1.073,60 | 193,60 | 880,00 | Telec-jolly brand batt lithio microSd 64Gb + Accessori |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI D.T.T. | 162,36 | 0,00 | 162,36 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - IV TRIM 2017 BANCA DATI MCTC |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 41,09 | 0,00 | 41,09 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA DEL 22/01/2018 |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 9,04 | 9,04 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2017-31.12.2017 POD IT012E91282854 Contatore 06I1E5V2109206786 kWh 10 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/12/2017 al 31/12/2017 PIAZZA SS MARIA DEL BENACO 09 |
| 22/02/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 222,81 | 0,00 | 222,81 | PERIODO 16-31 DICEMBRE PARTE MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE |
| 22/02/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 247,31 | 0,00 | 247,31 | PERIODO 16-31 DICEMBRE QUOTA PARTE MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 22/02/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 856,29 | 0,00 | 856,29 | PERIODO 01-15 GENNAIO MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 22/02/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 973,82 | 0,00 | 973,82 | PERIODO 16-31 GENNAIO MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 26/02/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 906,66 | 0,00 | 906,66 | PERIODO 1-15 FEBBRAIO MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 26/02/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 6.274,93 | 0,00 | 6.274,93 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI 2018 |
| 26/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 684,02 | 0,00 | 684,02 | ONERI FIGURATIVI SINDACO 2018 - CPDEL |
| 26/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 99,74 | 0,00 | 99,74 | ONERI FIGURATIVI SINDACO 2018 - INADEL |
| 26/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 7,33 | 0,00 | 7,33 | ONERI FIGURATIVI SINDACO 2018 - FDO CRED |
| 27/02/2018 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | MARCHI S.P.A. | 465,94 | 33,98 | 431,96 | BRODO PASTA CUBETTI KNORR GR.600X6, PELATI GALLETTO GR.400X24, SALE FINO KG.1X12, SALE GROSSO KG.1X12, ZUCCHERO SEMOLATO KG.1X10, LATTE P.S. LT.1X12, THE DETEINATO MARAVIGLIA F.25X12, FETTE DOLFI & COLOMBINI 45 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA RONDINE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.300,01 | 61,91 | 1.238,10 | Fattura di vendita PA RETTA COMUNITA' RESIDENZIALE S.GIUSEPPE MESE FEBBRAIO 2018 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | TENDA SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE BRESCIA EST-SCS | 1.867,32 | 88,92 | 1.778,40 | Servizio di assistenza domiciliare minori mese di DICEMBRE 2017 minore H.L. 5%, minore B.C. 5%, minore R.N. 5%, minore H.F. 5%, famiglia P. 5%, minore D.L. 5%, minore M.J. 5%, minore R.B. 5% |
| 27/02/2018 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | Servizio Civile Nazionale progettazione nel 2017 per partenze nel 2018, DETERMINAZIONE N.DSS 60/2017 del 25-07-2017 SETTORE UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 626,76 | 0,00 | 626,76 | MESE DI GENNAIO 2018 - SERVIZIO TRASPORTO CDD VILLA DALLA ROSA, Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 D.L. 3 luglio 2017 nr. 117 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.681,50 | 0,00 | 2.681,50 | DETTAGLIO PRESENZE MESE DI GENNAIO 2018 RETTA PRESENZA CSS AVANZINI , Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 D.L. 3 luglio 2017 nr. 117 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.247,50 | 0,00 | 2.247,50 | DETTAGLIO PRESENZE GENNAIO 2018 RSD RETTA PRESENZA, Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 D.L. 3 luglio 2017 nr. 117 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.473,60 | 0,00 | 2.473,60 | DETTAGLIO PRESENZE UTENTI GENNAIO 2018 RETTA PRESENZA CDD VILLA DALLA ROSA , RETTA ASSENZA CDD VILLA DALLA ROSA, RETTA PRESENZA CDD VILLA DALLA ROSA , RETTA ASSENZA CDD VILLA DAL |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 1.610,50 | 0,00 | 1.610,50 | RETTA 229F del 31/01/2018 - dal 01/01/2018 al 31/01/2018 |
| 27/02/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 27/02/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | FPV - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE |
| 27/02/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 27/02/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 27/02/2018 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA SS.PIETRO E PAOLO TOSCOLANO (OK) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO - CONTRIBUTO PER VISITE GUIDATE E CONCERTI VOLTI AL FINANZIAMENTO DEL RECUPERO DELL'ORGANO DAMIANI |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 14.980,22 | 576,16 | 14.404,06 | PASTI SCUOLE ELEMENTARI BAMBINI E INSEGNANTI GENNAIO 2018; PASTI STUDENTI E INSEGNANTI SCUOLE MEDIE GENNAIO 2018 |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 3.924,51 | 706,47 | 3.218,04 | 1BIM 2018 LINEA TELEFONICA 0365540737; 1BIM 2018 LINEA TELEFONICA 036513344820; 1BIM 2018 0365546002; 1BIM 2018 0365546004; 1BIM 2018 0365548388; 1BIM 2018 0365546003; 1BIM 2018 0365540610; 1BIM 2018 0365642800 |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 1.191,41 | 213,25 | 978,16 | 1BIM 2018 LINEA TELEFONICA 036513344798; 1BIM 2018 LINEA TELEFONICA 036513344998; 1BIM 2018 0365641309; 1BIM 2018 0365541530; 1BIM 2018 036513346311; 1BIM 2018; 1BIM 2018 0365548563; 2BIM 2018 Interurbane Consi |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 581,34 | 104,65 | 476,69 | 1BIM 2018 0365641050; 1BIM 2018 036513345759; 1BIM 2018 0365642727; 2BIM 2018 CONSIP; 2BIM 2018 EASYNET; 2BIM 2018 Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 5/17* 036513345759; 2BIM 2018 |
| 01/03/2018 | U.2.02.01.07.003 - Periferiche | VERONESI SRL | 541,68 | 97,68 | 444,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF282 PRESSO UFFICIO POLIZIA LOCALE PERIODO 01/11/17 - 31/01/18 |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | ARTIFEX 2000 SRL | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 | Interventi presso il Comune del 20/03 e 23/11 |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.07.007 - Altre licenze | GRUPPO SECOGES SRL | 359,90 | 64,90 | 295,00 | CANONE ANNUALE PERIODO DAL 1 GENNAIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 CONTRATTO DI ASSISTENZA TELEFONICA, HELP DESK ED AGGIORNAMENTO LEG@LCOM |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL DAL 01.01.2017 | 829,60 | 149,60 | 680,00 | ASS.ZA TECNICA OS 2017Intervento E. Quaglierini del 05.12.17 |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza | OLIVETTI SPA | 1.450,01 | 261,48 | 1.188,53 | 0400196773 Trasporto Always on - Flat dal 01/01/2018 al 31/01/2018 |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | VERONESI SRL | 695,40 | 125,40 | 570,00 | ADDEBITO CONTEGGIO COPIE EFFETTUATO CON LA MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COLOR MF282 A NOLEGGIO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ADDEBITO CONTEGGIO COPIE EFFETTUATO CON LA MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COLOR MF364 A NOLEGGIO - |
| 01/03/2018 | U.2.02.01.07.003 - Periferiche | VERONESI SRL | 1.083,36 | 195,36 | 888,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF282 PRESSO UFFICIO LAVORI PUBBLICI periodo 01/12/17 - 28/02/18; NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF282 UFFICIO POLIZIA LOCALE periodo 01/02/18 - 30/04/18 |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 1.311,13 | 105,70 | 1.205,43 | 1BIM 2018 |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 100,53 | 18,13 | 82,40 | 1BIM 2018 LINEA TELEFONICA 036513346581 |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 155,29 | 28,01 | 127,28 | 1BIM 2018 LINEA 0365290368; 1BIM 2018 Internet Professional 7M Adaptive 20 F* gennaio - febbraio dal 01/01/2018 al 28/02/2018 036513346266; 1BIM 2018 0365540897 |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 219,18 | 39,52 | 179,66 | 1BIM 2018 0365643787; 2BIM 2018 0365643787 |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 81,70 | 14,73 | 66,97 | 1BIM 2018 0365541454; 2BIM 2018 Numeri mobili Consip 0365541454 |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 326,97 | 57,96 | 269,01 | 1BIM 2018 Internet Professional 7M Adaptive 20 F* gennaio - febbraio dal 01/01/2018 al 28/02/2018 036513346265; 1BIM 2018 036513345090; 1BIM 2018 0365641194; 2BIM 2018 0365641194 |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 380,35 | 68,59 | 311,76 | 1BIM 2018 LINEA TELEFONICA 036513346639; 1BIM 2018 0365641308; 2BIM 2018 0365641308 |
| 05/03/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 923,45 | 0,00 | 923,45 | PERIODO 26-28 FEBBRAIO 2018 MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 05/03/2018 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 10.671,37 | 970,13 | 9.701,24 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2017-2018 - MESE DI GENNAIO 2018; SERVIZIO TRASPORTO MONTEMADERNO - GENNAIO 2018 |
| 05/03/2018 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | TENDA SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE BRESCIA EST-SCS | 663,94 | 31,62 | 632,32 | Servizio di assistenza domiciliare minori mese di DICEMBRE 2017 minore E.G. 5%, minore S.P. 5% |
| 05/03/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 05/03/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 05/03/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 83,50 | 0,00 | 83,50 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 05/03/2018 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | MULE'/CARLO | 3.163,68 | 0,00 | 3.163,68 | acconto compenso opposizione decreto ingiuntivo n 5863/2017 Trib BS e spese anticipate |
| 05/03/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ANSON SRL | 722,72 | 0,00 | 722,72 | ACQUISTO LIBRI COME DA SCONTRINO N. 26 DEL 29/11/2017 CIG. N. Z581DD4E20 ACQUISTO LIBRI; ACQUISTO LIBRI CIG. Z581DD4E20 ACQUISTO LIBRI COME DA SCONTRINO N. 42 DEL 27/12/2017 |
| 05/03/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ELLEPI SERVICE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL DAL 01.01.2017 | 1.634,80 | 294,80 | 1.340,00 | Fattura Cliente |
| 05/03/2018 | U.1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | ELLEPI SERVICE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL DAL 01.01.2017 | 3.497,31 | 630,66 | 2.866,65 | Fattura Cliente |
| 05/03/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI MAAF | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | SPESE POSTALI - RICHIESTA 05/03/2018 |
| 05/03/2018 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | BEZZI/DOMENICO - STUDIO LEGALE | 1.903,20 | 643,20 | 1.260,00 | COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO/GARDA YACHTING Consiglio di Stato Rg 5295/2015 e 5297/2015 (det. DSG 6/2017 - SALDO) Prestazioni |
| 06/03/2018 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 764,08 | 0,00 | 764,08 | IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE FEBBRAIO 2018 |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,26 | 196,24 | 892,02 | art.17 c.6 DPR 633/1972 Pulizia palestra scuola elementare e palestra scuola media Febbraio 2018. |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 378,53 | 68,26 | 310,27 | L Iva sara' versata dall Ente Pubblico ai sensi dell art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72. Pulizia biblioteca Febbraio 2018. |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,32 | 170,65 | 775,67 | art.17 c.6 DPR 633/1972. Pulizia C.A.G. e locali mensa Febbraio 2018. |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.427,65 | 437,77 | 1.989,88 | L Iva sara' versata dall Ente Pubblico ai sensi dell art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72. Pulizia edifici comunali Febbraio 2018. |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | A.F.R.O. SRL | 230,58 | 41,58 | 189,00 | Servizio trascrizione sedute Consigli Comunali entro i 5 gg lav. |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | IL CALABRONE SOC.COOP.SOC.ONLUS | 463,60 | 83,60 | 380,00 | CORSO DI FORMAZIONE ""OCCHIO@II@RETE. ESSERE GENITORI NELL'ERA DEL WEB"" RELATORE Corso di formazione ""occhio@II@rete.Essere genitori nell'era del web"" - relatore |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI | 925,00 | 0,00 | 925,00 | ACB - QUOTA ASSOCIATIVA 2018 |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI | 1.645,56 | 0,00 | 1.645,56 | ACB - FONDO DI SOLIDARIETA' A FRONTE DI CALAMITA' NATURALI QUOTA 2018 |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | A.N.C.I.-ASS.NAZ.LECOMUNI IT. | 1.746,81 | 0,00 | 1.746,81 | A.N.C.I. QUOTA ASSOCIATIVA 2018 |
| 06/03/2018 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | GENERALI ITALIA SPA - AGENZIA VITTORIA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | RECUPERO FRANCHIGIA SINISTRO 030/2017/51064 |
| 06/03/2018 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | INSER SPA | 776,00 | 0,00 | 776,00 | FRANCHIGIA SINISTRO ASSICURATIVO N. 030/2017/51089 |
| 06/03/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 07/03/2018 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | 2I RETE GAS SPA | 29.867,92 | 0,00 | 29.867,92 | INTERESSI RISCATTO RETE GAS AL 31/05 E RIMBORSO SPESE DI DIFESTA CORTE D'APPELLO |
| 07/03/2018 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | 2I RETE GAS SPA | 26.474,08 | 0,00 | 26.474,08 | 2I RETE GAS SPA - INTERESSI CONTENZIOSO RETE GAS QUOTA ANNO 2018 |
| 07/03/2018 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | 2I RETE GAS SPA | 380.800,00 | 0,00 | 380.800,00 | CORRISPETTIVO PER DEVOLUZIONE IMPIANTI STRUMENTALI SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS TERRITORIO COMUNALE |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 280,81 | 280,81 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (VEDI F. 384/D) |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 935,37 | 935,37 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (F. 382/D) |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 3.077,61 | 3.077,61 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (F. 383/D) |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 21,02 | 21,02 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (F. 385/D) |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 203,48 | 203,48 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (F. 380/D) |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 116,18 | 116,18 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 89,21 | 89,21 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 8,48 | 8,48 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 214,26 | 214,26 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE | 6.397,31 | 0,00 | 6.397,31 | SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM DICEMBRE 2017 SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM SCUOLE DICEMBRE 2017 |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BACCINELLI MARIO E ALEX SNC FINO AL 24102018 | 15.054,31 | 2.714,71 | 12.339,60 | OPERE E MATERIALI DA ELETTRICISTA ANNO 2017 |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BACCINELLI MARIO E ALEX SNC FINO AL 24102018 | 2.000,00 | 360,66 | 1.639,34 | OPERE E MATERIALI DA ELETTRICISTA ANNO 2017 |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BACCINELLI MARIO E ALEX SNC FINO AL 24102018 | 2.121,40 | 382,55 | 1.738,85 | OPERE E MATERIALI DA ELETTRICISTA ANNO 2017 |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BACCINELLI MARIO E ALEX SNC FINO AL 24102018 | 20.400,00 | 3.678,68 | 16.721,32 | OPERE E MATERIALI DA ELETTRICISTA ANNO 2017 |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | BACCINELLI MARIO E ALEX SNC FINO AL 24102018 | 9.000,00 | 1.622,95 | 7.377,05 | OPERE E MATERIALI DA ELETTRICISTA ANNO 2017 |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BACCINELLI MARIO E ALEX SNC FINO AL 24102018 | 1.597,93 | 288,15 | 1.309,78 | OPERE E MATERIALI DA ELETTRICISTA ANNO 2017 |
| 09/03/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | STUDIO BERLUCCHI SRL | 9.516,00 | 1.716,00 | 7.800,00 | Incarico professionale per la direzione lavori di adeguamento, ampliamento e messa a norma della scuola secondaria di Primo Grado G. di Pietro Avanzamento al 1 sal (27%) DETERMINAZIONE N. DUT - 56 - 2017 del 21 |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 1.769,49 | 90,09 | 1.679,40 | Fattura Pubblica Amministrazio |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SODEXO ITALIA S.P.A. | 247,17 | 9,51 | 237,66 | pasti indigenti dal 01/01/2018 al 31/01/2018 |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 183,33 | 8,73 | 174,60 | Fattura Pubblica Amministrazio Servizio Socio Sanitario |
| 09/03/2018 | U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo | TOSELLI/MARIO | 380,64 | 128,64 | 252,00 | Saldo prestazioni professionali eseguite per Vostro conto, per collaudo strutture eseguite per opere di adeguamento immobile sito in via Piazzuole n. 2; (DUT n. 191 del 27.11.2017) C.I.G. : ZBF20F2D1E |
| 09/03/2018 | U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo | FORTINI/SANDRO - STUDIO TECNICO | 1.141,92 | 385,92 | 756,00 | SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESEGUITE PER VOSTRO CONTO PER PROGETTO STRUTTURALE COMPLETO DI ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE SISMICA, PER OPERE DI ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO IN VIA PIAZZUOLE N. 2 DUT N. 19 1 DEL 27. |
| 09/03/2018 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | ANDREASSI/PAOLO | 6.906,42 | 2.355,42 | 4.551,00 | Progettazione, assitenza alla D.L., verifiche e collaudo finale dei lavori di messa a norma degli impianti elettrici dei cimiteri comunali. CIG ZBE1B4E056 |
| 09/03/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILPAVIMENTAZIONI SRL | 1.061,40 | 191,40 | 870,00 | PRO-PATCH IN SACCHI DA 25 KG |
| 09/03/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO EDILE 2000 SRL | 1.211,44 | 218,46 | 992,98 | MALTA FINA KG.25 Rif. Vendite DTVE0002098 del 05/12/2017 Rif. Vendite DTVE0002159 del 18/12/2017, SCATOLE 25x25x8, CARTELLO STRADALE TRIANGOLARE PVC CAVALLETTO CM90, ASFALTO A FREDDO KG.25, PALA DA NEVE PVC, MA |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | AMADEI COSTRUZIONI SRL | 2.427,80 | 437,80 | 1.990,00 | LAVORI DI TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE ASFALTATA SS 45 BIS - CIG. Z1A225DF06 LAVORI DI TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE ASFALTATA SS 45 BIS - CIG. Z1A225DF06 |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 1.274,85 | 99,16 | 1.175,69 | 2BIM 2018 |
| 09/03/2018 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C | 3.142,78 | 566,73 | 2.576,05 | HP ALL IN ONE ELITEONE 800 G3 - i7-7700 - RAM 16GB - WIN. 10 PRO - S/N: CZC7487GBF, HP STAMPANTE LASERJET PRO MFP M477FDW - S/N: VNBKL11BTN (MATERIALE CONSEGNATO DA NS. FORNITORE CON DDT N. 15757 DEL 19.01.2018 |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE | 4.157,72 | 0,00 | 4.157,72 | SAD SALDO PRESTAZIONI ANNO 2017 SAD SALDO PRESTAZIONI 2017 |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE | 4.071,02 | 0,00 | 4.071,02 | SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM DICEMBRE 2017 SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO MINORE F.H. ADP DICEMBRE 2017; SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM DICEMBRE 2017 SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO MINORE A.G. ADP D |
| 09/03/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | IL QUADRIFOGLIO DI BARUZZI LIVIO | 62,08 | 0,00 | 62,08 | VENDITA |
| 09/03/2018 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | GRUPPO VOLONTARI ANZIANI DI TOSCOLANO MADERNO | 1.035,00 | 0,00 | 1.035,00 | GRUPPO VOLONTARI ANZIANI - CONTRIBUTO ANNO 2018 |
| 12/03/2018 | U.1.04.01.02.019 - Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica | FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE - CONTRIBUTO |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 411,94 | 15,84 | 396,10 | PASTI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2018 |
| 12/03/2018 | U.1.03.02.10.003 - Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza | LEONARDI/ROBERTO | 1.588,89 | 388,89 | 1.200,00 | LEONARDI - PER ATTIVITA' DI CONSULENZA LEGALE NON CONTINUATIVA |
| 12/03/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 113,10 | 0,00 | 113,10 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE 2017 |
| 13/03/2018 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA | 2.164,34 | 0,00 | 2.164,34 | COMUNITA' MONTANA - PER TRASFERIMENTO QUOTA DI COMPETENZA PER REALIZZAZIONE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PONTE VECCHIO COMUNALE |
| 13/03/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | TELSS ELETTRONICA SNC | 1.317,60 | 237,60 | 1.080,00 | Motorola XT460 con display; Errata esposizione prezzi su Fattura n 201-2017 |
| 13/03/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ACES SRL | 6.992,77 | 1.260,99 | 5.731,78 | Prestaz. di servizi per attivita di accertamento evasione ICI-IMU e gestione ordinaria tributi C.I.G.7208629CD3 Fattura soggetta a regime di split payment ex art.1, c 629, lett b) della legge 23/12/2014 n. 190 |
| 13/03/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | GARDASERRAMENTI SNC DI BARILETTI | 2.000,00 | 360,65 | 1.639,35 | Lamiere zincate da 10/10 con asole di aggancio per essere appese agli appositi supporti, a scopo affissioni elettorali., n. 4 staffe per sostegno telo per proiezioni (5 kg), complete di mano di zincatura, Manod |
| 13/03/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | GARDASERRAMENTI SNC DI BARILETTI | 628,51 | 113,34 | 515,17 | Lamiere zincate da 10/10 con asole di aggancio per essere appese agli appositi supporti, a scopo affissioni elettorali., n. 4 staffe per sostegno telo per proiezioni (5 kg), complete di mano di zincatura, Manod |
| 13/03/2018 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | SEBACH SPA UNIPERSONALE | 141,17 | 25,46 | 115,71 | Periodo Fatturato Dal: 11/02/2018 Al: 10/03/2018, LOCAZIONE, NR 1 bag.top.san.classic Bagno uomo/donna, LUOGO LOCAZIONE, TOSCOLANO MADERNO BS, LUNGO LAGO ZANARDELLI LOC. REMIERA, IMPORTI, COSTO DEL SERVIZIO ... |
| 13/03/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | CITELUM S.A. SEDE SECONDARIA IN ITALIA | 55.743,66 | 10.052,14 | 45.691,52 | Fattura elettronica |
| 13/03/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | CITELUM S.A. SEDE SECONDARIA IN ITALIA | 3.547,28 | 639,67 | 2.907,61 | Fattura elettronica |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | EXITONE SPA | 3.073,36 | 554,21 | 2.519,15 | Ns. Rif. Comm 191 - CONSIP LUCE 3 L.1, OGGETTO - Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | EXITONE SPA | 47,22 | 8,52 | 38,70 | Ns. Rif. Comm 191 - CONSIP LUCE 3 L.1, OGGETTO - Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 |
| 15/03/2018 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | CAPUZZI/ANDREA PIETRO | 15.860,00 | 5.360,00 | 10.500,00 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGOLAGOZANARDELLI 1 STRALCIO. |
| 15/03/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | K3 S.S.D.A.R.L | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | K3 TRIATHLON - CONTRIBUTO |
| 15/03/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASD ROBUR BARBARANO | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 | ASD ROBUR BARBARANO - CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | ASSOCIAZIONE CULTURALE GARDAMUSEI ONLUS | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE GARDA MUSEI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DEL GARDA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DEL GARDA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MANFREDI/CATERINA | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | RECULIANI/GABRIELLA | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BAZZANI/GIOACCHINO MARIO | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | RIGHETTINI/MATTEO | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PODDA/LORENZO | 224,00 | 0,00 | 224,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BERTANZA/ROCCO MATTIA | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GASTALDI/ANDREA | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CANTONI/FILIPPO | 224,00 | 0,00 | 224,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | KELLER/LAURA | 224,00 | 0,00 | 224,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PUZZI/ALESSANDRO | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | VABAI/IGNAZIO | 224,00 | 0,00 | 224,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FRAZZINI/BRUNO MARIO | 224,00 | 0,00 | 224,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PETOCLEP/RAFFAELLA | 224,00 | 0,00 | 224,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PETOCLEP/GABRIELE | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FESTA/ILARIA | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BOTTURA/ANNA | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | COMINELLI/STEFANO | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BRUNO/CAMILLA | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ABBRUZZESE/ROBERTO | 224,00 | 0,00 | 224,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CASTELLINI/MARCO | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ZAMUNARO/MARTINA | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CAMPANARDI/MARIA CHIARA | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BACCHI/USMARO | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CHIMINI/CHIARA | 224,00 | 0,00 | 224,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SOLAZZO/SIMONE | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MILANI/LIVIO GIANNI | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SOLAZZO/ANTONIO | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SCARRONE/ROBERTO | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PRUDENTINO/DAVIDE | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CAPPA/SILVIA | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PASOTTI/AURORA | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PERSAVALLI/LAURA | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ANDREIS/MARZIO | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ANDREASSI/SARA | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ARDIGO/GRETA | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MERIGO/ELENA | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ANDREOLI/FRANCESCO | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GIULIANI/ANGELO | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PALADINI/TOMMASO | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PIPPA/MICHAEL | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PORCU/MICHELA | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | TOFANETTI/EMANUELE | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | NDRAXHI/IVA | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ZANOLLI/TOMMASO | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | VIALE/SARA | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PASINI/LARA | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PAVONI/MATTIA | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | LUCCHI/NICOLO' | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 20/03/2018 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | DIPENDENTI COMUNALI | 85,70 | 0,00 | 85,70 | RIMBORSO SPESE MISSIONE DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018 |
| 20/03/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 6.274,93 | 0,00 | 6.274,93 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI 2018 |
| 20/03/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 684,02 | 0,00 | 684,02 | ONERI FIGURATIVI SINDACO 2018 - CPDEL |
| 20/03/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 99,74 | 0,00 | 99,74 | ONERI FIGURATIVI SINDACO 2018 - INADEL |
| 20/03/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 7,33 | 0,00 | 7,33 | ONERI FIGURATIVI SINDACO 2018 - FDO CREDITO |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.892,48 | 341,26 | 1.551,22 | L Iva sara' versata dall Ente Pubblico ai sensi dell art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72. Servizio di predisposizione e riordino locali mensa, svolto presso la sede della RSA casa di riposo ?G.B. Bianchi?, mese di Ge |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | LA NUVOLA NEL SACCO SOC.COOP.A R.L. | 1.743,01 | 83,00 | 1.660,01 | Assistenza educativa ad personam domiciliare - Febbraio 2018 |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA RONDINE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.300,01 | 61,91 | 1.238,10 | Fattura di vendita PA RETTA COMUNITA' RESIDENZIALE S.GIUSEPPE MESE MARZO 2018 |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | LA NUVOLA NEL SACCO SOC.COOP.A R.L. | 2.116,51 | 100,79 | 2.015,72 | Assistenza educativa ad personam domiciliare - Gennaio 2018 |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | VERONESI SRL | 1.756,80 | 316,80 | 1.440,00 | CANONE SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ANNO 2018 |
| 21/03/2018 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | INSER SPA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | FRANCHIGIE ASSICURATIVE SINISTRI N. 030/2017/51078 E 030/2017/51088 |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SOGGIORNO SERENO EMILIA E EGIDIO PASINI | 492,00 | 0,00 | 492,00 | Quota a carico del Comune di Toscolano Maderno per Calzoni Anna Maria - retta Gennaio 2018 dal 01/01/2018 al 07/01/2018, utilizzo camera ardente |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 4.478,00 | 0,00 | 4.478,00 | GIORNATE DI DEGENZA DAL 01/01/2018 AL 31/01/2018, Bollo assolto virtualmente con autorizzazione Agenzia Entrate di Mantova n.45720/13; GIORNATE DI DEGENZA DAL 01/01/2018 |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI ONLUS | 1.596,00 | 0,00 | 1.596,00 | Non Autosufficienti dal 01/02/2018 al 28/02/2018 |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI ONLUS | 1.767,00 | 0,00 | 1.767,00 | Non Autosufficienti dal 01/01/2018 al 31/01/2018 |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 | DETTAGLIO PRESENZE FEBBRAIO 2018 RSD RETTA PRESENZA, Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 D.L. 3 luglio 2017 nr. 117 |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.422,00 | 0,00 | 2.422,00 | DETTAGLIO PRESENZE MESE DI FEBBRAIO 2018 RETTA PRESENZA CSS AVANZINI, Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 D.L. 3 luglio 2017 nr. 117 |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 626,76 | 0,00 | 626,76 | MESE DI FEBBRAIO 2018 - SERVIZIO TRASPORTO CDD VILLA DALLA ROSA, Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 D.L. 3 luglio 2017 nr. 117 |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.105,30 | 0,00 | 2.105,30 | DETTAGLIO PRESENZE UTENTI FEBBRAIO 2018 RETTA PRESENZA CDD VILLA DALLA ROSA, RETTA ASSENZA CDD VILLA DALLA ROSA, RETTA PRESENZA CDD VILLA DALLA ROSA, RETTA ASSENZA CDD VILLA DA |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 1.384,00 | 0,00 | 1.384,00 | Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017 RETTA 489F del 28/02/2018 dal 01/02/2018 al 28/02/2018 |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI ONLUS | 1.767,00 | 0,00 | 1.767,00 | Non Autosufficienti dal 01/03/2018 al 31/03/2018 |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 6.120,00 | 0,00 | 6.120,00 | NON AUTO PROV T-M dal 01/03/2018 al 31/03/2018, NON AUTO PROV T-M dal 01/03/2018 al 31/03/2018, NON AUTO PROV T-M dal 01/03/2018 al 31/03/2018 |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 6.120,00 | 0,00 | 6.120,00 | RETTE NON AUTO PROV T-M dal 01/02/2018 al 28/02/2018, RETTE NON AUTO PROV T-M dal 01/02/2018 al 28/02/2018; NON AUTO PROV T-M dal 01/02/2018 al 28/02/2018 |
| 21/03/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 21/03/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 21/03/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 21/03/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 21/03/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER VOLONTARIATO | 1.205,00 | 0,00 | 1.205,00 | PRIMO TRIMESTRE E ASSICURAZIONE AUSER - PER SERVIZIO TRASPORTO DIALIZZATI E TRASPORTO SOCIALE |
| 21/03/2018 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | PARROCCHIA SAN NICOLA DI BARI - CECINA | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | PARROCCHIA S.NICOLA DA BARI - CONTRIBUTO FORFETTARIO UTENZE AMBULATORIO MEDICO |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 11,75 | 0,00 | 11,75 | CARTASI' - CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N.11 |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 1,84 | 0,00 | 1,84 | CARTASI' - CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 15 COMMISSIONE BANCARIA POS |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 4,27 | 0,00 | 4,27 | CARTASI' - CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 21 IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 3,78 | 0,00 | 3,78 | CARTASI' - CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 24 COMMISSIONE BANCARIA |
| 23/03/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ANSON SRL | 323,20 | 0,00 | 323,20 | SCONTRINO N. 42 DEL 27/12/2017 ACQUISTO LIBRI |
| 23/03/2018 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | PROVINCIA DI BRESCIA | 646,00 | 0,00 | 646,00 | PROVINCIA DI BRESCIA (ADESIONE CIT) - PAGAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI A CANONE AGEVOLATO (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - FIRMA DIGITALE) |
| 23/03/2018 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | PROVINCIA DI BRESCIA | 1.614,00 | 0,00 | 1.614,00 | PROVINCIA DI BRESCIA - PER PAGAMENTI SERVIZI AGGIUNTIVI A CANONE AGEVOLATO (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, FIRMA DIGITALE) |
| 23/03/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS SRL | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Saldo incarico assegnazione posteggi su aree pubbliche |
| 23/03/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | LINEA COM SRL FINO AL 31122017 | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | Causale MANUTENZIONE SW CIMITERI - CANONE ANNO 2018 |
| 23/03/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SIMA SRL | 339,16 | 61,16 | 278,00 | FATTURE EMESSE PA CANONE PER CONTRATTO |
| 23/03/2018 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | ARTIFEX 2000 SRL | 2.052,04 | 370,04 | 1.682,00 | Assistenza Software Trib32 Anno 2018 |
| 23/03/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | LINEA COM SRL FINO AL 31122017 | 3.294,00 | 594,00 | 2.700,00 | Causale n. 6 giornate di assistenza on site anno 2018 |
| 23/03/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 15.048,07 | 578,77 | 14.469,30 | PASTI SCUOLE ELEMENTARI E INSEGNANTI MESE DI FEBBRAIO 2018; PASTI SCUOLE MEDIE E INSEGNANTI MESE DI FEBBRAIO 2018 |
| 23/03/2018 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 10.671,37 | 970,13 | 9.701,24 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2017/2018 - MESE DI FEBBRAIO 2018; SERVIZIO TRASPORTO MONTEMADERNO - FEBBRAIO 2018 |
| 23/03/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | TEDESCHI SRL | 4.026,00 | 726,00 | 3.300,00 | VENDITA LAVASTOVIGLIE OCEAN 81D MATR.4327465 |
| 23/03/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | EGESTA S.R.L. | 221,18 | 39,89 | 181,29 | PIASTRA SNODABILE AGGANCIO A MURO DISPLAY TOUCH SCREEN DA 32"" A 60"" ACCIAIO VERNICIATO NERO, CAVO HDMI M/M 2MT; Prodotto Generico |
| 26/03/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 772,34 | 0,00 | 772,34 | PERIODO 1-15 MARZO 2018 MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ACES SRL | 8.197,47 | 1.478,23 | 6.719,24 | Prestaz di servizi per attivita di accertamento evasione tributi TIA-TARES-TARI e gestione ordinaria tributi C.I.G. 7208629CD3 Fattura soggetta a regime di split payment ex art.1, comma 629, lett b) Legge 23/12 |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | MACCHIONE SNC DI NAPPO MARIO & C. | 670,20 | 25,78 | 644,42 | N. 91 PASTI RIDOTTI EFFETTUATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2018, N. 28 PASTI COMPLETI EFFETTUATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2018 |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 4.200,00 | 381,82 | 3.818,18 | 06/03/2018-19/03/2018 NOLEGGIO BUS 33 POSTI PER NR. 12 VIAGGI A/R DA TOSCOLANO A SIRMIONE - STABILIMENTO TERMALE |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BOMBARDIERI/MARIA | 989,66 | 340,70 | 648,96 | CORSO DI FORMAZIONE ""OCCHIO @LL@ RETE. ESSERE GENITORI NELL'ERA DEL WEB"" RESP. SCIENTIFICO CORSO DI FORMAZIONE ""OCCHIO @LL@ RETE. ESSERE GENITORI NELL'ERA DEL WEB""RESP.SCIENTIFICO |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | STUDIO ASSOCIATO DR. MAIOLO | 846,19 | 288,59 | 557,60 | CORSO DI FORMAZIONE ""OCCHIO @LL@ RETE. ESSERE GENITORI NELL'ERA DEL WEB"" RELATORE 2 SERATE |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 165,00 | 0,00 | 165,00 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 9 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 36,30 | 36,30 | 0,00 | ""Linea Diretta"" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 800324722 Codice Personale d'identificazione 032036618 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254384003500 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | LA SORGENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.286,38 | 61,26 | 1.225,12 | Fattura di vendita ADM 11 MESE DI GENNAIO 2018 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | LA SORGENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 995,90 | 47,42 | 948,48 | Fattura di vendita ADM 11 MESE DI FEBBRAIO 2018 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 1.796,99 | 92,59 | 1.704,40 | Fattura Pubblica Amministrazio |
| 27/03/2018 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | MARCHI S.P.A. | 702,50 | 70,68 | 631,82 | LYSOFORM WC SCIOGLICALCARE ML.750X6, BRODO PASTA CUBETTI KNORR GR.600X6, PELATI GALLETTO GR.800X12, PELATI GALLETTO GR.400X24, LENTICCHIE SECCHE GR.500X12, SALE FINO KG.1X12, SALE GROSSO KG.1X12, ZUCCHERO SEMOL |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | COMUNITA' DEL GARDA | 13.061,91 | 0,00 | 13.061,91 | COMUNITA' DEL GARDA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | 1.822,00 | 0,00 | 1.822,00 | RETTA MESE DI FEBBRAIO 2018 SEPPILLI PAZIENTE F.B. CODICE SMART CIG ZA91EBCF FRT DETERM.DSS 40 2017 DEL 20-04-17 FRANCHI BRUNA |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | 2.017,00 | 0,00 | 2.017,00 | RETTA MESE DI GENNAIO 2018 SEPPILLI PAZIENTE F.B.CODICE SMART CIG ZA91EBCF FRT DETERM.DSS 40 2017 DEL 20-04-17 FRANCHI BRUNA |
| 27/03/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO TRASPORTO SCOLASTICO |
| 27/03/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO TRASPORTO SCOLASTICO |
| 27/03/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI GARGNANO | 146,28 | 0,00 | 146,28 | COMUNE DI GARGNANO - PER RIMBORSO TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | PROVINCIA DI BRESCIA | 1.638,50 | 0,00 | 1.638,50 | PROVINCIA DI BRESCIA - QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DEL CST-CIT ANNO 2018 |
| 27/03/2018 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | INSER SPA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | POLIZZA RC PATRIMONIALE - APPENDICE N. A1B65048 AL CONTRATTO LLOYD'S N. A1201641526 |
| 27/03/2018 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | CIVIERI/OLGA | 85,00 | 0,00 | 85,00 | RESTITUZIONE SOMMA PER SERVIZIO TRASPORTO TERME NON USUFRUITO |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 47,27 | 0,00 | 47,27 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 27 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 10,40 | 10,40 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2018-31.01.2018 POD IT012E91282854 PIAZZA SAN MARIA DEL BENACO |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 233,76 | 42,15 | 191,61 | (BIBLIOTECA) Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/01/2018 al 30/01/2018 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 22,92 | 4,13 | 18,79 | OROLOGIO PUBBLICO Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/01/2018 al 31/01/2018 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 36,56 | 6,59 | 29,97 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MACLINO 9999K GENNAIO 2018 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 123,21 | 22,22 | 100,99 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUNGOLAGO ZANARDELLI GENNAIO 2018 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | TEA ENERGIA SRL | 662,54 | 91,89 | 570,65 | punto di fornitura: TOSCOLANO MADERNO BS VIA CECINA 62 periodo: Competenze al 15/02/2018 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 830,71 | 149,80 | 680,91 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 LUNGOLAGO ZANARDELLI 9996K |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 36,10 | 6,51 | 29,59 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MACLINO 99999K FEBBRAIO 2018 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 746,84 | 134,68 | 612,16 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA LUNGOLAGO ZANARDELLI 9996K MESE DI FEBBRAIO 2018 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 120,71 | 21,77 | 98,94 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018 LUNGOLAGO ZANARDELLI 71F2 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 414,79 | 41,98 | 372,81 | FORNITURA GAS GENNAIO 2018 VIA VERDI |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 462,00 | 83,31 | 378,69 | FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2018 VIA VERDI |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 11,05 | 1,94 | 9,11 | FORNITURA GAS GENNAIO 2018 VIA PUCCINI |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 11,05 | 1,94 | 9,11 | FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2018 VIA PUCCINI |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 2.214,74 | 366,56 | 1.848,18 | FORNITURA GAS VIA RELIGIONE CAMPO SPORTIVO MESE DI GENNAIO 2018 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 2.020,37 | 364,33 | 1.656,04 | FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2018 VIA RELIGIONE CAMPO SPORTIVO |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 67,70 | 7,09 | 60,61 | FORNITURA GAS GENNAIO 2018 VIA TRENTO 0 CUSTODE |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 39,09 | 4,49 | 34,60 | FORNITURA GAS GENNAIO 2018 VIA RAFFAELLO 39 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 1.034,57 | 153,79 | 880,78 | FORNITURA GAS LARGO SOLINO 1 MESE DI GENNAIO 2018 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 1.314,22 | 204,17 | 1.110,05 | FORNITURA GAS VIA VERDI N.5 GENNAIO 2018 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 10,48 | 1,89 | 8,59 | FORNITURA GAS GENNAIO 2018 VIA BELLINI N.15 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 660,40 | 119,09 | 541,31 | FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2018 VIA VERDI 5 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 34,52 | 4,08 | 30,44 | FORNITURA GAS MESE DI RAFFAELLO 39 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 833,53 | 150,31 | 683,22 | FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2018 LARGO SOLINO N. 1 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 38,51 | 4,44 | 34,07 | FORNITURA GAS VIA TRENTO MESE DI FEBBRAIO 2018 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 10,48 | 1,89 | 8,59 | FORNITURA GAS VIA BELLINI N. 5 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | TEA ENERGIA SRL | 451,70 | 53,87 | 397,83 | punto di fornitura: TOSCOLANO MADERNO BS VIA BENAMATI 93 periodo: Competenze al 15/02/2018 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | TEA ENERGIA SRL | 41,91 | 6,28 | 35,63 | punto di fornitura: TOSCOLANO MADERNO BS VIA BENAMATI 93 periodo: Competenze al 15/02/2018 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | TEA ENERGIA SRL | 45,95 | 4,67 | 41,28 | punto di fornitura: TOSCOLANO MADERNO BS VIA FOSCOLO 3 periodo: Competenze al 15/02/2018 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 738,31 | 133,14 | 605,17 | Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/01/2018 al 31/01/2018 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.108,57 | 199,91 | 908,66 | SCUOLE Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/01/2018 al 30/01/2018 |
| 29/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | F.APOLLONIO & C. S.P.A. | 207,30 | 37,38 | 169,92 | MANIFESTO CONVOCAZIONE COMIZI, MANIFESTO RIPARTIZIONI SEGGI |
| 29/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | F.APOLLONIO & C. S.P.A. | 402,50 | 72,58 | 329,92 | SERIE ETICHETTE REGIONALI 2018, SERIE ETICHETTE POLITICHE 2018 |
| 29/03/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 45,30 | 0,00 | 45,30 | MINISTERO DELL'INTERNO - PER ACQUISTO N. 100 CARTE D'IDENTITA' CARTACEE |
| 29/03/2018 | U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza | OLIVETTI SPA | 174,25 | 31,43 | 142,82 | 0400198055 Trasporto Always on - Flat dal 01/11/2017 al 30/11/2017; 0400198056 Trasporto Always on - Flat dal 01/12/2017 al 31/12/2017; 0400198057 Trasporto Always on - Flat dal 01/01/2018 al 31/01/2018 |
| 29/03/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | GRAFICA 5 SNC DI FRUNER R. E C. | 300,00 | 11,54 | 288,46 | LIBRO dal 28/12/2017 al 28/12/2017; NOTA DI ACCREDITO: A PARZIALE STORNO NS. FATT dal 28/02/2018 al 28/02/2018; LIBRO dal 28/02/2018 al 28/02/2018 |
| 30/03/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 47,64 | 5,28 | 42,36 | FORNITURA GAS VIA MESSAGA 2 DIC2017 GENNAIO 2018 |
| 30/03/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 47,64 | 5,29 | 42,35 | FORNITURA GAS VIA MESSAGA 2 DIC2017 GENNAIO 2018 |
| 30/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 130,50 | 23,53 | 106,97 | Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/12/2017 al 30/01/2018 |
| 30/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 130,49 | 23,53 | 106,96 | Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/12/2017 al 30/01/2018 |
| 30/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 137,35 | 24,77 | 112,58 | Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/12/2017 al 31/01/2018 |
| 30/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 137,35 | 24,77 | 112,58 | Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/12/2017 al 31/01/2018 |
| 30/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 499,06 | 90,00 | 409,06 | Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/12/2017 al 30/01/2018 |
| 30/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 499,05 | 89,99 | 409,06 | Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/12/2017 al 30/01/2018 |
| 30/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 135,90 | 24,51 | 111,39 | Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/12/2017 al 31/01/2018 |
| 30/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 135,89 | 24,50 | 111,39 | Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/12/2017 al 31/01/2018 |
| 30/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 618,04 | 111,46 | 506,58 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. PORTO VECCHIO 999 DICEMBRE 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 LOC PORTO VECCHIO 999; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC PORTO VECCHIO OTTOBRE 2017; FORNITURA E |
| 30/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 1.286,94 | 232,07 | 1.054,87 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018 VIA RELIGIONE 9995 |
| 30/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 184,60 | 33,29 | 151,31 | MANIFESTAZIONE TURISTICA Corrispettivo per il servizio elettricità dal 31/12/2017 al 30/01/2018 |
| 30/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 56,88 | 10,26 | 46,62 | Corrispettivo per il servizio elettricità dal 31/12/2017 al 30/01/2018 |
| 30/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 71,15 | 12,83 | 58,32 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO 2018 PIAZZA SAN MARCO 16 |
| 30/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 68,56 | 12,36 | 56,20 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE FEBBRAIO 2018 PIAZZA SAN MARCO N. 16 |
| 30/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 169,29 | 30,53 | 138,76 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2017-04.02.2018 POD IT012E92915854 Contatore VIA MESSAGA 021 |
| 30/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 52,41 | 9,45 | 42,96 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2017-03.02.2018 POD IT012E92922823 VIA CECINA 087 |
| 30/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.824,96 | 329,09 | 1.495,87 | Corrispettivo per il servizio elettricità dal 06/07/2017 al 31/01/2018 |
| 30/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 325,33 | 58,67 | 266,66 | Corrispettivo per il servizio elettricità dal 06/07/2017 al 31/01/2018 |
| 30/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 442,79 | 79,85 | 362,94 | Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/12/2017 al 30/01/2018 |
| 30/03/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 452,29 | 81,56 | 370,73 | Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/12/2017 al 30/01/2018 |
| 30/03/2018 | U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico | IMPRESA F.LLI VITALI S.N.C. | 36.478,00 | 6.578,00 | 29.900,00 | Realizzazione di interventi di riqualificazione di sponde ed alveo e di deframmentazione del corridoio ecologico del torrente Toscolano denominato anche: L.A.Custr.R.E. Lavori in alveo per custodire la rete tec |
| 30/03/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | IMPRESA F.LLI VITALI S.N.C. | 34.000,00 | 6.131,14 | 27.868,86 | Manutenzione straordinaria strada intervalliva ""OLZANO-PIEMP-BOCCAPAOLONE-COSTA-LIANO-NAVAZZO-CAMERATE GAINO-TOSCOLANO"" Loc. Segrane - Toscolano Maderno |
| 30/03/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | IMPRESA F.LLI VITALI S.N.C. | 1.622,58 | 292,60 | 1.329,98 | Manutenzione straordinaria strada intervalliva ""OLZANO-PIEMP-BOCCAPAOLONE-COSTA-LIANO-NAVAZZO-CAMERATE GAINO-TOSCOLANO"" Loc. Segrane - Toscolano Maderno |
| 30/03/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 101.351,48 | 9.213,77 | 92.137,71 | CANONE COSTI FISSI PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA -GENNAIO 2018 |
| 30/03/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 717,53 | 129,39 | 588,14 | FORNITURA BENZINA; FORNITURA BENZINA; FORNITURA BENZINA; CAP. 10152/300; CAP. 10122/300 SUPER SENZA PB dal 12/02/2018 al 12/02/2018 |
| 30/03/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 1.309,09 | 236,07 | 1.073,02 | FORNITURA GASOLIO BENZINA; CAP. 10962/300; CAP. 10962/300 |
| 30/03/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 305,00 | 55,00 | 250,00 | FORNITURA BENZINA; CAP. 11042/350 SUPER SENZA PB dal 15/02/2018 al 15/02/2018 |
| 30/03/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 141,00 | 25,43 | 115,57 | FORNITURA GASOLIO dal 17/01/2018 al 17/01/2018; CAP. 11052/300 |
| 30/03/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO AGRICOLO GARDESANO DI TURINA MARCO & C.SNC | 69,35 | 5,86 | 63,49 | FATTURA DI VENDITA P.A. - - - |
| 30/03/2018 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | FOR PLAY SNC | 17.812,00 | 3.212,00 | 14.600,00 | Fornitura e posa in opera attrezzature sportive Parco Benella Fornitura e posa in opera attrezzature sportive Parco Benella dal 31/01/2018 al 05/02/2018 |
| 30/03/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MELOTTI/DARIO | 36.166,05 | 6.521,75 | 29.644,30 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA PEDONALE IN LOCALITA' COVOLI IN COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO. SAL N. 1 A TUTTO IL 20/01/2018 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - CONTRATTO N. 3553 DEL 10/11/2017 |
| 30/03/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MELOTTI/DARIO | 42.572,97 | 7.677,09 | 34.895,88 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA PEDONALE IN LOCALITA' COVOLI IN COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO. SAL N. 1 A TUTTO IL 20/01/2018 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - CONTRATTO N. 3553 DEL 10/11/2017 |
| 30/03/2018 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | VALETTI/CRISTIAN | 24.356,69 | 4.392,19 | 19.964,50 | Fattura per manutenzione straordinaria e realizzazione di tubazione di drenaggio delle acque sorgive in Via Oriolo - a corpo - |
| 30/03/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CONSORZIO FORESTALE TERRA TRA I DUE LAGHI | 1.200,00 | 216,39 | 983,61 | Fornitura leggii completi di pannelli per sentieristica viabilità minore - CIG Z892298EBD Fornitura leggii completi di pannelli per sentieristica viabilità minore - CIG Z892298EBD |
| 30/03/2018 | U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio | VERONESI SRL | 5.995,08 | 1.081,08 | 4.914,00 | ARREDAMENTO MOBILI PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI- |
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