Pagamenti relativi al primo trimestre 2019
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 1.377,20 | 0,00 | 1.377,20 | ONERI PREVIDENZIALI FIGURATIVI SINDACO - CONGUAGLIO 2018 - CPDEL |
| 03/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 47,64 | 0,00 | 47,64 | ONERI FIGURATIVI SINDACO 2018 - CPDEL |
| 03/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 207,03 | 0,00 | 207,03 | ONERI PREVIDENZIALI FIGURATIVI SINDACO - CONGUAGLIO 2018 - INADEL |
| 03/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 15,27 | 0,00 | 15,27 | ONERI PREVIDENZIALI FIGURATIVI SINDACO CONG.2018 - FDO CREDITO |
| 15/01/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 1,61 | 0,00 | 1,61 | IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COM |
| 18/01/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 | 12.922,75 | 12.922,75 | 0,00 | RIVERSAMENTO ALL'ERARIO PER FEDERALISMO FISCALE - ANNO 2018 |
| 18/01/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 | 16.589,93 | 16.589,93 | 0,00 | RIVERSAMENTO ALL'ERARIO PER FEDERALISMO FISCALE - ANNO 2018 |
| 18/01/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 | 647.092,78 | 647.092,78 | 0,00 | RIVERSAMENTO ALL'ERARIO PER FEDERALISMO FISCALE - ANNO 2018 |
| 18/01/2019 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | FONDAZIONE IFEL | 3.399,95 | 3.399,95 | 0,00 | QUOTA CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONI IMU ANNO 2017 |
| 18/01/2019 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | FONDAZIONE IFEL | 3.596,47 | 3.596,47 | 0,00 | QUOTA CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONI IMU SU IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE |
| 18/01/2019 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | CIRCOLO ARCI MONTEMADERNO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | I.S. PER CIRCOLO ARCI MONTEMADERNO |
| 18/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI GARDONE RIVIERA | 40,72 | 0,00 | 40,72 | I.S. PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESSO ALTRI COMUNI |
| 18/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI REZZATO | 16,06 | 0,00 | 16,06 | I.S. PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESSO ALTRI COMUNI |
| 18/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CITTA' DI ROMANO DI LOMBARDIA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | I.S. PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESSO ALTRI COMUNI |
| 18/01/2019 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | TAVINA SPA | 771,21 | 0,00 | 771,21 | RIMBORSO ASSENZA PER MANDATO AMMINISTRATIVO COMINCIOLI ALESSANDRO NOVEMBRE 2018 |
| 18/01/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | CASTELLINI/DELIA MARIA | 54,00 | 0,00 | 54,00 | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE SINDACO 4° TRIMESTRE 2018 |
| 18/01/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURALE MEID | 850,00 | 0,00 | 850,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE MEID - I.S. PER CONTRIBUTO |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 95,62 | 0,00 | 95,62 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 122,90 | 0,00 | 122,90 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 252,28 | 0,00 | 252,28 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 153,58 | 0,00 | 153,58 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 173,65 | 0,00 | 173,65 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 41,01 | 0,00 | 41,01 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 271,00 | 0,00 | 271,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 86,28 | 0,00 | 86,28 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 62,95 | 0,00 | 62,95 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 198,50 | 0,00 | 198,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 435,00 | 0,00 | 435,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 226,79 | 0,00 | 226,79 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 154,02 | 0,00 | 154,02 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 45,60 | 0,00 | 45,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 42,30 | 0,00 | 42,30 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 26,40 | 0,00 | 26,40 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 42,10 | 0,00 | 42,10 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 40,90 | 0,00 | 40,90 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 64,60 | 0,00 | 64,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 58,50 | 0,00 | 58,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 25,40 | 0,00 | 25,40 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 65,10 | 0,00 | 65,10 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 21,50 | 0,00 | 21,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 66,30 | 0,00 | 66,30 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 40,50 | 0,00 | 40,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 24,50 | 0,00 | 24,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 62,10 | 0,00 | 62,10 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 23,90 | 0,00 | 23,90 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 85,30 | 0,00 | 85,30 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 78,90 | 0,00 | 78,90 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 192,70 | 0,00 | 192,70 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 63,50 | 0,00 | 63,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 24,20 | 0,00 | 24,20 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 63,90 | 0,00 | 63,90 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 101,30 | 0,00 | 101,30 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 25,40 | 0,00 | 25,40 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 61,70 | 0,00 | 61,70 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 61,10 | 0,00 | 61,10 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 74,90 | 0,00 | 74,90 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 107,70 | 0,00 | 107,70 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 106,60 | 0,00 | 106,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 95,70 | 0,00 | 95,70 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 30,50 | 0,00 | 30,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 79,00 | 0,00 | 79,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 61,60 | 0,00 | 61,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 79,10 | 0,00 | 79,10 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 82,50 | 0,00 | 82,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 85,30 | 0,00 | 85,30 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 45,30 | 0,00 | 45,30 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 90,80 | 0,00 | 90,80 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 79,60 | 0,00 | 79,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 23,60 | 0,00 | 23,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 51,10 | 0,00 | 51,10 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 25,50 | 0,00 | 25,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 64,90 | 0,00 | 64,90 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 123,20 | 0,00 | 123,20 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 74,60 | 0,00 | 74,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 42,90 | 0,00 | 42,90 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 56,50 | 0,00 | 56,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 22,70 | 0,00 | 22,70 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 110,50 | 0,00 | 110,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 71,10 | 0,00 | 71,10 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 38,50 | 0,00 | 38,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 65,60 | 0,00 | 65,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | FPV - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2017 |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 357,50 | 0,00 | 357,50 | FPV - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2017 |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | FPV - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2017 |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | FPV - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2017 |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | FPV - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2017 |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | FPV - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2017 |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 31,82 | 0,00 | 31,82 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 195,97 | 0,00 | 195,97 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 96,54 | 0,00 | 96,54 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 97,00 | 0,00 | 97,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 18/01/2019 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | FONDAZIONE A.I.B | 100,00 | 0,00 | 100,00 | FATTURA |
| 18/01/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | BANDA CITTADINA 'G.VERDI' | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ASSOCIAZIONE MUSICALE BANDA CITTADINA G. VERDI - CONTRIBUTO |
| 18/01/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASD REMIERA TOSCOLANO MADERNO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ASD REMIERA TOSCOLANO MADERNO - I.S. PER CONTRIBUTO |
| 18/01/2019 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | A.N.U.S.C.A. SRL | 90,00 | 0,00 | 90,00 | PARTECIPAZIONE INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE (esente IVA art. 10, D.P.R. n. 633/72, cosi |
| 18/01/2019 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | FONDAZIONE A.I.B | 100,00 | 0,00 | 100,00 | FATTURA |
| 18/01/2019 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | FONDAZIONE A.I.B | 200,00 | 0,00 | 200,00 | FATTURA |
| 18/01/2019 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | INSER SPA | 61.030,00 | 0,00 | 61.030,00 | RTCO ANNO 2019 (AVVISO 093145587) |
| 18/01/2019 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | INSER SPA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | FRANCHIGIA SX RCTO 030/2017/51101 CURIN RENATE GERTRUDIS |
| 18/01/2019 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | TAVINA SPA | 560,88 | 0,00 | 560,88 | RIMBORSO ORE DI ASSENZA PER MANDATO AMMINISTRATIVO COMINCIOLI ALESSANDRO DICEMBRE 2018. |
| 18/01/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 21,47 | 3,87 | 17,60 | MANIFESTAZIONE TURISTICA Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/10/2018 al 29/11/2018 |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 33,62 | 6,06 | 27,56 | PANNELLI INFORMATIVI VIA PULCIANO GAINO Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/10/2018 al 29/11/2018 |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.349,05 | 243,27 | 1.105,78 | SCUOLE Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/10/2018 al 30/11/2018 VIA CAVOUR 18 |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 320,19 | 57,74 | 262,45 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/10/2018 al 30/11/2018 PIAZZA CADUTI |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.717,88 | 309,78 | 1.408,10 | SCUOLE Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/10/2018 al 30/11/2018 VIA RAFFAELLO |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | TEA ENERGIA SRL | 59,67 | 6,31 | 53,36 | punto di fornitura: TOSCOLANO MADERNO BS VIA FOSCOLO 3 periodo: Competenze al 15/12/2018 |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | TEA ENERGIA SRL | 480,69 | 86,68 | 394,01 | punto di fornitura: TOSCOLANO MADERNO BS VIA BENAMATI 93 periodo: Competenze al 15/12/2018 |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | TEA ENERGIA SRL | 135,60 | 24,45 | 111,15 | punto di fornitura: TOSCOLANO MADERNO BS VIA CECINA 62 periodo: Competenze al 15/12/2018 |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | TEA ENERGIA SRL | 443,85 | 80,04 | 363,81 | punto di fornitura: TOSCOLANO MADERNO BS VIA BENAMATI 93 periodo: Competenze al 15/12/2018 |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | SIAE SRL | 337,33 | 60,83 | 276,50 | Diritti amministrativi di procedura, ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID.; Diritti amministrativi di procedura, SPETTACOLI DI DANZA |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | CENTRO AGRICOLO GARDESANO DI TURINA MARCO & C.SNC | 2.415,60 | 435,60 | 1.980,00 | FORNITURA ABETI |
| 21/01/2019 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | 4 EMME SERVICE SPA | 780,80 | 140,80 | 640,00 | Contratto/Ordine PRATICA N. 138-2018 Del 2018-09-25 |
| 21/01/2019 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | GHISLANDI & GHISLANDI SRL | 164,70 | 29,70 | 135,00 | Ns.doc.(ORDCL) n.2620 13/09/2018 RFRT108 - Lettore transponder Petscan RT100 V8 Ordinativo n.4448677 |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 38,14 | 6,88 | 31,26 | PANNELLI INFORMATIVI Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/09/2018 al 30/10/2018 VIA PULCIANO GAINO |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 429,33 | 77,42 | 351,91 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/09/2018 al 30/10/2018 VIALE MARCONI 86 |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 20,42 | 3,68 | 16,74 | OROLOGIO PUBBLICO Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/11/2018 al 29/11/2018 VIA BENAMATI |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.556,50 | 280,68 | 1.275,82 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/10/2018 al 30/11/2018 CENTRO RELIGIONE |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 184,43 | 33,26 | 151,17 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/10/2018 al 29/11/2018 |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 364,60 | 65,75 | 298,85 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 31/10/2018 al 29/11/2018 VIALE MARCONI 86 |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 141,84 | 25,58 | 116,26 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/10/2018 al 30/11/2018 VIA STATALE SN |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.086,01 | 195,84 | 890,17 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/05/2018 al 31/10/2018; Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/10/2018 al 30/11/2018 VIA CERVANO |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 727,91 | 131,26 | 596,65 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 31/10/2018 al 29/11/2018 VIA VERDI 5 |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.427,65 | 437,77 | 1.989,88 | Pulizia edifici comunali Dicembre 2018. |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,32 | 170,65 | 775,67 | Pulizia C.A.G.e locali mensa Dicembre 2018. |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 378,53 | 68,26 | 310,27 | Pulizia biblioteca Dicembre 2018. |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,26 | 196,24 | 892,02 | Pulizia palestra scuola elementare e palestra scuola media Dicembre 2018. |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitĆ n.a.c | DI MANO IN MANO SRL | 2.168,60 | 178,60 | 1.990,00 | Grafica, stampa e distribuzione di 5000 notiziari CIG Z3B25D64F3 |
| 21/01/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | OMNIASALE DI COCCO ANDREA GIOVANNI | 3.068,97 | 553,42 | 2.515,55 | Rif. Det. n. 184 del 03.12.2018 |
| 21/01/2019 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | VERONESI SRL | 396,50 | 71,50 | 325,00 | Toner magenta Olivetti d-Color 2603MF/2604MF/P2026/P2126, Toner cyano Olivetti d-Color 2603MF/2604MF/P2026/P2126, Toner OLIVETTI d-Copia 1800-1800MF/2200-2200MF; Toner magenta Olivetti d-Color 2603MF/2604MF/P20 |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 162,96 | 7,76 | 155,20 | Fattura Pubblica Amministrazio Servizio Socio Sanitario |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | LA NUVOLA NEL SACCO SOC.COOP.A R.L. | 1.245,01 | 59,29 | 1.185,72 | Assistenza educativa ad personam domiciliare - Novembre 2018 |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SALO' | 17,64 | 0,00 | 17,64 | I.S. PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESSO ALTRI COMUNI |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI BEDIZZOLE | 55,68 | 0,00 | 55,68 | I.S. PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESSO ALTRI COMUNI |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI MILANO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | I.S. PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESSO ALTRI COMUNI |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | I.S. PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESSO ALTRI COMUNI |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI REZZATO | 17,64 | 0,00 | 17,64 | I.S. PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESSO ALTRI COMUNI |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI BRESCIA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | I.S. PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESSO ALTRI COMUNI |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA | 64,68 | 0,00 | 64,68 | I.S. PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESSO ALTRI COMUNI |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CITTA' DI CUNEO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | I.S. PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESSO ALTRI COMUNI |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CITTA' DI TREVIGLIO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | I.S. PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESSO ALTRI COMUNI |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | DIPENDENTI COMUNALI | 43,64 | 0,00 | 43,64 | RIMBORSO SPESE MISSIONE DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018 |
| 22/01/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | AMMINISTRATORI COMUNALI | 6.086,68 | 0,00 | 6.086,68 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI 2019 |
| 22/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 712,43 | 0,00 | 712,43 | ONERI PREVIDENZIALI FIGURATIVI SINDACO 2019 - CPDEL |
| 22/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 103,52 | 0,00 | 103,52 | ONERI PREVIDENZIALI FIGURATIVI SINDACO 2019- INADEL |
| 22/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 7,64 | 0,00 | 7,64 | ONERI PREVIDENZIALI FIGURATIVI SINDACO 2019 - FDO CREDITO |
| 22/01/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | CONSIGLIERI COMUNALI | 596,64 | 0,00 | 596,64 | INDENNITA' DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALLE SEDUTE CONSILIARI - ANNO 2018 |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI PADOVA | 10,18 | 0,00 | 10,18 | I.S. PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESSO ALTRI COMUNI |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI LUMEZZANE | 11,83 | 0,00 | 11,83 | I.S. PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESSO ALTRI COMUNI |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI MONTEMURLO | 10,18 | 0,00 | 10,18 | I.S. PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESSO ALTRI COMUNI |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CITTA DI CASSANO D'ADDA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | I.S. PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESSO ALTRI COMUNI |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI LISSONE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | I.S. PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESSO ALTRI COMUNI |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CITTA DI GARBAGNATE MILANESE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | I.S. PER NOTIFICHE DEL 25.05.2018 |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SAN VITTORE OLONA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | I.S. PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESSO ALTRI COMUNI |
| 23/01/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PRO LOCO TOSCOLANO MADERNO | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | PROLOCO TOSCOLANO - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018 |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CMPA SRL | 74,00 | 0,00 | 74,00 | PRESTAZIONE SANITARIA DI MEDICINA DEL LAVORO |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC.COOP. A R. L. | 9.150,00 | 1.650,00 | 7.500,00 | Compenso per gestione del servizio svolto anno 2018 |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ACES SRL | 16.398,35 | 2.957,08 | 13.441,27 | Prestaz di servizi per attivita di supporto e bonifica dati per accertamento evasione tributi ICI-IMU - C.I.G. 7208629CD3 Fattura soggetta a regime di split payment ex art.1, comma 629, lettera b) Legge 23/12/2 |
| 23/01/2019 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | TELSS ELETTRONICA SNC | 8.527,80 | 1.537,80 | 6.990,00 | Posa fibra ottica Lungolago Lido Azzurro - Campo Sportivo |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A | 15.000,00 | 2.704,92 | 12.295,08 | FORNITURA SEGNALETICA |
| 23/01/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO - CUP C47H18000540002 CIG 7630644E9E PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA CICLO-PEDONALE LUNGOLAGO MADERN |
| 23/01/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | PINI/ANDREA | 9.833,20 | 1.550,00 | 8.283,20 | Progettazione esecutiva e direzione dei lavori di finitura e allestimento di sala polifunzionale a Toscolano Maderno in via Trento. Quota 50% della direzione lavori Numero Determinazione di assunzione di impegn |
| 23/01/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILPAVIMENTAZIONI SRL | 1.061,40 | 191,40 | 870,00 | Capitolo di spesa 10812/200 PRO-PATCH IN SACCHI DA 25 KG |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ROSSI ANTINCENDIO SRL | 3.810,26 | 687,10 | 3.123,16 | CONTROLLO SEM. EST. UNI9994-1 PUNTO 4.5, CONTROLLO SEM. CO2 SECONDO UNI 9994-1, CONTROLLO CASSETTA PRONTO SOCCORSO, OR PER MANOMETRI, MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, MANUTENZIONE PORTE USCITA SIC |
| 23/01/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | VETTURI/DANIELE | 196,83 | 35,49 | 161,34 | Copie in bianco/nero f.to A4, Copie a colori f.to A4, Copie colori grande formato, Rilegature dorso plastico |
| 23/01/2019 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | COLORIFICIO TOSELLI DI PALADINI DARIO & C. S.N.C. | 2.610,32 | 470,71 | 2.139,61 | FORNITURA VESTIARIO |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | SEBACH SPA UNIPERSONALE | 244,00 | 44,00 | 200,00 | Periodo Fatturato Dal: 21/10/2018 Al: 04/11/2018, LOCAZIONE, NR 1 bag.top.san.classic Bagno uomo/donna, NR 1 bag.top.san.hn.classic Bagno per disabi, LUOGO LOCAZIONE, TOSCOLANO MADERNO, c/o pattinodromo, IMPORT |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | MAIOLI/EDOARDO | 1.561,60 | 281,60 | 1.280,00 | Installazione di lanterna per illuminazione presso strada Gardesana verso Fasano Rif. ns. DDT n.83/2018 del 15/11/18 |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 183,00 | 33,00 | 150,00 | - RITIRO CARCASSE CON TRASPORTO IMPIANTO DI CREMAZIONE, Riga ausiliaria contente informazioni tecniche e aggiuntive del documento |
| 23/01/2019 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | BEMBO ZECCHINI - STUDIO ASS.GEOL. APPLICATA ED AMBIENTALE*****NON UTILIZZARE | 3.173,22 | 510,00 | 2.663,22 | OPERE DI SOMMA URGENZA frana 07/08/2018 - sopralluoghi, assistenza in cantiere, relazione geologica e geotecnica e di pericolositą sismica per la messa in sicurezza della parete roccisa in valle delle Cartiere |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 290,78 | 11,18 | 279,60 | pasti dipendenti dal 01/12/2018 al 31/12/2018 |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ELLEPI SERVICE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL DAL 01.01.2017 | 2.550,29 | 459,89 | 2.090,40 | Fattura Cliente |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | EASY PA SRL | 1.159,00 | 209,00 | 950,00 | DWH PATRIMONIO |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CSC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 4.636,00 | 836,00 | 3.800,00 | Servizi di supporto e consulenza all'adeguamento iniziale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) - Attivitą propedeutica una tantum, Servizio di Responsabile per la Protezione dei Dati - RPD-DPO (sezione 4 - artt. d |
| 23/01/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CINEFORUM FELICIANO | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | CINEFORUM FELICIANO - CONTRIBUTO |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,24 | 170,63 | 775,61 | Servizio di predisposizione e riordino locali mensa, svolto presso la sede della RSA casa di riposo ?G.B. Bianchi?, mese di Di |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | LA SORGENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.597,60 | 76,08 | 1.521,52 | ADM |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | LA SORGENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.161,89 | 55,33 | 1.106,56 | ADM |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | LA SORGENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.431,61 | 68,17 | 1.363,44 | Fattura di vendita |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | LA NUVOLA NEL SACCO SOC.COOP.A R.L. | 1.016,76 | 48,42 | 968,34 | Assistenza educativa ad personam domiciliare - Dicembre 2018 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COOP.SOC.ONLUS G.TONINI-G.BONINSEGNA SCS | 6.536,80 | 311,28 | 6.225,52 | Utenza RSD dal 01/10/2018 al 31/10/2018, - Utenza RSD dal 01/11/2018 al 30/11/2018, - Utenza RSD dal 01/12/2018 al 31/12/2018, - Arrotondamento dal 31/12/2018 al 3 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ACES SRL | 8.095,36 | 1.459,82 | 6.635,54 | FATTURA Prestazione di servizi resa a Vs.favore per attivita di supporto e bonifica dati preordinata allaccertamento dellevasione tributi TARI- C.I.G. 7208629CD3 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | CREATIONS SRL | 19.032,00 | 3.432,00 | 15.600,00 | FORNITURA A NOLEGGIO COMPRENSIVA DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO CON PERSONALE QUALIFICATO DI SFERE COLORATE NELLE COLORAZIONI BIANCO/BLU, NELLE SEGUENTI ZONE: TOSCOLANO INGRESSO VIA TRENTO (INIZIO E FIN E CON NUOVO |
| 24/01/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | ITALACTIVE SRL | 22.396,00 | 2.036,00 | 20.360,00 | SALDO LAVORI SALDO- LAVORI DI ALLESTIMENTO DELLA SALA POLIFUNZIONALE DELLA SCUOLA MEDIA G. DI PIETRO DI TOSCOLANO MADERNO |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 2.013,00 | 363,00 | 1.650,00 | Emettiamo fattura per: - Servizio ""energia"" da fonti rinnovabili relativo al mese di NOVEMBRE 2018 - edificio: Municipio Largo G. Matteotti - ACCONTO CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFG08C |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Emettiamo fattura per: - Servizio ""energia"" da fonti rinnovabili relativo al mese di NOVEMBRE 2018 - edificio: Scuole Medie Via Tartaglia - ACCONTO CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFG08C |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 93.151,23 | 8.468,29 | 84.682,94 | Codice Univoco Ufficio: UFC7QL Canone Costi Fissi per i servizi di Igiene Urbana - NOVEMBRE 2018 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 42.648,31 | 3.877,12 | 38.771,19 | Codice Univoco Ufficio: UFC7QL Costi Variabili (trasporti+trattamenti finali) Servizio di Igiene Urbana mese di NOVEMBRE 2018 Totale come da allegato |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE | 33.148,97 | 0,00 | 33.148,97 | ADP ACCONTO 2018 PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2018 ADP ACCONTO 2018 PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2018 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | CAG ACCONTO - PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2018 CAG ACCONTO - PERIODO SETTEMBRE 2018 NOVEMBRE 2018 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 2.048,00 | 0,00 | 2.048,00 | RSD SAN PIETRO CIG.ZEE217C827 dal 01/12/18 al 31/12/18, Bollo assolto virtualmente con autorizzazione Agenzia Entrate di Mantova n.45720/13 |
| 24/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 348,42 | 0,00 | 348,42 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 24/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 435,00 | 0,00 | 435,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 24/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 53,50 | 0,00 | 53,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 24/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 3.808,71 | 0,00 | 3.808,71 | CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | ACCONTO SETTEMBRE DICEMBRE SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ACCONTO SETTEMBRE DICEMBRE SERVIZIO TRASPORTO DISABILI |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | 2.017,00 | 0,00 | 2.017,00 | RETTA MESE DI OTTOBRE |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | 1.952,00 | 0,00 | 1.952,00 | RETTA MESE DI NOVEMBRE 2018 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.247,50 | 0,00 | 2.247,50 | DETTAGLIO PRESENZE DICEMBRE 2018 RSD RETTA PRESENZA, CIG: ZBE217C7F6, Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 D.L. 3 luglio 2017 nr. 117 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.681,50 | 0,00 | 2.681,50 | DETTAGLIO PRESENZE MESE DI DICEMBRE 2018 RETTA PRESENZA CSS , CIG: ZD7217C7D6, Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 D.L. 3 luglio 2017 nr.117 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 220,00 | 0,00 | 220,00 | CIG.ZEE217C827 dal 01/12/18 al 31/12/18, Bollo assolto virtualmente con autorizzazione Agenzia Entrate di Mantova n.45720/13 |
| 24/01/2019 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | 2I RETE GAS SPA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2I RETE GAS SPA - INDENNIZZO PER RISCATTO RETE GAS QUOTE ACCANTONAMENTI AGGIUNTIVI |
| 28/01/2019 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | MEDEGHINI/MARCO | 12.941,76 | 2.040,00 | 10.901,76 | PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO UGO LOCATELLI DI TOSCOLANO MADERNO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI: PROGETTAZIONE DI FATTIBILI |
| 28/01/2019 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 7.275,04 | 661,37 | 6.613,67 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2018/2019 MESE DI DICEMBRE 2018 |
| 28/01/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CHEMEL/GUIDO | 855,00 | 154,18 | 700,82 | EZ150BX FN590CB; TARGA : BZ222XH FG099NF BSE71819; FIAT PANDA TARGA YA103AM POLIZIA LOCALE |
| 28/01/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 187,00 | 33,72 | 153,28 | FORNITURA BENZINA |
| 28/01/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | IL QUADRIFOGLIO DI BARUZZI LIVIO | 990,00 | 90,38 | 899,62 | VENDITA |
| 28/01/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 47,00 | 8,48 | 38,52 | SUPER SENZA PB dal 12/12/2018 al 12/12/2018 |
| 28/01/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 516,33 | 93,11 | 423,22 | FORNITURA BENZINA |
| 28/01/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 165,00 | 29,75 | 135,25 | FORNITURA BENZINA |
| 28/01/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 40,00 | 7,21 | 32,79 | SUPER SENZA PB dal 10/12/2018 al 10/12/2018 |
| 28/01/2019 | U.1.03.02.11.004 - Perizie | CURCI/NICOLA | 3.298,88 | 520,00 | 2.778,88 | DPA 31/2017 - CIG ZC120459DF - Ricerche catastali, predisposizione atti catastali per individuazione-stralcio aree e denuncia unita' immobiliari urbane, ex proprieta' Ferrari - Fg.19/MAD mappali 2237-1601-4249 |
| 28/01/2019 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | MAGGIOLI SPA | 396,50 | 71,50 | 325,00 | FATT. IVA SPLIT P. CASELLA LEGALMAIL DEL TIPO: DELIA.CASTELLINI@LEGALMAIL .IT - ANDREA.ANDREOLI@LEGALMAIL .IT - FRANCESCA.MORTARI@LEGALMAIL .IT - ALESSANDRO.COMINCIOLI@LEGALMAIL .IT - ANNA.CAMPANARDI@LEGALMAIL |
| 28/01/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 2.933,34 | 266,67 | 2.666,67 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DICEMBRE 2018 |
| 29/01/2019 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 4.815,40 | 868,35 | 3.947,05 | LAVORO ESEGUITI PRESSO CAMPO SPORTIVO |
| 29/01/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 1.514,56 | 273,12 | 1.241,44 | LAVORO ESEGUITI PRESSO CAMPO SPORTIVO; SANIFICAZIONE AMBIENTALE |
| 29/01/2019 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 2.476,00 | 446,49 | 2.029,51 | SANIFICAZIONE AMBIENTALE |
| 29/01/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | LA CASCINA COOP. SOC. ARL ONLUS | 32.485,69 | 5.858,07 | 26.627,62 | 4° SAL Servizio del verde e fiorito Comune di Toscolano Maderno al 31.10.18 CIG:73747815CD; RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTO TAGLIO ERBA PRESSO PARCO PENNE NERE CIG:73747815CD; STORNO PARZIALE PER ERRATA |
| 29/01/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | EDILCOM S.R.L. | 22.058,36 | 3.977,74 | 18.080,62 | Intervento di primi disgaggio e consolidamento di parete rocciosa in Via Camerate, Saldo Opere - disgaggio e pulizia vegetazione su parete rocciosa insistente su Via delle Camerate in Localitą Sandalora |
| 29/01/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | METALCO SRL | 9.772,20 | 1.762,20 | 8.010,00 | PENSILIS 1722 - 3 MOD.PANCA LEGNO, VETR/BACHECA FOND, MONTANTE SX SENZA PARETE RAl corten, ILLUMINAZIONE LED LUCE CALDA, EXTRA x SCRITTA TOSCOLANO, WORD DISSUASORE 200x50 INGH., POSA IN OPERA A.U. CEMENTO+ TASS |
| 29/01/2019 | U.1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | ELLEPI SERVICE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL DAL 01.01.2017 | 5.455,82 | 983,84 | 4.471,98 | Fattura Cliente |
| 29/01/2019 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 878,40 | 158,40 | 720,00 | VI EMETTIAMO FATTURA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE VENTILATORE CALDAIA 2 C/O MUNICIPIO dal 10/12/2018 al 10/12/2018 |
| 29/01/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SPECIALSPURGHI S.R.L. | 270,23 | 48,73 | 221,50 | ORE AUTOBOTTE 3 MC, ORE AUTOBOTTE 5 MC CON OPERATORE, ORE AUTOBOTTE 5 MC CON OPERATORE |
| 29/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RISORSE E AMBIENTE SRL | 2.366,19 | 426,69 | 1.939,50 | Incarico RSPP biennio 2017-2018 Quota anno 2018 - Scissione dei pagamenti ex Art. 17-ter DPR 633/72 |
| 29/01/2019 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | SEBACH SPA UNIPERSONALE | 141,17 | 25,46 | 115,71 | Periodo Fatturato Dal: 11/12/2018 Al: 31/12/2018, LOCAZIONE, NR 1 bag.top.san.classic Bagno uomo/donna, LUOGO LOCAZIONE, TOSCOLANO MADERNO BS, LUNGO LAGO ZANARDELLI LOC. REMIERA, IMPORTI, COSTO DEL SERVIZIO ... |
| 29/01/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CERESA EGIDIO & C. SNC | 1.153,36 | 207,98 | 945,38 | Canestro combinato, Canestro standard arancio, Bocchettone di dosaggio, Raccordo tanica kombi olio catena, Cavo LM Kawasaki, Riparazione vs. spargisale Morselli e Maccaferri con sostituzione di:Cuscinetto, Cusc |
| 29/01/2019 | U.2.02.01.10.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 5.467,72 | 985,98 | 4.481,74 | Pulizia da infestanti e sgombero dell'immobile comunale di recente acquisizione denominato ""Ex casa Campanardi"" sita nella frazione di Cecina. |
| 29/01/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | MGM & C. ARREDO URBANO SRL | 1.043,10 | 188,10 | 855,00 | SERVIZIO DI GESTIONE - MANUTENZIONE TOILETTE AUTOMATIZZATA MODELLO TRIAX INSTALLATA PRESSO LA VS. CITTA'. PERIODO: 4° TRIMESTRE 2018 |
| 29/01/2019 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | VERONESI SRL | 384,30 | 69,30 | 315,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF2553 UFFICIO RAGIONERIA PERIODO 01/10/18 - 31/12/18 |
| 29/01/2019 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | VERONESI SRL | 384,30 | 69,30 | 315,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF2553 UFFICIO SERVIZI SOCIALI PERIODO 01/10/18 - 31/12/18 |
| 29/01/2019 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | VERONESI SRL | 336,72 | 60,72 | 276,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF2553 UFFICIO VERIFICHE IMMOBILIARE PERIODO 01/10/18 - 31/12/18 |
| 29/01/2019 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GORLANI | 2.537,60 | 400,00 | 2.137,60 | RICORSO N. 958/2018 AL TAR LOMBARDIA SEZ. BRESCIA PROMOSSO DALLA SOC. FINTEL ENG. S.R.L. - INCARICO DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 176 DEL 13/11/2018 RICORSO N. 958/2018 AL TAR LOMBARDIA SEZ. BRESCIA PROMOSSO D |
| 29/01/2019 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GORLANI | 3.172,00 | 500,00 | 2.672,00 | COMUNE DI TOSCOLANO / CIPANI - TRIBUNALE DI BRESCIA, SE. LAVORO, RG 1848/2018, SENTENZA N. 993/2018 - DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 133 DEL 11/09/2018 COMUNE DI TOSCOLANO / CIPANI - TRIBUNALE DI BRESCIA, SE. LAVO |
| 29/01/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | CURCI/NICOLA | 3.202,50 | 500,00 | 2.702,50 | DUT 89/2017 - CIG ZED1EF67CB - Ricerche catastali, studio fattibilitĆ , predisposizione atti per individuazione porzioni aree cessione convenzione urbanistica relativa intervento edificatorio Coop Residenza Pop |
| 29/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 53,80 | 0,00 | 53,80 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 29/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 34,90 | 0,00 | 34,90 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 29/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 29/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 69,50 | 0,00 | 69,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 29/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 24,20 | 0,00 | 24,20 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 29/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 255,90 | 0,00 | 255,90 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 29/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 35,20 | 0,00 | 35,20 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 29/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 29/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 17,30 | 0,00 | 17,30 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
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| 29/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 53,30 | 0,00 | 53,30 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 29/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 52,20 | 0,00 | 52,20 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 29/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 174,10 | 0,00 | 174,10 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 29/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 105,20 | 0,00 | 105,20 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 29/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 30,40 | 0,00 | 30,40 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 29/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 87,70 | 0,00 | 87,70 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 29/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 149,90 | 0,00 | 149,90 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 29/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 29/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 269,90 | 0,00 | 269,90 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 29/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 29/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 123,50 | 0,00 | 123,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 29/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 136,10 | 0,00 | 136,10 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 29/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 155,60 | 0,00 | 155,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 29/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 102,90 | 0,00 | 102,90 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 29/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 34,50 | 0,00 | 34,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 29/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 84,50 | 0,00 | 84,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 29/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 525,30 | 0,00 | 525,30 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 29/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 29/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 171,10 | 0,00 | 171,10 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 29/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 84,40 | 0,00 | 84,40 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 29/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 45,80 | 0,00 | 45,80 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 29/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 29/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 83,00 | 0,00 | 83,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 29/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 130,30 | 0,00 | 130,30 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 29/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 49,60 | 0,00 | 49,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
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| 29/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | I.S. PER FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE 2018 |
| 29/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | I.S. PER FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE 2018 |
| 29/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | I.S. PER FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE 2018 |
| 29/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | I.S. PER FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE 2018 |
| 29/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | I.S. PER FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE 2018 |
| 29/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | I.S. PER FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE 2018 |
| 29/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | I.S. PER FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE 2018 |
| 29/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | I.S. PER FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE 2018 |
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| 29/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | I.S. PER FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE 2018 |
| 29/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | I.S. PER FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE 2018 |
| 29/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | I.S. PER CONTRIBUTI |
| 29/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | I.S. PER CONTRIBUTI |
| 29/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | I.S. PER CONTRIBUTI |
| 29/01/2019 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | INSER SPA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | FRANCHIGIA SINISTRO 030/2018/51113 CONTI NICCOLO RIF. INSER 093064853 |
| 31/01/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.APOLLONIO & C. S.P.A. | 25,62 | 4,62 | 21,00 | NUMERO CIVICO STRAT.SEMP.C/TOP |
| 31/01/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | NCS COLOUR CENTRE ITALIA SRL | 203,74 | 36,74 | 167,00 | SPESE DI TRASPORTO, NCS COLOUR PIN, Contirbuto CONAI assolto se dovuto, Ordine Det.-due-11/18 del 5/12/18 |
| 31/01/2019 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | EGESTA S.R.L. | 359,90 | 64,90 | 295,00 | DETERMINA NR. 63 DEL 27/12/18 CIG Z45265E849 SINTEL ID 105460776 Iiyama display ProLite B2791QSU-B1, stereo 2*2W |
| 31/01/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASILO DI GAINO COOP. SOCIALE ARL ONLUS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA DI GAINO - CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL ""PROGETTO PSICOMOTRICITA'"" |
| 31/01/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA BENAMATI BIANCHI DI MADERNO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA DI MADERNO - CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL ""PROGETTO PSICOMOTRICITA'"" |
| 31/01/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | FONDAZIONE SCUOLA MATERNA VISINTINI | 100,00 | 0,00 | 100,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA DI TOSCOLANO - CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL ""PROGETTO PSICOMOTRICITA'"" |
| 31/01/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA DI CECINA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA DI CECINA - CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL ""PROGETTO PSICOMOTRICITA'"" |
| 31/01/2019 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARGNANO | 845,00 | 0,00 | 845,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARGNANO - CONTRIBUTO PER PROGETTO ""SENTIERO DI PACE"" |
| 31/01/2019 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARGNANO | 2.045,10 | 0,00 | 2.045,10 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARGNANO - PER EROGAZIONE FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 |
| 31/01/2019 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARGNANO | 1.845,10 | 0,00 | 1.845,10 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARGNANO - PER EROGAZIONE FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019 |
| 31/01/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI BOTTICINO | 20.806,80 | 0,00 | 20.806,80 | RIMBORSO SPESE CONVENZIONE DI SEGRETERIA BOTTICINO (39%) - TOSCOLANO (50%) - COLLEBEATO(11%) |
| 31/01/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VERONESI SRL | 607,56 | 109,56 | 498,00 | FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA, Riga ausiliaria contente informazioni tecniche e aggiuntive del documento |
| 31/01/2019 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | MACCHIONE SNC DI NAPPO MARIO & C. | 738,80 | 28,42 | 710,38 | N. 61 PASTI RIDOTTI EFFETTUATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018, N. 62 PASTI COMPLETI EFFETTUATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 |
| 31/01/2019 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | MACCHIONE SNC DI NAPPO MARIO & C. | 561,60 | 21,60 | 540,00 | N. 68 PASTI RIDOTTI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2018, N. 30 PASTI COMPLETI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2018 |
| 31/01/2019 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitĆ n.a.c | DISTRIBUZIONI DIGITALI SAS | 1.197,80 | 216,00 | 981,80 | Produzione e allestimento servizi |
| 31/01/2019 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAPRETTI TEMPESTA BONADEI | 2.918,24 | 460,00 | 2.458,24 | Pratica Ferrari Armando. Recupero spese legali sentenza della Corte di Cass. 16412/17, restituzione di quanto versato in forza della sentenza n. 201/09 del Trib. di BS, indennitą per l'occupazione |
| 31/01/2019 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | LA SORGENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.037,40 | 49,40 | 988,00 | Fattura di vendita |
| 31/01/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SODEXO ITALIA S.P.A. | 135,70 | 5,22 | 130,48 | pasti indigenti dal 01/12/2018 al 31/12/2018 |
| 31/01/2019 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | LAGHI SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE VALLESABBIA E GARDA BRESCIANO | 342,34 | 16,30 | 326,04 | ADM TOSCOLANO MADERNO - Utente CA. AL., ADM TOSCOLANO MADERNO - Utente C.A., Cap./Art. 11013/300, CIG: Z862190D17, Mese di Novembre 2018 |
| 31/01/2019 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | LAGHI SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE VALLESABBIA E GARDA BRESCIANO | 295,66 | 14,08 | 281,58 | ADM TOSCOLANO MADERNO, ADM TOSCOLANO MADERNO, Cap./Art. 11013/300, CIG: Z862190D17, Mese di Ottobre 2018 |
| 31/01/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 93,24 | 0,00 | 93,24 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 31/01/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 1.722,50 | 0,00 | 1.722,50 | A STORNO PARZIALE NS. FATTURA N. 1447/E DEL 31/12/2018 PER ERRATA IMPUTAZIONE RETTA CDD VILLA DALLA ROSA CIG: Z0C217CAF8 Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.L. 3 luglio 2017 nr. 117; DETT |
| 31/01/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 | non auto proveniente da Toscolano Maderno dal 01/01/2019 al 31/01/2019, non auto proveniente da Toscolano Maderno dal 01/01/2019 al 31/01/2019 |
| 31/01/2019 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 626,76 | 0,00 | 626,76 | MESE DI DICEMBRE 2018 - SERVIZIO TRASPORTO CDD VILLA DALLA ROSA, Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 D.L. 3 luglio 2017 nr. 117, CIG: Z5E217CB80 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 3,38 | 0,00 | 3,38 | COMMISSIONE SPESE PARCOMETRI DICEMBRE |
| 05/02/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 973,82 | 0,00 | 973,82 | PERIODO 1-15 DICEMBRE 2018 MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 05/02/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 520,49 | 0,00 | 520,49 | PERIODO 16-31 DICEMBRE 2018 MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 05/02/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 1.091,89 | 1.091,89 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 06/02/2019 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAPRETTI TEMPESTA BONADEI | 2.918,24 | 460,00 | 2.458,24 | Disciplinare d'incarico 9/12 novembre 2018. Ricorso n. 1006/2018 Mazzaretto-Dieci avanti al Tar Brescia. A saldo per tutta l'opera prestata Onorari |
| 06/02/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | FASTBOOK DIVISIONE DI MF INGROSSO SPA | 2.022,81 | 2,00 | 2.020,81 | Fornitura Materiale Editoriale |
| 06/02/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC.COOP. A R. L. | 1.114,56 | 200,99 | 913,57 | Servizio conteggio moneta mesi di ottobre novembre dicembre 2018, Servizio conteggio moneta mesi di ottobre novembre dicembre 2018, Servizio conteggio moneta mesi di ottobre novembre dicembre 2018 |
| 06/02/2019 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | UNIFORMERIA SRL | 1.110,20 | 200,20 | 910,00 | FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE |
| 06/02/2019 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | SARTORIA GUSSONI DI CELINO GUSSONI & C.SNC (NON UTILIZZARE) | 1.175,84 | 212,04 | 963,80 | ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE |
| 06/02/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 11,03 | 1,99 | 9,04 | Quota fissa, Quota fissa, Quota fissa, Quota annuale per l assicurazione contro i rischi derivanti dall uso del gas |
| 06/02/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 471,94 | 85,10 | 386,84 | Componente Sostitutiva Materia prima gas, Quota fissa, Commercializzazione al dettaglio (quota variabile), Quota fissa, Quota energia 4° Scaglione da 1561 a 5000, Quota energia 5° Scaglione da 5001 a 80000, Quo |
| 06/02/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 1.003,21 | 180,91 | 822,30 | Componente Sostitutiva Materia prima gas, Quota fissa, Commercializzazione al dettaglio (quota variabile), Quota fissa, Quota energia 5° Scaglione da 5001 a 80000, Quota fissa, Quota energia 5° Scaglione da 500 |
| 06/02/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 59,16 | 6,37 | 52,79 | Componente Sostitutiva Materia prima gas, Quota fissa, Commercializzazione al dettaglio (quota variabile), Quota fissa, Quota energia 2° Scaglione da 121 a 480, Quota fissa, Quota energia 2° Scaglione da 121 a |
| 06/02/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 2.080,93 | 375,25 | 1.705,68 | Componente Sostitutiva Materia prima gas, Quota fissa, Commercializzazione al dettaglio (quota variabile), Quota fissa, Quota energia 5° Scaglione da 5001 a 80000, Quota fissa, Quota energia 5° Scaglione da 500 |
| 06/02/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 840,57 | 151,58 | 688,99 | Componente Sostitutiva Materia prima gas, Quota fissa, Commercializzazione al dettaglio (quota variabile), Quota fissa, Quota energia 4° Scaglione da 1561 a 5000, Quota energia 5° Scaglione da 5001 a 80000, Quo |
| 06/02/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 11,03 | 1,99 | 9,04 | Quota fissa, Quota fissa, Quota fissa, Quota annuale per l assicurazione contro i rischi derivanti dall uso del gas |
| 06/02/2019 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA SS.PIETRO E PAOLO TOSCOLANO (OK) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO - CONTRIBUTO PER VISITE GUIDATE E CONCERTI VOLTI AL FINANZIAMENTO DEL RECUPERO DELL'ORGANO DAMIANI |
| 06/02/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | PASINI/ROBERTO | 9.760,00 | 1.760,00 | 8.000,00 | SALDO SERVIZIO PARCOMETRI STAGIONE 2018 |
| 06/02/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 12.482,37 | 492,19 | 11.990,18 | PASTI SCUOLE MEDIE DICEMBRE 2018; Bollo assolto in modo virtuale D.M. 17.06.2014 |
| 06/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SCUOLA MATERNA BENAMATI BIANCHI DI MADERNO | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA DI MADERNO - I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER INTEGRAZIONE DELLE RETTE IN BASE ALL'ISEE |
| 06/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ASILO DI GAINO COOP. SOCIALE ARL ONLUS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA DI GAINO - I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER INTEGRAZIONE DELLE RETTE IN BASE ALL'ISEE |
| 06/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SCUOLA MATERNA DI CECINA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA DI CECINA - I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER INTEGRAZIONE DELLE RETTE IN BASE ALL'ISEE |
| 06/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ASILO DI GAINO COOP. SOCIALE ARL ONLUS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | I.S. A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO PER CONTRIBUTO ECONOMICO PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA |
| 06/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SCUOLA MATERNA DI CECINA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | I.S. A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO PER CONTRIBUTO ECONOMICO PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA |
| 06/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SCUOLA MATERNA BENAMATI BIANCHI DI MADERNO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | I.S. A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO PER CONTRIBUTO ECONOMICO PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA |
| 06/02/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE INTERCULTURALE MONDO GONDWANA | 882,00 | 0,00 | 882,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 06/02/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASILO DI GAINO COOP. SOCIALE ARL ONLUS | 600,00 | 0,00 | 600,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA DI GAINO - CONTRIBUTO PER SPESE GESTIONE SERVIZIO TEMPO PROLUNGATO A.S. 2018/2019 |
| 06/02/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA BENAMATI BIANCHI DI MADERNO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA DI MADERNO - CONTRIBUTO PER SPESE GESTIONE SERVIZIO TEMPO PROLUNGATO A.S. 2018/2019 |
| 06/02/2019 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | PARROCCHIA SAN NICOLA DI BARI - CECINA | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | PARROCCHIA S.NICOLA DA BARI - CONTRIBUTO FORFETTARIO UTENZE AMBULATORIO MEDICO |
| 06/02/2019 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA ONLUS | 233,00 | 0,00 | 233,00 | Rimborso spese per il trasporto sanitario, Rimborso spese per il trasporto sanitario |
| 06/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA ONLUS | 171,00 | 0,00 | 171,00 | Servizio di telesoccorso IV Trimestre 2018 |
| 08/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | OSTERIA CANTAGAI DI ARICI LARA | 317,80 | 0,00 | 317,80 | CONTRIBUTO A FAVORE DELLE IMPRESE MAGGIORMENTE PENALIZZATE DAGLI AUMENTI TARI ANNO 2017 |
| 08/02/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ERREBIAN SPA | 565,36 | 101,95 | 463,41 | AG MATRA GIORNALIERA 15X21 BLU, AGENDA MAXI GIORN. A4 BLU, AG MATRA SETTIMANALE 17X24 BLU, AGENDA MAXI SETT 20X27 BLU, ELICA NOTES 127X76 GI C12, BUSTA FOR.UN.EFFE 6 ANTIR.C50, BUSTA FOR.UN.EFFE 6 LISCIA C50, M |
| 08/02/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VETTURI/DANIELE | 916,94 | 165,35 | 751,59 | Plottaggio a colori grande formato, Scansioni B/Nero grande formato |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | I.S. PER FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE 2018 |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | I.S. PER FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE 2018 |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | I.S. PER FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE 2018 |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | I.S. PER FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE 2018 |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | I.S. PER FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE 2018 |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | I.S. PER FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE 2018 |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | I.S. PER FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE 2018 |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | I.S. PER FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE 2018 |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | I.S. PER FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE 2018 |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | I.S. PER FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE 2018 |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | I.S. PER FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE 2018 |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | I.S. PER FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE 2018 |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | I.S. PER FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE 2018 |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | I.S. PER FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE 2018 |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | I.S. PER FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE 2018 |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | I.S. PER FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE 2018 |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | I.S. PER FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE 2018 |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | I.S. PER FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE 2018 |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 128,20 | 0,00 | 128,20 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 13,60 | 0,00 | 13,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 232,60 | 0,00 | 232,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 121,70 | 0,00 | 121,70 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 67,40 | 0,00 | 67,40 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 45,80 | 0,00 | 45,80 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 93,00 | 0,00 | 93,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 165,40 | 0,00 | 165,40 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 31,10 | 0,00 | 31,10 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 54,50 | 0,00 | 54,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 80,20 | 0,00 | 80,20 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 71,50 | 0,00 | 71,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 17,70 | 0,00 | 17,70 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 93,10 | 0,00 | 93,10 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 114,80 | 0,00 | 114,80 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 59,50 | 0,00 | 59,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 34,90 | 0,00 | 34,90 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 66,80 | 0,00 | 66,80 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 55,60 | 0,00 | 55,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 49,50 | 0,00 | 49,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 33,60 | 0,00 | 33,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 27,80 | 0,00 | 27,80 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 21,50 | 0,00 | 21,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 31,80 | 0,00 | 31,80 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 72,60 | 0,00 | 72,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 69,20 | 0,00 | 69,20 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 134,35 | 0,00 | 134,35 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI D.T.T. | 1.217,80 | 0,00 | 1.217,80 | CANONE ANNUALE BANCA DATI MCTC ANNO 2019 |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO | 409,00 | 0,00 | 409,00 | AUTORITA' DI BACINO - PER CANONE PORTUALE CONCESSIONE POSTO BARCA N. 27 NEL GOLFO DI MADERNO |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI | 925,00 | 0,00 | 925,00 | ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI - QUOTA ASSOCIATIVA 2019 |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI | 1.655,01 | 0,00 | 1.655,01 | ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI - QUOTA 2019 FONDO DI SOLIDARIETA' A FRONTE DI CALAMITA' NATURALI 2019 |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI MAAF | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | SPESE POSTALI - RICHIESTA DEL 07/02/2019 |
| 11/02/2019 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | INSER SPA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | APPENDICE N. A1B68882 AL CONTRATTO RC PATRIMONIALE LLOYD'S A1201641526 |
| 11/02/2019 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | INSER SPA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | PREMIO POLIZZA FIDEJUSSORIA CO.FA.CE |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | GARDA UNO SPA | 4.904,40 | 884,40 | 4.020,00 | Potenziamento guardiania cimiteri comunali per il periodo 23/07/18 -15/09/18 DPA 28 del 12/07/18 |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | SENTIERI E VERBENA SOLIDALI SCS ONLUS | 2.201,99 | 397,08 | 1.804,91 | SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI NOVEMBRE 2018, CANONE FISSO MENSILE, AFFISSIONI ISTITUZIONALI; SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI DICEMBRE 2018, CANONE FISSO MENSILE, AFFISSIONI ISTITUZIONALI |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | MAIOLI/EDOARDO | 825,25 | 148,82 | 676,43 | IVA A VS. CARICO EX ART.17-TER DPR 633/72 LAVORI ESEGUITI FINO AL 31/12/18 |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | MAIOLI/EDOARDO | 8.400,00 | 1.514,75 | 6.885,25 | IVA A VS. CARICO EX ART.17-TER DPR 633/72 LAVORI ESEGUITI FINO AL 31/12/18 |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC.COOP. A R. L. | 190,80 | 0,00 | 190,80 | RECUPERO SPESE VIVE ESERCIZIO 2018 |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 3.504,02 | 3.504,02 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 12/02/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | GADALDI/GIOVANNI | 1.625,04 | 293,04 | 1.332,00 | Fattura di vendita |
| 12/02/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GRAFICHE GASPARI SRL | 317,20 | 57,20 | 260,00 | MODULISTICA REFERENDUM SERV. IDRICO BS |
| 12/02/2019 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | A2A ENERGIA SPA | 32.600,00 | 0,00 | 32.600,00 | A2A ENERGIA SPA - RATA ACCORDO TRANSATTIVO DI CUI ALLA DELIBERA GC 92/2017 |
| 14/02/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI GARGNANO | 509,76 | 0,00 | 509,76 | COMUNE DI GARGNANO - PER TRASPORTO UTENTI AL CENTRO SOCIO EDUCATIVO ARCOBALENO DI ROE' VOLACIANO |
| 14/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.921,50 | 0,00 | 1.921,50 | I.S. PER QUOTA RIPARTIZIONE CONTRIBUTO PER DISABILI OSPITI NELLA COMUNITA' SOCIO SANITARIA DISABILI AVANZINI |
| 14/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.921,50 | 0,00 | 1.921,50 | I.S. PER QUOTA RIPARTIZIONE CONTRIBUTO PER DISABILI OSPITI NELLA COMUNITA' SOCIO SANITARIA DISABILI AVANZINI |
| 14/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 58,80 | 0,00 | 58,80 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 14/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 50,60 | 0,00 | 50,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 14/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 14/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 14/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | I.S. PER FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE 2018 |
| 14/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | I.S. PER FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE 2018 |
| 14/02/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 | non auto proveniente da Toscolano Maderno dal 01/02/2019 al 28/02/2019, non auto proveniente da Toscolano Maderno dal 01/02/2019 al 28/02/2019 |
| 14/02/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | COMUNE DI GARDONE RIVIERA | 3.297,90 | 0,00 | 3.297,90 | COMUNE DI GARDONE RIVIERA - COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SALDO ANNO 2017 |
| 14/02/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE | 23.515,00 | 0,00 | 23.515,00 | RETTE CASA DELLA FRATERNITA RICOVERO MINORE NPIA MINORE B.R. RICOVERO NPIA; RETTE CASA DELLA FRATERNITA DICEMBRE 2018 CE GINESTRA; ACCONTO SERVIZIO ADP NOVEMBRE 2018 ACCONTO SERVIZIO ADP NOVEMBRE 2018; RETTE CA |
| 14/02/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LABCENTER DI ANDREATTA/GIORGIO | 719,80 | 129,80 | 590,00 | zainetti logati |
| 14/02/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | GARDA UNO SPA | 427,00 | 77,00 | 350,00 | Sistemazione linee elettriche per alimentazione lampade votive presso il cimitero di Maderno -Cellette Ossario settore 4 Determina 299 del 14/06/2018 Pratica N.DPA-16-2018 |
| 14/02/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | GARDA UNO SPA | 683,20 | 123,20 | 560,00 | Consuntivo operazioni cimiteriali novembre 2018. Determina 299 del 14/06/2018. Tumulazione in loculo Maderno nuovo 05/11/18 con noleggio alzaferetri. Defunto Fraini Cesare, Piastre per tumulazione di fascia Bor |
| 14/02/2019 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | CORLI/EMANUELE | 3.917,76 | 617,55 | 3.300,21 | Giudizio avanti Tribunale di Brescia n.7612/2014 deciso con sentenza n.225/2019 Compenso professionale |
| 14/02/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,26 | 196,24 | 892,02 | Pulizia palestra scuola elementare e palestra scuola media Gennaio 2019. Servizio di pulizie Reverse Charge IVA Reverse Charge ai sensi art 17 c.6 lett.a-ter dpr 633/1972 |
| 14/02/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.427,65 | 437,77 | 1.989,88 | Pulizia edifici comunali Gennaio 2019. |
| 14/02/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 378,53 | 68,26 | 310,27 | Pulizia biblioteca Gennaio 2019. |
| 14/02/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,32 | 170,65 | 775,67 | Pulizia C.A.G. e locali mensa Gennaio 2019.. Servizio di pulizie Reverse Charge IVA Reverse Charge ai sensi art 17 c.6 lett.a-ter dpr 633/1972 |
| 14/02/2019 | U.1.03.02.10.003 - Incarichi a societĆ di studi, ricerca e consulenza | STUDIO LEGALE ASSOCIATO FONTANA - FERRARI | 1.459,12 | 230,00 | 1.229,12 | Parere relativo alla scadenza o meno del Documento di Piano CIG Z78252DE65 |
| 14/02/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | FASTBOOK DIVISIONE DI MF INGROSSO SPA | 706,83 | 0,00 | 706,83 | Fornitura Materiale Editoriale; Fornitura Materiale Editoriale |
| 14/02/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA RONDINE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.325,00 | 63,10 | 1.261,90 | Fattura di vendita PA RETTA COMUNITA' RESIDENZIALE S.GIUSEPPE MESE GENNAIO 2019 |
| 14/02/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA RONDINE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.325,00 | 63,10 | 1.261,90 | Fattura di vendita PA RETTA COMUNITA' RESIDENZIALE S.GIUSEPPE MESE FEBBRAIO 2019 |
| 14/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LA SORGENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.890,00 | 90,00 | 1.800,00 | Fattura PA PERCORSI DI RECUPERO DEL TERRITORIO ATTRAVERSO UN TIROCINIO DI N.3 GIOVANI DISOCCUPATI, PROVENIENTI DA SITUAZIONI DI SVANTAGGIO SOCIALE. |
| 14/02/2019 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | LAGHI SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE VALLESABBIA E GARDA BRESCIANO | 295,66 | 14,08 | 281,58 | ADM TOSCOLANO MADERNO - Utente CA. AL., ADM TOSCOLANO MADERNO - Utente C.A., Cap./Art. 11013/300, CIG: Z862190D17, Mese di DICEMBRE 2018 |
| 14/02/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 805,92 | 0,00 | 805,92 | PERIODO 1-15 GENNAIO 2019 MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 18/02/2019 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | LA NUOVA EDILIZIA | 4.454,37 | 803,25 | 3.651,12 | Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) |
| 18/02/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FEDERICI/VITTORIO | 115,20 | 20,77 | 94,43 | DETERMINA N.20 DEL 19/02/2018 |
| 18/02/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FEDERICI/VITTORIO | 117,07 | 21,11 | 95,96 | DOSASAPONE PARETE, GARDENTOP BOCCONI KG 1,53, LAMPADA LED OLIVA 3,2W, LISTELLO MOGANO 10X30 MT 2, SERRATURA PATENT, CHIAVE PATENT, CHIODI ACCIAIO MM 80, NASTRO SEGNALETICO, NASTRO PACCHI PVC, NASTRO CARTA MM 50 |
| 18/02/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 366,00 | 66,00 | 300,00 | SANIFICAZIONE AMBIENTALE |
| 18/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CMPA SRL | 85,40 | 15,40 | 70,00 | RIUNIONE ART35 DLGS 81/08 |
| 18/02/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | RISORSE E AMBIENTE SRL | 463,60 | 83,60 | 380,00 | Commessa Y8112. Analisi della documentazione per la successiva redazione di dichiarazione relativa ai requisiti acustici passivi del Centro di Aggregazione Giovanile richiesta da ATS Brescia. Importo totale all |
| 18/02/2019 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | MULE'/CARLO | 2.111,20 | 0,00 | 2.111,20 | Determina n.43/2018 del 28/06/2018 Secondo acconto vertenza Corte Appello di Brescia Condominio Kolony vs Comune di Toscolano Maderno RG n. 1263/2018 |
| 18/02/2019 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | ANDREASSI/PAOLO | 995,52 | 160,00 | 835,52 | Progetto impianto di pubblica illuminazione // prestazioni di verifica impianto di illuminazione pubblica esistente Urbanizzazione La Foglia e relativa dichiarazione di rispondenza |
| 18/02/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | GARDASERRAMENTI SNC DI BARILETTI | 142,52 | 17,69 | 124,83 | Fornitura pellicola vetri con logo presso il Comando di Polizia Locale, MANODOPERA // Manodopera per posa pellicola vetri, Fornitura corrimano presso la Scuola Media G. di Pietro, MANODOPERA // Manodopera per p |
| 18/02/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GARDASERRAMENTI SNC DI BARILETTI | 563,92 | 69,99 | 493,93 | Fornitura pellicola vetri con logo presso il Comando di Polizia Locale, MANODOPERA // Manodopera per posa pellicola vetri, Fornitura corrimano presso la Scuola Media G. di Pietro, MANODOPERA // Manodopera per p |
| 18/02/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FITOCONSULT S.R.L | 1.756,80 | 316,80 | 1.440,00 | CONSULENZA IN SITO SUI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMANTAZIONE DEL LUNGOLAGO ZANARDELLI; CONSULENZA IN SITO SUI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL LUNGOLAGO ZANARDELLI; CONSULENZA IN SITO SUI L |
| 18/02/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FITOCONSULT S.R.L | 4.392,00 | 792,00 | 3.600,00 | CONSULENZA IN SITO SUI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMANTAZIONE DEL LUNGOLAGO ZANARDELLI; CONSULENZA IN SITO SUI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL LUNGOLAGO ZANARDELLI; CONSULENZA IN SITO SUI L |
| 18/02/2019 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 344,34 | 13,24 | 331,10 | pasti dipendenti dal 01/01/2019 al 31/01/2019 |
| 18/02/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 1.057,00 | 190,61 | 866,39 | Emettiamo fattura per: - Servizio ""energia"" da fonti rinnovabili relativo al mese di DICEMBRE 2018 - edificio: Municipio Largo G. Matteotti - ACCONTO CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFG08C |
| 18/02/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 956,00 | 172,39 | 783,61 | Emettiamo fattura per: - Servizio ""energia"" da fonti rinnovabili relativo al mese di DICEMBRE 2018 - edificio: Municipio Largo G. Matteotti - ACCONTO CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFG08C |
| 18/02/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Emettiamo fattura per: - Servizio ""energia"" da fonti rinnovabili relativo al mese di Dicembre 2018 - edificio: Scuole Medie Via Tartaglia - ACCONTO CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFG08C |
| 18/02/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 93.151,23 | 8.468,29 | 84.682,94 | Codice Univoco Ufficio: UFC7QL Canone Costi Fissi per i servizi di Igiene Urbana - DICEMBRE 2018 |
| 18/02/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 2.046,00 | 186,00 | 1.860,00 | CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFG08C Integrazione servizio spazzamento manuale sentiero Proch - Ottobre/Dicembre 2018.; CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFG08C Servizio integrativo di spazzamento manuale del percorso pedonale |
| 18/02/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ROSSI ANTINCENDIO SRL | 401,87 | 72,47 | 329,40 | CARTELLO SEGN. IN AL DIM 250X310, ESTINTORE A POLVERE 6 KG CE EN 3-7 SERIE BASIC SER BASSO CON 3 SALD 34A 233BC 50% FOSFATO/AMM, POSA IN OPERA INTERVENTO TECNICO -, CASSETTA PRONTO SOCCORSO METALLO 102M DM 388 |
| 18/02/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CENPI SCRL | 2.319,56 | 418,28 | 1.901,28 | Rif. VS. Ordine n. 205 del 14.12.18, VERIFICA PERIODICA IMPIANTODI MESSA A TERRA AI SENSI DEL, D.P.R. 462/01 ESEGUITA SUL SEGUENTE IMPIANTO:, Intervento del: 24.01.19, Ubicazione: RELIGIONE (CAMPO SPORTIVO), 25 |
| 18/02/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SPECIALSPURGHI S.R.L. | 265,35 | 47,85 | 217,50 | ORE AUTOBOTTE 5 MC CON OPERATORE, ORE AUTOBOTTE 5 MC CON OPERATORE, ORE SECONDO OPERATORE* |
| 19/02/2019 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | MACCHIONE SNC DI NAPPO MARIO & C. | 820,64 | 31,56 | 789,08 | N. 108 PASTI RIDOTTI EFFETTUATI NEL MESE DI GENNAIO 2019, N. 37 PASTI COMPLETI EFFETTUATI NEL MESE DI GENNAIO 2019 |
| 19/02/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TOSCOLANO 1381 IMPRESA SOCIALE COOPERATIVA - NON USARE | 2.568,82 | 463,23 | 2.105,59 | Foglio 25x35. 250 g/mq. Carta fatta a mano Toscolano 1381, puro cotone. Asciugatura metodo antico. Colore bianco naturale. Bordo intonso., + stampa digitale a colori e cartoncino di supporto in carta speciale., |
| 19/02/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 1.018,70 | 183,70 | 835,00 | RIF. OFF. PROT.527/18 - VI EMETTIAMO FATTURA PER INTERVENTO EFFETTUATO PER SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO SISTEMA RISCALDAMENTO TENSOSTRUTTURA dal 07/12/2018 al 07/12/2018 |
| 19/02/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | MERIGO/SILVIA | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | Collaborazione gestione attivitą dell' Ecomuseo Valle delle Cartiere anno 2018 |
| 19/02/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | DIPENDENTI COMUNALI | 16,50 | 0,00 | 16,50 | RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI ANNO 2019 |
| 19/02/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | AMMINISTRATORI COMUNALI | 6.086,68 | 0,00 | 6.086,68 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI 2019 |
| 19/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 712,43 | 0,00 | 712,43 | ONERI PREVIDENZIALI FIGURATIVI SINDACO 2019 - CPDEL |
| 19/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 103,52 | 0,00 | 103,52 | ONERI PREVIDENZIALI FIGURATIVI SINDACO 2019 - INADEL |
| 19/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 7,64 | 0,00 | 7,64 | ONERI PREVIDENZIALI FIGURATIVI SINDACO 2019 - FDO CREDITO |
| 21/02/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ACES SRL | 854,29 | 154,05 | 700,24 | Fattura Fattura // Prestazione di servizi resa a Vs.favore per attivita di supporto e bonifica dati preordinata all accertamento dellevasione tributi ICI-IMU- C.I.G. Z251CA386E |
| 21/02/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 488,00 | 88,00 | 400,00 | Servizi di pulizia dei locali sede di seggio elettorale-Referendum Consultivo Provinciale Servizio Idrico Integrato del 18 Novembre 2018. Vostro ordine n. 4545225 |
| 21/02/2019 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | LALEONESSATENDE SRL | 4.270,00 | 770,00 | 3.500,00 | Riferimento: DDT Nr. 000001 del 10/01/2019, TENDE A PANNELLO C/O SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO COME DI SEGUITO SPECIFICATO:, Riferimento: BIBLIOTECA: BINARIO TENDA VERTICALE CM210,18 CARRELLI, PESI E CATENEL |
| 21/02/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ACES SRL | 24.410,31 | 4.401,86 | 20.008,45 | Fattura Fattura // Prestazione di servizi resa a Vs.favore per attivita di supporto e bonifica dati preordinata allaccertamento dellevasione tributi ICI-IMU- C.I.G. 7208629CD3; Fattura Prestazione di servizi re |
| 21/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 9.934,30 | 1.791,43 | 8.142,87 | lavori eseguiti nell'anno 2018 sino al 24/10/18 Interventi di sfalcio erba sentieri e manutenzione verde pubblico - anno 2018.; Interventi di sfalcio erba sentieri e manutenzione verde pubblico - anno 2018.; No |
| 21/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 21/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 21/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 21/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | PEROLINI/PAOLA | 518,74 | 0,00 | 518,74 | I.S. PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE MAGGIORMENTE PENALIZZATE DAGLI AUMENTI TARI ANNO 2018 |
| 21/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MAGRI/TIZIANA | 796,12 | 0,00 | 796,12 | I.S. PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE MAGGIORMENTE PENALIZZATE DAGLI AUMENTI TARI ANNO 2018 |
| 21/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | IL CORTILETTO SNC | 410,55 | 0,00 | 410,55 | I.S. PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE MAGGIORMENTE PENALIZZATE DAGLI AUMENTI TARI ANNO 2018 |
| 21/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | LUCA SNC DI PERINI ROSANNA & C. | 371,71 | 0,00 | 371,71 | I.S. PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE MAGGIORMENTE PENALIZZATE DAGLI AUMENTI TARI ANNO 2018 |
| 21/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | RISTORANTE LA TANA | 212,20 | 0,00 | 212,20 | I.S. PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE MAGGIORMENTE PENALIZZATE DAGLI AUMENTI TARI ANNO 2018 |
| 21/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | LA BUSSOLA DI BRUNI ANGELA | 751,74 | 0,00 | 751,74 | I.S. PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE MAGGIORMENTE PENALIZZATE DAGLI AUMENTI TARI ANNO 2018 |
| 22/02/2019 | U.2.02.01.10.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | SALVADORI FELICE & C. S.R.L | 63.470,00 | 5.770,00 | 57.700,00 | ACCONTO LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE AL PIANO ATTUATIVO AMBITO 10 AREA 24 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 23.220,54 | 4.187,31 | 19.033,23 | CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 2 - ATTO AGGIUNTIVO - SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE TRIM. OTT-DIC ANNO 2018 dal 01/10/2018 al 31 |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 4.391,48 | 791,91 | 3.599,57 | CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA TRIM. OTT-DIC ANNO 2018 dal 01/10/2018 al 31/12/2018, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZION |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 9.912,74 | 1.787,54 | 8.125,20 | CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA TRIM. OTT-DIC ANNO 2018 dal 01/10/2018 al 31/12/2018, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZION |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 26.778,67 | 4.828,94 | 21.949,73 | CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA TRIM. OTT-DIC ANNO 2018 dal 01/10/2018 al 31/12/2018, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZION |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 19.772,80 | 3.565,59 | 16.207,21 | CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA TRIM. OTT-DIC ANNO 2018 dal 01/10/2018 al 31/12/2018, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZION |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | CORLI/EMANUELE | 5.248,60 | 827,33 | 4.421,27 | giudizio avanti alla Corte di Cassazione n.16097/2017 deciso con ordinanza n.28533/18 Compenso professionale |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 87,67 | 15,81 | 71,86 | RIFATTURAZIONE FT. N. 8B00949729 6BIM2018 LINEA 0365541454 |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 291,05 | 52,49 | 238,56 | RIFATTURAZIONE FT. N. 5020001972 6BIM2018 LINEA 050584/01; RIFATTURAZIONE FT. N. 8B00949126 6BIM2018 LINEA 036513346265 Internet Professional 7M Adaptive 20 F*; RIFATTURAZIONE FT N. 8B00945902 6BIM2018 LINEA 03 |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 68,09 | 12,28 | 55,81 | RIFATTURAZIONE FT N. 8B00946945 6BIM2018 LINEA 0365642800 |
| 22/02/2019 | U.2.02.01.07.004 - Apparati di telecomunicazione | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 11.529,00 | 2.079,00 | 9.450,00 | FATTURAZIONE C.TTO VENDITA DEL 02/05/2018 POSA FIBRA IN CAVIDOTTI COMUNALI TRA SEDE MUNICIPIO E CARTIERA E POSA SWITCH |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SPECIALSPURGHI S.R.L. | 57,34 | 10,34 | 47,00 | ORE AUTOBOTTE 3 MC |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TECNOLIFTS FABBRICA ASCENSORI SPA | 542,17 | 97,77 | 444,40 | SCARICO A CLIENTI Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | SENTIERI E VERBENA SOLIDALI SCS ONLUS | 1.052,03 | 189,71 | 862,32 | SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI GENNAIO 2019, CANONE FISSO MENSILE, AFFISSIONI ISTITUZIONALI, CIG Z6522A1B0C, DET 38/2018 DEL 06/03/2018 |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 91,15 | 16,44 | 74,71 | RIFATTURAZIONE FT.N. 8B00943714 O BIM2018 LINEA 0365641194 |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | LA SORGENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 746,93 | 35,57 | 711,36 | Fattura PA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI MESE DI DICEMBRE 2018 |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 15,05 | 2,36 | 12,69 | FORNITURA GAS VIA PUCCINI |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 105,24 | 11,51 | 93,73 | FORNITURA GAS VIA MESSAGA 2 |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 2.270,56 | 115,96 | 2.154,60 | Fattura Pubblica Amministrazio |
| 22/02/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | EREDI CALOI S.R.L | 44.626,88 | 8.047,47 | 36.579,41 | POLTRONA MOD COMFORT V /54 SERIE TESSUTO A 1922 MIRAGE 625 GRIGIO, STRUTTURA SU BARRA VERNICIATA GRIGIA RAL 9006, CON BASE LUNGA AUTOPORTANTE E CON VENTOSE, H SCHIENALE 95 CM, BRACCIOLI E PANNELLO RETROSCHIENAL |
| 22/02/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VALETTI/CRISTIAN | 13.964,00 | 2.518,10 | 11.445,90 | Fattura per lavori eseguii presso i vostri cantieri - a corpo; nota di credito relativa alla fattura n. 4 del 18/01/2019; Fattura per lavori eseguiti presso i vostri cantieri - a corpo |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VALETTI/CRISTIAN | 39.275,58 | 7.082,48 | 32.193,10 | Fattura per lavori eseguii presso i vostri cantieri - a corpo; nota di credito relativa alla fattura n. 4 del 18/01/2019; Fattura per lavori eseguiti presso i vostri cantieri - a corpo |
| 22/02/2019 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | VALETTI/CRISTIAN | 12.611,38 | 2.274,18 | 10.337,20 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL CENTRO SOCIALE MEDIANTE OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE; Manutenzione straordinaria della copertura del centro sociale mediante opere di impermeabilizzazione; STORNO |
| 22/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 63,20 | 0,00 | 63,20 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER RIMBORSO FREQUENZA CAG |
| 22/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 97,80 | 0,00 | 97,80 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER RIMBORSO FREQUENZA CAG |
| 22/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 214,80 | 0,00 | 214,80 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER RIMBORSO FREQUENZA CAG |
| 22/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 33,40 | 0,00 | 33,40 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER RIMBORSO FREQUENZA CAG |
| 22/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 41,40 | 0,00 | 41,40 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER RIMBORSO FREQUENZA CAG |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI ONLUS | 1.624,00 | 0,00 | 1.624,00 | Non Autosufficienti dal 01/02/2019 al 28/02/2019 |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | 2.017,00 | 0,00 | 2.017,00 | RETTA MESE DI DICEMBRE 2018 |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | MULE'/CARLO | 114,40 | 0,00 | 114,40 | saldo competenze insinuazione al passivo Fallimento Azzolini Costruzioni Generali - det. n. 32/2017 |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | TAVINA SPA | 560,88 | 0,00 | 560,88 | RIMBORSO ASSENZA DAL LAVORO PER MANDATO AMMINISTRATIVO ASS. COMINCIOLI A. GENNAIO 2019 |
| 25/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | DIVERSI RETRO ELENCATI | 40.335,27 | 40.335,27 | 0,00 | CONCESSIONE AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI TARI 2017 |
| 25/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | VERSANTI DIVERSI | 33.993,21 | 33.993,21 | 0,00 | CONCESSIONE AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI TARI 2018 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 353,79 | 13,61 | 340,18 | pasti dipendenti dal 01/11/2018 al 30/11/2018 |
| 25/02/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO EDILE 2000 SRL | 240,96 | 43,45 | 197,51 | Rif. Vendite DTVE0000016 del 09/01/2019, KERAKOLL-CEMENTO RAPIDO KG.25, DISSUASORE CLS DN55 H50 CON FORO, MALTA FINA KG.25, RETE PLASTIFICATA MT.1,50x25, TENDIFILO PER RETE PLASTIFICATA, FILO PLASTIFICATO BOBIN |
| 25/02/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO EDILE 2000 SRL | 1.621,03 | 292,32 | 1.328,71 | Rif. Vendite DTVE0001233 del 06/11/2018, ASFALTO A FREDDO KG.25, Rif. Vendite DTVE0001264 del 09/11/2018, ASFALTO A FREDDO KG.25, Rif. Vendite DTVE0001268 del 12/11/2018, SABBIA FINE KG 25, SECCHIO AUSTRALIAN S |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | MULE'/CARLO | 2.444,00 | 0,00 | 2.444,00 | Acconto onorari per difesa dell'Ente nel procedimento innanzi la CTR R.G.A.3237/18 Avanzi vs Comune di Toscolano |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) | 900,00 | 0,00 | 900,00 | ANUTEL - QUOTA ADESIONE ANNO 2019 |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI D.T.T. | 114,05 | 0,00 | 114,05 | IV TRIMESTRE 2018 PER ACCESSO BANCA DATI MCTC |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI ONLUS | 1.798,00 | 0,00 | 1.798,00 | Non Autosufficienti dal 01/01/2019 al 31/01/2019; Nota di accredito su ft. 5B del 02.01.2019 per errato CIG dal 20/02/2019 al 20/02/2019; Retta gennaio 2019 - |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.325,00 | 0,00 | 2.325,00 | Retta RSD dal 01/01/2019 al 31/01/2019, Determina/Impegno di spesa - dss 006 del 03.01.2019 CIG Z002690F3E dal 01/01/2019 al 31/01/2019 |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.728,00 | 0,00 | 2.728,00 | Retta CSS TP dal 01/01/2019 al 31/01/2019, Determina/Impegno di spesa - DSS 006 N. DEL 03.01.2019 CIG ZBD2690F33 dal 01/01/2019 al 31/01/2019 |
| 27/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER RIMBORSO FREQUENZA CAG |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BOTTA/PIERLUIGI | 341,00 | 341,00 | 0,00 | Nota di variazione errata fattura n° 01/18PA - attribuzione di incarico di RSPP biennio 2015/2016 BOTTA PIERLUIGI. |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | BIANALISI SPA | 7.176,00 | 0,00 | 7.176,00 | PRESTAZIONI ESEGUITE PRESSO IL VOSTRO COMUNE NELL'ANNO 2017 COME DA DETERMINA N DSS-110-2016 DEL 30/12/2016, marca da bollo; Storno per marca da bollo su fatt. n.22/E del 07/02/2019 |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 7.764,78 | 1.071,34 | 6.693,44 | CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFG08C Integrazione servizio di sorveglianza del centro di raccolta comunale in via Marconi - Ottobre/Dicembre 2018.; CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFG08C Ns. Rif.: 7067 del 12/12/2018 Fornitu |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BM SERVIZI SRL | 427,00 | 77,00 | 350,00 | Det. 163 anno 2018 |
| 27/02/2019 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA | 2.318,00 | 418,00 | 1.900,00 | QUOTA B_ Servizio Civile Nazionale partenza volontari al 11_dic_2018, DETERMINAZIONE N. DSS - 61 - 2017 del 25-07-2017 VOLONTARI IN SERVIZIO SETTORE CULTURA |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 162,96 | 7,76 | 155,20 | Fattura Pubblica Amministrazio |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 2.236,90 | 112,90 | 2.124,00 | Fattura Pubblica Amministrazio |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 2.168,62 | 2.168,62 | 0,00 | NIVI CREDIT SRL - PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE AL 31.12.2018 |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SODEXO ITALIA S.P.A. | 152,50 | 5,87 | 146,63 | pasti indigenti dal 01/01/2019 al 31/01/2019 |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 183,33 | 8,73 | 174,60 | Fattura Pubblica Amministrazio |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 891,71 | 891,71 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI |
| 27/02/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 688,39 | 0,00 | 688,39 | PERIODO 16-31 GENNAIO 2019 MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 27/02/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 721,97 | 0,00 | 721,97 | PERIODO 1-15 FEBBRAIO 2019 MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa | BERTI/LORETTA | 510,00 | 100,00 | 410,00 | PRESTAZIONE CONCLUSA ENTRO IL 31/12/2018 PROGETTO DI INTERVENTO SUPPORTO PSICOLOGICO PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO CIG Z01242699A. Prestazione conclusa entro il 31/12/2018 dal 26/06/2018 al 3 |
| 28/02/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PRO LOCO TOSCOLANO MADERNO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | PROLOCO TOSCOLANO MADERNO - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI |
| 28/02/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | ASSOCIAZIONE CULTURALE GARDAMUSEI ONLUS | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE GARDAMUSEI - QUOTA ASSOCIATIVA |
| 28/02/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DEL GARDA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DEL GARDA - QUOTA ASSOCIATIVA |
| 28/02/2019 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | A.N.C.I.-ASS.NAZ.LECOMUNI IT. | 1.746,81 | 0,00 | 1.746,81 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - QUOTA ASSOCIATIVA 2019 |
| 06/03/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 16.578,27 | 652,36 | 15.925,91 | PASTI STUDENTI SCUOLE MEDIE GENNAIO 2019; PASTI SCUOLE ELEMENTARI GENNAIO 2019 |
| 06/03/2019 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | STARCH SRL | 7.320,00 | 1.320,00 | 6.000,00 | Contratto assistenza sw 2019 |
| 06/03/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GARDA UNO SPA | 14.423,11 | 2.600,89 | 11.822,22 | SERV GESTIONE AREE CIMITERIALI - EMESSA FT TOSCOLANO Servizio di gestione e custodia dei cimiteri comunali mesi di Novembre e Dicembre 2018. dal 31/01/2019 al 31/01/2019 |
| 06/03/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | LA CASCINA COOP. SOC. ARL ONLUS | 10.845,80 | 1.955,80 | 8.890,00 | potatura alberi di alto fusto sul territorio comunale CIG: ZBD2690F33 |
| 06/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 108,49 | 19,03 | 89,46 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/11/2018 al 31/12/2018, Indennitą ritardato pagamento dal 01/11/2018 al 31/12/2018 |
| 06/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 149,83 | 27,02 | 122,81 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/11/2018 al 30/12/2018 VIA UGO FOSCOLO |
| 06/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.934,31 | 348,81 | 1.585,50 | SCUOLE Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/10/2018 al 31/12/2018 VIA RAFFAELLO 39 |
| 06/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.222,78 | 220,50 | 1.002,28 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/10/2018 al 30/12/2018 VIA VERDI 5 |
| 06/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 29,73 | 5,36 | 24,37 | PANNELLI INFORMATIVI Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/11/2018 al 30/12/2018 VIA PULCIANO GAINO |
| 06/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.356,27 | 244,57 | 1.111,70 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/11/2018 al 31/12/2018 |
| 06/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.151,72 | 207,69 | 944,03 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 31/10/2018 al 31/12/2018 VIA SUPINA |
| 06/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.035,27 | 186,69 | 848,58 | SCUOLE Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/12/2018 al 31/12/2018 VIA CAVOUR 18 |
| 06/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 20,07 | 3,62 | 16,45 | OROLOGIO PUBBLICO Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/11/2018 al 30/12/2018 VIA SACERDOTI |
| 06/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 365,62 | 65,93 | 299,69 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/10/2018 al 30/12/2018 VIALE MARCONI 86 |
| 06/03/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 319,50 | 57,62 | 261,88 | RIFATTURAZIONE FT. N. 8B00945960 6BIM2018 LINEA 036513346639; RIFATTURAZIONE FT. N. 8B00948861 6BIM2018 LINEA 0365641308 |
| 06/03/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 2.458,07 | 443,26 | 2.014,81 | RIFATTURAZIONE FT. N. 4220318800064124 6BIM2018 LINEA 0365540737 - 0365540808 - 0365540818 - 0365541159; RIFATTURAZIONE FT. N. 8B00949322 6BIM2018 LINEA0365546003; RIFATTURAZIONE FT N. 8B00950101 6BIM2018 LINEA |
| 06/03/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 157,77 | 28,45 | 129,32 | ROFATTURAZIONE FT. N. 8B00945710 6BIM2018 LINEA 036513345090 |
| 06/03/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 223,30 | 40,27 | 183,03 | RIFATTURAZIONE FT. N. 8B00948174 6BIM2018 LINEA 0365643787 |
| 06/03/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 287,20 | 51,80 | 235,40 | RIFATTURAZIONE FT. N. 8B00948990 6BIM2018 LINEA 0365548563 Linea telefonica affari; RIFATTURAZIONE FT. N. 8B00948820 6BIM2018 LINEA 0365641309 Linea telefonica affari; RIFATTURAZIONE FT. N. 8B00946747 6BIM2018 |
| 06/03/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 143,09 | 25,81 | 117,28 | RIFATTURAZIONE FT N. 8B00944363 6BIM2018 LINEA 036513346266 Internet Professional 7M Adaptive 20 F*; RIFATTURAZIONE FT. N. 8B00945807 6BIM2018 LINEA 0365540897 Linea telefonica affari; RIFATTURAZIONE FT.N. 8B00 |
| 06/03/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 100,53 | 18,13 | 82,40 | RIFATTURAZIONE FT N. .8B00949804 6BIM2018 LINEA 036513346581 |
| 06/03/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 473,03 | 85,30 | 387,73 | RIFATTURAZIONE FT. N. 8B00948665 6BIM2018 LINEA 0365642727; RIFATTURAZIONE FT. N. 8B00948120 6BIM2018 LINEA 0365641050; RIFATTURAZIONE FT. N. 8B00946811 6BIM2018 LINEA 036513345759 |
| 06/03/2019 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | VERONESI SRL | 1.281,00 | 231,00 | 1.050,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF364 PERIODO 20/12/18 - 19/03/19; NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF364 PERIODO 20/12/18 - 19/03/19; NOTA DI CREDITO PER STORNO TOTALE FATTURA 503/PA DEL 27/12/1 |
| 06/03/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | T.T. TECNOSISTEMI SPA | 1.945,51 | 350,83 | 1.594,68 | UPS SMARTCONNECT |
| 06/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 2.013,00 | 363,00 | 1.650,00 | CANONE FTV GEN/19 Servizio energia da fonti rinnovabili - GENNAIO 2019 - Municipio. dal 01/01/2019 al 31/01/2019 |
| 06/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 610,00 | 110,00 | 500,00 | CANONE FTV GEN/19 Servizio energia da fonti rinnovabili - GENNAIO 2019 - SCULA MEDIA Via Tartaglia. dal 01/01/2019 al 31/01/2019 |
| 06/03/2019 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | CRESCINI/VALERIO MARIO | 2.336,30 | 421,30 | 1.915,00 | LAVORI DI MANUTENZIONE |
| 06/03/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | GARDASERRAMENTI SNC DI BARILETTI | 1.448,99 | 261,29 | 1.187,70 | MANUTENZIONI ESEGUITE NEL CORSO DELLANNO 2018 |
| 06/03/2019 | U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro | VERONESI SRL | 4.257,80 | 767,80 | 3.490,00 | PERSONAL COMPUTER HP 290G2 MT - 4HR71EA, LICENZA OFFICE 2016 HOME&BUSINESS, MONITOR LCD 24"" PHILIPS 241B7QPJEB, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE |
| 06/03/2019 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | CRESCINI/VALERIO MARIO | 1.854,40 | 334,40 | 1.520,00 | IN VIA BENEAMATI IN VOSTRO EDIFICIO, SOSTITUZIONE N. 2 IMPOSTE IN PINO NORDICO A CAMPIONE COME COLORE E FATTURA, COMPRENSIVO DI MONTAGGIO SU CARDINI ESISTENTI, INTERVENTO SCUOLE MEDIE APERTURA N. 2 PORTE CON RO |
| 06/03/2019 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 1.511,86 | 0,00 | 1.511,86 | CIG Z6125C0B48 PER ADDESTRAMENTO AL TIRO PERSONALE POLIZIA LOCALE 2018 |
| 06/03/2019 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 250,00 | 0,00 | 250,00 | CIG ZD5273CE00 PER RILASCIO DIPLOMA DI IDONEITA' AL MANEGGIO ALLE ARMI DI N. |
| 06/03/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE IX COMPRENSORIO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE IX COMPRENSORIO - CONTRIBUTO 2018 |
| 06/03/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CARTOLIBRERIA MIMMA S.N.C | 29,07 | 0,00 | 29,07 | VENDITA; VENDITA A TOTALE STORNO NOSTRA FATTURA NR. 10/PA DEL 07/11/2018 PER MANCATA INDICAZIONE CIG; VENDITA |
| 07/03/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 189,10 | 189,10 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 07/03/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 235,83 | 235,83 | 0,00 | AREARISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 07/03/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 1.212,61 | 1.212,61 | 0,00 | AREARISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 11/03/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 738,76 | 0,00 | 738,76 | PERIODO 16-28 FEBBRAIO 2019 MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 12/03/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 284,48 | 51,30 | 233,18 | MANIFESTAZIONE TURISTICA Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/10/2018 al 29/11/2018; MANIFESTAZIONE TURISTICA Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/09/2018 al 30/10/2018; Corrispettivo pe |
| 12/03/2019 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 10.671,37 | 970,13 | 9.701,24 | SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MONTEMADERNO - GENNAIO 2019; SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2018/2019 MESE DI GENNAIO 2019 |
| 12/03/2019 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | 2I RETE GAS SPA | 56.342,00 | 0,00 | 56.342,00 | 2I RETE GAS SPA - INTERESSI CONTENZIOSO RETE GAS QUOTA ANNO 2019 |
| 12/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 118,00 | 0,00 | 118,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 12/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 406,55 | 0,00 | 406,55 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 12/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 513,43 | 0,00 | 513,43 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 12/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 121,30 | 0,00 | 121,30 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 12/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 232,60 | 0,00 | 232,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 12/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 65,50 | 0,00 | 65,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 12/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 102,84 | 0,00 | 102,84 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 12/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 15,90 | 0,00 | 15,90 | I.S. PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 12/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 27,50 | 0,00 | 27,50 | I.S. PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 12/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 61,70 | 0,00 | 61,70 | I.S. PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 12/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | I.S. PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 12/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 58,70 | 0,00 | 58,70 | I.S. PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 12/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 62,90 | 0,00 | 62,90 | I.S. PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 12/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 78,60 | 0,00 | 78,60 | I.S. PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 12/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 241,00 | 0,00 | 241,00 | I.S. PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 12/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 69,50 | 0,00 | 69,50 | I.S. PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 12/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 24,50 | 0,00 | 24,50 | I.S. PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 12/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 58,50 | 0,00 | 58,50 | I.S. PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 12/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 20,90 | 0,00 | 20,90 | I.S. PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 12/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 78,30 | 0,00 | 78,30 | I.S. PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 12/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,30 | 0,00 | 100,30 | I.S. PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 12/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 77,90 | 0,00 | 77,90 | I.S. PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 12/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 126,30 | 0,00 | 126,30 | I.S. PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 12/03/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | 2I RETE GAS SPA | 380.800,00 | 0,00 | 380.800,00 | CORRISPETTIVO PER DEVOLUZIONE IMPIANTI STRUMENTALI SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS TERRITORIO COMUNALE |
| 13/03/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | I.S. PER FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE 2018 |
| 14/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 14/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 14/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 14/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | FEB MAR CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE |
| 14/03/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ANTEAS - ASS.NAZ. TERZA ETA' ATTIVA PER LA SOLIDARIETA' | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | ANTEAS - PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA SUGLI AUTOBUS |
| 14/03/2019 | U.1.04.01.01.012 - Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali | PARROCCHIA DI MADERNO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | PARROCCHIA DI S.ANDREA APOSTOLO - CONTRIBUTO PER RIPOSIZIONAMENTO ANTENNE WI-FI |
| 14/03/2019 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | VALETTI/CRISTIAN | 4.418,84 | 796,84 | 3.622,00 | SERVIZIO NEVE AUT. 4X4 CON SPARGISALE E LAMA (FEST.NOT.), MANODOPERA ( FESTIVO O NOTTURNO ), PALA GOMMATA 70 QLI, AUTOCARRO 2 ASSI 120 QLI, CANONE ANNIO - NR.2 AUTOMEZZI ATTREZZATI |
| 14/03/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | PERINI BENIAMINO & C. SNC | 6.929,66 | 1.249,61 | 5.680,05 | POSA STACCIONATA. Posa staccionata di protezione accesso all'alveo del torrente Toscolano lungo la via Valle delle cartiere. CIG Z6D25B30EE - CUP J49D15000090006: |
| 15/03/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 | NON AUTO PROV T-M dal 01/03/2019 al 31/03/2019, NON AUTO PROV T-M dal 01/03/2019 al 31/03/2019 |
| 15/03/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | 2.017,00 | 0,00 | 2.017,00 | RETTA MESE DI GENNAIO DSS 006 N. 03/01/2019 - Bollo assolto ex Decreto 28/12/2018 |
| 15/03/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE | 27.227,70 | 0,00 | 27.227,70 | SERVIZIO ADP - SALDO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 SERVIZIO ADP - SALDO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 |
| 15/03/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.668,10 | 0,00 | 2.668,10 | Assenza dal 01/01/2019 al 31/01/2019, Retta CDD dal 01/01/2019 al 31/01/2019, Determina/Impegno di spesa - PER CDD DSS 007 N. DEL 03.01.2019 |
| 15/03/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 221,00 | 0,00 | 221,00 | RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 15/03/2019 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 349,26 | 13,43 | 335,83 | pasti dipendenti dal 01/02/2019 al 28/02/2019 |
| 15/03/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L | 964,81 | 173,98 | 790,83 | FORNITURA CARTA |
| 15/03/2019 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | CITELUM S.A. SEDE SECONDARIA IN ITALIA | 60.258,54 | 10.866,29 | 49.392,25 | Fattura elettronica |
| 15/03/2019 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | CITELUM S.A. SEDE SECONDARIA IN ITALIA | 2.732,52 | 492,75 | 2.239,77 | Fattura elettronica |
| 15/03/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CERESA EGIDIO & C. SNC | 856,34 | 154,42 | 701,92 | Cavo, Kit ruote posteriori, Coperchio, Catena 3/25 1,6 67 mg., Catena 50 mg. 3/8"" - 1,1, Lima 4,5 mm, Lima 4,8 mm, Controllo vs decespugliatore Stihl con pulizia carburatore e regolazione pulizia filtro aria, m |
| 15/03/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA RONDINE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.325,00 | 63,10 | 1.261,90 | Fattura di vendita PA RETTA COMUNITA' RESIDENZIALE S.GIUSEPPE MESE MARZO 2019 |
| 15/03/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI ONLUS | 1.798,00 | 0,00 | 1.798,00 | Non Autosufficienti dal 01/03/2019 al 31/03/2019 |
| 18/03/2019 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | FONDAZIONE A.I.B | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CORSO PER SEGRETARI QUARTO MODULO |
| 18/03/2019 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | SCUOLA INTERNAZIONALE F.L.A. | 1.291,20 | 0,00 | 1.291,20 | CORSO BASE DI PROTEZIONE CIVILE A1-01 NEI GIORNI 9 -10 MARZO 2019, RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO |
| 18/03/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ACES SRL | 25.498,32 | 4.598,06 | 20.900,26 | Fattura Fattura // Prestazione di servizi resa a Vs.favore per attivita di supporto e bonifica dati preordinata allaccertamento dellevasione tributi ICI-IMU- C.I.G. 7208629CD3 |
| 18/03/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ACES SRL | 12.753,21 | 2.299,76 | 10.453,45 | Fattura Fattura // Prestazione di servizi resa a Vs.favore per attivita di supporto e bonifica dati preordinata allaccertamento dellevasione tributi TARES-TARI, recupero da coattiva- C.I.G. 7208629CD3 |
| 18/03/2019 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 2.635,42 | 239,58 | 2.395,84 | SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MONTEMADERNO - DICEMBRE 2018; SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MONTEMADERNO - DICEMBRE 2018; STORNO TOTALE NS. FATTURA NR. S0220180225 DEL 24/12/2018 |
| 19/03/2019 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | INSER SPA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | FRANCHIGIA SINISTRO RIF. INSER 093063551 KIELESINSKA JOLANTA |
| 19/03/2019 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | INSER SPA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | FRANCHIGIA SINISTRO RIF. INSER 093064035 MASCHER MATTEO E CLAUDIO |
| 19/03/2019 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | PROVINCIA DI BRESCIA | 1.638,50 | 0,00 | 1.638,50 | PROVINCIA DI BRESCIA - QUOTA ADESIONE CST-CIT ANNO 2019 |
| 19/03/2019 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ANUSCA ASS. NAZ. UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE | 130,00 | 0,00 | 130,00 | ANUSCA - QUOTA ADESIONE 2019 ""A"" |
| 19/03/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 2.933,34 | 266,67 | 2.666,67 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - FEBBRAIO 2019 |
| 19/03/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 2.933,34 | 266,67 | 2.666,67 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - GENNAIO 2019 |
| 19/03/2019 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | GRUPPO SECOGES SRL | 359,90 | 64,90 | 295,00 | CANONE ANNUALE PERIODO DAL 1 GENNAIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 CONTRATTO DI ASSISTENZA TELEFONICA, HELP DESK ED AGGIORNAMENTO LEG@LCOM |
| 19/03/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TIPOGRAFIA/GIOVANELLI SERGIO | 112,24 | 20,24 | 92,00 | DDT n. 40 del 07/03/2019, Timbri Autoinchiostranti Comandante/Vice comandante |
| 19/03/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TIPOGRAFIA/GIOVANELLI SERGIO | 125,66 | 22,66 | 103,00 | Timbro autoinchiostrante LL.PP diametro cm 2,5, Timbri LL.PP diametro cm 2,5 da tavolo, Timbro rotondo Trodat 4923, Inchiostratore per Printy 4727, Inchiostratore per Trodat 54110 |
| 19/03/2019 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | SOLUZIONE SRL | 1.110,20 | 200,20 | 910,00 | FATT. IVA SPLIT P. Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali - Affari Generali - Appalti<(>&<)>Contratti - Area Tecnica - Demografici - Polizia Locale Abbonamento Triennale Dal 01/01/2019 |
| 19/03/2019 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | 2.496,00 | 96,00 | 2.400,00 | SISTEMA LEGGI D'ITALIA |
| 19/03/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 378,53 | 68,26 | 310,27 | Pulizia biblioteca Febbraio 2019. |
| 19/03/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.427,65 | 437,77 | 1.989,88 | Pulizia edifici comunali Febbraio 2019. |
| 19/03/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,24 | 196,24 | 892,00 | Pulizia palestra scuola elementare e palestra scuola media Febbraio 2019. Servizio di pulizie Reverse Charge IVA Reverse Charge ai sensi art 17 c.6 lett.a-ter dpr 633/1972 |
| 19/03/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,32 | 170,65 | 775,67 | Pulizia C.A.G. e locali mensa Febbraio 2019. Servizio di pulizie Reverse Charge IVA Reverse Charge ai sensi art 17 c.6 lett.a-ter dpr 633/1972 |
| 19/03/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | VETTURI/DANIELE | 120,00 | 21,64 | 98,36 | Scansioni colori grande formato, Plottaggio a colori grande formato |
| 19/03/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | SENTIERI E VERBENA SOLIDALI SCS ONLUS | 1.145,70 | 206,60 | 939,10 | SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI FEBBRAIO 2019, CANONE FISSO MENSILE, AFFISSIONI ISTITUZIONALI, CIG Z6522A1B0C, DET 38/2018 DEL 06/03/2018 |
| 19/03/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 183,00 | 33,00 | 150,00 | - RITIRO CARCASSE CON TRASPORTO IMPIANTO DI CREMAZIONE |
| 19/03/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO EDILE 2000 SRL | 198,52 | 35,80 | 162,72 | Rif. Vendite DTVE0000190 del 21/02/2019, KERAKOLL-CEMENTO RAPIDO KG.25, ASFALTO A FREDDO KG.25, PENNELLESSA MM.50x150 ECONOMICA |
| 19/03/2019 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | MACCHIONE SNC DI NAPPO MARIO & C. | 648,98 | 24,96 | 624,02 | N. 28 PASTI INTERI EFFETTUATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2019, N. 87 PASTI RIDOTTI EFFETTUATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 DIPENDENTI |
| 19/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 43,80 | 0,00 | 43,80 | I.S. PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 21/03/2019 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | PROVINCIA DI BRESCIA | 847,00 | 0,00 | 847,00 | PROVINCIA DI BRESCIA - QUOTA PER SERVIZI AGGIUNTIVI INSERITI NELLA CONVENZIONE CST-CIT |
| 21/03/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | IL QUADRIFOGLIO DI BARUZZI LIVIO | 183,79 | 0,00 | 183,79 | VENDITA; VENDITA; VENDITA |
| 21/03/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | RETTE CASA DELLA FRATERNITA CE GINESTRA FEBBRAIO 2019 MINORE B.R. MINORE B.R. CE GINESTRA FEBBRAIO 2019 |
| 21/03/2019 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 626,76 | 0,00 | 626,76 | Trasporto 1 dal 01/01/2019 al 31/01/2019, Determina/Impegno di spesa - PER TRASPORTO DSS 008 N. DEL 03.01.2019 CIG Z382690FA1 dal 01/01/2019 al 31/01/2019, |
| 21/03/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.464,00 | 0,00 | 2.464,00 | Retta CSS TP dal 01/02/2019 al 28/02/2019, Determina/Impegno di spesa - DSS 006 N. DEL 03.01.2019 CIG ZBD2690F33 dal 01/02/2019 al 28/02/2019 |
| 21/03/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | Retta RSD dal 01/02/2019 al 28/02/2019, Determina/Impegno di spesa - dss 006 del 03.01.2019 CIG Z002690F3E dal 01/02/2019 al 28/02/2019 |
| 21/03/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.400,90 | 0,00 | 2.400,90 | Assenza dal 01/02/2019 al 28/02/2019, Retta CDD dal 01/02/2019 al 28/02/2019, Determina/Impegno di spesa - PER CDD DSS 007 N. DEL 03.01.2019 |
| 21/03/2019 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 626,76 | 0,00 | 626,76 | Trasporto 1 dal 01/02/2019 al 28/02/2019, Determina/Impegno di spesa - PER TRASPORTO DSS 008 N. DEL 03.01.2019 CIG Z382690FA1 dal 01/02/2019 al 28/02/2019, |
| 21/03/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 1.663,20 | 0,00 | 1.663,20 | Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017 Disabili dal 01/01/2019 al 31/01/2019 |
| 21/03/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 1.431,60 | 0,00 | 1.431,60 | Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017 Disabili dal 01/02/2019 al 28/02/2019 |
| 21/03/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE | 3.675,00 | 0,00 | 3.675,00 | RETTE CASA DELLA FRATERNITA CE GINESTRA GENNAIO 2019 MINORE B.R. |
| 21/03/2019 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 760,91 | 69,17 | 691,74 | SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MONTEMADERNO - DICEMBRE 2018; SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - ANNO 2019; STORNO TOTALE PER ERRATA FATTURAZIONE - NS. FATT. NR. 48 |
| 21/03/2019 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | COPY DRY SRL | 989,38 | 178,41 | 810,97 | Bolla/D.d.T 79/ -23/01/19, Riga di commento, PROIETTORE NEC UM301X LCD XGA, COMPLETO DI STAFFA, Riga di commento |
| 21/03/2019 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | COPY DRY SRL | 510,00 | 91,97 | 418,03 | Bolla/D.d.T 79/ -23/01/19, Riga di commento, PROIETTORE NEC UM301X LCD XGA, COMPLETO DI STAFFA, Riga di commento |
| 21/03/2019 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | VERONESI SRL | 402,60 | 72,60 | 330,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON WF-C869DTWFC, Nota: PERIODO 01/02/19 - 30/04/19 |
| 21/03/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SIAE SRL | 512,24 | 92,37 | 419,87 | Diritti amministrativi di procedura, CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA; Diritti amministrativi di procedura, MUSICHE DI SCENA, Olaf PDL |
| 21/03/2019 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | GARDA UNO SPA | 1.159,00 | 209,00 | 950,00 | AUTOMATIZZAZIONE CANCELLI -TOSCOLANO |
| 21/03/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | A. & C. TIBONI SRLS | 235,00 | 5,86 | 229,14 | BS948960 VENDITA FINOMOTORI, DUPLICATO FOGLIO COMPLEMENTARE, DUPLICATO FOGLIO COMPLEMENTARE, TARSFERIMENTO; Vei. BS948960 Pr.: 33/2019 FINOMOTORI, DUT/193 del 10/12/2018 CIG nr.o Z962633A38, 112 TRASFERIMENTO P |
| 21/03/2019 | U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva | EDOK SRL | 4.971,50 | 896,50 | 4.075,00 | Attivitą di digitalizzazione e messa in linea n. 7473 documenti ICI/IMU, ns. off. BE16054 del 21 settembre 2016, vs. delibera CE 4 agosto 2018, CIG Z261CF4109 |
| 21/03/2019 | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | MAGGIOLI SPA | 366,00 | 66,00 | 300,00 | FATT. IVA SPLIT P. GIORNATE DI ASSISTENZA ON SITE PER SW CONCILIA |
| 21/03/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | AESYS SPA | 1.581,12 | 285,12 | 1.296,00 | TD 798308 MEPA RINNOVO CANONE MYINFOCITY CANONE MYINFOCITY+SIM 2018-19 |
| 21/03/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 162,96 | 7,76 | 155,20 | Fattura Pubblica Amministrazio |
| 21/03/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 2.285,74 | 117,34 | 2.168,40 | Fattura Pubblica Amministrazio |
| 21/03/2019 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | LA NUVOLA NEL SACCO SOC.COOP.A R.L. | 1.545,88 | 73,61 | 1.472,27 | Assistenza educativa ad personam domiciliare - Febbraio 2019 |
| 21/03/2019 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | LA NUVOLA NEL SACCO SOC.COOP.A R.L. | 1.494,00 | 71,14 | 1.422,86 | Assistenza educativa ad personam domiciliare - Gennaio 2019 |
| 21/03/2019 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SODEXO ITALIA S.P.A. | 122,98 | 4,73 | 118,25 | pasti indigenti dal 01/02/2019 al 28/02/2019 |
| 21/03/2019 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C | 24.230,42 | 4.369,42 | 19.861,00 | HPE MSA 1050 12GB SAS DUAL CONTROLLER SFF STORAGE (MATERIALE CONSEGNATO DA NS. FORNITORE), HPE PROLIANT DL380 GEN 10 8SFF (MATERIALE CONSEGNATO DA NS. FORNITORE), CONTROLLER SAS HP H241 12GB/S SAS PCI EXPRESS ( |
| 21/03/2019 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 10.671,37 | 970,13 | 9.701,24 | SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MONTEMADERNO - FEBBRAIO 2019; SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2018/2019 MESE DI FEBBRAIO |
| 21/03/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | APPIA ANTICA SRL | 12.280,18 | 2.214,46 | 10.065,72 | FATTURA PUBBL. AMMINISTRAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINI PAVIMENTAZIONE STRADALE, VARIE RIFINITURE Via Benamati e Via Garibaldi RIF. DET. D.U.T. 76 DEL 17/05/2017 CIG Z8D1EFA430 CUP J47H170002200 |
| 22/03/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | DIPENDENTI COMUNALI | 36,40 | 0,00 | 36,40 | RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI ANNO 2019 |
| 25/03/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IMPIANTI IDROTERMOSANITARI BOT DANUT VICTOR ***NON UTILIZZARE**** | 3.871,00 | 698,05 | 3.172,95 | Manutenzioni idrauliche vostri edifici e cantieri per anno 2018; Storno nostra fattura 5 del 15/02/19 per assenza codice CIG; MANUTENZIONI IDRAULICHE VOSTRI EDIFICI E CANTIERI PER ANNO 2018 |
| 25/03/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IMPIANTI IDROTERMOSANITARI BOT DANUT VICTOR ***NON UTILIZZARE**** | 1.232,00 | 222,16 | 1.009,84 | Manutenzioni idrauliche vostri edifici e cantieri per anno 2018; Storno nostra fattura 5 del 15/02/19 per assenza codice CIG; MANUTENZIONI IDRAULICHE VOSTRI EDIFICI E CANTIERI PER ANNO 2018 |
| 25/03/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IMPIANTI IDROTERMOSANITARI BOT DANUT VICTOR ***NON UTILIZZARE**** | 3.000,00 | 540,98 | 2.459,02 | Manutenzioni idrauliche vostri edifici e cantieri per anno 2018; Storno nostra fattura 5 del 15/02/19 per assenza codice CIG; MANUTENZIONI IDRAULICHE VOSTRI EDIFICI E CANTIERI PER ANNO 2018 |
| 25/03/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IMPIANTI IDROTERMOSANITARI BOT DANUT VICTOR ***NON UTILIZZARE**** | 999,99 | 180,33 | 819,66 | Manutenzioni idrauliche vostri edifici e cantieri per anno 2018; Storno nostra fattura 5 del 15/02/19 per assenza codice CIG; MANUTENZIONI IDRAULICHE VOSTRI EDIFICI E CANTIERI PER ANNO 2018 |
| 25/03/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SPECIALSPURGHI S.R.L. | 688,08 | 124,08 | 564,00 | ORE AUTOBOTTE 5 MC CON OPERATORE, ORE SECONDO OPERATORE*, ORE AUTOBOTTE 5 MC CON OPERATORE, ORE SECONDO OPERATORE*, ORE AUTOBOTTE 5 MC CON OPERATORE |
| 25/03/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AGENZIA DELLE ENTRATE - SALO' - | 276,05 | 0,00 | 276,05 | AGENZIA DELLE ENTRATE SALO' - PER IMPOSTA REGISTRO E ONERI AGGIUNTIVI DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 3542/2017 |
| 25/03/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI MAAF | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | SPESE POSTALI - RICHIESTA DEL 19/03/2019 |
| 25/03/2019 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | TAVINA SPA | 747,84 | 0,00 | 747,84 | RIMBORSO ASSENZA ASS. COMINCIOLI ALESSANDRO PER MANDATO AMMINISTRATIVO FEBBRAIO 2019 |
| 25/03/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURALE PROMUSIX | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE PROMUSIX - CONTRIBUTO |
| 25/03/2019 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | A.C.B.SERVIZI SRL | 60,00 | 0,00 | 60,00 | SEMINARIO LE NOVITA' DELLA LEGGE DI ... BRESCIA 18/02/2019, VS ISCRITTO ECCLI BRUNO STEFANO; A STORNO NS. FATT. N. 128/E DEL 21/02/19; SEMINARIO REI -BRESCIA 19/03/2019 VS ISCRITTO BETTINI S. |
| 25/03/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | INFONOTE ASSOCIAZIONE CULTURALE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE INFONOTE - CONTRIBUTO |
| 25/03/2019 | U.1.04.01.02.019 - Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica | FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE - CONTRIBUTO |
| 25/03/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | K3 S.S.D.A.R.L | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | K3 S.S.D.A.R.L. - CONTRIBUTO |
| 25/03/2019 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | BOLLANI/NICOLA | 1.197,04 | 0,00 | 1.197,04 | Fattura a saldo a seguito di emissione di CRE nell'ambito del progetto di ""sistemazione e adeguamento funzionale dei locali al piano terra della ex sede municipale da adibire a Biblioteca Comunale"" redatto a se |
| 25/03/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | AMMINISTRATORI COMUNALI | 4.957,59 | 0,00 | 4.957,59 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MAR 2019 |
| 25/03/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 712,43 | 0,00 | 712,43 | ONERI PREVIDENZIALI FIGURATIVI SINDACO 2019 - CPDEL |
| 25/03/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 103,52 | 0,00 | 103,52 | ONERI PREVIDENZIALI FIGURATIVI SINDACO 2019 - INADEL |
| 25/03/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 7,64 | 0,00 | 7,64 | ONERI PREVIDENZIALI FIGURATIVI SINDACO 2019 - FDO CREDITO |
| 25/03/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 789,13 | 0,00 | 789,13 | PERIODO 1-15 MARZO MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 26/03/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 21,43 | 0,00 | 21,43 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 26/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 159,70 | 0,00 | 159,70 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 26/03/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | SERVIZIO ADP SALDO 2018 LUGLIO AGOSTO 2018 SERVIZIO ADP SALDO 2018 LUGLIO AGOSTO 2018 |
| 26/03/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 4.199,80 | 381,80 | 3.818,00 | 05/03/19-18/03/2019 NOLEGGIO BUS 33 POSTI PER NR. 12 VIAGGI A/R TOSCOLANO-SIRMIONE TERME |
| 26/03/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | GRAFICHE GASPARI SRL | 195,20 | 35,20 | 160,00 | RILEG. STATO CIVILE MEZZA TELA, RILEG. STATO CIVILE CARTONCINO |
| 26/03/2019 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | MARCHI S.P.A. | 838,32 | 74,62 | 763,70 | ZUCCHERO SEMOLATO KG.1X10, LATTE P.S. LT.1X12, CAFFE' FAMIGLIA MACINATO GR.250X40, THE DETEINATO MARAVIGLIA F.25X12, NUTELLA FERRERO GR.450X15, BISC. DOLCE COLAZIONE KG.1X10, CRACKER SALATO DELSER GR.750X12, PA |
| 28/03/2019 | U.2.02.01.10.008 - Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico | EDIL-STEFANI COSTRUZIONI S.N.C DI STEFANI GIOVANNI & C | 18.508,58 | 1.682,60 | 16.825,98 | Saldo lavori di rifacimento delle finiture delle facciate esterne dell'ala nord dell'edificio da adibire a nuova biblioteca come da certificato di regolare esecuzione del 03/12/2018 e stato finale dei lavori pe |
| 28/03/2019 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | CAPUZZI/ANDREA PIETRO | 7.232,16 | 1.140,00 | 6.092,16 | Descrizione Supplementare - CIG ZC320CF681 CUP J47H17000510004 Acconto su direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di ""Manutenzione straordinaria Lungolago Zanar |
| 28/03/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 93.838,89 | 8.530,81 | 85.308,08 | CANONE IGIENE URBANA FEBBRAIO 2019 Canone Costi Fissi per i servizi di Igiene Urbana FEBBRAIO 2019 dal 01/02/2019 al 28/02/2019 |
| 28/03/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 1.332,24 | 240,24 | 1.092,00 | VENDITA CONTENITORI - TOSCOLANO |
| 28/03/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 80.001,46 | 7.272,86 | 72.728,60 | VARIABILI GEN/19; VARIABILI FEBBRAIO 2019 |
| 28/03/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 93.838,89 | 8.530,81 | 85.308,08 | CANONE IGIENE URBANA GEN/19 - EMESSA FT TOSCOLANO Canone Costi Fissi per i servizi di Igiene Urbana GENNAIO 2019 dal 01/01/2019 al 31/01/2019 |
| 28/03/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MAIOLI/EDOARDO | 3.461,85 | 624,27 | 2.837,58 | Manutenzione impianti elettrici Patrimonio comunale // RIF.mese di Gennaio e Febbraio 2019, RIF.ns.D.d.T. N. 02//2019 del 31/01/2019 e n. 9/2019 del 28/02/2019 |
| 28/03/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | MAIOLI/EDOARDO | 450,00 | 81,15 | 368,85 | Manutenzione impianti elettrici Patrimonio comunale // RIF.mese di Gennaio e Febbraio 2019, RIF.ns.D.d.T. N. 02//2019 del 31/01/2019 e n. 9/2019 del 28/02/2019 |
| 28/03/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MAIOLI/EDOARDO | 430,00 | 77,54 | 352,46 | Manutenzione impianti elettrici Patrimonio comunale // RIF.mese di Gennaio e Febbraio 2019, RIF.ns.D.d.T. N. 02//2019 del 31/01/2019 e n. 9/2019 del 28/02/2019 |
| 28/03/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | MAIOLI/EDOARDO | 2.550,57 | 459,94 | 2.090,63 | Manutenzione impianti elettrici illuminazione pubblica // RIferimento mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2019, RIF. Ns. DDT. N01/2019 del 30/01/2019 |
| 28/03/2019 | U.1.03.02.07.007 - Altre licenze | A2A SMART CITY SPA | 5.063,00 | 913,00 | 4.150,00 | VIA TRENTO 5 25088 TOSCOLANO-MADERNO - Informatica-Telecomunicazioni dal 01/01/2018 al 31/12/2018 |
| 28/03/2019 | U.2.02.01.10.008 - Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico | CUBO TRASLOCHI SNC | 5.246,00 | 946,00 | 4.300,00 | SPOLVERATURA, IMBALLAGGIO, TRASLOCO E SUCCESSIVO POSIZIONAMENTO DEL PATRIMONIO LIBRARIO DELLA CIVICA BIBLIOTECA |
| 28/03/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SPECIALSPURGHI S.R.L. | 397,10 | 36,10 | 361,00 | ORE AUTOBOTTE 5 MC CON OPERATORE, ORE SECONDO OPERATORE*, MC CER 200306 CON SABBIA |
| 28/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
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| 29/03/2019 | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali | CONDOMINIO KOLONY | 31.722,65 | 0,00 | 31.722,65 | CONDOMINIO KOLONY - REFUSIONE SPESE LEGALI IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N. 1254/2018 TRIBUNALE DI BRESCIA |
| 29/03/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 436,76 | 78,76 | 358,00 | Servizio di pulizie eseguito presso l'edificio denominato ""Ex Macello"", sito nel comune di Toscolano Maderno, svolto come da preventivo prot. n. 0219023 del 22/02/2019 |
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