Pagamenti relativi al secondo trimestre 2017
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 181,86 | 0,00 | 181,86 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 03/04/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE BRESCIA | 47,43 | 0,00 | 47,43 | COMUNE DI BRESCIA - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2016/2017 |
| 03/04/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI FOSSANO | 29,91 | 0,00 | 29,91 | COMUNE DI FOSSANO - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2016/2017 |
| 03/04/2017 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MONDOFFICE S.R.L | 1.491,00 | 268,87 | 1.222,13 | FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO |
| 03/04/2017 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 10.671,37 | 970,13 | 9.701,24 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2016/2017 - MESE DI MARZO 2017; SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MONTEMADERNO - MARZO 2017 |
| 03/04/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 2.933,34 | 266,67 | 2.666,67 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - MARZO 2017 |
| 03/04/2017 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | STUDIO LEGALE ASSOCIATO PERONI - LOVISETTI | 3.045,12 | 480,00 | 2.565,12 | SALDO DIFESA AVANTI LA CTP DI BRESCIA NEL RICORSO PROMOSSO DA IMMOBILIARE PORTO ANTICO (C. 137) |
| 03/04/2017 | U.1.03.02.11.004 - Perizie | CAPUZZI/ANDREA PIETRO | 2.512,22 | 396,00 | 2.116,22 | ESCLUSIONE DI VERIFICA ALL'ADEGUATEZZA ALLA NORMA - SCUOLA MEDIA INFERIORE |
| 04/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 667,36 | 0,00 | 667,36 | ONERI FIGURATIVI SU IND.CARICO SINDACO - CONGUAGLIO CPDEL SU 13^ |
| 04/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 99,67 | 0,00 | 99,67 | ONERI FIGURATIVI SU IND.CARICO SINDACO - CONGUAGLIO INADEL SU 13^ |
| 04/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 7,16 | 0,00 | 7,16 | ONERI FIGURATIVI SU IND.CARICO SINDACO - CONGUAGLIO FDO CREDITO SU 13^ |
| 04/04/2017 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | CASTELLINI/DELIA MARIA | 68,60 | 0,00 | 68,60 | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017 |
| 04/04/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 2.268,00 | 0,00 | 2.268,00 | RETTA SIG.RA XX - MARZO 2017; RETTA SIG. XX - MARZO 2017 |
| 04/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,25 | 170,64 | 775,61 | SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E RIORDINO LOCALI MENSA PRESSO RSA G.B. BIANCHI - MARZO 2017 |
| 06/04/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 35,50 | 0,00 | 35,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 06/04/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 13,90 | 0,00 | 13,90 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 06/04/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | MESE DI MARZO CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE |
| 06/04/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | SPORT CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 06/04/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 06/04/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | MESE DI MARZO CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE |
| 06/04/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 77,80 | 0,00 | 77,80 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 06/04/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | NOCIVELLI/MARCO | 1.903,20 | 300,00 | 1.603,20 | CONSULENZA CONTABILE E TRIBUTARIA 2017. I° ACCONTO |
| 06/04/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER VOLONTARIATO | 1.205,00 | 0,00 | 1.205,00 | AUSER - TRASPORTO PRIMO TRIMESTRE E ASSICURAZIONE |
| 06/04/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 55,00 | 0,00 | 55,00 | CHIUSURA PROVV. D'USCITA 14-15-16-17 |
| 06/04/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 12,10 | 12,10 | 0,00 | CANONE POS - ANNO 2016 - PARCOMETRO PIAZZALE SS. MARIA DEL BENACO; CANONE POS - ANNO 2016 - PARCOMETRO LUNGOLAGO ZANARDELLI; CANONE POS - ANNO 2016 - PARCOMETRO VIA GIOBERTI; CANONE POS - ANNO 2016 - PARCOMETRI |
| 07/04/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 419,75 | 0,00 | 419,75 | PERIODO 16-31 MARZO 2017 MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE |
| 07/04/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC.COOP. A R. L. | 0,65 | 0,00 | 0,65 | CHIUSURA PROVVISORI D'USCITA N. 65 E N. 66 - PER CARTASI SPA |
| 10/04/2017 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | SAN GIORGIO SRL | 46,00 | 0,00 | 46,00 | SAN GIORGIO SRL - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA (CAUSALE TASSA DI SOGGIORNO AGOSTO 2016) |
| 10/04/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | APR CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | UFFICIO SERVIZI SOCIALI - TOSCOLANO MADERNO | 50,00 | 0,00 | 50,00 | I.S. PER RICARICA TELEFONO CELLULARE FORNITO AI MEDICI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA AI TURISTI |
| 10/04/2017 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 223,76 | 0,00 | 223,76 | FEB COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI ANNO 2017 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | MESE DI MARZO CONCESSIONE CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE PER PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE - PERIODO 15 FEBBRAIO/15 APRILE 2017 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SOGGIORNO SERENO EMILIA E EGIDIO PASINI | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | RETTA XX - APRILE 2017 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 4.699,50 | 0,00 | 4.699,50 | RETTE VARIE - APRILE 2017 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA SPECIALE TIGNALE SERVIZI MANLIO BONINCONTRI (DAL 01.01.2017) | 589,00 | 0,00 | 589,00 | RETTA ASSISTITO V.A. - APRILE 2017 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI ONLUS | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | RETTA XX - APRILE 2017 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | MALGARISE/MONICA | 350,19 | 55,20 | 294,99 | REDAZIONE A.P.E. EDIFICIO BAR C/O PARCO COBELLI - MAPP.7057 FG.19 MADERNO |
| 10/04/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CENTRO EDILE 2000 SRL | 430,42 | 77,62 | 352,80 | FORNITURA RETE ZINCATA |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | UNARETI SPA (DAL 01.04.2016) | 365,78 | 65,96 | 299,82 | CONTRIBUTO ALL. (POTENZA) B.T., CONTRIBUTO DI ALL. (DISTANZA) |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CREVALE/DI CRESCINI VALERIO *****NON UTILIZZARE***** | 1.054,08 | 190,08 | 864,00 | LAVORI VARI DI FALEGNAMERIA |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CREVALE/DI CRESCINI VALERIO *****NON UTILIZZARE***** | 756,40 | 136,40 | 620,00 | FORNITURA E POSA PORTONCINO DI ENTRATA FUORI MISURA CM 77X209X DX SERRATURA YALE IN TANGANICA COLORENOCE SCURO CON MONTAGGIO E SMONT. ESISTENTE FORNITURA E POSA PORTONCINO DI ENTRATA FUORI MISURA CM 77X209X DX |
| 10/04/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FEDERICI/VITTORIO | 210,89 | 38,03 | 172,86 | FORNITURA MATERIALE VARIO |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BORGO SPURGHI SRL | 363,22 | 65,50 | 297,72 | NOLO AUTOBOTTE - VIA AQUILANI - VIA MONTEMADERNO - VIA GAINO |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | DIPAS SRL | 117,12 | 21,12 | 96,00 | DECORAZIONE PORTIERE CON ADESIVO REF PORTER |
| 10/04/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VALETTI/CRISTIAN | 2.601,71 | 469,16 | 2.132,55 | FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO |
| 10/04/2017 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | MARCHI S.P.A. | 803,44 | 45,79 | 757,65 | FORNITURA GENERI ALIMENTARI |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA RONDINE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.300,01 | 61,91 | 1.238,10 | RETTA COMUNITA' RESIDENZIALE S.GIUSEPPE - APRILE 2017 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | GRUPPO SECOGES SRL | 359,90 | 64,90 | 295,00 | CANONE ANNUALE PERIODO DAL 1 GENNAIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2017 CONTRATTO DI ASSISTENZA TELEFONICA, HELP DESK ED AGGIORNAMENTO EasyM@IL |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 10,83 | 1,90 | 8,93 | FORNITURA GAS NATURALE - VIA PUCCINI - FEBBRAIO 2017 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 2.257,38 | 407,07 | 1.850,31 | FORNITURA GAS NATURALE - VIA RELIGIONE - FEBBRAIO 2017 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 1.889,52 | 317,40 | 1.572,12 | FORNITURA GAS NATURALE - VIA TRENTO - FEBBRAIO 2017; FORNITURA GAS NATURALE - VIA BELLINI - FEBBRAIO 2017; FORNITURA GAS NATURALE - LARGO SOLINO - FEBBRAIO 2017; FORNITURA GAS NATURALE - VIA VERDI - FEBBRAIO 20 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 456,05 | 82,24 | 373,81 | FORNITURA GAS NATURALE - VIA VERDI - FEBBRAIO 2017 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 15,12 | 2,73 | 12,39 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA BENAMATI - DAL 10 AL 15 GENNAIO 2017 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | TAILORSAN SRL | 176,90 | 31,90 | 145,00 | Rif. Preventivo n.627/2016, Rif. Ns Ordine n. 17/2017, Rif Vs Ordine DUT 129-2016 DEL 14/11/16, CIG: ZF21C1D979 CUP:, n. 1 MONDO ROSSO, Servizio di noleggio 11/02/2017 - 10/03/2017, Consegna, ritiro a fine loca |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GRAPHIC STYLE DI FLORIOLI ALESSANDRO | 439,20 | 79,20 | 360,00 | DISTRIBUZIONE CALENDARI RACCOLTA DIFFERENZIATA |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GARDA SCAVI SRL | 2.145,86 | 386,96 | 1.758,90 | LAVORI DI SGOMBERO NEVE SULLE STRADE COMUNALI DI TOSCOLANO - STAGIONE INVERNALE 2016/2017 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | VALETTI/CRISTIAN | 3.516,77 | 634,17 | 2.882,60 | FATTURA PER SERVIZI VARI AUTOCARRO CON LAMA NEVE E SPARGISALE |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CHEMEL/GUIDO | 1.188,28 | 214,28 | 974,00 | RENAULT KANGOO CB857FY SERIE PASTIGLIE FRENO CON MONTAGGIO; MANUTENZIONE VEICOLI OPERAI |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MGM & C. ARREDO URBANO SRL | 960,75 | 173,25 | 787,50 | SERVIZIO DI GESTIONE - MANUTENZIONE TOILETTE AUTOMATIZZATA MOD. TRIAX INSTALLATA PRESSO LA VS. CITTA'. PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016 |
| 10/04/2017 | U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | CORINI/LUCA | 2.537,60 | 400,00 | 2.137,60 | quota parte direzione lavori delle modifiche necessarie agli impianti termoidraulici del museo della carta per un corretto, definitivo funzionamento |
| 11/04/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 199.776,79 | 18.161,53 | 181.615,26 | CANONE COSTI FISSI PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA - I TRIMESTRE 2017 |
| 11/04/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 76.636,36 | 6.966,94 | 69.669,42 | CANONE COSTI FISSI PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA - I TRIMESTRE 2017 |
| 11/04/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURALE CHRONOS 3 | 4.360,00 | 0,00 | 4.360,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE CHRONOS3 - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALE |
| 11/04/2017 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARGNANO | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARGNANO - SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2016/2017 |
| 11/04/2017 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARGNANO | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARGNANO - SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 |
| 11/04/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASILO DI GAINO COOP. SOCIALE ARL ONLUS | 900,00 | 0,00 | 900,00 | ASILO DI GAINO - SALDO CONTRIBUTO TEMPO PROLUNGATO A.S. 2016/2017 |
| 11/04/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER VOLONTARIATO | 2.223,00 | 0,00 | 2.223,00 | AUSER - SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PER TRASPORTO MINORI RESIDENTI IN FRAZIONE A.S. 2016/2017 |
| 11/04/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER VOLONTARIATO | 1.112,00 | 0,00 | 1.112,00 | AUSER - SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO SERVIZIO PEDIBUS A.S. 2016/2017 |
| 11/04/2017 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | SORRENTINO/BENEDETTA | 80,00 | 0,00 | 80,00 | RIMBORSO SPESE DI FORMAZIONE DOTE COMUNE |
| 11/04/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 46,42 | 0,00 | 46,42 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 11/04/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 48,51 | 0,00 | 48,51 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 11/04/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 82,54 | 0,00 | 82,54 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 11/04/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 131,71 | 0,00 | 131,71 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 11/04/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 31,80 | 0,00 | 31,80 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 11/04/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 94,48 | 0,00 | 94,48 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 11/04/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 186,00 | 0,00 | 186,00 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 11/04/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA SPECIALE TIGNALE SERVIZI MANLIO BONINCONTRI (DAL 01.01.2017) | 589,00 | 0,00 | 589,00 | RETTA ASSISTITO V.A. - MARZO 2017 |
| 11/04/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SCRIBA BRESCIA S.R.L. | 1.525,00 | 275,00 | 1.250,00 | CONTRATTO ELABORAZIONE BILANCI - II TRIMESTRE |
| 11/04/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SOCIETA' GENERALI COSTRUZIONI SRL | 12.891,79 | 2.324,75 | 10.567,04 | Fattura a saldo per opere complementari ai lavori di rifacimento pavimentazione del Ponte vecchio, realizzazione impianto di illuminazione, posa cavidotti fibre ottiche e telefonia. |
| 12/04/2017 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | SET SPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SET SPA - ACQUISIZIONE SERVITU' TUBAZIONI CENTRALI |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA ONLUS | 342,00 | 0,00 | 342,00 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI TELESOCCORSO - I° TRIMESTRE 2017 |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 1.457,50 | 0,00 | 1.457,50 | RETTA XX - MARZO 2017 |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO | 900,00 | 0,00 | 900,00 | RETTA OSPITI PRESSO IL CENTRO DIURNO DIVENTO - MARZO 2017 |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SODEXO ITALIA S.P.A. | 148,30 | 5,70 | 142,60 | PASTI ALLOGGI PROTETTI - MARZO 2017 |
| 13/04/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 794,74 | 141,31 | 653,43 | TRAFFICO TELEFONICO - 0365/13345759 - 1 BIMESTRE 2017; TRAFFICO TELEFONICO - 0365/540859 - 1 BIMESTRE 2017; TRAFFICO TELEFONICO - 0365/644050 - 1 BIMESTRE 2017; TRAFFICO TELEFONICO - 0365/642727 - 1 BIMESTRE 20 |
| 13/04/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL | 4.496,93 | 810,92 | 3.686,01 | FORMAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE |
| 13/04/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ANDREIS/FRANCESCO | 2.000,00 | 360,66 | 1.639,34 | FORNITURA DI N.2 BICICLETTE ELETTRICHE TAGLIA 46 NERO NOTTE METALLIZZATO |
| 18/04/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 20.561,64 | 790,84 | 19.770,80 | PASTI STUDENTI E INSEGNANTI - SCUOLE MEDIE - MARZO 2017; PASTI ALUNNI E INSEGNANTI - SCUOLE ELEMENTARI - MARZO 2017 |
| 18/04/2017 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | VERONESI SRL | 505,08 | 91,08 | 414,00 | Toner Olivetti PG L2130 - 2500k, Toner OLIVETTI d-Copia 2500MF/3000MF, CARTA SPALMATA PLOTTER 610mmX45mt 100GR Color Design |
| 18/04/2017 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | VERONESI SRL | 1.281,00 | 231,00 | 1.050,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF364 periodo 20/03/17 - 19/06/17 |
| 18/04/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | VERONESI SRL | 680,20 | 122,66 | 557,54 | ADDEBITO CONTEGGIO EXTRA COPIA EFFETUTATO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF282 A NOLEGGIO - UFFICIO POLIZIA LOCALE |
| 18/04/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 97,34 | 17,55 | 79,79 | RIFATTURAZIONE 8B00958671 - 5° BIM 2015 - LINEA 0365641194 |
| 18/04/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 433,29 | 78,14 | 355,15 | RIFATTURAZIONE 8B01434703 - 1° BIM 2016 - LINEA 0365641194; RIFATTURAZIONE 8B00401176 - 3° BIM 2016 - LINEA 0365641194; RIFATTURAZIONE 8B00168694 - 2° BIM 2016 - LINEA 0365641194 |
| 18/04/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | FILMOLUX ITALIA SRL | 554,06 | 99,91 | 454,15 | FORNITURA FILMOLUX |
| 18/04/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EUROVIDEO DI CACCURI MICHELINA | 2.337,52 | 421,52 | 1.916,00 | Fornitura materiale Pedana completa (2 x 1 m) con set di 4 piedi telescopici. Unioni incluse |
| 18/04/2017 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | BACCINELLI MARIO E ALEX SNC FINO AL 24102018 | 14.960,70 | 2.697,83 | 12.262,87 | MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO DI MADERNO - PARTE VECCHIA |
| 18/04/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MGM & C. ARREDO URBANO SRL | 960,75 | 173,25 | 787,50 | MANUTENZIONE TOILETTE AUTOMATIZZATA MOD. TRIAX INSTALLATA PRESSO LA VS. CITTA' - 1° TRIMESTRE 2017 |
| 18/04/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE SRL | 601,90 | 108,54 | 493,36 | SODIO ALTA PRESSIONE - MARZO 2017; Cecina V.lo Messaga - spostamento |
| 18/04/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VALETTI/CRISTIAN | 6.702,68 | 1.208,68 | 5.494,00 | LAVORI ESEGUITI PRESSO VOSTRO CANTIERE IN LOCALITA' COVOLI - A CORPO; FORNITURA MATERIALE EDILE E MANODOPERA; LAVORI ESEGUITI IN LOCALITA' COVOLI - A CORPO; NOTA DI CREDITO PER ERRATA IMPUTAZIONE FATTURA N. 4 D |
| 18/04/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILPAVIMENTAZIONI SRL | 1.061,40 | 191,40 | 870,00 | PRO-PATCH IN SACCHI DA 25 KG |
| 18/04/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IAMA SNC | 1.978,84 | 356,84 | 1.622,00 | INTERVENTO DEL 20/01/2017 E LAVORO COME DA PREVENTIVO DEL 03/03/2017 SUL VOSTRO IMPIANTO SITO IN MUNICIPIO MATR.AC 103A; LAVORO ESEGUITO SUL VOSTRO SERVOSCALA VIMEC MOD.V64 - SCUOLA MEDIA; INTERVENTO DEL 17/01/ |
| 18/04/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | TAILORSAN SRL | 176,90 | 31,90 | 145,00 | NOLEGGIO N. 1 MONDO ROSSO - DAL 11/03/17 AL 10/04/17 |
| 18/04/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VALETTI/CRISTIAN | 6.159,78 | 1.110,78 | 5.049,00 | LAVORI PER REALIZZAZIONE NUOVI PLINTI PORTAPALO (TELECAMERE) N. 4 - FRAZIONE CECINA |
| 18/04/2017 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | VALETTI/CRISTIAN | 14.640,00 | 2.640,00 | 12.000,00 | Laroci di messa a norma dell'impianto elettrico nella parte antica del cimitero di Maderno - a corpo - |
| 18/04/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 1.098,90 | 99,90 | 999,00 | SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE DI RIFIUTI TESSILI - GENNAIO/FEBBRAIO 2017 |
| 18/04/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 11.060,74 | 1.005,52 | 10.055,22 | COSTI VARIABILI (TRATTAMENTI FINALI RSU-RPS-RSI) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI FEBBRAIO 2017 |
| 18/04/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC.COOP. A R. L. | 0,28 | 0,00 | 0,28 | CHIUSURA PROVVISORI D'USCITA N. 69 E 70 - COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI MARZO 2017 |
| 19/04/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 352,59 | 0,00 | 352,59 | PERIODO 1-15 APRILE MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE |
| 19/04/2017 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | UBI BANCA SPA | 1.302,96 | 0,00 | 1.302,96 | RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER GIORNATE E ORE DI EFFETTIVA ASSENZA DI CONSIGLIERI E AMMINISTRATORI PER ESPLETAMENTO MANDATO ANNO 2016 |
| 19/04/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,26 | 196,24 | 892,02 | PULIZIA PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - MARZO 2017 |
| 19/04/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,32 | 170,65 | 775,67 | PULIZIA C.A.G. E LOCALI MENSA - MARZO 2017 |
| 19/04/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 378,53 | 68,26 | 310,27 | PULIZIA BIBLIOTECA - MARZO 2017 |
| 19/04/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.427,65 | 437,77 | 1.989,88 | PULIZIA EDIFICI COMUNALI - MARZO 2017 |
| 20/04/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 6.274,93 | 0,00 | 6.274,93 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2017 |
| 20/04/2017 | U.1.03.02.99.010 - Formazione a personale esterno all'ente | TIROCINANTI | 550,34 | 0,00 | 550,34 | SPESE TIROCINANTI MERIGO/ORIO ANNO 2017 (SCAD.21/04/2017) |
| 20/04/2017 | U.2.02.01.10.008 - Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 225,00 | 0,00 | 225,00 | ANAC PER SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI AL PIANO TERRE DELLA SEDE MUNICIPALE DA ADIBIRE A BIBLIOTECA COMUNALE CIG. 692540 |
| 20/04/2017 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 30,00 | 0,00 | 30,00 | ANAC - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA PIAZZUOLE |
| 20/04/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 458,00 | 82,59 | 375,41 | FORNITURA SUPER SENZA PB- MARZO 2017; FORNITURA SUPER SENZA PB E GASOLIO - MARZO 2017 |
| 20/04/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 538,04 | 97,02 | 441,02 | FORNITURA SUPER SENZA PB E GASOLIO - MARZO 2017 |
| 20/04/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 252,00 | 45,44 | 206,56 | FORNITURA SUPER SENZA PB E GASOLIO - MARZO 2017 |
| 20/04/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 237,00 | 42,74 | 194,26 | FORNITURA SUPER SENZA PB - MARZO 2017 |
| 20/04/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 73,00 | 13,16 | 59,84 | FORNITURA GASOLIO - MARZO 2017 |
| 20/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | HERA COMM SRL | 939,54 | 183,90 | 755,64 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 20/04/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO EDILE 2000 SRL | 474,81 | 85,62 | 389,19 | FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO |
| 20/04/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COLORIFICIO TOSELLI DI PALADINI DARIO & C. S.N.C. | 1.282,74 | 231,31 | 1.051,43 | FORNITURA MATERIALE VARIO |
| 20/04/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 1.341,92 | 241,98 | 1.099,94 | FORNITURA GAS - VIA RELIGIONE - SETTEMBRE 2016; FORNITURA GAS - VIA RELIGIONE - MARZO 2017 |
| 20/04/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 73,58 | 36,25 | 37,33 | FORNITURA DI GAS NATURALE - VIA RAFFAELLO - SETTEMBRE 2015; FORNITURA DI GAS NATURALE - VIA BELLINI - SETTEMBRE 2015; FORNITURA DI GAS NATURALE - VIA BELLINI - DICEMBRE 2014; FORNITURA GAS - LARGO SOLINO - MARZ |
| 20/04/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ART COSTRUZIONI SRL | 2.061,80 | 371,80 | 1.690,00 | FORMAZIONE DI CONTROSOFFITTO ISOLATO DA ESEGUIRSI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE PER MQ 20,00; FORMAZIONE DI CONTROSOFFITTO ISOLATO DA ESEGUIRSI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE PER MQ 20,00; STORNO TOTALE FATTURA N. 11/E |
| 20/04/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ART COSTRUZIONI SRL | 19.721,98 | 3.556,42 | 16.165,56 | RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA COMUNALE RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA COMUNALE 2 SAL |
| 20/04/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CONSORZIO FORESTALE TERRA TRA I DUE LAGHI | 3.927,28 | 708,20 | 3.219,08 | Progettazione DL coord. sicurezza opere di Riqualificazione sentieri Monte Spino e Monte Pizzocolo |
| 20/04/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CONSORZIO FORESTALE TERRA TRA I DUE LAGHI | 38.354,36 | 6.916,36 | 31.438,00 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SENTIERI MONTE SPINO E MONTE PIZZOCOLO |
| 20/04/2017 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | FEN ENERGIA SPA | 2.029,44 | 365,96 | 1.663,48 | LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO DEL MUSEO DELLA CARTA dal 09/11/2016 al 23/01/2017 |
| 20/04/2017 | U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | FEN ENERGIA SPA | 34.285,75 | 6.182,68 | 28.103,07 | LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO DEL MUSEO DELLA CARTA dal 09/11/2016 al 23/01/2017 |
| 20/04/2017 | U.2.02.01.10.008 - Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico | FEN ENERGIA SPA | 5.419,40 | 977,27 | 4.442,13 | LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO DEL MUSEO DELLA CARTA dal 09/11/2016 al 23/01/2017 |
| 20/04/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 30,00 | 0,00 | 30,00 | MAV GEN 2017 AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE (EX AVCP) - PER SALDO ONERI DERIVANTI DA INDIZIONE DI GARE |
| 20/04/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 116,60 | 0,00 | 116,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 21/04/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI MAAF | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | SPESE POSTALI - RICHIESTA DEL 20/04/17 |
| 21/04/2017 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 628,76 | 0,00 | 628,76 | SERVIZIO TRASPORTO CDD VILLA DALLA ROSA - MARZO 2017 |
| 21/04/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 5.272,00 | 0,00 | 5.272,00 | RETTA PRESENZA CSS - MARZO 2017 |
| 21/04/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.203,00 | 0,00 | 2.203,00 | RETTA PRESENZA RSD XX - MARZO 2017 |
| 21/04/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.598,00 | 0,00 | 2.598,00 | RETTA PRESENZA CDD VILLA DALLA ROSA - MARZO 2017 |
| 21/04/2017 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | TENDA SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE BRESCIA EST-SCS | 1.722,08 | 82,00 | 1.640,08 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - MARZO 2017 |
| 21/04/2017 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | TENDA SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE BRESCIA EST-SCS | 1.722,08 | 82,00 | 1.640,08 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - FEBBRAIO 2017 |
| 21/04/2017 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 837,20 | 32,20 | 805,00 | PASTI DIPENDENTI - MARZO 2017 |
| 26/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 684,02 | 0,00 | 684,02 | ONERI FIGURATIVI SU IND.CARICO SINDACO 2017 - CPDEL |
| 26/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 99,74 | 0,00 | 99,74 | ONERI FIGURATIVI SU IND.CARICO SINDACO 2017 - INADEL |
| 26/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 7,33 | 0,00 | 7,33 | ONERI FIGURATIVI SU IND.CARICO SINDACO 2017 - FDO CRED |
| 26/04/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D GARDA PRO BIKE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | A.S.D. GARDA PRO BIKE - CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE MAD OF LAKE URBAN DOWNHILL |
| 26/04/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | K3 S.S.D.A.R.L | 3.094,00 | 0,00 | 3.094,00 | K3 SSDARL - CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA XGARDAMAN |
| 26/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 36,74 | 0,00 | 36,74 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 71 |
| 26/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 8,08 | 8,08 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA SS. MARIA DEL BENACO - FEBBRAIO 2017 |
| 28/04/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ACES SRL | 8.686,29 | 1.566,38 | 7.119,91 | Prestaz di servizi per attivita bonifica dati per accertamento evasione ICI - IMU - TASI |
| 28/04/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AGENZIA DELLE ENTRATE - SALO' - | 245,00 | 0,00 | 245,00 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 40 |
| 28/04/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 17,50 | 0,00 | 17,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 128 DEL 21/04/2017 |
| 28/04/2017 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO | 31.231,00 | 0,00 | 31.231,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 17 DEL 28/04/2017 |
| 03/05/2017 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ASSOCIAZIONE LAVORATORI ANZIANI DELLA CARTIERA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 42 DEL 02/05/2017 |
| 03/05/2017 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MYO SRL | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 41 DEL 02/05/2017 |
| 03/05/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GEOLAB SRL | 1.866,60 | 336,60 | 1.530,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 143 DEL 28/04/2017 |
| 03/05/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO AGRICOLO GARDESANO DI TURINA MARCO & C.SNC | 59,75 | 5,44 | 54,31 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 144 DEL 28/04/2017 |
| 03/05/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BORGO SPURGHI SRL | 586,62 | 53,33 | 533,29 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 145 DEL 28/04/2017 |
| 03/05/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 3.768,34 | 679,54 | 3.088,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 146 DEL 28/04/2017 |
| 03/05/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FEDERICI/VITTORIO | 214,95 | 38,76 | 176,19 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 147 DEL 28/04/2017 |
| 03/05/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO EDILE 2000 SRL | 498,65 | 89,92 | 408,73 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 148 DEL 28/04/2017 |
| 03/05/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | OMNIASALE DI COCCO ANDREA GIOVANNI | 3.202,50 | 577,50 | 2.625,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 149 DEL 02/05/2017 |
| 03/05/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | TROTTI/MARCO | 1.159,00 | 209,00 | 950,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 150 DEL 02/05/2017 |
| 03/05/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CENPI SCRL | 1.073,60 | 193,60 | 880,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 151 DEL 02/05/2017 |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 588,06 | 106,04 | 482,02 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 152 DEL 03/05/2017 |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 129,05 | 18,28 | 110,77 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 154 DEL 04/05/2017 |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 860,40 | 186,09 | 674,31 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 153 DEL 03/05/2017 |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 131 DEL 04/05/2017 |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 220,00 | 0,00 | 220,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 133 DEL 05/05/2017 |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 1.982,00 | 0,00 | 1.982,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 134 DEL 05/05/2017 |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 183,33 | 8,73 | 174,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 129 DEL 28/04/2017 |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 1.793,19 | 92,79 | 1.700,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 130 DEL 28/04/2017 |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA RONDINE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.300,01 | 61,91 | 1.238,10 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 132 DEL 05/05/2017 |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 378,53 | 68,26 | 310,27 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 45 DEL 04/05/2017 |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.427,65 | 437,77 | 1.989,88 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 43 DEL 04/05/2017 |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,32 | 170,65 | 775,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 44 DEL 04/05/2017 |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,26 | 196,24 | 892,02 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 46 DEL 04/05/2017 |
| 08/05/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 319,01 | 0,00 | 319,01 | PERIODO 16-30 APRILE MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE |
| 09/05/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 3.949,67 | 3.949,67 | 0,00 | NIVI CREDIT SRL - PER RISCOSSIONE SANZIONI AL CDS NOTIFICHE ALL'ESTERO (FEB-MAR) |
| 09/05/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 837,80 | 837,80 | 0,00 | NIVI CREDIT SRL - PER RISCOSSIONE SANZIONI AL CDS NOTIFICHE ALL'ESTERO (FEB) |
| 09/05/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 21,26 | 3,83 | 17,43 | NIVI CREDIT SRL - PER RISCOSSIONE SANZIONI AL CDS NOTIFICHE ALL'ESTERO (MAR) |
| 09/05/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 1,75 | 1,75 | 0,00 | NIVI CREDIT SRL - PER RISCOSSIONE SANZIONI AL CDS NOTIFICHE ALL'ESTERO (MAR) |
| 09/05/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 1.094,28 | 1.094,28 | 0,00 | NIVI CREDIT SRL - PER RISCOSSIONE SANZIONI AL CDS NOTIFICHE ALL'ESTERO (MAR) |
| 09/05/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE BRESCIA 1 | 226,25 | 0,00 | 226,25 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 47 DEL 09/05/2017 |
| 09/05/2017 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | PROGEASS INSURANCE BROKERS - BRESCIA | 5.306,00 | 0,00 | 5.306,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 48 DEL 09/05/2017 |
| 09/05/2017 | U.1.04.01.04.001 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.185,00 | 0,00 | 1.185,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 28 DEL 08/05/2017 |
| 09/05/2017 | U.1.04.01.04.001 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.523,01 | 0,00 | 1.523,01 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 29 DEL 08/05/2017 |
| 09/05/2017 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 163,73 | 0,00 | 163,73 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 135 DEL 09/05/2017 |
| 09/05/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 105,77 | 0,00 | 105,77 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 136 DEL 09/05/2017 |
| 09/05/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 491,18 | 0,00 | 491,18 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 136 DEL 09/05/2017 |
| 09/05/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 137 DEL 09/05/2017 |
| 09/05/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 138 DEL 09/05/2017 |
| 09/05/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI ONLUS | 1.767,00 | 0,00 | 1.767,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 140 DEL 09/05/2017 |
| 09/05/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 4.699,50 | 0,00 | 4.699,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 141 DEL 09/05/2017 |
| 09/05/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA SPECIALE TIGNALE SERVIZI MANLIO BONINCONTRI (DAL 01.01.2017) | 589,00 | 0,00 | 589,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 142 DEL 09/05/2017 |
| 09/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,25 | 170,64 | 775,61 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 139 DEL 09/05/2017 |
| 09/05/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | SOLWEB SRL | 1.366,40 | 246,40 | 1.120,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 36 DEL 04/05/2017 |
| 10/05/2017 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARGNANO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARGNANO - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PROGETTO ""GIOVANI, PATRIMONIO DELL'UMANITA'"" |
| 10/05/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | IL QUADRIFOGLIO DI BARUZZI LIVIO | 78,12 | 0,00 | 78,12 | FORNITURA LIBRI VARI E CD-ROM; FORNITURA LIBRI |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | S.C.T. INFORMATICA SRL | 976,00 | 176,00 | 800,00 | LICENZA IDMCAD 2016 STUDIO LT completo di -stampa batch -funzionalità Express tools N.1 CHIAVE USB programmata con licenza di attivazione SN PA10-17 |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | TEA ENERGIA SRL | 1.382,54 | 165,32 | 1.217,22 | FORNITURA GAS - VIA CECINA 62 periodo: Acconto al 15/02/2017; FORNITURA GAS - VIA BENAMATI 93 - periodo: Acconto al 15/02/2017; FORNITURA GAS - VIA BENAMATI 93 - periodo: Acconto al 15/02/2017; FORNITURA GAS - |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | TEA ENERGIA SRL | 3.058,70 | 16,90 | 3.041,80 | punto di fornitura: TOSCOLANO MADERNO BS VIA BENAMATI 93; FORNITURA GAS NATURALE - VIA CECINA 62 - ACCONTO AL 15/04/17; FORNITURA GAS NATURALE - VIA BENAMATI 93 - ACCONTO AL 15.04.17; FORNITURA GAS NATURALE - V |
| 11/05/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI GARGNANO | 142,29 | 0,00 | 142,29 | COMUNE DI GARGNANO - PER RIMBORSO TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI TOSCOLANO |
| 11/05/2017 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | COMUNE CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 75,00 | 0,00 | 75,00 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DEL 10/03/2017 PER FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE |
| 11/05/2017 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 516,67 | 19,87 | 496,80 | PASTI DIPENDENTI - APRILE 2017 |
| 11/05/2017 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 10.671,37 | 970,13 | 9.701,24 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2016/2017 - MESE DI APRILE 2017; SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MONTEMADERNO - APRILE 2017 |
| 11/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 542,11 | 0,00 | 542,11 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 82 |
| 11/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 137,23 | 137,23 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 156 DEL 05/05/2017 |
| 11/05/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE SRL | 14.151,10 | 2.551,84 | 11.599,26 | VAPORI DI MERCURIO - SODIO ALTA PRESSIONE - MARZO 2017; TOSCOLANO MADERNO - Loc. Massaga |
| 11/05/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE SRL | 375,46 | 0,00 | 375,46 | ENEL SOLE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 |
| 11/05/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FEDERICI/VITTORIO | 107,56 | 19,40 | 88,16 | FORNITURA MATERIALE VARIO |
| 11/05/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SEPRAM SRL | 2.220,40 | 400,40 | 1.820,00 | 'RILIEVO E RICOSTRUZIONE DELLE GEOMETRIE PLANO ALTIMETRICHE DEI CORSI D'ACQUA INTUBATI APPARTENENTI AL R.I.M |
| 11/05/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO AGRICOLO GARDESANO DI TURINA MARCO & C.SNC | 314,90 | 28,30 | 286,60 | FORNITURA MATERIALE DA GIARDINO |
| 11/05/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FUTURA SOLUTIONS SRL | 536,80 | 96,80 | 440,00 | TETTO HOBBY 3.0 X 3.0 GRIGIO, DOC. DI TRASP. 51 DEL 05.05.17, ORDINE CLIENTE 97 DEL 03.05.17, RIF. OFFERTA NR. 138 DEL 21.04.17, SPESE TRASPORTO |
| 12/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI D.T.T. | 95,83 | 0,00 | 95,83 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CANONE ANNUO PER BANCA DATI MCTC |
| 12/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 2.933,34 | 266,67 | 2.666,67 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE -APRILE 2017 |
| 16/05/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 10,83 | 1,90 | 8,93 | FORNITURA GAS - VIA PUCCINI - MARZO 2017 |
| 16/05/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 690,28 | 127,91 | 562,37 | FORNITURA GAS NATURALE - VIA ROSMINI - FEBBRAIO 2016; FORNITURA GAS - VIA BELLINI - APRILE 2016; FORNITURA GAS - VIA RELIGIONE - CAMPO SPORTIVO - OTTOBRE 2016; FORNITURA GAS - VIA RELIGIONE - APRILE 2017 |
| 16/05/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 832,18 | 147,57 | 684,61 | FORNITURA GAS - LARGO SOLINO - MARZO 2017; FORNITURA GAS - VIA TRENTO - MARZO 2017; FORNITURA GAS - VIA VERDI - APRILE 2017; FORNITURA GAS - VIA RAFFAELLO - MARZO 2017; FORNITURA GAS - VIA BELLINI - MARZO 2017 |
| 16/05/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 376,22 | 67,84 | 308,38 | FORNITURA GAS - VIA VERDI - MARZO 2017 |
| 16/05/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 375,00 | 67,63 | 307,37 | FORNITURA GASOLIO - APRILE 2017; FORNITURA SUPER SENZA PB |
| 16/05/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 104,04 | 18,76 | 85,28 | FORNITURA SUPER SENZA PB - APRILE 2017 |
| 16/05/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 737,01 | 132,90 | 604,11 | FORNITURA GASOLIO E SUPER SENZA PB - APRILE 2017; FORNITURA GASOLIO E SUPER SENZA PB - APRILE 2017 |
| 16/05/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 160,00 | 28,85 | 131,15 | FORNITURA SUPER SENZA PB |
| 16/05/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE SRL | 1.897,45 | 342,16 | 1.555,29 | LAVORO ESEGUITO IN VIA ARIOSTO; LAVORO ESEGUITO IN VIA PULCIANO GAINO |
| 16/05/2017 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | FEN ENERGIA SPA | 398,92 | 71,94 | 326,98 | ADDEBITO PER RESTITUZIONE RIT. INFORTUNI 0,5% dal 09/11/2016 al 23/01/2017 |
| 16/05/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COSTRUZIONI/EDILI FILIPPO BRUNETTI | 5.597,36 | 1.009,36 | 4.588,00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E ASFALTATURE SOSTITUZIONE CANALETTE PER CIRCA ML.15 SULLE VIE ARIOSTO E GASPARO DA SALO' |
| 16/05/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SODEXO ITALIA S.P.A. | 143,52 | 5,52 | 138,00 | PASTI ALLOGGI PROTETTI - APRILE 2017 |
| 16/05/2017 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | TENDA SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE BRESCIA EST-SCS | 1.400,49 | 66,69 | 1.333,80 | ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - H.F. - FAMIGLIA P. - R.N. - B.C. - D.M. |
| 16/05/2017 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | MULE'/CARLO | 780,00 | 0,00 | 780,00 | Acconto Competenze vertenza CTP primo grado Avanzi Roberto vs Comune di Toscolano Maderno |
| 16/05/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 1.387,00 | 0,00 | 1.387,00 | RETTA XX - APRILE 2017 |
| 16/05/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO | 800,00 | 0,00 | 800,00 | RETTA OSPITI PRESSO CENTRO DIURNO DIVENTO - APRILE 2017 |
| 16/05/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | TIMA SRL | 2.515,84 | 453,68 | 2.062,16 | MANUTENZIONE TRATTO VIA CASTELLO PER RIPRISTINO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - SALDO LAVORI; NOTA DI ACCREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA N. 71/PA DEL 15/12/2016 |
| 19/05/2017 | U.1.04.01.02.019 - Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica | FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE - CONTRIBUTO PER GESTIONE MUSEO DELLA CARTA ANNO 2017 |
| 22/05/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 486,91 | 0,00 | 486,91 | PERIODO 1-15 MAG MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE |
| 22/05/2017 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | MORTARI/FRANCESCA | 45,00 | 0,00 | 45,00 | RIMBORSO SPESE PER FORMAZIONE LEVA CIVICA REGIONALE |
| 22/05/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 60,85 | 0,00 | 60,85 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 989,70 | 176,91 | 812,79 | TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/13344798 - 3° BIM 2017; TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/13344998 - 3° BIM 2017; TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/548563 - 3° BIM 2017; TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/13346311 - 3° BIM 20 |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | GRUPPO SECOGES SRL | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | MIGRAZIONE SISTEMA OPERATIVO LEG@LCOM CHE COMPRENDE: - INTERVENTO PER VIRTUALIZZAZIONE - INTERVENTO PER MIGRAZIONE DATI - FORMAZIONE |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 136,43 | 24,49 | 111,94 | TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/290368 - 3° BIM 2017; TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/13346266 - 3° BIM 2017; TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/541530 - 3° BIM 2017 |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 101,52 | 18,13 | 83,39 | TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/13346581 - 3° BIM 2017 |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. | 1.302,50 | 104,15 | 1.198,35 | TRAFFICO TELEFONICO - CONTRATTO N. 888011259700 - CONVENZIONE PA 6 - 3° BIM 2017 |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 325,14 | 56,97 | 268,17 | TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/641308 - 3° BIM 2017; TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/13346639 - 3° BIM 2017 |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 64,89 | 11,70 | 53,19 | TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/541454 - 3° BIM 2017 |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 197,04 | 34,37 | 162,67 | TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/643787 - 3° BIM 2017 |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 391,47 | 70,16 | 321,31 | TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/642727 - 3° BIM 2017; TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/641050 - 3° BIM 2017; TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/13345759 - 3° BIM 2017 |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 3.554,07 | 638,81 | 2.915,26 | TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/13346289 - 3°BIM 2017; TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/642800 - 3° BIM 2017; TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/546003 - 3° BIM 2017; TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/641805 - 3° BIM 2017; T |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | DIPENDENTI COMUNALI | 7,00 | 0,00 | 7,00 | RIMBORSO SPESE MISSIONE DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2017 |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 6.274,93 | 0,00 | 6.274,93 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2017 |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 684,02 | 0,00 | 684,02 | ONERI FIGURATIVI SU IND.CARICO SINDACO 2017 - CPDEL |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 99,74 | 0,00 | 99,74 | ONERI FIGURATIVI SU IND.CARICO SINDACO 2017 - INADEL |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 7,33 | 0,00 | 7,33 | ONERI FIGURATIVI SU IND.CARICO SINDACO 2017 - FDO CRED |
| 23/05/2017 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | BANDA CITTADINA 'G.VERDI' | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | BANDA CITTADINA ""G. VERDI"" - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DIDATTICO-MUSICALE ANNO 2017 |
| 23/05/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AZIENDA/AGRICOLA CHIMINI NICOLA | 130,00 | 11,82 | 118,18 | CESTO DEFUNTO |
| 23/05/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CHIMINI FIORI DI CHIMINI PIERGIORGIO & C.SNC | 231,00 | 21,00 | 210,00 | n. 3 corone di alloro |
| 23/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 41,03 | 0,00 | 41,03 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 87 |
| 23/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 9,03 | 9,03 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA SS. MARIA DEL BENACO - MARZO 2017 |
| 23/05/2017 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA SS.PIETRO E PAOLO TOSCOLANO (OK) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO - CONTRIBUTO DERIVANTE DALL'8% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 2016 |
| 23/05/2017 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | PARROCCHIA S. ANDREA - CONTRIBUTO DERIVANTE DALL'8% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 2016 |
| 23/05/2017 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA DI MONTEMADERNO SS. FAUSTINO E GIOVITA | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | PARROCCHIA SS. FAUSTINO E GIOVITA - CONTRIBUTO DERIVANTE DALL'8% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 2016 |
| 23/05/2017 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA DI GAINO | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | PARROCCHIA S. MICHELE - CONTRIBUTO DERIVANTE DALL'8% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 2016 |
| 23/05/2017 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA SAN NICOLA DI BARI - CECINA | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | PARROCCHIA S. NICOLA - CONTRIBUTO DERIVANTE DALL'8% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 2016 |
| 23/05/2017 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA S.PIER D'AGRINO PER CHIESA DI S. GIORGIO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | CHIESA DI SAN GIORGIO - CONTRIBUTO DERIVANTE DALL'8% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 2016 |
| 23/05/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GRUPPO VOLONTARI ANZIANI DI TOSCOLANO MADERNO | 800,00 | 0,00 | 800,00 | GRUPPO VOLONTARI ANZIANI - CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 23/05/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | MESE DI APRILE CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE |
| 23/05/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | MESI MARZO E APRILE CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE |
| 23/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE PER PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE - PERIODO 15 FEBBRAIO/15 APRILE 2017- APRILE |
| 25/05/2017 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | PROVINCIA DI BRESCIA | 317,00 | 0,00 | 317,00 | CANONE CONCESSIORIO ANNO 2017 |
| 25/05/2017 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO | 391,00 | 0,00 | 391,00 | CANONE PORTUALE ANNO 2017 COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO - PRATICA N. 7691 |
| 25/05/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 5.102,00 | 0,00 | 5.102,00 | RETTA PRESENZA CSS - APRILE 2017 |
| 25/05/2017 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 628,76 | 0,00 | 628,76 | SERVIZIO TRASPORTO CDD VILLA DALLA ROSA - APRILE 2017 |
| 25/05/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 1.608,00 | 0,00 | 1.608,00 | RETTA PRESENZA CDD VILLA DALLA ROSA - APRILE 2017 |
| 25/05/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.132,00 | 0,00 | 2.132,00 | RETTA PRESENZA RSD - XX- APRILE 2017 |
| 25/05/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO EDILE 2000 SRL | 299,50 | 54,01 | 245,49 | FORNITURA MATERIALE EDILE |
| 25/05/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZIENDA/AGRICOLA CHIMINI NICOLA | 1.647,00 | 297,00 | 1.350,00 | RIMOZIONE ABETI, ARRETRAMENTO OLIVI GAINO |
| 25/05/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VALETTI/CRISTIAN | 951,02 | 171,50 | 779,52 | FORNITURA MATERIALE EDILE E MANODOPERA |
| 25/05/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VALETTI/CRISTIAN | 3.987,00 | 718,96 | 3.268,04 | FORNITURA MATERIALE EDILE E MANODOPERA |
| 25/05/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COLORIFICIO TOSELLI DI PALADINI DARIO & C. S.N.C. | 1.050,07 | 189,36 | 860,71 | FORNITURA MATERIALE VARIO |
| 25/05/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 41.007,97 | 4.073,42 | 36.934,55 | CONTENITORI DA lt. 240 COLORE GRIGIO PER LA RACCOLTA DEL VEGETALE; CONTENITORI DA lt. 240 COLORE GRIGIO PER LA RACCOLTA DEL VEGETALE; SERVIZIO INTEGRATIVO DI SORVEGLIANZA DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN VIA |
| 25/05/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 12.357,59 | 1.123,42 | 11.234,17 | COSTI VARIABILI (TRATTAMENTI FINALI RSU-RPS-RSI) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MARZO 2017 |
| 25/05/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 25.445,48 | 2.313,23 | 23.132,25 | COSTI VARIABILI (TRASPORTI+TRATTAMENTI FINALI) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - FEBBRAIO 2017 |
| 25/05/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 10,26 | 1,85 | 8,41 | FORNITURA DI GAS NATURALE - VIA PUCCINI - APRILE 2017 |
| 25/05/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 371,40 | 65,41 | 305,99 | FORNITURA GAS NATURALE - VIA RAFFAELLO - APRILE 2017; FORNITURA DI GAS NATURALE - VIA BELLINI - APRILE 2017; FORNITURA DI GAS NATURALE - LARGO SOLINO - APRILE 2017; FORNITURA DI GAS NATURALE - VIA TRENTO - APRI |
| 25/05/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 399,17 | 71,98 | 327,19 | FORNITURA DI GAS NATURALE - VIA VERDI - APRILE 2017 |
| 25/05/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 1.775,81 | 91,21 | 1.684,60 | FREQUENZA CSE ARCOBALENO - APRILE 2017 |
| 25/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 485,96 | 0,00 | 485,96 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 158 |
| 25/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 106,91 | 106,91 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CECINA - DAL 04 FEBBRAIO AL 03 APRILE 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA GIOBERTI - DAL 04 FEBBRAIO AL 03 APRILE 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CECINA - DAL 04 FE |
| 26/05/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CINEFORUM FELICIANO | 2.539,00 | 0,00 | 2.539,00 | CINEFORUM FELICIANO - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CINEFORUM E CINEMERENDE |
| 26/05/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | DOMANI ARRIVA SEMPRE ASD | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ASD DOMANI ARRIVA SEMPRE - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA RUN YOUR DOG |
| 26/05/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE OFFICINA FUTURO | 700,00 | 0,00 | 700,00 | OFFICINA FUTURO - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MARATONA FOTOGRAFICA |
| 30/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 767,82 | 0,00 | 767,82 | PROVVISORIO D'USCITA N. 93 |
| 30/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 57,89 | 0,00 | 57,89 | PROVVISORIO D'USCITA N. 93 |
| 30/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 168,92 | 168,92 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LOCALITA' BEZZUGLIO - DAL 04 FEBBRAIO AL 03 APRILE 2017 |
| 30/05/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 399,30 | 0,00 | 399,30 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 30/05/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | SALDO CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE |
| 30/05/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PRO LOCO TOSCOLANO MADERNO | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | PRO LOCO TOSCOLANO - CONTRIBUTO |
| 30/05/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ELLEPI SERVICE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL DAL 01.01.2017 | 1.634,80 | 294,80 | 1.340,00 | SERVIZIO ASSISTENZA PREVIDENZIALE |
| 30/05/2017 | U.1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | ELLEPI SERVICE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL DAL 01.01.2017 | 3.497,34 | 630,67 | 2.866,67 | SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI - GENNAIO/APRILE 2017 |
| 30/05/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | PARDI/CARLO | 100,00 | 20,00 | 80,00 | PARDI CARLO - PER REALIZZAZIONE LETTURE PREMIAZIONI LETTERARIE |
| 05/06/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 14.849,51 | 1.349,96 | 13.499,55 | COSTI VARIABILI (TRATTAMENTI FINALI RSU-RPS-RSI) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI APRILE 2017 |
| 05/06/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | COOPERATIVA SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE SOCIETA' AGRICOLA ONLUS | 9.334,00 | 1.683,18 | 7.650,82 | INTERVENTI A VERDE SUL TERRITORIO COMUNALE |
| 05/06/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE SOCIETA' AGRICOLA ONLUS | 5.460,33 | 984,65 | 4.475,68 | INTERVENTI A VERDE SUL TERRITORIO COMUNALE |
| 05/06/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ACES SRL | 3.765,41 | 679,01 | 3.086,40 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO EVASIONE TRIBUTI TIA - TARES - TARI |
| 05/06/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO AGRICOLO GARDESANO DI TURINA MARCO & C.SNC | 3.294,01 | 304,92 | 2.989,09 | FORNITURA FIORI E PIANTE |
| 05/06/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RISORSE E AMBIENTE SRL | 1.647,00 | 297,00 | 1.350,00 | Aggiornamento formazione del personale dipendente primo soccorso e antincendio rischio medio |
| 05/06/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | TAILORSAN SRL | 176,90 | 31,90 | 145,00 | N. 1 MONDO ROSSO - Servizio di noleggio 11/04/2017 - 11/05/2017 - Consegna, ritiro a fine locazione |
| 05/06/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | MILANI/MATTEO | 187,50 | 37,50 | 150,00 | MILANI MATTEO - PER SORVEGLIANZA VILLA ROMANA |
| 05/06/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | DE LUCIA/MARIA MARGHERITA | 187,50 | 37,50 | 150,00 | DE LUCIA MARIA MARGHERITA - PER SORVEGLIANZA VILLA ROMANA |
| 05/06/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 473,50 | 0,00 | 473,50 | CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO IN SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE |
| 05/06/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COOP.SOC.ONLUS G.TONINI-G.BONINSEGNA SCS | 6.624,77 | 315,47 | 6.309,30 | UTENZA RDS - XX - APR/MAGG/GIU 2017 |
| 05/06/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 2.038,55 | 0,00 | 2.038,55 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4395120/00 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - 1° SEM. 2017 |
| 05/06/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 2.548,19 | 0,00 | 2.548,19 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4387525/00 PONTE COMUNALE - 1° SEM. 2017 |
| 05/06/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP.-DIV.PRESTITI-SPA | 760,30 | 0,00 | 760,30 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON LA CDP - N. 4382457/00 ARREDAMENTO E ILLUMINAZIONE PALAZZO BENAMATI - 1° SEM. 2017 |
| 05/06/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 271,45 | 0,00 | 271,45 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4360504/00 SALA CIVICA MONTEMADERNO - 1° SEM. 2017 |
| 05/06/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 224,11 | 0,00 | 224,11 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4360862/00 MANUTENZIONE STRAORD. EX PALAZZO BENAMATI - 1° SEM. 2017 |
| 05/06/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 59,03 | 0,00 | 59,03 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4326050/03 OPERE PORTUALI PORTO TOSCOLANO - 1° SEM. 2017 |
| 05/06/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP.-DIV.PRESTITI-SPA | 773,39 | 0,00 | 773,39 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON LA CDP - N. 4380552/00 INCARICHI PROF. PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE - 1° SEM. 2017 |
| 05/06/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 148,52 | 0,00 | 148,52 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4326050/01 INCARICHI PROF. PER STESURA PRG - 1° SEM. 2017 |
| 05/06/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP.-DIV.PRESTITI-SPA | 128,09 | 0,00 | 128,09 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON LA CDP - N. 4382457/01 SCUOLA ELEMENTARE - 1° SEM. 2017 |
| 05/06/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP.-DIV.PRESTITI-SPA | 3.109,36 | 0,00 | 3.109,36 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON LA CDP - N. 4372193/00 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE - 1° SEM. 2017 |
| 05/06/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 0,57 | 0,00 | 0,57 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4360504/01 SCUOLA ELEMENATRE - 1° SEM. 2017 |
| 05/06/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 47,92 | 0,00 | 47,92 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4360862/01 SCUOLA ELEMENTARE - 1° SEM. 2017 |
| 05/06/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 1.028,57 | 0,00 | 1.028,57 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4326051/00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE - 1° SEM. 2017 |
| 05/06/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP.-DIV.PRESTITI-SPA | 3.299,17 | 0,00 | 3.299,17 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON CASSA DDPP - N. 6006859 VALORIZZAZIONE VILLA ROMANA NONII ARRII- 1° SEM. 2017 |
| 05/06/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 1.559,50 | 0,00 | 1.559,50 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4384807/00 CONFERIMENTI DI CAPITALE (AUMENTO CAPITALE SET) - 1° SEM. 2017 |
| 05/06/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 2.176,24 | 0,00 | 2.176,24 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4345911/00 OPERE IDRICHE VARIE 2° LOTTO - 1° SEM. 2017 |
| 05/06/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 1.088,11 | 0,00 | 1.088,11 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4345912/00 SERBATOIO IDRICO S.AMBROGIO E CASTELLO 1° LOTTO - 1° SEM. 2017 |
| 05/06/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 2.548,19 | 0,00 | 2.548,19 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4387526/00 RETE FOGNARIA ROINA, GAINO, SANICO E MESSAGA - 1° SEM. 2017 |
| 05/06/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 816,09 | 0,00 | 816,09 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4336718/00 RETE FOGNARIA GAINO E PULCIANO - 1° SEM. 2017 |
| 05/06/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 2.646,19 | 0,00 | 2.646,19 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4336793/00 RETE FOGNARIA VIGOLE E SANICO - 1° SEM. 2017 |
| 05/06/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 473,33 | 0,00 | 473,33 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4358078/00 MANUTENZIONE STRAORD. PARCO VERDE PUBBLICO AREA POLVER - 1° SEM. 2017 |
| 05/06/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 82,69 | 0,00 | 82,69 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4326050/02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER COSTRUZIONE MICRO NIDO - 1° SEM. 2017 |
| 05/06/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 408,04 | 0,00 | 408,04 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4360505/00 COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO - 1° SEM. 2017 |
| 05/06/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 229,61 | 0,00 | 229,61 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4326050/00 ACQUISTO AREA PIAZZA CADUTI - 1° SEM. 2017 |
| 05/06/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 13.299,52 | 511,52 | 12.788,00 | PASTI INSEGNANTI E STUDENTI - SCUOLE MEDIE - APRILE 2017; PASTI ALUNNI E INSEGNANTI - SCUOLE ELEMENTARI - APRILE 2017 |
| 05/06/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,26 | 196,24 | 892,02 | PULIZIA PALESTRA - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - MAGGIO 2017 |
| 05/06/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 378,53 | 68,26 | 310,27 | PULIZIA BIBLIOTECA - MAGGIO 2017 |
| 05/06/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,32 | 170,65 | 775,67 | PULIZIA C.A.G. - LOCALI MENSA - MAGGIO 2017 |
| 05/06/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.427,65 | 437,77 | 1.989,88 | PULIZIA EDIFICI COMUNALI - MAGGIO 2017 |
| 05/06/2017 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MONDOFFICE S.R.L | 739,27 | 133,31 | 605,96 | TONER ORIG HP C4129X, TONER HP Q6511A |
| 05/06/2017 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | VERONESI SRL | 59,78 | 10,78 | 49,00 | ROTOLO 1000 ETICHETTE TERMICHE ZEBRA mm50x30mt |
| 05/06/2017 | U.2.02.01.07.003 - Periferiche | VERONESI SRL | 1.083,36 | 195,36 | 888,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF282 PRESSO UFFICIO POLIZIA LOCALE periodo MARZO APRILE MAGGIO 2017; NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF282 PRESSO UFFICIO LAVORI PUBBLICI periodo MARZO APRILE MA |
| 05/06/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 293,02 | 52,47 | 240,55 | TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/13345090 - 3° BIM 2017; TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/641194 - 3° BIM 2017; TRAFFICO TELEFONICO - N. 0365/13346265 - 3° BIM 2017 |
| 05/06/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 285,39 | 49,72 | 235,67 | RIFATTURAZIONE 8B01203027 - 6° BIM 2015 - LINEA 0365641194; RIFATTURAZIONE 8B00436651 - 3° BIM 2015 - LINEA 0365641194 |
| 05/06/2017 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | MAGGIOLI SPA | 5.368,00 | 968,00 | 4.400,00 | FORNITURA SW SIPAL - 3° TRANCE ANNO 2017 - GESTIONE CONTABILITA' AVVIAMENTO/FORMAZIONE RECUPERO DATI |
| 05/06/2017 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | MAGGIOLI SPA | 854,00 | 154,00 | 700,00 | ORDINE MEPA N° 3501163 DEL 10/02/2017 FORNITURA SW PER GESTIONE C.U. |
| 05/06/2017 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | MAGGIOLI SPA | 976,00 | 176,00 | 800,00 | ORDINE MEPA N. 3565819 DEL 14/03/2017 FORNITURA SW RELAZIONE AL RENDICONTO |
| 05/06/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | RIGHETTINI/MARIO | 1.500,00 | 300,00 | 1.200,00 | RIGHETTINI MARIO - CIG. Z8D1DCFE49 QUOTA RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE STRADA MAGNICO-PEZZUGLIO |
| 05/06/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MICHELAZZI/STEFANO | 6.999,60 | 0,00 | 6.999,60 | Allestimento falesia arrampicata delle Camerate.DETERMINA N. 153/2016 -Esecuzione opera + acquisto materiali |
| 05/06/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ROE' VOLCIANO | 15,76 | 0,00 | 15,76 | I.S. PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - 2° SEMESTRE 2016 |
| 05/06/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CITTA' DI CUNEO | 9,28 | 0,00 | 9,28 | I.S. PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NOTIFICHE 4 TRIMESTRE 2016 |
| 05/06/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI BOTTICINO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | I.S. PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 76/78 SAVIO MARCO |
| 05/06/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI BRESCIA | 26,24 | 0,00 | 26,24 | I.S. PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO TRIMESTRE 2016 |
| 05/06/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ROE' VOLCIANO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | I.S. PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA |
| 05/06/2017 | U.1.07.05.01.999 - Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su finanziamenti a medio lungo termine | BANCO DI BRESCIA S.P.A. | 1.082,10 | 0,00 | 1.082,10 | BANCO DI BS - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 556619 - LAVORI DI ASFALTATURA - 1° SEM. 2017 |
| 05/06/2017 | U.1.07.05.01.999 - Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su finanziamenti a medio lungo termine | BANCO DI BRESCIA S.P.A. | 13.600,35 | 0,00 | 13.600,35 | BANCO DI BS - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 761043 - LAVORI COMPLETAMENTO CENTRO D'ECCELLENZA - 1° SEM. 2017 |
| 05/06/2017 | U.1.07.05.01.999 - Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su finanziamenti a medio lungo termine | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 99,11 | 0,00 | 99,11 | MONTE DEI PASCHI - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 801065496,17 - RIQUALIFICAZIONE PORTO TOSCOLANO - 1° SEM. 2017 |
| 05/06/2017 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | BANCO DI BRESCIA S.P.A. | 986,27 | 0,00 | 986,27 | BANCO DI BS - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 556621 - ACCONTO ACQUISTO MUNICIPIO - 1° SEM. 2017 |
| 05/06/2017 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 201,22 | 0,00 | 201,22 | MONTE DEI PASCHI - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 801065496,17 - ACQUISTO ARREDO URBANO - 1° SEM. 2017 |
| 05/06/2017 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 6.753,21 | 0,00 | 6.753,21 | MONTE DEI PASCHI - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 741589240,87 - ALLARGAMENTO STRADA GAINO - 1° SEM. 2017 |
| 05/06/2017 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 2.683,86 | 0,00 | 2.683,86 | MONTE DEI PASCHI - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 741591974,08 - PONTE MOBILE - 1° SEM. 2017 |
| 05/06/2017 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 1.740,86 | 0,00 | 1.740,86 | MONTE DEI PASCHI - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 741382994,63 - REALIZZAZIONE ROTONDA SS. 45 BIS - 1° SEM. 2017 |
| 05/06/2017 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 135,83 | 0,00 | 135,83 | MONTE DEI PASCHI - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 741210303,32 - COSTRUZIONE ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI - 1° SEM. 2017 |
| 07/06/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,25 | 170,64 | 775,61 | Servizio di predisposizione e riordino locali mensa, svolto presso la sede della RSA casa di riposo G.B. Bianchi - MAGGIO 2017 |
| 07/06/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 1.566,50 | 0,00 | 1.566,50 | RETTA XX - GIUGNO 2017 |
| 07/06/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 4.699,50 | 0,00 | 4.699,50 | RETTE VARIE - GIUGNO 2017 |
| 07/06/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SOGGIORNO SERENO EMILIA E EGIDIO PASINI | 1.674,00 | 0,00 | 1.674,00 | RETTA XX - MAGGIO 2017 |
| 07/06/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA SPECIALE TIGNALE SERVIZI MANLIO BONINCONTRI (DAL 01.01.2017) | 589,00 | 0,00 | 589,00 | RETTA ASSISTITO V.A. - GIUGNO 2017 |
| 07/06/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 2.048,00 | 0,00 | 2.048,00 | RETTA SIG. XX - MAGGIO 2017 |
| 07/06/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 220,00 | 0,00 | 220,00 | RETTA SIG.RA XX - MAGGIO 2017 |
| 07/06/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | MESE DI MAGGIO CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE |
| 07/06/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 52,50 | 0,00 | 52,50 | MESE DI MARZO E APRILE CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE |
| 07/06/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 137,96 | 0,00 | 137,96 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 07/06/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | GIU CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 07/06/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | GIU CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 07/06/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | APR MAG GIU CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 07/06/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 145,30 | 0,00 | 145,30 | I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 07/06/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 149,20 | 0,00 | 149,20 | I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 07/06/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 817,00 | 0,00 | 817,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 07/06/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | I.S. PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA |
| 07/06/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI GAVARDO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | I.S. PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA |
| 08/06/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 453,33 | 0,00 | 453,33 | PERIODO 16-31 MAGGIO 2017 MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE |
| 08/06/2017 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | CORLI/EMANUELE | 2.680,00 | 422,45 | 2.257,55 | COMUNE TOSCOLANO MADERNO / F.LLI ERCULIANI S.R.L. - ACCONTO |
| 08/06/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BACCINELLI MARIO E ALEX SNC FINO AL 24102018 | 7.126,83 | 1.285,16 | 5.841,67 | OPERE E MATERIALI DA ELETTRICISTA ANNO 2017 |
| 08/06/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 2.172,50 | 293,50 | 1.879,00 | CONTENITORI SA li 240 COLORE GRIGIO PER LA RACCOLTA DEL VEGETALE; INTEGRAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE DI RIFIUTI TESSILI (PANNOLINI) - MESI DI MARZO E APRILE 2017 |
| 12/06/2017 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORMAZIONE PROF.LE VANTINI | 202,00 | 0,00 | 202,00 | PARTECIPAZIONE N. 6 DIPENDENTI A CONVEGNO ""LE PRINCIPALI NOVITA' E CRITICITA' DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E DEL DECRETO CORRETTIVO"" |
| 12/06/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 67,50 | 0,00 | 67,50 | MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE |
| 12/06/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 189,00 | 0,00 | 189,00 | I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 12/06/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | MESE DI MAGGIO CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE |
| 12/06/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 28,74 | 0,00 | 28,74 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 12/06/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 1.457,50 | 0,00 | 1.457,50 | RETTA XX - MAGGIO 2017 |
| 12/06/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SOGGIORNO SERENO EMILIA E EGIDIO PASINI | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | RETTA XX - GIUGNO 2017 |
| 12/06/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI ONLUS | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | RETTA XX - GIUGNO 2017 |
| 12/06/2017 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | A.N.U.S.C.A. SRL | 150,00 | 0,00 | 150,00 | PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA PROVINCIA SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE |
| 12/06/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ERREBIAN SPA | 380,03 | 68,53 | 311,50 | FORNITURA CANCELLERIA |
| 12/06/2017 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | NOCIVELLI/MARCO | 355,26 | 56,00 | 299,26 | ASSISTENZA IN APPELLO DAVANTI ALLA CTR DI MILANO AVVERSO LA SENTENZA DELLA CTP DI MILANO N. 7658/47/15. SALDO |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CITTA' DI SERIATE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | I.S. PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CITTA' DI TREVIGLIO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | I.S. PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI D.T.T. | 95,83 | 0,00 | 95,83 | BACA DATI MCTC CANONE VISURE I° TRIMESTRE 2017 |
| 15/06/2017 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 109,15 | 0,00 | 109,15 | APRILE COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI ANNO 2017 |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE RSA CASA DI RIPOSO DI SALO' ""RESIDENZA GLI ULIVI"" | 314,00 | 0,00 | 314,00 | RETTA C.D.I. - GIUGNO 2017 |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO | 900,00 | 0,00 | 900,00 | RETTA OSPITI E.M.A., E.M.S. MAGGIO 2017 |
| 15/06/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER VOLONTARIATO | 238,60 | 0,00 | 238,60 | AUSER - PER SALDO RIMBORSO SPESE UTILIZZO AUTO PROPRIE PER COLLABORAZIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE A FAVORE DEI MINORI RESIDENTI IN FRAZIONE |
| 15/06/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 2.933,34 | 266,67 | 2.666,67 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - MAGGIO 2017 |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 10.671,37 | 970,13 | 9.701,24 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2016/2017 - MESE DI MAGGIO; SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MONTEMADERNO - MAGGIO 2017 |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 1.780,57 | 286,58 | 1.493,99 | FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DI SORVEGLIANZA DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN VIA MARCONI - APRILE 2017; INTEGRAZIONE COSTI VARIABILI - ERRATA IMPUTAZIONE PREZZO LEGNO |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 31.797,89 | 2.890,72 | 28.907,17 | COSTI VARIABILI (TRASPORTI+TRATTAMENTI FINALI) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - APRILE 2017 |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 533,14 | 96,14 | 437,00 | SERVIZIO DI COMPILAZIONE ED INOLTRO SCHEDA OSSERVATORIO PROVINCIALE RIFIUTI E MUD 2016 |
| 15/06/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | GRAFICHE GASPARI SRL | 122,00 | 22,00 | 100,00 | RILEG. STATO CIVILE MEZZA TELA 2016 |
| 15/06/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | SEPEL SRL | 246,00 | 0,00 | 246,00 | ABBONAMENTO ""LO STATO CIVILE ITALIANO"" |
| 15/06/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | GRAFICHE GASPARI SRL | 73,20 | 13,20 | 60,00 | LEGATORIE ESTERNE VARI DEPOSITI |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BORGO SPURGHI SRL | 305,18 | 36,35 | 268,83 | NOLEGGIO AUTOBOTTE E SMALTIMENTO FANGHI |
| 15/06/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 345,00 | 62,21 | 282,79 | FORNITURA SUPER SENZA PB - MAGGIO 2017 |
| 15/06/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 81,00 | 14,61 | 66,39 | FORNITURA SUPER SENZA PB - MAGGIO 2017 |
| 15/06/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 925,02 | 166,80 | 758,22 | FORNITURA GASOLIO E SUPER SENZA PB - MAGGIO 2017; FORNITURA GASOLIO E SUPER SENZA PB - MAGGIO 2017 |
| 15/06/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 285,00 | 51,39 | 233,61 | FORNITURA SUPER SENZA PB - MAGGIO 2017 |
| 15/06/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 103,00 | 18,57 | 84,43 | FORNITURA GASOLIO - MAGGIO 2017 |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA RONDINE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.300,01 | 61,91 | 1.238,10 | RETTA COMUNITA' RESIDENZIALE S.GIUSEPPE - GIUGNO 2017 |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | STARCH SRL | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Attivazione portale Ocyo+ |
| 15/06/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | F.APOLLONIO & C. S.P.A. | 101,00 | 11,00 | 90,00 | REGISTRO DELLE ORDINANZE FG.50; CODICE PENALE E PROCEDURA PENALE |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | F.APOLLONIO & C. S.P.A. | 307,50 | 0,44 | 307,06 | ABBONAMENTO PRONTUARIO EGAF - CODICE DELLA STRADA E REGOLAM. - ABBONAMENTO 2017'SULLA STRADA' |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | F.APOLLONIO & C. S.P.A. | 29,00 | 0,04 | 28,96 | ABBONAMENTO PRONTUARIO EGAF - CODICE DELLA STRADA E REGOLAM. - ABBONAMENTO 2017'SULLA STRADA' |
| 15/06/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MAGGIOLI SPA | 62,83 | 11,33 | 51,50 | REGISTRO DEGLI INCIDENTI STRADALI - CUCITO |
| 15/06/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MAGGIOLI SPA | 1.159,00 | 209,00 | 950,00 | VERBALE DI ACCERTAMENTO CON 1 BOLLETTINO DI C/C/P COMPLETO DI AVVISO DI RICEVIMENTO E COPIA USO UFFI CIO CON CODICE A BARRE - AUTOINCOLLANTE A MODULO C ONTINUO F.TO 400X26"" - 250 PXC |
| 15/06/2017 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | SARTORIA GUSSONI DI CELINO GUSSONI & C.SNC (NON UTILIZZARE) | 3.096,36 | 558,36 | 2.538,00 | FATTURA NR 29/PA - ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE |
| 20/06/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | CONSORZIO LAGO DI GARDA - LOMBARDIA | 19.659,00 | 3.545,07 | 16.113,93 | QUOTA CONSORZIO LAGO DI GARDA LOMBARDIA - ANNO 2017 |
| 20/06/2017 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | PROGEASS INSURANCE BROKERS - BRESCIA | 298,80 | 0,00 | 298,80 | PROGEASS SRL - ATTIVAZIONE APPENDICE N. A1B61442 AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A1201641526 LLOYD'S RAMO RC PATRIMONIALE DELL'ENTE |
| 20/06/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | DUSATTI/MARCO | 93,60 | 0,00 | 93,60 | REALIZZAZIONE E FORNITURA ACQUERELLO PANORAMICO |
| 20/06/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | TEDOLDI/CECILIA RACHELE | 1.500,00 | 300,00 | 1.200,00 | TEDOLDI CECILIA RACHELE - CIG.ZEA1DCFDDC - MANUTENZIONE VIABILITA' MINORE ROINA |
| 20/06/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 654,81 | 0,00 | 654,81 | PERIODO 1-15 GIUGNO 2017 MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE |
| 22/06/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 1.779,77 | 91,57 | 1.688,20 | FREQUENZA CSE ARCOBALENO - MAGGIO 2017 |
| 22/06/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 183,33 | 8,73 | 174,60 | SERVIZIO SOCIO SANITARIO |
| 22/06/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 5.272,00 | 0,00 | 5.272,00 | RETTE CSS - MAGGIO 2017 |
| 22/06/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.515,50 | 0,00 | 2.515,50 | RETTE CDD VILLA DALLA ROSA - MAGGIO 2017 |
| 22/06/2017 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 628,76 | 0,00 | 628,76 | SERVIZIO TRASPORTO CDD VILLA DALLA ROSA - MAGGIO 2017 |
| 22/06/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.203,00 | 0,00 | 2.203,00 | RETTA RSD XX - MAGGIO 2017 |
| 22/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 186,69 | 0,00 | 186,69 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 104 |
| 22/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 64,17 | 0,00 | 64,17 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 104 |
| 22/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 52,13 | 52,13 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA GIOBERTI - DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2017 - BOLLETTA DI CHIUSURA CONTRATTO; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CECINA - DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2017 - BOLLETTA DI CHIUSURA |
| 22/06/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 8,64 | 8,64 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA SS. MARIA DEL BENACO - APRILE 2017 |
| 22/06/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 7,36 | 0,00 | 7,36 | CHIUSURA PROVVISORI D'USCITA N. 81-94-95-96-97 - IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE CARTASI |
| 22/06/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC.COOP. A R. L. | 1,28 | 0,00 | 1,28 | CHIUSURA PROVVISORI D'USCITA N. 84-85-86-99-100-101-102 BANCA POPOLARE DI SONDRIO - PER COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANGOMAT MESI DI APRILE E MAGGIO |
| 22/06/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI MAAF | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | POSTE ITALIANE - PER SPESE POSTALI RICHIESTA DEL 20/06/2017 |
| 22/06/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | GEOLAB SRL | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 | ANALISI CHIMICHE SU SEDIMENTO FLUVIALE PROVENIENTE DAI TORRENTI BORNICO E TOSCOLANO |
| 22/06/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FEDERICI/VITTORIO | 193,55 | 34,90 | 158,65 | FORNITURA MATERIALE VARIO |
| 22/06/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 512,40 | 92,40 | 420,00 | RIPARAZIONE TRATTI IMPIANTO IRRIGAZIONE IN USO C/O LE AIUOLE DEL GOLFO DI MADERNO |
| 22/06/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.213,90 | 218,90 | 995,00 | SOSTITUZIONE TRATTO DI STACCIONATA AMMALORATA SITA IN VALLE DELLE CARTIERE |
| 22/06/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 7.137,00 | 1.287,00 | 5.850,00 | SOSTITUZIONE DEI TRATTI AMMALORATI PALIZZATA IN VIA VALLE DELLE CARTIERE |
| 22/06/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | LITHOS PAV DI LEONE SAVINO | 23.126,60 | 4.170,37 | 18.956,23 | Realizzazione nuova pavimentazione rotatoria in Via Dante - Toscolano Maderno Riqualificazione con sostituzione della pavimentazione ammalorata della rotanda di Villa Angela; STORNO PARZIALE FATTURA N. 4E DEL 1 |
| 23/06/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 6.274,93 | 0,00 | 6.274,93 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI GIUGNO 2017 |
| 23/06/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 684,02 | 0,00 | 684,02 | ONERI FIGURATIVI SU IND.CARICO SINDACO 2017 - CPDEL |
| 23/06/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 99,74 | 0,00 | 99,74 | ONERI FIGURATIVI SU IND.CARICO SINDACO 2017 - INADEL |
| 23/06/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 7,33 | 0,00 | 7,33 | ONERI FIGURATIVI SU IND.CARICO SINDACO 2017 - FDO CREDITO |
| 23/06/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 498,00 | 0,00 | 498,00 | CURNIS W CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO IN SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE |
| 23/06/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | 1.887,00 | 0,00 | 1.887,00 | RETTA RSD SEPPILLI- MAGGIO 2017 |
| 23/06/2017 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 976,00 | 176,00 | 800,00 | 25/05/17 - ASPORTAZIONE NIDI SERICEI, TRATTAMENTO BIOLOGICO CONTRO PROCESSIONARIA |
| 23/06/2017 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 177,14 | 31,94 | 145,20 | 16/05/17 - PIATTAFORMA AEREA 16MT S.O. |
| 23/06/2017 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 645,84 | 24,84 | 621,00 | PASTI DIPENDENTI - MAGGIO 2017 |
| 23/06/2017 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | PROGEASS INSURANCE BROKERS - BRESCIA | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | PROGEASS SRL - CIG. ZE714834C8 PREMIO PERIODO GIUGNO 2017/GIUGNO 2018 - TUTELA LEGALE |
| 23/06/2017 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | PROGEASS INSURANCE BROKERS - BRESCIA | 13.444,80 | 0,00 | 13.444,80 | PROGEASS SRL - CIG. Z40114833E4 PREMIO PERIODO GIUGNO 2017/GIUGNO 2018 - INCENDIO RISCHI ACCESSORI |
| 23/06/2017 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | PROGEASS INSURANCE BROKERS - BRESCIA | 37.999,50 | 0,00 | 37.999,50 | PROGEASS SRL - CIG. 6587129ECC PREMIO PERIODO GIUGNO 2017/GIUGNO 2018 - RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE (RCTO) |
| 23/06/2017 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | PROGEASS INSURANCE BROKERS - BRESCIA | 13.140,00 | 0,00 | 13.140,00 | PROGEASS SRL - CIG. Z6014835A7 PREMIO PERIODO GIUGNO 2017/GIUGNO 2018 - RESPONSABILITA' CIVILE AUTO ARD |
| 23/06/2017 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | PROGEASS INSURANCE BROKERS - BRESCIA | 1.300,06 | 0,00 | 1.300,06 | PROGEASS SRL - CIG. Z8A1483535 PREMIO PERIODO GIUGNO 2017/GIUGNO 2018 - ARD KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE |
| 23/06/2017 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | PROGEASS INSURANCE BROKERS - BRESCIA | 5.716,00 | 0,00 | 5.716,00 | PROGEASS SRL - CIG. 658713321D PREMIO PERIODO GIUGNO 2017/GIUGNO 2018 - RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE (C. LIEVE) |
| 23/06/2017 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | PROGEASS INSURANCE BROKERS - BRESCIA | 1.450,01 | 0,00 | 1.450,01 | PROGEASS SRL - CIG. Z9D1483472 PREMIO PERIODO GIUGNO 2017/GIUGNO 2018 - FURTO RAPINA |
| 23/06/2017 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | PROGEASS INSURANCE BROKERS - BRESCIA | 1.460,00 | 0,00 | 1.460,00 | PROGEASS SRL - CIG. ZE2148336F PREMIO PERIODO GIUGNO 2017/GIUGNO 2018 - INFORTUNI CATEGORIE VARIE |
| 23/06/2017 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | A2A ENERGIA SPA | 32.600,00 | 0,00 | 32.600,00 | A2A ENERGIA SPA - RATA ACCORDO TRANSATTIVO DI CUI ALLA DELIBERA GC 92/2017 |
| 27/06/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ACES SRL | 9.777,10 | 1.763,08 | 8.014,02 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO E BONIFICA DATI ACCERTAMENTO EVASIONE ICI - IMU |
| 27/06/2017 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | SORRENTINO/BENEDETTA | 70,40 | 0,00 | 70,40 | RIMBORSO SPESE DI FORMAZIONE DOTE COMUNE |
| 28/06/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 165,00 | 0,00 | 165,00 | CHIUSURA PROVVISORI D'USCITA N. 72-73-74-75 |
| 28/06/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 36,30 | 36,30 | 0,00 | ""Linea Diretta"" - Servizio Assistenza CartaSi S.p.A. 800324722 Codice Personale d'identificazione 032037830 - GENN/FEBB/MAR 2017; ""Linea Diretta"" - Servizio Assistenza CartaSi S.p.A. 800324722 Codice Personale |
| 30/06/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 10,26 | 1,85 | 8,41 | FORNITURA GAS - VIA PUCCINI - MAGGIO 2017 |
| 30/06/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 427,26 | 77,05 | 350,21 | FORNITURA GAS - VIA RELIGIONE CAMPO SPORTIVO - MAGGIO 2017 |
| 30/06/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 324,33 | 56,13 | 268,20 | FORNITURA GAS - VIA TRENTO - MAGGIO 2017; FORNITURA GAS - LARGO SOLINO - MAGGIO 2017; FORNITURA GAS - VIA RAFFAELLO - MAGGIO 2017; FORNITURA GAS - VIA MESSAGA - APRILE/MAGGIO 2017; FORNITURA GAS - VIA BELLINI - |
| 30/06/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 355,02 | 64,02 | 291,00 | FORNITURA GAS - VIA VERDI - MAGGIO 2017 |
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