Pagamenti relativi al secondo trimestre 2018
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI MAAF | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | SPESE POSTALI RICHIESTA 30/03/2018 |
| 05/04/2018 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | BACCINELLI MARIO E ALEX SNC FINO AL 24102018 | 1.193,16 | 215,16 | 978,00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI: EX MACELLO - FRAZIONE SANICO - PARCHEGGIO ROMA |
| 05/04/2018 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | BACCINELLI MARIO E ALEX SNC FINO AL 24102018 | 2.687,66 | 484,66 | 2.203,00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI: EX MACELLO - FRAZIONE SANICO - PARCHEGGIO ROMA |
| 05/04/2018 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | POINELLI/LIVIO | 5.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | GEOM. POINELLI - PRESTAZIONE OCCASIONALE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP UFFICIO LLPP |
| 05/04/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | NOCIVELLI/MARCO | 1.903,20 | 643,20 | 1.260,00 | Servizio tenuta contabilitą e assistenza e formazione tributaria e fiscale esercizi 2017-2018. I acconto 2018 |
| 05/04/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | ECONOMO COMUNALE | 200,00 | 0,00 | 200,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 1 |
| 05/04/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 91,55 | 91,55 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 05/04/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 516,87 | 516,87 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 05/04/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 64,65 | 64,65 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 05/04/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 429,40 | 429,40 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 05/04/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 167,40 | 167,40 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 10.671,37 | 970,13 | 9.701,24 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2017/2018 - MESE DI MARZO 2018; SERVIZIO TRASPORTO MONTEMADERNO - MARZO 2018 |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 533,19 | 48,47 | 484,72 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DICEMBRE 2017 |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 8.266,83 | 751,54 | 7.515,29 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - GENNAIO 2018; SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - FEBBRAIO 2018; SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DICEMBRE 2017 |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 2.933,34 | 266,67 | 2.666,67 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - MARZO 2018 |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 395,73 | 71,36 | 324,37 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 24/11/2017 al 08/01/2018 VIA BENAMATI |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 179,04 | 32,29 | 146,75 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 31/01/2018 al 27/02/2018 LUNGOLAGO ZANARDELLI |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 276,42 | 49,85 | 226,57 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/01/2018 al 28/02/2018 PIAZZA CADUTI |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.269,39 | 228,91 | 1.040,48 | SCUOLE Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/01/2018 al 28/02/2018 VIACAVOUR 18 |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 751,46 | 135,51 | 615,95 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/01/2018 al 28/02/2018 VIALE MARCONI |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 247,40 | 44,61 | 202,79 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/01/2018 al 28/02/2018 VIA RELIGIONE CENTRO SPORTIVO |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 968,29 | 174,61 | 793,68 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/01/2018 al 28/02/2018 VIA VERDI N. 5 |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 196,20 | 35,38 | 160,82 | (BIBLIOTECA) Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/01/2018 al 28/02/2018 |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.883,23 | 339,60 | 1.543,63 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/01/2018 al 28/02/2018 VIA CECINA 62 |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 631,31 | 113,84 | 517,47 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/01/2018 al 28/02/2018 VIALE MARCONI N. 86 |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 23,05 | 4,16 | 18,89 | OROLOGIO PUBBLICO Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/02/2018 al 28/02/2018 VIA SACERDOTI |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 276,54 | 49,87 | 226,67 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/01/2018 al 28/02/2018 VIA CECINA |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 55,17 | 9,95 | 45,22 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 31/01/2018 al 27/02/2018 |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 488,00 | 88,00 | 400,00 | L Iva sara' versata dall Ente Pubblico ai sensi dell art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72. Servizio di pulizia pre e post elezioni del 4 Marzo 2018, comprensiva di disinfezione e sanificazione finale. |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | CASTELLINI/DELIA MARIA | 11,40 | 0,00 | 11,40 | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE SINDACO 1° TRIMESTRE 2018 |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | BONI/DAVIDE | 41,70 | 0,00 | 41,70 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE 13/03/2018 MILANO CONTRATTI DI FIUME |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | AREA SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE ONLUS | 300,00 | 14,29 | 285,71 | SERVIZIO ADM MINORE C.A. MESE DICEMBRE 2017 |
| 06/04/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 06/04/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 06/04/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 09/04/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 772,34 | 0,00 | 772,34 | PERIODO 16-31 MARZO MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 09/04/2018 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | MARCHI S.P.A. | 74,51 | 2,87 | 71,64 | PAGANI 41 SEDANI RIGATI GR.500X20, PAGANI 104 SPAGHETTI GR.500X20 |
| 09/04/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 162,96 | 7,76 | 155,20 | Fattura Pubblica Amministrazio Servizio Socio Sanitario |
| 09/04/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,26 | 196,24 | 892,02 | art.17 c.6 DPR 633/1972 Pulizia palestra scuola elementare e palestra scuola media Marzo 2018. |
| 09/04/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 378,53 | 68,26 | 310,27 | L Iva sara' versata dall Ente Pubblico ai sensi dell art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72. Pulizia biblioteca Marzo 2018. |
| 09/04/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,32 | 170,65 | 775,67 | art.17 c.6 DPR 633/1972. Pulizia C.A.G. e locali mensa Marzo 2018. |
| 09/04/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.427,65 | 437,77 | 1.989,88 | L Iva sara' versata dall Ente Pubblico ai sensi dell art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72. Pulizia edifici comunali Marzo 2018. |
| 09/04/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE |
| 09/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 54,47 | 9,82 | 44,65 | PANNELLI INFORMATIVI Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 05/01/2018 al 28/02/2018 PIAZZA CADUTI |
| 09/04/2018 | U.1.04.01.04.001 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitą locali della amministrazione | ASILO DI GAINO COOP. SOCIALE ARL ONLUS | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | I.S. PER INIZIATIVA REGIONALE ""NIDI GRATIS"" |
| 09/04/2018 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARGNANO | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARGANO - SALDO CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO |
| 09/04/2018 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARGNANO | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARGNANO - CONTRIBUTO SALDO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO |
| 09/04/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER VOLONTARIATO | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | AUSER VOLONTARIATO - PER SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO SERVIZIO PEDIBUS A.S. 2017/2018 |
| 09/04/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER VOLONTARIATO | 2.392,00 | 0,00 | 2.392,00 | AUSER VOLONTARIATO - PER SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PER TRASPORTO MINORI RESIDENTI IN FRAZIONE A.S. 2017/2018 |
| 09/04/2018 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARGNANO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARGNANO - CONTRIBUTO ECONOMICO PER ADESIONE AL PROGETTO ""SENTIERO DI PACE"" |
| 09/04/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASILO DI GAINO COOP. SOCIALE ARL ONLUS | 900,00 | 0,00 | 900,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA DI GAINO - PER SALDO CONTRIBUTO TEMPO PROLUNGATO A.S. 2017/2018 |
| 10/04/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | SPESE TENUTA CONTO CONTI CORRENTI POSTALI |
| 10/04/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | SPESE TENUTA CONTO CONTI CORRENTI POSTALI |
| 10/04/2018 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 441,02 | 16,96 | 424,06 | pasti dipendenti dal 01/03/2018 al 31/03/2018 |
| 10/04/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 44,47 | 4,98 | 39,49 | FORNITURA GAS VIA TRENTO N. 0 PERIODO DI MARZO 2018 |
| 10/04/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 10,48 | 1,89 | 8,59 | FORNITURA GAS VIA BELLINI 15 PERIODO MARZO 2018 |
| 10/04/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 847,50 | 152,83 | 694,67 | FORNITURA GAS VIA VERDI 5 PERIODO MARZO 2018 |
| 10/04/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 38,11 | 4,40 | 33,71 | FORNITURA GAS VIA RAFFAELLO 39 PERIODO MARZO 2018 |
| 10/04/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 524,16 | 94,52 | 429,64 | FORNITURA GAS VIA VERDI PERIODO MARZO 2018 |
| 10/04/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 11,05 | 1,94 | 9,11 | FORNITURA GAS VIA PUCCINI PERIODO MARZO 2018 |
| 10/04/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 870,06 | 156,90 | 713,16 | FORNITURA GAS VIA RELIGIONE CAMPO SPORTIVO MARZO 2018 |
| 10/04/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 704,01 | 126,95 | 577,06 | FORNITURA GAS LARGO SOLINO N.1 PERIODO MARZO 2018 |
| 10/04/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 83,11 | 9,43 | 73,68 | FORNITURA GAS PERIODO DI MARZO 2018 VIA MESSAGA CIV. 2 |
| 12/04/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | AMADEI COSTRUZIONI SRL | 101.420,00 | 9.220,00 | 92.200,00 | Ampliamento ed adeguamento alla normativa antincendio della Scuola media G. di Pietro - 1' Stralcio CIG. 7100537C7C CUP. J44H15000060004 Ampliamento ed adeguamento alla normativa antincendio della Scuola media |
| 12/04/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 84.950,98 | 7.722,82 | 77.228,16 | Codice Univoco Ufficio: UFG08C Canone Costi Fissi per i servizi di Igiene Urbana - FEBBRAIO 2018 |
| 12/04/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 39.431,90 | 3.584,72 | 35.847,18 | Codice Univoco Ufficio: UFG08C Costi Variabili (trasporti+trattamenti finali) Servizio di Igiene Urbana mese di GENNAIO 2018. Totale come da allegato |
| 12/04/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | CITELUM S.A. SEDE SECONDARIA IN ITALIA | 61.046,93 | 11.008,46 | 50.038,47 | Fattura elettronica |
| 12/04/2018 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | BACCINELLI MARIO E ALEX SNC FINO AL 24102018 | 7.950,83 | 1.433,75 | 6.517,08 | COSTRUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PASSEGGIATA PEDONALE PIAZZALE SALVO D'ACQUISTO AL CENTRO STORICO BENAMATI |
| 12/04/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | DELPOZZO/LUCA | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 | Realizzazione servizio vidEo nella Valle delle Cartiere |
| 12/04/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | 06/03/18 - ASPORTAZIONE NIDI SERICEI, TRATTAMENTO BIOLOGICO CONTRO PROCESSIONARIA |
| 12/04/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MGM & C. ARREDO URBANO SRL | 1.427,40 | 257,40 | 1.170,00 | SERVIZIO DI GESTIONE - MANUTENZIONE TOILETTE AUTOMATIZZATA MODELLO TRIAX INSTALLATA PRESSO LA VS. CITTA'. FORNITURA E POSA IN OPERA, PANNELLO A NIDO D'APE, SOTTO TAPPETO DI CALPESTIO. BAGNO AUTOMATIZZATO TRIAX |
| 12/04/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO AGRICOLO GARDESANO DI TURINA MARCO & C.SNC | 1.657,52 | 127,11 | 1.530,41 | FATTURA DI VENDITA P.A. - - - |
| 12/04/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FEDERICI/VITTORIO | 62,17 | 11,21 | 50,96 | NASTRO PACCO, FILO PLASTICATO MEDIO MT 100, PENNELLO 200/70, MAZZA KG 3 CON MANICO RESINA, PATTEX MILLECHIODI, CONF. TIRAFONDI E RONDELLE, PACCO CHIODI MM 140 |
| 12/04/2018 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | SEBACH SPA UNIPERSONALE | 141,17 | 25,46 | 115,71 | Periodo Fatturato Dal: 11/03/2018 Al: 10/04/2018, LOCAZIONE, NR 1 bag.top.san.classic Bagno uomo/donna, LUOGO LOCAZIONE, TOSCOLANO MADERNO BS, LUNGO LAGO ZANARDELLI LOC. REMIERA, IMPORTI, COSTO DEL SERVIZIO ... |
| 12/04/2018 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA | 15.938,00 | 0,00 | 15.938,00 | QUOTA TRASFERIMENTO ANNO 2018 PER N. ABITANTI |
| 17/04/2018 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | LA NUVOLA NEL SACCO SOC.COOP.A R.L. | 1.992,01 | 94,86 | 1.897,15 | Assistenza educativa ad personam domiciliare - Marzo 2018 |
| 17/04/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA RONDINE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.300,01 | 61,91 | 1.238,10 | Fattura di vendita PA RETTA COMUNITA' RESIDENZIALE S.GIUSEPPE MESE APRILE 2018 |
| 17/04/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,24 | 170,63 | 775,61 | L Iva sara' versata dall Ente Pubblico ai sensi dell art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72. Servizio di predisposizione e riordino locali mensa, svolto presso la sede della RSA casa di riposo ?G.B. Bianchi?, mese di Ma |
| 17/04/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | DOLCI/WILLIAM CARROZZERIA | 1.020,80 | 184,08 | 836,72 | Preventivo riguardante la skoda targata CY875CY. Ripristino con verniciatura totale dei pezzi danneggiati, con lucidatura totale del veicolo. Materiali e Manodopera. |
| 17/04/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | DOLCI/WILLIAM CARROZZERIA | 199,20 | 35,92 | 163,28 | Preventivo riguardante la skoda targata CY875CY. Ripristino con verniciatura totale dei pezzi danneggiati, con lucidatura totale del veicolo. Materiali e Manodopera. |
| 17/04/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI ONLUS | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | Non Autosufficienti dal 01/04/2018 al 30/04/2018 |
| 17/04/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 4.590,00 | 0,00 | 4.590,00 | non auto prov.T-M dal 01/04/2018 al 30/04/2018, non auto prov.T-M dal 01/04/2018 al 30/04/2018, non auto prov.T-M dal 01/04/2018 al 30/04/2018 |
| 17/04/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA ONLUS | 285,00 | 0,00 | 285,00 | Servizio di telesoccorso I Trimestre 2018 |
| 17/04/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.365,50 | 0,00 | 2.365,50 | DETTAGLIO PRESENZE UTENTI MARZO 2018 RETTA PRESENZA CDD VILLA DALLA ROSA, RETTA ASSENZA CDD VILLA DALLA ROSA, RETTA PRESENZA CDD VILLA DALLA ROSA, RETTA ASSENZA CDD VILLA DALLA |
| 17/04/2018 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 626,76 | 0,00 | 626,76 | MESE DI MARZO 2018 - SERVIZIO TRASPORTO CDD VILLA DALLA ROSA, Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 D.L. 3 luglio 2017 nr. 117 |
| 17/04/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 2.128,00 | 0,00 | 2.128,00 | GIORNATE DI DEGENZA DAL 01/03/2018 AL 31/03/2018, STORNO RIMBORSO SPESE TRASPORTI AMBULANZA ERRONEAMENTE INSERITI NEL MESE DI FEBBRAIO 2018, Bollo assolto virtualmente con autorizzazione Agen |
| 17/04/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.247,50 | 0,00 | 2.247,50 | DETTAGLIO PRESENZE MARZO 2018 RSD RETTA PRESENZA, Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 D.L. 3 luglio 2017 nr. 117 |
| 17/04/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.681,50 | 0,00 | 2.681,50 | DETTAGLIO PRESENZE MESE DI MARZO 2018 RETTA PRESENZA CSS AVANZINI, Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 D.L. 3 luglio 2017 nr. 117 |
| 17/04/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 1.610,50 | 0,00 | 1.610,50 | dal 01/03/2018 al 31/03/2018 |
| 20/04/2018 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | DIPENDENTI COMUNALI | 43,00 | 0,00 | 43,00 | RIMBORSO SPESE MISSIONE DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018 |
| 20/04/2018 | U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo | EDIL 3 SRL | 31.372,19 | 2.852,02 | 28.520,17 | FATTURA PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UNITA' ABITATIVA SITA IN VIA PIAZZUOLE N.2 CATASTALMENTE INDIVIDUATA DAL MAPPALE N.3473 SUB.4 SEZ.TOS FOGLIO N.33 DEL N.C.E.U. CERTIFICATO PAGAMENTO N.2 FATTURA PER |
| 20/04/2018 | U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo | EDIL 3 SRL | 29.813,53 | 2.710,32 | 27.103,21 | FATTURA PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UNITA' ABITATIVA SITA IN VIA PIAZZUOLE N.2 CATASTALMENTE INDIVIDUATA DAL MAPPALE N.3473 SUB.4 SEZ.TOS FOGLIO N.33 DEL N.C.E.U. CERTIFICATO PAGAMENTO N.2 FATTURA PER |
| 20/04/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | VIALE ROBERTO | 8.547,72 | 1.541,40 | 7.006,32 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA TETTOIA DI COLLEGAMENTO TRA LA SCUOLA PRIMARIA E LA RISPETTIVA PALESTRA |
| 20/04/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FRATUS PAVIMENTAZIONI S.R.L. | 21.181,27 | 3.819,57 | 17.361,70 | FATTURA IMMEDIATA |
| 20/04/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 93.151,23 | 8.468,29 | 84.682,94 | Codice Univoco Ufficio: UFG08C Canone Costi Fissi per i servizi di Igiene Urbana - MARZO 2018 |
| 20/04/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 1.128,60 | 102,60 | 1.026,00 | CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFG08C Servizio di raccolta domiciliare rifiuti tessili (pannolini) - Gennaio e Febbraio. |
| 20/04/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 32.971,16 | 2.997,38 | 29.973,78 | Codice Univoco Ufficio: UFG08C Costi Variabili (trasporti+trattamenti finali) Servizio di Igiene Urbana mese di FEBBRAIO 2018. Totale come da allegato |
| 20/04/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COOP.SOC.ONLUS G.TONINI-G.BONINSEGNA SCS | 6.687,73 | 318,46 | 6.369,27 | Utenza RSD dal 01/01/2018 al 31/01/2018,utenza RSD dal 01/02/2018 al 28/02/2018, Utenza RSD dal 01/03/2018 al 31/03/2018; Utenza RSD dal 01/0 |
| 20/04/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | TECNOSENS SPA | 2.074,00 | 374,00 | 1.700,00 | COPIA CARTACEA DI FATTURA ELETTRONICA, Servizio di assistenza anno 2018 per sistema di lettura targhe Vigiladon, come da dettaglio di cui a Vostra determinazione n.3 del 22/01/2018 |
| 20/04/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 442,03 | 79,71 | 362,32 | FORNITURA BENZINA GASOLIO MESE DI MARZO 2018; FORNITURA GASOLIO E BENZINA MESE DI MARZO 2018; FORNITURA GASOLIO E BENZINA MARZO 2018 |
| 20/04/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 1.036,09 | 186,84 | 849,25 | FORNITURA GASOLIO E BENZINA MARZO 2018; FORNITURA GASOLIO E BENZINA MESE DI MARZO 2018 |
| 20/04/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 241,30 | 43,51 | 197,79 | FORNITURA BENZINA E GASOLIO MARZO 2018 |
| 20/04/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FORTINI/SANDRO - STUDIO TECNICO | 634,40 | 214,40 | 420,00 | SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESEGUITE PER VOSTRO CONTO PER COLLAUDO DELLE OPERE STRUTTURALI ESEGUITE PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLA PASSERELLA PEDONALE SITA IN LOCALITA' COVOLI DUT 164 D |
| 20/04/2018 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | CARTURAN/ELISA | 2.600,80 | 887,00 | 1.713,80 | INDAGINE FITOSANITARIA E STATICA DI 3 ESEMPLARI ARBOREI SU AREE VERDI COMUNALI ABACO PER INDIVIDUAZIONE SPECIE IDONEE A UTILIZZO IN AMBIENTE URBANO ONORARIO |
| 20/04/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VISUALPRINT | 811,30 | 146,30 | 665,00 | PASS CON BOLLINO ANTICOPIA - DOC TRASP DEL 16/01/2015, CUSCINETTO PER TIMBRO EOS 40 |
| 20/04/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CHRISTIAN HUBMANN | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | ASSOCIAZIONE CHRISTIAN HUBMANN - CONTRIBUTO |
| 20/04/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE | 6.675,00 | 0,00 | 6.675,00 | RETTE CASA DELLA FRATERNITA' GENNAIO 2018 MINORE B.R. CE GINESTRA GENNAIO 2018; RETTE CASA DELLA FRATERNITA' FEBBRAIO 2018 MINORE B.R. FEBBRAIO 2018; RETTE CASA DELLA FRATERNITA MARZO 2018 MINORE B.R. CE GINEST |
| 20/04/2018 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ENEL ENERGIA SPA | 41,61 | 0,00 | 41,61 | ENEL ENERGIA SPA - RIMBORSO CREDITO PER ADDIZIONALE COMUNALE SULL'ENERGIA ELETTRICA ANNO D'IMPOSTA 2015 |
| 20/04/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | AMMINISTRATORI COMUNALI | 6.274,93 | 0,00 | 6.274,93 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI APR 2018 |
| 20/04/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 684,02 | 0,00 | 684,02 | ONERI FIGURATIVI SINDACO 2018 - CPDEL |
| 20/04/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 99,74 | 0,00 | 99,74 | ONERI FIGURATIVI SINDACO 2018 - INADEL |
| 20/04/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 7,33 | 0,00 | 7,33 | ONERI FIGURATIVI SINDACO 2018 - FDO CREDITO |
| 23/04/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 1.040,98 | 0,00 | 1.040,98 | PERIODO 1-15 APRILE 2018 MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 23/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 42,36 | 0,00 | 42,36 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 33 |
| 23/04/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 9,32 | 9,32 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 188 DEL 05/04/2018 |
| 24/04/2018 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GORLANI | 5.492,40 | 1.125,17 | 4.367,23 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 45 DEL 24/04/2018 |
| 24/04/2018 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GORLANI | 1.686,00 | 161,23 | 1.524,77 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 45 DEL 24/04/2018 |
| 24/04/2018 | U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico | IMPRESA F.LLI VITALI S.N.C. | 11.785,20 | 2.125,20 | 9.660,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 222 DEL 23/04/2018 |
| 24/04/2018 | U.2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi | C.A.V.I. DIESEL SPA | 29.890,00 | 5.390,00 | 24.500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 221 DEL 23/04/2018 |
| 24/04/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COLORIFICIO TOSELLI DI PALADINI DARIO & C. S.N.C. | 623,49 | 112,43 | 511,06 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 220 DEL 23/04/2018 |
| 24/04/2018 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ANUSCA ASS. NAZ. UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE | 130,00 | 0,00 | 130,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 44 DEL 24/04/2018 |
| 24/04/2018 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 444,91 | 17,11 | 427,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 18 DEL 24/04/2018 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 70,04 | 12,63 | 57,41 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 226 DEL 24/04/2018 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 727,86 | 131,25 | 596,61 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 225 DEL 24/04/2018 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 162,28 | 29,26 | 133,02 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 224 DEL 24/04/2018 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 40,75 | 7,35 | 33,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 223 DEL 24/04/2018 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza | OLIVETTI SPA | 735,50 | 132,63 | 602,87 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 47 DEL 24/04/2018 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | OLIVETTI SPA | 764,06 | 137,78 | 626,28 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 47 DEL 24/04/2018 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 12.518,25 | 481,47 | 12.036,78 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 29 DEL 24/04/2018 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | ARCA SOCIETA' COOPERATIVA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 48 DEL 24/04/2018 |
| 04/05/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 183,33 | 8,73 | 174,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 134 DEL 27/04/2018 |
| 04/05/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 1.811,29 | 93,89 | 1.717,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 133 DEL 27/04/2018 |
| 04/05/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | STUDIO ASSOCIATO DR. MAIOLO | 373,32 | 127,32 | 246,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 131 DEL 27/04/2018 |
| 04/05/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 137 DEL 27/04/2018 |
| 04/05/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 138 DEL 27/04/2018 |
| 04/05/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 139 DEL 27/04/2018 |
| 04/05/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 135 DEL 27/04/2018 |
| 04/05/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 136 DEL 27/04/2018 |
| 04/05/2018 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI GARGNANO | 302,40 | 0,00 | 302,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 132 DEL 27/04/2018 |
| 10/05/2018 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | UBI BANCA SPA | 1.525,45 | 0,00 | 1.525,45 | RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE GIORNATE E LE ORE DI EFFETTIVA ASSENZA DAL LAVORO DI CONSIGLIERI E AMMINISTRATORI PER L'ESPLETAMENTO DEL |
| 10/05/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASD - U.P.D.G.- UNIONE PESCATORI DILETTANTI DEL GARDA | 610,00 | 0,00 | 610,00 | ASD UNIONE PESCATORI DILETTANTI DEL GARDA |
| 10/05/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 822,71 | 0,00 | 822,71 | PERIODO 16-30 APRILE 2018 MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 17/05/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AGENZIA DELLE ENTRATE - SALO' - | 36,00 | 0,00 | 36,00 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 38 |
| 17/05/2018 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | VERONESI SRL | 1.105,32 | 199,32 | 906,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF2553 PRESSO UFFICIO RAGIONERIA, NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF2553 PRESSO UFFICIO SERVIZI SOCIALI, NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF2553 PRESSO UFF |
| 17/05/2018 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | SOFTWARE STUDIO SRL | 5.978,00 | 1.078,00 | 4.900,00 | PEGASO STAY TOURIST - Canone annuale 2018 licenza software, PEGASO STAY TOURIST - Canone annuale residenza DB per struttura, PEGASO STAY TOURIST - Supporto alle aziende - Fascia oltre 200, PEGASO STAY TOURIST - |
| 17/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 996,41 | 179,68 | 816,73 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/03/2018 al 30/03/2018 VIA VERDI 5 |
| 17/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 204,40 | 36,86 | 167,54 | (BIBLIOTECA) Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/01/2018 al 31/03/2018 |
| 17/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 700,30 | 126,28 | 574,02 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/03/2018 al 30/03/2018 VIA MARCONI 86 |
| 17/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.239,90 | 223,59 | 1.016,31 | SCUOLE Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/03/2018 al 31/03/2018 VIA CAVOUR 18 |
| 17/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 191,09 | 34,46 | 156,63 | MANIFESTAZIONE TURISTICA Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 28/02/2018 al 30/03/2018 |
| 17/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 14,08 | 2,54 | 11,54 | PANNELLI INFORMATIVI Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/03/2018 al 30/03/2018 VIA PULCIANO GAINO |
| 17/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 251,05 | 45,27 | 205,78 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/03/2018 al 30/03/2018 |
| 17/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 714,22 | 128,79 | 585,43 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/02/2018 al 31/03/2018 VIALE MARCONI |
| 17/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 779,48 | 140,56 | 638,92 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 14/11/2017 al 08/01/2018 VIA TRENTO N. 8 |
| 18/05/2018 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | MACCHIONE SNC DI NAPPO MARIO & C. | 886,50 | 34,10 | 852,40 | N. 104 PASTI RIDOTTI EFFETTUATI NEL MESE DI MARZO 2018, N. 50 PASTI COMPLETI EFFETTUATI NEL MESE DI MARZO 2018 |
| 18/05/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | CONSORZIO LAGO DI GARDA - LOMBARDIA | 19.659,00 | 3.545,07 | 16.113,93 | QUOTA CONSORZIO LAGO DI GARDA LOMBARDIA ANNO 2018 QUOTA SERVIZI LAGO DI GARDA LOMBARDIA ANNO 2018 |
| 18/05/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SIAE SRL | 163,11 | 29,41 | 133,70 | CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA, Diritti amministrativi di procedura |
| 18/05/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ECCHER EDIZIONI MUSICALI SRL | 2.530,00 | 230,00 | 2.300,00 | Concerto di Massimo Bubola del 25 aprile 2018 |
| 18/05/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PUBLIADIGE SRL | 585,60 | 105,60 | 480,00 | Brescia Oggi - Legali Comuni - Formato 2x4 AVV.DEP. STRUM. URBANISTICI Inserzione del 14/03 Unita' di misura (U.M.): Modulo |
| 18/05/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GRUPPO ALPINI DI TOSCOLANO MADERNO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | GRUPPO ALPINI TOSCOLANO MADERNO - CONTRIBUTO |
| 18/05/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | UFFICIO SERVIZI SOCIALI - TOSCOLANO MADERNO | 61,62 | 0,00 | 61,62 | I.S PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER PRATICA PROTEZIONE GIURIDICA |
| 18/05/2018 | U.1.04.01.04.001 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitą locali della amministrazione | FONDAZIONE SCUOLA MATERNA VISINTINI | 7.041,74 | 0,00 | 7.041,74 | SCUOLE DELL'INFANZIA - PER RIPARTIZIONE FONDO PIANO NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED |
| 18/05/2018 | U.1.04.01.04.001 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitą locali della amministrazione | ISTITUTO *BENAMATI BIANCHI* | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | SCUOLE DELL'INFANZIA - PER RIPARTIZIONE FONDO PIANO NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED |
| 18/05/2018 | U.1.04.01.04.001 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitą locali della amministrazione | ASILO DI GAINO COOP. SOCIALE ARL ONLUS | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | SCUOLE DELL'INFANZIA - PER RIPARTIZIONE FONDO PIANO NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED |
| 18/05/2018 | U.1.04.01.04.001 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitą locali della amministrazione | SCUOLA MATERNA DI CECINA | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | SCUOLE DELL'INFANZIA - PER RIPARTIZIONE FONDO PIANO NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.921,51 | 346,50 | 1.575,01 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/02/2018 al 31/03/2018 VIA CECINA 62 |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 22,67 | 4,09 | 18,58 | OROLOGIO PUBBLICO Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/03/2018 al 31/03/2018 VIA SACERDOTI |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 268,80 | 48,47 | 220,33 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/01/2018 al 31/03/2018 PIAZZA CADUTI |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 278,65 | 50,25 | 228,40 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/03/2018 al 31/03/2018 VIA CECINA |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | TEA ENERGIA SRL | 33,89 | 3,51 | 30,38 | punto di fornitura: TOSCOLANO MADERNO BS VIA FOSCOLO 3 periodo: Competenze al 15/04/2018 |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | TEA ENERGIA SRL | 548,91 | 98,98 | 449,93 | punto di fornitura: TOSCOLANO MADERNO BS VIA CECINA 62 periodo: Competenze al 15/04/2018 |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | TEA ENERGIA SRL | 388,93 | 70,13 | 318,80 | punto di fornitura: TOSCOLANO MADERNO BS VIA BENAMATI 93 periodo: Competenze al 15/04/2018 |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | TEA ENERGIA SRL | 33,22 | 4,70 | 28,52 | punto di fornitura: TOSCOLANO MADERNO BS VIA BENAMATI 93 periodo: Competenze al 15/04/2018 |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 58,84 | 10,61 | 48,23 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 28/02/2018 al 30/03/2018 |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 55,92 | 10,08 | 45,84 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2018-03.04.2018 POD IT012E92922823 VIA CECINA 087 |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 145,41 | 26,22 | 119,19 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2018-04.04.2018 POD IT012E92915854 VIA MESSAGA 021 |
| 21/05/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 923,45 | 0,00 | 923,45 | PERIODO 1-15 MAGGIO MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 732,00 | 132,00 | 600,00 | 17/04/18 - ASPORTAZIONE NIDI SERICEI, TRATTAMENTO BIOLOGICO CONTRO PROCESSIONARIA SU N. 3 CEDRI |
| 21/05/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MELOTTI/DARIO | 4.483,50 | 808,50 | 3.675,00 | RIPRISTINO TRATTO ACQUEDOTTO IN LOCALITA' COVOLI MEDIANTE POSA DI TUBAZIONE PED PN25BAR NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PASSERELLA SOSPESA - TOSCOLANO MADERNO |
| 21/05/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO EDILE 2000 SRL | 130,85 | 23,60 | 107,25 | ASFALTO A FREDDO KG.25, DISSUASORE CLS DN55 H50 CON FORO |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SPECIALSPURGHI S.R.L. | 232,65 | 21,15 | 211,50 | ORE AUTOBOTTE 10 MC CON OPERATORE, ORE SECONDO OPERATORE*, MC CER 200306 CON SABBIA |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA | 1.207,69 | 217,78 | 989,91 | PERIODO 01/01/18 - 28/02/18 |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA | 1.207,69 | 217,78 | 989,91 | PERIODO 01/03/18 - 30/04/18 |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | EXITONE SPA | 3.212,99 | 579,39 | 2.633,60 | Ns. Rif. Comm 191 - CONSIP LUCE 3 L.1, OGGETTO - Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 |
| 21/05/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | IMPRESA F.LLI VITALI S.N.C. | 4.309,26 | 777,08 | 3.532,18 | Manutenzione straordinaria strada intervalliva ""OLZANO-PIEMP-BOCCAPAOLONE-COSTA-LIANO-NAVAZZO-CAMERATE GAINO-TOSCOLANO"" Loc. Segrane - Toscolano Maderno |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | MGM & C. ARREDO URBANO SRL | 1.043,10 | 188,10 | 855,00 | SERVIZIO DI GESTIONE - MANUTENZIONE TOILETTE AUTOMATIZZATA MODELLO TRIAX INSTALLATA PRESSO LA VS. CITTA'. PERIODO: 1° TRIMESTRE 2018 |
| 21/05/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.APOLLONIO & C. S.P.A. | 42,70 | 7,70 | 35,00 | NUMERO CIVICO STRAT.SEMP.C/TOP |
| 21/05/2018 | U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico | CENTRO STUDI BIOLOGIA E AMBIENTE SNC | 15.189,00 | 2.739,00 | 12.450,00 | Monitoraggio, rilievi tecnico-naturalistici ed elaborazione documentazione tecnica delle attivitą previste dal progetto L.A.Cust.R.E. - novembre 2017/primavera 2018. CIG Z1620C04C3 Monitoraggio, rilievi tecnico |
| 21/05/2018 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | CAPUZZI/ANDREA PIETRO | 7.993,44 | 2.701,44 | 5.292,00 | C47H18000540002 PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A PROGETTO DEFINITIVO INTERVENTO "" LAVORI DI SISTEMAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGOLAGO ZANARDELLI"" IN TOSCOLANO MADERNO, BRESCIA. |
| 21/05/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BIOS ASFALTI SRL | 48.427,96 | 8.732,91 | 39.695,05 | Lavori di completamento delle opere di asfaltatura in via cecina via camerate via promontorio e via ariosto |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | METALCO SRL | 1.903,20 | 343,20 | 1.560,00 | POSA IN OPERA A.U. CEMENTO+ TASSELLI COME DA SPEC.TECN. |
| 21/05/2018 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | METALCO SRL | 30.089,35 | 5.425,95 | 24.663,40 | HUT PENSILINA 2 MOD. L=2810 NOPANCA, TRAVERSO INFERIORE SENZA PANCAE MONTANTI CON SBLAZO 1200, CONGA CESTINO ZINCATO E VERNICIATO - 33 LT, ADDEBITO TRASPORTO |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VALETTI/CRISTIAN | 4.500,00 | 811,48 | 3.688,52 | MANODOPERA - ORE -, PALA GOMMATA 70 QLI, ESCAVATORE 40 QLI, AUTOCARRO 2 ASSI 50 QLI 4X4 - ORE -, ESCAVATORE 18 QLI - ORE -, ESCAVATORE 18 QLI - + MARTELLO - ORE, MINIPALA PANDA Q.LI 24 |
| 21/05/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VALETTI/CRISTIAN | 4.191,48 | 755,84 | 3.435,64 | SABBIA MISTO GETTO, PIETRISCO FRANTOIATO DI MARMO, GHIAIA LAVATA 15/30, SABBIA LAVATA 0.4, Materiali forniti presso Vostri cantieri, Centro anziani , Via Benamati , Forestale , Carabinieri , Museo.; MANODOPERA |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VALETTI/CRISTIAN | 5.591,84 | 1.008,36 | 4.583,48 | MANODOPERA - ORE -, PALA GOMMATA 70 QLI, ESCAVATORE 40 QLI, AUTOCARRO 2 ASSI 50 QLI 4X4 - ORE -, ESCAVATORE 18 QLI - ORE -, ESCAVATORE 18 QLI - + MARTELLO - ORE, MINIPALA PANDA Q.LI 24 |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | VALETTI/CRISTIAN | 3.411,39 | 615,17 | 2.796,22 | MANODOPERA - ORE -, PIETRISCO FRANTOIATO DI MARMO, PALA GOMMATA 70 QLI, GHIAIA LAVATA 7/15, ESCAVATORE 40 QLI, NOLEGGIO A FREDDO GENERATORE, AUTOCARRO 2 ASSI 50 QLI 4X4 - ORE -, SABBIA LAVATA 0,4, CEMENTO, EMAC |
| 22/05/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | AMMINISTRATORI COMUNALI | 6.274,93 | 0,00 | 6.274,93 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI 2018 |
| 22/05/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 684,02 | 0,00 | 684,02 | ONERI FIGURATIVI SINDACO 2018 - CPDEL |
| 22/05/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 99,74 | 0,00 | 99,74 | ONERI FIGURATIVI SINDACO 2018 - INADEL |
| 22/05/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 7,33 | 0,00 | 7,33 | ONERI FIGURATIVI SINDACO 2018 - FDO CREDITO |
| 22/05/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 1.130,00 | 1.130,00 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 22/05/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 407,72 | 407,72 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 22/05/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 177,99 | 177,99 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 22/05/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 130,25 | 130,25 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 22/05/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 276,85 | 276,85 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 22/05/2018 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | MULE'/CARLO | 1.404,00 | 0,00 | 1.404,00 | Saldo vertenza Trib. Brescia 1°grado R.G. 110000027/2010-Cond.kolony Vs Comune Toscolano Maderno Competenze |
| 22/05/2018 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | MULE'/CARLO | 520,00 | 0,00 | 520,00 | competenze vertenza CTP Brescia R.G. 153/2017- Avanzi Roberto VS Comune di Toscolano Competenze |
| 22/05/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ACES SRL | 4.540,83 | 818,84 | 3.721,99 | Prestaz di servizi per supporto attivita accertamento evasione tributi TIA-TARES-TARI C.I.G.7208629CD3 Fattura soggetta a regime di split payment ex art.1, comma 629, lett b) Legge 23/12/2014 n. 190e ss. |
| 22/05/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.427,65 | 437,77 | 1.989,88 | L Iva sara' versata dall Ente Pubblico ai sensi dell art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72. Pulizia edifici comunali Aprile 2018. |
| 22/05/2018 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | STUDIO LEGALE ASSOCIATO PERONI - LOVISETTI | 2.918,24 | 986,24 | 1.932,00 | FATTURA SU NOTULA N. 9/18 DEL 06.02.2018 COMPETENZE IN ACCONTO: RICORSO PROPOSTO DA WEST GARDA REAL ESTATE AVANTI LA CTP DI BRESCIA (C. 182) |
| 22/05/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CHIMINI FIORI DI CHIMINI PIERGIORGIO & C.SNC | 264,00 | 24,00 | 240,00 | corone alloro |
| 22/05/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,32 | 170,65 | 775,67 | art.17 c.6 DPR 633/1972. Pulizia C.A.G., CRED e locali mensa Aprile 2018. |
| 22/05/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 378,53 | 68,26 | 310,27 | L Iva sara' versata dall Ente Pubblico ai sensi dell art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72. Pulizia biblioteca Aprile 2018. |
| 22/05/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,26 | 196,24 | 892,02 | art.17 c.6 DPR 633/1972 Pulizia palestra scuola elementare e palestra scuola media Aprile 2018. |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE | 7.745,40 | 0,00 | 7.745,40 | GESTIONI ASSOCIATE 2017 FONDO DISABILITA GESTIONI ASSOCIATE 2017 FONDO DISABILITA' |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE | 12.309,70 | 0,00 | 12.309,70 | ACCONTO SERVIZIO CAG I TRIMESTRE 2018 ACCONTO SERVIZIO CAG I TRIMESTRE 2018 |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE | 1.083,68 | 0,00 | 1.083,68 | GESTIONI ASSOCIATE 2017 SERVIZIO NIL GESTIONI ASSOCIATE 2017 SERVIZIO NIL |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE | 1.961,32 | 0,00 | 1.961,32 | GESTIONI ASSOCIATE 2017 SERVIZIO NIL GESTIONI ASSOCIATE 2017 SERVIZIO NIL |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE | 4.444,08 | 0,00 | 4.444,08 | GESTIONI ASSOCIATE 2017 PROGETTI PREVENZIONE GESTIONI ASSOCIATE 2017 PROGETTI PREVENZIONE |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE | 3.035,71 | 0,00 | 3.035,71 | SALDO SERVIZIO CAG PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017 SALDO SERVIZIO CAG PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017 |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE | 317,43 | 0,00 | 317,43 | GESTIONI ASSOCIATE 2017 FONDO DONNE VITTIME DI VIOLENZA GESTIONI ASSOCIATE 2017 FONDO DONNE VITTIME DI VIOLENZA |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI MAAF | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | POSTE ITALIANE - CIG. ZE421B9ED4 SPESE POSTALI RICHIESTA 22/05/2018 |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 626,76 | 0,00 | 626,76 | MESE DI APRILE 2018 - SERVIZIO TRASPORTO CDD VILLA DALLA ROSA, Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 D.L. 3 luglio 2017 nr. 117 |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.595,00 | 0,00 | 2.595,00 | DETTAGLIO PRESENZE MESE DI APRILE 2018 RETTA PRESENZA CSS AVANZINI Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 D.L. 3 luglio 2017 nr. 117 |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 1.535,00 | 0,00 | 1.535,00 | Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017 RETTA 1027F del 30/04/2018 - dal 01/04/2018 al 30/04/2018 |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 2.202,00 | 0,00 | 2.202,00 | GIORNATE DI DEGENZA DAL 01/04/2018 AL 30/04/2018, Bollo assolto virtualmente con autorizzazione Agenzia Entrate di Mantova n.45720/13; GIORNATE DI DEGENZA DAL 01/04/2018 |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | RODELLA/GIANFRANCO ONORANZE FUNEBRI | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | FUNERALE C. A. M. SERVIZIO FUNEBRE |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 4.590,00 | 0,00 | 4.590,00 | non auto provenienti da Toscolano Maderno dal 01/05/2018 al 31/05/2018, non auto provenienti da Toscolano Maderno dal 01/05/2018 al 31/05/2018 |
| 23/05/2018 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | MARCHI S.P.A. | 1.392,01 | 144,08 | 1.247,93 | BRODO PASTA CUBETTI KNORR GR.600X6, ZUCCHERO SEMOLATO KG.1X10, CAFFE' FAMIGLIA MACINATO GR.250X40, THE DETEINATO MARAVIGLIA F.25X12, CONF. PESCA 45% M.G. GR.400X12, BISC. DOLCE COLAZIONE KG.1X10, CRACKER SALATO |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,24 | 170,63 | 775,61 | L Iva sara' versata dall Ente Pubblico ai sensi dell art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72. Servizio di predisposizione e riordino locali mensa, svolto presso la sede della RSA casa di riposo ?G.B. Bianchi?, mese di Ap |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | LAGHI SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE VALLESABBIA E GARDA BRESCIANO | 363,98 | 17,33 | 346,65 | ADM TOSCOLANO MADERNO, ADM TOSCOLANO MADERNO, ADM TOSCOLANO MADERNO |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | LA NUVOLA NEL SACCO SOC.COOP.A R.L. | 1.836,39 | 87,45 | 1.748,94 | Assistenza educativa ad personam domiciliare - Aprile 2018 |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA RONDINE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.300,01 | 61,91 | 1.238,10 | Fattura di vendita PA RETTA COMUNITA' RESIDENZIALE S.GIUSEPPE MESE MAGGIO 2018 |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ARDESI/SIMONA | 380,64 | 128,64 | 252,00 | CORSO DI FORMAZIONE OCCHIO ALLA RETE.ESSERE GENITORI NELL'ERA DEL WEB. 2 ED. - RELATORE CORSO DI FORMAZIONE OCCHIO ALLA RETE.ESSERE GENITORI NELL'ERA DEL WEB. 2 ED. - RELATORE |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ARDESI/SIMONA | 482,14 | 162,94 | 319,20 | COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE OCCHIO ALLA RETE. ESSERE GENITORI NELL'ERA DEL WEB |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BOMBARDIERI/MARIA | 761,28 | 262,08 | 499,20 | COORDINAMENTO E INTERVENTO CORSO DI FORMAZIONE ""OCCHIO @LL@ RETE 2 EDIZIONE COORDINAMENTO E INTERVENTO CORSO DI FORMAZIONE ""OCCHIO @LL@ RETE 2 EDIZIONE |
| 23/05/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SODEXO ITALIA S.P.A. | 281,09 | 10,81 | 270,28 | pasti ALLOGGI PROTETTI dal 01/04/2018 al 30/04/2018 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CMPA SRL | 740,00 | 0,00 | 740,00 | PRESTAZIONE SANITARIA DI MEDICINA DEL LAVORO |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AGENZIA DELLE ENTRATE - SALO' - | 115,05 | 0,00 | 115,05 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALO' - PER ASSOLVIMENTO IMPOSTE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI VARI; AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALO' - PER ASSOLVIMENTO IMPOSTE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI VARI |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 47,21 | 0,00 | 47,21 | CHIUSURA PROVVISORIO N. 43 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 10,39 | 10,39 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2018-31.03.2018 POD IT012E91282854 PIAZZA SS. MARIA DEL BENACO |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | MACCHIONE SNC DI NAPPO MARIO & C. | 723,74 | 27,84 | 695,90 | N. 67 PASTI RIDOTTI EFFETTUATI NEL MESE DI APRILE 2018, N. 55 PASTI COMPLETI EFFETTUATI NEL MESE DI APRILE 2018 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 261,71 | 10,07 | 251,64 | pasti dipendenti dal 01/04/2018 al 30/04/2018 |
| 29/05/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 285,00 | 51,39 | 233,61 | CAP. 10152/300 |
| 29/05/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 523,82 | 94,46 | 429,36 | CAP. 10122/300; CAP. 10962/300 |
| 29/05/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 39,00 | 7,03 | 31,97 | CAP. 10962/300 |
| 29/05/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 112,30 | 20,25 | 92,05 | CAP. 11042/350 |
| 29/05/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 97,00 | 17,49 | 79,51 | CAP. 11052/300 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | SEBACH SPA UNIPERSONALE | 446,17 | 80,46 | 365,71 | Periodo Fatturato Dal: 11/04/2018 Al: 10/05/2018, LOCAZIONE, NR 1 bag.top.san.classic Bagno uomo/donna, LUOGO LOCAZIONE, TOSCOLANO MADERNO BS, LUNGO LAGO ZANARDELLI LOC. REMIERA, IMPORTI, COSTO DEL SERVIZIO ... |
| 29/05/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FEDERICI/VITTORIO | 134,08 | 24,18 | 109,90 | CARTUCCIA FISCHER T BOND, CONF. 12 MISCELATORI, SEGHETTO FELCO 630, MAZZETTA MAN. RESINA, MARTELLO CARPENTIERE M. RESINA, GHANTI SHOWA TG 8, COLLATE CPT 4' |
| 29/05/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO AGRICOLO GARDESANO DI TURINA MARCO & C.SNC | 1.178,80 | 101,96 | 1.076,84 | FATTURA DI VENDITA P.A. - - - |
| 29/05/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ZANIOL/LUCA | 1.903,20 | 643,20 | 1.260,00 | stesura studio di fattibilita tecnico economica di nuovo circolo velico c/o la spiaggia di Toscolano |
| 29/05/2018 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | ZANIOL/LUCA | 1.268,80 | 428,80 | 840,00 | progettazione, DL e coordinamento sicurezza per Ia realizzazione di nuovo ufficio turismo c/o il parcheggio Roma |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SPECIALSPURGHI S.R.L. | 438,90 | 39,90 | 399,00 | ORE AUTOBOTTE 3 MC, ORE SECONDO OPERATORE*, MC CER 200306 CON SABBIA |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA | 1.207,69 | 217,78 | 989,91 | PERIODO 01/05/18 - 30/06/18 |
| 29/05/2018 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | FOR PLAY SNC | 2.684,00 | 484,00 | 2.200,00 | Fornitura e posa in opera attrezzature sportive Parco Benella Fornitura e posa in opera attrezzature sportive Parco Benella dal 19/04/2018 al 20/04/2018 |
| 29/05/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO EDILE 2000 SRL | 695,40 | 125,40 | 570,00 | CEMENTO R325 KG. 25, MALTA FINA KG.25, KERAKOLL-CEMENTO RAPIDO KG.25, KERAKOLL-FUGABELLA KG. 5, BETA-MAZZETTA GR.1000 (1380), CHIODI 16x60, CHIODI 17x70, SACCO APPESANTIMENTO CARTELLI PVC, CARTELLO STRADALE TRI |
| 29/05/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO EDILE 2000 SRL | 1.970,06 | 355,26 | 1.614,80 | KERAKOLL-CEMENTO RAPIDO KG.25 Rif. Vendite DTVE0000420 del 03/04/2018 Rif. Vendite DTVE0000434 del 05/04/2018 Rif. Vendite DTVE0000450 del 09/04/2018 Rif. Vendite DTVE0000456 del 09/04/2018 Rif. Vendite DTVE000 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 289,54 | 52,21 | 237,33 | Componente Sostitutiva Materia prima gas, Quota fissa, Commercializzazione al dettaglio (quota variabile), Quota fissa, Quota energia 4° Scaglione da 1561 a 5000, Quota fissa, Quota energia 4° Scaglione da 1561 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 10,48 | 1,89 | 8,59 | FORNITURA GAS VIA PUCCINI MESE DI APRILE 2018 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 25,23 | 3,23 | 22,00 | FORNITURA GAS VIA RAFFAELLO N. 39 MESE DI APRILE 2018 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 719,64 | 129,77 | 589,87 | FORNITURA GAS VIA VERDI N. 5 MESE DI APRILE 2018 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 30,16 | 3,68 | 26,48 | FORNITURA GAS VIA TRENTO 0 MESE DI APRILE 2018 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 10,48 | 1,89 | 8,59 | FORNITURA GAS VIA BELLINI N. 15 MESE DI APRILE 2018 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 966,19 | 174,23 | 791,96 | FORNITURA GAS LARGO SOLINO N.1 APRILE 2018 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 1.233,32 | 222,40 | 1.010,92 | FORNITURA GAS VIA RELIGIONE CAMPO SPORTIVO MESE DI APRILE 2018 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 655,66 | 118,23 | 537,43 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA RELIGIONE 9995 APRILE 2018 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 30,59 | 5,52 | 25,07 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MACLINO 9999K MESE DI APRILE 2018 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 95,39 | 17,20 | 78,19 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUNGOLAGO ZANARDELLI 71 MESE DI APRILE 2018 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 60,89 | 10,98 | 49,91 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA SAN MARCO 16 MESE DI APRILE 2018 |
| 29/05/2018 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MYO SRL | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | ONL.FORMULApiu FULL 8 AREE + 5.000 AB. |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 6.039,00 | 1.089,00 | 4.950,00 | Emettiamo fattura per: - Servizio ""energia"" da fonti rinnovabili relativo al mese di Gennaio, Febbraio e Marzo 2018 - edificio: Municipio Largo G. Matteotti - ACCONTO CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFG08C |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 5.605,97 | 605,68 | 5.000,29 | CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFG08C Ns. Rif.: ddt 62/Con del 28/03/2018 Contenitore carrellato lt 240 per la raccolta del vegetale; CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFG08C Integrazione spazzamento meccanizzato via La Quiete. |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 43.181,93 | 3.925,63 | 39.256,30 | Codice Univoco Ufficio: UFG08C Costi Variabili (trasporti+trattamenti finali) Servizio di Igiene Urbana mese di MARZO 2018. Totale come da allegato |
| 29/05/2018 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | GARDA UNO SPA | 695,40 | 125,40 | 570,00 | CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFG08C Vs. Rif.: Determinazione DUT-103-2017 Rifacimento parziale tratti linee alimentazione lampade votive cimiteri di Maderno e Gaino. |
| 29/05/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VALETTI/CRISTIAN | 3.132,00 | 564,79 | 2.567,21 | Materiali forniti presso Vostri cantieri : Caserma Carabinieri , strada valle delle Cartiere , strada Mezzane - a corpo; ESCAVATORE 40 QLI, AUTOCARRO 2 ASSI 50 QLI 4X4 - ORE -, PIETRISCO FRANTOIATO DI MARMO, MA |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VALETTI/CRISTIAN | 7.662,56 | 1.381,77 | 6.280,79 | ESCAVATORE 40 QLI, AUTOCARRO 2 ASSI 50 QLI 4X4 - ORE -, PIETRISCO FRANTOIATO DI MARMO, MANO D'OPERA, GHIAIA LAVATA 15/30, TRASPORTO, NOLEGGIO A FREDDO GENERATORE, PALA GOMMATA 70 QLI, CEMENTO, SABBIA MISTO GETT |
| 29/05/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | I.S. PER CNTRIBUTO ECONOMICO |
| 29/05/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 29/05/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 29/05/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 29/05/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE | 3.260,63 | 0,00 | 3.260,63 | SERVIZIO ADP GENNAIO MARZO 2018 SCUOLE SUPERIORI MINORE H.F. SERVIZIO ADP GEN MAR 2018 SCUOLE SUPERIORI MINORE H.F. |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE | 3.441,77 | 0,00 | 3.441,77 | SERVIZIO ADP GENNAIO MARZO 2018 SCUOLE SUPERIORI MINORE R.N. SERVIO ADP SCUOLE SUPERIORI GENNAIO MARZO MINORE R.N. |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE | 877,13 | 0,00 | 877,13 | SERVIZIO ADP GENNAIO MARZO 2018 SCUOLE SUPERIORI MINORE A.G. SERVIZIO ADP GENNAIO MARZO 2018 MINORE A.G. |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | RETTE CASA DELLA FRATERNITA MINORE B.R. CE GINESTRA APRILE 2018 CE GINESTRA APRILE 2018 MINORE B.R. |
| 29/05/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 29/05/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 171,21 | 0,00 | 171,21 | I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 29/05/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | UFFICIO SERVIZI SOCIALI - TOSCOLANO MADERNO | 50,00 | 0,00 | 50,00 | I.S. PER RICARICA TELEFONO CELLULARE IN USO AI MEDICI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA AI TURISTI |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI ONLUS | 1.767,00 | 0,00 | 1.767,00 | Non Autosufficienti dal 01/05/2018 al 31/05/2018 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 1.889,10 | 0,00 | 1.889,10 | DETTAGLIO PRESENZE UTENTI APRILE 2018 RETTA PRESENZA CDD VILLA DALLA ROSA, RETTA ASSENZA CDD VILLA DALLA ROSA, RETTA PRESENZA CDD VILLA DALLA ROSA, RETTA PRESENZA CDD VILLA DAL |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.175,00 | 0,00 | 2.175,00 | DETTAGLIO PRESENZE APRILE 2018 RSD RETTA PRESENZA, Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 D.L. 3 luglio 2017 nr. 117 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE | 31.252,45 | 0,00 | 31.252,45 | SERVIZIO ADP GENNAIO MARZO 2018 SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM GENNAIO MARZO 2018 |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 1.771,91 | 90,31 | 1.681,60 | Fattura Pubblica Amministrazio |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 183,33 | 8,73 | 174,60 | Fattura Pubblica Amministrazio Servizio Socio Sanitario |
| 29/05/2018 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | MARCHI S.P.A. | 696,17 | 61,46 | 634,71 | ZUCCHERO SEMOLATO KG.1X10, LATTE P.S. LT.1X12, NUTELLA FERRERO GR.450X15, FETTE DOLFI & COLOMBINI 45 F GR.330X24, PAN CARRE' MOLINO BIANCO 24F GR.430X15, PAGANI 104 SPAGHETTI GR.500X20, PAGANI 23 RISONE GR.500X |
| 04/06/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | K3 S.S.D.A.R.L | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | K3 TRIATHLON - CONTRIBUTO |
| 04/06/2018 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | BANDA CITTADINA 'G.VERDI' | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | BANDA CITTADINA - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DIDATTICO-MUSICALE E CONCERTI ANNO 2018 |
| 04/06/2018 | U.1.04.01.02.019 - Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica | FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE - CONTRIBUTO |
| 04/06/2018 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ASSOCIAZIONE LAVORATORI ANZIANI DELLA CARTIERA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ASSOCIAZIONE LAVORATORI ANZIANI - CONTRIBUTO ECONOMICO PREMIO MARCHI 2018 |
| 04/06/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 886,00 | 0,00 | 886,00 | I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 04/06/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CINEFORUM FELICIANO | 3.914,00 | 0,00 | 3.914,00 | CINEFORUM FELICIANO - I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 04/06/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASD REMIERA TOSCOLANO MADERNO | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | ASD REMIERA TOSCOLANO - I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 04/06/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURALE CHRONOS 3 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE CHRONOS 3 - I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 04/06/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ARCIERI 04 AGAR | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ARCIERI 04 AGAR - I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 04/06/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURALE C.L.A.P SPETTACOLODALVIVO | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | CLAPS - I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 04/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 56,67 | 10,22 | 46,45 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 31/03/2018 al 29/04/2018 LUNGOLAGO ZANARDELLI |
| 04/06/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | STUDIO ARCHITETTURA RICERCA E CONSERVAZIONE DI GHEZZI E SCALA | 1.268,80 | 428,80 | 840,00 | studio fattibilitą tecnico economica circolo velico |
| 04/06/2018 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | STUDIO ARCHITETTURA RICERCA E CONSERVAZIONE DI GHEZZI E SCALA | 1.903,20 | 643,20 | 1.260,00 | Progettazione direzione lavori e coordinamento sicurezza per nuovo ufficio informazioni presso il parcheggio Roma parcheggio Roma |
| 06/06/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D GARDA PRO BIKE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ASD GARDA PRO BIKE - I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 06/06/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PRO LOCO TOSCOLANO MADERNO | 7.050,00 | 0,00 | 7.050,00 | PROLOCO TOSCOLANO - I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 06/06/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S. TENNIS TAVOLO BENACO | 440,00 | 0,00 | 440,00 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA TENNISTAVOLO BENACO - I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 06/06/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE DEEP EXPLORERS ONLUS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ASSOCIAZIONE DEEP EXPLORERS - I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 06/06/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASD DK SUMMER CLUB | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 | ASD DK SUMMER CLUB - I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 06/06/2018 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE A TUTELA DELPATRIMONIO AMBIENTALE |
| 06/06/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | SOLUZIONE SRL | 1.366,40 | 246,40 | 1.120,00 | FATT. IVA SPLIT P. SOFTWARE PREMIUM IMU/TASI 2018 - ENTIONLINE - ABBONAMENTO ANNUALE |
| 06/06/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CONSORZIO FORESTALE TERRA TRA I DUE LAGHI | 875,00 | 157,79 | 717,21 | Fornitura e posa nuova segnaletica in localitą Covoli - CIG Z422300252 Fornitura e posa nuova segnaletica in localitą Covoli - CIG Z422300252 |
| 06/06/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL | 1.878,80 | 338,80 | 1.540,00 | FORMAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZ- dal 26/03/2018 al 26/03/2018, ZONTALE NEL PIAZZALE SALVO D'ACQUISTO dal 26/03/2018 al 26/03/2018 |
| 06/06/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 366,00 | 66,00 | 300,00 | 14/05/18 - TRATTAMENTO ANTIOFIDICO PRESSO MUSEO DELLA CARTA, 11/05/18 - DISINFESTAZIONE DA VESPE PRESSO SCUOLA PRIMARIA |
| 06/06/2018 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | SEBACH SPA UNIPERSONALE | 141,17 | 25,46 | 115,71 | Periodo Fatturato Dal: 11/05/2018 Al: 10/06/2018, LOCAZIONE, NR 1 bag.top.san.classic Bagno uomo/donna, LUOGO LOCAZIONE, TOSCOLANO MADERNO BS, LUNGO LAGO ZANARDELLI LOC. REMIERA, IMPORTI, COSTO DEL SERVIZIO ... |
| 06/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 13,97 | 4,63 | 9,34 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2018-30.04.2018 POD IT012E92922823 Contatore 000000000014462220 kWh 15 |
| 06/06/2018 | U.2.02.01.10.005 - Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico | IMPRESA MARZADRI SRL | 11.647,02 | 2.100,28 | 9.546,74 | SALDO LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA COPERTURA VILLA ROMANA NONII ARRII |
| 07/06/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 1.673,84 | 0,00 | 1.673,84 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4395120/00 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - 1° SEM 2018 |
| 07/06/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 2.092,31 | 0,00 | 2.092,31 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4387525/00 PONTE COMUNALE - 1° SEM 2018 |
| 07/06/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP.-DIV.PRESTITI-SPA | 586,07 | 0,00 | 586,07 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON LA CDP - N. 4382457/00 ARREDAMENTO E ILLUMINAZIONE PALAZZO BENAMATI - 1° SEM 2018 |
| 07/06/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 185,26 | 0,00 | 185,26 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4360504/00 SALA CIVICA MONTEMADERNO - 1° SEM. 2018 |
| 07/06/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 152,95 | 0,00 | 152,95 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4360862/00 MANUTENZIONE STRAORD. EX PALAZZO BENAMATI - 1° SEM 2018 |
| 07/06/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 30,22 | 0,00 | 30,22 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4326050/03 OPERE PORTUALI PORTO TOSCOLANO - 1° SEM 2018 |
| 07/06/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP.-DIV.PRESTITI-SPA | 596,16 | 0,00 | 596,16 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON LA CDP - N. 4380552/00 INCARICHI PROF. PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE - 1° SEM 2018 |
| 07/06/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 76,04 | 0,00 | 76,04 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4326050/01 INCARICHI PROF. PER STESURA PRG - 1° SEM 2018 |
| 07/06/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP.-DIV.PRESTITI-SPA | 98,74 | 0,00 | 98,74 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON LA CDP - N. 4382457/01 SCUOLA ELEMENTARE - 1° SEM 2018 |
| 07/06/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP.-DIV.PRESTITI-SPA | 2.396,82 | 0,00 | 2.396,82 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON LA CDP - N. 4372193/00 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE - 1° SEM 2018 |
| 07/06/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 0,39 | 0,00 | 0,39 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4360504/01 SCUOLA ELEMENATRE - 1° SEM 2018 |
| 07/06/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 32,70 | 0,00 | 32,70 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4360862/01 SCUOLA ELEMENTARE - 1° SEM 2018 |
| 07/06/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 526,61 | 0,00 | 526,61 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4326051/00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE - 1° SEM 2018 |
| 07/06/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP.-DIV.PRESTITI-SPA | 3.165,99 | 0,00 | 3.165,99 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON CASSA DDPP - N. 6006859 VALORIZZAZIONE VILLA ROMANA NONII ARRII- 1° SEM 2018 |
| 07/06/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 1.280,49 | 0,00 | 1.280,49 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4384807/00 CONFERIMENTI DI CAPITALE (AUMENTO CAPITALE SET) - 1° SEM. 2018 |
| 07/06/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 1.485,30 | 0,00 | 1.485,30 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4345911/00 OPERE IDRICHE VARIE 2° LOTTO - 1° SEM. 2018 |
| 07/06/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 742,64 | 0,00 | 742,64 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4345912/00 SERBATOIO IDRICO S.AMBROGIO E CASTELLO 1° LOTTO - 1° SEM 2018 |
| 07/06/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 2.092,31 | 0,00 | 2.092,31 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4387526/00 RETE FOGNARIA ROINA, GAINO, SANICO E MESSAGA - 1° SEM 2018 |
| 07/06/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 556,99 | 0,00 | 556,99 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4336718/00 RETE FOGNARIA GAINO E PULCIANO - 1° SEM. 2018 |
| 07/06/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 2.029,06 | 0,00 | 2.029,06 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4336793/00 RETE FOGNARIA VIGOLE E SANICO - 1° SEM 2018 |
| 07/06/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 323,05 | 0,00 | 323,05 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4358078/00 MANUTENZIONE STRAORD. PARCO VERDE PUBBLICO AREA POLVER - 1 SEM 2018 |
| 07/06/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 42,33 | 0,00 | 42,33 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4326050/02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER COSTRUZIONE MICRO NIDO - 1° SEM 2018 |
| 07/06/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 278,49 | 0,00 | 278,49 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4360505/00 COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO - 1° SEM 2018 |
| 07/06/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 117,56 | 0,00 | 117,56 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4326050/00 ACQUISTO AREA PIAZZA CADUTI - 1° SEM 2018 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ACES SRL | 17.187,78 | 3.099,44 | 14.088,34 | Prestazione di servizi per attivita di supporto bonifica dati ed accertamento tributi ICI-IMU C.I.G.7208629CD3 Fattura soggetta a regime di split payment ex art.1, comma 629, lett b) Legge 23/12/2014 n. 190 e s |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 10.671,37 | 970,13 | 9.701,24 | SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MONTEMADERNO - APRILE 2018; SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2017/2018 - MESE DI APRILE 2018 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 12.620,03 | 485,39 | 12.134,64 | PASTI SCUOLE ELEMENTARI MESE DI APRILE 2018; PASTI SCUOLE MEDIE MESE DI APRILE 2018 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | STARCH SRL | 7.320,00 | 1.320,00 | 6.000,00 | Contratto assistenza sw 2018 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 184,77 | 33,32 | 151,45 | 3BIM 2018 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 166,33 | 29,99 | 136,34 | 3BIM 2018 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 219,60 | 39,60 | 180,00 | 3BIM 2018 Noleggio annuale Smart Site* 01 marzo 18 - 31 marzo 18 dal 01/03/2018 al 31/03/2018 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 1.296,59 | 103,08 | 1.193,51 | 3BIM 2018 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 123,85 | 22,15 | 101,70 | 3BIM 2018 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 50,26 | 9,06 | 41,20 | 3BIM 2018 036513346581 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 24,40 | 4,40 | 20,00 | 3BIM 2018 Internet Professional 7M Adaptive 20 F* 01 marzo 18 - 31 marzo 18 dal 01/03/2018 al 31/03/2018 036513346266 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 78,89 | 14,23 | 64,66 | 3BIM 2018 036513345090 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 201,69 | 36,37 | 165,32 | 3BIM 2018 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | OLIVETTI SPA | 1.499,56 | 270,41 | 1.229,15 | 0400200274 Trasporto Always on - Flat dal 01/03/2018 al 31/03/2018 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | MAGGIOLI SPA | 732,00 | 132,00 | 600,00 | FATT. IVA SPLIT P. GIORNATE DI ASSISTENZA ON SITE PER SW CONCILIA |
| 07/06/2018 | U.2.02.01.07.003 - Periferiche | VERONESI SRL | 541,68 | 97,68 | 444,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF282 UFFICIO POLIZIA LOCALE periodo 01/05/18 - 31/07/18 |
| 07/06/2018 | U.2.02.01.07.003 - Periferiche | VERONESI SRL | 541,68 | 97,68 | 444,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF282 UFFICIO LAVORI PUBBLICI periodo 01/03/18 - 31/05/18 |
| 07/06/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MONDOFFICE S.R.L | 768,51 | 138,58 | 629,93 | CART.EPS GIALLO 220ML, CARTUCCIA NERO OPACO, CART INCH 220ML NER E, CART.EPSON 220ML MAG., CART.INCH.220ML.MAG.E, CART INCH 220ML CIANO |
| 07/06/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MONDOFFICE S.R.L | 354,67 | 63,96 | 290,71 | TN.GIAL.CF412A MFP447, TN.MAGE.CF413A MFP477, TN.NERO CF410A MFP447, HP 901 CC 653A, CART HP 901 C CC656AE |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | ARICI SRL | 658,80 | 118,80 | 540,00 | INTER TEC SU AFFR FP CON SOST DI: NR° 01 FELTRO AUTOINCH. INT, NR° 01 FELTRO DI CONTATTO. FORNITURA DI NR° 02 FELTRO AUT.INC EST. MANUTENZIONE + VERIFICA FISCALE DAL 01.01.18 AL 31.12.18 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 2.933,34 | 266,67 | 2.666,67 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - APRILE 2018 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,26 | 196,24 | 892,02 | art.17 c.6 DPR 633/1972 Pulizia palestra scuola elementare e palestra scuola media Maggio 2018. |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 378,53 | 68,26 | 310,27 | L Iva sara' versata dall Ente Pubblico ai sensi dell art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72. Pulizia biblioteca Maggio 2018. |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ZORZI FULVIO | 4.270,00 | 770,00 | 3.500,00 | Rimozione rottami e elementi obsoleti impianto idrotermico c/o museo della carta |
| 07/06/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L | 722,85 | 130,35 | 592,50 | FATTURA |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,32 | 170,65 | 775,67 | art.17 c.6 DPR 633/1972. Pulizia C.A.G. e locali mensa Maggio 2018. |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.427,65 | 437,77 | 1.989,88 | L Iva sara' versata dall Ente Pubblico ai sensi dell art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72. Pulizia edifici comunali Maggio 2018. |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO | 150,00 | 0,00 | 150,00 | AUTORITA' DI BACINO - PER ISTRUTTORIA RINNOVO CONCESSIONI N. 50/2002, N. 536/2014 E 879/2014 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AGENZIA DELLE ENTRATE - SALO' - | 454,90 | 0,00 | 454,90 | CHIUSURA PROVVISORI D'USCITA N. 47, 48, 49 E 50 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 1.000,00 | 90,91 | 909,09 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 184 DEL 01/06/2018 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | EDITORIALE BRESCIANA SPA | 366,00 | 66,00 | 300,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 34 DEL 07/06/2018 |
| 07/06/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D CLUB SPORTIVO SAN ROCCHINO | 600,00 | 0,00 | 600,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 33 DEL 07/06/2018 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | 2.017,00 | 0,00 | 2.017,00 | RETTA MESE DI MARZO 2018 PAZIENTE |
| 08/06/2018 | U.1.07.05.01.999 - Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su finanziamenti a medio lungo termine | BANCO DI BRESCIA S.P.A. | 890,06 | 0,00 | 890,06 | BANCO DI BS - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 556619 - LAVORI DI ASFALTATURA - 1° SEM. 2018 |
| 08/06/2018 | U.1.07.05.01.999 - Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su finanziamenti a medio lungo termine | BANCO DI BRESCIA S.P.A. | 12.625,10 | 0,00 | 12.625,10 | BANCO DI BS - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 761043 - LAVORI COMPLETAMENTO CENTRO D'ECCELLENZA - 1° SEM. 2018 |
| 08/06/2018 | U.1.07.05.01.999 - Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su finanziamenti a medio lungo termine | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 74,83 | 0,00 | 74,83 | MONTE DEI PASCHI - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 801065496,17 - RIQUALIFICAZIONE PORTO TOSCOLANO - 1° SEM. 2018 |
| 08/06/2018 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | BANCO DI BRESCIA S.P.A. | 811,28 | 0,00 | 811,28 | BANCO DI BS - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 556621 - ACCONTO ACQUISTO MUNICIPIO - 1° SEM. 2018 |
| 08/06/2018 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 151,93 | 0,00 | 151,93 | MONTE DEI PASCHI - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 801065496,17 - ACQUISTO ARREDO URBANO - 1° SEM. 2018 |
| 08/06/2018 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 6.392,96 | 0,00 | 6.392,96 | MONTE DEI PASCHI - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 741589240,87 - ALLARGAMENTO STRADA GAINO - 1° SEM. 2018 |
| 08/06/2018 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 2.543,03 | 0,00 | 2.543,03 | MONTE DEI PASCHI - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 741591974,08 - PONTE MOBILE - 1° SEM. 2018 |
| 08/06/2018 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 1.483,74 | 0,00 | 1.483,74 | MONTE DEI PASCHI - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 741382994,63 - REALIZZAZIONE ROTONDA SS. 45 BIS - 1° SEM. 2018 |
| 08/06/2018 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 73,75 | 0,00 | 73,75 | MONTE DEI PASCHI - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 741210303,32 - COSTRUZIONE ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI - 1° SEM. 2018 |
| 08/06/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA RONDINE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.300,01 | 61,91 | 1.238,10 | Fattura di vendita PA RETTA COMUNITA' RESIDENZIALE S.GIUSEPPE MESE GIUGNO 2018 |
| 08/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GRAFICHE GASPARI SRL | 732,00 | 132,00 | 600,00 | ULTERIORE SPESA MATERIALE AL SEGGIO ELEZIONI PER SEZIONI |
| 08/06/2018 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI GARGNANO | 328,32 | 0,00 | 328,32 | COMUNE DI GARGNANO - PER TRASPORTO UTENTI AL CENTRO SOCIO EDUCATIVO ARCOBALENO DI ROE' VOLACIANO |
| 08/06/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 08/06/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | GIU CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 08/06/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 08/06/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | GIUGNO CONTRIBUTO EC STR AFFIDO |
| 08/06/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 220,00 | 0,00 | 220,00 | GIORNATE DI DEGENZA dal 01/05/18 al 31/05/18, Bollo assolto virtualmente con autorizzazione Agenzia Entrate di Mantova n.45720/13 |
| 08/06/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 2.048,00 | 0,00 | 2.048,00 | GIORNATE DI DEGENZA, Bollo assolto virtualmente con autorizzazione Agenzia Entrate di Mantova n.45720/13 |
| 08/06/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 1.610,50 | 0,00 | 1.610,50 | Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017 RETTA 1301F del 31/05/2018 - dal 01/05/2018 al 31/05/2018 |
| 08/06/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI ONLUS | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | Non Autosufficienti dal 01/06/2018 al 30/06/2018 |
| 08/06/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | 1.952,00 | 0,00 | 1.952,00 | RETTA MESE DI APRILE 2018 |
| 08/06/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 4.590,00 | 0,00 | 4.590,00 | non auto provenienti da Toscolano Maderno dal 01/06/2018 al 30/06/2018, non auto provenienti da Toscolano Maderno dal 01/06/2018 al 30/06/2018 |
| 08/06/2018 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | TRAVAGLIATI/ANNA | 26,40 | 0,00 | 26,40 | I.S. PER VOLONTARI TIROCINANTI DI SERVIZIO CIVILE E DOTE SCUOLA |
| 08/06/2018 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | DE ANGELIS COCOCCETTA / VERONICA | 26,40 | 0,00 | 26,40 | I.S. PER VOLONTARI TIROCINANTI DI SERVIZIO CIVILE E DOTE SCUOLA |
| 08/06/2018 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | ANDREIS/MARZIO | 26,40 | 0,00 | 26,40 | I.S. PER VOLONTARI TIROCINANTI DI SERVIZIO CIVILE E DOTE SCUOLA |
| 08/06/2018 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | ZUMIANI/FRANCESCA | 84,40 | 0,00 | 84,40 | I.S. PER VOLONTARI TIROCINANTI DI SERVIZIO CIVILE E DOTE SCUOLA |
| 08/06/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | AMADEI COSTRUZIONI SRL | 217.800,00 | 19.800,00 | 198.000,00 | Ampliamento ed adeguamento alla normativa antincendio della Scuola G. di Pietro - 1' stralcio CIG. 7100537C7C - 3' certificato Ampliamento ed adeguamento alla normativa antincendio della Scuola G. di Pietro - 1 |
| 08/06/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 53.445,60 | 4.858,69 | 48.586,91 | Codice Univoco Ufficio: UFC7QL Costi Variabili (trasporti+trattamenti finali) Servizio di Igiene Urbana mese di APRILE 2018 Totale come da allegato |
| 08/06/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 93.151,23 | 8.468,29 | 84.682,94 | Codice Univoco Ufficio: UFG08C Canone Costi Fissi per i servizi di Igiene Urbana - APRILE 2018 |
| 08/06/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BIOS ASFALTI SRL | 31.558,96 | 5.690,96 | 25.868,00 | lavori di rifacimento del pavimentazione in asfalto nel piazzale Salvo D'Acquisto totale |
| 08/06/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | ANDREIS/FRANCESCO | 488,00 | 88,00 | 400,00 | RIPARAZIONE RIPARAZIONE MOTORE BICICLETTA ELETTRICA IN DOTAZIONE COMANDO PL |
| 08/06/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SAVOLDI INGEGNERIA SRL | 1.507,33 | 271,81 | 1.235,52 | Verifica idoneitą statica strutture e palchi. Pratica N. DPA -14-2018 del 12.04.2018 GIG. Z6522EEFGB Verifica idoneitą statica strutture e palchi. Pratica N. DPA-14-2018 del 12.04.2018 GIG: Z6522EEFGB. Copertur |
| 08/06/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 208,00 | 37,51 | 170,49 | FORNITURA BENZINA MESE DI MAGGIO |
| 08/06/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 185,00 | 33,36 | 151,64 | FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO |
| 08/06/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 826,16 | 148,98 | 677,18 | FORNITURA BENZIAN MESE DI MAGGIO; FORNITURA BENZINA E GASOLIO MAGGIO 2018 |
| 08/06/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 92,00 | 16,59 | 75,41 | FORNITURA BENZINA MESE DI MAGGIO 2018 |
| 08/06/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 12.237,31 | 2.206,73 | 10.030,58 | CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 2 - ATTO AGGIUNTIVO - SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE TRIM. GEN-MAR ANNO 2018 dal 01/01/2018 al 31 |
| 08/06/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 41.390,65 | 7.463,89 | 33.926,76 | CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA TRIM. GEN-MAR ANNO 2018 dal 01/01/2018 al 31/03/2018, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZION |
| 08/06/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 15.350,40 | 2.768,10 | 12.582,30 | CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA TRIM. GEN-MAR ANNO 2018 dal 01/01/2018 al 31/03/2018, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZION |
| 08/06/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 15.523,78 | 2.799,37 | 12.724,41 | CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA TRIM. GEN-MAR ANNO 2018 dal 01/01/2018 al 31/03/2018, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZION |
| 11/06/2018 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 290,78 | 11,18 | 279,60 | Bollo assolto in modo virtuale D.M. 17.06.2014 pasti dipendenti dal 01/05/2018 al 31/05/2018 |
| 11/06/2018 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | HOTEL/TRE LAMPIONI DI BERNAVA FRANCESCO | 2.132,34 | 82,02 | 2.050,32 | NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE - GENNAIO/MARZO 2016; pasto a menu fisso completo, pasto a menł fisso ridotto |
| 11/06/2018 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 1.119,92 | 0,00 | 1.119,92 | TIRO A SEGNO ANNO 2017 |
| 11/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 40,97 | 9,50 | 31,47 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2018-30.04.2018 VIA MESSAGA 021 |
| 11/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 125,27 | 22,59 | 102,68 | MANIFESTAZIONE TURISTICA Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 19/03/2018 al 29/04/2018 VIA BENAMATI |
| 11/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 22,16 | 4,00 | 18,16 | OROLOGIO PUBBLICO Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/04/2018 al 29/04/2018 VIA SACERDOTI |
| 11/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 224,22 | 40,43 | 183,79 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/04/2018 al 29/04/2018 VIA UGO FOSCOLO |
| 11/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 184,11 | 33,20 | 150,91 | MANIFESTAZIONE TURISTICA Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 31/03/2018 al 29/04/2018 LUNGOLAGO ZANARDDELLI |
| 11/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1,26 | 0,23 | 1,03 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/03/2018 al 31/03/2018 VIA STATALE |
| 11/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 10,47 | 1,89 | 8,58 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/03/2018 al 31/03/2018 VIA VERDI N. 5 |
| 11/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 791,96 | 142,81 | 649,15 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/04/2018 al 29/04/2018 VIA VERDI 5 CENTRO SOCIALE |
| 11/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 54,02 | 9,74 | 44,28 | PANNELLI INFORMATIVI Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/03/2018 al 29/04/2018 VIA PULCIANO GAINO |
| 11/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 840,43 | 151,55 | 688,88 | SCUOLE Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/04/2018 al 30/04/2018 VIA CAVOUR 18 |
| 11/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 206,67 | 37,27 | 169,40 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/04/2018 al 30/04/2018 VIA STATALE |
| 11/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.986,02 | 358,13 | 1.627,89 | SCUOLE Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/04/2018 al 30/04/2018 VIA RAFFAELLO 39; Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/03/2018 al 31/03/2018 VIA VIGOLE 74 |
| 11/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 691,99 | 124,78 | 567,21 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/03/2018 al 31/03/2018 VIALE MARCONI; Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/04/2018 al 30/04/2018 VIA SUPINA CERVANO |
| 11/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 274,65 | 49,53 | 225,12 | Corrispettivo dal 01/01/2015 al 01/01/2015; Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/04/2018 al 30/04/2018 PIAZZA CADUTI |
| 11/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 250,98 | 45,26 | 205,72 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/03/2018 al 31/03/2018 CENTRO RELIGIONE; Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/04/2018 al 29/04/2018 CENTRO RELIGIONE |
| 11/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 295,02 | 53,20 | 241,82 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/03/2018 al 31/03/2018 VIA MARCONI 86; Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/04/2018 al 29/04/2018 VIALE MARCONI N. 86 |
| 11/06/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 1.007,40 | 0,00 | 1.007,40 | PERIODO 16-31 MAGGIO 2018 MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 12/06/2018 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | VALETTI/CRISTIAN | 5.856,00 | 1.056,00 | 4.800,00 | Fattura per servizio neve stagione 2017/2018 |
| 12/06/2018 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | VALETTI/CRISTIAN | 7.336,71 | 1.323,01 | 6.013,70 | Fattura per servizio neve stagione 2017/2018 |
| 12/06/2018 | U.2.02.01.10.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | SAMUELLI/GABRIELE | 2.791,36 | 943,36 | 1.848,00 | CORRISPETTIVO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE CON IL PIANO ATTUATIVO IN LOCALITĄ CECINA, AMBITO DI TRASFORMAZIONE 10 AREA 24: PROGETTO APPROVATO CON DUT N°198 /2017 DEL 0 |
| 12/06/2018 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | CARTURAN/ELISA | 3.857,64 | 1.315,64 | 2.542,00 | PROGETTAZIONE E DL MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERVALLIVA TOSCOLANO-GARGNANO NEL TRATTO CAMERATE-SEGRANE ONORARIO |
| 12/06/2018 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | BAMPA/GIAMPIETRO | 366,00 | 66,00 | 300,00 | PATINATURA MONUMENTO CIG Z2E22855F4 PATINATURA MONUMENTO CIG Z 2E22855F4 |
| 12/06/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,24 | 170,63 | 775,61 | L Iva sara' versata dall Ente Pubblico ai sensi dell art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72. Servizio di predisposizione e riordino locali mensa, svolto presso la sede della RSA casa di riposo ?G.B. Bianchi?, mese di Ma |
| 12/06/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SIAE SRL | 4,88 | 0,88 | 4,00 | Diritti amministrativi di procedura |
| 12/06/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | EDITORIALE BRESCIANA SPA | 3.694,16 | 666,16 | 3.028,00 | SERVIZI PROMOZIONALI 2018 TRIATHLON TOSCOLANO MADERNO 2018 |
| 12/06/2018 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | LA NUVOLA NEL SACCO SOC.COOP.A R.L. | 2.313,63 | 110,17 | 2.203,46 | Assistenza educativa ad personam domiciliare - Maggio 2018 |
| 13/06/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 29,54 | 0,00 | 29,54 | CHIUSURA PROVVISORI D'USCITA N. 30-32-39-41-52 - SPESE DI FUNZIONAMENTO POSTAZIONI POS PARCOMETRI |
| 13/06/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 657,15 | 657,15 | 0,00 | NIVI CREDIT SRL - PROVVIGIONI PER GESTIONE SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE (CDS) MESE DI NOVEMBRE 2017 |
| 13/06/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 205,98 | 205,98 | 0,00 | NIVI CREDIT SRL - PROVVIGIONI PER GESTIONE SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE (CDS) MESE DI DICEMBRE |
| 13/06/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 318,20 | 318,20 | 0,00 | NIVI CREDIT SRL - PROVVIGIONI PER GESTIONE SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE (CDS) MESE DI GENNAIO |
| 13/06/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 4.729,32 | 4.729,32 | 0,00 | NIVI CREDIT SRL - PROVVIGIONI PER GESTIONE SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE (CDS) MESE DI FEBBRAIO |
| 14/06/2018 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | A2A ENERGIA SPA | 32.600,00 | 0,00 | 32.600,00 | A2A ENERGIA SPA - RATA ACCORDO TRANSATTIVO DI CUI ALLA DELIBERA GC 92/2017 |
| 14/06/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER VOLONTARIATO | 900,00 | 0,00 | 900,00 | AUSER - PER SERVIZIO TRASPORTO DIALIZZATI E TRASPORTO SOCIALE |
| 14/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 4.231,53 | 0,00 | 4.231,53 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 29 |
| 14/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 930,94 | 930,94 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2015-31.01.2017 POD IT012E91303459 Contatore 09I4E5U2108057084 kWh 25601 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/10/2015 al 31/01/2017 |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MANFREDI/CATERINA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BOTTINI/MAURO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GAIONI/MAURIZIO | 191,32 | 0,00 | 191,32 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PRECIVALLE/CARMELA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BAZZANI/GIOACCHINO MARIO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PELLEGRINI/LUCIANA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | COZZAGLIO/ELISA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | TONOLI/RAFFAELE IRMO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PODDA/LORENZO | 191,32 | 0,00 | 191,32 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PEZZOTTI/SERGIO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PIVA/LUCIA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BERTANZA/ROCCO MATTIA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GASTALDI/ANDREA | 161,32 | 0,00 | 161,32 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BELLONI/MATTEO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CANTONI/FILIPPO | 191,32 | 0,00 | 191,32 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PASINI/LORENA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | KELLER/LAURA | 191,32 | 0,00 | 191,32 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CAMPANARDI/VALTER | 191,32 | 0,00 | 191,32 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CAMPANARDI/SILVIA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | VABAI/IGNAZIO | 191,32 | 0,00 | 191,32 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | RIGHETTINI/AURORA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PETOCLEP/RAFFAELLA | 191,32 | 0,00 | 191,32 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ERCULIANI/GILBERTO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CAPUCCINI/PAOLO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BONTEMPI/DARIO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | RIZZA/FABIANA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | LUCCHI/CRISTIANO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ANDREATTA/ERIKA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CHIMINI/CHIARA | 191,32 | 0,00 | 191,32 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SOLAZZO/ANTONIO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BOSSONI/ARIANNA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CHIARINI/ALESSIA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MAFEZZONI/STEFANO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PRUDENTINO/DAVIDE | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | TOSELLI/FRANCISCO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CAPPA/SILVIA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PASOTTI/AURORA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ANDREASSI/SARA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MERIGO/ELENA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PALADINI/TOMMASO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | TOFANETTI/EMANUELE | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | NDRAXHI/IVA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | VIALE/SARA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BORRA/DANIELE | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ERCULIANI/LUCA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | INVERNICI/SILVIA FRANCESCA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DALLAGUARDI/ELETTRA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 15/06/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ZAMBARDA/JUNIOR | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 18/06/2018 | U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico | IMPRESA F.LLI VITALI S.N.C. | 895,63 | 161,51 | 734,12 | Realizzazione di interventi di riqualificazione di sponde ed alveo e di deframmentazione del corridoio ecologico del torrente Toscolano denominato anche: L.A.Custr.R.E. Lavori in alveo per custodire la rete tec |
| 18/06/2018 | U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico | IMPRESA F.LLI VITALI S.N.C. | 9.268,25 | 1.671,32 | 7.596,93 | Realizzazione di interventi di riqualificazione di sponde ed alveo e di deframmentazione del corridoio ecologico del torrente Toscolano denominato anche: L.A.Custr.R.E. Lavori in alveo per custodire la rete tec |
| 18/06/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | SEBACH SPA UNIPERSONALE | 832,04 | 150,04 | 682,00 | Periodo Fatturato Dal: 14/05/2018 Al: 13/06/2018, LOCAZIONE, NR 10 bag.top.san.classic Bagno uomo/donna, NR 4 bag.top.san.hn.classic Bagno per disabi, LUOGO LOCAZIONE, TOSCOLANO MADERNO BS, VARIE LOCAZIONI, IMP |
| 19/06/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | VIRGILIANA CONSULTING SRL | 383,32 | 69,12 | 314,20 | Compenso spettante per progetto di partecipazione del Comune all'accertamento fiscale - incassi anno 2017 CIG ZF0233CEC8 |
| 19/06/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SOLUZIONE SRL | 353,80 | 63,80 | 290,00 | FATT. IVA SPLIT P. GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 - SOFTWARE ENTIONLINE - ABB ONATI - ABBONAMENTO ANNUALE Periodo di abbonamento Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | SOFTWARE E NUOVE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA | 2.119,14 | 382,14 | 1.737,00 | TM SERVIZIO XSP MANAGED DESKTOP SEC FOR ENDPOINT LIGHT Rinnovo a 36 mesi - Scadenza Aprile 2021, INTERVENTO ASSISTENZA SISTEMISTICO 8 ore di assistenza sistemistica |
| 21/06/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | VERONESI SRL | 427,00 | 77,00 | 350,00 | CARTA SPALMATA PLOTTER 610mmX45mt 100GR Color Design; Toner OLIVETTI d-Copia 2500MF/3000MF, VASCH. REC.TONER WX101OLIVETTI d-color MF220/280/360 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 10.671,37 | 970,13 | 9.701,24 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2017-2018 - MESE DI MAGGIO 2018; SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MONTEMADERNO - MAGGIO 2018 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL DAL 01.01.2017 | 4.880,00 | 880,00 | 4.000,00 | MAN. PROT SGM dal 01/01/2018 al 31/12/2018, CANONE ANNUO TELEASSISTENZA dal 01/01/2018 al 31/12/2018, MAN. AFFARI GENERALI dal 01/01/2018 al 31/12/2018, MAN. MASTER PROCEDURE dal 01/01/2018 al 31/12/2018, MAN. |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL DAL 01.01.2017 | 21.289,00 | 3.839,00 | 17.450,00 | MAN. PROT SGM dal 01/01/2018 al 31/12/2018, CANONE ANNUO TELEASSISTENZA dal 01/01/2018 al 31/12/2018, MAN. AFFARI GENERALI dal 01/01/2018 al 31/12/2018, MAN. MASTER PROCEDURE dal 01/01/2018 al 31/12/2018, MAN. |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 2.933,34 | 266,67 | 2.666,67 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - MAGGIO 2018 |
| 21/06/2018 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | EGESTA S.R.L. | 2.070,95 | 373,45 | 1.697,50 | Iiyama display ProLite B2791QSU-B1, stereo 2*2W LED 27"", Iiyama display ProLite E2283HS-B1, stereo LED 21.5"", CAVO 2HDMI M/M 2MT, AGGIORNAMENTO PriMus 1 anno, CERTUS Sicurezza cantieri, TONER NERO SLTA CAPACITA |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS SRL | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | Acconto anno 2018 riferifo assistenza ufficio commercio SUAP. |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | WIRELESS GROUP COMMUNICATIONS SRL FINO AL 31122018 | 5.581,50 | 1.006,50 | 4.575,00 | CIG ZA023B2A45 |
| 21/06/2018 | U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso | BARATTI/FRANCO | 7.199,53 | 2.366,98 | 4.832,55 | COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO / EUROPARTMENT (Saldo conferimento incarico del 18.07.2012) |
| 21/06/2018 | U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso | BARATTI/FRANCO | 10.943,40 | 3.698,40 | 7.245,00 | COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO / SAILING IMMOBILIARE - LEGAMBIENTE Impugnativa Sentenza TAR Brescia - Saldo conferimento incarico del 22.05.2012 |
| 21/06/2018 | U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso | BARATTI/FRANCO | 1.459,12 | 493,12 | 966,00 | COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO / MAZZA RODOLFO (TAR - BRESCIA - Saldo conferimento incarico del 21.05.2012) |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | BARATTI/FRANCO | 503,64 | 0,00 | 503,64 | Rimborso costi per partecipazione udienza del 25.10.2016 a Roma come da conferimento incarico del 05.12.2013 Spesa non imponibile |
| 21/06/2018 | U.1.04.01.04.001 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitą locali della amministrazione | ASILO DI GAINO COOP. SOCIALE ARL ONLUS | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | SCUOLE DELL'INFANZIA - INIZIATIVA REGIONALE ""NIDI GRATIS"" |
| 25/06/2018 | U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico | IMPRESA F.LLI VITALI S.N.C. | 619,81 | 111,77 | 508,04 | Realizzazione di interventi di riqualificazione di sponde ed alveo e di deframmentazione del corridoio ecologico del torrente Toscolano denominato anche: L.A.Custr.R.E. Lavori in alveo per custodire la rete tec |
| 25/06/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 10,48 | 1,89 | 8,59 | FORNITURA GAS VIA PUCCINI |
| 25/06/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MAIOLI/EDOARDO | 3.000,00 | 540,98 | 2.459,02 | IVA A VS.CARICO EX ART.17-TER DPR 633/72 |
| 25/06/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | MAIOLI/EDOARDO | 1.250,02 | 225,41 | 1.024,61 | IVA A VS.CARICO EX ART.17-TER DPR 633/72 |
| 25/06/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | MAIOLI/EDOARDO | 1.726,00 | 311,25 | 1.414,75 | IVA A VS.CARICO EX ART.17-TER DPR 633/72 |
| 25/06/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 202,17 | 36,46 | 165,71 | FORNITURA GAS VIA VERDI |
| 25/06/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 211,85 | 38,20 | 173,65 | FORNITURA GAS VIA VERDI N.5 |
| 25/06/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 10,48 | 1,89 | 8,59 | FORNITURA GAS VIA RAFFAELLO 39 |
| 25/06/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 330,93 | 59,68 | 271,25 | FORNITURA GAS LARGO SOLINO 1 |
| 25/06/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 11,31 | 1,97 | 9,34 | FORNITURA GAS VIA TRENTO |
| 25/06/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 10,48 | 1,89 | 8,59 | FORNITURA GAS VIA BELLINI 15 |
| 25/06/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 1.607,01 | 289,79 | 1.317,22 | FORNITURA GAS VIA RELIGIONE CAMPO SPORTIVO |
| 25/06/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 32,29 | 4,81 | 27,48 | FORNITURA GAS VIA MESSAGA 2 |
| 25/06/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 345,96 | 62,39 | 283,57 | 3BIM 2018 0365546004 |
| 25/06/2018 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | OLIVETTI SPA | 1.499,56 | 270,41 | 1.229,15 | 0400202154 Trasporto Always on - Flat dal 01/04/2018 al 30/04/2018 |
| 25/06/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 213,28 | 38,46 | 174,82 | 3BIM 2018 0365641308; 3BIM 2018 0365/13346639 |
| 25/06/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 1.480,89 | 266,48 | 1.214,41 | 3BIM 2018 0365644012; 3BIM 2018 Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 5/17* 036513346289; 3BIM 2018 0365541600; 3BIM 2018 0365546002; 3BIM 2018 0365540610; 3BIM 2018 0365642800; 3BIM |
| 25/06/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 93,45 | 16,04 | 77,41 | 3BIM 2018 Internet Professional 7M Adaptive 20 F* 01 marzo 18 - 31 marzo 18 dal 01/03/2018 al 31/03/2018 036513346265; 3BIM 2018 0365/641194 |
| 25/06/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 51,44 | 9,28 | 42,16 | 3BIM 2018 0365541454 |
| 25/06/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 133,97 | 24,16 | 109,81 | 3BIM 2018 0365643787 |
| 25/06/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 297,10 | 53,51 | 243,59 | 3BIM 2018 Linea telefonica affari 01 marzo 18 - 31 marzo 18 dal 01/03/2018 al 31/03/2018 0365548563; 3BIM 2018 Linea telefonica affari 01 marzo 18 - 31 marzo 18 dal 01/03/2018 al 31/03/2018 03658641309; 3BIM 20 |
| 25/06/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 47,14 | 8,50 | 38,64 | 3BIM 2018 0365290368; 3BIM 2018 Linea telefonica affari 01 marzo 18 - 31 marzo 18 dal 01/03/2018 al 31/03/2018 0365540897 |
| 25/06/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 83,86 | 15,12 | 68,74 | 3BIM 2018 Linea telefonica affari 01 marzo 18 - 31 marzo 18 dal 01/03/2018 al 31/03/2018 0365642727; 3BIM 2018 0365/641050 |
| 25/06/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | FASTBOOK DIVISIONE DI MF INGROSSO SPA | 368,81 | 0,00 | 368,81 | Fornitura Materiale Editoriale |
| 25/06/2018 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | DIPENDENTI COMUNALI | 46,90 | 0,00 | 46,90 | RIMBORSO SPESE MISSIONE DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | AMMINISTRATORI COMUNALI | 3.764,97 | 0,00 | 3.764,97 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI 2018 |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | AMMINISTRATORI COMUNALI | 12.991,48 | 0,00 | 12.991,48 | INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 684,02 | 0,00 | 684,02 | ONERI FIGURATIVI SINDACO 2018 - CPDEL |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 99,74 | 0,00 | 99,74 | ONERI FIGURATIVI SINDACO 2018 - INADEL |
| 26/06/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 7,33 | 0,00 | 7,33 | ONERI FIGURATIVI SINDACO 2018 - FDO CREDITO |
| 26/06/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 973,82 | 0,00 | 973,82 | PERIODO 1-15 GIUGNO MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 27/06/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | FONTANA/FEDERICO | 3.822,96 | 0,00 | 3.822,96 | id 1519930147476 ACCONTO REALIZZAZIONE PROGETTO DI COMUNICAZIONE PER 2018, IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA 1519930147476 |
| 27/06/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 51,58 | 0,00 | 51,58 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 27/06/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 487,70 | 0,00 | 487,70 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 27/06/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 21,39 | 0,00 | 21,39 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 27/06/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 89,49 | 0,00 | 89,49 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 27/06/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 98,17 | 0,00 | 98,17 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 27/06/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 33,60 | 0,00 | 33,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 27/06/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 27/06/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 179,90 | 0,00 | 179,90 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 27/06/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 27/06/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 41,38 | 0,00 | 41,38 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 27/06/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 32,72 | 0,00 | 32,72 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 27/06/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 435,00 | 0,00 | 435,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 27/06/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 203,00 | 0,00 | 203,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 27/06/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 37,60 | 0,00 | 37,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 27/06/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 186,78 | 0,00 | 186,78 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 27/06/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 410,75 | 0,00 | 410,75 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 27/06/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE |
| 27/06/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 27/06/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE | 2.325,00 | 0,00 | 2.325,00 | RETTE CASA DELLA FRATERNITA DI SALO MAGGIO 2018 CE GINESTRA MINORE B.R. MINORE B.R. CE GINESTRA MAGGIO 2018 |
| 27/06/2018 | U.2.02.01.07.003 - Periferiche | VERONESI SRL | 951,60 | 171,60 | 780,00 | STAMPANTE EPSON WORKFORCE PRO WF-8510DWF |
| 27/06/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | VERONESI SRL | 225,70 | 40,70 | 185,00 | Toner OLIVETTI d-Copia 283MF/284MF, Toner OLIVETTI d-Copia 2500MF/3000MF |
| 27/06/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MONDOFFICE S.R.L | 450,17 | 81,18 | 368,99 | CART C13T702140 EPSON, TONER ORIG.HP Q2612A, TONER NERO HP 305A, TONER HP Q7553A |
| 27/06/2018 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | MAGGIOLI SPA | 1.159,00 | 209,00 | 950,00 | FATT. IVA SPLIT P. SCATTO VERBALE AUTOIMBUSTANTE FORMATO 42X29,7 CON BOLLETTINO DI CC POSTALE TD451 PER IL SOFTWARE CONCILIA 250PXC |
| 27/06/2018 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | CRESCINI/VALERIO MARIO | 2.964,60 | 534,60 | 2.430,00 | Manutenz. Immobili e strutture comunali- Passerella Maderno Bornico-Fornitura e posa Larice piallato e travi Iroko-Serramento cimitero fornitura e posa vetro retinato-Lavori alloggio via Benamati Manutenzione. |
| 27/06/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SPECIALSPURGHI S.R.L. | 781,14 | 82,14 | 699,00 | ORE AUTOBOTTE 5 MC CON OPERATORE, ORE SECONDO OPERATORE*, MC CER 200306 CON SABBIA, ORE AUTOBOTTE 5 MC CON OPERATORE, ORE SECONDO OPERATORE*, MC CER 200306 CON SABBIA, ORE AUTOBOTTE 5 MC CON OPERATORE, ORE AUTO |
| 27/06/2018 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | LALEONESSATENDE SRL | 1.964,20 | 354,20 | 1.610,00 | TENDE ALLA VENEZIANA 25MM - COLORE 005 (SIMILE AL COLORE DEI SERRAMENTI PRESENTI) MISURE DA 101X183H 2 PEZZI; DA 109X191H 2 PEZZI; DA 98X183H 4 PEZZI; DA 90X191H 1 PEZZO, POSA IN OPERA, BINARIO PER TENDA VERTIC |
| 27/06/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 183,33 | 8,73 | 174,60 | Fattura Pubblica Amministrazio Servizio Socio Sanitario |
| 27/06/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 1.672,38 | 85,98 | 1.586,40 | Fattura Pubblica Amministrazio |
| 27/06/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SODEXO ITALIA S.P.A. | 145,39 | 5,59 | 139,80 | PASTI ALLOGGI PROTETTI MAGGIO 2018 |
| 27/06/2018 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | LA SORGENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.120,39 | 53,35 | 1.067,04 | Fattura di vendita ADM 11 MESE DI APRILE 2018 |
| 27/06/2018 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | LA SORGENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.161,89 | 55,33 | 1.106,56 | Fattura di vendita ADM 11 MESE DI MARZO 2018 |
| 27/06/2018 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | LA SORGENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.265,63 | 60,27 | 1.205,36 | Fattura di vendita ADM 11 MESE DI MAGGIO 2018 |
| 27/06/2018 | U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo | FORTINI/SANDRO - STUDIO TECNICO | 1.268,80 | 228,80 | 1.040,00 | SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESEGUITE PER PROGETTO, DIREZIONE LAVORI E PERIZIA DI VARIANTE INERENTI OPERE DI ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO IN VIA PIAZZUOLE N. 2 ( DUT N. 64 DEL 31 MAGGIO 2016 E N. 57 D EL 05 APR |
| 27/06/2018 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | FORTINI/SANDRO - STUDIO TECNICO | 7.295,60 | 2.665,60 | 4.630,00 | SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESEGUITE PER PROGETTO, DIREZIONE LAVORI E PERIZIA DI VARIANTE INERENTI OPERE DI ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO IN VIA PIAZZUOLE N. 2 ( DUT N. 64 DEL 31 MAGGIO 2016 E N. 57 D EL 05 APR |
| 27/06/2018 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | CAPUZZI/ANDREA PIETRO | 3.425,76 | 1.157,76 | 2.268,00 | ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO ""CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO STRADA COMUNALE DENOMINATA BUSER VIA ROSEI"" TOSCOLANO MADERNO, BRESCIA. |
| 27/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 585,87 | 105,65 | 480,22 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUNGOLAGO ZANARDELLI CIV. 99999 APRILE 2018 |
| 27/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 383,16 | 69,10 | 314,06 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA RELIGIONE N.9995 MARZO 2018; Energia fascia F1, Energia fascia F2, Perdite di rete fascia F2, Energia fascia F3, Perdite di rete fascia F3, Dispacciamento, Reintegro Salvaguardia |
| 27/06/2018 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE | 9.482,00 | 0,00 | 9.482,00 | SERVIZIO SAD PERIODO GENNAIO MARZO 2018 SERVIZIO SAD PERIODO GENNAIO MARZO 2018 |
| 27/06/2018 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 6.696,58 | 1.207,58 | 5.489,00 | L Iva sara' versata dall Ente Pubblico ai sensi dell art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72. Intervento di pulizia argine fiume Toscolano - Tratto ex Macello-Migross - eseguito mediante utilizzo di Trincia e finitura a |
| 27/06/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 18.421,17 | 708,51 | 17.712,66 | Bollo assolto in modo virtuale D.M. 17.06.2014; Bollo assolto in modo virtuale D.M. 17.06.2014 |
| 27/06/2018 | U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico | IMPRESA F.LLI VITALI S.N.C. | 25.112,48 | 4.528,48 | 20.584,00 | Intervento di sistemazione accessi ed opere accessorie lungo il Fiume Toscolano |
| 27/06/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 23,04 | 0,00 | 23,04 | CHIUSURA PROVVISORI D'USCITA N. 57 E 58 SPESE DI FUNZIONAMENTO POSTAZIONI POS PARCOMETRI |
| 28/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 99,21 | 0,00 | 99,21 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 62 |
| 28/06/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 21,83 | 21,83 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2017-30.04.2018 POD IT012E91282854 Contatore 06I1E5V2109206786 kWh 490 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/01/2017 al 30/04/2018 |
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