Pagamenti relativi al primo trimestre 2017
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 1.135,82 | 0,00 | 1.135,82 | CHIUSURA PROVV. USCITA 1/2017 |
| 09/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 249,88 | 249,88 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA RELIGIONE - NOVEMBRE 2016 |
| 09/01/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI ONLUS | 1.751,50 | 0,00 | 1.751,50 | RETTA XX - DICEMBRE 2016 |
| 09/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 481,00 | 0,00 | 481,00 | FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE ANNO 2016 |
| 09/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 481,00 | 0,00 | 481,00 | FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE ANNO 2016 |
| 09/01/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 57,70 | 0,00 | 57,70 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 09/01/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 67,50 | 0,00 | 67,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 09/01/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 79,50 | 0,00 | 79,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 09/01/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 37,60 | 0,00 | 37,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 09/01/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 20,40 | 0,00 | 20,40 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 09/01/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 56,50 | 0,00 | 56,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 09/01/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 94,90 | 0,00 | 94,90 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 09/01/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 46,30 | 0,00 | 46,30 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 09/01/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 97,50 | 0,00 | 97,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 09/01/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 21,70 | 0,00 | 21,70 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 09/01/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 50,80 | 0,00 | 50,80 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 09/01/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 58,90 | 0,00 | 58,90 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 09/01/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | MESE NOVEMBRE-CONTRIBUTO MOTIVAZIOLE PERIODO FEB-DIC. 2016 |
| 09/01/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | AGO-SET-OTT CONTRIBUTO MOTIVAZIOLE PERIODO FEB-DIC. 2016 |
| 09/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 113,20 | 0,00 | 113,20 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 09/01/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO | 408,00 | 0,00 | 408,00 | PARROCCHIA DI S.ANDREA - CONTRIBUTO ECOMONICO PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI |
| 09/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 09/01/2017 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 338,37 | 0,00 | 338,37 | AGOSTO COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA - CIG. ZED19CF054 PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI |
| 09/01/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER VOLONTARIATO | 556,20 | 0,00 | 556,20 | DICEMBRE AUSER VOLONTARIATO - PER SERVIZIO TRASPORTO DIALIZZATI E TRASPORTO SOCIALE |
| 09/01/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 2.072,00 | 0,00 | 2.072,00 | RETTA XX - NOVEMBRE 2016 |
| 09/01/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 4.699,50 | 0,00 | 4.699,50 | RETTE VARIE - DICEMBRE 2016 |
| 09/01/2017 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI - FSIG FINO AL 31-12-017 | 4.457,14 | 0,00 | 4.457,14 | ACCONTO SAD 2016 - I BIMESTRE |
| 09/01/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.132,00 | 0,00 | 2.132,00 | RETTA PRESENZA RSD XX - NOVEMBRE 2016 |
| 09/01/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 5.102,00 | 0,00 | 5.102,00 | RETTA PRESENZA CSS - NOVEMBRE 2016 |
| 09/01/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.363,00 | 0,00 | 2.363,00 | RETTA PRESENZA CDD VILLA DALLA ROSA - NOVEMBRE 2016 |
| 09/01/2017 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 628,76 | 0,00 | 628,76 | SERVIZIO TRASPORTO CDD VILLA DALLA ROSA - NOVEMBRE 2016 |
| 09/01/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SOGGIORNO SERENO EMILIA E EGIDIO PASINI | 1.674,00 | 0,00 | 1.674,00 | RETTA XX - DICEMBRE 2016 |
| 10/01/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI - FSIG FINO AL 31-12-017 | 4.538,97 | 0,00 | 4.538,97 | NIL CSH, PREVENZIONE MINORI, FONDO SOLIDARIETA' |
| 10/01/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI - FSIG FINO AL 31-12-017 | 7.910,78 | 0,00 | 7.910,78 | NIL CSH, PREVENZIONE MINORI, FONDO SOLIDARIETA' |
| 10/01/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI - FSIG FINO AL 31-12-017 | 1.110,12 | 0,00 | 1.110,12 | NIL CSH, PREVENZIONE MINORI, FONDO SOLIDARIETA' |
| 10/01/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI - FSIG FINO AL 31-12-017 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | NIL CSH, PREVENZIONE MINORI, FONDO SOLIDARIETA' |
| 10/01/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ANSON SRL | 706,17 | 0,00 | 706,17 | LIBRI VARI COME DA SCONTRINO N. 9 DLE 28/11/2016 MISURATORE FISCALE N. 029157EM99 |
| 10/01/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | DEDAGROUP SPA FINO AL 31.12.2016 | 4.335,00 | 0,00 | 4.335,00 | FORMAZIONE ON SITEInterventi E.Quaglierini del17.06.15-14.07.15-02.11.15-28.04.16-19.05.16 e 26.07.16, FORMAZIONE ON SITEIntervento F.Bongiovanni del 26.05.15 |
| 10/01/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ANSON SRL | 524,96 | 0,00 | 524,96 | N. 43 LIBRI COME DA SCONTRINO N. 15 DEL 24/10/2016 |
| 10/01/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ELLEPI SERVICE SNC DI PONTIGGIA & C. FINO AL 31.12.2016 | 1.634,80 | 294,80 | 1.340,00 | SERVIZIO ASSISTENZA PREVIDENZIALE |
| 10/01/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA RONDINE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.300,01 | 61,91 | 1.238,10 | RETTA COMUNITA' RESIDENZIALE S.GIUSEPPE - DICEMBRE 2016 |
| 10/01/2017 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | MARCHI S.P.A. | 1.107,14 | 85,04 | 1.022,10 | FORNITURA PRODOTTI DI GENERE ALIMENTARE |
| 10/01/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SODEXO ITALIA S.P.A. | 124,38 | 4,78 | 119,60 | PASTI INDIGENTI - NOVEMBRE 2016 |
| 10/01/2017 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA | 1.159,00 | 209,00 | 950,00 | Servizio Civile Formazione e Gestione partenza del 10 Ottobre 2016 |
| 10/01/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 2.933,34 | 266,67 | 2.666,67 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DICEMBRE 2016 |
| 10/01/2017 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | HORIZON DI PELLEGRINI ANDREA &C S.A.S. | 732,00 | 132,00 | 600,00 | Canone hosting per il dominio www.comune.toscolanomaderno.bs.it con validita 01/01/2016 - 31/12/2016 con gestione posta |
| 10/01/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. | 1.213,80 | 90,48 | 1.123,32 | CONTRATTO N. 888011259700 - 6 BIM. 2016 |
| 10/01/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI SPA | 3.635,60 | 655,60 | 2.980,00 | FORNITURA SW RILEVAZIONE E GESTIONE PRESENZE |
| 10/01/2017 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 10.671,37 | 970,13 | 9.701,24 | SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MONTEMADERNO - DICEMBRE 2016; SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2016/2017 - MESE DI DICEMBRE 2016 |
| 10/01/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 791,09 | 0,00 | 791,09 | ONERI SINDACO DIC 2016 |
| 10/01/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI MAAF | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | POSTE ITALIANE - PER SPESE POSTALI RICHIESTA DEL 03/01/2017 |
| 12/01/2017 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI - FSIG FINO AL 31-12-017 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | SAD SISTEMA ACCREDITAMENTO - ACCONTO PERIODO FEBBRAIO/ DICEMBRE 2016 |
| 12/01/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | CONTRIBUTO MOTIVAZIOLE PERIODO FEB-DIC. 2016 |
| 12/01/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 2.048,00 | 0,00 | 2.048,00 | RETTA SIG. XX - DICEMBRE 2016 |
| 12/01/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 220,00 | 0,00 | 220,00 | RETTA SIG.RA XX - DICEMBRE 2016 |
| 12/01/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 20.001,90 | 769,30 | 19.232,60 | PASTI STUDENTI E INSEGNANTI SCUOLE MEDIE - NOVEMBRE 2016; PASTI BAMBINI E INSEGNANTI SCUOLE ELEMENTARI - NOVEMBRE 2016 |
| 12/01/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 30.367,02 | 5.476,02 | 24.891,00 | LAVORI IN VARIE STRADE DI DISERBO E PULIZIA SENTIERI |
| 12/01/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 1.768,77 | 90,57 | 1.678,20 | Fattura Pubblica Amministrazio |
| 12/01/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,25 | 170,64 | 775,61 | Servizio di predisposizione e riordino locali mensa, svolto presso la sede della RSA casa di riposo G.B. Bianchi - DICEMBRE 2016 |
| 12/01/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 157,25 | 6,05 | 151,20 | Fattura Pubblica Amministrazio Servizio Socio Sanitario |
| 12/01/2017 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | TENDA SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE BRESCIA EST-SCS | 2.033,30 | 96,82 | 1.936,48 | Servizio di assistenza domiciliare minori mese di NOVEMBRE 2016 minore A.F. minore F.A. 5%, minore H |
| 13/01/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | CONTRIBUTO MOTIVAZIOLE PERIODO FEB-DIC. 2016 |
| 13/01/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 30,00 | 0,00 | 30,00 | ANAC - PER AVVIO PROCEDURA PIANO ASFALTI 2016 CIG. 678780845C |
| 13/01/2017 | U.2.02.01.10.008 - Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 30,00 | 0,00 | 30,00 | ANAC - CONTRIBUTO AVVIO PROCEDURA ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO DEL MUSEO DELLA CARTA. |
| 13/01/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | GARZARELLA/UMBERTO | 1.020,00 | 183,94 | 836,06 | Storno parziale fattura 7_16 del 05/12/2016; Controllo fumi alle caldaie Immergas di proprietà comunale, alloggi protetti di Via Verdi, 3.; Controllo fumi alle caldaie Immergas di proprietà comunale, alloggi pr |
| 13/01/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.518,08 | 454,08 | 2.064,00 | TAGLIO PIANTE E LAVORI VARI DI PULIZIA |
| 13/01/2017 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | LALEONESSATENDE SRL | 939,40 | 169,40 | 770,00 | TENDE VERTICALI A PANNELLO CON BINARIO 127MM C/O SCUOLA MEDIA RIPARAZIONE TENDE ESISTENTI C/O SCUOLA MEDIA, POSA IN OPERA |
| 13/01/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IAMA SNC | 83,23 | 15,01 | 68,22 | LAVORO ESEGUITO IN DATA 28/12/2016 COME DA PREVENTIVO SUL VOSTRO IMPIANTO SITO IN SCUOLE MEDIE MATR.00840804 |
| 13/01/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IAMA SNC | 471,87 | 85,09 | 386,78 | INTERVENTI DEL 14/11/2016 E DEL 15/11/2016 SUL VOSTRO ASCENSORE N.OAC103A SITO IN MUNICIPIO PER RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE FOTOCELLULA; LAVORO ESEGUITO IN DATA 28/12/2016 COME DA PREVENTIVO SUL VOSTRO IMPIANTO SI |
| 13/01/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 1.324,59 | 235,33 | 1.089,26 | FORNITURA GAS - VIA MESSAGA - OTT/NOV 2016; FORNITURA GAS - VIA VERDI - NOVEMBRE 2016 |
| 13/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | HERA COMM SRL | 38,36 | 6,92 | 31,44 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 13/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | HERA COMM SRL | 1.557,75 | 280,91 | 1.276,84 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA; FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA; FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 13/01/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ZENONE DI TULLIO ZENONE | 4.392,00 | 792,00 | 3.600,00 | Noleggio e posa di una TRIADE DI SFERE LUMINOSE per il periodo natalizio, Operazione art.17 ter DPR 633\72 Operazione soggetta a scissione del pagamento DM 23.01.2015 |
| 13/01/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC.COOP. A R. L. | 0,15 | 0,00 | 0,15 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 2 BANCA POPOLARE DI SONDRIO - PER IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE POS CARTASI |
| 13/01/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC.COOP. A R. L. | 0,11 | 0,00 | 0,11 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 3 BANCA POPOLARE DI SONDRIO - PER IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE POS CARTASI |
| 16/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 648,79 | 0,00 | 648,79 | CHIUSURA PROVV. USCITA 6 DEL 13/01/2017 |
| 16/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 142,73 | 142,73 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 16 DEL 12/01/2017 |
| 16/01/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FEDERICI/VITTORIO | 32,96 | 5,94 | 27,02 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 10/01/2017 |
| 16/01/2017 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 1.024,22 | 184,70 | 839,52 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 10/01/2017 |
| 16/01/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CHEMEL/GUIDO | 589,31 | 106,27 | 483,04 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 2 DEL 10/01/2017 |
| 16/01/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CHEMEL/GUIDO | 1.322,44 | 238,47 | 1.083,97 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 2 DEL 10/01/2017 |
| 16/01/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | DOLCI/WILLIAM CARROZZERIA | 1.400,00 | 252,46 | 1.147,54 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 10/01/2017 |
| 16/01/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GARDASERRAMENTI SNC DI BARILETTI | 2.529,03 | 456,06 | 2.072,97 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 5 DEL 10/01/2017 |
| 16/01/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GARDASERRAMENTI SNC DI BARILETTI | 627,04 | 113,07 | 513,97 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 5 DEL 10/01/2017 |
| 16/01/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ONOFRIO SERVICE SRL | 1.856,02 | 334,69 | 1.521,33 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 6 DEL 10/01/2017 |
| 16/01/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE SOCIETA' AGRICOLA ONLUS | 3.553,86 | 640,86 | 2.913,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 10/01/2017 |
| 16/01/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENI SPA | 405,54 | 35,40 | 370,14 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 454 DEL 31/12/2016 |
| 16/01/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | TEA ENERGIA SRL | 1.372,91 | 233,19 | 1.139,72 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 15 DEL 10/01/2017 |
| 16/01/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO EDILE 2000 SRL | 477,14 | 86,04 | 391,10 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 23 DEL 16/01/2017 |
| 16/01/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 562,00 | 101,34 | 460,66 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 28 DEL 16/01/2017 |
| 16/01/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 468,46 | 84,48 | 383,98 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 28 DEL 16/01/2017 |
| 16/01/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 228,00 | 41,11 | 186,89 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 28 DEL 16/01/2017 |
| 16/01/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 293,00 | 52,84 | 240,16 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 28 DEL 16/01/2017 |
| 16/01/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 51,00 | 9,20 | 41,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 28 DEL 16/01/2017 |
| 18/01/2017 | U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | RIVERSAMENTO ALL'ERARIO PER FEDERALISMO FISCALE - ANNO 2016 |
| 18/01/2017 | U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 | 9.792,89 | 9.792,89 | 0,00 | RIVERSAMENTO ALL'ERARIO PER FEDERALISMO FISCALE - ANNO 2016 |
| 18/01/2017 | U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 | 811.722,46 | 811.722,46 | 0,00 | RIVERSAMENTO ALL'ERARIO PER FEDERALISMO FISCALE - ANNO 2016 |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | CASTELLINI/DELIA MARIA | 49,90 | 0,00 | 49,90 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 2 DEL 12/01/2017 |
| 19/01/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ANTEAS - ASS.NAZ. TERZA ETA' ATTIVA PER LA SOLIDARIETA' | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 2 DEL 16/01/2017 |
| 19/01/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER VOLONTARIATO | 145,00 | 0,00 | 145,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 16/01/2017 |
| 19/01/2017 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 425,69 | 0,00 | 425,69 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 3 DEL 17/01/2017 |
| 19/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 4 DEL 17/01/2017 |
| 19/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 5 DEL 17/01/2017 |
| 19/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 345 DEL 07/12/2016 |
| 19/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 345 DEL 07/12/2016 |
| 19/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 345 DEL 07/12/2016 |
| 19/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 345 DEL 07/12/2016 |
| 19/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 345 DEL 07/12/2016 |
| 19/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 345 DEL 07/12/2016 |
| 19/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 345 DEL 07/12/2016 |
| 19/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 345 DEL 07/12/2016 |
| 19/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 345 DEL 07/12/2016 |
| 19/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 345 DEL 07/12/2016 |
| 19/01/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PRO LOCO TOSCOLANO MADERNO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 2 DEL 12/01/2017 |
| 19/01/2017 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ARCI DI MONTEMADERNO | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 53 DEL 22/12/2016 |
| 19/01/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 387 DEL 30/12/2016 |
| 19/01/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 382 DEL 30/12/2016 |
| 19/01/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 85,60 | 0,00 | 85,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 384 DEL 30/12/2016 |
| 19/01/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 667,00 | 0,00 | 667,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 384 DEL 30/12/2016 |
| 19/01/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 384 DEL 30/12/2016 |
| 19/01/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 43,30 | 0,00 | 43,30 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 384 DEL 30/12/2016 |
| 19/01/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 215,90 | 0,00 | 215,90 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 384 DEL 30/12/2016 |
| 19/01/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 88,50 | 0,00 | 88,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 355 DEL 13/12/2016 |
| 19/01/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 81,10 | 0,00 | 81,10 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 355 DEL 13/12/2016 |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 209,66 | 37,81 | 171,85 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 188 DEL 31/12/2016 |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 229,39 | 22,52 | 206,87 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 187 DEL 31/12/2016 |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 48,80 | 8,80 | 40,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 189 DEL 31/12/2016 |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | VIRGILIANA CONSULTING SRL | 2.656,70 | 479,08 | 2.177,62 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 09/01/2017 |
| 19/01/2017 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | SARA COSTRUZIONI | 8.966,98 | 815,18 | 8.151,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 450 DEL 23/12/2016 |
| 19/01/2017 | U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva | EDOK SRL | 1.586,00 | 286,00 | 1.300,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 181 DEL 29/12/2016 |
| 19/01/2017 | U.2.02.01.07.004 - Apparati di telecomunicazione | AESYS SPA | 13.927,52 | 2.511,52 | 11.416,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 180 DEL 29/12/2016 |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | VIRGILIANA CONSULTING SRL | 17.598,61 | 3.173,52 | 14.425,09 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 99 DEL 31/12/2016 |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 378,53 | 68,26 | 310,27 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 6 DEL 19/01/2017 |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | GRAPHIC STYLE DI FLORIOLI ALESSANDRO | 1.884,40 | 124,40 | 1.760,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 3 DEL 19/01/2017 |
| 19/01/2017 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | VERONESI SRL | 3.330,60 | 600,60 | 2.730,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 16/01/2017 |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.427,65 | 437,77 | 1.989,88 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 4 DEL 19/01/2017 |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | VERONESI SRL | 197,64 | 35,64 | 162,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 6 DEL 16/01/2017 |
| 19/01/2017 | U.2.02.01.07.003 - Periferiche | VERONESI SRL | 344,04 | 62,04 | 282,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 6 DEL 16/01/2017 |
| 19/01/2017 | U.2.02.01.07.003 - Periferiche | VERONESI SRL | 541,68 | 97,68 | 444,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 5 DEL 13/01/2017 |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | VERONESI SRL | 790,78 | 142,60 | 648,18 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 4 DEL 13/01/2017 |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | MONDOFFICE S.R.L | 1.304,93 | 235,32 | 1.069,61 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 3 DEL 13/01/2017 |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 10.671,37 | 970,13 | 9.701,24 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 3 DEL 17/01/2017 |
| 20/01/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | IL QUADRIFOGLIO DI BARUZZI LIVIO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 4 DEL 17/01/2017 |
| 20/01/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,26 | 196,24 | 892,02 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 19/01/2017 |
| 20/01/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,32 | 170,65 | 775,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 5 DEL 19/01/2017 |
| 20/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 20/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 435,00 | 0,00 | 435,00 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 20/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 54,66 | 0,00 | 54,66 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 20/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 111,20 | 0,00 | 111,20 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 20/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 82,15 | 0,00 | 82,15 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 20/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 227,54 | 0,00 | 227,54 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 20/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 435,00 | 0,00 | 435,00 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 20/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 239,44 | 0,00 | 239,44 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 20/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 288,81 | 0,00 | 288,81 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 20/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 142,38 | 0,00 | 142,38 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 20/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 20/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 20/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 131,68 | 0,00 | 131,68 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 20/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 172,05 | 0,00 | 172,05 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 20/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 162,26 | 0,00 | 162,26 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 20/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 61,10 | 0,00 | 61,10 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 20/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 377,69 | 0,00 | 377,69 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 20/01/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 120,76 | 21,78 | 98,98 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/01/2017 |
| 20/01/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ACES SRL | 13.543,79 | 2.442,32 | 11.101,47 | Prestaz di servizi resa per attivita di supporto e bonifica dati per accertamento evasione ICI-IMU -CIG ZC01658C6D |
| 20/01/2017 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MONDOFFICE S.R.L | 268,85 | 48,48 | 220,37 | TONER ORIG.HP Q2612A, TONER HP 80A CF280A |
| 20/01/2017 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | MONDOFFICE S.R.L | 77,36 | 13,95 | 63,41 | TONER ORIG.HP Q2612A, TONER HP 80A CF280A |
| 20/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 50,28 | 9,07 | 41,21 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA BENAMATI - NOVEMBRE 2016 |
| 20/01/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ACES SRL | 10.645,61 | 1.919,70 | 8.725,91 | Prestaz di servizi per attivita di bonifica dati per accertamento evasione TIA-TARES-TARI CIG Z771AF0A93 |
| 20/01/2017 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | MOBILFERRO SRL | 1.051,40 | 189,60 | 861,80 | LAVAGNA MAGNETICA E ARMADIO |
| 20/01/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 13.792,27 | 530,47 | 13.261,80 | PASTI BAMBINI E INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE - DICEMBRE 2016; PASTI STUDENTI E INSEGNANTI - SCUOLE MEDIE - DICEMBRE 2016 |
| 20/01/2017 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 191,36 | 7,36 | 184,00 | PASTI DIPENDENTl - DICEMBRE 2016 |
| 20/01/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ELLEPI SERVICE SNC DI PONTIGGIA & C. FINO AL 31.12.2016 | 3.497,31 | 630,66 | 2.866,65 | SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI |
| 20/01/2017 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | RISTOBAR/ALLE PIANTE DI ZINETTI ALESSANDRA | 645,20 | 24,82 | 620,38 | BUONI PASTO MENSA DIPENDENTI - DICEMBRE 2016 |
| 20/01/2017 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | GREEN ARREDA SRL | 439,20 | 79,20 | 360,00 | FORNITURA MATERIALE VARIO |
| 20/01/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | S.C.A./DI PREANI G.E OLIVARI N. S.N.C. ***NON USARE**** | 1.195,60 | 215,60 | 980,00 | SPALLE IN MARMO DI BOTTICINO E TAMPONAMENTI PVC LATRA IN BOTTICINO |
| 20/01/2017 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | COLORIFICIO TOSELLI DI PALADINI DARIO & C. S.N.C. | 3.805,97 | 686,32 | 3.119,65 | DETERMINA 157 PER FORNITURA ABBIGLIAMENTO OPERAI COMUNE DI TOSCOLANO-MADERNO |
| 20/01/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | VERONESI SRL | 2.079,94 | 375,07 | 1.704,87 | CANONE ASSISTENZA TECNICO SISTEMSTICA MACCHINE PER |
| 20/01/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | VERONESI SRL | 8.399,86 | 1.514,73 | 6.885,13 | CANONE ASSISTENZA TECNICO SISTEMSTICA MACCHINE PER |
| 20/01/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | IMPIANTI IDROTERMOSANITARI BOT DANUT VICTOR ***NON UTILIZZARE**** | 8.853,52 | 1.596,54 | 7.256,98 | LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI; LAVORI DI RIPARAZIONE PRESSO CENTRO ANZIANI - SCUOLE MEDIE |
| 20/01/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.696,70 | 305,96 | 1.390,74 | AFFISSIONE MANIFESTI - MAGG/GIU/LUG/AGO 2016 |
| 20/01/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | VALETTI/CRISTIAN | 2.509,18 | 452,48 | 2.056,70 | FORNITURA MATERIALE EDILE |
| 20/01/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VALETTI/CRISTIAN | 401,51 | 72,40 | 329,11 | FORNITURA MATERIALE EDILE |
| 20/01/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VALETTI/CRISTIAN | 246,67 | 44,48 | 202,19 | FORNITURA MATERIALE EDILE |
| 20/01/2017 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | VALETTI/CRISTIAN | 6.237,00 | 1.124,70 | 5.112,30 | LAVORI DI VERIFICA E MESSA A NORMA SISTEMA DI SCARICO DELL'IMPIANTO IDRO-SANITARIO E COLLEGAMENTO DESOLEATORE PRESSO CENTRO ANZIANI |
| 20/01/2017 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | VALETTI/CRISTIAN | 1.790,60 | 322,90 | 1.467,70 | LAVORI DI VERIFICA E MESSA A NORMA SISTEMA DI SCARICO DELL'IMPIANTO IDRO-SANITARIO E COLLEGAMENTO DESOLEATORE PRESSO CENTRO ANZIANI |
| 20/01/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO EDILE 2000 SRL | 213,50 | 38,50 | 175,00 | NOLEGGIO RETE ZINC. PER CINTA 3.5x2.00 Rif. Ord.Cli. ORNO0000413 del 28/11/2016, TRASPORTO DI CONSEGNA IN CANTIERE |
| 20/01/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MGM & C. ARREDO URBANO SRL | 960,75 | 173,25 | 787,50 | SERVIZIO DI GESTIONE - MANUTENZIONE TOILETTE AUTOMATIZZATA MOD. TRIAX INSTALLATA PRESSO LA VS. CITTA'. PERIODO: 4° TRIMESTRE 2016 |
| 20/01/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | MANELLI SPA | 927,20 | 167,20 | 760,00 | RIPARAZIONE KANGOO |
| 20/01/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 8.599,11 | 781,74 | 7.817,37 | COSTI VARIABILI (TRATTAMENTI FINALI RSU-RPS-RSI) SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI DICEMBRE 2016 |
| 20/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 4.026,00 | 726,00 | 3.300,00 | SERVIZIO ""ENERGIA"" DA FONTI RINNOVABILI RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2016 - EDIFICIO: MUNICIPIO LARGO G. MATTEOTTI - ACCONTO; SERVIZIO ""ENERGIA"" DA FONTI RINNOVABILI RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2016 - EDIFICIO |
| 20/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | SERVIZIO ""ENERGIA"" DA FONTI RINNOVABILI RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2016 - EDIFICIO: SCUOLE MEDIE VIA TARTAGLIA - ACCONTO; SERVIZIO ""ENERGIA"" DA FONTI RINNOVABILI RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2016 - EDIFICIO: |
| 20/01/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ART COSTRUZIONI SRL | 56.185,78 | 10.131,86 | 46.053,92 | RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA COMUNALE |
| 20/01/2017 | U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | VIVA-BRESCIA DIESEL SPA | 19.764,00 | 3.564,00 | 16.200,00 | Targa: FG099NF; Telaio: 06E17352; Marca: FIAT; Versione: Nuovo Dobl? Cargo Euro 6 Combi |
| 20/01/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 39.546,21 | 3.595,11 | 35.951,10 | COSTI VARIABILI (TRATTAMENTI FINALI RSU-RPS-RSI) SERVIZIO DI IGIENE URBANA -NOVEMBRE 2016; COSTI VARIABILI (TRASPORTI+TRATTAMENTI FINALI) SERVIZIO DI IGIENE URBANA -NOVEMBRE 2016 |
| 20/01/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CORINI/LUCA | 1.903,20 | 300,00 | 1.603,20 | progettazione definitiva-esecutiva ed assistenza alla direzione per l'intervento di modifica dell'impianto idrotermosanitari presso la nuova sede biblioteca comunale |
| 20/01/2017 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | STUDIO TRESIS - GEOLOGIA GEOTECNICA INGEGNERIA | 3.614,98 | 581,00 | 3.033,98 | SONDAGGIO GEOGNOSTICO E PROVE DI PERMEABILITÀ |
| 20/01/2017 | U.1.03.02.11.004 - Perizie | GEOLOGIA TERRITORIO E AMBIENTE DI MARGIOTTA E SEGALINI | 1.679,94 | 270,00 | 1.409,94 | indagine geologica e geotecnica dei terreni di fondazione a supporto e completamento del progetto di ampliamento della Scuola Secondaria di Primo Grado G.Di Pietro |
| 20/01/2017 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | BOLLANI/NICOLA | 5.616,00 | 0,00 | 5.616,00 | Acconto relativo alla sola redazione del progetto definitivo/esecutivo, ""sistemazione e adeguamento funzionale dei locali al piano terra dell'ex sede municipale |
| 20/01/2017 | U.2.03.01.02.010 - Contributi agli investimenti a Autorità Portuali | AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO | 70.250,00 | 0,00 | 70.250,00 | TRASFERIMENTO ALL'AUTORITA' DI BACINO DELLA QUOTA DI COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA ""COLLEGAMENTO PIAZZIALE ROMA/PIAZZA S.MARCO"" |
| 20/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CONSORZIO STRADE MONTANE CAMPIGLIO ARCHESANE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | CONSORZIO STRADE MONTANE CAMPIGLIO-ARCHESANE - PER EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO |
| 23/01/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TIPOGRAFIA/GIOVANELLI SERGIO | 497,76 | 89,76 | 408,00 | Cartelle Fascicolo Tributi, Timbro rotondo Trodat 4923 |
| 23/01/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | EGESTA S.R.L. | 711,38 | 128,28 | 583,10 | MANUT.STRAORD.VS.SCANNER SOSTITUZIONE RULLINI - SEPARATOR PAD , PULIZIA E COLLAUDO, CANON IMAGE FORMULA DR-120 SCANNER DOCUMENTALE, INSTALLAZIONE NUOVO SCANNER PRESSO VS. UFFICI |
| 23/01/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PLANITER SRL | 3.298,88 | 594,88 | 2.704,00 | STUDIO DEL TRAFFICO IN FUNZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA P.ZZA S. MARCO - DET. DUT 32- |
| 24/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 6.274,93 | 0,00 | 6.274,93 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2017 |
| 24/01/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 684,02 | 0,00 | 684,02 | ONERI FIGURATIVI SU IND.CARICO SINDACO 2017 - CPDEL |
| 24/01/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 99,74 | 0,00 | 99,74 | ONERI FIGURATIVI SU IND.CARICO SINDACO 2017 - INADEL |
| 24/01/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 7,33 | 0,00 | 7,33 | ONERI FIGURATIVI SU IND.CARICO SINDACO 2017 - FDO CRED |
| 24/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CONSIGLIERI COMUNALI | 439,29 | 0,00 | 439,29 | INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016 |
| 24/01/2017 | U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio | VERONESI SRL | 1.994,70 | 359,70 | 1.635,00 | ARMADIO A 2 ANTE CON SERRATURA E N.5 RIPIANI IN METALLO, POLTRONA TEXAS XL SEDILE A651 SCHIENALE R1 S/BRACCIOLI, POLTRONA TEXAS XL SEDILE A455 SCHIENALE R1 S/BRACCIOLI, POLTRONA MISSOURI 01 SEDILE A651 |
| 24/01/2017 | U.1.03.02.99.010 - Formazione a personale esterno all'ente | TIROCINANTI | 800,00 | 0,00 | 800,00 | SPESE TIROCINANTI MERIGO/ORIO ANNO 2017 (SCAD.21/04/2017) |
| 26/01/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE SRL | 6.477,03 | 1.167,99 | 5.309,04 | VAPORI SODIO E MERCURIO - MARZO 2016 |
| 26/01/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE SRL | 1.057,01 | 190,61 | 866,40 | TOSCOLANO MADERNO - viale Foscolo; VAPORI SODIO - MARZO 2016 |
| 26/01/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.APOLLONIO & C. S.P.A. | 15,86 | 2,86 | 13,00 | NUMERO CIVICO STRAT.SEMP.C/TOP |
| 26/01/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.APOLLONIO & C. S.P.A. | 15,86 | 2,86 | 13,00 | NUMERO CIVICO STRAT.SEMP.C/TOP |
| 26/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 507,29 | 0,00 | 507,29 | CHIUSURA PROVV. USC N. 13 DEL 24/01/2017 |
| 26/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 62,04 | 0,00 | 62,04 | CHIUSURA PROVV. USC N. 13 DEL 24/01/2017 |
| 26/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 111,60 | 111,60 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CECINA - NOVEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA GIOBERTI - NOVEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CECINA - NOVEMBRE 2016 |
| 26/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 8,95 | 8,95 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA SS. MARIA DEL BENACO - NOVEMBRE 2016 |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI D.T.T. | 286,56 | 0,00 | 286,56 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CORRISPETTIVO 3° TRIM 2016 BANCA DATI MCTC |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CITTA' DI ARCO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | NOTIFICHE AL DI FUORI DEL COMUNE - ANNO 2016 |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SALO' | 9,88 | 0,00 | 9,88 | NOTIFICHE AL DI FUORI DEL COMUNE - ANNO 2016 |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | ARTIFEX 2000 SRL | 1.155,00 | 0,00 | 1.155,00 | Interventi presso il Comune per Formazione |
| 30/01/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ANSON SRL | 586,96 | 0,00 | 586,96 | FORNITURA LIBRI VARI LIBRI VARI COME DA SCONTRINO N 18 DEL 15/12/2016 |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 5.272,00 | 0,00 | 5.272,00 | RETTA PRESENZA CSS - DICEMBRE 2016 |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 1.411,00 | 0,00 | 1.411,00 | RETTA XX - DICEMBRE 2016 |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.203,00 | 0,00 | 2.203,00 | RETTA RSD XX - DICEMBRE 2016 |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA ONLUS | 342,00 | 0,00 | 342,00 | Servizio di Telesoccorso - IV trimestre 2016. |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 1.646,00 | 0,00 | 1.646,00 | RETTE CDD VILLA DALLA ROSA - DICEMBRE 2016 |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 628,76 | 0,00 | 628,76 | SERVIZIO TRASPORTO CDD VILLA DALLA ROSA - DICEMBRE 2016 |
| 30/01/2017 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 196,47 | 0,00 | 196,47 | COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA - CIG. ZED19CF054 PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI - FSIG FINO AL 31-12-017 | 1.555,32 | 0,00 | 1.555,32 | TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI ISTITUTI SUPERIORI - NOV/DIC. 2016 |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 802,53 | 0,00 | 802,53 | CHIUSURA PROVV. USCITA N. 21 DEL 27/01/2017 |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 176,56 | 176,56 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LOCALITA' BEZZUGLIO - NOVEMBRE 2016 |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 35,82 | 0,00 | 35,82 | CHIUSURA PROVV. USC. N. 18 DEL 26/01/2017 |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 964,28 | 0,00 | 964,28 | CHIUSURA PROVV. USC. N. 18 DEL 26/01/2017 |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 212,82 | 0,00 | 212,82 | CHIUSURA PROVV. USC. N. 18 DEL 26/01/2017 |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 222,99 | 0,00 | 222,99 | CHIUSURA PROVV. USC. N. 18 DEL 26/01/2017 |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 200,14 | 0,00 | 200,14 | CHIUSURA PROVV. USC. N. 18 DEL 26/01/2017 |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 17.076,11 | 0,00 | 17.076,11 | CHIUSURA PROVV. USC. N. 18 DEL 26/01/2017 |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 1.109,67 | 0,00 | 1.109,67 | CHIUSURA PROVV. USC. N. 18 DEL 26/01/2017 |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 64,63 | 0,00 | 64,63 | CHIUSURA PROVV. USC. N. 18 DEL 26/01/2017 |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 7,88 | 7,88 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LOCALITA' CERVANO - NOVEMBRE 2016 |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 123,01 | 123,01 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SOLINO - NOVEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CAVOUR - NOVEMBRE 2016 |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 46,82 | 46,82 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA RELIGIONE - NOVEMBRE 2016 |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 49,06 | 49,06 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA SAN MARCO - NOVEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CADUTI - NOVEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA SAN MARCO - NOVEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELE |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 44,03 | 44,03 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE MARCONI - NOVEMBRE 2016 |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 3.756,70 | 3.756,70 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LOCALITA' BEZZUGLIO - NOVEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LOCALITA' SANICO - NOVEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA GOZZI - NOVEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELET |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 241,02 | 241,02 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA BELLINI - NOVEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA BENAMATI - NOVEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VERDI - NOVEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 14,22 | 14,22 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA STATALE - NOVEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CECINA - NOVEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA BORNICO - NOVEMBRE 2016 |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 200,04 | 36,08 | 163,96 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUNGOLAGO ZANARDELLI - NOVEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA TRENTO - NOVEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA TRENTO - NOVEMBRE 2016 |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 110,81 | 19,98 | 90,83 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA TRENTO - NOVEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE FOSCOLO - NOVEMBRE 2016 |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 100,36 | 18,10 | 82,26 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SOLINO - NOVEMBRE 2016 |
| 30/01/2017 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | COSTRUZIONI/EDILI FILIPPO BRUNETTI | 15.196,50 | 1.381,50 | 13.815,00 | MANUTENZIONE COPERTURA IMMOBILE COMUNALE MANUTENZIONE COPERTURA IMMOBILE COMUNALE DESTINATO ERP IN VIA TRENTO N.202 |
| 30/01/2017 | U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | FEN ENERGIA SPA | 37.652,05 | 6.789,71 | 30.862,34 | LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO DEL MUSEO DELLA CARTA |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | PASINI/ROBERTO | 17.080,00 | 3.080,00 | 14.000,00 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PARCOMETRI STELIO |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | TEA ENERGIA SRL | 417,30 | 75,25 | 342,05 | punto di fornitura: TOSCOLANO MADERNO BS VIA BENAMATI 93 - Acconto al 31/12/2016 e conguaglio periodi precedenti |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 10,55 | 1,85 | 8,70 | FORNITURA GAS - VIA PUCCINI - DICEMBRE 2016 |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 615,44 | 110,98 | 504,46 | FORNITURA GAS - VIA RELIGIONE - DICEMBRE 2016 |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 957,19 | 161,41 | 795,78 | FORNITURA DI GAS NATURALE - VIA RAFFAELLO - DICEMBRE 2014; FORNITURA GAS - VIA PUCCINI - MAGGIO 2016; FORNITURA GAS - VIA BELLINI - DICEMBRE 2016; FORNITURA GAS - VIA RAFFAELLO - DICEMBRE 2016; FORNITURA GAS - |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 1.625,90 | 293,19 | 1.332,71 | FORNITURA GAS - VIA VERDI - DICEMBRE 2016; FORNITURA GAS - VIA VERDI - DICEMBRE 2016 |
| 30/01/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FEDERICI/VITTORIO | 26,21 | 4,73 | 21,48 | SCOPA SAGGINA 3 FILI, NASTRO CARTA MM 50, NASTRO CARTA MM 38, SET 5 PUNTE MURO |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | S.C.A./DI PREANI G.E OLIVARI N. S.N.C. ***NON USARE**** | 5.325,30 | 960,30 | 4.365,00 | TUMULAZIONI ED INUMAZIONI - DALL'01.07.2016 AL 31.12.2016 |
| 30/01/2017 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | VERONESI SRL | 1.281,00 | 231,00 | 1.050,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF364 - periodo 20/12/16 - 19/03/17 |
| 30/01/2017 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | SARTORIA GUSSONI DI CELINO GUSSONI & C.SNC (NON UTILIZZARE) | 961,36 | 173,36 | 788,00 | VESTIARIO INVERNALE POLIZIA LOCALE 2016 |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI ONLUS | 1.767,00 | 0,00 | 1.767,00 | RETTA XX - GENNAIO 2017 |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | DEDAGROUP SPA FINO AL 31.12.2016 | 1.815,82 | 204,82 | 1.611,00 | FORMAZIONE ON SITEIntervento A.Urgesi del 11.10.16 rap. 209796; ASS.ZA TECNICA BACK OFFICEIntervento C.Ciappei del 14.10.16, ASS.ZA TECNICA BACK OFFICEIntervento L.Rampi del 28.10.16 |
| 31/01/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TIPOLITOGRAFIA GARDESANA SNC (NON UTILIZZARE) | 189,10 | 34,10 | 155,00 | BLOCCHI VERBALI- BLOCCHI PREAVVISO - BLOCCHI QUIETANZA - BLOCCHI MERCATO |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ROBLES & C. SRL | 9.672,00 | 1.744,13 | 7.927,87 | FORNITURA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE |
| 31/01/2017 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | UNIFORMERIA SRL | 417,85 | 75,35 | 342,50 | FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE |
| 31/01/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MAGGIOLI SPA | 237,90 | 42,90 | 195,00 | FATT. IVA SPLIT P. |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | VERONESI SRL | 475,80 | 85,80 | 390,00 | Kit manutenzione e kit rulli fusori Olivetti d-Copia 1800/2200/2200MF |
| 31/01/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | GRAFICA 5 SNC DI FRUNER R. E C. | 500,00 | 19,23 | 480,77 | FORNITURA LIBRI |
| 31/01/2017 | U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva | EDOK SRL | 3.294,00 | 594,00 | 2.700,00 | licenza e attività 50% saldo installazione |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | SIMA SRL | 1.630,91 | 294,10 | 1.336,81 | FATTURE EMESSE PA RIPARAZIONE SISTEMA D'ALLARME INSTALLATO PRESSO IL MUSEO DELLA CARTA |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | A.F.R.O. SRL | 823,50 | 148,50 | 675,00 | Servizio trascrizione sedute Consigli Comunali entro i 5 gg lav. |
| 31/01/2017 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | MARCHI S.P.A. | 4.302,83 | 326,23 | 3.976,60 | FORNITURA GENERI ALIMENTARI |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | TENDA SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE BRESCIA EST-SCS | 2.178,54 | 103,74 | 2.074,80 | minore F.A. 5%, minore H.L. 5%, minore H.F. 5%, famiglia P. 5%, minore M.G. 5%, minore R.N. 5%, minore B.C. 5% |
| 31/01/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AZIENDA/AGRICOLA CHIMINI NICOLA | 4.765,00 | 859,26 | 3.905,74 | POSA E ALLESTIMENTI ABETI, ABETE NATALE, ABETE NATALE (GAINO, MONTEMADERNO, BEZZUGLIO, BORNICO, CECINA, ROINA), VERZA ORNAMENTALE, CICLAMINI, VIOLE, PIANTUMAZIONE AIUOLE NATALIZE, TOTALE A CORPO |
| 31/01/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AZIENDA/AGRICOLA CHIMINI NICOLA | 1.589,11 | 144,46 | 1.444,65 | CICLAMINI, VIOLE, PIANTE AROMATICHE |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZIENDA/AGRICOLA CHIMINI NICOLA | 1.762,00 | 317,74 | 1.444,26 | POSA E ALLESTIMENTI ABETI, ABETE NATALE, ABETE NATALE (GAINO, MONTEMADERNO, BEZZUGLIO, BORNICO, CECINA, ROINA), VERZA ORNAMENTALE, CICLAMINI, VIOLE, PIANTUMAZIONE AIUOLE NATALIZE, TOTALE A CORPO |
| 31/01/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AZIENDA/AGRICOLA CHIMINI NICOLA | 911,19 | 82,84 | 828,35 | CICLAMINI, VIOLE, PIANTE AROMATICHE |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SODEXO ITALIA S.P.A. | 119,60 | 4,60 | 115,00 | PASTI INDIGENTI - DICEMBRE 2016 |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | STUDIO LEGALE ASSOCIATO FONTANA - FERRARI | 1.459,12 | 230,00 | 1.229,12 | Consulenza legale continuativa redazione 2 pareri Disciplinare di incarico del 13.12.2016 |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.11.004 - Perizie | STUDIO TECNICO ASSOCIATO ABBB | 1.152,90 | 180,00 | 972,90 | Frazionamento area urbana in Via Lungolago Zanardelli - loc. Bolsem a Maderno |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA RONDINE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.300,01 | 61,91 | 1.238,10 | RETTA COMUNITA' RESIDENZIALE S.GIUSEPPE - MESE GENNAIO 2017 |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | F.APOLLONIO & C. S.P.A. | 231,80 | 41,80 | 190,00 | SOFTWARE ELETT.APSOLUZIONI C/SCAD. |
| 31/01/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI - FSIG FINO AL 31-12-017 | 33.536,38 | 0,00 | 33.536,38 | SERVIZIO AD PERSONAM - SETTEMBRE DICEMBRE 2016 - ACCONTO SUL PERIODO SETTEMBRE GIUGNO 2017 |
| 31/01/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ERREBIAN SPA | 293,74 | 52,97 | 240,77 | FORNITURA CANCELLERIA |
| 31/01/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | TIMA SRL | 5.853,57 | 532,14 | 5.321,43 | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI AREA DA ADIBIRE A PARCHEGGIO E VERDE ATTREZZATO CON SENTIERI |
| 31/01/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | TIMA SRL | 7.726,18 | 702,38 | 7.023,80 | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI AREA DA ADIBIRE A PARCHEGGIO E VERDE ATTREZZATO CON SENTIERI |
| 31/01/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | TIMA SRL | 1.870,00 | 170,00 | 1.700,00 | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI AREA DA ADIBIRE A PARCHEGGIO E VERDE ATTREZZATO CON SENTIERI |
| 02/02/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 554,07 | 0,00 | 554,07 | PERIODO 1-15 DIC QUOTA DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 02/02/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 436,54 | 0,00 | 436,54 | PERIODO 16-31 DIC QUOTA DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 02/02/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 638,02 | 0,00 | 638,02 | PERIDO 1-15 GENNAIO MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 374,97 | 374,97 | 0,00 | NIVI CREDIT SRL - PER GESTIONE RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE MESE DI NOVEMBRE |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 5.784,12 | 5.784,12 | 0,00 | NIVI CREDIT SRL - PER GESTIONE RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE MESE DI NOVEMBRE |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC.COOP. A R. L. | 139,80 | 0,00 | 139,80 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 24 BANCA POPOLARE DI SONDRIO - RECUPERO SPESE VIVE SOSTENUTE (ESERCIZIO 2016) |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC.COOP. A R. L. | 0,06 | 0,00 | 0,06 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 7 BANCA POPOLARE DI SONDRIO - COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT DICEMBRE 2016 |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC.COOP. A R. L. | 0,04 | 0,00 | 0,04 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 8 BANCA POPOLARE DI SONDRIO - COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT DICEMBRE 2016 |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC.COOP. A R. L. | 0,12 | 0,00 | 0,12 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 8 BANCA POPOLARE DI SONDRIO - COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT DICEMBRE 2016 |
| 06/02/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 621,23 | 0,00 | 621,23 | PERIODO 16-31 GENNAIO MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE |
| 07/02/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 1.121,69 | 101,97 | 1.019,72 | INTEGRAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE RIFIUTI TESSILI (PANNOLINI) - NOVEMBRE/DICEMBRE 2016; INTEGRAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI OTTOBRE 2016 |
| 07/02/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 21.312,83 | 1.937,53 | 19.375,30 | COSTI VARIABILI (TRASPORTI + TRATTAMENTI FINALI) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA -MESE DI DICEMBRE 2016 |
| 07/02/2017 | U.2.02.01.07.001 - Server | DPS/INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI ****NON UTILIZZARE***** | 11.567,19 | 2.085,89 | 9.481,30 | HPE SERVER ALTE PRESTAZIONI DL380 GEN 9 IN CONFIGURAZIONE E5-2650v4 - S/N: CZJ6150CN7, LICENZA WINDOWS SERVER 2012 STANDARD EDITION R2 ROK, LICENZA MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 5 USER CAL EMEA |
| 07/02/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE SRL | 398,99 | 71,95 | 327,04 | SODIO ALTA PRESSIONE - DICEMBRE 2016 |
| 07/02/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ONOFRIO SERVICE SRL | 2.073,51 | 373,91 | 1.699,60 | FORNITURA PORTE TAGLIAFUOCO E VARIE; A STORNO TOTALE FATTURA N. 126/02 DEL 30/12/2016, PER ERRATA FATTURAZIONE; PORTA TAGLIAFUOCO NINZ MODELLO PROGET REI120 MISURA FORO MURO, 1000X2150 COLORE BIANCO COMPLETA DI |
| 07/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 648,81 | 117,00 | 531,81 | FORNITURA ENERGIA - LUNGOLAGO ZANARDELLI - DICEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA BORNICO - DICEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA BENAMATI - DICEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA |
| 07/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 11,90 | 2,15 | 9,75 | FORNITURA ENERGIA - VIA TRENTO - DICEMBRE 2016 |
| 07/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 166,59 | 30,04 | 136,55 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SOLINO - DICEMBRE 2016 |
| 07/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CREVALE/DI CRESCINI VALERIO *****NON UTILIZZARE***** | 1.171,20 | 211,20 | 960,00 | A SEGUITO DI EVENTO DOLOSO LAVORO DI TASSELLATURAPARTE SX PORTONE INGRESSO-NUOVA CORNICE SUPERIORE IN LARICE-SPAZZOLATURA A LEGNO PARTE ESTERNA- SITEMAZIONE VITERIA CATENACCI A SEGUITO DI EVENTO DOLOSO - LAVORO |
| 07/02/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIO NOTARILE ASSOCIATO ZAMPAGLIONE-FREDIANI-FERRARIO | 1.318,67 | 216,18 | 1.102,49 | COMPRAVENDITA |
| 07/02/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | EDA SYSTEM SRL | 2.610,80 | 470,80 | 2.140,00 | Manutenzione archivi dal 01/01/2016 al 31/12/2016 |
| 07/02/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PIANETA GIOVANI A.S.D. | 700,00 | 0,00 | 700,00 | ASSOCIAZIONE PIANETA GIOVANI - CONTRIBUTO PER PROMOZIONE VIDEO |
| 07/02/2017 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | PROGEASS INSURANCE BROKERS - BRESCIA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | PROGEASS INSURANCE BROKERS - CIG. Z7C1D256F1 PREMIO POLIZZA FIDEJUSSORIA CO.FA.CE |
| 07/02/2017 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI | 925,00 | 0,00 | 925,00 | ACB - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 |
| 07/02/2017 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI | 1.673,49 | 0,00 | 1.673,49 | ACB - PER FONDO DI SOLIDARIETA' A FRONTE DI CALAMITA' NATURALI 2017 |
| 07/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | HERA COMM SRL | 477,78 | 117,34 | 360,44 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA; FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA; FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 08/02/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CAMERA DI COMMERCIO - BRESCIA | 48,80 | 8,80 | 40,00 | B1MED-AVVIO GIAMBARDA DORIANO+13/COMUNE DI TOSCOLANO+5 |
| 08/02/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AGENZIA DELLE ENTRATE - SALO' - | 90,00 | 0,00 | 90,00 | CHIUSURA PROVVISORI D'USCITA N. 4 E 11 |
| 08/02/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AGENZIA DELLE ENTRATE - SALO' - | 28,49 | 0,00 | 28,49 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALO' - REGISTRAZIONE CONTRATTO ERP HARIZI |
| 08/02/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AGENZIA DELLE ENTRATE - SALO' - | 78,05 | 0,00 | 78,05 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALO' - REGISTRAZIONE CONTRATTO SCARPARI |
| 08/02/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AGENZIA DELLE ENTRATE - SALO' - | 78,05 | 0,00 | 78,05 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALO' - REGISTRAZIONE POZZI |
| 08/02/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AGENZIA DELLE ENTRATE - SALO' - | 28,49 | 0,00 | 28,49 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALO' - REGISTRAZIONE CONTRATTO PERINI DIEGO |
| 08/02/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | TAILORSAN SRL | 530,70 | 95,70 | 435,00 | n. 1 MONDO ROSSO, Servizio di noleggio 11/11/2016 - 10/02/2017 |
| 08/02/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | STUDIO LEGALE ASSOCIATO PERONI - LOVISETTI | 2.537,60 | 400,00 | 2.137,60 | REVISIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLE ENTRATE; REVISIONE DEI REGOLAMENTI IMU, TASI E TARI |
| 08/02/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.427,65 | 437,77 | 1.989,88 | PULIZIA EDIFICI COMUNALI - GENNAIO 2017 |
| 08/02/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,32 | 170,65 | 775,67 | PULIZIA C.A.G., CRED E LOCALI MENSA - GENNAIO 2017 |
| 08/02/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 378,53 | 68,26 | 310,27 | Pulizia biblioteca - Gennaio 2017. |
| 08/02/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,26 | 196,24 | 892,02 | Pulizia palestra scuola elementare e palestra scuola media - Gennaio 2016. |
| 08/02/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VISUALPRINT | 341,60 | 61,60 | 280,00 | PASS CON BOLLINO ANTICOPIA |
| 08/02/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MAGGIOLI SPA | 88,00 | 0,00 | 88,00 | "" LA NUOVA DISCIPLINA DELLE UNIONI CIVILI E DELLE CONVIVENZE"" |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AGENZIA DELLE ENTRATE - SALO' - | 165,00 | 0,00 | 165,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALO' - SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 3542 |
| 09/02/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AGENZIA DELLE ENTRATE - SALO' - | 48,00 | 0,00 | 48,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALO' - SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 3542 |
| 09/02/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI TIGNALE | 96,00 | 0,00 | 96,00 | COMUNE DI TIGNALE - RIVERSAMENTO QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO ERRONEAMENTE VERSATA DAL SIG. ROTH PETER |
| 09/02/2017 | U.1.04.01.02.019 - Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica | FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE - CONTRIBUTO PER GESTIONE MUSEO DELLA CARTA ANNO 2017 |
| 10/02/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 280,20 | 0,00 | 280,20 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 10/02/2017 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | BARBERA/GIULIA | 29,60 | 0,00 | 29,60 | DIC BARBERA GIULIA - RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER PARTECIPAZIONE CORSI DI FORMAZIONE |
| 10/02/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE |
| 10/02/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | I.S. PER ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO DI TIROCINIO FORMATIVO E ORIENTAMENTO AL LAVORO - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2016 |
| 10/02/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO |
| 10/02/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 389,00 | 0,00 | 389,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO |
| 10/02/2017 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | BIANALISI SPA | 6.373,32 | 0,00 | 6.373,32 | PRESTAZIONI ESEGUITE PRESSO IL VOSTRO COMUNE NELL'ANNO 2016, SCONTO 10% SUL TOTALE COME DA NOSTRA LETTERA AL SINDACO |
| 10/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 840,07 | 0,00 | 840,07 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 35 |
| 10/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 184,82 | 184,82 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA RELIGIONE - DICEMBRE 2016 |
| 10/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 111,01 | 20,02 | 90,99 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA TRENTO - DAL 21 AL 28 NOVEMBRE 2016 |
| 10/02/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | DIVERSI RETRO ELENCATI | 31.037,37 | 31.037,37 | 0,00 | CONCESSIONE AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI TARI 2016 |
| 10/02/2017 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | FONDAZIONE IFEL | 3.348,74 | 3.348,74 | 0,00 | QUOTA DI CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONI IMU |
| 13/02/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI D.T.T. | 1.190,42 | 0,00 | 1.190,42 | CANONE ANNUO 2017 PER BANCA DATI MCTC |
| 13/02/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI D.T.T. | 109,05 | 0,00 | 109,05 | 4° TRIMESTRE 2016 DATI MCTC GENNAIO-DICEMBRE 2016 |
| 13/02/2017 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 10.671,37 | 970,13 | 9.701,24 | SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MONTEMADERNO - GENNAIO 2017; SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2016/2017 - MESE DI GENNAIO 2017 |
| 13/02/2017 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | STARCH SRL | 9.150,00 | 1.650,00 | 7.500,00 | Fornitura sw ufficio tecnico, attivazione CPortal SUAP, servizi cartografici - QUOTA 2017 |
| 13/02/2017 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | ARCA SOCIETA' COOPERATIVA | 4.999,56 | 901,56 | 4.098,00 | AVVIO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE DI CONTO CORRENTE DEDICATO AI SENSI DELL'ART. 3 - COMMA 7 - LEGGE 136/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE; STORNO PARZIALE FT 34/PA |
| 16/02/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BACCINELLI MARIO E ALEX SNC FINO AL 24102018 | 2.207,20 | 398,02 | 1.809,18 | MANUTENZIONE ELETTRICA ANNO 2016 - RAPPORTI DAL N. 108 AL N. 125 |
| 16/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BACCINELLI MARIO E ALEX SNC FINO AL 24102018 | 635,22 | 114,55 | 520,67 | MANUTENZIONE ELETTRICA ANNO 2016 - RAPPORTI DAL N. 108 AL N. 125 |
| 16/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BACCINELLI MARIO E ALEX SNC FINO AL 24102018 | 2.000,00 | 360,66 | 1.639,34 | MANUTENZIONE ELETTRICA ANNO 2016 - RAPPORTI DAL N. 108 AL N. 125 |
| 16/02/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | BACCINELLI MARIO E ALEX SNC FINO AL 24102018 | 7.648,79 | 1.379,28 | 6.269,51 | MANUTENZIONE ELETTRICA ANNO 2016 - RAPPORTI DAL N. 108 AL N. 125 |
| 16/02/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BACCINELLI MARIO E ALEX SNC FINO AL 24102018 | 4.980,04 | 898,04 | 4.082,00 | FORNITURA E POSA DI NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PONTE ""VECCHIO"" |
| 16/02/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI - FSIG FINO AL 31-12-017 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 | CAG PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 - CONTRATTO SERVIZIO SETTEMBRE 2016/GIUGNO 2017 |
| 16/02/2017 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | SOCIETA' GENERALI COSTRUZIONI SRL | 542,30 | 49,30 | 493,00 | Fattura relativa alla trattenuta a garanzia per infortuni per i lavori di manutenzione straordinaria del ponte pedonale in località Luseti |
| 16/02/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FEDERICI/VITTORIO | 203,11 | 36,63 | 166,48 | FORNITURA MATERIALE VARIO |
| 16/02/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 56,86 | 5,17 | 51,69 | INTEGRAZIONE NS. FATTURA N. 2016IR944 DEL 31/12/2016 - TRASPORTO E SMALTIMENTO BOMBOLETTE |
| 16/02/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | FESTA GESTIONI SRL | 732,00 | 132,00 | 600,00 | MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO - MUSEO DELLA CARTA |
| 16/02/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE SRL | 6.465,10 | 1.165,84 | 5.299,26 | VAPORI DI MERCURIO E SODIO - DICEMBRE 2016 |
| 16/02/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE SRL | 2.109,00 | 380,32 | 1.728,68 | Lavoro-Via Religione CL 1010; VIA MONTESUELLO CL1125; VIALE UGO FOSCOLO - CL 0488 - danno; VIA DEL SARTO CL 1178 (RD) |
| 16/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GARDASERRAMENTI SNC DI BARILETTI | 2.539,83 | 458,00 | 2.081,83 | LAVORI VARI DI MANUTENZIONE AGLI EDIFICI COMUNALI |
| 16/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 19,55 | 3,53 | 16,02 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA TRENTO - 21 NOV/05 DIC; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA TRENTO - 21 NOV/05 DIC |
| 16/02/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SCRIBA BRESCIA S.R.L. | 1.525,00 | 275,00 | 1.250,00 | CONTRATTO ELABORAZIONE BILANCI - I° TRIMESTRE |
| 16/02/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA RONDINE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.300,01 | 61,91 | 1.238,10 | RETTA COMUNITA' RESIDENZIALE S.GIUSEPPE - FEBBRAIO 2017 |
| 16/02/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,25 | 170,64 | 775,61 | Servizio di predisposizione e riordino locali mensa, svolto presso la sede della RSA casa di riposo G.B. Bianchi - GENNAIO 2017 |
| 16/02/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 176,90 | 6,80 | 170,10 | SERVIZIO SOCIO SANITARIO - DICEMBRE 2016 |
| 16/02/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SODEXO ITALIA S.P.A. | 143,52 | 5,52 | 138,00 | PASTI INDIGENTI - GENNAIO 2017 |
| 16/02/2017 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 578,86 | 22,26 | 556,60 | PASTI DIPENDENTI - GENNAIO 2017 |
| 16/02/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | OTT-DIC CONTRIBUTO MOTIVAZIOLE PERIODO FEB-DIC. 2016 |
| 16/02/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | GENNAIO CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE |
| 16/02/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO | 685,76 | 0,00 | 685,76 | RETTA OSPITI PRESSO IL CENTRO DIURNO - GENNAIO 2017 |
| 16/02/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 1.457,50 | 0,00 | 1.457,50 | RETTA - XX GENNAIO 2017 |
| 16/02/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 4.699,50 | 0,00 | 4.699,50 | RETTE OSPITI - FEBBRAIO 2017 |
| 16/02/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 4.699,50 | 0,00 | 4.699,50 | RETTE VARIE - GENNAIO 2017 |
| 16/02/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 2.048,00 | 0,00 | 2.048,00 | RETTA SIG. XX - GENNAIO 2017 |
| 16/02/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 220,00 | 0,00 | 220,00 | RETTA SIG.RA XX - GENNAIO 2017 |
| 16/02/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI ONLUS | 1.596,00 | 0,00 | 1.596,00 | RETTA XX - Non Autosufficienti - FEBBRAIO 2017 |
| 16/02/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 1.744,33 | 88,85 | 1.655,48 | FREQUENZA CSE ARCOBALENO - DICEMBRE 2016 |
| 16/02/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 12,56 | 0,64 | 11,92 | FREQUENZA CSE ARCOBALENO - DICEMBRE 2016 |
| 16/02/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 291,00 | 0,00 | 291,00 | QUOTA RIPARTIZIONE FONDO SOLIDARIETA' DISABILI 2015 |
| 16/02/2017 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | SORRENTINO/BENEDETTA | 49,60 | 0,00 | 49,60 | PRIMO RIMBORSO SPESE DI FORMAZIONE DOTE COMUNE |
| 16/02/2017 | U.2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi | SIGHEL BRUNO E FIGLIO SRL | 31.180,99 | 5.622,80 | 25.558,19 | VENDITA PORTER, CRT PFU ART 7 DM 82 DEL 17042011; VENDITA PORTER, CRT PFU ART 7 DM 82 DEL 17042011 |
| 20/02/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 705,18 | 0,00 | 705,18 | PERIODO 1-15 FEBBRAIO 2017 MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE |
| 21/02/2017 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | GRUPPO VOLONTARI ANZIANI DI TOSCOLANO MADERNO | 1.035,00 | 0,00 | 1.035,00 | GRUPPO VOLONTARI ANZIANI DI TOSCOLANO MADERNO - CONTRIBUTO ANNO 2017 |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC.COOP. A R. L. | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO PER ACQUISTO N. 38 VOUCHER PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2017 |
| 21/02/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE IX COMPRENSORIO | 940,00 | 0,00 | 940,00 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE IX COMPRENSORIO - PER ATTIVITA' SVOLTE SUL TERRITORIO COMUNALE |
| 21/02/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SALO' | 940,00 | 0,00 | 940,00 | ASSOCIAZIONE AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SALO' - CONTRIBUTO PER OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA CASERMA |
| 21/02/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | NUCLEO VOLONTARI AMBULANZA A.N.C. VALLE DEL CHIESE | 120,00 | 0,00 | 120,00 | NUCLEO VOLONTARI AMBULANZA VALLE DEL CHIESE - CONTRIBUTO PER FIERA S.ERCOLANO |
| 21/02/2017 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | Servizio Civile Progettazione nel 2016 per partenze nel 2017 |
| 21/02/2017 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | SARTORIA GUSSONI DI CELINO GUSSONI & C.SNC (NON UTILIZZARE) | 608,78 | 109,78 | 499,00 | INTEGRAZIONE VESTIARIO ESTIVO POLIZIA LOCALE |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BM SERVIZI SRL | 427,00 | 77,00 | 350,00 | VISITA PERIODICA ETILOMETRO |
| 21/02/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | TROTTI/MARCO | 841,80 | 151,80 | 690,00 | INTERVENTO DI PULIZIA GENERALE E RIMOZIONE INFESTANTI DAL PONTE VECCHIO CHE COLLEGA L.GO MATTEOTTI A L.GO IV NOVEMBRE |
| 21/02/2017 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | ASPEX SPA | 300,12 | 54,12 | 246,00 | FORNITURA FILLER LIQUIDO - KG. 25 |
| 21/02/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO EDILE 2000 SRL | 43,02 | 7,76 | 35,26 | FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO |
| 21/02/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CERESA EGIDIO & C. SNC | 612,64 | 110,48 | 502,16 | ESTRATTO CONTO ANNO 2016 - RIPARAZIONI VARIE E FORNITURA MATERIALI |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SPECIALSPURGHI S.R.L. | 781,01 | 71,00 | 710,01 | ORE AUTOBOTTE CON OPERATORE - ORE SECONDO OPERATORE - MC CER 200306 |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | MULE'/CARLO | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | Acconto vertenza TAR primo grado Severio Meloni vs Comune di Toscolano Maderno Acconto competenze vertenza TAR primo grado Severio Meloni vs Comune Toscolano Maderno |
| 22/02/2017 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | DIPENDENTI COMUNALI | 5,60 | 0,00 | 5,60 | RIMBORSO SPESE MISSIONE DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2017 |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 6.274,93 | 0,00 | 6.274,93 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2017 |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 684,02 | 0,00 | 684,02 | ONERI FIGURATIVI SU IND.CARICO SINDACO 2017 - cpdel |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 99,74 | 0,00 | 99,74 | ONERI FIGURATIVI SU IND.CARICO SINDACO 2017 - INADEL |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 7,33 | 0,00 | 7,33 | ONERI FIGURATIVI SU IND.CARICO SINDACO 2017 - FDO CRED |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.99.010 - Formazione a personale esterno all'ente | TIROCINANTI | 800,00 | 0,00 | 800,00 | SPESE TIROCINANTI MERIGO/ORIO ANNO 2017 (SCAD.21/04/2017) |
| 23/02/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO | 496,00 | 0,00 | 496,00 | FONDO PROGETTAZIONE - ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA P.ZZA S.MARCO - QUOTA DIPENDENTI |
| 23/02/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO | 124,00 | 0,00 | 124,00 | FONDO PROGETTAZIONE - ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA P.ZZA S.MARCO - QUOTA ACQ.BENI |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AGENZIA DELLE ENTRATE - SALO' - | 480,00 | 0,00 | 480,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALO' - PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AGENZIA DELLE ENTRATE - SALO' - | 115,12 | 0,00 | 115,12 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALO' - PROROGHE CONTRATTI |
| 23/02/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | FEB CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 23/02/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | FEB CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 23/02/2017 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | 2.885,54 | 485,54 | 2.400,00 | SISTEMA LEGGI D'ITALIA (VEDI ALLEGATO) |
| 23/02/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LABCENTER DI ANDREATTA/GIORGIO | 427,00 | 77,00 | 350,00 | FORNITURA MARSUPIO SPORT |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BIZIOLI/AURELIO - STUDIO BIZIOLI & ASSOCIATI | 1.268,80 | 200,00 | 1.068,80 | VERIFICA E RELAZIONE SULLA SITUAZIONE GESTIONALE ED OPERATIVA DEGLI ENTI STRUMENTALI, DELLE AZIENDE E DELLE SOCIETA' CHE RIENTRANO NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 42,00 | 0,00 | 42,00 | CHIUSURA PROVV. USCITA 41 DEL 23/02/2017 |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 9,24 | 9,24 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA SS. MARIA DEL BENACO - DICEMBRE 2016 |
| 24/02/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ACES SRL | 4.461,66 | 804,56 | 3.657,10 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ACCERTAMENTO EVASIONE TIA -TARES - TARI |
| 24/02/2017 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ASSOCIAZIONE ASILO D'INFANZIA DI GAINO LUCILLA MAFIZZOLI | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | ASILO D'INFANZIA ""MAFIZZOLI"" - CONTRIBUTO ECONOMICO PER OPERE EDILI |
| 27/02/2017 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | GRUPPO ALPINI DI TOSCOLANO MADERNO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI TOSCOLANO - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE A FAVORE DELLA COLLETTIVITA' |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 110,93 | 0,00 | 110,93 | CHIUSURA PROVV. USCITA 49 DEL 27/02/2017 |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 24,40 | 24,40 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA BERNINI - DICEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LOCALITA' GAINO - DICEMBRE 2016 |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 42,22 | 0,00 | 42,22 | CHIUSURA PROVV. USCITA N. 49 DEL 27/02/2017 |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 938,01 | 0,00 | 938,01 | CHIUSURA PROVV. USCITA N. 49 DEL 27/02/2017 |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 224,12 | 0,00 | 224,12 | CHIUSURA PROVV. USCITA N. 49 DEL 27/02/2017 |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 287,90 | 0,00 | 287,90 | CHIUSURA PROVV. USCITA N. 49 DEL 27/02/2017 |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 219,99 | 0,00 | 219,99 | CHIUSURA PROVV. USCITA N. 49 DEL 27/02/2017 |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 16.697,18 | 0,00 | 16.697,18 | CHIUSURA PROVV. USCITA N. 49 DEL 27/02/2017 |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 1.202,12 | 0,00 | 1.202,12 | CHIUSURA PROVV. USCITA N. 49 DEL 27/02/2017 |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 878,11 | 0,00 | 878,11 | CHIUSURA PROVV. USCITA N. 49 DEL 27/02/2017 |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 7,38 | 0,00 | 7,38 | CHIUSURA PROVV. USCITA N. 49 DEL 27/02/2017 |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 9,29 | 9,29 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA - LOCALITA' CERVANO - DICEMBRE 2016 |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 132,30 | 132,30 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CAVOUR - DICEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SOLINO - DICEMBRE 2016 |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 49,31 | 49,31 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA - VIA RELIGIONE - DICEMBRE 2016 |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 63,35 | 63,35 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUNGOLAGO ZANARDELLI - DICEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA SAN MARCO - DICEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA SAN MARCO - DICEMBRE 2016; FORNITURA ENER |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 48,40 | 48,40 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE MARCONI - DICEMBRE 2016 |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 3.673,38 | 3.673,38 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LOCALITA' BEZZUGLIO - DICEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA ROINA - DICEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LOCALITA' CECINA - DICEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELET |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 260,22 | 260,22 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VERDI - DICEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VERDI - DICEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LARGO IV NOVEMBRE - DICEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - V |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 193,18 | 193,18 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VERDI - DICEMBRE 2016 |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 1,62 | 1,62 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA BORNICO - DICEMBRE 2016 |
| 02/03/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC.COOP. A R. L. | 0,28 | 0,00 | 0,28 | CHIUSURA PROVVISORI D'USCITA N. 25-26-36 37 - PER DIRITTI PERCENTUALE CARTASI E COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI GENNAIO 2017 |
| 02/03/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 1.310,57 | 1.310,57 | 0,00 | NIVI CREDIT SRL - PER RISCOSSIONE SANZIONI AL CDS NOTIFICATE ALL'ESTERO |
| 02/03/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 162,12 | 162,12 | 0,00 | NIVI CREDIT SRL - PER RISCOSSIONE SANZIONI AL CDS NOTIFICATE ALL'ESTERO |
| 02/03/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 853,79 | 853,79 | 0,00 | NIVI CREDIT SRL - PER RISCOSSIONE SANZIONI AL CDS NOTIFICATE ALL'ESTERO |
| 02/03/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 25,25 | 4,55 | 20,70 | NIVI CREDIT SRL - PER RISCOSSIONE SANZIONI AL CDS NOTIFICATE ALL'ESTERO |
| 02/03/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 147,13 | 147,13 | 0,00 | NIVI CREDIT SRL - PER RISCOSSIONE SANZIONI AL CDS NOTIFICATE ALL'ESTERO |
| 02/03/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 4.528,69 | 4.528,69 | 0,00 | NIVI CREDIT SRL - PER RISCOSSIONE SANZIONI AL CDS NOTIFICATE ALL'ESTERO |
| 02/03/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | PROVINCIA DI BRESCIA | 646,00 | 0,00 | 646,00 | PROVINCIA DI BRESCIA - PER QUOTA SERVIZI AGGIUNTIVI INSERITI NELLA CONVENZIONE CST-CIT PER L'ANNO 2016 |
| 02/03/2017 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA | 7.990,00 | 0,00 | 7.990,00 | COMUNITA' MONTANA - PER QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO ALTO GARDA BRESCIANO ANNO 2016 |
| 02/03/2017 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ANUSCA ASS. NAZ. UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE | 130,00 | 0,00 | 130,00 | ANUSCA - QUOTA ASSOCIATIVA 2017 |
| 02/03/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 5.272,00 | 0,00 | 5.272,00 | RETTA PRESENZA CSS - GENNAIO 2017 |
| 02/03/2017 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 628,76 | 0,00 | 628,76 | SERVIZIO TRASPORTO CDD VILLA DALLA ROSA - GENNAIO 2017 |
| 02/03/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.383,50 | 0,00 | 2.383,50 | RETTA PRESENZA CDD VILLA DALLA ROSA - GENNAIO 2017 |
| 02/03/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.203,00 | 0,00 | 2.203,00 | RETTA PRESENZA RSD - XX - GENNAIO 2017 |
| 02/03/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SOGGIORNO SERENO EMILIA E EGIDIO PASINI | 1.674,00 | 0,00 | 1.674,00 | RETTA XX- GENNAIO 2017 |
| 02/03/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SOGGIORNO SERENO EMILIA E EGIDIO PASINI | 1.512,00 | 0,00 | 1.512,00 | RETTA XX - FEBBRAIO 2017 |
| 02/03/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI - FSIG FINO AL 31-12-017 | 326,92 | 0,00 | 326,92 | DONNE VITTIME DI VIOLENZA 2016 |
| 02/03/2017 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | PROVINCIA DI BRESCIA | 1.638,50 | 0,00 | 1.638,50 | PROVINCIA DI BRESCIA - QUOTA ADESIONE CST- CIT ANNO 2017 |
| 02/03/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 610,00 | 110,00 | 500,00 | CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 2 - ATTO AGGIUNTIVO - SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE TRIM. OTT-DIC ANNO 2016 |
| 02/03/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LABCENTER DI ANDREATTA/GIORGIO | 841,80 | 151,80 | 690,00 | targhette alluminio |
| 02/03/2017 | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | MAGGIOLI SPA | 446,40 | 80,50 | 365,90 | GG DI INTERVENTO PER CONCILIA ON SITE |
| 02/03/2017 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | ARTIFEX 2000 SRL | 176,90 | 31,90 | 145,00 | Assistenza Software FB DataGuard Anno 2017 |
| 02/03/2017 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | ARTIFEX 2000 SRL | 2.052,04 | 370,04 | 1.682,00 | Assistenza Software Trib32 Anno 2017 |
| 02/03/2017 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | EGESTA S.R.L. | 3.055,73 | 551,03 | 2.504,70 | WORKSTATION ASUS Z170-p CORE i7-6700, STAMPANTE PORTATILE CANON iP110w A4, STAMPANTE HP LASERJET ENTERPRISE 700 M712dn A3 FRONTERETRO |
| 02/03/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 67,10 | 12,10 | 55,00 | LINEA 0365643787 - INTERVENTO ASSURANCE MODELLO U009T 1667027695 DEL 17/08/2016 |
| 02/03/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 1.733,27 | 157,57 | 1.575,70 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - NOVEMBRE 2016 |
| 02/03/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 1.200,07 | 109,10 | 1.090,97 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - NOVEMBRE 2016 |
| 02/03/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 2.933,34 | 266,67 | 2.666,67 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - GENNAIO 2017 |
| 02/03/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 15.562,35 | 598,55 | 14.963,80 | PASTI INSEGNANTI E ALUNNI - SCUOLE ELEMENTARI - GENNAIO 2017; PASTI INSEGNANTI E STUDENTI - SCUOLE MEDIE - GENNAIO 2017 |
| 02/03/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 29.390,00 | 5.299,83 | 24.090,17 | CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA TRIM. OTT-DIC ANNO 2016 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZION |
| 02/03/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 21.000,00 | 3.786,89 | 17.213,11 | CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA TRIM. OTT-DIC ANNO 2016 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZION |
| 02/03/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 28.611,31 | 5.159,42 | 23.451,89 | CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA TRIM. OTT-DIC ANNO 2016 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZION |
| 02/03/2017 | U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva | EDOK SRL | 11.240,59 | 2.026,99 | 9.213,60 | digitalizzazione e indicizzazione fascicoli |
| 06/03/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 470,12 | 0,00 | 470,12 | PERIODO 16-28 FEBBRAIO 2017 MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE |
| 06/03/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 1.630,70 | 82,70 | 1.548,00 | FREQUENZA CSE ARCOBALENO - GENNAIO 2017 |
| 06/03/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 183,33 | 8,73 | 174,60 | SERVIZIO SOCIO SANITARIO - GENNAIO 2017 |
| 06/03/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 378,53 | 68,26 | 310,27 | PULIZIA BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2017 |
| 06/03/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.427,65 | 437,77 | 1.989,88 | PULIZIA EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2017 |
| 06/03/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,26 | 196,24 | 892,02 | PULIZIA PALESTRE - SCUOLE ELEMENTARE E MEDIA - FEBBRAIO 2017 |
| 06/03/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,32 | 170,65 | 775,67 | art.17 c.6 DPR 633/1972. Pulizia C.A.G. e locali mensa Febbraio 2017. |
| 07/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 16,36 | 2,95 | 13,41 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUNGOLAGO ZANARDELLI - DAL 01 SETTEMBRE 2016 AL 31 DICEMBRE 2016 |
| 07/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 25,32 | 4,57 | 20,75 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SOLINO - DAL 01 SETTEMBRE 2016 AL 31 DICEMBRE 2016 |
| 09/03/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC.COOP. A R. L. | 0,21 | 0,00 | 0,21 | CHIUSURA PROVVISORI D'USCITA N. 50, 51 E 52 - PER CARTASI SPA 2017 |
| 09/03/2017 | U.1.03.02.11.004 - Perizie | SAVOLDI INGEGNERIA SRL | 1.776,32 | 320,32 | 1.456,00 | ACCONTO. Certificati di idoneità statica strutture (procedura IB81866021) ACCONTO Certificati idonei |
| 09/03/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 7.456,32 | 1.282,87 | 6.173,45 | TRAFFICO TELEFONICO - 0365/546001 - 1 BIMESTRE 2017; TRAFFICO TELEFONICO - 0365/13344820 - 1 BIMESTRE 2017; TRAFFICO TELEFONICO - 0365/540737 - 1 BIMESTRE 2017; TRAFFICO TELEFONICO - 0365/641805 - 1 BIMESTRE 20 |
| 09/03/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 1.876,45 | 335,34 | 1.541,11 | TRAFFICO TELEFONICO - 0365/548563 - 1 BIMESTRE 2017; TRAFFICO TELEFONICO - 0365/13344798 - 1 BIMESTRE 2017; TRAFFICO TELEFONICO - 0365/13344998 - 1 BIMESTRE 2017; TRAFFICO TELEFONICO - 0365/641309 - 1 BIMESTRE |
| 09/03/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. | 1.264,25 | 97,25 | 1.167,00 | TRAFFICO TELEFONICO - 888011259700 - 1 BIMESTRE 2017 |
| 09/03/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 202,76 | 36,26 | 166,50 | TRAFFICO TELEFONICO - 0365/13346581 - 1 BIMESTRE 2017; TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/13346581 - 2° BIM. 2017 |
| 09/03/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 284,57 | 51,18 | 233,39 | TRAFFICO TELEFONICO - 0365/13346266 - 1 BIMESTRE 2017; TRAFFICO TELEFONICO - 0365/540897 - 1 BIMESTRE 2017; TRAFFICO TELEFONICO - 0365/290368 - 1 BIMESTRE 2017; TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/540897 - 2° BIM. 20 |
| 09/03/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 419,35 | 75,62 | 343,73 | TRAFFICO TELEFONICO - 0365/643787 - 1 BIMESTRE 2017; TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/643787 - 2° BIM. 2017 |
| 09/03/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 134,45 | 24,24 | 110,21 | TRAFFICO TELEFONICO - 0365/541454 - 1 BIMESTRE 2017; TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/541454 - 2° BIM. 2017 |
| 09/03/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 596,04 | 105,61 | 490,43 | TRAFFICO TELEFONICO - 0365/13346265 - 1 BIMESTRE 2017; TRAFFICO TELEFONICO - 0365/641194 - 1 BIMESTRE 2017; TRAFFICO TELEFONICO - 0365/13345090 - 1 BIMESTRE 2017; TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/13345090 - 2° BIM |
| 09/03/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 838,27 | 146,60 | 691,67 | EX FATT 8B00168694 - 2 BIM 2016 - LINEA 0365 641194; EX FATT 8B01434703 - 1 BIM 2016 - LINEA 0365 641194; EX FATT 8B00958671 - 5 BIM 2015 - LINEA 0365 641194; EX FATT 8B00436651 - 3 BIM 2015- LINEA 0365 641194; |
| 09/03/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 627,66 | 112,69 | 514,97 | TRAFFICO TELEFONICO - 0365/13346639 - 1 BIMESTRE 2017; TRAFFICO TELEFONICO - 0365/641308 - 1 BIMESTRE 2017; TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/641308 - 2° BIM. 2017; TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/13346639 - 2° BIM. |
| 09/03/2017 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 10.671,37 | 970,13 | 9.701,24 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2016/2017 - MESE DI FEBBRAIO 2017; SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MONTEMADERNO - FEBBRAIO 2017 |
| 09/03/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 2.933,34 | 266,67 | 2.666,67 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - FEBBRAIO 2017 |
| 10/03/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI MAAF | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | POSTE ITALIANE - PER SPESE POSTALI RICHIESTA DEL 06/03/2017 |
| 10/03/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | ASSOCIAZIONE CULTURALE GARDAMUSEI ONLUS | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE GARDAMUSEI ONLUS - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 |
| 10/03/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DEL GARDA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DEL GARDA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 387,34 | 0,00 | 387,34 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 10/03/2017 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA | 1.875,00 | 9,31 | 1.865,69 | Apertura posizione INAL,versamenti,IRAP,cedolini e CUD,veramenti, Assicurazione responsabilità civile verso terzi, Spese di docenza,valutazione delle competenze,organizzazione dei corsi, Progettazione, selezion |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 102,70 | 0,00 | 102,70 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 28,70 | 0,00 | 28,70 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 121,80 | 0,00 | 121,80 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 55,30 | 0,00 | 55,30 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 67,50 | 0,00 | 67,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 158,00 | 0,00 | 158,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 27,90 | 0,00 | 27,90 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 44,40 | 0,00 | 44,40 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 93,00 | 0,00 | 93,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 80,10 | 0,00 | 80,10 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 64,60 | 0,00 | 64,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 41,50 | 0,00 | 41,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 67,60 | 0,00 | 67,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 28,80 | 0,00 | 28,80 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 13,90 | 0,00 | 13,90 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 136,50 | 0,00 | 136,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 63,40 | 0,00 | 63,40 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 11,10 | 0,00 | 11,10 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 82,60 | 0,00 | 82,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,90 | 0,00 | 100,90 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 86,60 | 0,00 | 86,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 58,90 | 0,00 | 58,90 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 81,40 | 0,00 | 81,40 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 34,10 | 0,00 | 34,10 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 61,30 | 0,00 | 61,30 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 39,10 | 0,00 | 39,10 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | FEB CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | ANNO 2014 E MARZO 2017 CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 10/03/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | MESE DI FEBBRAIO CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | MAR CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,50 | 0,00 | 100,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 104,20 | 0,00 | 104,20 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 71,50 | 0,00 | 71,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 76,20 | 0,00 | 76,20 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 65,40 | 0,00 | 65,40 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 23,50 | 0,00 | 23,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 131,00 | 0,00 | 131,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 64,60 | 0,00 | 64,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 94,30 | 0,00 | 94,30 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 10/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 43,80 | 0,00 | 43,80 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 10/03/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 | RETTA XX - FEBBRAIO 2017; RETTA XX - FEBBRAIO 2017 |
| 10/03/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SOGGIORNO SERENO EMILIA E EGIDIO PASINI | 1.674,00 | 0,00 | 1.674,00 | RETTA XX - MARZO 2017 |
| 10/03/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,25 | 170,64 | 775,61 | Servizio di predisposizione e riordino locali mensa, presso casa di riposo G.B. Bianchi - FEBBRAIO 2017 |
| 10/03/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COOP.SOC.ONLUS G.TONINI-G.BONINSEGNA SCS | 6.624,77 | 315,47 | 6.309,30 | UTENZA RSD - XX - GENN/FEBB/MAR 2017 |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | A.N.C.I.-ASS.NAZ.LECOMUNI IT. | 1.746,81 | 0,00 | 1.746,81 | ANCI QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 |
| 14/03/2017 | U.1.04.01.04.001 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 856,50 | 0,00 | 856,50 | INIZIATIVA REGIONALE ""NIDI GRATIS"" QUANTIFICAZIONE PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2016 |
| 14/03/2017 | U.1.04.01.04.001 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.580,00 | 0,00 | 1.580,00 | INIZIATIVA REGIONALE ""NIDI GRATIS"" QUANTIFICAZIONE PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2016 |
| 14/03/2017 | U.1.04.01.04.001 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.185,00 | 0,00 | 1.185,00 | INIZIATIVA REGIONALE ""NIDI GRATIS"" QUANTIFICAZIONE PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2016 |
| 14/03/2017 | U.1.04.01.04.001 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.185,00 | 0,00 | 1.185,00 | INIZIATIVA REGIONALE ""NIDI GRATIS"" QUANTIFICAZIONE PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2016 |
| 14/03/2017 | U.1.04.01.04.001 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | INIZIATIVA REGIONALE ""NIDI GRATIS"" QUANTIFICAZIONE PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2016 |
| 14/03/2017 | U.1.04.01.04.001 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 375,34 | 0,00 | 375,34 | INIZIATIVA REGIONALE ""NIDI GRATIS"" QUANTIFICAZIONE PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2016 |
| 14/03/2017 | U.1.04.01.04.001 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 790,00 | 0,00 | 790,00 | INIZIATIVA REGIONALE ""NIDI GRATIS"" QUANTIFICAZIONE PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2016 |
| 14/03/2017 | U.1.04.01.04.001 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.523,01 | 0,00 | 1.523,01 | INIZIATIVA REGIONALE ""NIDI GRATIS"" QUANTIFICAZIONE PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2016 |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 1.246,00 | 0,00 | 1.246,00 | RETTA XX - FEBBRAIO 2017 |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI ONLUS | 1.767,00 | 0,00 | 1.767,00 | RETTA XX - MARZO 2017 |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 4.699,50 | 0,00 | 4.699,50 | RETTE VARIE - MARZO 2017 |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC.COOP. A R. L. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO - PER ACQUISTO N. 27 VOUCHER PER BANDO LAVORO ACCESSORIO PROMOSSO DALLA PROVINCIA DI BRESCIA |
| 14/03/2017 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | SOLUZIONE SRL | 1.073,60 | 193,60 | 880,00 | Aggiornamento Servizi RAGIONERIA + PERSONALE + TRIBUTI LOCALI + AFFARI GENERALI + DEMOGRAFICI + APPALTI&CONTRATTI + AREA TECNICA + POLIZIA LOCALE |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA RONDINE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.300,01 | 61,91 | 1.238,10 | RETTA COMUNITA' RESIDENZIALE S.GIUSEPPE - MESE MARZO 2017 |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE SRL | 13.728,18 | 2.475,58 | 11.252,60 | VAPORI DI MERCURIO E SODIO - GENNAIO 2017; VAPORI DI MERCURIO - SODIO ALTA PRESSIONE - FEBBRAIO 2017; SODIO ALTA PRESSIONE - FEBBRAIO 2017; SODIO ALTA PRESSIONE - FEBBRAIO 2017 |
| 14/03/2017 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDILPAVIMENTAZIONI SRL | 1.061,40 | 191,40 | 870,00 | PRO-PATCH IN SACCHI DA 25 KG |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GARZARELLA/UMBERTO | 220,00 | 39,67 | 180,33 | Eseguito intervento straordinario su Vs caldaia Immergas matr. 1839842 sita in Via Trento, 202 |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 722,38 | 27,78 | 694,60 | PASTI DIPENDENTI - NR. 151 - FEBBRAIO 2017 |
| 14/03/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VERONESI SRL | 158,60 | 28,60 | 130,00 | TELEFONO ANALOGICO C/FILO PANASONIC KX-TS620EX |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 235,35 | 42,44 | 192,91 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA BORNICO - DAL 01 AL 09 GENNAIO 2017 - BOLLETTA DI CHIUSURA CONTRATTO; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUNGOLAGO ZANARDELLI - GENNAIO 2017 - BOLLETTA DI CHIUSURA CONTRATTO; FORN |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 133,52 | 24,08 | 109,44 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SOLINO - GENNAIO 2017 - BOLLETTA DI CHIUSURA CONTRATTO |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 11,43 | 2,06 | 9,37 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA TRENTO - GENNAIO 2017 - BOLLETTA DI CHIUSURA CONTRATTO |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 412,39 | 11,66 | 400,73 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VERDI - DAL 01 AL 03 FEBBRAIO 2017 - ; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VERDI - DAL 01 AL 03 FEBBRAIO 2017 - ; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VERDI - DAL 01 AL 03 FEBBRAI |
| 15/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 19,46 | 3,51 | 15,95 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE FOSCOLO - DAL 01 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2016 |
| 15/03/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SIAE SRL | 163,11 | 29,41 | 133,70 | CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA, Diritti amministrativi di procedura |
| 15/03/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC.COOP. A R. L. | 0,23 | 0,00 | 0,23 | CHIUSURA PROVVISORI D'USCITA N. 53 E 54 - PER COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI FEBBRAIO 2017 |
| 17/03/2017 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | 2I RETE GAS SPA | 380.800,00 | 0,00 | 380.800,00 | CORRISPETTIVO PER DEVOLUZIONE IMPIANTI STRUMENTALI SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS TERRITORIO COMUNALE |
| 17/03/2017 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | 2I RETE GAS SPA | 56.342,00 | 0,00 | 56.342,00 | INTERESSI RISCATTO RETE GAS AL 31/05 E RIMBORSO SPESE DI DIFESTA CORTE D'APPELLO |
| 17/03/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 10,83 | 1,90 | 8,93 | FORNITURA GAS - VIA PUCCINI - GENNAIO 2017 |
| 17/03/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 1.819,17 | 295,18 | 1.523,99 | FORNITURA GAS - VIA RELIGIONE - GENNAIO 2017 |
| 17/03/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 1.748,58 | 249,11 | 1.499,47 | FORNITURA GAS - VIA TRENTO - GENNAIO 2017; FORNITURA GAS - VIA RAFFAELLO - GENNAIO 2017; FORNITURA GAS - VIA VERDI - GENNAIO 2017; FORNITURA GAS - VIA BELLINI - GENNAIO 2017; FORNITURA GAS - VIA MESSAGA - DIC 2 |
| 17/03/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 438,22 | 46,16 | 392,06 | FORNITURA GAS - VIA VERDI - GENNAIO 2017 |
| 17/03/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ACES SRL | 6.031,68 | 1.087,68 | 4.944,00 | Prestaz di servizi per attivita' di supporto all'accertamento evasione ICI - IMU - TASI |
| 17/03/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | TECNOSENS SPA | 2.074,00 | 374,00 | 1.700,00 | Servizio di assistenza anno 2017 per sistema di lettura targhe Vigiladon |
| 17/03/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ANCITEL S.P.A. | 189,03 | 34,09 | 154,94 | VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Canone Veicoli Rubati dal 01/01/2017 al 31/12/2017 dal 01/01/2017 al 31/12/2017 |
| 17/03/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TIPOLITOGRAFIA GARDESANA SNC (NON UTILIZZARE) | 1.742,16 | 314,16 | 1.428,00 | BLOCCHI VERBALI - PREAVVISO - QUIETANZA - MERCATO - PASS |
| 17/03/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL | 1.494,88 | 269,57 | 1.225,31 | FORNITURA SEGNALETICA VARIA FATT. E-7 DEL 31.01.2017 |
| 17/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 396,50 | 0,00 | 396,50 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 56 |
| 17/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 317,71 | 0,00 | 317,71 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 56 |
| 17/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 157,14 | 157,14 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VERDI - DAL 01 DICEMBRE 2016 AL 03 FEBBRAIO 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VERDI - DAL 01 DICEMBRE 2016 AL 03 FEBBRAIO 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VERDI - |
| 17/03/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | EUPOLIS LOMBARDIA - IST.SUPERIORE RICERCA, STATISTICA E FORMAZIONE | 166,00 | 0,00 | 166,00 | EUPOLIS CORSO DI FORMAZIONE BASE AG. ZUMBO D. RIF 20160000134 DEL 06.09.2016 |
| 17/03/2017 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 980,00 | 0,00 | 980,00 | SEZIONE TIRO A SEGNO CASTIGLIONE - CIG. Z86193A276 PER CORSO DI ADDESTRAMENTO AL TIRO DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE |
| 17/03/2017 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 223,76 | 0,00 | 223,76 | GEN COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI ANNO 2017 |
| 17/03/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE 12 |
| 17/03/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | FEBBRAIO CONCESSIONE CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE PER PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE - PERIODO 15 FEBBRAIO/15 APRILE 2017 |
| 17/03/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 52,50 | 0,00 | 52,50 | GENNAIO E FEBBRAIO CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE |
| 17/03/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO | 900,00 | 0,00 | 900,00 | RETTA OSPITI PRESSO IL CENTRO DIURNO DIVENTO - FEBBRAIO 2017 |
| 17/03/2017 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | TENDA SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE BRESCIA EST-SCS | 1.452,36 | 69,16 | 1.383,20 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - GENNAIO 2017 |
| 20/03/2017 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 628,76 | 0,00 | 628,76 | SERVIZIO TRASPORTO CDD VILLA DALLA ROSA - FEBBRAIO 2017 |
| 20/03/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 | RETTA RSD XX - FEBBRAIO 2017 |
| 20/03/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.196,50 | 0,00 | 2.196,50 | RETTE PRESENZA CDD VILLA DALLA ROSA - FEBBRAIO 2017 |
| 20/03/2017 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | Servizi di Formazione Dote - Indennità di tirocinio |
| 20/03/2017 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA | 178,80 | 0,00 | 178,80 | Servizi di formazione DoteComune - Indennità di tirocinio - Spese per Rinuncia tirocinio extracurriculare |
| 20/03/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SODEXO ITALIA S.P.A. | 133,95 | 5,15 | 128,80 | PASTI UTENTI ALLOGGI PROTETTI - FEBBRAIO 2017 |
| 21/03/2017 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | COMUNITA' DEL GARDA | 13.061,91 | 0,00 | 13.061,91 | COMUNITA' DEL GARDA - PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 |
| 21/03/2017 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA | 15.980,00 | 0,00 | 15.980,00 | COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA - QUOTA ANNO 2017 |
| 21/03/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO |
| 21/03/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO |
| 21/03/2017 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ASSOCIAZIONE MONTEMADERNO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ASSOCIAZIONE MONTEMADERNO - CONTRIBUTO PER GESTIONE SALA CIVICA ANNO 2016 |
| 21/03/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | LINEA COM SRL FINO AL 31122017 | 3.294,00 | 594,00 | 2.700,00 | ASSISTENZA SISTEMISTICA SERVER ANNO 2017 |
| 21/03/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 5.856,00 | 1.056,00 | 4.800,00 | ECOCALENDARI ANNO 2017 - FORMATO CHIUSO 21x15 |
| 21/03/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 21.262,55 | 1.932,96 | 19.329,59 | COSTI VARIABILI (TRASPORTI+TRATTAMENTI FINALI) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI GENNAIO 2017 |
| 21/03/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 11.247,48 | 1.022,50 | 10.224,98 | COSTI VARIABILI (TRATTAMENTI FINALI RSU-RPS-RSI) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI GENNAIO 2017 |
| 21/03/2017 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | DIPENDENTI COMUNALI | 7,60 | 0,00 | 7,60 | RIMBORSO SPESE MISSIONE BETTINI S. FEB 2017 |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 6.274,93 | 0,00 | 6.274,93 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2017 |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 684,02 | 0,00 | 684,02 | ONERI FIGURATIVI SU IND.CARICO SINDACO 2017 CPDEL |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 99,74 | 0,00 | 99,74 | ONERI FIGURATIVI SU IND.CARICO SINDACO 2017 - INADEL |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 7,33 | 0,00 | 7,33 | ONERI FIGURATIVI SU IND.CARICO SINDACO 2017 - FDO CRED |
| 22/03/2017 | U.1.03.02.99.010 - Formazione a personale esterno all'ente | TIROCINANTI | 800,00 | 0,00 | 800,00 | SPESE TIROCINANTI MERIGO/ORIO ANNO 2017 (SCAD.21/04/2017) |
| 23/03/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BACCINELLI MARIO E ALEX SNC FINO AL 24102018 | 2.418,86 | 436,19 | 1.982,67 | OPERE E MATERIALI DA ELETTRICISTA ANNO 2017 |
| 23/03/2017 | U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici | VETTURI/DANIELE | 341,01 | 61,49 | 279,52 | Copie colori grande formato - Scansioni colori grande formato - Plottaggio a colori grande formato |
| 23/03/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 1.041,00 | 187,72 | 853,28 | FORNITURA SUPER SENZA PB E GASOLIO - GENNAIO 2017; FORNITURA SUPER SENZA PB - GENNAIO 2017; SUPER SENZA PB - FEBBRAIO 2017; FORNITURA SUPER SENZA PB - FEBBRAIO 2017 |
| 23/03/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 379,14 | 68,37 | 310,77 | FORNITURA SUPER SENZA PB E GASOLIO - GENNAIO 2017 |
| 23/03/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 919,85 | 165,88 | 753,97 | FORNITURA SUPER SENZA PB E GASOLIO - GENNAIO 2017; FORNITURA GASOLIO E SUPER SENZA PB - FEBBRAIO 2017; FORNITURA GASOLIO E SUPER SENZA PB - FEBBRAIO 2017 |
| 23/03/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 474,00 | 85,48 | 388,52 | FORNITURA SUPER SENZA PB - GENNAIO 2017; FORNITURA SUPER SENZA PB - FEBBRAIO 2017 |
| 23/03/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 142,00 | 25,61 | 116,39 | FORNITURA GASOLIO - GENNAIO 2017; FORNITURA GASOLIO - FEBBRAIO 2017 |
| 23/03/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 4.762,00 | 0,00 | 4.762,00 | RETTA PRESENZA CSS - FEBBRAIO 2017 |
| 24/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 55,51 | 0,00 | 55,51 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 57 |
| 24/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 12,21 | 12,21 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA SS. MARIA DEL BENACO - 01 SETTEMBRE 2016/31 GENNAIO 2017 |
| 27/03/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 419,75 | 0,00 | 419,75 | PERIODO 1-15 MARZO 2017 MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE |
| 27/03/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | PARDI/CARLO | 500,00 | 100,00 | 400,00 | PARDI CARLO - PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE ""PER MIA FA NOM"" |
| 27/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 48,62 | 0,00 | 48,62 | CHIUSURA PROVV. USCITA N. 60/2017 |
| 27/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 118,56 | 0,00 | 118,56 | CHIUSURA PROVV. D'USCITA N.60/2017 |
| 27/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 240,00 | 0,00 | 240,00 | CHIUSURA PROVV. D'USCITA N.60/2017 |
| 27/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 183,07 | 0,00 | 183,07 | CHIUSURA PROVV. D'USCITA N.60/2017 |
| 27/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 0,78 | 0,78 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CECINA - DAL 01 DICEMBRE 2016 AL 03 FEBBRAIO 2017 |
| 27/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 50,87 | 50,87 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CECINA - DAL 01 DICEMBRE 2016 AL 03 FEBBRAIO 2017 |
| 27/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 67,50 | 67,50 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA GIOBERTI - DAL 01 SETTEMBRE AL 03 FEBBRAIO 2017 |
| 28/03/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | ACCONTO CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE |
| 28/03/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO |
| 28/03/2017 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | COMUNE DI GARGNANO | 535,68 | 0,00 | 535,68 | COMUNE DI GARGNANO - CIG. Z31180AEBE PER TRASPORTO UTENTI AL CENTRO DIURNO DISABILI |
| 28/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 125,68 | 0,00 | 125,68 | CONTRIBUTI PER FATTURA SERVIZIO IDRICO |
| 28/03/2017 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) | 900,00 | 0,00 | 900,00 | ANUTEL - PER PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ANNO 2017 |
| 28/03/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ALER BRESCIA-CREMONA-MANTOVA | 64,90 | 11,70 | 53,20 | COMPENSI PER DELEGA PROCEDURE BANDO PRIMO SEMESTRE 2016 |
| 28/03/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ALER BRESCIA-CREMONA-MANTOVA | 600,00 | 108,20 | 491,80 | COMPENSI PER DELEGA PROCEDURE BANDO PRIMO SEMESTRE 2016 |
| 28/03/2017 | U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva | EDOK SRL | 461,16 | 83,16 | 378,00 | Canone aggiornamento software anno 2017 |
| 28/03/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 60,76 | 10,96 | 49,80 | TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/641805 - 2° BIM. 2017 |
| 28/03/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. | 1.259,67 | 96,42 | 1.163,25 | TRAFFICO TELEFONICO - CONTRATTO N. 888011259700 - 2° BIM. 2017 |
| 28/03/2017 | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | MAGGIOLI SPA | 446,40 | 80,50 | 365,90 | GG DI INTERVENTO PER CONCILIA ON SITE |
| 28/03/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 4.200,00 | 381,82 | 3.818,18 | NOLEGGIO BUS 30 POSTI PER NR. 12 VIAGGI A/R DA TOSCOLANO A SIRMIONE - LOC. COLOMBARE - STABILIMENTO TERMALE ""VIRGILIO - 07/03/17 |
| 28/03/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | VERONESI SRL | 195,20 | 35,20 | 160,00 | CARTA SPALMATA PLOTTER 610mmX45mt 100GR Color Design |
| 28/03/2017 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | VERONESI SRL | 1.486,45 | 268,05 | 1.218,40 | ROTOLO CARTA INKJET PLOTTER, IMAGING UNIT OLIVETTI OFX 9200, Toner OLIVETTI d-Copia 1800-1800MF/2200-2200MF, ROTOLO 1000 ETICHETTE TERMICHE ZEBRA mm50x30mt, Toner Olivetti PG L2130 - 2500k, Toner Olivetti PG L2 |
| 28/03/2017 | U.2.02.01.07.003 - Periferiche | VERONESI SRL | 1.083,36 | 195,36 | 888,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF282 PRESSO UFFICIO LAVORI PUBBLICI - periodo 01/12/16 - 28/02/17; NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF282 - PRRSSO UFFICIO POLIZIA LOCALE - periodo 01/02/17 - 30/ |
| 28/03/2017 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | LINEA COM SRL FINO AL 31122017 | 5.120,34 | 923,34 | 4.197,00 | SERVIZIO ASIGRA 750 GB REMOTE BACKUP ANNO 2017 |
| 28/03/2017 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | SOFTWARE STUDIO SRL | 5.978,00 | 1.078,00 | 4.900,00 | PEGASO STAY TOURIST - Canone annuale 2017 licenza software, PEGASO STAY TOURIST - Canone annuale residenza DB per struttura, PEGASO STAY TOURIST - Supporto alle aziende - Fascia oltre 200, PEGASO STAY TOURIST - |
| 28/03/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 1.763,27 | 90,07 | 1.673,20 | FREQUENZA CSE ARCOBALENO - FEBBRAIO 2017 |
| 28/03/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 162,96 | 7,76 | 155,20 | SERVIZIO SOCIO SANITARIO - FEBBRAIO 2017 |
| 28/03/2017 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | VERONESI SRL | 225,51 | 40,67 | 184,84 | TESTINA DI STAMPA HP 11 MAGENTA PLOTTER HP DJ 500, Drum nero Olivetti d-Color MF220/280 |
| 28/03/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | VERONESI SRL | 124,02 | 22,36 | 101,66 | TESTINA DI STAMPA HP 11 MAGENTA PLOTTER HP DJ 500, Drum nero Olivetti d-Color MF220/280 |
| 29/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 18,90 | 0,00 | 18,90 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 63 |
| 29/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 15,85 | 0,00 | 15,85 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 63 |
| 29/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 52,11 | 0,00 | 52,11 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 63 |
| 29/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 91,83 | 0,00 | 91,83 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 63 |
| 29/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 114,16 | 0,00 | 114,16 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 63 |
| 29/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 4,16 | 4,16 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CAVOUR - DAL 01 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2016 |
| 29/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 3,49 | 3,49 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CECINA - DAL 01 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2016 |
| 29/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 11,46 | 11,46 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CECINA - DAL 01 SETTEMBRE 2016 AL 31 DICEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE FOSCOLO - DAL 01 SETTEMBRE 2016 AL 31 DICEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZ |
| 29/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 20,19 | 20,19 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUNGOLAGO ZANARDELLI - DAL 01 SETTEMBRE 2016 AL 31 DICEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA PULCIANO GAINO - DAL 01 SETTEMBRE 2016 AL 31 DICEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA EL |
| 29/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 25,11 | 25,11 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA BENAMATI - DAL 01 SETTEMBRE 2016 AL 31 DICEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MESSAGA - DAL 01 SETTEMBRE 2016 AL 31 DICEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA V |
| 29/03/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 16.208,19 | 623,39 | 15.584,80 | PASTI ALUNNI E INSEGNANTI - SCUOLE MEDIE - FEBBRAIO 2017; PASTI ALUNNI E INSEGNANTI - SCUOLE ELEMENTARI - FEBBRAIO 2017 |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 413,00 | 0,00 | 413,00 | CHIUSURA PROVV. USCITA N. 64 |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 414,89 | 0,00 | 414,89 | CHIUSURA PROVV. USCITA N. 64 |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 182,14 | 182,14 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LOCALITA' BEZZUGLIO - DAL 01 DICEMBRE 2016 AL 03 FEBBRAIO 2017 |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 22,68 | 0,00 | 22,68 | CHIUSURA PROVV. USCITA N. 64 DEL 30/03/2017 |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 752,21 | 0,00 | 752,21 | CHIUSURA PROVV. USCITA N. 64 DEL 30/03/2017 |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 993,11 | 0,00 | 993,11 | CHIUSURA PROVV. USCITA N. 64 DEL 30/03/2017 |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 217,75 | 0,00 | 217,75 | CHIUSURA PROVV. USCITA N. 64 DEL 30/03/2017 |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 1.143,39 | 0,00 | 1.143,39 | CHIUSURA PROVV. USCITA N. 64 DEL 30/03/2017 |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 252,93 | 0,00 | 252,93 | CHIUSURA PROVV. USCITA N. 64 DEL 30/03/2017 |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 240,71 | 0,00 | 240,71 | CHIUSURA PROVV. USCITA N. 64 DEL 30/03/2017 |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 15.351,97 | 0,00 | 15.351,97 | CHIUSURA PROVV. USCITA N. 64 DEL 30/03/2017 |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 0,01 | 0,00 | 0,01 | CHIUSURA PROVV. USCITA N. 64 DEL 30/03/2017 |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 1.187,78 | 0,00 | 1.187,78 | CHIUSURA PROVV. USCITA N. 64 DEL 30/03/2017 |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 852,64 | 0,00 | 852,64 | CHIUSURA PROVV. USCITA N. 64 DEL 30/03/2017 |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 292,88 | 0,00 | 292,88 | CHIUSURA PROVV. USCITA N. 64 DEL 30/03/2017 |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 4,99 | 4,99 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SACERDOTI - GENNAIO 2017 - BOLLETTA DI CHIUSURA CONTRATTO |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 165,49 | 165,49 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE MARCONI - GENNAIO 2017 - BOLLETTA DI CHIUSURA CONTRATTO; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LOCALITA' CERVANO - GENNAIO 2017 - BOLLETTA DI CHIUSURA CONTRATTO |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 139,13 | 139,13 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CAVOUR - GENNAIO 2017 - BOLLETTA DI CHIUSURA CONTRATTO; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SOLINO - GENNAIO 2017 - BOLLETTA DI CHIUSURA CONTRATTO |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 47,91 | 47,91 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE FOSCOLO - GENNAIO 2017 - BOLLETTA DI CHIUSURA CONTRATTO |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 251,54 | 251,54 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA RELIGIONE - GENNAIO 2017 - BOLLETTA DI CHIUSURA CONTRATTO; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA RELIGIONE - GENNAIO 2017 - BOLLETTA DI CHIUSURA CONTRATTO |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 55,64 | 55,64 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUNGOLAGO ZANARDELLI - GENNAIO 2017 - BOLLETTA DI CHIUSURA CONTRATTO; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CADUTI - GENNAIO 2017 - BOLLETTA DI CHIUSURA CONTRATTO; FORNITURA ENE |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 52,96 | 52,96 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE MARCONI - GENNAIO 2017 - BOLLETTA DI CHIUSURA CONTRATTO |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 3.377,42 | 3.377,42 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SANICO - GENNAIO 2017 - BOLLETTA DI CHIUSURA CONTRATTO; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA ROINA - GENNAIO 2017 - BOLLETTA DI CHIUSURA CONTRATTO; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 256,51 | 256,51 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VERDI - GENNAIO 2017 - BOLLETTA DI CHIUSURA CONTRATTO; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VERDI - GENNAIO 2017 - BOLLETTA DI CHIUSURA CONTRATTO; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 187,58 | 187,58 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VERDI - GENNAIO 2017 - BOLLETTA DI CHIUSURA CONTRATTO |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 64,43 | 64,43 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA BORNICO - GENNAIO 2017 - BOLLETTA DI CHIUSURA CONTRATTO; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE FOSCOLO - GENNAIO 2017 - BOLLETTA DI CHIUSURA CONTRATTO; FORNITURA ENERGIA ELET |
| 30/03/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IAMA SNC | 3.209,82 | 578,82 | 2.631,00 | CANONE MANUTENZIONE SEMESTRALE DAL 01/01/2017 AL 30/01/2017 - IMPIANTO ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI - MATR.20090306; CANONE MANUTENZIONE SEMESTRALE DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 PER I SEGUENTI IMPIANTI: PALAZZO |
| 30/03/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LUNARDI TIZIANO SRL | 3.556,54 | 641,34 | 2.915,20 | FORNITURA GAZEBO |
| 30/03/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
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