Pagamenti relativi al primo semestre 2016
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2016 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 30.469,66 | 0,00 | 30.469,66 | IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - MESE DI DICEMBRE 2015 |
| 12/01/2016 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 260,00 | 0,00 | 260,00 | QUOTA MINISTERIALE DIRITTI CIE 2^ QUINDICINA MESE DI DICEMBRE 2015 |
| 14/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 406,87 | 0,00 | 406,87 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA RELIGIONE - NOVEMBRE 2015 PROVVISORIO N 1 DELL'11/01/2016 |
| 14/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 933,89 | 0,00 | 933,89 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA RELIGIONE - NOVEMBRE 2015 PROVVISORIO N 1 DELL'11/01/2016 |
| 14/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 89,51 | 89,51 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA RELIGIONE - NOVEMBRE 2015 |
| 14/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 205,46 | 205,46 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA RELIGIONE - NOVEMBRE 2015 |
| 14/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 103,08 | 18,59 | 84,49 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA DELLA QUIETE - OTTOBRE 2015 |
| 14/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 25,64 | 4,62 | 21,02 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SANICO - OTTOBRE 2015 |
| 14/01/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ASSOCIAZIONE FAUNA VIVA | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ASSOCIAZIONE FAUNA VIVA - CONTRIBUTO PER COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE SERATA C/O AUDITORIUM SCUOLE MEDIE E ATTIVITA' DI INANELLAMENTO E CATTURA |
| 15/01/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING | 2.031,08 | 0,00 | 2.031,08 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 14/01/2016 - ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING FATTURA N. 19900894 |
| 15/01/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING | 2.936,81 | 0,00 | 2.936,81 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 14/01/2016 - ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING FATTURA N. 19900894 |
| 15/01/2016 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | DEDAGROUP SPA FINO AL 31.12.2016 | 2.634,22 | 475,02 | 2.159,20 | DEDAGROUP SPA - CIG. X5D160A632 FATTURA N. 3316502305 DEL 31/10/2015 |
| 15/01/2016 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | DEDAGROUP SPA FINO AL 31.12.2016 | 2.123,78 | 382,98 | 1.740,80 | DEDAGROUP SPA - CIG. X5D160A632 FATTURA N. 3316502305 DEL 31/10/2015 |
| 15/01/2016 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MONDOFFICE S.R.L | 205,47 | 37,05 | 168,42 | MONDOFFICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30007034 DEL 09/11/2015 |
| 15/01/2016 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MONDOFFICE S.R.L | 112,02 | 20,20 | 91,82 | FORNITURA toner orig. hp c4129x |
| 18/01/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 199,41 | 0,00 | 199,41 | INADEL FIGURATIVI SINDACO CASTELLINI DIC 2015 |
| 18/01/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 14,48 | 0,00 | 14,48 | FDO CRED. FIGURATIVI SINDACO CASTELLINI DIC 2015 |
| 18/01/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 584,12 | 0,00 | 584,12 | CPDEL FIGURATIVI SINDACO CASTELLINI DIC 2015 |
| 19/01/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PRO LOCO TOSCOLANO MADERNO | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | PRO LOCO TOSCOLANO MADERNO - CONTRIBUTO ECONOMICO PER INIZIATIVE NATALIZIE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO |
| 19/01/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | PARROCCHIA DI S.ANDREA - CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' SOCIALI |
| 19/01/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ORATORIO DI MADERNO ****NON USARE***** | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ORATORIO MADERNO - CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' 2015 |
| 19/01/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | N. 134 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 19/01/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 19/01/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 19/01/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 |
| 19/01/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CASA/EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE | 69,42 | 0,00 | 69,42 | CASA EDITR.LEARDINI - CIG ZDE1526653 - PAGAMENTO FT. N. 1914 PA FORNITURA REGISTRI SCUOLA PRIMARIA DI TOSCOLANO MADERNO |
| 19/01/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 8.990,43 | 0,00 | 8.990,43 | SANITARIA SERV. AMBIENTALI - CIG X571517505 - LIQUIDAZIONE FT. N. 00044/PA DEL 11/12/2015 |
| 19/01/2016 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE SRL | 1.085,80 | 195,80 | 890,00 | ENEL SOLE SRL - LIQUIDAZIONE FT. N. 1530065026 DEL 30/11/2015 |
| 19/01/2016 | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | MAGGIOLI SPA | 310,00 | 0,00 | 310,00 | MAGGIOLI SPA - CIG XSD13608E7 - LIQUIDAZIONE FT. 0001130023 DEL 30/11/2015 |
| 19/01/2016 | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | MAGGIOLI SPA | 310,00 | 0,00 | 310,00 | MAGGIOLI SPA - CIG XSD13608E7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001126981 DEL 31/10/2015 |
| 19/01/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 2.933,34 | 266,67 | 2.666,67 | EREDI CALDANA DOMENICO SRL - CIG. 5215676FFA LIQUIDAZIONE FT. N. 186 DEL 25/11/2015 |
| 19/01/2016 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | VERONESI SRL | 396,50 | 71,50 | 325,00 | VERONESI SRL - CIG ZAA1353DBA - LIQUIDAZIONE FT. N. 000408/PA DEL 30/11/2015 |
| 19/01/2016 | U.2.02.01.07.003 - Periferiche | VERONESI SRL | 541,68 | 97,68 | 444,00 | VERONESI SRL - CIG. X0D160A634 FT. N. 000351/PA PER NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COLOR 282 MF |
| 19/01/2016 | U.2.02.01.07.003 - Periferiche | VERONESI SRL | 541,68 | 97,68 | 444,00 | VERONESI SRL - CIG. X0D160A634 FT. N. 000350/PA DEL31/10/2015 PER NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COLOR 282 MF |
| 19/01/2016 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | NESCHEN ITALIA SRL | 239,82 | 43,25 | 196,57 | NESCHEN ITALIA SRL - CIG. Z04153E9AE LIQUIDAZIONE FT. N. 15/34880028 DEL 14/07/2015 PER ACQUISTO FILM PLASTICO PER COPERTURA LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE |
| 19/01/2016 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | LINEA COM SRL FINO AL 31122017 | 2.121,58 | 0,00 | 2.121,58 | LINEA COM SRL - CIG. XE0160A635 LIQUIDAZIONE FT. N. 7211500323 DEL 30/11/2015 |
| 19/01/2016 | U.2.02.01.07.003 - Periferiche | VDM IMPIANTI SAS | 7.429,80 | 0,00 | 7.429,80 | VDM IMPIANTI SAS - CIG. X90160A637 LIQUIDAZIONE FT. 12/PA DEL 28/11/2015 |
| 19/01/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | SCUOLA MATERNA DI CECINA | 97,62 | 0,00 | 97,62 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 14/01/2016 - CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA DI CECINA E MESSAGA |
| 20/01/2016 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ARAN | 161,20 | 0,00 | 161,20 | ARAN - QUOTA CONTRIBUTIVA ANNO 2015 |
| 20/01/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | FONDAZIONE BRESCIANA PER GLI STUDI ECONOMICO-GIURIDICI | 252,00 | 0,00 | 252,00 | FONDAZIONE BRESCIANA PER GLI STUDI ECONOMICO GIURIDICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11PA DEL 18/12/2015 |
| 20/01/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ELLEPI SERVICE SNC DI PONTIGGIA & C. FINO AL 31.12.2016 | 3.396,38 | 612,46 | 2.783,92 | ELLEPI SERVICE - CIG Z6F0D099BC - LIQUIDAZIONE FT. N. 393 DEL 22/12/2015 |
| 20/01/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ELLEPI SERVICE SNC DI PONTIGGIA & C. FINO AL 31.12.2016 | 5.761,02 | 1.038,87 | 4.722,15 | ELLEPI SERVICE - CIG Z6F0D099BC - LIQUIDAZIONE FT.N 232 DEL 08/09/2015 |
| 20/01/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 6.274,93 | 0,00 | 6.274,93 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI GEN 2016 |
| 20/01/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 684,02 | 0,00 | 684,02 | ONERI CONTRIBUTIVI FIGURATIVI SINDACO ANNO GEN 2016 - CPDEL |
| 20/01/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 99,74 | 0,00 | 99,74 | ONERI CONTRIBUTIVI FIGURATIVI SINDACO ANNO GEN 2016 - INADEL |
| 20/01/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 7,33 | 0,00 | 7,33 | ONERI CONTRIBUTIVI FIGURATIVI SINDACO ANNO GEN 2016 - FDO CREDITO |
| 20/01/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CONSIGLIERI COMUNALI | 439,29 | 0,00 | 439,29 | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2015 |
| 21/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 599,91 | 0,00 | 599,91 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 5 DEL 21/01/2016 - A2A PROVVISORIO D'USCITA N. 2 |
| 21/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 75,40 | 75,40 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 4 DEL 21/01/2016 A2A |
| 21/01/2016 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | STUDIO TOMMASINI E ASSOCIATI | 8.435,12 | 1.329,62 | 7.105,50 | COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI REVISORE DEI CONTI - 2015 |
| 21/01/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | OSTERIA DEL BOCCONDIVINO DI OPPINI ALESSIA E POLI ERMES SNC | 522,60 | 20,10 | 502,50 | PASTI DIPENDENTI N. 67 TICKET RESTAURANT DA 5,30 - 25 TICKET RESTAURANT DA 6,70 |
| 22/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | HERA COMM SRL | 1.347,80 | 243,05 | 1.104,75 | HERACOMM - UTENZE ENERGIA ELETTRICA VOLTURATE DA GARDAUNO 2015 |
| 22/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | TEA ENERGIA SRL | 1.527,96 | 217,78 | 1.310,18 | TEA ENERGIA SRL - FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI ESCLUSI DA GESTIONE CALORE 2015 |
| 22/01/2016 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ACES SRL | 11.884,17 | 2.143,05 | 9.741,12 | Prestaz di servizi per attivita di supporto e bonifica dati per accertamento evasione ICI/IMU CIG Z0012A74FD Fattura soggetta a regime di split payment-scissione dei pagamenti ai sensi e per gli effetti dell'ar |
| 22/01/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC.COOP. A R. L. | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 18 BUONI LAVORO INPS PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2016 |
| 22/01/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIO DI RICERCA ARCHEOLOGICA SIMONOTTI-MASSARI | 1.830,00 | 300,00 | 1.530,00 | STUDIO DI RICERCA ARCHEOLOGICA - CIG. ZAC15ZZE59 I.S. PER ESECUZIONE MANUTENZIONE PROGRAMMATA E MONITORAGGIO STRUTTURE ANTICHE |
| 22/01/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIO TECNICO ASSOCIATO ABBB | 1.152,90 | 180,00 | 972,90 | STUDIO TECNICO ASSOCIATO ABBB - CIG. Z4215C938B I.S. PER ESECUZIONE FRAZIONAMENTO CATASTALE LOC. BOLSEM |
| 22/01/2016 | U.1.03.02.11.004 - Perizie | LANCELLOTTI/MARCO | 3.806,40 | 600,00 | 3.206,40 | STIMA SINTETICA DEL P.I. DEL PROBABILE VALORE DI MERCATO IMMOBILI PER INSERIMENTO PIANO ALIENAZIONI |
| 22/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 41,70 | 7,52 | 34,18 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA TRENTO 202 - OTTO/NOV 2015 |
| 27/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 39,95 | 0,00 | 39,95 | A2A ENERGIA SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2015 |
| 27/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 8,79 | 8,79 | 0,00 | A2A ENERGIA SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2015 |
| 27/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 223,41 | 0,00 | 223,41 | A2A ENERGIA SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2015 |
| 27/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 305,15 | 0,00 | 305,15 | A2A ENERGIA SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2015 |
| 27/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 116,28 | 116,28 | 0,00 | A2A ENERGIA SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2015 |
| 27/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 810,49 | 0,00 | 810,49 | A2A ENERGIA SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2015 |
| 27/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 178,31 | 178,31 | 0,00 | A2A ENERGIA SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2015 |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 51,68 | 0,00 | 51,68 | A2A ENERGIA SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2015 PROVV.16 DEL 27/01/2016 |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 11,37 | 11,37 | 0,00 | A2A ENERGIA SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2015 |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 23,79 | 0,00 | 23,79 | A2A ENERGIA SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGI PUBBLICI ANNO 2015 -PROVV 16 DEL 27/01/2016 |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 593,13 | 0,00 | 593,13 | A2A ENERGIA SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BENI DEMANIALI ANNO 2015 - PROVV 16 DEL 27/01/2016 |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 1.014,07 | 0,00 | 1.014,07 | A2A ENERGIA SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI ANNO 2015 - PROVV 16 DEL 27/01/2016 |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 211,83 | 0,00 | 211,83 | A2A ENERGIA SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA 2015 - PROVV 16 DEL 27/01/2016 |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 239,72 | 0,00 | 239,72 | A2A ENERGIA SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TURISMO ANNO 2015 - PROVV 16 DEL 27/01/2016 |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 207,63 | 0,00 | 207,63 | A2A ENERGIA SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA ANNO 2015 PROVV 16 DEL 27/01/2016 |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 793,06 | 0,00 | 793,06 | A2A ENERGIA SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE 2015 PROVV 16 DEL 27/01/2016 |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 384,90 | 0,00 | 384,90 | A2A ENERGIA SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI ANNO 2015 - PROVV 16 DEL 27/01/2016 |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 5,23 | 5,23 | 0,00 | A2A ENERGIA SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGI PUBBLICI ANNO 2015 |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 130,49 | 130,49 | 0,00 | A2A ENERGIA SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BENI DEMANIALI ANNO 2015 |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 134,04 | 134,04 | 0,00 | A2A ENERGIA SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI ANNO 2015 |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 46,60 | 46,60 | 0,00 | A2A ENERGIA SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA 2015 |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 52,75 | 52,75 | 0,00 | A2A ENERGIA SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TURISMO ANNO 2015 |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 45,68 | 45,68 | 0,00 | A2A ENERGIA SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA ANNO 2015 |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 174,47 | 174,47 | 0,00 | A2A ENERGIA SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE 2015 |
| 28/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 84,67 | 84,67 | 0,00 | A2A ENERGIA SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI ANNO 2015 |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE BRESCIA 1 | 194,25 | 0,00 | 194,25 | AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA C.D.A. 470/2013 (FERRARI) |
| 04/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 1.400,62 | 0,00 | 1.400,62 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 15 DEL 26/01/2016 - PROVV .16 DEL 27/01/2016 |
| 04/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 16.201,98 | 0,00 | 16.201,98 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 15 DEL 26/01/2016 |
| 04/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 34,78 | 0,00 | 34,78 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 25 DEL 04/02/2016 - PROVV.16 DEL 27/01/2016 |
| 04/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 245,87 | 245,87 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 14 DEL 26/01/2016 |
| 04/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 3.413,31 | 3.413,31 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 14 DEL 26/01/2016 |
| 05/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 7,65 | 7,65 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 25 DEL 04/02/2016 |
| 05/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 19,79 | 0,00 | 19,79 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 15 DEL 26/01/2016 |
| 05/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 4,35 | 0,00 | 4,35 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 14 DEL 26/01/2016 |
| 05/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 86,62 | 0,00 | 86,62 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 15 DEL 26/01/2016 |
| 05/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 19,06 | 19,06 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 14 DEL 26/01/2016 |
| 05/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 21,90 | 0,00 | 21,90 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 15 DEL 26/01/2016 |
| 05/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 4,82 | 4,82 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 14 DEL 26/01/2016 |
| 05/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 519,37 | 93,65 | 425,72 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 9 DEL 22/01/2016 |
| 05/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 86,77 | 15,65 | 71,12 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 9 DEL 22/01/2016 |
| 05/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 124,29 | 22,41 | 101,88 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 9 DEL 22/01/2016 |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | A.C.B.SERVIZI SRL | 100,00 | 0,00 | 100,00 | CORSO LEGGE ANTICORRUZIONE-NOV 15/GEN 16, VC. ISC. EDI FABRIS |
| 08/02/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VALSECCHI GIOVANNI SRL FINO AL 31.12.2017 | 885,72 | 159,72 | 726,00 | FORNITURA RISME CARTA PER UFFICIO |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | ELIOR RISTORAZIONE SPA | 150,48 | 5,79 | 144,69 | PASTI DIPENDENTI - DICEMBRE 2015 |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | OSTERIA DEL BOCCONDIVINO DI OPPINI ALESSIA E POLI ERMES SNC | 504,00 | 19,38 | 484,62 | PASTI DIPENDENTI - DICEMBRE 2015 |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | RISTOBAR/ALLE PIANTE DI ZINETTI ALESSANDRA | 139,81 | 5,38 | 134,43 | BUONI PASTO MENSA DIP - N.9 PASTI COMPLETI E N. 15 RIDOTTI - MESE DI NOVEMBRE |
| 08/02/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | F.APOLLONIO & C. S.P.A. | 174,46 | 31,46 | 143,00 | CARTELLINI PER CARTA IDENTITA' |
| 08/02/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | F.APOLLONIO & C. S.P.A. | 400,65 | 72,25 | 328,40 | FOGLIO ST.CIVILE MOD.DELTA, SERIE DIVISORI STATO CIVILE |
| 08/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CONSORZIO STRADE MONTANE CAMPIGLIO ARCHESANE | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | CONSORZIO STRADE MONTANE CAMPIGLIO ARCHESANE - CONTRIBUTO ORDINARIO |
| 08/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CONSORZIO STRADE MONTANE MONTEMADERNO | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | CONSORZIO STRADE MONTANE DI MONTEMADERNO - CONTRIBUTO ORDINARIO |
| 08/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CONSORZIO STRADE MONTANE MONTEMADERNO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | CONSORZIO STRADE MONTANE DI MONTEMADERNO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO |
| 08/02/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ASSOCIAZIONE ASILO D'INFANZIA DI GAINO LUCILLA MAFIZZOLI | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | ASSOCIAZIONE ASILO D'INFANZIA DI GAINO - CIG. X4E165D3AB I.S. PER CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE BAGNO PUBBLICO C/O AREA FESTE IN FRAZIONE GAI |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 1.927,00 | 347,60 | 1.579,40 | SERVIZIO ""ENERGIA"" DA FONTI RINNOVABILI - DICEMBRE 2015 - MUNICIPIO L.GO MATTEOTTI - ACCONTO |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 671,00 | 121,00 | 550,00 | SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - DICEMBRE 2015 - SCUOLE MEDIE - ACCONTO |
| 08/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI GARDONE RIVIERA | 341,80 | 0,00 | 341,80 | COMUNE DI GARDONE RIVIERA - RIMBORSO TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 7.275,04 | 661,37 | 6.613,67 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2015/2016 - DICEMBRE 2015 |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | WIRELESS GROUP COMMUNICATIONS SRL FINO AL 31122018 | 1.842,20 | 332,20 | 1.510,00 | INSTALLAZIONE UNA TANTUM AZIENDA HDSL - MANODOPERA E MATERIALE |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 3.396,33 | 308,76 | 3.087,57 | CIG583886717A- |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 1.479,36 | 266,78 | 1.212,58 | TRAFFICO TELEFONICO 6° BIMESTRE 2015 - 0365/540799; TRAFFICO TELEFONICO 6° BIMESTRE 2015 - 0365/546003; TRAFFICO TELEFONICO 6° BIMESTRE 2015 - 0365/641308; TRAFFICO TELEFONICO 6° BIMESTRE 2015 - 0365/548563; TR |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 48,80 | 8,80 | 40,00 | TRAFFICO TELEFONICO 6° BIMESTRE 2015 - 0365/13346265 |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 163,97 | 29,57 | 134,40 | TRAFFICO TELEFONICO 6° BIMESTRE 2015 - 0365/13346639 |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE SRL | 6.834,98 | 1.232,54 | 5.602,44 | Vapori sodio alta pressione - DICEMBRE 2015; Vap. mercurio con bulbo fluor - DICEMBRE 2015 |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE SRL | 1.342,00 | 242,00 | 1.100,00 | TOSCOLANO MADERNO - Via Redi - DICEMBRE 2015; TOSCOLANO MADERNO - Via Vespucci - DICEMBRE 2015; TOSCOLANO MADERNO - Via Foscolo - DICEMBRE 2015; TOSCOLANO MADERNO - Via Bellini - DICEMBRE 2015 |
| 08/02/2016 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | PROGEASS INSURANCE BROKERS - BRESCIA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | PROGEASS - COPERTURA POLIZZA FIDEJUSSORIA CO.FA.CE. PER MINISTERO DEI TRASPORTI - PREMIO 2016 |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | CASTELLINI/DELIA MARIA | 134,20 | 0,00 | 134,20 | INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE 2° SEMESTRE 2015 |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.427,65 | 437,77 | 1.989,88 | Pulizia edifici comunali - Dicembre 2015. |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 378,53 | 68,26 | 310,27 | Pulizia biblioteca - Dicembre 2015. |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ZENONE DI TULLIO ZENONE | 4.392,00 | 792,00 | 3.600,00 | NOLEGGIO E POSA TRIADE DI SFERE LUMINOSE |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SIAE SRL | 9,76 | 1,76 | 8,00 | Diritti amministrativi di procedura; Diritti amministrativi di procedura |
| 08/02/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ARCIERI 04 AGAR | 150,00 | 0,00 | 150,00 | ARCIERI 04 AGAR - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI GARE DI TIRO CON L'ARCO |
| 08/02/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURALE OSARE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE OSARE - CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' DI AVVICINAMENTO ALLA DISCIPLINA DELL'ARRAMPICATA |
| 08/02/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURALE ARUNDEL MUSICA | 450,00 | 0,00 | 450,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ARUNDEL MUSICA - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ANIMAZIONE NATALIZIA |
| 08/02/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | FONDAZIONE CENTRO STUDI TOSCOLANO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | FONDAZIONE CENTRO STUDI TOSCOLANO - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SEMINARIO |
| 08/02/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CORALE ""SANTA CECILIA"" | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | CORALE SANTA CECILIA - CONTRIBUTO REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CORALE |
| 08/02/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CORTE DEI MIRACOLI | 700,00 | 0,00 | 700,00 | ASSOCIAZIONE LA CORTE DEI MIRACOLI - CONTRIBUTO PER LETTURE ANIMATE PER BAMBINI |
| 08/02/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CINEFORUM FELICIANO | 2.286,00 | 0,00 | 2.286,00 | CINEFORUM FELICIANO - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CICLO DI CINEFORUM |
| 08/02/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASD REMIERA TOSCOLANO MADERNO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | REMIERA TOSC.MAD - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE GARDALONGA 2015 |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | RISTOBAR/ALLE PIANTE DI ZINETTI ALESSANDRA | 343,82 | 13,22 | 330,60 | BUONI PASTO MENSA DIPENDENTI - MESE DICEMBRE 2015 |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 5.102,00 | 0,00 | 5.102,00 | RETTE PRESENZE CSS - NOVEMBRE 2015 |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,32 | 170,65 | 775,67 | Pulizia C.A.G., CRED e locali mensa Dicembre 2015. |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,26 | 196,24 | 892,02 | art.17 c.6 DPR 633/1972 Pulizia palestra scuola elementare e palestra scuola media Dicembre 2015. |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | PREMIATA ASSOCIAZIONE CULTURALE | 550,00 | 0,00 | 550,00 | PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE TEATRALE DA VOI ORGANIZZATA IN DATA 14 NOVEMBRE 2015. |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni | CARTURAN/ELISA | 2.239,92 | 360,00 | 1.879,92 | INDIVIDUAZIONE E SEGNALAZIONE DI ALBERI MONUMENTALI NEL COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO ONORARIO |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 628,76 | 0,00 | 628,76 | SERVIZIO TRASPORTO CDD VILLA DALLA ROSA N.3 UTENTI - NOVEMBRE 2015 |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.316,60 | 0,00 | 2.316,60 | PRESENZE CDD VILLA DALLA ROSA - OTTOBRE 2015 - ZANINI N.-SALVADORI G.-MANFREDI J.- |
| 09/02/2016 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | COMUNE DI GARGNANO | 345,60 | 0,00 | 345,60 | COMUNE DI GARGNANO - CIG. ZD313FE3B2 I.S. PER SERVIZIO TRASPORTO CSE ANNO 2015 |
| 09/02/2016 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni | VECCHI/ DELIA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | PRIMO CLASSIFICATO CONCORSO ""THE BEST PHOTO IN TOSCOLANO MADERNO 2015"" |
| 09/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2015 |
| 09/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 27,80 | 0,00 | 27,80 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2015 |
| 09/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 67,76 | 0,00 | 67,76 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2015 |
| 09/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 68,12 | 0,00 | 68,12 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2015 SALDO |
| 09/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2015 |
| 09/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2015 |
| 09/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 415,07 | 0,00 | 415,07 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2015 |
| 09/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 18,03 | 0,00 | 18,03 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2015 |
| 09/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 174,46 | 0,00 | 174,46 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2015 |
| 09/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 262,20 | 0,00 | 262,20 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2015 |
| 09/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2015 |
| 09/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 435,00 | 0,00 | 435,00 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2015 |
| 09/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 79,92 | 0,00 | 79,92 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2015 |
| 09/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 109,88 | 0,00 | 109,88 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2015 |
| 09/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 24,84 | 0,00 | 24,84 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2015 |
| 09/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 26,40 | 0,00 | 26,40 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2015 |
| 09/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 38,34 | 0,00 | 38,34 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2015 |
| 09/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 143,15 | 0,00 | 143,15 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2015 |
| 09/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2015 |
| 09/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2015 |
| 09/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2015 |
| 09/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 122,50 | 0,00 | 122,50 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2015 |
| 09/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | I.S. PER PROSECUZIONE TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO |
| 09/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 276,00 | 0,00 | 276,00 | I.S. PER TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO AL LAVORO |
| 09/02/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | N. 59 - CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE PER ESPERIENZA DI SOCIALIZZAZIONE IN AMBIENTE REALE ANNO 2015 |
| 09/02/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | N. 10 - CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE PER ESPERIENZA DI SOCIALIZZAZIONE IN AMBIENTE REALE ANNO 2015 |
| 09/02/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | N.137 - CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE PER ESPERIENZA DI SOCIALIZZAZIONE IN AMBIENTE REALE |
| 09/02/2016 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | ANCITEL LOMBARDIA SRL | 1.875,00 | 9,31 | 1.865,69 | CUPE86G15000390002-CIGZF914DE7AB-Adesione alla Leva Civica Regionale 2015/2016 con Anci Lombardia |
| 09/02/2016 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 10.671,37 | 970,13 | 9.701,24 | SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MONTEMADERNO - GENNAIO 2016; SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2015/2016 - MESE DI GENNAIO 2016 |
| 09/02/2016 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | FARP ELETTRONICA SRL | 3.281,80 | 591,80 | 2.690,00 | J97278A SWITCH HP 2920-48G |
| 09/02/2016 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | TEAM OFFICE | 3.159,80 | 569,80 | 2.590,00 | VIDEOPROIETTORE |
| 09/02/2016 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | VERONESI SRL | 1.567,70 | 282,70 | 1.285,00 | FORNITURA MATERIALE CONSUMO OLIVETTI MF451/MF2604: |
| 09/02/2016 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | VERONESI SRL | 4.257,80 | 767,80 | 3.490,00 | MONITOR PHILIPS 19"" LCD 19S4QAB MM, PERSONAL COMPUTER HP 400 G2 K8K67EA processore I5-4590S, MICROSOFT OFFICE 2013 HOME and BUSINESS Key Card, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE |
| 09/02/2016 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | HALLEY INFORMATICA SRL | 1.396,90 | 251,90 | 1.145,00 | ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2015 SUAP Determina n. DCE 36/2015 |
| 09/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | WIRELESS GROUP COMMUNICATIONS SRL FINO AL 31122018 | 634,40 | 114,40 | 520,00 | INSTALLAZIONE AZIENDA & POWER |
| 09/02/2016 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | ARTIFEX 2000 SRL | 2.928,00 | 528,00 | 2.400,00 | Pacchetto Ore Bonifica DataBase e SW Gestione BIC |
| 09/02/2016 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MONDOFFICE S.R.L | 357,68 | 64,50 | 293,18 | TONER ORIG. HP C4096A, HP 901 CC 653A, CART HP 901 C CC656AE; TONER ORIG.HP Q2612A |
| 09/02/2016 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | DEDAGROUP SPA FINO AL 31.12.2016 | 844,26 | 29,26 | 815,00 | FORMAZIONE ON SITE INTERVENTO EFFETTUATO DAL NOSTRO TECNICOO KINCZYC ALESSANDRO DD. 11/06/2015; ASS.ZA TECNICA BACK OFFICEINTERVENTO EFFETTUATO DAL NOSTRO TECNICO ELENA PUPPO DD. 06/08/2015 |
| 09/02/2016 | U.2.02.01.07.004 - Apparati di telecomunicazione | STARCH SRL | 6.100,00 | 1.100,00 | 5.000,00 | Acconto fornitura ufficio tecnico: licenza d'uso sw ARCHI7 (archi,abita,carto,catasto,carto cat.,Archinet,Archipro) |
| 09/02/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LIBRERIA PUNTO EINAUDI | 2.717,68 | 0,00 | 2.717,68 | FORNITURA LIBRI |
| 10/02/2016 | U.1.03.02.11.004 - Perizie | LAZZARONI/LUCA | 2.305,80 | 360,00 | 1.945,80 | Accatastamento e Certificazioni Energetiche (APE) alloggi ERP situati in Via Trento 202, Toscolano Maderno. |
| 10/02/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | S.C.A./DI PREANI G.E OLIVARI N. S.N.C. ***NON USARE**** | 2.415,60 | 435,60 | 1.980,00 | LAVORI DI TUMULAZIONE E INUMAZIONI DAL 02/10/2015 AL 31/12/2015 |
| 10/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | FESTA GESTIONI SRL | 756,40 | 136,40 | 620,00 | SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA IMPIANTO FOGNARIO C/O MUSEO DELLA CARTA |
| 10/02/2016 | U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | FESTA GESTIONI SRL | 5.343,60 | 963,60 | 4.380,00 | RIPARAZIONE POMPA C/O MUSEO DELLA CARTA |
| 10/02/2016 | U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 | 441.861,95 | 441.861,95 | 0,00 | GIROCONTO IMU ED ENTRATE FEDERALISMO FISCALE - L228/2012 - TRATTENUTE DALLO STATO ANNO 2015 GIROCONTO VEDI REVERSALI N. 124-125-126 |
| 10/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | RIVERSAMENTO AGEVOLAZIONI TARI NON COPRESE NEL PIANO FINANZIARIO - ANNO 2015 VEDI R. 127 |
| 11/02/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | FONDAZIONE IFEL | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | GIROCONTO PER CONTRIBUTO 1 PER MILLE ANCI -CNC - ANNO 2015 VEDI REVERSALE N. |
| 11/02/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | HOTEL/TRE LAMPIONI DI BERNAVA FRANCESCO | 255,10 | 9,82 | 245,28 | Pranzo completo a prezzo fisso, Pasto ridotto a prezzo fisso - OTTOBRE 2015 |
| 11/02/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | HOTEL/TRE LAMPIONI DI BERNAVA FRANCESCO | 204,90 | 7,89 | 197,01 | Pranzo completo a prezzo fisso, Pasto ridotto a prezzo fisso - NOVEMBRE 2015 |
| 11/02/2016 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | VIDIVOICE/MEDIA DI ZANETTI BRUNO | 1.092,00 | 196,92 | 895,08 | INTERVENTI VARI, MATERIALE VARIO E ACQUISTO STAMPANTE HP M425 |
| 11/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 1.927,60 | 347,60 | 1.580,00 | SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - MUNICIPIO - NOVEMBRE 2015 - ACCONTO |
| 11/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 671,00 | 121,00 | 550,00 | SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - SCUOLE MEDIE - NOVEMBRE 2015 - ACCONTO |
| 11/02/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 1.785,93 | 0,00 | 1.785,93 | RETTE VARIE DICEMBRE 2015 |
| 11/02/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 2.909,00 | 0,00 | 2.909,00 | RETTE VARIE DICEMBRE 2015 |
| 11/02/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI - FSIG FINO AL 31-12-017 | 20.900,00 | 0,00 | 20.900,00 | CIG6245150CCD-SALDO CRED ESTATE 2015 |
| 11/02/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI - FSIG FINO AL 31-12-017 | 7.860,17 | 0,00 | 7.860,17 | COSTITUZIONE FONDO SOLIDARIETA'' DISABILI ANNO 2015 |
| 11/02/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI - FSIG FINO AL 31-12-017 | 4.576,95 | 0,00 | 4.576,95 | PROGETTO PROMOZIONE E PREVENZIONE (FUTURI POSSIBILI) ANNO 2015 |
| 11/02/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 4.196,75 | 0,00 | 4.196,75 | ATTIVITA' EDUCATIVA UTENTE - LUG/NOV. 2015 |
| 11/02/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.132,00 | 0,00 | 2.132,00 | RETTA PRESENZA RSD - NOVEMBRE 2015 |
| 11/02/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI - FSIG FINO AL 31-12-017 | 1.174,28 | 0,00 | 1.174,28 | QUOTA GESTIONE ASSOCIATA NIL/CSH ANNO 2015 |
| 11/02/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI - FSIG FINO AL 31-12-017 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | QUOTA GESTIONE ASSOCIATA NIL/CSH ANNO 2015 |
| 11/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA ONLUS | 452,00 | 0,00 | 452,00 | SERVIZIO TVS IV TRIMESTRE 2015, ALLACCIAMENTI: MOLINARI MARIA |
| 11/02/2016 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | LA NUVOLA NEL SACCO SOC.COOP.A R.L. | 9.919,80 | 381,53 | 9.538,27 | PROGETTI ADM - AGO/NOV 2015 |
| 11/02/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 1.442,00 | 0,00 | 1.442,00 | RETTA 2385F del 31/12/2015 - dal 01/12/2015 al 31/12/2015 |
| 11/02/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 5.272,00 | 0,00 | 5.272,00 | PRESENZE CSS - MESE DI DICEMBRE 2015 |
| 11/02/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.203,00 | 0,00 | 2.203,00 | RETTA PRESENZA RSD - DICEMBRE 2015 |
| 11/02/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.418,75 | 0,00 | 2.418,75 | RETTE PRESENZE CDD - DICEMBRE 2015; Attivita educativa prestata al di fuori dell'orario di apertura del servizio CDD (sostegno educativo supplementare) |
| 11/02/2016 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 516,98 | 0,00 | 516,98 | MESE DI DICEMBRE 2015 - 3 UTENTI - SERVIZIO TRASPORTO CDD VILLA DALLA ROSA |
| 11/02/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 111,78 | 0,00 | 111,78 | MESE DI DICEMBRE 2015 - 3 UTENTI - SERVIZIO TRASPORTO CDD VILLA DALLA ROSA |
| 11/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 758,74 | 136,82 | 621,92 | PREDISPOSIZIONE E RIORDINO LOCALI MENSA G.B.BIANCHI - SETT/OTT/NOV 2015 |
| 11/02/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.080,00 | 375,09 | 1.704,91 | PREDISPOSIZIONE E RIORDINO LOCALI MENSA G.B.BIANCHI - SETT/OTT/NOV 2015 |
| 11/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,25 | 170,64 | 775,61 | Servizio di predisposizione e riordino locali mensa, svolto presso la sede della RSA casa di riposo G.B. Bianchi - DICEMBRE 2015 |
| 11/02/2016 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 1.200,08 | 109,10 | 1.090,98 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DICEMBRE 2015 |
| 11/02/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 1.733,26 | 157,57 | 1.575,69 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DICEMBRE 2015 |
| 11/02/2016 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | GREEN ARREDA SRL | 427,00 | 77,00 | 350,00 | Rif. DDT n.484 del 16/12/2015, Attrezzatura per parco giochi |
| 11/02/2016 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | LENOVO SRL | 32,99 | 0,00 | 32,99 | CORRISPETTIVI PER MANUTENZIONE E SERVIZI ""SERVICESUITE"" - MAGGIO 2015 |
| 11/02/2016 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | LENOVO SRL | 264,08 | 0,00 | 264,08 | CORRISPETTIVI PER MANUTENZIONE E SERVIZI ""SERVICESUITE"" - APRILE 2015; CORRISPETTIVI PER MANUTENZIONE E SERVIZI ""SERVICESUITE"" - GIUGNO 2015; CORRISPETTIVI PER MANUTENZIONE E SERVIZI ""SERVICESUITE"" - LUGLIO 201 |
| 11/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 11/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 11/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 113,00 | 0,00 | 113,00 | I.S. PER ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO DI TIROCINIO FORMATIVO E ORIENTAMENTO AL LAVORO - PERIODO DICEMBRE 2015 |
| 11/02/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AREA SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE ONLUS | 873,60 | 33,60 | 840,00 | RETTA FREQUENZA MINORE XX. CENTRO DIURNO MINORI - NOVEMBRE 2015 |
| 12/02/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MONDINI/PAOLO | 9.514,78 | 1.715,78 | 7.799,00 | OPERE DI TINTEGGIATURA PLESSI SCOLASTICI PRIMARIO E SECONDARIO DI PRIMO GRADO IN TOSCOLANO MADERNO PRIMARIO E SECONDARIO DI PRIMO GRADO IN TOSCOLANO MADERNO |
| 12/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 310,62 | 56,01 | 254,61 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 05.12.2013-08.01.2014 - VIA BORNICO |
| 12/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FORNITURA GAS NATURALE - VIA ROSMINI - DICEMBRE 2015 |
| 12/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 1.715,42 | 309,34 | 1.406,08 | FORNITURA GAS NATURALE - VIA RELIGIONE - DICEMBRE 2015 |
| 12/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 537,58 | 93,68 | 443,90 | FORNITURA GAS NATURALE - LARGO SOLINO - DICEMBRE 2015; FORNITURA GAS NATURALE - VIA BELLINI - DICEMBRE 2015; FORNITURA GAS NATURALE - VIA RAFFAELLO - DICEMBRE 2015; FORNITURA GAS NATURALE - VIA TRENTO - DICEMBR |
| 12/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 1.620,54 | 292,23 | 1.328,31 | FORNITURA GAS NATURALE - VIA VERDI - DICEMBRE 2015 |
| 12/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | HERA COMM SRL | 305,70 | 55,13 | 250,57 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA; FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 15/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | I.S. PER RIDUZIONE COSTO BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ACCONTO A.S. 2015/2016 |
| 15/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | I.S. PER RIDUZIONE COSTO BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ACCONTO A.S. 2015/2016 |
| 15/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 44,10 | 0,00 | 44,10 | I.S. PER RIDUZIONE COSTO BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ACCONTO A.S. 2015/2016 |
| 15/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | I.S. PER RIDUZIONE COSTO BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ACCONTO A.S. 2015/2016 |
| 15/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 61,75 | 0,00 | 61,75 | I.S. PER RIDUZIONE COSTO BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ACCONTO A.S. 2015/2016 |
| 15/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 48,60 | 0,00 | 48,60 | I.S. PER RIDUZIONE COSTO BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ACCONTO A.S. 2015/2016 |
| 15/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | I.S. PER RIDUZIONE COSTO BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ACCONTO A.S. 2015/2016 |
| 15/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 63,15 | 0,00 | 63,15 | I.S. PER RIDUZIONE COSTO BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ACCONTO A.S. 2015/2016 |
| 15/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | I.S. PER RIDUZIONE COSTO BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ACCONTO A.S. 2015/2016 |
| 15/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 163,50 | 0,00 | 163,50 | I.S. PER RIDUZIONE COSTO BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ACCONTO A.S. 2015/2016 |
| 15/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | I.S. PER RIDUZIONE COSTO BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ACCONTO A.S. 2015/2016 |
| 15/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | I.S. PER RIDUZIONE COSTO BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ACCONTO A.S. 2015/2016 |
| 15/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | I.S. PER RIDUZIONE COSTO BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ACCONTO A.S. 2015/2016 |
| 15/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 121,05 | 0,00 | 121,05 | I.S. PER RIDUZIONE COSTO BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ACCONTO A.S. 2015/2016 |
| 15/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 61,75 | 0,00 | 61,75 | I.S. PER RIDUZIONE COSTO BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ACCONTO A.S. 2015/2016 |
| 15/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 61,75 | 0,00 | 61,75 | I.S. PER RIDUZIONE COSTO BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ACCONTO A.S. 2015/2016 |
| 15/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 39,15 | 0,00 | 39,15 | I.S. PER RIDUZIONE COSTO BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ACCONTO A.S. 2015/2016 |
| 15/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 83,50 | 0,00 | 83,50 | I.S. PER RIDUZIONE COSTO BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ACCONTO A.S. 2015/2016 |
| 15/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | I.S. PER RIDUZIONE COSTO BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ACCONTO A.S. 2015/2016 |
| 15/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | I.S. PER RIDUZIONE COSTO BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ACCONTO A.S. 2015/2016 |
| 15/02/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | I.S. PER RIDUZIONE COSTO BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ACCONTO A.S. 2015/2016 |
| 15/02/2016 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | LA NUVOLA NEL SACCO SOC.COOP.A R.L. | 1.851,30 | 71,20 | 1.780,10 | PROGETTI ADM PROGETTI ADM dal 01/12/2015 al 31/12/2015 |
| 15/02/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | N. 54 - CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO ESERCITAZIONE DELL'AUTONOMIA - PERIODO DIC 2015 |
| 15/02/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | MONTEBALDO SPA (DA 2012) | 795,87 | 56,66 | 739,21 | FORNITURA GENERI ALIMENTARI |
| 15/02/2016 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | BIANALISI SRL | 5.965,04 | 0,00 | 5.965,04 | PRESTAZIONI ESEGUITE PRESSO IL VOSTRO COMUNE ANNO 2015 COME DA DETERMINA N.DSS-1-2015 DEL 02/01/2015 |
| 15/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PUBLIADIGE SRL | 585,60 | 105,60 | 480,00 | Brescia Oggi - Legali Comuni - Formato 2x4 AVV. RED. VAR. PGT E VAS Inserzione del 30/12 |
| 15/02/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,32 | 170,65 | 775,67 | art.17 c.6 DPR 633/1972. Pulizia C.A.G., CRED e locali mensa Gennaio 2016. |
| 15/02/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,26 | 196,24 | 892,02 | Pulizia palestra scuola elementare e palestra scuola media Gennaio 2016. |
| 15/02/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 146,40 | 26,40 | 120,00 | Servizio di pulizia straordinario effettuato presso la palestra delle scuole Medie del comune di Toscolano Maderno |
| 15/02/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 378,53 | 68,26 | 310,27 | Pulizia biblioteca Gennaio 2016. |
| 15/02/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.427,65 | 437,77 | 1.989,88 | PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Gennaio 2016. |
| 15/02/2016 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | S&B TRADE PROMOTION SNC | 1.716,00 | 66,00 | 1.650,00 | Realizzazione e stampa notiziario comunale |
| 15/02/2016 | U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | OPENJOBMETIS SPA - AGENZIA PER IL LAVORO | 693,69 | 6,97 | 686,72 | STIPENDIO RISORSA ALGHISI LUCA - DICEMBRE 2015 |
| 15/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | STENOTYPE/SERVICE | 461,16 | 83,16 | 378,00 | Servizio trascrizione sedute Consigli Comunali 2015: 26 giugno (135 minuti), 30 luglio (22), 6 ottobre (37), 29 ottobre (106), 26 novembre (62), 28 dicembre (142) Totale minuti 504 costo a minuto 0,75 x 504 = 3 |
| 15/02/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | IL QUADRIFOGLIO DI BARUZZI LIVIO | 500,00 | 90,17 | 409,83 | CANCELLERIA RIF. DDT 594 DEL 04/12/15 |
| 15/02/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | IL QUADRIFOGLIO DI BARUZZI LIVIO | 56,25 | 10,14 | 46,11 | CANCELLERIA RIF. DDT 594 DEL 04/12/15 |
| 16/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 244,87 | 244,87 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA RELIGIONE - DICEMBRE 2015 |
| 16/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 1.113,05 | 0,00 | 1.113,05 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA RELIGIONE - DICEMBRE 2015 |
| 16/02/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SCRIBA BRESCIA S.R.L. | 1.525,00 | 275,00 | 1.250,00 | CONTRATTO ELABORAZIONE BILANCI - I° TRIMESTRE |
| 16/02/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 1.345,74 | 69,14 | 1.276,60 | NOTA CREDITO FREQUENZA CSE ARCOBALENO; FREQUENZA CSE ARCOBALENO - NOVEMBRE 2015 |
| 16/02/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 176,90 | 6,80 | 170,10 | SERVIZIO SOCIO SANITARIO |
| 16/02/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 117,94 | 4,54 | 113,40 | Servizio Socio Sanitario |
| 16/02/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 1.730,44 | 73,04 | 1.657,40 | FREQUENZA CSE ARCOBALENO DICEMBRE 2015 |
| 16/02/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC.COOP. A R. L. | 158,10 | 0,00 | 158,10 | RECUPERO SPESE VIVE SOSTENUTE (ES. 2015) PROVV. D'USCITA N. 20 |
| 16/02/2016 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL | 4.229,12 | 762,63 | 3.466,49 | DETERMINAZIONE N. DPM-23-2015 - FORNITURA SPECCHI E MATERIALE VARIO |
| 16/02/2016 | U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici | MAGGIOLI SPA | 30,50 | 5,50 | 25,00 | CIGZD2171EC45-FATT - OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE GENERICO CON IMMAGINE INVALIDO |
| 16/02/2016 | U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | TECNOSENS SPA | 12.078,00 | 2.178,00 | 9.900,00 | GRUPPO RIPRESA TARGHE MOBILE COMPRENSIVO DI TABLET |
| 16/02/2016 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | UNIFORMERIA SRL | 1.094,34 | 197,34 | 897,00 | FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE -ODA 2513561 |
| 16/02/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VISUALPRINT | 370,88 | 66,88 | 304,00 | PASS CON BOLLINO ANTICOPIA - 2015 |
| 16/02/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TIPOLITOGRAFIA GARDESANA SNC (NON UTILIZZARE) | 1.015,04 | 183,04 | 832,00 | STAMPATI PER LA POLIZIA LOCALE - IMP. SPESA N. 99/2016 CIG Z4917A6A40 |
| 16/02/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | MORGAN ITALIA SRL | 549,00 | 99,00 | 450,00 | VISITA PERIODICA ANNUALE ETILOMETRO PRESSO CSRPAD |
| 16/02/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | MORGAN ITALIA SRL | 219,60 | 39,60 | 180,00 | CIGZ9915C6175- INTERVENTO SU ETILOMETRO |
| 17/02/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 55.602,39 | 55.602,39 | 0,00 | CANONE PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA ANNO 2015 |
| 17/02/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 23.822,80 | 2.165,71 | 21.657,09 | CANONE PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA ANNO 2015 |
| 17/02/2016 | U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 | 154.229,64 | 154.229,64 | 0,00 | RIVERSAMENTO ERARIO MAGGIORE IMU ED ENTRATE FEDERALISMO FISCALE - ANNO 2015 |
| 17/02/2016 | U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 | 49.403,30 | 49.403,30 | 0,00 | RIVERSAMENTO ERARIO MAGGIORE IMU ED ENTRATE FEDERALISMO FISCALE - ANNO 2015 |
| 17/02/2016 | U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 | 12.186,53 | 12.186,53 | 0,00 | RIVERSAMENTO ERARIO MAGGIORE IMU ED ENTRATE FEDERALISMO FISCALE - ANNO 2015 |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 54.989,51 | 4.999,05 | 49.990,46 | COSTI VARIABILI SERVIZIO DI IGIENE URBANA - OTTOBRE 2015; INTEGRAZIONE SERVIZIO GESTIONE ISOLA ECOLOGICA - I SEMESTRE 2015; STORNO TOTALE FATTURA N.2015/IR/430 DEL 02/10/2015 PER ERRATA FATTURAZIONE; COSTI VARI |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 11.038,13 | 1.003,47 | 10.034,66 | COSTI VARIABILI (TRATTAMENTI FINALI RSU-RPS-RSI) SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI DICEMBRE 2015. |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 20.899,32 | 1.899,94 | 18.999,38 | COSTI VARIABILI (TRASPORTI+TRATTAMENTI FINALI) SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI DICEMBRE 2015. Totale come da allegato. |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | PASINI/ROBERTO | 7.625,00 | 1.375,00 | 6.250,00 | GESTIONE E MANUTENZIONE PARCHEGGI - ANNO 2015 |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ELMA SPA (DAL 09 01/2015) | 837,15 | 150,96 | 686,19 | MANUTENZIONE IMPIANTO EX SEDE MUNICIPALE; ., IMPIANTO N. *0012173 EX SEDE MUNICIPALE MATTEOTTI 7 (L.GO) TOSCOLANO MADERNO, Manutenzione programmata preventiva Da Gennaio a Aprile 2015; Manutenzione programmata |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | LALEONESSATENDE SRL | 427,00 | 77,00 | 350,00 | TENDA VERTICALE 127MM TESSUTO IGNIFUGO COLORE SABBIA |
| 18/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AZIENDA/AGRICOLA CHIMINI NICOLA | 3.331,85 | 403,76 | 2.928,09 | ADDOBBO NATALE 2015 RIF. FRAZIONI, PER ADDOBBO NATALE 2015 RIF. PIAZZA MADERNO, ORE LAVORO |
| 18/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AZIENDA/AGRICOLA CHIMINI NICOLA | 775,95 | 94,04 | 681,91 | ADDOBBO NATALE 2015 RIF. FRAZIONI, PER ADDOBBO NATALE 2015 RIF. PIAZZA MADERNO, ORE LAVORO |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE SRL | 13.663,18 | 2.463,86 | 11.199,32 | Vapori sodio alta pressione W 1x150 dal 01/06/2015 al 30/06/2015, Vapori sodio alta pressione W 1x70 dal 01/06/2015 al 30/06/2015, Vapori sodio alta pressione W 1x100 dal 01/06/2015 al 30/06/2015; Vapori sodio |
| 18/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | PAVONI S.P.A. | 8.326,91 | 842,93 | 7.483,98 | FORNITURA PIETRISCO ROSSO; NOLO DI PIASTRA METALLICA AL MUSEO DELLA CARTA; RIFACIMENTO TRATTO FOGNARIO AL MUSEO DELLA CARTA RIFACIMENTO TRATTO FOGNARIO AL MUSEO DELLA CARTA |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | MONDINI/PAOLO | 4.370,04 | 788,04 | 3.582,00 | TINTEGGIATURA SCUOLE ELEMENTARI |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MAIOLI/EDOARDO | 463,60 | 83,60 | 380,00 | Manutenzione ordinaria edifici comunali, lavori eseguiti entro 08/01/16 a scuole elementari, ufficio provincia e scollegamento luminarie e alberi di Natale |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MAIOLI/EDOARDO | 3.735,09 | 673,54 | 3.061,55 | MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - OTT/NOV/DIC 2015 |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MAIOLI/EDOARDO | 4.937,00 | 890,27 | 4.046,73 | MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTT/NOV/DIC 2015 |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MAIOLI/EDOARDO | 2.000,00 | 360,66 | 1.639,34 | MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTT/NOV/DIC 2015 |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | MAIOLI/EDOARDO | 1.138,79 | 205,36 | 933,43 | MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTT/NOV/DIC 2015 |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MAIOLI/EDOARDO | 524,60 | 94,60 | 430,00 | Sostituzione motore cancello scuola media. Rif.ns.preventivo n.21/2015 del 04/10/2015 |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ELETTROLINEE SRL | 542,45 | 97,82 | 444,63 | MANUTENZIONE CENTRI LUMINOSI PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE-NOVEMBRE 2015 |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ELETTROLINEE SRL | 2.552,08 | 460,21 | 2.091,87 | MANUTENZIONE CENTRI LUMINOSI PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE-NOVEMBRE 2015 |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 1.994,75 | 359,71 | 1.635,04 | - DERATTIZZAZIONE CENTRO SOCIALE, - DERATTIZZAZIONE TERRITORIO, - DISINFEZIONE PLESSI SCOLASTICI (SCUOLE ELEMENTARI+MEDIA), 17/08/15 - DISINFESTAZIONE DA FORMICHE (SCUOLA ELEMENTARE CAG) |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | MGM & C. ARREDO URBANO SRL | 1.078,48 | 194,48 | 884,00 | SERVIZIO DI GESTIONE - MANUTENZIONE TOILETTE AUTOMATIZZATA - IV° TRIMESTRE 2015; SERVIZIO DI GESTIONE - MANUTENZIONE TOILETTE AUTOMATIZZATA MOD. TRIAX INSTALLATA PRESSO LA VS. CITTA'. PARTI DI RICAMBIO 4° TRIME |
| 18/02/2016 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 26.715,56 | 4.817,56 | 21.898,00 | Fornitura, posa e stesura reti paramassi per il risanamento del versante franoso sito in Valle delle Cartiere; Secondo lotto a SALDO |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ONOFRIO SERVICE SRL | 2.541,69 | 458,34 | 2.083,35 | CONTROLLI SU ESTINTORI PORTE TAGLIAFUOCO ECC. |
| 18/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO EDILE 2000 SRL | 460,34 | 83,01 | 377,33 | FORNITURA MATERIALE EDILE; FORNITURA MATERIALE EDILE - DTVE0002502 DEL 02.12.15 |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TIMA SRL | 1.245,00 | 224,51 | 1.020,49 | RIPRISTINO CONDOTTA SOTTERRANEA ACQUE BIANCHE E MANTO STRADALE IN VIA TRIESTECIG X7D165D397DETERMINA N.DUT/71/2015 DEL |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | TIMA SRL | 5.917,00 | 1.067,00 | 4.850,00 | RIPRISTINO CONDOTTA SOTTERRANEA ACQUE BIANCHE E MANTO STRADALE IN VIA TRIESTECIG X7D165D397DETERMINA N.DUT/71/2015 DEL; RIPRISTINO CONDOTTA SOTTERRANEA ACQUE BIANCHE E MANTO STRADALE IN VIA TRIESTECIG X7D165D39 |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | TIMA SRL | 10.650,00 | 1.920,49 | 8.729,51 | RIPRISTINO CONDOTTA SOTTERRANEA ACQUE BIANCHE E MANTO STRADALE IN VIA TRIESTECIG X7D165D397DETERMINA N.DUT/71/2015 DEL |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IAMA SNC | 957,70 | 172,70 | 785,00 | INTERVENTI ESEGUITI SUI VOSTRI IMPIANTI -ALLOGGI PROTETTI- SCUOLA MEDIA -MUSEO DELLA CARTA- |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BORGO SPURGHI SRL | 1.049,77 | 152,27 | 897,50 | NOLEGGI AUTOBOTTE - VIA MONTE MADERNO-VIA SACERDOTI- VIA VERDI |
| 18/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FEDERICI/VITTORIO | 488,84 | 88,15 | 400,69 | CARTUCCIA FISCHER T BOND, MOLLE PER PINZE, SUPERFISS 290ML, CONF. MOLLE FELCO, FILO PLASTICATO TENSIONE MT 100, TENDIFILO, BARRA FILETTATA MM 8 CON DAID E ROND, CARTUCCIA FISCHER T BOND; FORNITURA MATERIALE VAR |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | TAROLI/PAOLO COPERTURE | 2.562,00 | 462,00 | 2.100,00 | Cantiere: Toscolano Maderno via Valle Delle Cartiere snc Trattamento, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata lastre in cemento-a |
| 18/02/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VERONESI SRL | 78,08 | 14,08 | 64,00 | ROTOLO PLOTTER |
| 18/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COLORIFICIO TOSELLI DI PALADINI DARIO & C. S.N.C. | 1.883,51 | 339,65 | 1.543,86 | FORNITURA MATERIALE VARIO |
| 18/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COLORIFICIO TOSELLI DI PALADINI DARIO & C. S.N.C. | 385,37 | 69,49 | 315,88 | FORNITURA MATERIALE VARIO |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 11,07 | 1,94 | 9,13 | FORNITURA GAS NATURALE - VIA PUCCINI - DICEMBRE 2015 |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 394,61 | 71,16 | 323,45 | FORNITURA GAS NATURALE - VIA VERDI - DICEMBRE 2015 |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO | 389,00 | 0,00 | 389,00 | AUTORITA' DI BACINO LAGHI DI GARDA E IDRO - CANONE 2016 PER OCCUPAZIONE DEMANIALE POSTO BARCA N. 27 GOLFO DI MADERNO |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AGENZIA DELLE ENTRATE - SALO' - | 103,25 | 0,00 | 103,25 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALO' - SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CERVIGNI/LISA | 4.913,94 | 805,56 | 4.108,38 | Compenso per il coordinamento dell'Ecomuseo Valle delle Cartiere di Toscolano Maderno. Ottobre-dicembre 2015. Saldo., rivalsa 4% ex L. 553-95 |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 1.065,00 | 0,00 | 1.065,00 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) - I.S. PER SALDO ONERI DERIVANTI DA INDIZIONE DI GARE |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | PELLEGRINI/ANGELO | 1.500,00 | 300,00 | 1.200,00 | PELLEGRINI A - CIG XBD151750F - MANUTENZIONE VIE E AREE VERDI LOC.ROINA ANNO 2015 |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | RIGHETTINI/MARIO | 1.500,00 | 300,00 | 1.200,00 | RIGHETTINI M. - CIG XE5151750E - MANUTENZIONE STRADA COMUNALE MAGNICO-PEZZUGLIO ANNO 2015 |
| 19/02/2016 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | DIPENDENTI COMUNALI | 25,70 | 0,00 | 25,70 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO E MISSIONE 2016 |
| 19/02/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 6.274,93 | 0,00 | 6.274,93 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI FEB 2016 |
| 19/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 684,02 | 0,00 | 684,02 | ONERI CONTRIBUTIVI FIGURATIVI SINDACO ANNO 2016 - CPDEL |
| 19/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 99,74 | 0,00 | 99,74 | ONERI CONTRIBUTIVI FIGURATIVI SINDACO ANNO 2016 - INADEL |
| 19/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 7,33 | 0,00 | 7,33 | ONERI CONTRIBUTIVI FIGURATIVI SINDACO ANNO 2016 - FDO CRED |
| 19/02/2016 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni | COMUNE DI ISEO | 160,00 | 0,00 | 160,00 | ADESIONE FESTIVAL DEI LAGHI DI ISEO 2016 |
| 19/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI D.T.T. | 133,33 | 0,00 | 133,33 | MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI-UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459 |
| 19/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI D.T.T. | 1.195,20 | 0,00 | 1.195,20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CANONE ANNUO 2016-UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 |
| 19/02/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 1.684,67 | 1.684,67 | 0,00 | GIROCONTO NIVI PER RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO - MESE DI NOVEMBRE 2015 |
| 19/02/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 9,00 | 9,00 | 0,00 | GIROCONTO NIVI PER RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO - MESE DI NOVEMBRE 2015 |
| 19/02/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 698,15 | 698,15 | 0,00 | GIROCONTO QUOTA CORRISPETTIVI SU PT - MESE DI NOVEMBRE 2015 |
| 19/02/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 187,71 | 187,71 | 0,00 | GIROCONTO NIVI FATTURA CORRISPETTIVI SU PT - DICEMBRE 2015 |
| 19/02/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 24,16 | 24,16 | 0,00 | GIROCONTO NIVI FATTURA CORRISPETTIVI SU PT - DICEMBRE 2015 |
| 19/02/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 37,63 | 37,63 | 0,00 | GIROCONTO NIVI FATTURA PER RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO - DICEMBRE 2015 |
| 19/02/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 434,69 | 434,69 | 0,00 | GIROCONTO NIVI FATTURA RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO - DICEMBRE 2015 |
| 19/02/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 25,25 | 4,55 | 20,70 | GIROCONTO NIVI FATTURA SU CORRISPETTIVI PA - DICEMBRE 2015 |
| 19/02/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | ELIOR RISTORAZIONE SPA | 292,35 | 11,24 | 281,11 | PASTI C.A.G.- DICEMBRE 2015 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 9,25 | 9,25 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA SS MARIA DEL BENACO PROVVISORIO D'USCITA N. 26 DEL 22.02.2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 42,04 | 0,00 | 42,04 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA SS MARIA DEL BENACO PROVVISORIO D'USCITA N. 26 DEL 22.02.2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | AGENZIA DELLE ENTRATE MILANO 1 | 217,50 | 0,00 | 217,50 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO - PER IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CIVILE N. 000001716/2014 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ANPI - ASSOCIAZ. NAZ.LE PARTIGIANI D'ITALIA - BRESCIA | 180,00 | 0,00 | 180,00 | ANPI - QUOTA ADESIONE ANNO 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI | 925,00 | 0,00 | 925,00 | A.C.B. - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI | 1.677,90 | 0,00 | 1.677,90 | A.C.B. - FONDO DI SOLIDARIETA' A FRONTE DI CALAMITA' NATURALI ANNO 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | SOLUZIONE SRL | 1.049,20 | 189,20 | 860,00 | Vendita Aggiornamento Servizi RAGIONERIA + PERSONALE + TRIBUTI LOCALI + AFFARI GENERALI + DEMOGRAFICI + APPALTI&CONTRATTI + AREA TECNICA + POLIZIA LOCALE |
| 23/02/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TIPOGRAFIA/GIOVANELLI SERGIO | 544,12 | 98,12 | 446,00 | Buste int. 11x23 aut. con finestra st. 1/0, Buste int. 11x23 aut. senza finestra st. 1/0 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BORGO SPURGHI SRL | 1.124,08 | 102,19 | 1.021,89 | FATTURA PA SPLIT PAYMENT |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | PEDERSOLI/MARCO | 1.211,55 | 0,00 | 1.211,55 | Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite Tribunale di Brescia R.G. 18299/15 instaurato da Usardi Pasqualina |
| 23/02/2016 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | GREEN ARREDA SRL | 2.165,50 | 390,50 | 1.775,00 | BACHECA ISLANDA - PANCHINA AUSTRIA IN PINO MORDENZATO NOCE |
| 23/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CERESA EGIDIO & C. SNC | 317,20 | 57,20 | 260,00 | AFFILATRICE ELETTRICA COMPACT |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CHEMEL/GUIDO | 1.187,67 | 214,17 | 973,50 | PRATICHE REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA - veicoli servizi sociali BF828VG + CB857FY; RIPARAZIONE FIAT PANDA CJ372BF + BM165FE; MANUTENZIONE VEICOLO BS948960 PROT. CIVILE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CHEMEL/GUIDO | 861,77 | 155,40 | 706,37 | MANUTENZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | GARZARELLA/UMBERTO | 225,00 | 40,57 | 184,43 | Eseguita verifica di controllo manutenzione stagionale compreso materiale di consumo su n°3 caldaie Immergas |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 160,46 | 28,93 | 131,53 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 28.07.2015-28.07.2015 - VIA BORNICO; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 30.11.2015-31.12.2015 - VIA BORNICO |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 109,79 | 19,80 | 89,99 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 03.12.2014-08.01.2015 - VIA BORNICO |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 130,34 | 23,50 | 106,84 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2015-31.12.2015 - VIA SOLINO |
| 25/02/2016 | U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. | MARGREITER/HULDA | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | MARGREITER HULDA - I.S. PER ACQUISTO AREA IN LOCALITA' BOLSEM |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 40,38 | 7,28 | 33,10 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2015-31.12.2015 - VIA TRENTO |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 83,65 | 15,08 | 68,57 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2015-31.12.2015 POD IT012E92812122 Contatore 08I4E5V2109229016 kWh 50 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 54,57 | 9,84 | 44,73 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2015-31.12.2015 - VIALE FOSCOLO |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 35,08 | 6,33 | 28,75 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2015-31.12.2015 - LUNGOLAGO ZANARDELLI |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO | 6,50 | 0,00 | 6,50 | AUTORITA' DI BACINO LAGHI DI GARDA E IDRO - CANONE 2016 PER OCCUPAZIONE DEMANIALE POSTO BARCA N. 27 GOLFO DI MADERNO |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 487,65 | 87,94 | 399,71 | CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 2 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA TRIM. LUG-SET ANNO 2015 dal 01/07/2015 al 30/09/2015 |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 490,10 | 88,38 | 401,72 | CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 2 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA TRIM. APR-GIU ANNO 2015 dal 01/04/2015 al 30/06/2015 |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 31.066,38 | 5.602,13 | 25.464,25 | CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 2 - ATTO AGGIUNTIVO - SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE TRIM. OTT-DIC ANNO 2015 dal 01/10/2015 al 31 |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 10.452,12 | 1.884,81 | 8.567,31 | SERVIZIO ENERGIA TRIM. OTT-DIC ANNO 2015 dal 01/10/2015 al 31/12/2015, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 11.483,83 | 2.070,85 | 9.412,98 | SERVIZIO ENERGIA TRIM. OTT-DIC ANNO 2015 dal 01/10/2015 al 31/12/2015, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 20.385,12 | 3.676,01 | 16.709,11 | SERVIZIO ENERGIA TRIM. OTT-DIC ANNO 2015 dal 01/10/2015 al 31/12/2015, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE |
| 25/02/2016 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | TOILET SERVICE SAS | 439,20 | 79,20 | 360,00 | Servizio di noleggio e pulizia toilette chimica |
| 26/02/2016 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | 2I RETE GAS SPA | 380.800,00 | 0,00 | 380.800,00 | CORRISPETTIVO PER DEVOLUZIONE IMPIANTI STRUMENTALI SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS TERRITORIO COMUNALE |
| 26/02/2016 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | 2I RETE GAS SPA | 56.342,00 | 0,00 | 56.342,00 | INTERESSI RISCATTO RETE GAS AL 31/05 E RIMBORSO SPESE DI DIFESTA CORTE D'APPELLO |
| 26/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | F.APOLLONIO & C. S.P.A. | 310,25 | 2,75 | 307,50 | CIGZD11643DC4- ABBONAMENTO PRONTUARIO EGAF E ABBONAMENTO 2015 ""SULLA STRADA"" |
| 26/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 5,44 | 5,44 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SACERDOTI 9997/K1 periodo: 01.12.2015-31.12.2015 POD IT006E00752767 |
| 26/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 24,71 | 0,00 | 24,71 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SACERDOTI 9997/K1 periodo: 01.12.2015-31.12.2015 POD IT006E00752767 |
| 26/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 142,65 | 142,65 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE MARCONI 9982/K1 periodo: 01.12.2015-31.12.2015 POD IT006E00749765 ; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. CERVANO periodo: 01.12.2015-31.12.2015 POD IT006E00748300 Contatore |
| 26/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 648,41 | 0,00 | 648,41 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE MARCONI 9982/K1 periodo: 01.12.2015-31.12.2015 POD IT006E00749765 ; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. CERVANO periodo: 01.12.2015-31.12.2015 POD IT006E00748300 Contatore |
| 26/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 127,46 | 127,46 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SOLINO 018 periodo: 01.12.2015-31.12.2015 POD IT006E00752942 Contato; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CAVOUR 0018 periodo: 01.12.2015-31.12.2015 POD IT006E00752740 Contat |
| 26/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 917,19 | 0,00 | 917,19 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SOLINO 018 periodo: 01.12.2015-31.12.2015 POD IT006E00752942 Contato; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CAVOUR 0018 periodo: 01.12.2015-31.12.2015 POD IT006E00752740 Contat |
| 26/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 165,85 | 165,85 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA UGO FOSCOLO 9997/K1 periodo: 01.12.2015-31.12.2015 POD IT006E0075446; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA SAN MARCO 016 periodo: 01.12.2015-31.12.2015 POD IT006E00751978 C; FORNIT |
| 26/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 753,87 | 0,00 | 753,87 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA UGO FOSCOLO 9997/K1 periodo: 01.12.2015-31.12.2015 POD IT006E0075446; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA SAN MARCO 016 periodo: 01.12.2015-31.12.2015 POD IT006E00751978 C; FORNIT |
| 26/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 52,66 | 52,66 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TIZIANO 050/F1 periodo: 01.12.2015-31.12.2015 POD IT006E00872733 Con; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE MARCONI 086 periodo: 01.12.2015-31.12.2015 POD IT006E00871985 Cont |
| 26/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 239,36 | 0,00 | 239,36 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TIZIANO 050/F1 periodo: 01.12.2015-31.12.2015 POD IT006E00872733 Con; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE MARCONI 086 periodo: 01.12.2015-31.12.2015 POD IT006E00871985 Cont |
| 26/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 3.733,43 | 3.733,43 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA loc. PULCIANO 9999/K2 periodo: 01.12.2015-31.12.2015 POD IT006E00789380 ; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. FOLINO CABIANA periodo: 01.12.2015-31.12.2015 POD IT006E00789381 Co; FORNIT |
| 26/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 16.970,20 | 0,00 | 16.970,20 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA loc. PULCIANO 9999/K2 periodo: 01.12.2015-31.12.2015 POD IT006E00789380 ; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. FOLINO CABIANA periodo: 01.12.2015-31.12.2015 POD IT006E00789381 Co; FORNIT |
| 26/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 267,63 | 267,63 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BELLINI 9999/K1 periodo: 01.12.2015-31.12.2015 POD IT006E00754802 Co; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BENAMATI 020 periodo: 01.12.2015-31.12.2015 POD IT006E00752280 Conta; FORNIT |
| 26/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 1.532,67 | 0,00 | 1.532,67 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BELLINI 9999/K1 periodo: 01.12.2015-31.12.2015 POD IT006E00754802 Co; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BENAMATI 020 periodo: 01.12.2015-31.12.2015 POD IT006E00752280 Conta; FORNIT |
| 26/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 173,86 | 173,86 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VERDI 005 periodo: 01.12.2015-31.12.2015 POD IT006E00754923 Contator |
| 26/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 790,27 | 0,00 | 790,27 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VERDI 005 periodo: 01.12.2015-31.12.2015 POD IT006E00754923 Contator |
| 26/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 87,36 | 87,36 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BORNICO 032 periodo: 01.12.2015-31.12.2015 POD IT006E00864606 Contat; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE UGO FOSCOLO 9992/K1periodo: 01.12.2015-31.12.2015 POD IT006E007542; FORNIT |
| 26/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 397,10 | 0,00 | 397,10 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BORNICO 032 periodo: 01.12.2015-31.12.2015 POD IT006E00864606 Contat; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE UGO FOSCOLO 9992/K1periodo: 01.12.2015-31.12.2015 POD IT006E007542; FORNIT |
| 26/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | TEA ENERGIA SRL | 752,37 | 680,80 | 71,57 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 65 DEL 23/02/2016 |
| 26/02/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LIBRERIA PUNTO EINAUDI | 1.729,27 | 0,00 | 1.729,27 | Libri vari vedi allegato |
| 26/02/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 1.832,27 | 70,47 | 1.761,80 | pasti scuole medie studenti - pasti scuole medie insegnanti GENNAIO 2016 |
| 03/03/2016 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | A.N.C.I.-ASS.NAZ.LECOMUNI IT. | 1.746,81 | 0,00 | 1.746,81 | A.N.C.I. - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 |
| 03/03/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI MAAF | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | POSTE ITALIANE SPA - SPESE POSTALI RICHIESTA 03/03/2016 |
| 03/03/2016 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | SOFTWARE STUDIO SRL | 4.148,00 | 748,00 | 3.400,00 | PEGASO STAY TOURIST - Canone annuale 2015 licenza software, PEGASO STAY TOURIST - Canone 2015 per assistenza software e help desk, per 150 strutture ricettive - modalità invio mensile e giornaliero, CIG Z7A17CF |
| 04/03/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 13.710,94 | 527,34 | 13.183,60 | pasti scuole elementari bambini - pasti scuole elementari insegnanti - GENNAIO 2016 |
| 04/03/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI - FSIG FINO AL 31-12-017 | 25.400,00 | 0,00 | 25.400,00 | SERVIZIO SAD 2015 |
| 04/03/2016 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA | 14.644,00 | 0,00 | 14.644,00 | COM.MONTANA PAGB - QUOTA PARTECIPAZIONE MANUTENZIONE STATALE 45BIS ANNO 2015 |
| 04/03/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 8.212,27 | 746,57 | 7.465,70 | COSTI VARIABILI (TRATTAMENTI FINALI RSU-RPS-RSI) SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI GENNAIO 2016. |
| 04/03/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IMPIANTI IDROTERMOSANITARI USARDI E DAN SNC | 2.736,54 | 493,47 | 2.243,07 | LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI NEL 2015 SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 04/03/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IMPIANTI IDROTERMOSANITARI USARDI E DAN SNC | 2.000,00 | 360,66 | 1.639,34 | LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI NEL 2015 SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 04/03/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IMPIANTI IDROTERMOSANITARI USARDI E DAN SNC | 1.899,65 | 342,56 | 1.557,09 | LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI NEL 2015 SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 04/03/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BACCINELLI MARIO E ALEX SNC FINO AL 24102018 | 8.624,00 | 784,00 | 7.840,00 | MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI N. 7 APPARTAMENTI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 04/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | HERA COMM SRL | 964,59 | 173,94 | 790,65 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 04/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | HERA COMM SRL | 214,33 | 38,65 | 175,68 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 04/03/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE INCENDIO SUL MONTE PIZZOCCOLO |
| 04/03/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | N. 59 - CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE PER ESPERIENZA DI SOCIALIZZAZIONE IN AMBIENTE REALE ANNO 2015 |
| 04/03/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | N. 10 - CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE PER ESPERIENZA DI SOCIALIZZAZIONE IN AMBIENTE REALE ANNO 2015 |
| 04/03/2016 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | PARROCCHIA SAN NICOLA DI BARI - CECINA | 201,68 | 0,00 | 201,68 | PARROCCHIA DI CECINA - I.S. PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE E RIMBORSO SPESE UTENZE PER UTILIZZO LOCALI |
| 04/03/2016 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | GAOSO/ANTONIO | 654,00 | 0,00 | 654,00 | GAOSO ANTONIO - I.S. PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE E RIMBORSO SPESE UTENZE PER UTILIZZO LOCALI IN VIA BENAMATI |
| 04/03/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER ASSOCIAZIONE | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 | ASSOCIAZIONE AUSER - PER SALDO SERVIZIO DI ASSISTENZA ""PEDIBUS"" A.S. 2015/2016 |
| 04/03/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER ASSOCIAZIONE | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | ASSOCIAZIONE AUSER - PER SALDO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO MINORI A.S. 2015/2016 |
| 04/03/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARGNANO | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARGNANO - SALDO CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015/2016 |
| 04/03/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARGNANO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARGNANO - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PROGETTO ""PACE, FRATERNITA' E DIALOGO"" |
| 04/03/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASILO DI GAINO COOP. SOCIALE ARL ONLUS | 900,00 | 0,00 | 900,00 | ASILO DI GAINO - PER SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO DI TEMPO PROLUNGATO A.S. 2015/2016 |
| 04/03/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AREA SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE ONLUS | 398,32 | 15,32 | 383,00 | RETTA FREQUENZA MINORE XX MESE DI DICEMBRE CENTRO DIURNO MINORI; STORNO PARZIALE FT. N. 56/02 DEL 31/12/2015 RETTA FREQUENZA MINORE XX CENTRO DIURNO MINORI |
| 04/03/2016 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | A2A ENERGIA SPA | 151,14 | 151,14 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 14 DEL 26/01/2016 |
| 07/03/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARGNANO | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARGNANO - SALDO CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015/2016 |
| 07/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 28,37 | 5,12 | 23,25 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2015-31.12.2015 - VIA SANICO |
| 07/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 111,87 | 20,17 | 91,70 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA QUIETE periodo: 01.12.2015-31.12.2015 POD IT012E92820639 Contatore 07I1E5V2109216548 kWh 509 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 07/03/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | OSTERIA DEL BOCCONDIVINO DI OPPINI ALESSIA E POLI ERMES SNC | 553,40 | 21,28 | 532,12 | PASTI DIPENDENTI - GENNAIO 2016 |
| 07/03/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | RISTOBAR/ALLE PIANTE DI ZINETTI ALESSANDRA | 457,08 | 17,58 | 439,50 | BUONI PASTO MENSA DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2016 |
| 07/03/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 162,66 | 6,26 | 156,40 | pasti dipendenti dal 01/01/2016 al 31/01/2016 |
| 10/03/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 3.823,14 | 633,45 | 3.189,69 | TRAFFICO TELEFONICO 6° BIMESTRE 2015 - 0365/13346289; ACCREDITO - TRAFFICO TELEFONICO 1° BIMESTRE 2016 - 0365/540799; TRAFFICO TELEFONICO 1° BIMESTRE 2016 - 0365/540737 E 540808; TRAFFICO TELEFONICO 1° BIMESTRE |
| 10/03/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BORGO SPURGHI SRL | 115,69 | 10,52 | 105,17 | NOLO AUTOBOTTE - SMALTIMENTO FANGHI DELLE FOSSE SETTICHE |
| 10/03/2016 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE SRL | 6.834,98 | 1.232,54 | 5.602,44 | Vapori sodio alta pressione W 1x150 dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Vapori sodio alta pressione W 1x70 dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Vapori sodio alta pressione W 1x100 dal 01/02/2016 al 29/02/2016, 20 Led - Kalo |
| 10/03/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CREVALE/DI CRESCINI VALERIO *****NON UTILIZZARE***** | 1.077,87 | 194,37 | 883,50 | MANUTENZIONE APPARTAMENTO IN VIA BENAMATI 93 - SOSTITUZIONE VETRATA SCUOLE MEDIE SOSTITUZIONE VETRATA SCUOLE MEDIE |
| 10/03/2016 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | CREVALE/DI CRESCINI VALERIO *****NON UTILIZZARE***** | 134,81 | 24,31 | 110,50 | MANUTENZIONE APPARTAMENTO IN VIA BENAMATI 93 - SOSTITUZIONE VETRATA SCUOLE MEDIE SOSTITUZIONE VETRATA SCUOLE MEDIE |
| 10/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | HERA COMM SRL | 1.388,25 | 250,34 | 1.137,91 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA; FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA; FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA; FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10/03/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 305,54 | 55,10 | 250,44 | TRAFFICO TELEFONICO 1° BIMESTRE 2016 - 0365/13346639; TRAFFICO TELEFONICO - 1° BIMESTRE 2016 - 0365/641308 |
| 10/03/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 206,57 | 37,25 | 169,32 | TRAFFICO TELEFONICO 1° BIMESTRE 2016 - 0365/13346265; TRAFFICO TELEFONICO 1° BIMESTRE 2016 - 0365/13345090 |
| 10/03/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 63,90 | 11,52 | 52,38 | TRAFFICO TELEFONICO - 1° BIMESTRE 2016 - 0365/541454 |
| 10/03/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 196,91 | 35,51 | 161,40 | TRAFFICO TELEFONICO 1° BIMESTRE 2016 - 0365/643787 |
| 10/03/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 135,77 | 24,49 | 111,28 | TRAFFICO TELEFONICO 1° BIMESTRE 2016 - 0365/540897; TRAFFICO TELEFONICO 1° BIMESTRE 2016 - 0365/290368; TRAFFICO TELEFONICO 1° BIMESTRE 2016 - 0365/13346266 |
| 10/03/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 100,53 | 18,13 | 82,40 | TRAFFICO TELEFONICO 1° BIMESTRE 2016 - 0365/13346581 |
| 10/03/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. | 913,88 | 96,57 | 817,31 | TRAFFICO TELEFONICO - 1° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO N.888011259700; ACCREDITO - TRAFFICO TELEFONICO - 1° BIMESTRE 2016 - CONTRATTO 888010472897 |
| 10/03/2016 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | VERONESI SRL | 2.112,17 | 380,88 | 1.731,29 | SALDO ORE ASSISTENZA ANNO 2015 |
| 10/03/2016 | U.2.02.01.07.003 - Periferiche | VERONESI SRL | 1.083,36 | 195,36 | 888,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF282 - PERIODO DICEMBRE 2015 - GENNAIO-FEBBRAIO 2016; NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF282 PERIODO FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2016 - UFFICIO POLIZIA LOCALE |
| 10/03/2016 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | VERONESI SRL | 468,50 | 84,48 | 384,02 | FORNITURA TONER; STORNO TOTALE FATTURA N.455/PA DEL 28/12/2015; MATERIALE CONSUMO FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI |
| 10/03/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.APOLLONIO & C. S.P.A. | 39,65 | 7,15 | 32,50 | NUMERI CIVICI |
| 10/03/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.APOLLONIO & C. S.P.A. | 55,51 | 10,01 | 45,50 | NUMERI CIVICI |
| 10/03/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BRESCIA SERVICE SRL | 56,00 | 10,10 | 45,90 | SPEDIZIONE 160036771 - CODICE CIG XED16E0691 |
| 10/03/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | GRUPPO VOLONTARI ANZIANI DI TOSCOLANO MADERNO | 1.035,00 | 0,00 | 1.035,00 | GRUPPO VOLONTARI ANZIANI DI TOSCOLANO MADERNO - CONTRIBUTO PER ASSISTENZA ANZIANI ANNO 2016 |
| 10/03/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ASSOCIAZIONE MONTEMADERNO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ASSOCIAZIONE MONTEMADERNO - CONTRIBUTO PER GESTIONE SALA CIVICA ANNO 2015 |
| 10/03/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | NUCLEO VOLONTARI AMBULANZA A.N.C. VALLE DEL CHIESE | 400,00 | 0,00 | 400,00 | NUCLEO VOLONTARI AMBULANZA ANC VALLE DEL CHIESE - CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' DI SOCCORSO E CORSI 1° SOCCORSO |
| 10/03/2016 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | PROVINCIA DI BRESCIA | 1.638,50 | 0,00 | 1.638,50 | PROVINCIA DI BRESCIA - QUOTA ASSOCIATIVA CST-CIT ANNO 2016 |
| 10/03/2016 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ANUSCA ASS. NAZ. UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE | 130,00 | 0,00 | 130,00 | ANUSCA - QUOTA ADESIONE ANNO 2016 |
| 10/03/2016 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | BANCO DI BRESCIA S.P.A. | 1.160,70 | 0,00 | 1.160,70 | RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DALL'ASSESSORE ANDREOLI ANDREA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO - 3° QUADRIMESTRE 2015 |
| 10/03/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,32 | 170,65 | 775,67 | Pulizia C.A.G., CRED e locali mensa - Febbraio 2016 |
| 10/03/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,26 | 196,24 | 892,02 | Pulizia palestra scuola elementare e palestra scuola media - Febbraio 2016. |
| 10/03/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.427,65 | 437,77 | 1.989,88 | Pulizia edifici comunali - Febbraio 2016 |
| 10/03/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 378,53 | 68,26 | 310,27 | Pulizia biblioteca - Febbraio 2016 |
| 10/03/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BIZIOLI/AURELIO - STUDIO BIZIOLI & ASSOCIATI | 2.537,60 | 400,00 | 2.137,60 | ASSISTENZA PROFESSIONALE PER ACCORDO TRANSATTIVO CON 2I RETE GAS - DISCIPLINARE D'INCARICO DEL 04/07/2014 |
| 10/03/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SENIORS CLUB | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | SENIORS CLUB - I.S. PER CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE |
| 10/03/2016 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | COMUNITA' MONTANA - PER BANDO PER SVILUPPO AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE FORME DI DIPENDENZA DAL GIOCO L.R. 8/2013 ANNO 2016 |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 71,90 | 0,00 | 71,90 | DIVERSI RETRO ELENCATI - I.S. PER DISTRIBUZIONE FONDO AATO |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 58,50 | 0,00 | 58,50 | DIVERSI RETRO ELENCATI - I.S. PER DISTRIBUZIONE FONDO AATO |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 155,40 | 0,00 | 155,40 | DIVERSI RETRO ELENCATI - I.S. PER DISTRIBUZIONE FONDO AATO |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 91,70 | 0,00 | 91,70 | DIVERSI RETRO ELENCATI - I.S. PER DISTRIBUZIONE FONDO AATO |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 75,40 | 0,00 | 75,40 | DIVERSI RETRO ELENCATI - I.S. PER DISTRIBUZIONE FONDO AATO |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 49,70 | 0,00 | 49,70 | DIVERSI RETRO ELENCATI - I.S. PER DISTRIBUZIONE FONDO AATO |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 50,40 | 0,00 | 50,40 | DIVERSI RETRO ELENCATI - I.S. PER DISTRIBUZIONE FONDO AATO |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 62,70 | 0,00 | 62,70 | DIVERSI RETRO ELENCATI - I.S. PER DISTRIBUZIONE FONDO AATO |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | DIVERSI RETRO ELENCATI - I.S. PER DISTRIBUZIONE FONDO AATO |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 33,10 | 0,00 | 33,10 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2015 |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 55,10 | 0,00 | 55,10 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2015 |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 103,60 | 0,00 | 103,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2015 |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 71,00 | 0,00 | 71,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2015 |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2015 |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 133,80 | 0,00 | 133,80 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2015 |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 26,50 | 0,00 | 26,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2015 |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 111,50 | 0,00 | 111,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2015 |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 91,50 | 0,00 | 91,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2015 |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 70,60 | 0,00 | 70,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2015 |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 107,90 | 0,00 | 107,90 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2015 |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 87,20 | 0,00 | 87,20 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2015 |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 55,30 | 0,00 | 55,30 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2015 |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 71,00 | 0,00 | 71,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2015 |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 65,60 | 0,00 | 65,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2015 |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 98,20 | 0,00 | 98,20 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2015 |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 147,80 | 0,00 | 147,80 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2015 |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 116,20 | 0,00 | 116,20 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2015 |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 66,40 | 0,00 | 66,40 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2015 |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2015 |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2015 |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 68,50 | 0,00 | 68,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2015 |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 75,30 | 0,00 | 75,30 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2015 |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 90,60 | 0,00 | 90,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2015 |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 30,10 | 0,00 | 30,10 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2015 |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 22,30 | 0,00 | 22,30 | RIMBORSO SPESE UTENZE PARTICOLARI SERVIZO IDRICO - FONDO AATO |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 55,30 | 0,00 | 55,30 | RIMBORSO SPESE UTENZE PARTICOLARI SERVIZO IDRICO - FONDO AATO |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 92,80 | 0,00 | 92,80 | RIMBORSO SPESE UTENZE PARTICOLARI SERVIZO IDRICO - FONDO AATO |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 75,10 | 0,00 | 75,10 | RIMBORSO SPESE UTENZE PARTICOLARI SERVIZO IDRICO - FONDO AATO |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | RIMBORSO SPESE UTENZE PARTICOLARI SERVIZO IDRICO - FONDO AATO |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 287,60 | 0,00 | 287,60 | RIMBORSO SPESE UTENZE PARTICOLARI SERVIZO IDRICO - FONDO AATO |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 39,40 | 0,00 | 39,40 | RIMBORSO SPESE UTENZE PARTICOLARI SERVIZO IDRICO - FONDO AATO |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 17,90 | 0,00 | 17,90 | RIMBORSO SPESE UTENZE PARTICOLARI SERVIZO IDRICO - FONDO AATO |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 50,80 | 0,00 | 50,80 | RIMBORSO SPESE UTENZE PARTICOLARI SERVIZO IDRICO - FONDO AATO |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 85,90 | 0,00 | 85,90 | RIMBORSO SPESE UTENZE PARTICOLARI SERVIZO IDRICO - FONDO AATO |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | RIMBORSO SPESE UTENZE PARTICOLARI SERVIZO IDRICO - FONDO AATO |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 26,80 | 0,00 | 26,80 | RIMBORSO SPESE UTENZE PARTICOLARI SERVIZO IDRICO - FONDO AATO |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 55,80 | 0,00 | 55,80 | RIMBORSO SPESE UTENZE PARTICOLARI SERVIZO IDRICO - FONDO AATO |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 92,50 | 0,00 | 92,50 | RIMBORSO SPESE UTENZE PARTICOLARI SERVIZO IDRICO - FONDO AATO |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 76,90 | 0,00 | 76,90 | RIMBORSO SPESE UTENZE PARTICOLARI SERVIZO IDRICO - FONDO AATO |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 62,80 | 0,00 | 62,80 | RIMBORSO SPESE UTENZE PARTICOLARI SERVIZO IDRICO - FONDO AATO |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 118,00 | 0,00 | 118,00 | RIMBORSO SPESE UTENZE PARTICOLARI SERVIZO IDRICO - FONDO AATO |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 231,00 | 0,00 | 231,00 | RIMBORSO SPESE UTENZE PARTICOLARI SERVIZO IDRICO - FONDO AATO |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 45,80 | 0,00 | 45,80 | RIMBORSO SPESE UTENZE PARTICOLARI SERVIZO IDRICO - FONDO AATO |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 46,30 | 0,00 | 46,30 | RIMBORSO SPESE UTENZE PARTICOLARI SERVIZO IDRICO - FONDO AATO |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 155,90 | 0,00 | 155,90 | RIMBORSO SPESE UTENZE PARTICOLARI SERVIZO IDRICO - FONDO AATO |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 63,90 | 0,00 | 63,90 | RIMBORSO SPESE UTENZE PARTICOLARI SERVIZO IDRICO - FONDO AATO |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 69,40 | 0,00 | 69,40 | RIMBORSO SPESE UTENZE PARTICOLARI SERVIZO IDRICO - FONDO AATO |
| 10/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 99,60 | 0,00 | 99,60 | RIMBORSO SPESE UTENZE PARTICOLARI SERVIZO IDRICO - FONDO AATO |
| 10/03/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CERVIGNI/LISA | 750,00 | 122,95 | 627,05 | Acconto coordinamento progetto di valorizzazione dell Ecomuseo Valle delle Cartiere |
| 10/03/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SUNNEXT SRL | 234,24 | 42,24 | 192,00 | Armadietto da Muro in Metallo con Anta Finestra in Policarbonato Trasparente 40x40x16cm. |
| 10/03/2016 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | MAGGIOLI SPA | 5.368,00 | 968,00 | 4.400,00 | FORNITURA SW SIPAL 1° TRANCE ANNO 2015 GESTIONE CONTABILITA' AVVIAMENTO/FORMAZIONE RECUPERO DATI |
| 10/03/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI - FSIG FINO AL 31-12-017 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | SERVIZIO AD PERSONAM - AS 2015/2016 |
| 10/03/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI - FSIG FINO AL 31-12-017 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | SERVIZIO AD PERSONAM - AS 2015/2016 |
| 10/03/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI - FSIG FINO AL 31-12-017 | 11.800,00 | 0,00 | 11.800,00 | CAG SETT DIC 2015 |
| 10/03/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 92.229,94 | 8.384,54 | 83.845,40 | CANONE COSTI FISSI PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA - I TRIMESTRE 2016 |
| 10/03/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 415,80 | 37,80 | 378,00 | INTEGRAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE DI RIFIUTI TESSILI (PANNOLINI) - MESE DI GENNAIO 2016 |
| 10/03/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 20.141,75 | 1.831,07 | 18.310,68 | COSTI VARIABILI (TRASPORTI+TRATTAMENTI FINALI) SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI GENNAIO 2016. |
| 14/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 1.099,62 | 0,00 | 1.099,62 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 59 DEL 22/02/2016 PROVVISORIO D'USCITA N. 33 |
| 14/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 241,92 | 241,92 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 59 DEL 22/02/2016 |
| 14/03/2016 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MONDOFFICE S.R.L | 1.173,18 | 211,56 | 961,62 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 35 DEL 10/03/2016 |
| 14/03/2016 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MONDOFFICE S.R.L | 676,29 | 121,95 | 554,34 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 35 DEL 10/03/2016 |
| 14/03/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | ELIOR RISTORAZIONE SPA | 3.703,26 | 142,43 | 3.560,83 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 3 DEL 08/02/2016 |
| 14/03/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | ELIOR RISTORAZIONE SPA | 7.836,23 | 301,40 | 7.534,83 | PASTI ALUNNI/INSEGNANTI ELEMENTARI E MEDIE - DICEMBRE 2015 |
| 14/03/2016 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | AIPA SRL. | 11.792,92 | 11.792,92 | 0,00 | AIPA - QUOTA GIROCONTO INCASSI PARCOMETRI MAGGIO 2014 |
| 16/03/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILPAVIMENTAZIONI SRL | 2.122,80 | 382,80 | 1.740,00 | PRO-PATCH IN SACCHI DA 25 KG |
| 16/03/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | PAVONI S.P.A. | 6.378,57 | 1.150,23 | 5.228,34 | RIPRISTINO DELLA PASSEGGIATA CICLOPEDONALE |
| 16/03/2016 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | PAVONI S.P.A. | 3.367,83 | 607,31 | 2.760,52 | PROVA A TRAZIONE SU PINI MARITTIMI; MOVIMENTAZIONE, SELEZIONE E RIMOZIONE DEL MATERIALE DI DEMOLIZIONE |
| 16/03/2016 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | PAVONI S.P.A. | 3.381,43 | 609,77 | 2.771,66 | RIPRISTINO DELLA PASSEGGIATA CICLOPEDONALE |
| 16/03/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LABCENTER DI ANDREATTA/GIORGIO | 488,00 | 88,00 | 400,00 | Scaldacollo in pile con cordino, Borraccia capacita 400 ml materiale alluminio |
| 16/03/2016 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | PAVONI S.P.A. | 2.561,78 | 461,96 | 2.099,82 | CIG.XC413608D4 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2015-2016 REPERIBILITA' |
| 16/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 15,35 | 15,35 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VERDI - DIC/FEBB 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VERDI - DIC/FEBB 2016 |
| 16/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 153,56 | 0,00 | 153,56 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VERDI - DIC/FEBB 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VERDI - DIC/FEBB 2016 |
| 16/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 67,21 | 67,21 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VERDI - DIC/FEBB 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VERDI - DIC/FEBB 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VERDI - DIC/FEBB 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VERDI |
| 16/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 515,84 | 0,00 | 515,84 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VERDI - DIC/FEBB 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VERDI - DIC/FEBB 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VERDI - DIC/FEBB 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VERDI |
| 16/03/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING | 4.966,76 | 0,00 | 4.966,76 | BUONI GASOLIO CARBURANTE |
| 16/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 41,87 | 7,55 | 34,32 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA TRENTO 202 - GENNAIO 2016 |
| 16/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 21,36 | 3,85 | 17,51 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MORNAGA - DAL 1 AL 7 GENNAIO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA DONATELLO - DAL 1 AL 7 GENNAIO 2016 |
| 16/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 103,25 | 18,62 | 84,63 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA TRENTO - DAL 26 AL 30 NOVEMBRE 2015; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA TRENTO - DAL 16 AL 20 LUGLIO 2013; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE MARCONI - DAL 18 AL 20 LUGLIO 2013 |
| 16/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 125,21 | 22,58 | 102,63 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SOLINO - GENNAIO 2016 |
| 16/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 830,26 | 149,69 | 680,57 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA TRENTO - DAL 16 AL 18 LUGLIO 2015; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CADUTI - DAL 16 AL 18 LUGLIO 2015; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA PORTO - DAL 14 AL 20 AGOSTO 2014; F |
| 16/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 26,39 | 4,76 | 21,63 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA BENAMATI - GENNAIO 2016 |
| 16/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 237,97 | 42,91 | 195,06 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUNGOLAGO ZANARDELLI - GENNAIO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA PORTO - DAL 12 AL 16 AGOSTO 2013; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE FOSCOLO - GENNAIO 2016; FORNITURA ENERG |
| 16/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 74,41 | 13,42 | 60,99 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA GIOTTO - DAL 09 AL 13 SETTEMBRE 2015 |
| 16/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 38,72 | 6,98 | 31,74 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA TRENTO - GENNAIO 2016 |
| 16/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 11,19 | 1,91 | 9,28 | FORNITURA GAS NATURALE - VIA PUCCINI - FEBBRAIO 2016 |
| 16/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 1.718,84 | 276,05 | 1.442,79 | FORNITURA GAS NATURALE - VIA ROSMINI - GENNAIO 2016 |
| 16/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 4.159,38 | 716,14 | 3.443,24 | FORNITURA GAS NATURALE - VIA RELIGIONE - GENNAIO 2016; FORNITURA GAS NATURALE - VIA RELIGIONE - FEBBRAIO 2016 |
| 16/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 4.061,17 | 635,97 | 3.425,20 | FORNITURA GAS NATURALE - VIA RAFFAELLO - GENNAIO 2016; FORNITURA GAS NATURALE - VIA VERDI - GENNAIO 2016; FORNITURA GAS NATURALE - LARGO SOLINO - GENNAIO 2016; FORNITURA GAS NATURALE - VIA BELLINI - GENNAIO 201 |
| 16/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 523,15 | 94,34 | 428,81 | FORNITURA GAS NATURALE - VIA VERDI - FEBBRAIO 2016 |
| 17/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 10,57 | 1,85 | 8,72 | FORNITURA GAS NATURALE - VIA PUCCINI - GENNAIO 2016 |
| 17/03/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 1.503,12 | 271,03 | 1.232,09 | TRAFFICO TELEFONICO 1° BIMESTRE 2016 - 0365/13344798; TRAFFICO TELEFONICO 1° BIMESTRE 2016 - 0365/13344998; TRAFFICO TELEFONICO 1° BIMESTRE 2016 - 0365/644050; TRAFFICO TELEFONICO 1° BIMESTRE 2016 - 0365/641050 |
| 17/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 521,85 | 60,20 | 461,65 | FORNITURA GAS NATURALE - VIA VERDI - GENNAIO 2016 |
| 17/03/2016 | U.1.03.02.11.004 - Perizie | LAZZARONI/LUCA | 2.732,00 | 0,00 | 2.732,00 | Elaborazione dell'Attestato di Prestazione Energetica inerente all'immobile sito in via Benamati 95 di 4 unità, Variazione Catastale dell' immobile sito in via Benamati 95 di n. 8 sub, Nuovo Tipo Mappale (TM) e |
| 17/03/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 13,40 | 2,42 | 10,98 | ACCREDITO - TRAFFICO TELEFONICO - 1° BIMESTRE 2016 - 0365/13346378; TRAFFICO TELEFONICO - 0365/13346581 - 2° BIMESTRE 2016 - PERIODO: DIC/GENN |
| 17/03/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 301,35 | 54,34 | 247,01 | TRAFFICO TELEFONICO - 0365/13346639 - 2° BIMESTRE 2016 - PERIODO: DIC/GENN; TRAFFICO TELEFONICO - 0365/641308 - 2° BIMESTRE 2016 - PERIODO: DIC/GENN |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 224,85 | 8,65 | 216,20 | pasti dipendenti dal 01/02/2016 al 29/02/2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | RISTOBAR/ALLE PIANTE DI ZINETTI ALESSANDRA | 661,44 | 25,44 | 636,00 | BUONI PASTO MENSA DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | HOTEL/TRE LAMPIONI DI BERNAVA FRANCESCO | 509,40 | 19,59 | 489,81 | PASTI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2016 CIG ZE912DCC02 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SCRIBA BRESCIA S.R.L. | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | RICOGNIZIONE PATRIMONIO |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. | 1.324,69 | 98,84 | 1.225,85 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00812494 DEL 12/02/2016 |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 135,77 | 24,49 | 111,28 | TRAFFICO TELEFONICO - 0365/540897 - 2° BIMESTRE 2016 - PERIODO: DIC/GENN; TRAFFICO TELEFONICO - 0365/13346266 - 2° BIMESTRE 2016 - PERIODO: DIC/GENN; TRAFFICO TELEFONICO - 0365/290368 - 2° BIMESTRE 2016 - PERIO |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 884,36 | 159,45 | 724,91 | TRAFFICO TELEFONICO - 0365/13344798 - 2° BIMESTRE 2016 - PERIODO: DIC/GENN; TRAFFICO TELEFONICO - 0365/541530 - 2° BIMESTRE 2016 - PERIODO: DIC/GENN; TRAFFICO TELEFONICO - 0365/641309 - 2° BIMESTRE 2016 - PERIO |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 616,39 | 111,16 | 505,23 | TRAFFICO TELEFONICO - 0365/13344998 - 2° BIMESTRE 2016 - PERIODO DIC/GENN; TRAFFICO TELEFONICO - 0365/548563 - 2° BIMESTRE 2016 - PERIODO: DIC/GENN; TRAFFICO TELEFONICO - 0365/642727 - 2° BIMESTRE 2016 - PERIOD |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 228,69 | 41,24 | 187,45 | TRAFFICO TELEFONICO - 0365/643787 - 2° BIMESTRE 2016 - PERIODO: DIC/GENN |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 63,90 | 11,52 | 52,38 | TRAFFICO TELEFONICO - 0365/541454 - 2° BIMESTRE 2016 - PERIODO: DIC/GENN |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 366,34 | 66,06 | 300,28 | TRAFFICO TELEFONICO - 0365/546004 - 2° BIMESTRE 2016 - PERIODO: DIC/GENN |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 206,57 | 37,25 | 169,32 | TRAFFICO TELEFONICO - 0365/13346265 - 2° BIMESTRE 2016 - PERIODO: DIC/GENN; TRAFFICO TELEFONICO - 0365/13345090 - 2° BIMESTRE 2016 - PERIODO: DIC/GENN |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 3.816,30 | 632,22 | 3.184,08 | TRAFFICO TELEFONICO - 0365/548388 - 2° BIMESTRE 2016 - PERIODO DIC/GENN; TRAFFICO TELEFONICO - 0365/540737 - 2° BIMESTRE 2016 - PERIODO: DIC/GENN; TRAFFICO TELEFONICO - 0365/13344820 - 2° BIMESTRE 2016 - PERIOD |
| 18/03/2016 | U.1.03.02.11.004 - Perizie | GARDA UNO SPA | 5.795,00 | 1.045,00 | 4.750,00 | EMETTIAMO FATTURA A SALDO, RELATIVA A ""DISCIPLINA DI INCARICO PER LA STESURA DI UNA PERIZIA DI STIMA RELATIVA ALLO STATO DI CONSISTENZA DEI BENI IMMOBILI DELLE PERTINENZE E DELLE SERVITU' RELATIVA ALLE CENTRALI |
| 21/03/2016 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | DIPENDENTI COMUNALI | 17,60 | 0,00 | 17,60 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO E MISSIONE 2016 |
| 22/03/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 6.274,93 | 0,00 | 6.274,93 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI 2016 |
| 22/03/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 684,02 | 0,00 | 684,02 | ONERI CONTRIBUTIVI FIGURATIVI SINDACO ANNO 2016 - CPDEL |
| 22/03/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 99,74 | 0,00 | 99,74 | ONERI CONTRIBUTIVI FIGURATIVI SINDACO ANNO 2016 - INADEL |
| 22/03/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 7,33 | 0,00 | 7,33 | ONERI CONTRIBUTIVI FIGURATIVI SINDACO ANNO 2016 - FDO CRED |
| 22/03/2016 | U.1.04.01.02.019 - Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica | FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE - PROGETTO TOSCOLANO 1381 |
| 22/03/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SCUOLA MATERNA BENAMATI BIANCHI DI MADERNO | 1.025,00 | 0,00 | 1.025,00 | ASILO MADERNO - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER INTEGRAZIONE RETTA IN BASE ALL'ISEE AS 2014/2015 |
| 22/03/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | CONTRIBUTO PER AFFIDI FAMILIARE |
| 22/03/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | CONTRIBUTO PER AFFIDI FAMILIARE |
| 22/03/2016 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | COMUNE DI GARGNANO | 388,00 | 0,00 | 388,00 | COMUNE DI GARGNANO - CIG. ZD313FE3B2 I.S. PER SERVIZIO TRASPORTO CSE ANNO 2015 |
| 22/03/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.203,00 | 0,00 | 2.203,00 | PRESENZE UTENTI RSD MESE DI OTTOBRE 2015 |
| 22/03/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | PROSECUZIONE TIROCINIO DI FORMAZIONE GEN FEB 2016 |
| 22/03/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.416,00 | 435,67 | 1.980,33 | DISERBI E LAVORI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO |
| 22/03/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 887,61 | 160,06 | 727,55 | DISERBI E LAVORI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO |
| 22/03/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 9.080,00 | 1.637,38 | 7.442,62 | DISERBI E LAVORI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO |
| 22/03/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 3.005,52 | 541,98 | 2.463,54 | lavori di riqualificazione aiuole del golfo di Maderno - saldo del lavoro di riqualificazione aiuole del lungolago, in vista dell'expo 2015 e progetto NaturAmica anno 2015. |
| 22/03/2016 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ACES SRL | 8.778,07 | 1.582,93 | 7.195,14 | Prestaz di servizi resa a Vs.favore per attivita di accertamento evasione tributi ICI/IMU |
| 22/03/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BIONDO/ANDREA | 1.776,32 | 280,00 | 1.496,32 | REDAZIONE CATASTO INCENDI ISTITUZIONE CATASTO INCENDI |
| 24/03/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI FOSSANO | 21,05 | 0,00 | 21,05 | COMUNE DI FOSSANO PER RIMBORSO ACQUISTI LIBRI DI TESTO ALUNNO RESIDENTE A TOSCOLANO MADERNO A.S. 2015/2016 |
| 24/03/2016 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | SARA COSTRUZIONI | 9.513,36 | 864,85 | 8.648,51 | Manutenzione straordinaria della copertura di immobile destinato ERP in Via Benamati Importo lavori comprensivo oneri sicurezza |
| 24/03/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIO BERLUCCHI SRL | 10.382,14 | 1.872,19 | 8.509,95 | INCARICO PROGETTAZIONE SALA POLIFUNZIONALE SCUOLE MEDIE |
| 24/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 54,51 | 0,00 | 54,51 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 70 DEL 26/02/2016 PROVVISORIO D'USCITA N. 39 DEL 24.03.2016 |
| 24/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 11,99 | 11,99 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 70 DEL 26/02/2016 |
| 24/03/2016 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 30,00 | 0,00 | 30,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 22 DEL 18/03/2016 |
| 29/03/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.304,82 | 415,62 | 1.889,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 62 DEL 24/03/2016 |
| 29/03/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 10.859,30 | 1.958,24 | 8.901,06 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 62 DEL 24/03/2016 |
| 29/03/2016 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | COMUNITA' DEL GARDA | 13.061,91 | 0,00 | 13.061,91 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 41 DEL 25/03/2016 |
| 29/03/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 18.183,98 | 699,38 | 17.484,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 18 DEL 21/03/2016 |
| 29/03/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TIMA SRL | 990,60 | 178,63 | 811,97 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 107 DEL 24/03/2016 |
| 29/03/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TIMA SRL | 4.660,00 | 840,33 | 3.819,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 107 DEL 24/03/2016 |
| 29/03/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TIMA SRL | 5.000,00 | 901,64 | 4.098,36 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 107 DEL 24/03/2016 |
| 29/03/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ANDREASSI/PAOLO | 2.862,12 | 460,00 | 2.402,12 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 100 DEL 23/03/2016 |
| 29/03/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MOBILFERRO SRL | 440,47 | 79,43 | 361,04 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 17 DEL 21/03/2016 |
| 29/03/2016 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | BERTASIO/ROBERTO | 324,76 | 90,00 | 234,76 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 5 DEL 25/03/2016 |
| 29/03/2016 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | BERTASIO/ROBERTO | 246,20 | 0,00 | 246,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 5 DEL 25/03/2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 176,90 | 6,80 | 170,10 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 61 DEL 23/03/2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 1.558,86 | 63,06 | 1.495,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 60 DEL 23/03/2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 22,53 | 0,00 | 22,53 | PROVVISORIO D'USCITA N. 43 DEL 30.03.2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 4,96 | 4,96 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 92 DEL 15/03/2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 157,42 | 157,42 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 91 DEL 15/03/2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 715,54 | 0,00 | 715,54 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 91 DEL 15/03/2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 48,39 | 48,39 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 91 DEL 15/03/2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 219,94 | 0,00 | 219,94 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 91 DEL 15/03/2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 27,48 | 27,48 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 91 DEL 15/03/2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 124,93 | 0,00 | 124,93 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 91 DEL 15/03/2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 50,31 | 50,31 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 91 DEL 15/03/2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 228,65 | 0,00 | 228,65 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 91 DEL 15/03/2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 2.908,29 | 2.908,29 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 91 DEL 15/03/2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 13.219,48 | 0,00 | 13.219,48 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 91 DEL 15/03/2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 36,21 | 36,21 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 91 DEL 15/03/2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 215,26 | 0,00 | 215,26 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 91 DEL 15/03/2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 55,15 | 55,15 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 91 DEL 15/03/2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 250,69 | 0,00 | 250,69 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 91 DEL 15/03/2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 5,22 | 5,22 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 90 DEL 14/03/2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 23,71 | 0,00 | 23,71 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 90 DEL 14/03/2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 137,79 | 137,79 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 90 DEL 14/03/2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 988,48 | 0,00 | 988,48 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 90 DEL 14/03/2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 50,67 | 50,67 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 90 DEL 14/03/2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 230,31 | 0,00 | 230,31 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 90 DEL 14/03/2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 35,84 | 35,84 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 90 DEL 14/03/2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 162,90 | 0,00 | 162,90 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 90 DEL 14/03/2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 317,91 | 317,91 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 90 DEL 14/03/2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 1.445,06 | 0,00 | 1.445,06 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 90 DEL 14/03/2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 745,80 | 745,80 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 90 DEL 14/03/2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 3.389,84 | 0,00 | 3.389,84 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 90 DEL 14/03/2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 223,07 | 223,07 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 90 DEL 14/03/2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 1.306,48 | 0,00 | 1.306,48 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 90 DEL 14/03/2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 177,17 | 177,17 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 90 DEL 14/03/2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 805,33 | 0,00 | 805,33 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 90 DEL 14/03/2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 30,24 | 30,24 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 90 DEL 14/03/2016 |
| 30/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 137,46 | 0,00 | 137,46 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 90 DEL 14/03/2016 |
| 05/04/2016 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 520,00 | 0,00 | 520,00 | QUOTA DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE PERIODO 1-15 GENNAIO 2016 |
| 05/04/2016 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 520,00 | 0,00 | 520,00 | QUOTA DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE PERIODO 16-31 GENNAIO 2016 |
| 05/04/2016 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 560,00 | 0,00 | 560,00 | QUOTA DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE PERIODO 1-15 FEBBRAIO 2016 |
| 05/04/2016 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 480,00 | 0,00 | 480,00 | QUOTA DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE PERIODO 16-29 FEBBRAIO 2016 |
| 05/04/2016 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 380,00 | 0,00 | 380,00 | QUOTA DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE PERIODO 1-15 MARZO 2015 |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | BONI/DAVIDE | 48,50 | 0,00 | 48,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 43 DEL 01/04/2016 |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | CASTELLINI/DELIA MARIA | 49,00 | 0,00 | 49,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 42 DEL 01/04/2016 |
| 06/04/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COLORIFICIO TOSELLI DI PALADINI DARIO & C. S.N.C. | 1.395,75 | 251,69 | 1.144,06 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 105 DEL 24/03/2016 |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 10.081,05 | 916,46 | 9.164,59 | COSTI VARIABILI (TRATTAMENTI FINALI RSU-RPS-RSI) SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI FEBBRAIO 2016 |
| 06/04/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO EDILE 2000 SRL | 435,88 | 78,60 | 357,28 | FORNITURA MATERIALE EDILIZIO |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IAMA SNC | 3.209,82 | 578,82 | 2.631,00 | Canone manutenzione semestrale dal 01/01/2016 al 30/06/2016 impianto alloggi protetti per anziani; Canone manutenzione semestrale dal 01/01/2016 al 30/06/2016 per i seguenti impianti: Palazzo municipale, Scuola |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BORGO SPURGHI SRL | 572,53 | 52,05 | 520,48 | NOLO AUTOBOTTE E SMALTIMENTO RIFIUTI |
| 06/04/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BIOS ASFALTI SRL | 11.446,36 | 2.064,10 | 9.382,26 | ASFALTATURA VIA RELIGIONE |
| 06/04/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FEDERICI/VITTORIO | 327,56 | 59,07 | 268,49 | MATERIALE VARIO |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | C.A.V.I. DIESEL SPA | 856,89 | 154,52 | 702,37 | RIPARAZIONI VARIE E MANODOPERA |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA ONLUS | 513,00 | 0,00 | 513,00 | SERVIZIO DI TELESOCCORSO I E III TRIMESTRE 2015 |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SOGGIORNO SERENO EMILIA E EGIDIO PASINI | 4.914,00 | 0,00 | 4.914,00 | QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO PER XX RETTA GENNAIO FEBBRAIO 2016; QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SOGGIORNO SERENO EMILIA E EGIDIO PASINI | 1.116,00 | 0,00 | 1.116,00 | Quota a carico del Comune di Toscolano Maderno per XX - retta di Ottobre 2015 |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | LA NUVOLA NEL SACCO SOC.COOP.A R.L. | 5.266,80 | 202,57 | 5.064,23 | PROGETTI ADM anno 2016 - GENN/FEBB 2016 |
| 06/04/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VALETTI/CRISTIAN | 2.000,00 | 360,66 | 1.639,34 | PIETRISCO FRANTOIATO DI MARMO, MATERIALE PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI, GHIAIA LAVATA 15/30, TERRRAVEGETALE NON SETACCAITA, ESCAVATORE 18 QLI - ORE -, AUTOCARRO 2 ASSI 50 QLI 4X4 - ORE -, MATERIALE PROVENIENTE DA |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VALETTI/CRISTIAN | 1.431,86 | 258,20 | 1.173,66 | PIETRISCO FRANTOIATO DI MARMO, MATERIALE PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI, GHIAIA LAVATA 15/30, TERRRAVEGETALE NON SETACCAITA, ESCAVATORE 18 QLI - ORE -, AUTOCARRO 2 ASSI 50 QLI 4X4 - ORE -, MATERIALE PROVENIENTE DA |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 4.857,60 | 441,60 | 4.416,00 | - FORMULARIO XRA367205 - XRA367219/14; STORNO PARZIALE FATT. N. 44/PA DEL 19/02/16 PER DIFFERENZA SU IMPEGNO DA RIEMETTERE |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO | 4.186,00 | 0,00 | 4.186,00 | AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO - CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2016 |
| 06/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 06/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 42,80 | 0,00 | 42,80 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 06/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 06/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 57,70 | 0,00 | 57,70 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 06/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 71,00 | 0,00 | 71,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 06/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 95,20 | 0,00 | 95,20 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 06/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 62,70 | 0,00 | 62,70 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 06/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 46,90 | 0,00 | 46,90 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 06/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 28,10 | 0,00 | 28,10 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 06/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 36,10 | 0,00 | 36,10 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 06/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 06/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 79,30 | 0,00 | 79,30 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 06/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 06/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 23,10 | 0,00 | 23,10 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 06/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 31,70 | 0,00 | 31,70 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 06/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 91,30 | 0,00 | 91,30 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 06/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 81,30 | 0,00 | 81,30 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 06/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 31,60 | 0,00 | 31,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 06/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 38,50 | 0,00 | 38,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 06/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 72,30 | 0,00 | 72,30 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 06/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 128,70 | 0,00 | 128,70 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 06/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 57,10 | 0,00 | 57,10 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 06/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 54,20 | 0,00 | 54,20 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 06/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 77,10 | 0,00 | 77,10 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 06/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 68,20 | 0,00 | 68,20 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 06/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 47,30 | 0,00 | 47,30 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 06/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 46,90 | 0,00 | 46,90 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 06/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 06/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 67,00 | 0,00 | 67,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 06/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 32,20 | 0,00 | 32,20 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 06/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 20,80 | 0,00 | 20,80 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 06/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 06/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 53,70 | 0,00 | 53,70 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 06/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 86,80 | 0,00 | 86,80 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 06/04/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ASSOCIAZIONE LAVORATORI ANZIANI DELLA CARTIERA | 450,00 | 0,00 | 450,00 | ASSOCIAZIONE LAVORATORI ANZIANI DELLA CARTIERA - CONTRIBUTO PER XXIX EDIZIONE CONCORSO LETTERARIO ""GIROLAMO MARCHI"" |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 65,88 | 11,88 | 54,00 | lavori di pulizia straordinaria del bar Sporting, effettuati in data 22/03/2015. |
| 06/04/2016 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MYO SRL | 841,80 | 151,80 | 690,00 | FORMULA-CONTABILITA' ABBONAMENTO - FORMULA-TRIBUTI ABBONAMENTO -FORMULA-RISORSE UMANE ABBONAMENTO |
| 07/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 7,12 | 0,00 | 7,12 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 94 DEL 15/03/2016 CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 44 DEL 07/04/2016 |
| 07/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 1,57 | 1,57 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 94 DEL 15/03/2016 |
| 07/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | HERA COMM SRL | 1.125,93 | 203,04 | 922,89 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA; FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA; FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA; FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 07/04/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IAMA SNC | 1.457,90 | 262,90 | 1.195,00 | LAVORI ESEGUITI NEL PRIMO TRIMESTRE 2016 PER RIPARAZIONE PIATTAFORMA MUSEO DELLA CARTA |
| 07/04/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AZIENDA/AGRICOLA CHIMINI NICOLA | 2.420,22 | 220,02 | 2.200,20 | ACQUISTO PIANTE E FIORI |
| 07/04/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | NOCIVELLI/MARCO | 1.903,20 | 300,00 | 1.603,20 | Consulenza contabile e tributaria 2016. I acconto. Consulenza fiscale e tributaria 2016. I acconto. |
| 07/04/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SCRIBA BRESCIA S.R.L. | 1.525,00 | 275,00 | 1.250,00 | CONTRATTO ELABORAZIONE BILANCI II TRIMESTRE |
| 08/04/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 5.866,68 | 533,34 | 5.333,34 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - MARZO 2016; SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - FEBBRAIO 2016 |
| 08/04/2016 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 10.671,37 | 970,13 | 9.701,24 | SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MONTEMADERNO - MARZO 2016; SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2015-2016 - MESE DI MARZO 2016 |
| 08/04/2016 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 10.671,37 | 970,13 | 9.701,24 | SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MONTEMADERNO - FEBBRAIO 2016; SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2015-2016 - MESE DI FEBBRAIO 2016 |
| 08/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 116,39 | 20,99 | 95,40 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUNGOLAGO ZANARDELLI - FEBBRAIO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA TRENTO - FEBBRAIO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE UGO FOSCOLO - FEBBRAIO 2016 |
| 08/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 10,66 | 1,92 | 8,74 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA BORNICO - FEBBRAIO 2016 |
| 08/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 116,82 | 21,07 | 95,75 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SOLINO - FEBBRAIO 2016 |
| 11/04/2016 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 540,00 | 0,00 | 540,00 | QUOTA DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE PERIODO 16-31 MARZO |
| 12/04/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 2.933,34 | 266,67 | 2.666,67 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - GENNAIO 2016 |
| 12/04/2016 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MONDOFFICE S.R.L | 632,53 | 114,07 | 518,46 | NASTRO EPS FX/LQ 2070, TONER ORIG. HP C4096A, HP 901 CC 653A, CART HP 901 C CC656AE, TN NERO CE278A; TONER ORIG.HP Q2612A |
| 12/04/2016 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | DEDAGROUP SPA FINO AL 31.12.2016 | 446,22 | 80,47 | 365,75 | ASS.ZA TECNICA BACK OFFICE - Intervento M.Nichelatti del 12.02.16 |
| 12/04/2016 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | VERONESI SRL | 2.903,60 | 523,60 | 2.380,00 | CANONE SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ANNO 2016 |
| 12/04/2016 | U.2.02.01.07.004 - Apparati di telecomunicazione | AESYS SPA | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Pacchetto installazione assistita Ref Sig. P. Zanetti INSTALLAZIONE |
| 12/04/2016 | U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | EGESTA S.R.L. | 463,60 | 83,60 | 380,00 | INTERVENTO COMPLESSIVO SOSITUZIONE KIT DI MANUTENZIONE, REVISIONE E PULIZIA |
| 12/04/2016 | U.2.02.01.07.004 - Apparati di telecomunicazione | AESYS SPA | 13.927,50 | 2.511,52 | 11.415,98 | INFORMA CITTA' - CANONE MYINFOCITY |
| 12/04/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 3.384,56 | 144,76 | 3.239,80 | FREQUENZA CSE ARCOBALENO - GENNAIO 2016; FREQUENZA CSE ARCOBALENO |
| 12/04/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 5.841,60 | 0,00 | 5.841,60 | RETTA PRESENZA CDD - GENNAIO 2016; Attivita educativa prestata al di fuori dell'orario di apertura del servizio CDD (sostegno educativo supplementare) |
| 12/04/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 4.264,00 | 0,00 | 4.264,00 | DETTAGLIO PRESENZE UTENTI RSD - GENNAIO FEBBRAIO 2016 |
| 12/04/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 10.204,00 | 0,00 | 10.204,00 | RETTE PRESENZA CSS - GENNAIO FEBBRAIO 2016 |
| 12/04/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 4.144,00 | 0,00 | 4.144,00 | RETTA 208F del 31/01/2016 - XX dal 01/01/2016 al 31/01/2016; FEBBRAIO 2016 |
| 12/04/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 7.928,00 | 0,00 | 7.928,00 | GIORNATE DI DEGENZA - GENNAIO 2016; GIORNATE DI DEGENZA - DAL 01/02/16 AL 29/02/16, Bollo assolto virtualmente con |
| 12/04/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI ONLUS | 5.141,50 | 0,00 | 5.141,50 | RETTA 4B del 04/01/2016 - XX dal 01/01/2016 al 31/01/2016; RETTA 10B del 02/02/2016 - XX dal 01/02/2016 al 29/02/2016; XX - MARZO 2016 |
| 12/04/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 20.364,50 | 0,00 | 20.364,50 | RETTA 1E del 12/01/2016 - RETTE VARIE dal 01/02/2016 al 28/02/2016; |
| 12/04/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 176,90 | 6,80 | 170,10 | Servizio Socio Sanitario; Servizio Socio Sanitario |
| 12/04/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 176,90 | 6,80 | 170,10 | SERVIZIO SOCIO SANITARIO |
| 12/04/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | CONTRIBUTO MOTIVAZIOLE PERIODO FEB-DIC. 2016 |
| 12/04/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 75,40 | 0,00 | 75,40 | CONTRIBUTO MOTIVAZIOLE PERIODO FEB-DIC. 2016 |
| 12/04/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 54,60 | 0,00 | 54,60 | CONTRIBUTO MOTIVAZIOLE PERIODO FEB-DIC. 2016 |
| 12/04/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | CONTRIBUTO MOTIVAZIOLE PERIODO FEB-DIC. 2016 |
| 12/04/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.892,50 | 341,28 | 1.551,22 | Servizio di predisposizione e riordino locali mensa, svolto presso la sede della RSA casa di riposo G.B. Bianchi - GENNAIO 2016; Servizio di predisposizione e riordino locali mensa, svolto presso la sede della |
| 12/04/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TIPOGRAFIA/GIOVANELLI SERGIO | 134,07 | 24,18 | 109,89 | Tamponi per timbro Protocollo, Inchiostratori timbro Colop 54, Flocconi inchiostro nero Brother 20cc |
| 12/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 1.040,93 | 0,00 | 1.040,93 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 99 DEL 18/03/2016 PROVVISORIO D'USCITA N. 45 DEL 12/04/2016 |
| 12/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 229,00 | 229,00 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 99 DEL 18/03/2016 |
| 14/04/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 22.681,59 | 2.061,96 | 20.619,63 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 124 DEL 07/04/2016 |
| 14/04/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 92.229,94 | 8.384,54 | 83.845,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 121 DEL 06/04/2016 |
| 14/04/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | RISTOBAR/ALLE PIANTE DI ZINETTI ALESSANDRA | 490,26 | 18,86 | 471,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 33 DEL 14/04/2016 |
| 14/04/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 162,66 | 6,26 | 156,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 32 DEL 14/04/2016 |
| 14/04/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | CASSA DD.PP.-DIV.PRESTITI-SPA | 51,11 | 0,00 | 51,11 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - RESTITUZIONE SOMME LIQUIDATE IN ECCESSO (VEDI A/183) PROVVISORIO D'USCITA N. 48 |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 6.274,93 | 0,00 | 6.274,93 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI APRILE 2016 |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 684,02 | 0,00 | 684,02 | ONERI CONTRIBUTIVI FIGURATIVI SINDACO ANNO 2016 - CPDEL |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 99,74 | 0,00 | 99,74 | ONERI CONTRIBUTIVI FIGURATIVI SINDACO ANNO 2016 - INADEL |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 7,33 | 0,00 | 7,33 | ONERI CONTRIBUTIVI FIGURATIVI SINDACO ANNO 2016 - FDO CREDITO |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI MAAF | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 48 DEL 19/04/2016 |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SALA/PAOLA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM 17 APRILE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ZANETTI/BRUNO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM 17 APRILE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CAVALLINI/EMANUELE | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM 17 APRILE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | TONOLI/RAFFAELE IRMO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM 17 APRILE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PEZZOTTI/SERGIO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM 17 APRILE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PIVA/LUCIA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM 17 APRILE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SGANZERLA/ALICE | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM 17 APRILE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BERTANZA/GAIA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM 17 APRILE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BERTANZA/ROCCO MATTIA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM 17 APRILE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FAUSTINI/DANIELA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM 17 APRILE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GASTALDI/ANDREA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM 17 APRILE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | COZZAGLIO/CLAUDIA | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM 17 APRILE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CANTONI/FILIPPO | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM 17 APRILE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | KELLER/LAURA | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM 17 APRILE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ERCULIANI/ANDREA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM 17 APRILE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CAMPANARDI/VALTER | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM 17 APRILE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CAMPANARDI/SILVIA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM 17 APRILE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BENTIVOGLIO/LORENZA | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM 17 APRILE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FRAZZINI/BRUNO MARIO | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM 17 APRILE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CHIMINI/VINCENZO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM 17 APRILE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PETOCLEP/RAFFAELLA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM 17 APRILE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FESTA/ILARIA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM 17 APRILE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BOTTURA/ANNA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM 17 APRILE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CASTELLINI/SARA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM 17 APRILE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FRANCHINI/GIULIA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM 17 APRILE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GAIONI/ALESSANDRO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM 17 APRILE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SPIESS/BENEDETTO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM 17 APRILE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CASTELLINI/MARCO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM 17 APRILE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | NEDROTTI/GRETA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM 17 APRILE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | TRENTINI/LUCA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM 17 APRILE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BUSELLI/PATRIZIA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM 17 APRILE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | OLIVETTI/BERNARDO | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM 17 APRILE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CHIMINI/CHIARA | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM 17 APRILE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SOLAZZO/SIMONE | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM 17 APRILE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MILANI/LIVIO GIANNI | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM 17 APRILE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SOLAZZO/ANTONIO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM 17 APRILE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ONANO/MARIA ASSUNTA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM 17 APRILE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GOZZINI/GIOVANNI TULLIO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM 17 APRILE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MAFEZZONI/STEFANO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM 17 APRILE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | COBELLI/GIULIA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM 17 APRILE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PRUDENTINO/DAVIDE | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM 17 APRILE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 21/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 59,24 | 0,00 | 59,24 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 108 DEL 29/03/2016 CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 50 |
| 21/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 13,03 | 13,03 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 108 DEL 29/03/2016 |
| 21/04/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 16.413,90 | 631,30 | 15.782,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 22 DEL 15/04/2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 2.933,34 | 266,67 | 2.666,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 2 DEL 21/04/2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | ARICI SRL | 646,60 | 116,60 | 530,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 56 DEL 21/04/2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,32 | 170,65 | 775,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 52 DEL 22/04/2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 378,53 | 68,26 | 310,27 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 51 DEL 22/04/2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,26 | 196,24 | 892,02 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 50 DEL 22/04/2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.427,65 | 437,77 | 1.989,88 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 49 DEL 22/04/2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | PAVONI S.P.A. | 3.294,22 | 594,04 | 2.700,18 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 129 DEL 19/04/2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 2.060,85 | 331,35 | 1.729,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 130 DEL 19/04/2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA | 1.207,69 | 217,78 | 989,91 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 128 DEL 19/04/2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA | 1.207,69 | 217,78 | 989,91 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 128 DEL 19/04/2016 |
| 22/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 146,32 | 26,38 | 119,94 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 127 DEL 19/04/2016 |
| 27/04/2016 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 480,00 | 0,00 | 480,00 | PERIDO 1-15 APRILE QUOTA DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 27/04/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | S.C.A./DI PREANI G.E OLIVARI N. S.N.C. ***NON USARE**** | 8.045,90 | 1.450,90 | 6.595,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 25 DEL 06/04/2016 |
| 27/04/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO | 26.818,00 | 0,00 | 26.818,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 27 DEL 11/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 149,64 | 0,00 | 149,64 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 111 DEL 01/04/2016 CHIUSURA PROVVISORIO N. 54 DEL 28/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 32,92 | 32,92 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 111 DEL 01/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 22,86 | 0,00 | 22,86 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 114 DEL 01/04/2016 CHIUSURA PROVVISORIO N. 54 DEL 28.04.2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 5,03 | 5,03 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 114 DEL 01/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 190,90 | 0,00 | 190,90 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 113 DEL 01/04/2016 CHIUSURA PROVVISORIO N. 54 DEL 28/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 42,00 | 42,00 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 113 DEL 01/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 275,45 | 0,00 | 275,45 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 112 DEL 01/04/2016 CHIUSURA PROVVISORIO N. 54 DEL 28/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 60,60 | 60,60 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 112 DEL 01/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 126,21 | 126,21 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 115 DEL 01/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 573,67 | 0,00 | 573,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 115 DEL 01/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 43,75 | 43,75 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 115 DEL 01/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 198,85 | 0,00 | 198,85 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 115 DEL 01/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 32,35 | 32,35 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 115 DEL 01/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 147,08 | 0,00 | 147,08 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 115 DEL 01/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 2.620,89 | 2.620,89 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 115 DEL 01/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 11.913,13 | 0,00 | 11.913,13 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 115 DEL 01/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 88,77 | 88,77 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 115 DEL 01/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 798,86 | 0,00 | 798,86 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 115 DEL 01/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 4,70 | 4,70 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 115 DEL 01/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 21,38 | 0,00 | 21,38 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 115 DEL 01/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 50,09 | 50,09 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 120 DEL 05/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 227,70 | 0,00 | 227,70 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 120 DEL 05/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 18,79 | 18,79 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 120 DEL 05/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 85,42 | 0,00 | 85,42 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 120 DEL 05/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 51,85 | 51,85 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 120 DEL 05/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 224,57 | 0,00 | 224,57 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 120 DEL 05/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 698,79 | 698,79 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 120 DEL 05/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 3.176,31 | 0,00 | 3.176,31 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 120 DEL 05/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 148,87 | 148,87 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 120 DEL 05/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 941,02 | 0,00 | 941,02 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 120 DEL 05/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 168,31 | 168,31 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 120 DEL 05/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 765,05 | 0,00 | 765,05 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 120 DEL 05/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 75,32 | 75,32 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 120 DEL 05/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 342,34 | 0,00 | 342,34 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 120 DEL 05/04/2016 |
| 02/05/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | IMPRESA EDILE BUTTURINI SAS | 60,00 | 0,00 | 60,00 | IMPRESA BUTTURINI - RIMBORSO PASS D 6897 |
| 03/05/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VALETTI/CRISTIAN | 1.952,00 | 352,00 | 1.600,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 131 DEL 21/04/2016 |
| 03/05/2016 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | VALETTI/CRISTIAN | 1.877,21 | 338,51 | 1.538,70 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 132 DEL 22/04/2016 |
| 03/05/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FEDERICI/VITTORIO | 202,18 | 36,46 | 165,72 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 134 DEL 22/04/2016 |
| 03/05/2016 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | VERONESI SRL | 1.083,36 | 195,36 | 888,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 57 DEL 22/04/2016 |
| 03/05/2016 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 3.396,33 | 308,76 | 3.087,57 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 23 DEL 22/04/2016 |
| 03/05/2016 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 7.275,04 | 661,37 | 6.613,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 23 DEL 22/04/2016 |
| 03/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 80 DEL 19/04/2016 |
| 03/05/2016 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | ZAGATO/GIORGIO | 63,20 | 0,00 | 63,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 82 DEL 19/04/2016 |
| 03/05/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 27,10 | 0,00 | 27,10 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 86 DEL 22/04/2016 |
| 03/05/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 85 DEL 22/04/2016 |
| 03/05/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 84 DEL 22/04/2016 |
| 03/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 137,06 | 0,00 | 137,06 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 92 DEL 22/04/2016 |
| 03/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 134,83 | 0,00 | 134,83 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 92 DEL 22/04/2016 |
| 03/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 190,14 | 0,00 | 190,14 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 92 DEL 22/04/2016 |
| 03/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 42,33 | 0,00 | 42,33 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 92 DEL 22/04/2016 |
| 03/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 167,66 | 0,00 | 167,66 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 92 DEL 22/04/2016 |
| 03/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 57,32 | 0,00 | 57,32 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 92 DEL 22/04/2016 |
| 03/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 92 DEL 22/04/2016 |
| 03/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 143,15 | 0,00 | 143,15 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 92 DEL 22/04/2016 |
| 03/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 112,70 | 0,00 | 112,70 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 92 DEL 22/04/2016 |
| 03/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 20,70 | 0,00 | 20,70 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 92 DEL 22/04/2016 |
| 03/05/2016 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | BARBERA/GIULIA | 43,00 | 0,00 | 43,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 93 DEL 26/04/2016 |
| 03/05/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AREA SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE ONLUS | 704,08 | 27,08 | 677,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 88 DEL 22/04/2016 |
| 03/05/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 2.141,00 | 0,00 | 2.141,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 89 DEL 22/04/2016 |
| 03/05/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 4.200,00 | 381,82 | 3.818,18 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 91 DEL 22/04/2016 |
| 03/05/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 4.096,00 | 0,00 | 4.096,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 90 DEL 22/04/2016 |
| 03/05/2016 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 1.361,98 | 0,00 | 1.361,98 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 87 DEL 22/04/2016 |
| 03/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 81 DEL 19/04/2016 |
| 03/05/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 83 DEL 19/04/2016 |
| 03/05/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC.COOP. A R. L. | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 94 DEL 27/04/2016 |
| 03/05/2016 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni | STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DEL GARDA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 21 DEL 02/05/2016 |
| 03/05/2016 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni | CONSORZIO LAGO DI GARDA - LOMBARDIA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 22 DEL 02/05/2016 |
| 04/05/2016 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA SS.PIETRO E PAOLO TOSCOLANO (OK) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 30 DEL 08/03/2016 |
| 04/05/2016 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 31 DEL 08/03/2016 |
| 04/05/2016 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA DI GAINO | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 32 DEL 08/03/2016 |
| 04/05/2016 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA S.PIER D'AGRINO PER CHIESA DI S. GIORGIO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 33 DEL 08/03/2016 |
| 04/05/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | PEDERSOLI/MARCO | 1.162,10 | 0,00 | 1.162,10 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 54 DEL 03/05/2016 |
| 04/05/2016 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | 2.884,43 | 485,03 | 2.399,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 53 DEL 03/05/2016 |
| 04/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 258,24 | 28,91 | 229,33 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 135 DEL 28/04/2016 |
| 04/05/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 13.518,47 | 1.228,95 | 12.289,52 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 137 DEL 28/04/2016 |
| 04/05/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COLORIFICIO TOSELLI DI PALADINI DARIO & C. S.N.C. | 1.435,32 | 258,83 | 1.176,49 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 136 DEL 28/04/2016 |
| 04/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 42,07 | 7,59 | 34,48 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 138 DEL 03/05/2016 |
| 04/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 79,71 | 14,37 | 65,34 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 140 DEL 03/05/2016 |
| 04/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 110,19 | 19,87 | 90,32 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 140 DEL 03/05/2016 |
| 04/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 123,85 | 22,33 | 101,52 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 141 DEL 03/05/2016 |
| 04/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | TEA ENERGIA SRL | 788,62 | 142,21 | 646,41 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 144 DEL 03/05/2016 |
| 04/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 21,75 | 0,00 | 21,75 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 03/05/2016 |
| 04/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 69,60 | 0,00 | 69,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 03/05/2016 |
| 04/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 63,50 | 0,00 | 63,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 03/05/2016 |
| 04/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 41,75 | 0,00 | 41,75 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 03/05/2016 |
| 04/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 83,50 | 0,00 | 83,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 03/05/2016 |
| 04/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 39,15 | 0,00 | 39,15 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 03/05/2016 |
| 04/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 24,14 | 0,00 | 24,14 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 03/05/2016 |
| 04/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 17,40 | 0,00 | 17,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 03/05/2016 |
| 04/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 52,20 | 0,00 | 52,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 03/05/2016 |
| 04/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 65,25 | 0,00 | 65,25 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 03/05/2016 |
| 04/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 26,10 | 0,00 | 26,10 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 03/05/2016 |
| 04/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 03/05/2016 |
| 04/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 82,25 | 0,00 | 82,25 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 03/05/2016 |
| 04/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 58,29 | 0,00 | 58,29 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 03/05/2016 |
| 04/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 43,50 | 0,00 | 43,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 03/05/2016 |
| 04/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 03/05/2016 |
| 04/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 50,24 | 0,00 | 50,24 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 03/05/2016 |
| 04/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 03/05/2016 |
| 04/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 108,75 | 0,00 | 108,75 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 03/05/2016 |
| 04/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 43,50 | 0,00 | 43,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 03/05/2016 |
| 04/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 39,15 | 0,00 | 39,15 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 03/05/2016 |
| 04/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 21,75 | 0,00 | 21,75 | RIMBORSO BUONI MENSA |
| 04/05/2016 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | ARTIFEX 2000 SRL | 109,80 | 19,80 | 90,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 58 DEL 22/04/2016 |
| 04/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | TEA ENERGIA SRL | 2.766,92 | 829,24 | 1.937,68 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 68 DEL 26/02/2016 |
| 04/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | RIMBORSO BUONI PASTO |
| 06/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 126,57 | 0,00 | 126,57 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 126 DEL 15/04/2016 CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 56 |
| 06/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 27,85 | 27,85 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 126 DEL 15/04/2016 |
| 06/05/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BIZIOLI/AURELIO - STUDIO BIZIOLI & ASSOCIATI | 634,40 | 100,00 | 534,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 34 DEL 05/05/2016 |
| 06/05/2016 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AGENZIA DELLE ENTRATE - SALO' - | 107,00 | 0,00 | 107,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 28 DEL 11/04/2016 |
| 06/05/2016 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | UFFICIO CONTRATTI E PATRIMONIO | 5,28 | 0,00 | 5,28 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 29 DEL 11/04/2016 |
| 10/05/2016 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | PERIODO 16-30 APRILE 2016 QUOTA DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni | CONSORZIO LAGO DI GARDA - LOMBARDIA | 19.659,00 | 3.545,07 | 16.113,93 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 23 DEL 06/05/2016 |
| 10/05/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EUROVIDEO DI CACCURI MICHELINA | 3.579,48 | 645,48 | 2.934,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 06/05/2016 |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. | 1.332,11 | 100,17 | 1.231,94 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 67 DEL 05/05/2016 |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 13,40 | 2,42 | 10,98 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 66 DEL 05/05/2016 |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 135,77 | 24,49 | 111,28 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 65 DEL 05/05/2016 |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 1.562,65 | 281,81 | 1.280,84 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 64 DEL 05/05/2016 |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 240,69 | 43,40 | 197,29 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 63 DEL 05/05/2016 |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 63,90 | 11,52 | 52,38 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 62 DEL 05/05/2016 |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 206,76 | 37,25 | 169,51 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 61 DEL 05/05/2016 |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 3.855,13 | 638,72 | 3.216,41 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 60 DEL 05/05/2016 |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE SOCIETA' AGRICOLA ONLUS | 5.441,20 | 981,20 | 4.460,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 151 DEL 05/05/2016 |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 2.451,09 | 441,95 | 2.009,14 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 158 DEL 10/05/2016 |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 324,72 | 58,45 | 266,27 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 59 DEL 05/05/2016 |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BORGO SPURGHI SRL | 1.583,27 | 143,93 | 1.439,34 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 152 DEL 05/05/2016 |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | HERA COMM SRL | 1.050,43 | 189,08 | 861,35 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 150 DEL 05/05/2016 |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 329,97 | 59,50 | 270,47 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 153 DEL 05/05/2016 |
| 10/05/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ERREBIAN SPA | 575,08 | 103,71 | 471,37 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 35 DEL 10/05/2016 |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | NOCIVELLI/MARCO | 1.550,06 | 224,00 | 1.326,06 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 36 DEL 10/05/2016 |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ELLEPI SERVICE SNC DI PONTIGGIA & C. FINO AL 31.12.2016 | 3.497,34 | 630,67 | 2.866,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 37 DEL 10/05/2016 |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ELLEPI SERVICE SNC DI PONTIGGIA & C. FINO AL 31.12.2016 | 1.634,80 | 294,80 | 1.340,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 38 DEL 10/05/2016 |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 129,17 | 4,97 | 124,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 39 DEL 10/05/2016 |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 1.489,40 | 268,58 | 1.220,82 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 157 DEL 10/05/2016 |
| 12/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 943,59 | 0,00 | 943,59 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 125 DEL 15/04/2016 CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 58 |
| 12/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 207,59 | 207,59 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 125 DEL 15/04/2016 |
| 12/05/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 30.743,77 | 2.794,89 | 27.948,88 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 148 DEL 05/05/2016 |
| 12/05/2016 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE SRL | 357,95 | 64,55 | 293,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 147 DEL 05/05/2016 |
| 12/05/2016 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE SRL | 963,80 | 173,80 | 790,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 147 DEL 05/05/2016 |
| 12/05/2016 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE SRL | 6.481,37 | 1.168,77 | 5.312,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 146 DEL 05/05/2016 |
| 12/05/2016 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ELETTROLINEE SRL | 915,00 | 165,00 | 750,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 156 DEL 06/05/2016 |
| 12/05/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CHIMINI FIORI DI CHIMINI PIERGIORGIO & C.SNC | 228,01 | 20,73 | 207,28 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 57 DEL 10/05/2016 |
| 12/05/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.427,65 | 437,77 | 1.989,88 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 58 DEL 10/05/2016 |
| 12/05/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,32 | 170,65 | 775,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 59 DEL 10/05/2016 |
| 12/05/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 378,53 | 68,26 | 310,27 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 60 DEL 10/05/2016 |
| 12/05/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,26 | 196,24 | 892,02 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 61 DEL 10/05/2016 |
| 12/05/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | MULE'/CARLO | 2.410,72 | 380,00 | 2.030,72 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 55 DEL 10/05/2016 |
| 12/05/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CINEFORUM FELICIANO | 2.496,00 | 0,00 | 2.496,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 25 DEL 12/05/2016 |
| 12/05/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ANPI - ASSOCIAZ. NAZ.LE PARTIGIANI D'ITALIA - BRESCIA | 1.586,00 | 0,00 | 1.586,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 26 DEL 12/05/2016 |
| 12/05/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | DOMANI ARRIVA SEMPRE ASD | 300,00 | 0,00 | 300,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 27 DEL 12/05/2016 |
| 12/05/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASAR - ASS.STORICO ARCHEOLOGICA RIVIERA DEL GARDA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 28 DEL 12/05/2016 |
| 12/05/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CORALE ""SANTA CECILIA"" | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 29 DEL 12/05/2016 |
| 12/05/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CARTURAN/ELISA | 3.982,08 | 640,00 | 3.342,08 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 149 DEL 05/05/2016 |
| 13/05/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | RISTOBAR/ALLE PIANTE DI ZINETTI ALESSANDRA | 563,37 | 21,67 | 541,70 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 40 DEL 13/05/2016 |
| 13/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 258,00 | 46,52 | 211,48 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 161 DEL 10/05/2016 |
| 13/05/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CHEMEL/GUIDO | 1.487,24 | 268,19 | 1.219,05 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 162 DEL 10/05/2016 |
| 13/05/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AREA SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE ONLUS | 832,00 | 32,00 | 800,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 121 DEL 13/05/2016 |
| 16/05/2016 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | TENDA SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE BRESCIA EST-SCS | 3.174,75 | 151,18 | 3.023,57 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 119 DEL 13/05/2016 |
| 16/05/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AREA SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE ONLUS | 748,80 | 28,80 | 720,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 100 DEL 12/05/2016 |
| 16/05/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 1.784,78 | 77,98 | 1.706,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 106 DEL 12/05/2016 |
| 16/05/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 157,25 | 6,05 | 151,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 104 DEL 12/05/2016 |
| 16/05/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 108 DEL 12/05/2016 |
| 16/05/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 109 DEL 12/05/2016 |
| 16/05/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER VOLONTARIATO | 588,40 | 0,00 | 588,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 110 DEL 12/05/2016 |
| 16/05/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.203,00 | 0,00 | 2.203,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 101 DEL 12/05/2016 |
| 16/05/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 5.364,90 | 0,00 | 5.364,90 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 102 DEL 12/05/2016 |
| 16/05/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 5.251,00 | 0,00 | 5.251,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 107 DEL 12/05/2016 |
| 16/05/2016 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 837,68 | 0,00 | 837,68 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 103 DEL 12/05/2016 |
| 16/05/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 7.832,50 | 0,00 | 7.832,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 105 DEL 12/05/2016 |
| 16/05/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.892,50 | 341,28 | 1.551,22 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 99 DEL 12/05/2016 |
| 16/05/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 2.072,00 | 0,00 | 2.072,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 115 DEL 13/05/2016 |
| 16/05/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SOGGIORNO SERENO EMILIA E EGIDIO PASINI | 1.674,00 | 0,00 | 1.674,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 120 DEL 13/05/2016 |
| 16/05/2016 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 837,68 | 0,00 | 837,68 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 114 DEL 13/05/2016 |
| 16/05/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 1.318,00 | 0,00 | 1.318,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 113 DEL 13/05/2016 |
| 16/05/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 3.003,50 | 0,00 | 3.003,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 112 DEL 13/05/2016 |
| 16/05/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 5.102,00 | 0,00 | 5.102,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 111 DEL 13/05/2016 |
| 16/05/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.132,00 | 0,00 | 2.132,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 122 DEL 13/05/2016 |
| 16/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 13,05 | 0,00 | 13,05 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 28 DEL 12/05/2016 |
| 16/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 17,40 | 0,00 | 17,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 27 DEL 12/05/2016 |
| 16/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 13,05 | 0,00 | 13,05 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 26 DEL 12/05/2016 |
| 16/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 17,40 | 0,00 | 17,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 25 DEL 12/05/2016 |
| 16/05/2016 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI SPA | 2.246,02 | 405,02 | 1.841,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 69 DEL 16/05/2016 |
| 16/05/2016 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MONDOFFICE S.R.L | 141,02 | 25,43 | 115,59 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 68 DEL 12/05/2016 |
| 16/05/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ERREBIAN SPA | 11,42 | 2,06 | 9,36 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 41 DEL 16/05/2016 |
| 23/05/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC.COOP. A R. L. | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 123 DEL 16/05/2016 |
| 23/05/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 1.982,00 | 0,00 | 1.982,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 118 DEL 13/05/2016 |
| 23/05/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 1.982,00 | 0,00 | 1.982,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 117 DEL 13/05/2016 |
| 23/05/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI ONLUS | 1.751,50 | 0,00 | 1.751,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 116 DEL 13/05/2016 |
| 23/05/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D GARDA PRO BIKE | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 30 DEL 17/05/2016 |
| 23/05/2016 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ACES SRL | 6.205,94 | 1.119,10 | 5.086,84 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 57 DEL 13/05/2016 |
| 23/05/2016 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni | ORIENT EXPRESS DI MAGURNO CARLO GIULIANO & C. SAS | 1.555,50 | 280,50 | 1.275,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 31 DEL 17/05/2016 |
| 23/05/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CREVALE/DI CRESCINI VALERIO *****NON UTILIZZARE***** | 2.006,90 | 361,90 | 1.645,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 181 DEL 18/05/2016 |
| 23/05/2016 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | SEBACH SPA UNIPERSONALE | 305,00 | 55,00 | 250,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 187 DEL 19/05/2016 |
| 23/05/2016 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | VALETTI/CRISTIAN | 2.735,24 | 493,24 | 2.242,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 186 DEL 19/05/2016 |
| 23/05/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 885,55 | 159,69 | 725,86 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 185 DEL 19/05/2016 |
| 23/05/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 12.146,44 | 1.104,22 | 11.042,22 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 184 DEL 19/05/2016 |
| 23/05/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 945,45 | 85,95 | 859,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 184 DEL 19/05/2016 |
| 23/05/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 17.150,64 | 659,64 | 16.491,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 29 DEL 16/05/2016 |
| 23/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 137,68 | 137,68 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 155 DEL 05/05/2016 |
| 23/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 611,79 | 0,00 | 611,79 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 155 DEL 05/05/2016 |
| 23/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 2.108,77 | 372,38 | 1.736,39 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 182 DEL 19/05/2016 |
| 23/05/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | S.C.T. SISTEMI DI CONTROLLO TRAFFICO | 6.283,00 | 1.133,00 | 5.150,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 13 DEL 28/04/2016 |
| 23/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 10,07 | 10,07 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 139 DEL 03/05/2016 |
| 23/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 45,78 | 0,00 | 45,78 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 139 DEL 03/05/2016 |
| 23/05/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 6.274,93 | 0,00 | 6.274,93 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI 2016 |
| 23/05/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 684,02 | 0,00 | 684,02 | ONERI CONTRIBUTIVI FIGURATIVI SINDACO ANNO 2016 - CPDEL |
| 23/05/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 99,74 | 0,00 | 99,74 | ONERI CONTRIBUTIVI FIGURATIVI SINDACO ANNO 2016 - INADEL |
| 23/05/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 7,33 | 0,00 | 7,33 | ONERI CONTRIBUTIVI FIGURATIVI SINDACO ANNO 2016 - FDO CRED |
| 23/05/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TIROCINANTI | 1.066,66 | 0,00 | 1.066,66 | SPESE TIROCINANTI MERIGO/ORIO ANNO 2016 - APR-MAGGIO 2016 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 57,50 | 0,00 | 57,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 125 DEL 17/05/2016 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 124 DEL 17/05/2016 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | COMUNE DI GARGNANO | 371,52 | 0,00 | 371,52 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 127 DEL 23/05/2016 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 7.832,50 | 0,00 | 7.832,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 126 DEL 19/05/2016 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 1.762,78 | 75,98 | 1.686,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 129 DEL 23/05/2016 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 157,25 | 6,05 | 151,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 128 DEL 23/05/2016 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CEMMI/MARCO | 312,50 | 62,50 | 250,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 32 DEL 23/05/2016 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 6,07 | 0,00 | 6,07 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 62 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 1,34 | 1,34 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 179 DEL 12/05/2016 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 5,15 | 5,15 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 145 DEL 03/05/2016 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 23,40 | 0,00 | 23,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 145 DEL 03/05/2016 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 129,69 | 129,69 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 145 DEL 03/05/2016 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 589,51 | 0,00 | 589,51 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 145 DEL 03/05/2016 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 107,79 | 107,79 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 145 DEL 03/05/2016 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 821,89 | 0,00 | 821,89 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 145 DEL 03/05/2016 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 46,55 | 46,55 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 145 DEL 03/05/2016 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 211,60 | 0,00 | 211,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 145 DEL 03/05/2016 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 44,26 | 44,26 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 145 DEL 03/05/2016 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 201,17 | 0,00 | 201,17 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 145 DEL 03/05/2016 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 50,51 | 50,51 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 145 DEL 03/05/2016 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 229,56 | 0,00 | 229,56 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 145 DEL 03/05/2016 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 41,00 | 41,00 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 145 DEL 03/05/2016 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 186,38 | 0,00 | 186,38 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 145 DEL 03/05/2016 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 1.434,29 | 1.434,29 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 145 DEL 03/05/2016 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 6.519,44 | 0,00 | 6.519,44 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 145 DEL 03/05/2016 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 131,64 | 131,64 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 145 DEL 03/05/2016 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 615,23 | 0,00 | 615,23 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 145 DEL 03/05/2016 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 167,59 | 167,59 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 145 DEL 03/05/2016 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 761,79 | 0,00 | 761,79 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 145 DEL 03/05/2016 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 87,66 | 87,66 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 145 DEL 03/05/2016 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 398,44 | 0,00 | 398,44 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 145 DEL 03/05/2016 |
| 30/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 2.003,96 | 2.003,96 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 142 DEL 03/05/2016 |
| 30/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 9.108,92 | 0,00 | 9.108,92 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 142 DEL 03/05/2016 |
| 30/05/2016 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | MARZADRI BATTISTA E BRUNO & C. S.N.C. FINO AL 07-03-2018 | 23.471,40 | 2.133,76 | 21.337,64 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 192 DEL 20/05/2016 |
| 30/05/2016 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | ART COSTRUZIONI SRL | 41.014,16 | 3.728,56 | 37.285,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 191 DEL 20/05/2016 |
| 30/05/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 92.229,94 | 8.384,54 | 83.845,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 190 DEL 20/05/2016 |
| 30/05/2016 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | SARA COSTRUZIONI | 8.089,14 | 735,38 | 7.353,76 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 180 DEL 18/05/2016 |
| 30/05/2016 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 146,01 | 26,33 | 119,68 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 189 DEL 20/05/2016 |
| 30/05/2016 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni | PUBLISCOOP PIU' SRL | 2.040,00 | 367,87 | 1.672,13 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 34 DEL 27/05/2016 |
| 30/05/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI D.T.T. | 213,73 | 0,00 | 213,73 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 14 DEL 23/05/2016 |
| 30/05/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CONTOLI/LUCA | 875,00 | 175,00 | 700,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 33 DEL 26/05/2016 |
| 30/05/2016 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | BENEDETTI/ERMANNO | 4.440,80 | 700,00 | 3.740,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 6 DEL 26/05/2016 |
| 30/05/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MONASTRA/CALOGERO | 3.600,00 | 720,00 | 2.880,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 163 DEL 10/05/2016 |
| 30/05/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | BEZZI/DOMENICO - STUDIO LEGALE | 1.786,80 | 200,00 | 1.586,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 63 DEL 26/05/2016 |
| 30/05/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | CORLI/EMANUELE | 5.075,20 | 800,00 | 4.275,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 62 DEL 26/05/2016 |
| 30/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 716,09 | 0,00 | 716,09 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 68 |
| 30/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 157,54 | 157,54 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 154 DEL 05/05/2016 |
| 30/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 47,76 | 47,76 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 143 DEL 03/05/2016 |
| 30/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 217,09 | 0,00 | 217,09 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 143 DEL 03/05/2016 |
| 30/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 31,56 | 0,00 | 31,56 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 153 DEL 05/05/2016 |
| 01/06/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GRAFICHE GASPARI SRL | 844,97 | 152,37 | 692,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 4 DEL 27/05/2016 |
| 01/06/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 550,83 | 99,33 | 451,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 5 DEL 27/05/2016 |
| 01/06/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | F.APOLLONIO & C. S.P.A. | 427,00 | 77,00 | 350,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 27/05/2016 |
| 01/06/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 30.356,62 | 2.759,69 | 27.596,93 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 193 DEL 27/05/2016 |
| 01/06/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA | 1.207,69 | 217,78 | 989,91 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 194 DEL 27/05/2016 |
| 01/06/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SICURA SPA | 6.030,22 | 1.087,42 | 4.942,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 195 DEL 27/05/2016 |
| 01/06/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO EDILE 2000 SRL | 597,54 | 107,75 | 489,79 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 196 DEL 27/05/2016 |
| 01/06/2016 | U.1.03.02.04.001 - Acquisto di servizi per formazione specialistica | A.C.B.SERVIZI SRL | 50,00 | 0,00 | 50,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 42 DEL 30/05/2016 |
| 01/06/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | HOTEL/TRE LAMPIONI DI BERNAVA FRANCESCO | 627,10 | 24,12 | 602,98 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 43 DEL 30/05/2016 |
| 01/06/2016 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | PERIODO 1-15 MAG QUOTA DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 249,81 | 0,00 | 249,81 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 69 |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 54,96 | 54,96 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 159 DEL 10/05/2016 |
| 06/06/2016 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 560,00 | 0,00 | 560,00 | PERIODO 16-31 MAG QUOTA DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 08/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 2.384,00 | 0,00 | 2.384,00 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4395120/00 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - I° SEM. 2016 |
| 08/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 2.980,00 | 0,00 | 2.980,00 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4387525/00 PONTE COMUNALE - I° SEM. 2016 |
| 08/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP.-DIV.PRESTITI-SPA | 924,93 | 0,00 | 924,93 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON LA CDP - N. 4382457/00 ARREDAMENTO E ILLUMINAZIONE PALAZZO BENAMATI - I° SEM. 2016 |
| 08/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 353,60 | 0,00 | 353,60 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4360504/00 SALA CIVICA MONTEMADERNO - I° SEM. 2016 |
| 08/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 291,94 | 0,00 | 291,94 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4360862/00 MANUTENZIONE STRAORD. EX PALAZZO BENAMATI - I° SEM. 2016 |
| 08/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 86,49 | 0,00 | 86,49 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4326050/03 OPERE PORTUALI PORTO TOSCOLANO - I° SEM. 2016 |
| 08/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP.-DIV.PRESTITI-SPA | 940,86 | 0,00 | 940,86 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON LA CDP - N. 4380552/00 INCARICHI PROF. PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE - I° SEM. 2016 |
| 08/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 217,62 | 0,00 | 217,62 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4326050/01 INCARICHI PROF. PER STESURA PRG - I° SEM. 2016 |
| 08/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP.-DIV.PRESTITI-SPA | 155,83 | 0,00 | 155,83 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON LA CDP - N. 4382457/01 SCUOLA ELEMENTARE - I° SEM. 2016 |
| 08/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP.-DIV.PRESTITI-SPA | 3.782,63 | 0,00 | 3.782,63 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON LA CDP - N. 4372193/00 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE - I° SEM. 2016 |
| 08/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 0,75 | 0,00 | 0,75 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4360504/01 SCUOLA ELEMENATRE - I° SEM. 2016 |
| 08/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 62,42 | 0,00 | 62,42 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4360862/01 SCUOLA ELEMENTARE - I° SEM. 2016 |
| 08/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 1.507,05 | 0,00 | 1.507,05 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4326051/00 MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE - I° SEM. 2016 |
| 08/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP.-DIV.PRESTITI-SPA | 3.426,59 | 0,00 | 3.426,59 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON CASSA DDPP - N. 6006859 VALORIZZAZIONE VILLA ROMANA NONII ARRII- I° SEM. 2016 |
| 08/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 1.823,77 | 0,00 | 1.823,77 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4384807/00 CONFERIMENTI DI CAPITALE (AUMENTO CAPITALE SET) - I° SEM. 2016 |
| 08/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 2.834,85 | 0,00 | 2.834,85 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4345911/00 OPERE IDRICHE VARIE 2° LOTTO - I° SEM. 2016 |
| 08/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 1.417,42 | 0,00 | 1.417,42 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4345912/00 SERBATOIO IDRICO S.AMBROGIO E CASTELLO 1° LOTTO - I° SEM. 2016 |
| 08/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 2.980,00 | 0,00 | 2.980,00 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4387526/00 RETE FOGNARIA ROINA, GAINO, SANICO E MESSAGA - I° SEM. 2016 |
| 08/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 1.063,07 | 0,00 | 1.063,07 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4336718/00 RETE FOGNARIA GAINO E PULCIANO - I° SEM. 2016 |
| 08/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 3.235,88 | 0,00 | 3.235,88 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4336793/00 RETE FOGNARIA VIGOLE E SANICO - I° SEM. 2016 |
| 08/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 616,58 | 0,00 | 616,58 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4358078/00 MANUTENZIONE STRAORD. PARCO VERDE PUBBLICO AREA POLVER - I° SEM. 2016 |
| 08/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 121,15 | 0,00 | 121,15 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4326050/02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER COSTRUZIONE MICRO NIDO - I° SEM. 2016 |
| 08/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 531,53 | 0,00 | 531,53 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4360505/00 COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO - I° SEM. 2016 |
| 08/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 336,42 | 0,00 | 336,42 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4326050/00 ACQUISTO AREA PIAZZA CADUTI - I° SEM. 2016 |
| 09/06/2016 | U.1.07.05.01.999 - Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su finanziamenti a medio lungo termine | BANCO DI BRESCIA S.P.A. | 1.263,57 | 0,00 | 1.263,57 | BANCO DI BS - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 556619 - LAVORI DI ASFALTATURA - 1° SEM. 2016 |
| 09/06/2016 | U.1.07.05.01.999 - Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su finanziamenti a medio lungo termine | BANCO DI BRESCIA S.P.A. | 14.532,35 | 0,00 | 14.532,35 | BANCO DI BS - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 761043 - LAVORI COMPLETAMENTO CENTRO D'ECCELLENZA - 1° SEM. 2016 |
| 09/06/2016 | U.1.07.05.01.999 - Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su finanziamenti a medio lungo termine | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 169,92 | 0,00 | 169,92 | MONTE DEI PASCHI - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 801065496,17 - RIQUALIFICAZIONE PORTO TOSCOLANO - 1° SEM. 2016 |
| 09/06/2016 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | BANCO DI BRESCIA S.P.A. | 1.151,63 | 0,00 | 1.151,63 | BANCO DI BS - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 556621 - ACCONTO ACQUISTO MUNICIPIO - 1° SEM. 2016 |
| 09/06/2016 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 345,00 | 0,00 | 345,00 | MONTE DEI PASCHI - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 801065496,17 - ACQUISTO ARREDO URBANO - 1° SEM. 2016 |
| 09/06/2016 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 7.098,43 | 0,00 | 7.098,43 | MONTE DEI PASCHI - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 741589240,87 - ALLARGAMENTO STRADA GAINO - 1° SEM. 2016 |
| 09/06/2016 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 2.818,50 | 0,00 | 2.818,50 | MONTE DEI PASCHI - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 741591974,08 - PONTE MOBILE - 1° SEM. 2016 |
| 09/06/2016 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 1.986,16 | 0,00 | 1.986,16 | MONTE DEI PASCHI - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 741382994,63 - REALIZZAZIONE ROTONDA SS. 45 BIS - 1° SEM. 2016 |
| 09/06/2016 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 357,45 | 0,00 | 357,45 | MONTE DEI PASCHI - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 741210303,32 - COSTRUZIONE ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI - 1° SEM. 2016 |
| 09/06/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 133 DEL 07/06/2016 |
| 09/06/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 134 DEL 07/06/2016 |
| 09/06/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 2.048,00 | 0,00 | 2.048,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 132 DEL 06/06/2016 |
| 09/06/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI ONLUS | 1.695,00 | 0,00 | 1.695,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 130 DEL 06/06/2016 |
| 09/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 615,98 | 0,00 | 615,98 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 70 |
| 09/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 135,52 | 135,52 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 183 DEL 19/05/2016 |
| 09/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 154,57 | 27,87 | 126,70 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SOLINO - APRILE 2016 |
| 09/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 160,33 | 28,92 | 131,41 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUNGOLAGO ZANARDELLI - APRILE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE FOSCOLO - APRILE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA PORTO - DAL 14 AL 17 AGOSTO 2014 |
| 09/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 139,90 | 25,22 | 114,68 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE MARCONI - DAL 17 AL 19 LUGLIO 2014; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MESSAGA - DAL 7 AL 9 AGOSTO 2014 |
| 09/06/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,25 | 170,64 | 775,61 | RIORDINO LOCALI MENSA C/O FONDAZIONE G.B.BIANCHI - MAGGIO 2016 |
| 10/06/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 473,44 | 85,37 | 388,07 | FORNITURA GASOLIO E SUPER SENZA PB |
| 10/06/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 141,09 | 25,44 | 115,65 | FORNITURA SUPER SENZA PB |
| 10/06/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 268,00 | 48,33 | 219,67 | FORNITURA SUPER SENZA PB |
| 10/06/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 298,56 | 53,84 | 244,72 | FORNITURA GASOLIO E SUPER SENZA PB |
| 10/06/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 101,00 | 18,21 | 82,79 | FORNITURA GASOLIO |
| 10/06/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 137,00 | 24,70 | 112,30 | FORNITURA GASOLIO E SUPER SENZA PB |
| 10/06/2016 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE SRL | 6.839,32 | 1.233,32 | 5.606,00 | Vapori sodio alta pressione; Vap. mercurio con bulbo fluor. |
| 10/06/2016 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE SRL | 741,76 | 133,76 | 608,00 | TOSCOLANO MADERNO - Via Leopardi; VIA CECINA PALO 1219 |
| 10/06/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CHEMEL/GUIDO | 1.923,96 | 346,94 | 1.577,02 | DAIHATSU FEROZA TARGA BSE71819; CN376HF+CV174TY+BONETTI |
| 10/06/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CHEMEL/GUIDO | 494,10 | 89,10 | 405,00 | RUSPA + MEZZO TAGLIA ERBA |
| 10/06/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BORGO SPURGHI SRL | 593,68 | 69,24 | 524,44 | NOLO AUTOBOTTE |
| 10/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | HERA COMM SRL | 927,26 | 167,21 | 760,05 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA; FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA; FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA; FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10/06/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.427,65 | 437,77 | 1.989,88 | PULIZIA EDIFICI COMUNALI - MAGGIO 2016 |
| 10/06/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 378,53 | 68,26 | 310,27 | PULIZIA BIBLIOTECA - MAGGIO 2016 |
| 10/06/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,32 | 170,65 | 775,67 | PULIZIA C.A.G. CRED E LOCALI MENSA - MAGGIO 2016 |
| 10/06/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,26 | 196,24 | 892,02 | PULIZIA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - MAGGIO 2016 |
| 17/06/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 6.274,93 | 0,00 | 6.274,93 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI 2016 GIUGNO |
| 17/06/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 684,02 | 0,00 | 684,02 | ONERI CONTRIBUTIVI FIGURATIVI SINDACO ANNO 2016 CPDEL |
| 17/06/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 99,74 | 0,00 | 99,74 | ONERI CONTRIBUTIVI FIGURATIVI SINDACO ANNO 2016 - INADEL |
| 17/06/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 7,33 | 0,00 | 7,33 | ONERI CONTRIBUTIVI FIGURATIVI SINDACO ANNO 2016 |
| 17/06/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TIROCINANTI | 800,00 | 0,00 | 800,00 | SPESE TIROCINANTI MERIGO/ORIO ANNO 2016 |
| 20/06/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 10.492,00 | 1.892,00 | 8.600,00 | SERVIZIO ""ENERGIA"" DA FONTI RINNOVABILI - MARZO 2016 - EDIFICIO: MUNICIPIO LARGO G. MATTEOTTI - ACCONTO; SERVIZIO ""ENERGIA"" DA FONTI RINNOVABILI - FEBBRAIO 2016 - EDIFICIO: MUNICIPIO LARGO G. MATTEOTTI - ACCONT |
| 20/06/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SIAL SRL | 3.050,00 | 550,00 | 2.500,00 | AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE E RISCHIO VIBRAZIONI |
| 20/06/2016 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 10.671,37 | 970,13 | 9.701,24 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2015-2016 - MESE DI MAGGIO 2016; SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MONTEMADERNO - MAGGIO 2016 |
| 20/06/2016 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | EGESTA S.R.L. | 1.123,44 | 202,59 | 920,85 | PERSONAL COMPUTER C/ MONITOR S.O. E OFFICE |
| 20/06/2016 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | LINEA COM SRL FINO AL 31122017 | 3.000,00 | 540,98 | 2.459,02 | Causale N. 5 GIORNATE DI ASSISTENZA ON SITE ANNO 2016 |
| 20/06/2016 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | LINEA COM SRL FINO AL 31122017 | 5.120,34 | 923,34 | 4.197,00 | Causale SERVIZIO REMOTE BACKUPS ASIGRA 750 GB - CANONE: 01.01.2016-31.12.2016 |
| 20/06/2016 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | LINEA COM SRL FINO AL 31122017 | 2.452,20 | 442,20 | 2.010,00 | Causale SERVIZIO DI MANUTENZIONE DISPOSITIVI CIE - CANONE: 01.01.2016-31.12.2016 |
| 20/06/2016 | U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | TELECOM ITALIA S.P.A. | 1.566,14 | 282,42 | 1.283,72 | AGGIORNAMENTO CENTRALINO TELEFONICO PER RETE VOIP - COME DA CONTRATTO |
| 20/06/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 10,00 | 1,80 | 8,20 | AGGIORNAMENTO CENTRALINO TELEFONICO PER RETE VOIP - COME DA CONTRATTO |
| 20/06/2016 | U.2.02.01.07.004 - Apparati di telecomunicazione | TELECOM ITALIA S.P.A. | 2.657,26 | 479,18 | 2.178,08 | AGGIORNAMENTO CENTRALINO TELEFONICO PER RETE VOIP - COME DA CONTRATTO |
| 20/06/2016 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MONDOFFICE S.R.L | 434,26 | 78,31 | 355,95 | TONER HP Q7553X, TN NERO CE278A, TONER HP 80A CF280A |
| 20/06/2016 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | VERONESI SRL | 2.457,08 | 443,08 | 2.014,00 | FORNITURA TONER CARTUCCE E MATERIALE VARIO; MATERIALE CONSUMO FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI |
| 20/06/2016 | U.2.02.01.07.003 - Periferiche | VERONESI SRL | 1.083,36 | 195,36 | 888,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF282 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - periodo MARZO-APRILE-MAGGIO 2016; NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF282 - UFFICIO POLIZIA LOCALE - periodo MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO |
| 20/06/2016 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | ARTIFEX 2000 SRL | 2.296,04 | 414,04 | 1.882,00 | Assistenza Software Trib32 Anno 2016; Assistenza Software FB DataGuard Anno 2016 |
| 20/06/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 2.933,34 | 266,67 | 2.666,67 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - MAGGIO 2016 |
| 20/06/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | FONDAZIONE SCUOLA MATERNA VISINTINI | 5.657,00 | 0,00 | 5.657,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA DI TOSCOLANO - SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO INTEGRAZIONE RETTE A.S. 2015/2016 |
| 20/06/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | FONDAZIONE SCUOLA MATERNA VISINTINI | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA DI TOSCOLANO - PER SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONI RETTE IN BASE ALL'ISEE DELLE FAMIGLIE A.S. 2015/2016 |
| 20/06/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SCUOLA MATERNA DI CECINA E MESSAGA - NON USARE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA DI CECINA - SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO INTEGRAZIONE RETTE A.S. 2015/2016 |
| 20/06/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SCUOLA MATERNA DI CECINA E MESSAGA - NON USARE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA DI CECINA - PER SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONI RETTE IN BASE ALL'ISEE DELLE FAMIGLIE A.S. 2015/2016 |
| 20/06/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ASILO DI GAINO COOP. SOCIALE ARL ONLUS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA DI GAINO - SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO INTEGRAZIONE RETTE A.S. 2015/2016 |
| 20/06/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ASILO DI GAINO COOP. SOCIALE ARL ONLUS | 250,00 | 0,00 | 250,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA DI GAINO - PER SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONI RETTE IN BASE ALL'ISEE DELLE FAMIGLIE A.S. 2015/2016 |
| 20/06/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SCUOLA MATERNA BENAMATI BIANCHI DI MADERNO | 663,00 | 0,00 | 663,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA DI MADERNO - PER SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONI RETTE IN BASE ALL'ISEE DELLE FAMIGLIE A.S. 2015/2016 |
| 20/06/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | MAG GIU 2016 CONTRIBUTO PER AFFIDI FAMILIARE |
| 20/06/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | MAG GUI 2016 CONTRIBUTO PER AFFIDI FAMILIARE |
| 20/06/2016 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA | 16.166,00 | 0,00 | 16.166,00 | COMUNITA' MONTANA - QUOTA ANNO 2016 |
| 20/06/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SCUOLA MATERNA BENAMATI BIANCHI DI MADERNO | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA DI MADERNO - SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO INTEGRAZIONE RETTE A.S. 2015/2016 |
| 22/06/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | NOCIVELLI/MARCO | 1.903,20 | 300,00 | 1.603,20 | Consulenza contabile e tributaria 2016. II acconto |
| 22/06/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 177,01 | 6,81 | 170,20 | PASTI DIPENDENTI - MAGGIO 2016 |
| 22/06/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA RONDINE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.299,99 | 61,90 | 1.238,09 | RETTA COMUNITA' RESIDENZIALE S.GIUSEPPE - MESE GIUGNO 2016 |
| 22/06/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COOP.SOC.ONLUS G.TONINI-G.BONINSEGNA SCS | 4.284,00 | 204,00 | 4.080,00 | Utenza rsd.. dal 02/05/2016 al 31/05/2016, - Utenza RSD dal 01/06/2016 al 30/06/2016 |
| 22/06/2016 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ACES SRL | 5.404,62 | 974,60 | 4.430,02 | Prestaz di servizi per attivita di supporto accertamento evasione ICI/IMU |
| 22/06/2016 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | STARCH SRL | 2.196,00 | 396,00 | 1.800,00 | Integrazione sw e servixi SUE e SUAP |
| 22/06/2016 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | ARTIFEX 2000 SRL | 1.952,00 | 352,00 | 1.600,00 | Pacchetto Ore Bonifica DataBase |
| 22/06/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | PLUS TECHNOLOGIES SRL | 371,71 | 67,03 | 304,68 | NASTRO COLORI PER STAMPANTI |
| 22/06/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTO DOTE SPORT |
| 22/06/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTO DOTE SPORT |
| 22/06/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTO DOTE SPORT |
| 22/06/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | CONTRIBUTO DOTE SPORT |
| 22/06/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | CONTRIBUTO DOTE SPORT |
| 22/06/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTO DOTE SPORT |
| 22/06/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTO DOTE SPORT |
| 22/06/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTO DOTE SPORT |
| 22/06/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | CONTRIBUTO DOTE SPORT |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | RISTOBAR/ALLE PIANTE DI ZINETTI ALESSANDRA | 520,42 | 20,02 | 500,40 | BUONI PASTO MENSA DIPENDENTI - MESE DI MAGGIO 2016 |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 40,58 | 0,00 | 40,58 | CHIUSURA PROVVISORIA D'USCITA N. 74 |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 8,93 | 8,93 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 197 DEL 27/05/2016 |
| 27/06/2016 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | PERIODO 1-15 GIUGNO QUOTA DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 5,01 | 5,01 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SACERDOTI - APRILE 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 22,79 | 0,00 | 22,79 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SACERDOTI - APRILE 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 119,66 | 119,66 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE MARCONI - APRILE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LOCALITA' CERVANO - APRILE 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 543,87 | 0,00 | 543,87 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE MARCONI - APRILE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LOCALITA' CERVANO - APRILE 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 89,02 | 89,02 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SOLINO - APRILE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CAVOUR - APRILE 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 765,84 | 0,00 | 765,84 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SOLINO - APRILE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CAVOUR - APRILE 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 38,28 | 38,28 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE FOSCOLO - APRILE 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 174,01 | 0,00 | 174,01 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE FOSCOLO - APRILE 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 40,08 | 40,08 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA RELIGIONE - APRILE 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 182,17 | 0,00 | 182,17 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA RELIGIONE - APRILE 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 47,67 | 47,67 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA SAN MARCO - APRILE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA SAN MARCO - APRILE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CADUTI - APRILE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 216,72 | 0,00 | 216,72 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA SAN MARCO - APRILE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA SAN MARCO - APRILE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CADUTI - APRILE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 35,35 | 35,35 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE MARCONI - APRILE 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 160,68 | 0,00 | 160,68 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE MARCONI - APRILE 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 3.304,78 | 3.304,78 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LOCALITA' FOLINO CABIANA - APRILE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LOCALITA' PULCIANO - APRILE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LOCALITA' GAINO - APRILE 2016; FORNITURA ENERG |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 15.021,74 | 0,00 | 15.021,74 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LOCALITA' FOLINO CABIANA - APRILE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LOCALITA' PULCIANO - APRILE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LOCALITA' GAINO - APRILE 2016; FORNITURA ENERG |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 119,97 | 119,97 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA BELLINI - APRILE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA BENAMATI - APRILE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VIGOLE - APRILE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CECIN |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 559,20 | 0,00 | 559,20 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA BELLINI - APRILE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA BENAMATI - APRILE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VIGOLE - APRILE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CECIN |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 155,82 | 155,82 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VERDI - APRILE 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 708,28 | 0,00 | 708,28 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VERDI - APRILE 2016 |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 96,83 | 96,83 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA STATALE - APRILE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE FOSCOLO - APRILE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CECINA - APRILE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE FO |
| 27/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 440,18 | 0,00 | 440,18 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA STATALE - APRILE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE FOSCOLO - APRILE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CECINA - APRILE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE FO |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 837,68 | 0,00 | 837,68 | SERVIZIO TRASPORTO CDD VILLA DALLA ROSA - MAGGIO 2016 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 6.266,00 | 0,00 | 6.266,00 | RETTE VARIE GIUGNO 2016 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.203,00 | 0,00 | 2.203,00 | RETTA PRESENZA RSD - MAGGIO 2016 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 5.272,00 | 0,00 | 5.272,00 | DETTAGLIO PRESENZE CSS - MAGGIO 2016 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.477,00 | 0,00 | 2.477,00 | RETTE CDD VILLA DALLA ROSA - MAGGIO 2016 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FLORIOLI/CATERINA | 50,00 | 0,00 | 50,00 | SPESA PER RICARICA TELEFONICA PER TELEFONO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER TURISTI CIG. Z0E1A376C0 |
| 28/06/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | K3 S.S.D.A.R.L | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA K3 S.S.D.A.R.L. - PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AREA SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE ONLUS | 603,20 | 23,20 | 580,00 | RETTA FREQUENZA MINORE B.M. MESE DI MAGGIO 2016 CENTRO DIURNO MINORI IN-CHIOSTRO |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | SOLWEB SRL | 1.366,40 | 246,40 | 1.120,00 | CALCOLO TASI + CALCOLO IMU + VERSIONE PREMIUM TASI-IMU |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ARTIFEX 2000 SRL | 1.037,24 | 187,04 | 850,20 | SCANSIONE DENUNCE I.M.U. |
| 30/06/2016 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | PROGEASS INSURANCE BROKERS - BRESCIA | 37.999,50 | 0,00 | 37.999,50 | PREMIO 2016 RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE (RCTO) |
| 30/06/2016 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | PROGEASS INSURANCE BROKERS - BRESCIA | 5.716,00 | 0,00 | 5.716,00 | PREMIO 2016 RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE (COLPA LIEVE) |
| 30/06/2016 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | PROGEASS INSURANCE BROKERS - BRESCIA | 1.460,00 | 0,00 | 1.460,00 | CIG ZE2148336F PREMIO ASSICURATIVO INFORTUNI CATEGORIE VARIE |
| 30/06/2016 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | PROGEASS INSURANCE BROKERS - BRESCIA | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | CIG Z9D1483472 PREMIO ASSICURATIVO FURTO RAPINA |
| 30/06/2016 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | PROGEASS INSURANCE BROKERS - BRESCIA | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | CIG Z8A1483535 PREMIO ASSICURATIVO KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE |
| 30/06/2016 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | PROGEASS INSURANCE BROKERS - BRESCIA | 11.597,17 | 0,00 | 11.597,17 | CIG Z6014835A7 PREMO ASSICURATIVO RESPONSABILITA' CIVILE AUTO - ARD |
| 30/06/2016 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | PROGEASS INSURANCE BROKERS - BRESCIA | 11.097,00 | 0,00 | 11.097,00 | CIG Z4014833E4 PREMIO ASSICURATIVO INCENDIO - RISCHI ACCESSORI |
| 30/06/2016 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | PROGEASS INSURANCE BROKERS - BRESCIA | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | CIG ZE714834C8 PREMIO ASSICURATIVO TUTELA LEGALE |
| 30/06/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PRO LOCO TOSCOLANO MADERNO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | PROLOCO TOSCOLANO MADERNO - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016 |
| 30/06/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | PARROCCHIA DI S.ANDREA - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE TORNEO DI CALCIO |
| 30/06/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.C SOPRAZOCCO | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | U.C. SOPRAZOCCO - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA |
| 30/06/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ARCIERI 04 AGAR | 154,00 | 0,00 | 154,00 | ARCIERI 04 AGAR - CONTRIBUTO PER SERVIZIO AMBULANZA |
| 30/06/2016 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | BANCO DI BRESCIA S.P.A. | 1.605,30 | 0,00 | 1.605,30 | RIMBORSO ASSENZE PER MANDATO ANDREOLI ANDREA 1° QUADRIMESTRE 2016 |
| 30/06/2016 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | CONSORZIO STRADE MONTANE MONTEMADERNO | 130,00 | 0,00 | 130,00 | CONSORZIO STRADE MONTANE DI MONTEMADERNO - QUOTA CONSORTILE 2016 |
| 30/06/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2016 |
| 30/06/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2016 |
| 30/06/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2016 |
| 30/06/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2016 |
| 30/06/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2016 |
| 30/06/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2016 |
| 30/06/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2016 |
| 30/06/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2016 |
| 30/06/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2016 |
| 30/06/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2016 |
| 30/06/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2016 |
| 30/06/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2016 |
| 30/06/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2016 |
| 30/06/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2016 |
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