Pagamenti relativi al secondo semestre 2016
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI MAAF | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | POSTE ITALIANE SPA - PER SPESE POSTALI RICHIESTA 01/07/2016 |
| 04/07/2016 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | UFFICIO CONTRATTI E PATRIMONIO | 96,00 | 0,00 | 96,00 | UFFICIO PATRIMONIO - PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO |
| 04/07/2016 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 427,00 | 77,00 | 350,00 | 15/06/16 TRATTAMENTO OLEANDRI VIALE MARCONI, 15/06/16 - TRATTAMENTO ARANCI LUNHGOLAGO, 15/06/16 - TRATTATAMENTO AFIDI BENIE AIUOLE GOLFO MADERNO |
| 04/07/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VALETTI/CRISTIAN | 895,48 | 161,48 | 734,00 | AUTOCARRO 2 ASSI 50 QLI 4X4 - ORE -, ESCAVATORE 18 QLI - ORE -, MANODOPERA - ORE -, SABBIA MISTO GETTO, PIETRISCO FRANTOIATO DI MARMO, PALA GOMMATA 70 QLI, TERRRAVEGETALE SETACCAITA, MATERIALE A CONSUMO |
| 04/07/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FEDERICI/VITTORIO | 267,34 | 48,21 | 219,13 | FORNITURA MATERIALE VARIO |
| 04/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 281,15 | 50,70 | 230,45 | FORNITURA GAS - VIA VERDI - MAGGIO 2016 |
| 04/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 39,98 | 5,42 | 34,56 | FORNITURA GAS - VIA MESSAGA - MAGGIO 2016 |
| 04/07/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COLORIFICIO TOSELLI DI PALADINI DARIO & C. S.N.C. | 1.065,61 | 192,16 | 873,45 | FORNITURA MATERIALE VARIO |
| 04/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CENTRO SERVIZI IMPRESA SRL | 197,64 | 35,64 | 162,00 | CORSO DI AGGIORNAMENTO SIGNORA COI VITTORIA |
| 04/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 177,26 | 31,97 | 145,29 | FORNITURA GAS LARGO SOLINO 1 - MARZO 2015; FORNITURA GAS LARGO SOLINO 1 PERIODO MAGGIO 2015; FORNITURA GAS NATURALE - LARGO SOLINO - LUGLIO 2015; FORNITURA GAS - LARGO SOLINO - APRILE 2016; FORNITURA GAS - VIA |
| 04/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 1.106,21 | 199,48 | 906,73 | FORNITURA GAS - VIA RELIGIONE - MAGGIO 2016 |
| 04/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 9,98 | 1,80 | 8,18 | FORNITURA GAS - VIA RAFFAELLO - MAGGIO 2016 |
| 04/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 04/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 703,28 | 0,00 | 703,28 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 04/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 52,30 | 0,00 | 52,30 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 04/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 212,28 | 0,00 | 212,28 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 04/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 61,00 | 0,00 | 61,00 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 04/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 125,90 | 0,00 | 125,90 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 04/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 04/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 192,12 | 0,00 | 192,12 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 04/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 160,86 | 0,00 | 160,86 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 04/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 61,00 | 0,00 | 61,00 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 04/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 86,55 | 0,00 | 86,55 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 04/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 04/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 95,76 | 0,00 | 95,76 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 04/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 279,17 | 0,00 | 279,17 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 04/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 189,60 | 0,00 | 189,60 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 04/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO |
| 04/07/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE | 94,64 | 0,00 | 94,64 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO N. 1,2 E 4. |
| 04/07/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | ECONOMO COMUNALE | 200,00 | 0,00 | 200,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO N. 3 |
| 05/07/2016 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 540,00 | 0,00 | 540,00 | PERIODO 16-30 GIUGNO QUOTA DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 05/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 28.610,88 | 5.159,34 | 23.451,54 | CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 2 - ATTO AGGIUNTIVO - SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE TRIM. GEN-MAR ANNO 2016 dal 01/01/2016 al 31 |
| 05/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 25.000,00 | 4.508,20 | 20.491,80 | CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA TRIM. GEN-MAR ANNO 2016 dal 01/01/2016 al 31/03/2016, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZION |
| 05/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 12.000,00 | 2.163,93 | 9.836,07 | CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA TRIM. GEN-MAR ANNO 2016 dal 01/01/2016 al 31/03/2016, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZION |
| 05/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 13.000,00 | 2.344,26 | 10.655,74 | CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA TRIM. GEN-MAR ANNO 2016 dal 01/01/2016 al 31/03/2016, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZION |
| 05/07/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 686,40 | 62,40 | 624,00 | - FORMULARIO XRA367205 - XRA367219/14 |
| 05/07/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 1.344,94 | 1.344,94 | 0,00 | GIROCONTO NIVI CREDIT SRL - PER GESTIONE SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE PER IL PERIODO GENNAIO 2016 (FATTURE N. 268E E 269E) |
| 05/07/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 215,57 | 215,57 | 0,00 | GIROCONTO NIVI CREDIT SRL - PER GESTIONE SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE PER IL PERIODO GENNAIO 2016 (FATTURE N. 270E e 271E) |
| 05/07/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 958,45 | 958,45 | 0,00 | GIROCONTO NIVI CREDIT SRL - PER GESTIONE SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE PER IL PERIODO FEBBRAIO 2016 (FATTURE N. 856E e 857E) |
| 05/07/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 35,65 | 6,43 | 29,22 | NIVI CREDIT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 858E |
| 05/07/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 1.766,83 | 1.766,83 | 0,00 | GIROCONTO NIVI CREDIT SRL - PER GESTIONE SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE PER IL PERIODO MARZO 2016 (FATTURE N. 1619E, 1620E, 1621E, 1622E) |
| 05/07/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 1.874,44 | 1.874,44 | 0,00 | GIROCONTO NIVI CREDIT SRL - PER GESTIONE SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE PER IL PERIODO MARZO 2016 (FATTURE N. 1623E e 1624E) |
| 06/07/2016 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 67.793,08 | 0,00 | 67.793,08 | IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2016 |
| 06/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 65,25 | 0,00 | 65,25 | CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 06/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 21,75 | 0,00 | 21,75 | CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 06/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 21,75 | 0,00 | 21,75 | CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 06/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 32,62 | 0,00 | 32,62 | CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 06/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 43,50 | 0,00 | 43,50 | CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 06/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 108,75 | 0,00 | 108,75 | CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 06/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 23,92 | 0,00 | 23,92 | CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 06/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 108,75 | 0,00 | 108,75 | CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 06/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 13,05 | 0,00 | 13,05 | CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 06/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 43,50 | 0,00 | 43,50 | CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 06/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 108,75 | 0,00 | 108,75 | CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 06/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 43,50 | 0,00 | 43,50 | CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 06/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 77,50 | 0,00 | 77,50 | CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 06/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 39,15 | 0,00 | 39,15 | CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 06/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 06/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 121,80 | 0,00 | 121,80 | CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 06/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 65,25 | 0,00 | 65,25 | CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 06/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 43,50 | 0,00 | 43,50 | CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 06/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 52,20 | 0,00 | 52,20 | CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 06/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 43,50 | 0,00 | 43,50 | CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 06/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 26,10 | 0,00 | 26,10 | CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 06/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 69,60 | 0,00 | 69,60 | CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 06/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | AGENZIA DELLE ENTRATE - SALO' - | 139,94 | 0,00 | 139,94 | SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI CIG. 0436513DE8 |
| 12/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | LUGLIO CONTRIBUTO PER AFFIDI FAMILIARE |
| 12/07/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 30,00 | 0,00 | 30,00 | ANAC - SALDO MAV N. 01030588689131662 PER GARA LAVORI PONTE LUSETI |
| 12/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | LUGLIO CONTRIBUTO PER AFFIDI FAMILIARE |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI MILANO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | NOTIFICHE AL DI FUORI DEL COMUNE |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI REZZATO | 9,88 | 0,00 | 9,88 | NOTIFICHE AL DI FUORI DEL COMUNE - 2° SEM. 2015 |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | NOTIFICHE AL DI FUORI DEL COMUNE - 2° SEM. 2015 |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | CASTELLINI/DELIA MARIA | 43,90 | 0,00 | 43,90 | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO - 2° TRIMESTRE 2016 |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 1.982,00 | 0,00 | 1.982,00 | RETTA SIG. - DEGENZA - GIUGNO 2016 |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI ONLUS | 1.751,50 | 0,00 | 1.751,50 | RETTA - XX - LUGLIO 2016 |
| 12/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 352,00 | 0,00 | 352,00 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 12/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 96,71 | 0,00 | 96,71 | TICKETS |
| 12/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 272,92 | 0,00 | 272,92 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | CONTRIBUTO MOTIVAZIOLE PERIODO FEB-DIC. 2016 |
| 12/07/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LIBEREDIZIONI SCRL | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ACQUISTO VOLUMI ARALDICA BENACESE E VALSABBINA |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 30.687,89 | 2.789,81 | 27.898,08 | COSTI VARIABILI (TRASPORTI+TRATTAMENTI FINALI) SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI MAGGIO 2016. Totale come da allegato |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 2.623,00 | 473,00 | 2.150,00 | SERVIZIO ""ENERGIA"" DA FONTI RINNOVABILI - ""SCUOLE MEDIE"" - MAGGIO 2016 - ACCONTO; SERVIZIO ""ENERGIA"" DA FONTI RINNOVABILI - MUNICIPIO - MAGGIO 2016 - ACCONTO |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 13.292,04 | 1.208,37 | 12.083,67 | SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MAGGIO 2016 |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 556,71 | 0,00 | 556,71 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 86 DEL 11.07.2016 |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 122,48 | 122,48 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 228 DEL 27/06/2016 |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE SRL | 6.841,49 | 1.233,71 | 5.607,78 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 232 DEL 08/07/2016 |
| 12/07/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CERESA EGIDIO & C. SNC | 2.861,66 | 516,03 | 2.345,63 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 234 DEL 08/07/2016 |
| 12/07/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TIPOGRAFIA/GIOVANELLI SERGIO | 65,88 | 11,88 | 54,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 235 DEL 08/07/2016 |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | HERA COMM SRL | 860,03 | 155,09 | 704,94 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 243 DEL 08/07/2016 |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 122,00 | 22,00 | 100,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 240 DEL 08/07/2016 |
| 12/07/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FEDERICI/VITTORIO | 355,68 | 64,14 | 291,54 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 241 DEL 08/07/2016 |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BORGO SPURGHI SRL | 2.965,46 | 269,59 | 2.695,87 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 238 DEL 08/07/2016 |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ONOFRIO SERVICE SRL | 1.199,70 | 216,34 | 983,36 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 239 DEL 08/07/2016 |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IAMA SNC | 494,10 | 89,10 | 405,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 246 DEL 11/07/2016 |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SIAE SRL | 14,64 | 2,64 | 12,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 41 DEL 11/07/2016 |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | TENDA SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE BRESCIA EST-SCS | 2.656,00 | 126,48 | 2.529,52 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 153 DEL 04/07/2016 |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | TENDA SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE BRESCIA EST-SCS | 2.905,00 | 138,33 | 2.766,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 154 DEL 04/07/2016 |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 176,90 | 6,80 | 170,10 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 155 DEL 04/07/2016 |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 1.758,82 | 75,62 | 1.683,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 156 DEL 04/07/2016 |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA RONDINE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.944,99 | 92,62 | 1.852,37 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 159 DEL 07/07/2016 |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,25 | 170,64 | 775,61 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 157 DEL 07/07/2016 |
| 12/07/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.APOLLONIO & C. S.P.A. | 87,23 | 15,73 | 71,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 11/07/2016 |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.427,65 | 437,77 | 1.989,88 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 81 DEL 08/07/2016 |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,32 | 170,65 | 775,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 82 DEL 08/07/2016 |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 378,53 | 68,26 | 310,27 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 83 DEL 08/07/2016 |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,26 | 196,24 | 892,02 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 84 DEL 08/07/2016 |
| 12/07/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO EDILE 2000 SRL | 616,55 | 111,18 | 505,37 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 244 DEL 08/07/2016 |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | DEDAGROUP SPA FINO AL 31.12.2016 | 1.379,21 | 248,71 | 1.130,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 93 DEL 12/07/2016 |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | MAGGIOLI SPA | 5.368,00 | 968,00 | 4.400,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 94 DEL 12/07/2016 |
| 12/07/2016 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MONDOFFICE S.R.L | 139,06 | 25,08 | 113,98 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 92 DEL 12/07/2016 |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 2.933,34 | 266,67 | 2.666,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 91 DEL 12/07/2016 |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 10.671,37 | 970,13 | 9.701,24 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 41 DEL 12/07/2016 |
| 12/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 21,75 | 0,00 | 21,75 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 40 DEL 11/07/2016 |
| 13/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 124,27 | 22,41 | 101,86 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 249 DEL 12/07/2016 |
| 13/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 141,10 | 25,44 | 115,66 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 249 DEL 12/07/2016 |
| 13/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 123,20 | 22,22 | 100,98 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 249 DEL 12/07/2016 |
| 13/07/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 327,59 | 57,86 | 269,73 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 83 DEL 11/07/2016 |
| 13/07/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 333,21 | 58,40 | 274,81 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 85 DEL 11/07/2016 |
| 13/07/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 63,90 | 11,52 | 52,38 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 86 DEL 11/07/2016 |
| 13/07/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 214,76 | 38,73 | 176,03 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 87 DEL 11/07/2016 |
| 13/07/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 135,86 | 24,49 | 111,37 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 89 DEL 11/07/2016 |
| 13/07/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 100,72 | 18,13 | 82,59 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 90 DEL 11/07/2016 |
| 13/07/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 2.693,39 | 103,59 | 2.589,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 42 DEL 12/07/2016 |
| 13/07/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 1.464,96 | 263,27 | 1.201,69 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 88 DEL 11/07/2016 |
| 13/07/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 3.773,84 | 615,56 | 3.158,28 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 84 DEL 11/07/2016 |
| 13/07/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | S.M.G. SOCIETA MUNICIPALIZZATA GARDESANA SRL | 86.502,00 | 86.502,00 | 0,00 | CORRISPETTIVO PER ACQUISIZIONE CREDITI PREGRESSI SMG - A SEGUITO DI ACCORDO QUADRO TRANSATTIVO PER LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA LIQUIDATORIA. |
| 13/07/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | S.M.G. SOCIETA MUNICIPALIZZATA GARDESANA SRL | 155.735,49 | 0,00 | 155.735,49 | CORRISPETTIVO PER ACQUISIZIONE CREDITI PREGRESSI SMG - A SEGUITO DI ACCORDO QUADRO TRANSATTIVO PER LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA LIQUIDATORIA. |
| 18/07/2016 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | DIPENDENTI COMUNALI | 7,00 | 0,00 | 7,00 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO E MISSIONE 2016 |
| 18/07/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 6.274,93 | 0,00 | 6.274,93 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI LUGLIO 2016 |
| 18/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 684,02 | 0,00 | 684,02 | ONERI CONTRIBUTIVI FIGURATIVI SINDACO ANNO 2016 - CPDEL |
| 18/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 99,74 | 0,00 | 99,74 | ONERI CONTRIBUTIVI FIGURATIVI SINDACO ANNO 2016 - INADEL |
| 18/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 7,33 | 0,00 | 7,33 | ONERI CONTRIBUTIVI FIGURATIVI SINDACO ANNO 2016 - FDO CREDITO |
| 18/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TIROCINANTI | 800,00 | 0,00 | 800,00 | SPESE TIROCINANTI MERIGO/ORIO LUG 2016 |
| 18/07/2016 | U.1.04.01.02.019 - Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica | FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 42 DEL 18/07/2016 |
| 25/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 534,19 | 0,00 | 534,19 | PROVVISORIO D'USCITA N.89 DEL 15/07/2016 |
| 25/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 117,53 | 117,53 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 252 DEL 12/07/2016 |
| 25/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 43,75 | 0,00 | 43,75 | PROVVISORIO D'USCITA N. 90 DEL 12/07/2016 |
| 25/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 9,63 | 9,63 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 250 DEL 12/07/2016 |
| 25/07/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 60,85 | 10,97 | 49,88 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 95 DEL 18/07/2016 |
| 25/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | F.APOLLONIO & C. S.P.A. | 310,25 | 2,75 | 307,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 15 DEL 06/07/2016 |
| 25/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | F.APOLLONIO & C. S.P.A. | 31,00 | 0,00 | 31,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 18 DEL 06/07/2016 |
| 25/07/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SUNNEXT SRL | 500,51 | 90,26 | 410,25 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 16 DEL 06/07/2016 |
| 25/07/2016 | U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | ATS BRESCIA | 920,45 | 165,98 | 754,47 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 20 DEL 06/07/2016 |
| 25/07/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SAVOLDI INGEGNERIA SRL | 4.440,80 | 800,80 | 3.640,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 237 DEL 08/07/2016 |
| 26/07/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SCRIBA BRESCIA S.R.L. | 1.525,00 | 275,00 | 1.250,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 47 DEL 26/07/2016 |
| 26/07/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | PROGETTO SOFIS | 130,00 | 0,00 | 130,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 48 DEL 26/07/2016 |
| 26/07/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VALSECCHI GIOVANNI SRL FINO AL 31.12.2017 | 1.006,50 | 181,50 | 825,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 49 DEL 26/07/2016 |
| 26/07/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 105,25 | 4,05 | 101,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 50 DEL 26/07/2016 |
| 26/07/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | MAD SRL | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 51 DEL 26/07/2016 |
| 26/07/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | RISTOBAR/ALLE PIANTE DI ZINETTI ALESSANDRA | 501,28 | 19,28 | 482,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 52 DEL 26/07/2016 |
| 26/07/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | HOTEL/TRE LAMPIONI DI BERNAVA FRANCESCO | 1.241,30 | 47,75 | 1.193,55 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 53 DEL 26/07/2016 |
| 26/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 932,35 | 0,00 | 932,35 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 91 DEL 25.07.2016 |
| 26/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 205,12 | 205,12 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 251 DEL 12/07/2016 |
| 27/07/2016 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 480,00 | 0,00 | 480,00 | PERIODO 1-15 LUGLIO QUOTA DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 27/07/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TIPOLITOGRAFIA GARDESANA SNC (NON UTILIZZARE) | 212,28 | 38,28 | 174,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 17 DEL 06/07/2016 |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ANCITEL S.P.A. | 189,03 | 34,09 | 154,94 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 19 DEL 06/07/2016 |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 5,18 | 5,18 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SACERDOTI - MAGGIO 2016 |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 23,55 | 0,00 | 23,55 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SACERDOTI - MAGGIO 2016 |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 118,08 | 118,08 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE MARCONI - MAGGIO 2016; FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LOCALITA' CERVANO - MAGGIO 2016 |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 536,72 | 0,00 | 536,72 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE MARCONI - MAGGIO 2016; FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LOCALITA' CERVANO - MAGGIO 2016 |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 84,56 | 84,56 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SOLINO - MAGGIO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CAVOUR - MAGGIO 2016 |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 751,91 | 0,00 | 751,91 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SOLINO - MAGGIO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CAVOUR - MAGGIO 2016 |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 37,07 | 37,07 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE FOSCOLO - MAGGIO 2016 |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 168,52 | 0,00 | 168,52 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE FOSCOLO - MAGGIO 2016 |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 37,97 | 37,97 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA RELIGIONE - MAGGIO 2016 |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 172,58 | 0,00 | 172,58 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA RELIGIONE - MAGGIO 2016 |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 49,08 | 49,08 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA SS. MARIA DEL BENACO - MAGGIO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA SAN MARCO - MAGGIO 2016; FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CADUTI - MAGGIO 2016; FORNITURA DI |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 223,08 | 0,00 | 223,08 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA SS. MARIA DEL BENACO - MAGGIO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA SAN MARCO - MAGGIO 2016; FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CADUTI - MAGGIO 2016; FORNITURA DI |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 37,21 | 37,21 | 0,00 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - VIALE MARCONI - MAGGIO 2016 |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 169,13 | 0,00 | 169,13 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - VIALE MARCONI - MAGGIO 2016 |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 3.466,42 | 3.466,42 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUNGOLAGO ZANARDELLI - MAGGIO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LOCALITA' PORTO NUOVO - MAGGIO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LOCALITA' PORTO VECCHIO - MAGGIO 2016; FORNITUR |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 15.756,41 | 0,00 | 15.756,41 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUNGOLAGO ZANARDELLI - MAGGIO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LOCALITA' PORTO NUOVO - MAGGIO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LOCALITA' PORTO VECCHIO - MAGGIO 2016; FORNITUR |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 116,12 | 116,12 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VALLE DELLE CARTIERE - MAGGIO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA BELLINI - MAGGIO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA BENAMATI - MAGGIO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRI |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 541,67 | 0,00 | 541,67 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VALLE DELLE CARTIERE - MAGGIO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA BELLINI - MAGGIO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA BENAMATI - MAGGIO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRI |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 150,82 | 150,82 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VERDI - MAGGIO 2016 |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 685,53 | 0,00 | 685,53 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VERDI - MAGGIO 2016 |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 87,05 | 87,05 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA DELL'ERA - MAGGIO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CECINA - MAGGIO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE FOSCOLO - MAGGIO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CEC |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 395,68 | 0,00 | 395,68 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA DELL'ERA - MAGGIO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CECINA - MAGGIO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE FOSCOLO - MAGGIO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CEC |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AGENZIA DELLE ENTRATE - SALO' - | 27,05 | 0,00 | 27,05 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALO' - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO ERP B.F. |
| 28/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 32,12 | 0,00 | 32,12 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 97 DEL 28.07.2016 |
| 28/07/2016 | U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 | 480.018,58 | 480.018,58 | 0,00 | RIVERSAMENTO ERARIO MAGGIORE IMU ED ENTRATE FEDERALISMO FISCALE - ANNO 2015 |
| 28/07/2016 | U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 | 517.044,18 | 517.044,18 | 0,00 | RIVERSAMENTO ALL'ERARIO PER FEDERALISMO FISCALE - ANNO 2016 |
| 28/07/2016 | U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 | 37.243,50 | 37.243,50 | 0,00 | RIVERSAMENTO ALL'ERARIO PER FEDERALISMO FISCALE - ANNO 2016 |
| 28/07/2016 | U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 | 1.479,00 | 1.479,00 | 0,00 | RIVERSAMENTO ALL'ERARIO PER FEDERALISMO FISCALE - ANNO 2016 |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | CONSORZIO STRADE MONTANE CAMPIGLIO ARCHESANE | 273,88 | 0,00 | 273,88 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 89 DEL 01/08/2016 |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 167 DEL 01/08/2016 |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 32,50 | 0,00 | 32,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 166 DEL 01/08/2016 |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 165 DEL 01/08/2016 |
| 02/08/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ORATORIO *S.LUIGI* DI TOSCOLANO ****NON USARE***** | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 163 DEL 01/08/2016 |
| 02/08/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ORATORIO DI MADERNO ****NON USARE***** | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 164 DEL 01/08/2016 |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BERTELLA/STEFANO | 2.536,38 | 396,00 | 2.140,38 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 236 DEL 08/07/2016 |
| 02/08/2016 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | SARTORIA GUSSONI DI CELINO GUSSONI & C.SNC (NON UTILIZZARE) | 1.988,60 | 358,60 | 1.630,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 23 DEL 29/07/2016 |
| 02/08/2016 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | SARTORIA GUSSONI DI CELINO GUSSONI & C.SNC (NON UTILIZZARE) | 1.089,46 | 196,46 | 893,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 23 DEL 29/07/2016 |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | GRAPHIC STYLE DI FLORIOLI ALESSANDRO | 1.884,40 | 124,40 | 1.760,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 88 DEL 01/08/2016 |
| 02/08/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | BANDA CITTADINA 'G.VERDI' | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | BANDA CITTADINA ""G.VERDI"" - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DIDATTICO-MUSICALE, DEGLI EVENTI MUSICALI E DELL'ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE |
| 02/08/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ANTEAS - ASS.NAZ. TERZA ETA' ATTIVA PER LA SOLIDARIETA' | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | ANTEAS - I.S. PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS PER L'A.S. 2015/2016 - ACCONTO |
| 02/08/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ANTEAS - ASS.NAZ. TERZA ETA' ATTIVA PER LA SOLIDARIETA' | 4.445,00 | 0,00 | 4.445,00 | ASSOCIAZIONE ANTEAS - PER SALDO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS A.S. 2015/2016 |
| 02/08/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER VOLONTARIATO | 526,80 | 0,00 | 526,80 | AUSER VOLONTARIATO - PER SERVIZIO TRASPORTO DIALIZZATI E TRASPORTO SOCIALE |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 2.141,00 | 0,00 | 2.141,00 | SOSPIRO - CIG. ZA41823788 INTEGRAZIONE RETTE RSD 2016 |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 2.048,00 | 0,00 | 2.048,00 | IL CAMMINO RESIDENZA SAN PIETRO - CIG. 65618409A9 INTEGRAZIONE RETTE RSD 2016 |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SOGGIORNO SERENO EMILIA E EGIDIO PASINI | 1.674,00 | 0,00 | 1.674,00 | SOGGIORNO SERENO - CIG. Z4E1822A28 INTEGRAZIONE RETTE 2016 |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 1.721,86 | 72,26 | 1.649,60 | LA CORDATA - CIG. ZB8180C371 INTEGRAZIONE RETTE CSE ANNO 2016 |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 157,25 | 6,05 | 151,20 | LA CORDATA - CIG. Z4917BA021 PER SERVIZIO DI OPERATORE SOCIO SANITARIO ANNO 2016 |
| 02/08/2016 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | VIRTUAL LOGIC SRL | 376,93 | 67,97 | 308,96 | VIRTUAL LOGIC - CIG. Z5A1A4D6A2 PER ACQUISTO BATTERIA TAMPONE CONTROLLER UNITA' DISCHI IBM DS3000 |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | WIRELESS GROUP COMMUNICATIONS SRL FINO AL 31122018 | 3.162,85 | 570,35 | 2.592,50 | WIRELESS - CIG. Z3E19C0002 SERVIZIO FORNITURA WIFI SYSTEM ANNO 2016 |
| 02/08/2016 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | ARCADIA TECNOLOGIE SRL | 831,31 | 149,91 | 681,40 | ARCADIA TECNOLOGIE SRL - CIG. Z951A4D6D9 PER ACQUISTO N. 2 MODULI STACKING PER SWITCH SERVER HP 2920+N. 2 CAVI STACKING DI COLLEGAMENTO |
| 02/08/2016 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MONDOFFICE S.R.L | 193,82 | 34,95 | 158,87 | MONDOFFICE SRL - CIG. Z52187705C PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI LASER, PLOTTER E FAX UFFICI COMUNALI ANNO 2016 |
| 02/08/2016 | U.2.02.01.07.003 - Periferiche | VERONESI SRL | 1.281,00 | 231,00 | 1.050,00 | VERONESI SRL - CIG. X0D160A634 NOLEGGIO PER N. FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COLOR 282MF TRIENNO 2016/2018 |
| 02/08/2016 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | VERONESI SRL | 854,00 | 154,00 | 700,00 | VERONESI SRL - CIG. Z4218770F3 PER FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI LASER MARCA OLIVETTI UFFICI COMUNALI ANNO 2016 |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 120,76 | 21,78 | 98,98 | TELECOM ITALIA SPA - CIG. 0436513DE8 SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. | 1.299,94 | 94,37 | 1.205,57 | TELECOM ITALIA SPA - CIG. 0436513DE8 UTENZE TELEFONIA BENI DEMANIALI |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 593,22 | 22,82 | 570,40 | SODEXO ITALIA SPA - CUP J49D14000250004 CIG. 58387397D7 PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 |
| 02/08/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 636,08 | 114,69 | 521,39 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - CIG. 6501165313 PER FORNITURA CARBURANTI |
| 02/08/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 589,91 | 106,38 | 483,53 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - CIG. 6501165313 PER FORNITURA CARBURANTI |
| 02/08/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 286,80 | 51,72 | 235,08 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - CIG. 6501165313 PER FORNITURA CARBURANTI |
| 02/08/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 231,00 | 41,66 | 189,34 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - CIG. 6501165313 PER FORNITURA CARBURANTI |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 140,39 | 31,31 | 109,08 | ENEL ENERGIA SPA - CONSUMO GAS EDIFICI COMUNALI 2016 |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 29,28 | 7,39 | 21,89 | A2A ENERGIA SPA - SPESE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ANNO 2016 |
| 02/08/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 846,51 | 152,65 | 693,86 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - CIG. 6501165313 PER FORNITURA CARBURANTI |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 2.013,00 | 363,00 | 1.650,00 | GARDA UNO SPA - PER ONERI DERIVANTI DA FONTI RINNOVABILI SU SEDE MUNICIPALE |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 610,00 | 110,00 | 500,00 | GARDA UNO SPA - PER ONERI DERIVANTI DA FONTI RINNOVABILI SU SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO 2016 |
| 02/08/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FEDERICI/VITTORIO | 141,26 | 25,47 | 115,79 | FERRAMENTA FEDERICI - CIG. X141281348 PER FORNITURA BENI DA FERRAMENTA |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | GARZARELLA/UMBERTO | 1.024,80 | 184,80 | 840,00 | CENTRO ASSISTENZA IMMERGAS GARZARELLA UMBERTO - CIG. XBD1987CD5 PER REVISIONE PERIODICA CALDAIE PRESSO ALLOGGI PROTETTI |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GARDASERRAMENTI SNC DI BARILETTI | 5.714,03 | 1.030,40 | 4.683,63 | GARDA SERRAMENTI - CIG. XC5128134A PER FORNITURA BENI E SERVIZI DA FABBRO ANNO 2016 |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 9,98 | 1,80 | 8,18 | ENEL ENERGIA SPA - CONSUMO GAS EDIFICI COMUNALI 2016 |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 30,41 | 5,48 | 24,93 | ENEL ENERGIA SPA - CONSUMO GAS EDIFICI COMUNALI 2016 |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 9,98 | 1,80 | 8,18 | ENEL ENERGIA SPA - CONSUMO GAS SCUOLA ELEMENTARE 2016 |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 58,85 | 10,61 | 48,24 | ENEL ENERGIA SPA - CONSUMO GAS CENTRI SPORTIVI 2016 |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | FESTA GESTIONI SRL | 3.123,20 | 563,20 | 2.560,00 | FESTA GESTIONI SRL - CIG. X951987CD6 PER MODIFICA E RIPARAZIONE IMPIANTO IDROTERMICO MUSEO DELLA CARTA |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SICEL SAS DI MALFASSI FABIO | 936,80 | 168,93 | 767,87 | SICEL SAS - CIG. X241987CC6 PER VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA STADIO COMUNALE E PLESSI SCOLASTICI |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA | 1.207,69 | 217,78 | 989,91 | RENTOKIL - CIG X5713608DD - IGIENIZZAZIONE LOCALI SERVIZIO PLESSI SCOLASTICI E SEDE COMUNE 2015-2016 |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 9,99 | 1,80 | 8,19 | ENEL ENERGIA SPA - CONSUMO GAS EDIFICI COMUNALI 2016 |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | VALETTI/CRISTIAN | 7.464,69 | 1.346,09 | 6.118,60 | VALETTI - CIG. X81165D3B0 PER FORNITURA MATERIALI INERTI E NOLO MACCHINE OPERATRICI ANNO 2016 |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 292,80 | 52,80 | 240,00 | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL - CIG. X2C128133B PER FORNITURA SERVIZI DI DISINFEZIONE, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2016 |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BOTTA/PIERLUIGI | 1.891,00 | 298,08 | 1.592,92 | BOTTA P. - CIG X8A13608E2 - INCARICO SERVIZIO RSPP 2015-2016 |
| 02/08/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PRO LOCO TOSCOLANO MADERNO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | PROLOCO TOSCOLANO MADERNO - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016 |
| 03/08/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 60,90 | 0,00 | 60,90 | CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 03/08/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 65,25 | 0,00 | 65,25 | CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 03/08/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 108,75 | 0,00 | 108,75 | CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 03/08/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 81,75 | 0,00 | 81,75 | CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 03/08/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 210,50 | 0,00 | 210,50 | CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 03/08/2016 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL | 870,32 | 156,94 | 713,38 | ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL - CIG. ZBB1534F11 I.S PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE |
| 03/08/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FORTINI/SANDRO - STUDIO TECNICO | 1.141,92 | 180,00 | 961,92 | ING FORTINI SANDRO - CIG X3B17FB47A COLLAUDO STATICO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE PEDONALE IN LOCALITA' LUSETI |
| 03/08/2016 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | SISTEB SNC DI BOMPIERI MAURO E UMBERTO | 5.702,00 | 518,36 | 5.183,64 | SISTEB SNC - CIG. ZAE18F8860 PER OPERE DA ELETTRICISTA PER ADEGUAMENTO EX BAR SPORTING A NUOVA SEDE IAT |
| 03/08/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | TIMA SRL | 22.000,00 | 2.000,00 | 20.000,00 | TIMA SRL - CIG. Z8017C43FC INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI AREA DA ADIBIRE A PARCHEGGIO E VERDE ATTEZZATO CON SENTIERISTICA PEDONALE SULLA VIA PULCIANO GAINO |
| 03/08/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ART COSTRUZIONI SRL | 29.765,99 | 2.706,00 | 27.059,99 | ART COSTRUZIONI SRL - CIG. ZC217C4616 PER INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE |
| 03/08/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | APPIA ANTICA SRL | 30.875,61 | 2.806,87 | 28.068,74 | APPIA ANTICA SRL - CIG. Z8017C43FC ADEGUAMENTO FUNZIONALE PIAZZA S. MARCO |
| 03/08/2016 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | SOCIETA' GENERALI COSTRUZIONI SRL | 99.000,00 | 9.000,00 | 90.000,00 | SOCIETA' GENERALI COSTRUZIONI SRL - CIG. 65334548CB PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE PEDONALE IN LOCALITA' LUSETI |
| 05/08/2016 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 975,55 | 0,00 | 975,55 | IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI SPLIT PAYMENT LUGLIO 2016 |
| 08/08/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | BEZZI/DOMENICO - STUDIO LEGALE | 2.030,08 | 320,00 | 1.710,08 | BEZZI D. - MANDATO AD LITEM E PATROCINIO LEGALE AVVERSO RICORSI PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE |
| 08/08/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | BEZZI/DOMENICO - STUDIO LEGALE | 1.268,80 | 200,00 | 1.068,80 | BEZZI - PER RICORSO AL TAR I.T.C. ITALIA SRL |
| 08/08/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | BEZZI/DOMENICO - STUDIO LEGALE | 3.806,40 | 600,00 | 3.206,40 | BEZZI D. - MANDATO AD LITEM E PATROCINIO LEGALE AVVERSO RICORSI PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE |
| 08/08/2016 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 580,00 | 0,00 | 580,00 | PERIODO 16-31 LUGLIO 2016 QUOTA DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 09/08/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 524,70 | 47,70 | 477,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 254 DEL 19/07/2016 |
| 09/08/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 183.659,87 | 16.696,35 | 166.963,52 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 254 DEL 19/07/2016 |
| 09/08/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.C.A.T. GARDESANA - ASSOC. CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI | 400,00 | 0,00 | 400,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 174 DEL 08/08/2016 |
| 09/08/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 175 DEL 08/08/2016 |
| 09/08/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER VOLONTARIATO | 302,90 | 0,00 | 302,90 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 176 DEL 09/08/2016 |
| 09/08/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 177 DEL 09/08/2016 |
| 09/08/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 178 DEL 09/08/2016 |
| 09/08/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 179 DEL 09/08/2016 |
| 09/08/2016 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 189,18 | 0,00 | 189,18 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 135 DEL 10/06/2016 |
| 09/08/2016 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 589,42 | 0,00 | 589,42 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 180 DEL 09/08/2016 |
| 10/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 238,33 | 42,98 | 195,35 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 287 DEL 09/08/2016 |
| 10/08/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 92.229,94 | 8.384,54 | 83.845,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 285 DEL 08/08/2016 |
| 10/08/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | C.E.R. COSTRUTTORI EDILI RIUNITI S.R.L. UNIPERSONALE | 111,00 | 11,00 | 100,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 288 DEL 09/08/2016 |
| 10/08/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IAMA SNC | 2.862,12 | 516,12 | 2.346,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 284 DEL 08/08/2016 |
| 10/08/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GREEN ARREDA SRL | 854,00 | 154,00 | 700,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 283 DEL 05/08/2016 |
| 10/08/2016 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | COSTRUZIONI/EDILI FILIPPO BRUNETTI | 6.468,00 | 588,00 | 5.880,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 289 DEL 09/08/2016 |
| 10/08/2016 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | COSTRUZIONI/EDILI FILIPPO BRUNETTI | 715,00 | 65,00 | 650,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 289 DEL 09/08/2016 |
| 10/08/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILPAVIMENTAZIONI SRL | 1.061,40 | 191,40 | 870,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 290 DEL 09/08/2016 |
| 10/08/2016 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | STUDIO ASSOCIATO CIGOGNETTI-PICCARDI-VITALE | 1.903,20 | 300,00 | 1.603,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 09/08/2016 |
| 10/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 238,22 | 0,00 | 238,22 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 98 DEL 10.08.2016 |
| 10/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 52,41 | 52,41 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 271 DEL 20/07/2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 70,13 | 12,65 | 57,48 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 286 DEL 09/08/2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 88,25 | 15,91 | 72,34 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 286 DEL 09/08/2016 |
| 19/08/2016 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | EDILGLASS SNC | 6.466,00 | 1.166,00 | 5.300,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 301 DEL 18/08/2016 |
| 19/08/2016 | U.2.02.02.02.002 - Demanio idrico | AVANZI/GIANPIETRO | 19.999,99 | 3.152,58 | 16.847,41 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 303 DEL 18/08/2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 6.274,93 | 0,00 | 6.274,93 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI AGO 2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 684,02 | 0,00 | 684,02 | ONERI CONTRIBUTIVI FIGURATIVI SINDACO ANNO 2016 - CPDEL |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 99,74 | 0,00 | 99,74 | ONERI CONTRIBUTIVI FIGURATIVI SINDACO ANNO 2016 - INADEL |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 7,33 | 0,00 | 7,33 | ONERI CONTRIBUTIVI FIGURATIVI SINDACO ANNO 2016 - FDO CREDITO |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | AMMINISTRATORI COMUNALI | 25,20 | 0,00 | 25,20 | BONI DAVIDE - RIMBORSO SPESE VIAGGIO MILANO DEL 11/07/2016 |
| 23/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TIROCINANTI | 800,00 | 0,00 | 800,00 | SPESE TIROCINANTI MERIGO/ORIO AGO 2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI MAAF | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 99 DEL 25/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC.COOP. A R. L. | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 184 DEL 26/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 183 DEL 18/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | PROGEASS INSURANCE BROKERS - BRESCIA | 2.128,33 | 0,00 | 2.128,33 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 97 DEL 19/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE DEEP EXPLORERS ONLUS | 700,00 | 0,00 | 700,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 45 DEL 18/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | POLISPORTIVA 1ACR.K. 360° ADC (***NON USARE) | 150,00 | 0,00 | 150,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 47 DEL 18/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE MUSICALE FRANCO MARGOLA | 210,00 | 0,00 | 210,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 49 DEL 18/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE ALBA VITA | 595,00 | 0,00 | 595,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 52 DEL 18/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CHRISTIAN HUBMANN | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 51 DEL 18/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURALE CHRONOS 3 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 44 DEL 18/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA TEAM 2ACERI | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 48 DEL 18/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CORTE DEI MIRACOLI | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 50 DEL 18/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE ASILO D'INFANZIA DI GAINO LUCILLA MAFIZZOLI | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 53 DEL 18/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | ITAS MUTUA | 10.538,96 | 0,00 | 10.538,96 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 96 DEL 19/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 12.541,79 | 2.261,63 | 10.280,16 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 44 DEL 18/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 5.000,00 | 901,64 | 4.098,36 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 44 DEL 18/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 2.500,00 | 450,82 | 2.049,18 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 44 DEL 18/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 2.000,00 | 360,66 | 1.639,34 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 44 DEL 18/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | PROGETTO STUDIO SRL | 47.824,00 | 8.624,00 | 39.200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 25 DEL 19/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni | PYROEMOTIONS SRL | 17.934,00 | 3.234,00 | 14.700,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 55 DEL 25/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 42,03 | 0,00 | 42,03 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 101 DEL 22/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 9,25 | 9,25 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 286 DEL 09/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 5,01 | 5,01 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 291 DEL 09/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 22,76 | 0,00 | 22,76 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 291 DEL 09/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 126,33 | 126,33 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 291 DEL 09/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 574,22 | 0,00 | 574,22 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 291 DEL 09/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 49,34 | 49,34 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 291 DEL 09/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 420,37 | 0,00 | 420,37 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 291 DEL 09/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 32,52 | 32,52 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 291 DEL 09/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 147,82 | 0,00 | 147,82 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 291 DEL 09/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 33,51 | 33,51 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 291 DEL 09/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 152,30 | 0,00 | 152,30 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 291 DEL 09/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 49,46 | 49,46 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 291 DEL 09/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 224,83 | 0,00 | 224,83 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 291 DEL 09/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 36,67 | 36,67 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 291 DEL 09/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 166,66 | 0,00 | 166,66 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 291 DEL 09/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 1.134,31 | 1.134,31 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 291 DEL 09/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 5.156,03 | 0,00 | 5.156,03 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 291 DEL 09/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 449,91 | 449,91 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 291 DEL 09/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 2.057,07 | 0,00 | 2.057,07 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 291 DEL 09/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 131,32 | 131,32 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 291 DEL 09/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 596,91 | 0,00 | 596,91 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 291 DEL 09/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 72,01 | 72,01 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 291 DEL 09/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 327,26 | 0,00 | 327,26 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 291 DEL 09/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 8.473,10 | 0,00 | 8.473,10 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 105 DEL 26/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 1.864,08 | 1.864,08 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 286 DEL 09/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FEDERICI/VITTORIO | 382,49 | 68,97 | 313,52 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 311 DEL 25/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 625,00 | 112,71 | 512,29 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 310 DEL 22/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 540,26 | 97,42 | 442,84 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 310 DEL 22/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 257,50 | 46,43 | 211,07 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 310 DEL 22/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 175,00 | 31,56 | 143,44 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 310 DEL 22/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 112,50 | 20,29 | 92,21 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 310 DEL 22/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CHEMEL/GUIDO | 1.208,56 | 217,94 | 990,62 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 292 DEL 18/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | HERA COMM SRL | 787,87 | 142,07 | 645,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 293 DEL 18/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BORGO SPURGHI SRL | 829,49 | 75,41 | 754,08 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 296 DEL 18/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VALETTI/CRISTIAN | 10.280,27 | 1.853,82 | 8.426,45 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 294 DEL 18/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | VALETTI/CRISTIAN | 7.373,68 | 1.329,68 | 6.044,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 294 DEL 18/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TAILORSAN SRL | 2.271,03 | 409,53 | 1.861,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 299 DEL 18/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 9,98 | 1,80 | 8,18 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 306 DEL 18/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 529,85 | 95,55 | 434,30 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 307 DEL 18/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TIPOGRAFIA/GIOVANELLI SERGIO | 756,40 | 136,40 | 620,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 304 DEL 18/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CREVALE/DI CRESCINI VALERIO *****NON UTILIZZARE***** | 1.578,68 | 284,68 | 1.294,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 297 DEL 18/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 610,00 | 110,00 | 500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 45 DEL 18/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 378,53 | 68,26 | 310,27 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 94 DEL 18/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,32 | 170,65 | 775,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 95 DEL 18/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,26 | 196,24 | 892,02 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 93 DEL 18/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.427,65 | 437,77 | 1.989,88 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 92 DEL 18/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.APOLLONIO & C. S.P.A. | 23,79 | 4,29 | 19,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 9 DEL 22/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA | 1.586,00 | 286,00 | 1.300,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 181 DEL 18/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia | AXITEA SPA | 9.150,00 | 1.650,00 | 7.500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 19/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SCUBLA SRL | 669,80 | 120,78 | 549,02 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 26 DEL 19/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni | ORIENT EXPRESS DI MAGURNO CARLO GIULIANO & C. SAS | 3.629,50 | 654,50 | 2.975,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 54 DEL 18/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | GRUPPO DA CAMERA CARONTE (NON UTILIZZARE) | 2.500,30 | 227,30 | 2.273,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 56 DEL 25/08/2016 |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SOGGIORNO SERENO EMILIA E EGIDIO PASINI | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 182 DEL 18/08/2016 |
| 30/08/2016 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 480,00 | 0,00 | 480,00 | PERIODO 1-15 AGOSTO 2016 - QUOTA DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 30/08/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE SOCIETA' AGRICOLA ONLUS | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 300 DEL 18/08/2016 |
| 01/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 44,83 | 0,00 | 44,83 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 109 DEL 01.09.2016 |
| 01/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 9,86 | 9,86 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 298 DEL 18/08/2016 |
| 01/09/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 2.141,00 | 0,00 | 2.141,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 189 DEL 29/08/2016 |
| 01/09/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,25 | 170,64 | 775,61 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 188 DEL 29/08/2016 |
| 01/09/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 157,25 | 6,05 | 151,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 187 DEL 29/08/2016 |
| 01/09/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 1.691,06 | 69,46 | 1.621,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 186 DEL 29/08/2016 |
| 01/09/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SOGGIORNO SERENO EMILIA E EGIDIO PASINI | 1.674,00 | 0,00 | 1.674,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 185 DEL 29/08/2016 |
| 01/09/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI ONLUS | 1.751,50 | 0,00 | 1.751,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 190 DEL 29/08/2016 |
| 01/09/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SIAE SRL | 126,81 | 22,87 | 103,94 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 57 DEL 31/08/2016 |
| 02/09/2016 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | STUDIO ASSOCIATO CIGOGNETTI-PICCARDI-VITALE | 19.539,52 | 3.080,00 | 16.459,52 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 22/08/2016 |
| 02/09/2016 | U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | CORINI/LUCA | 5.075,20 | 800,00 | 4.275,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 309 DEL 18/08/2016 |
| 02/09/2016 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | BENEDETTI/ERMANNO | 8.881,60 | 1.400,00 | 7.481,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 22/08/2016 |
| 02/09/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AREA SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE ONLUS | 319,73 | 12,30 | 307,43 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 201 DEL 29/08/2016 |
| 02/09/2016 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | TENDA SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE BRESCIA EST-SCS | 3.154,00 | 150,19 | 3.003,81 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 199 DEL 29/08/2016 |
| 02/09/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA RONDINE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.299,99 | 61,90 | 1.238,09 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 192 DEL 29/08/2016 |
| 02/09/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.203,00 | 0,00 | 2.203,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 198 DEL 29/08/2016 |
| 02/09/2016 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 837,68 | 0,00 | 837,68 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 197 DEL 29/08/2016 |
| 02/09/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.385,00 | 0,00 | 2.385,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 196 DEL 29/08/2016 |
| 02/09/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 5.188,00 | 0,00 | 5.188,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 195 DEL 29/08/2016 |
| 02/09/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 220,00 | 0,00 | 220,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 194 DEL 29/08/2016 |
| 02/09/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 6.266,00 | 0,00 | 6.266,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 191 DEL 29/08/2016 |
| 02/09/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 2.048,00 | 0,00 | 2.048,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 193 DEL 29/08/2016 |
| 02/09/2016 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 800,00 | 0,00 | 800,00 | PERIODO 16-31 AGOSTO QUOTA DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 05/09/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 153,09 | 5,89 | 147,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 54 DEL 05/09/2016 |
| 05/09/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | RISTOBAR/ALLE PIANTE DI ZINETTI ALESSANDRA | 513,00 | 19,73 | 493,27 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 55 DEL 05/09/2016 |
| 05/09/2016 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | MONDINI/PAOLO | 685,30 | 62,30 | 623,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 313 DEL 29/08/2016 |
| 05/09/2016 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | MONDINI/PAOLO | 2.403,50 | 218,50 | 2.185,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 313 DEL 29/08/2016 |
| 05/09/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | BARATTI/FRANCO | 2.411,93 | 380,19 | 2.031,74 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 101 DEL 05/09/2016 |
| 05/09/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | BARATTI/FRANCO | 1.953,23 | 301,99 | 1.651,24 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 100 DEL 05/09/2016 |
| 05/09/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA ONLUS | 250,00 | 0,00 | 250,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 60 DEL 05/09/2016 |
| 05/09/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PRO LOCO TOSCOLANO MADERNO | 10.700,00 | 0,00 | 10.700,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 58 DEL 05/09/2016 |
| 05/09/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 59 DEL 05/09/2016 |
| 05/09/2016 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 293,46 | 0,00 | 293,46 | IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI SPLIT PAYMENT AGOSTO 2016 |
| 06/09/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.427,65 | 437,77 | 1.989,88 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 102 DEL 06/09/2016 |
| 06/09/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,32 | 170,65 | 775,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 103 DEL 06/09/2016 |
| 06/09/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 378,53 | 68,26 | 310,27 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 104 DEL 06/09/2016 |
| 06/09/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,26 | 196,24 | 892,02 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 105 DEL 06/09/2016 |
| 07/09/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI D.T.T. | 182,28 | 0,00 | 182,28 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 27 DEL 24/08/2016 |
| 07/09/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | DE ROSSI/CRISTINA | 860,00 | 172,00 | 688,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 61 DEL 06/09/2016 |
| 08/09/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASD CALCIO TOSCOLANO MADERNO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 46 DEL 18/08/2016 |
| 08/09/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 630,00 | 0,00 | 630,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 202 DEL 05/09/2016 |
| 08/09/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE SOCIETA' AGRICOLA ONLUS | 3.843,00 | 693,00 | 3.150,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 314 DEL 07/09/2016 |
| 08/09/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | SODEXO ITALIA S.P.A. | 148,30 | 5,70 | 142,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 200 DEL 29/08/2016 |
| 09/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 683,85 | 0,00 | 683,85 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 111 |
| 09/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 150,45 | 150,45 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 308 DEL 18/08/2016 |
| 13/09/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 2.048,00 | 0,00 | 2.048,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 207 DEL 06/09/2016 |
| 13/09/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 6.266,00 | 0,00 | 6.266,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 204 DEL 06/09/2016 |
| 13/09/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 220,00 | 0,00 | 220,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 206 DEL 06/09/2016 |
| 13/09/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURA IN MUSICA LIMES | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 62 DEL 12/09/2016 |
| 13/09/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASSOCIAZIONE CULTURALE EQUILIBRI AVANZATI | 110,00 | 0,00 | 110,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 63 DEL 12/09/2016 |
| 13/09/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IAMA SNC | 1.193,16 | 215,16 | 978,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 319 DEL 09/09/2016 |
| 13/09/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IAMA SNC | 317,20 | 57,20 | 260,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 319 DEL 09/09/2016 |
| 13/09/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 685,00 | 123,52 | 561,48 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 325 DEL 09/09/2016 |
| 13/09/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 594,73 | 107,25 | 487,48 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 325 DEL 09/09/2016 |
| 13/09/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 402,00 | 72,49 | 329,51 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 325 DEL 09/09/2016 |
| 13/09/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 195,00 | 35,16 | 159,84 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 325 DEL 09/09/2016 |
| 13/09/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 134,00 | 24,16 | 109,84 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 325 DEL 09/09/2016 |
| 13/09/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO EDILE 2000 SRL | 884,90 | 159,58 | 725,32 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 321 DEL 09/09/2016 |
| 13/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | HERA COMM SRL | 799,72 | 144,21 | 655,51 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 324 DEL 09/09/2016 |
| 13/09/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COLORIFICIO TOSELLI DI PALADINI DARIO & C. S.N.C. | 426,30 | 76,87 | 349,43 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 318 DEL 09/09/2016 |
| 13/09/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BORGO SPURGHI SRL | 232,11 | 21,10 | 211,01 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 317 DEL 09/09/2016 |
| 13/09/2016 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE SRL | 12.967,08 | 2.338,32 | 10.628,76 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 322 DEL 09/09/2016 |
| 13/09/2016 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE SRL | 1.816,58 | 327,58 | 1.489,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 322 DEL 09/09/2016 |
| 13/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 19,96 | 3,60 | 16,36 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 320 DEL 09/09/2016 |
| 13/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 9,98 | 1,80 | 8,18 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 327 DEL 09/09/2016 |
| 13/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 1.007,23 | 181,63 | 825,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 327 DEL 09/09/2016 |
| 13/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 73,28 | 12,54 | 60,74 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 327 DEL 09/09/2016 |
| 13/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 448,10 | 80,80 | 367,30 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 327 DEL 09/09/2016 |
| 13/09/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SODEXO ITALIA S.P.A. | 143,52 | 5,52 | 138,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 209 DEL 06/09/2016 |
| 13/09/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SODEXO ITALIA S.P.A. | 239,20 | 9,20 | 230,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 208 DEL 06/09/2016 |
| 13/09/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,25 | 170,64 | 775,61 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 205 DEL 06/09/2016 |
| 13/09/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BACCINELLI MARIO E ALEX SNC FINO AL 24102018 | 5.980,45 | 1.078,44 | 4.902,01 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 316 DEL 09/09/2016 |
| 13/09/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BACCINELLI MARIO E ALEX SNC FINO AL 24102018 | 1.363,98 | 245,96 | 1.118,02 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 316 DEL 09/09/2016 |
| 13/09/2016 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | BACCINELLI MARIO E ALEX SNC FINO AL 24102018 | 18.000,00 | 3.245,90 | 14.754,10 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 316 DEL 09/09/2016 |
| 13/09/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BACCINELLI MARIO E ALEX SNC FINO AL 24102018 | 5.000,00 | 901,15 | 4.098,85 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 316 DEL 09/09/2016 |
| 13/09/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 15.511,55 | 1.410,14 | 14.101,41 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 295 DEL 18/08/2016 |
| 13/09/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 524,70 | 47,70 | 477,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 295 DEL 18/08/2016 |
| 13/09/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 34.254,58 | 3.114,05 | 31.140,53 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 295 DEL 18/08/2016 |
| 13/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 408,01 | 73,58 | 334,43 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 264 DEL 19/07/2016 |
| 13/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 500,55 | 88,09 | 412,46 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 305 DEL 18/08/2016 |
| 13/09/2016 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ACES SRL | 7.674,82 | 1.383,98 | 6.290,84 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 63 DEL 12/09/2016 |
| 14/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ASILO DI GAINO COOP. SOCIALE ARL ONLUS | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 60 DEL 13/09/2016 |
| 14/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ASILO DI GAINO COOP. SOCIALE ARL ONLUS | 1.503,00 | 0,00 | 1.503,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 59 DEL 13/09/2016 |
| 14/09/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA DI CECINA E MESSAGA - NON USARE | 31,60 | 0,00 | 31,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 58 DEL 13/09/2016 |
| 14/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SCUOLA MATERNA DI CECINA E MESSAGA - NON USARE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 57 DEL 13/09/2016 |
| 14/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SCUOLA MATERNA DI CECINA E MESSAGA - NON USARE | 150,00 | 0,00 | 150,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 57 DEL 13/09/2016 |
| 14/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SCUOLA MATERNA DI CECINA E MESSAGA - NON USARE | 40,00 | 0,00 | 40,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 56 DEL 13/09/2016 |
| 14/09/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | FONDAZIONE SCUOLA MATERNA VISINTINI | 387,40 | 0,00 | 387,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 55 DEL 13/09/2016 |
| 14/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | FONDAZIONE SCUOLA MATERNA VISINTINI | 2.843,00 | 0,00 | 2.843,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 54 DEL 13/09/2016 |
| 14/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | FONDAZIONE SCUOLA MATERNA VISINTINI | 1.077,00 | 0,00 | 1.077,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 54 DEL 13/09/2016 |
| 14/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | FONDAZIONE SCUOLA MATERNA VISINTINI | 2.368,00 | 0,00 | 2.368,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 53 DEL 13/09/2016 |
| 14/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SCUOLA MATERNA BENAMATI BIANCHI DI MADERNO | 3.541,50 | 0,00 | 3.541,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 50 DEL 13/09/2016 |
| 14/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SCUOLA MATERNA BENAMATI BIANCHI DI MADERNO | 5.710,00 | 0,00 | 5.710,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 51 DEL 13/09/2016 |
| 14/09/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA BENAMATI BIANCHI DI MADERNO | 1.480,08 | 0,00 | 1.480,08 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 52 DEL 13/09/2016 |
| 14/09/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | SEPEL SRL | 225,00 | 0,00 | 225,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 12/09/2016 |
| 14/09/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI ONLUS | 1.695,00 | 0,00 | 1.695,00 | RETTA XX - SETTEMBRE 2016 |
| 14/09/2016 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | STARCH SRL | 9.150,00 | 1.650,00 | 7.500,00 | Fornitura sw ufficio tecnico, attivazione CPortal SUAP, servizi cartografici Quota 2016 |
| 14/09/2016 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | WIRELESS GROUP COMMUNICATIONS SRL FINO AL 31122018 | 1.096,17 | 197,67 | 898,50 | CIG Z3E19C0002 HDSL 15M AIR FIBRA WIRELESS - CANONE INTERNET 07-08/2016 (DAL 16.07 AL 31.08) |
| 14/09/2016 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MONDOFFICE S.R.L | 302,97 | 54,63 | 248,34 | TONER HP Q6511A |
| 14/09/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 2.933,34 | 266,67 | 2.666,67 | SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LUGLIO 2016 |
| 14/09/2016 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | ITD SRL | 1.024,80 | 184,80 | 840,00 | IBM CONTROLLER PER DS3300 USATO |
| 14/09/2016 | U.1.03.02.07.007 - Altre licenze | ITD SRL | 2.957,28 | 533,28 | 2.424,00 | IBM POST WARR. 1Y ON SITE, IBM EST. GARANZIA 1Y POST WARR 7X24X4 |
| 14/09/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 3.516,24 | 135,24 | 3.381,00 | PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE - PASTI INDIGENTI - GIUGNO 2016; NOTA DI CREDITO A PARZIALE STORNO NS. FT. 7400025487 del 30.06.2016 pasti indigenti - GIUGNO 2016 |
| 14/09/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 17.916,08 | 689,08 | 17.227,00 | pasti scuole elementari bambini - pasti scuole elementari insegnanti - pasti indigenti dal MAGGIO 2016; NOTA DI CREDITO A PARZIALE STORNO NS. FT. 7400020698 del 31.05.2016 pasti indigenti - MAGGIO 2016 |
| 14/09/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VISUALPRINT | 352,02 | 63,48 | 288,54 | PASS CON BOLLINO ANTICOPIA - DOC TRASP DEL 16/01/2015 |
| 14/09/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | GRAFICHE GASPARI SRL | 165,92 | 29,92 | 136,00 | RILEG. STATO CIV. 2015 CARTONCINO, RILEG. STATO CIV. 2015 MEZZA TELA |
| 15/09/2016 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO | 88,86 | 0,00 | 88,86 | GIROCONTO FDO PROGETTAZIONE SU INTERVENTO DI REALIZZAZIONE BAGNO E COPERTURA LOCULI FRONTE SUD C/O CIMITERO DI MADERNO - QUOTA ACQ BENI |
| 15/09/2016 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO | 355,00 | 0,00 | 355,00 | GIROCONTO FDO PROGETTAZIONE SU INTERVENTO DI REALIZZAZIONE BAGNO E COPERTURA LOCULI FRONTE SUD C/O CIMITERO DI MADERNO - QUOTA DIPENDENTI |
| 15/09/2016 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO | 154,00 | 0,00 | 154,00 | GIROCONTO FDO PROG. PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLA VASCA DI LAMINAZIONE PER SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE IN LOCALITA' BOMBAI - QUOTA ACQ BENI |
| 15/09/2016 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO | 616,00 | 0,00 | 616,00 | GIROCONTO FDO PROG. PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLA VASCA DI LAMINAZIONE PER SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE IN LOCALITA' BOMBAI QUOTA DIPENDENTI |
| 15/09/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO | 142,72 | 0,00 | 142,72 | GIROCONTO FDO PROG - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZ AREA DA ADIBIRE A PARCHEGGIO E VERDE ATTREZZATO CON SENTIERISTICA PEDONALE SULLA VIA PULCIANO-GAINO - QUOTA ACQ BENI |
| 15/09/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO | 570,88 | 0,00 | 570,88 | GIROCONTO FDO PROG - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI AREA DA ADIBIRE A PARCHEGGIO E VERDE ATTREZZATO CON SENTIERISTICA PEDONALE SULLA VIA PULCIANO-GAINO - QUOTA DIPENDENTI |
| 15/09/2016 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO | 281,35 | 0,00 | 281,35 | GIROCONTO FDO PROG. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE PEDONALE IN LOCALITA' LUSETI - QUOTA ACQ BENI |
| 15/09/2016 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO | 1.125,40 | 0,00 | 1.125,40 | GIROCONTO FONDO PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE PEDONALE IN LOCALITA' LUSETI - QUOTA DIPENDENTI |
| 15/09/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | S.C.A./DI PREANI G.E OLIVARI N. S.N.C. ***NON USARE**** | 4.062,60 | 732,60 | 3.330,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 46 DEL 08/09/2016 |
| 15/09/2016 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | CAMPLANI/EDOARDO | 1.650,00 | 150,00 | 1.500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 328 DEL 13/09/2016 |
| 15/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 523,92 | 0,00 | 523,92 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 112 |
| 15/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 115,25 | 115,25 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 330 DEL 15/09/2016 |
| 15/09/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 162,66 | 6,26 | 156,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 56 DEL 15/09/2016 |
| 15/09/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | NOCIVELLI/MARCO | 1.903,20 | 300,00 | 1.603,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 57 DEL 15/09/2016 |
| 15/09/2016 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | ASST DEL GARDA - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA | 117,20 | 0,00 | 117,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 58 DEL 15/09/2016 |
| 15/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 2.013,00 | 363,00 | 1.650,00 | SERVIZIO ""ENERGIA"" DA FONTI RINNOVABILI RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2016 - EDIFICIO MUNICIPIO LARGO G. MATTEOTTI - ACCONTO |
| 15/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 610,00 | 110,00 | 500,00 | SERVIZIO ""ENERGIA"" DA FONTI RINNOVABILI RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2016 - EDIFICIO SCUOLE MEDIE VIA TARTAGLIA - ACCONTO |
| 15/09/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 18.410,99 | 1.673,73 | 16.737,26 | COSTI VARIABILI (TRATTAMENTI FINALI RSU-RPS-RSI) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI LUGLIO 2016 - TOTALE COME DA ALLEGATO |
| 15/09/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 2.128,04 | 294,04 | 1.834,00 | CONTENITORE CARRELLATO LT. 240 MARRONE PER LA RACCOLTA DEL FORSU (UMIDO), CONTENITORE CARRELLATO LT. 240 PER LA RACCOLTA DEL VETRO E DELLE LATTINE; FORNITURA, IN DATA 23/07/2016, DI SERVIZI STRAORDINARI DI SPAZ |
| 15/09/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 36.118,29 | 3.283,48 | 32.834,81 | COSTI VARIABILI (TRASPORTI+TRATTAMENTI FINALI) SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI LUGLIO 2016 - TOTALE COME DA ALLEGATO |
| 15/09/2016 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | DIPENDENTI COMUNALI | 37,30 | 0,00 | 37,30 | RIMBORSO SPESE CARBURANTE + PEDAGGIO AUTOSTRADALE DI TRIO+COSTA |
| 16/09/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 6.274,93 | 0,00 | 6.274,93 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI SET 2016 |
| 16/09/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 684,02 | 0,00 | 684,02 | ONERI CONTRIBUTIVI FIGURATIVI SINDACO ANNO 2016 - CPDEL |
| 16/09/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 99,74 | 0,00 | 99,74 | ONERI CONTRIBUTIVI FIGURATIVI SINDACO ANNO 2016 - INADEL |
| 16/09/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 7,33 | 0,00 | 7,33 | ONERI CONTRIBUTIVI FIGURATIVI SINDACO ANNO 2016 - FDO CRED |
| 16/09/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TIROCINANTI | 800,00 | 0,00 | 800,00 | SPESE TIROCINANTI MERIGO/ORIO ANNO 2016 |
| 19/09/2016 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | COMUNE DI GARDONE RIVIERA | 30,00 | 0,00 | 30,00 | COMUNE DI GARDONE RIVIERA - RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC |
| 19/09/2016 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ACES SRL | 3.438,87 | 620,13 | 2.818,74 | Prestaz. servizi per attivita di supporto accertamento evasione TIA/TARES/TARI |
| 19/09/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SIAE SRL | 4,88 | 0,88 | 4,00 | Diritti amministrativi di procedura |
| 19/09/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | PREMIATA ASSOCIAZIONE CULTURALE | 660,00 | 0,00 | 660,00 | PARTECIPAZIONE ALLA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE ""BELLA SENZ'ANIMA"" |
| 19/09/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CORALE ""SANTA CECILIA"" | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | CORALE SANTA CECILIA - PER REALIZZAZIONE PROGETTO |
| 19/09/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CAMOZZI/EMANUELA LAURA | 125,00 | 25,00 | 100,00 | CAMOZZI EMANUELA L. - PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ANIMAZIONE PER BAMBINI IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DEL PONTE DI LUSETI |
| 19/09/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 200.053,46 | 18.186,68 | 181.866,78 | CANONE COSTI FISSI PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA - III TRIMESTRE 2016 |
| 19/09/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 76.636,36 | 6.966,94 | 69.669,42 | CANONE COSTI FISSI PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA - III TRIMESTRE 2016 |
| 20/09/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | CONTRIBUTO MOTIVAZIOLE AGOSTO 2016 |
| 20/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | CONTRIBUTO PER AFFIDI FAMILIARE SETTEMBRE |
| 20/09/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTO MOTIVAZIOLE LUGLIO E AGOSTO 2016 |
| 20/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTO PER AFFIDI FAMILIARE SETTEMBRE |
| 20/09/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE AGOSTO 2016 |
| 21/09/2016 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | COMUNE DI GARGNANO | 380,16 | 0,00 | 380,16 | APRILE MAGGIO GIUGNO COMUNE DI GARGNANO - CIG. Z31180AEBE PER TRASPORTO UTENTI AL CENTRO DIURNO DISABILI |
| 21/09/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI - FSIG FINO AL 31-12-017 | 7.346,40 | 0,00 | 7.346,40 | FSIG - PER ADESIONE PROGETTO REDDITO IN AUTONOMIA |
| 21/09/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 21/09/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 21/09/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 71,00 | 0,00 | 71,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 21/09/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 21/09/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 21/09/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 21/09/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 157,00 | 0,00 | 157,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 21/09/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 21/09/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 21/09/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 21/09/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 21/09/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 21/09/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 21/09/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 71,00 | 0,00 | 71,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 21/09/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 21/09/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 21/09/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER VOLONTARIATO | 507,10 | 0,00 | 507,10 | AGOSTO AUSER VOLONTARIATO - PER SERVIZIO TRASPORTO DIALIZZATI E TRASPORTO SOCIALE |
| 21/09/2016 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 419,84 | 0,00 | 419,84 | SERVIZIO TRASPORTO CDD VILLA DALLA ROSA - AGOSTO 2016 |
| 21/09/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 1.445,50 | 0,00 | 1.445,50 | RETTA CDD VILLA DALLA ROSA - AGOSTO 2016 |
| 21/09/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 5.272,00 | 0,00 | 5.272,00 | RETTA PRESENZA CSS - AGOSTO 2016 |
| 21/09/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SOGGIORNO SERENO EMILIA E EGIDIO PASINI | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | RETTA XX - SETTEMBRE 2016 |
| 21/09/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 2.141,00 | 0,00 | 2.141,00 | RETTA XX - AGOSTO 2016 |
| 21/09/2016 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 305,62 | 0,00 | 305,62 | LUGLIO COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA - CIG. ZED19CF054 PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI |
| 21/09/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA RONDINE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.300,01 | 61,91 | 1.238,10 | RETTA COMUNITA' RESIDENZIALE S.GIUSEPPE - SETTEMBRE 2016 |
| 21/09/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | SODEXO ITALIA S.P.A. | 148,30 | 5,70 | 142,60 | PASTI INDIGENTI - AGOSTO 2016 |
| 23/09/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI LUMEZZANE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFIC. ATTI DAL 01.01.16 AL 30.06.16 |
| 23/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 45,02 | 0,00 | 45,02 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 115 |
| 23/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 9,90 | 9,90 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 312 DEL 25/08/2016 |
| 23/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 90,62 | 16,34 | 74,28 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SOLINO - LUGLIO 2016 |
| 23/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 406,37 | 73,27 | 333,10 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUNGOLAGO ZANARDELLI - LUGLIO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUNGOLAGO ZANARDELLI - 20GIUGNO/31 LUGLIO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE FOSCOLO - LUGLIO 2016; FORNITU |
| 23/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 19,51 | 3,52 | 15,99 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA TRENTO - LUGLIO 2016 |
| 23/09/2016 | U.1.03.02.09.010 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore | COIN SERVICE SPA | 364,26 | 65,68 | 298,58 | Smaltimento/Contazione valuta - Aprile 2016 |
| 23/09/2016 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | COIN SERVICE SPA | 7,91 | 1,43 | 6,48 | Smaltimento/Contazione valuta - Aprile 2016 |
| 23/09/2016 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | COIN SERVICE SPA | 1.005,39 | 181,30 | 824,09 | Smaltimento/Contazione valuta - Giugno 2016 |
| 26/09/2016 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | PROGEASS INSURANCE BROKERS - BRESCIA | 56,00 | 0,00 | 56,00 | REGOLARIZZAZIONE POLIZZA M10866548 RAMO TUTELA LEGALE 30/06/2015-30/06/2016 |
| 26/09/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CHIMINI FIORI DI CHIMINI PIERGIORGIO & C.SNC | 56,43 | 5,13 | 51,30 | COMPOSIZIONE PER MANIFESTAZIONE ESTIVA |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI MAAF | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | POSTE ITALIANE SPA - PER SPESE POSTALI RICHIESTA DEL 26/09/2016 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 23,52 | 0,00 | 23,52 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 116 DEL 26.09.2016 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 541,61 | 0,00 | 541,61 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 116 DEL 26.09.2016 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 432,27 | 0,00 | 432,27 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 116 DEL 26.09.2016 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 155,49 | 0,00 | 155,49 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 116 DEL 26.09.2016 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 155,10 | 0,00 | 155,10 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 116 DEL 26.09.2016 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 233,54 | 0,00 | 233,54 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 116 DEL 26.09.2016 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 182,19 | 0,00 | 182,19 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 116 DEL 26.09.2016 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 15.513,16 | 0,00 | 15.513,16 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 116 DEL 26.09.2016 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 883,82 | 0,00 | 883,82 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 116 DEL 26.09.2016 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 672,99 | 0,00 | 672,99 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 116 DEL 26.09.2016 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 540,81 | 0,00 | 540,81 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 116 DEL 26.09.2016 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 5,17 | 5,17 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 334 DEL 19/09/2016 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 119,15 | 119,15 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 334 DEL 19/09/2016 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 50,76 | 50,76 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 334 DEL 19/09/2016 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 34,21 | 34,21 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 334 DEL 19/09/2016 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 34,12 | 34,12 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 334 DEL 19/09/2016 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 51,39 | 51,39 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 334 DEL 19/09/2016 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 40,08 | 40,08 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 334 DEL 19/09/2016 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 3.412,90 | 3.412,90 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 334 DEL 19/09/2016 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 183,63 | 183,63 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 334 DEL 19/09/2016 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 148,06 | 148,06 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 334 DEL 19/09/2016 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 118,99 | 118,99 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 334 DEL 19/09/2016 |
| 27/09/2016 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | PROGEASS INSURANCE BROKERS - BRESCIA | 391,00 | 0,00 | 391,00 | PROGEASS SRL - CIG. ZE2148336F REGOLAZIONE POLIZZA INFORTUNI UNIPOL ASS. N. 119368818 30/06/2015-30/06/2016 |
| 27/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 27/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.555,56 | 0,00 | 1.555,56 | CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DGR 4249/2015 |
| 27/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.203,00 | 0,00 | 2.203,00 | RETTA RSD - AGOSTO 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | MARCHI S.P.A. | 1.053,15 | 76,36 | 976,79 | FORNITURA GENERI ALIMENTARI |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AREA SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE ONLUS | 328,00 | 12,62 | 315,38 | RETTA FREQUENZA MINORE XX MESE DI AGOSTO - RECUPERO ERRATA FATTURAZIONE MESE PRECEDENTE |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 176,90 | 6,80 | 170,10 | Servizio Socio Sanitario - AGOSTO 2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | TEA ENERGIA SRL | 225,93 | 35,49 | 190,44 | punto di fornitura: TOSCOLANO MADERNO BS VIA TRENTO 202; punto di fornitura: TOSCOLANO MADERNO BS VIA TRENTO 202; punto di fornitura: TOSCOLANO MADERNO BS VIA TRENTO 202; punto di fornitura: TOSCOLANO MADERNO B |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | OPENJOBMETIS SPA - AGENZIA PER IL LAVORO | 236,35 | 5,75 | 230,60 | IMPONIBILE IVA, OPERAZIONE NON SOGGETTA ART. 26 BIS L. 196/97 E SUCC. MOD., OPERAZIONE NON SOGGETTA ART. 15 DPR 633/72 |
| 27/09/2016 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | FORTINI/SANDRO - STUDIO TECNICO | 7.295,60 | 1.150,00 | 6.145,60 | ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESEGUITE PER VOSTRO CONTO PER PROGETTO OPERE DI ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO IN VIA PIAZZUOLE N. 2 |
| 29/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 15,48 | 0,00 | 15,48 | PROVVISORIO D'USCITA N. 121 DEL 28/09/2016 |
| 29/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 3,41 | 3,41 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 331 DEL 15/09/2016 |
| 29/09/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASILO DI GAINO COOP. SOCIALE ARL ONLUS | 900,00 | 0,00 | 900,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 64 DEL 26/09/2016 |
| 03/10/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 235 DEL 30/09/2016 |
| 03/10/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 237 DEL 30/09/2016 |
| 03/10/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 236 DEL 30/09/2016 |
| 03/10/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | OSSIGENO ASSOCIAZIONE CULTURALE | 495,00 | 0,00 | 495,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 68 DEL 29/09/2016 |
| 03/10/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CHEMEL/GUIDO | 1.958,88 | 353,24 | 1.605,64 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 338 DEL 27/09/2016 |
| 03/10/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GARDASERRAMENTI SNC DI BARILETTI | 1.606,00 | 146,00 | 1.460,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 339 DEL 27/09/2016 |
| 03/10/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VALETTI/CRISTIAN | 9.585,54 | 1.728,54 | 7.857,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 340 DEL 27/09/2016 |
| 03/10/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COLORIFICIO TOSELLI DI PALADINI DARIO & C. S.N.C. | 1.169,30 | 210,86 | 958,44 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 341 DEL 27/09/2016 |
| 03/10/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | TIMA SRL | 3.623,40 | 653,40 | 2.970,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 342 DEL 27/09/2016 |
| 03/10/2016 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | INTESTO SRL | 2.074,00 | 374,00 | 1.700,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 343 DEL 27/09/2016 |
| 03/10/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CREVALE/DI CRESCINI VALERIO *****NON UTILIZZARE***** | 439,20 | 79,20 | 360,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 349 DEL 29/09/2016 |
| 03/10/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO EDILE 2000 SRL | 569,69 | 102,73 | 466,96 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 348 DEL 29/09/2016 |
| 03/10/2016 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | GREEN ARREDA SRL | 549,00 | 99,00 | 450,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 352 DEL 29/09/2016 |
| 03/10/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FEDERICI/VITTORIO | 15,29 | 2,76 | 12,53 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 351 DEL 29/09/2016 |
| 03/10/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILPAVIMENTAZIONI SRL | 1.061,40 | 191,40 | 870,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 345 DEL 27/09/2016 |
| 03/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 534,60 | 48,60 | 486,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 344 DEL 27/09/2016 |
| 03/10/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 21.731,64 | 1.975,60 | 19.756,04 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 344 DEL 27/09/2016 |
| 03/10/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | ECONOMO COMUNALE | 200,00 | 0,00 | 200,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 5 AL NUMERO 5 |
| 04/10/2016 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 83.437,38 | 0,00 | 83.437,38 | IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2016 |
| 05/10/2016 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | CASTELLINI/DELIA MARIA | 36,80 | 0,00 | 36,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 115 DEL 04/10/2016 |
| 05/10/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.132,00 | 0,00 | 2.132,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 240 DEL 03/10/2016 |
| 05/10/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 5.088,00 | 0,00 | 5.088,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 241 DEL 03/10/2016 |
| 05/10/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.140,50 | 0,00 | 2.140,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 242 DEL 03/10/2016 |
| 05/10/2016 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 837,68 | 0,00 | 837,68 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 243 DEL 03/10/2016 |
| 05/10/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 1.982,00 | 0,00 | 1.982,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 247 DEL 04/10/2016 |
| 05/10/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,26 | 196,24 | 892,02 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 114 DEL 04/10/2016 |
| 05/10/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 378,53 | 68,26 | 310,27 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 113 DEL 04/10/2016 |
| 05/10/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,32 | 170,65 | 775,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 112 DEL 04/10/2016 |
| 05/10/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.427,65 | 437,77 | 1.989,88 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 111 DEL 04/10/2016 |
| 05/10/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 3.732,38 | 673,05 | 3.059,33 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 238 DEL 03/10/2016 |
| 05/10/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 238 DEL 03/10/2016 |
| 05/10/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COOP.SOC.ONLUS G.TONINI-G.BONINSEGNA SCS | 10.210,00 | 486,19 | 9.723,81 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 244 DEL 03/10/2016 |
| 05/10/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COOP.SOC.ONLUS G.TONINI-G.BONINSEGNA SCS | 6.568,80 | 312,80 | 6.256,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 245 DEL 03/10/2016 |
| 05/10/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,25 | 170,64 | 775,61 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 246 DEL 03/10/2016 |
| 05/10/2016 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | POSTEL SPA | 4.160,13 | 750,19 | 3.409,94 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 70 DEL 04/10/2016 |
| 05/10/2016 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ACES SRL | 8.709,70 | 1.570,60 | 7.139,10 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 71 DEL 04/10/2016 |
| 05/10/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TIPOGRAFIA/GIOVANELLI SERGIO | 61,00 | 11,00 | 50,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 353 DEL 29/09/2016 |
| 07/10/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 52,20 | 0,00 | 52,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 63 DEL 15/09/2016 |
| 07/10/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 330,34 | 0,00 | 330,34 | FORNITURA GAS NATURALE - VIA ROSMINI - DICEMBRE 2015 |
| 07/10/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 648,60 | 176,53 | 472,07 | FORNITURA GAS NATURALE - VIA ROSMINI - DICEMBRE 2015 |
| 10/10/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ELLEPI SERVICE SNC DI PONTIGGIA & C. FINO AL 31.12.2016 | 3.497,34 | 630,67 | 2.866,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 62 DEL 07/10/2016 |
| 10/10/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ELLEPI SERVICE SNC DI PONTIGGIA & C. FINO AL 31.12.2016 | 1.634,80 | 294,80 | 1.340,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 61 DEL 07/10/2016 |
| 10/10/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IAMA SNC | 109,80 | 19,80 | 90,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 355 DEL 06/10/2016 |
| 10/10/2016 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ONOFRIO SERVICE SRL | 433,10 | 78,10 | 355,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 359 DEL 06/10/2016 |
| 10/10/2016 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 4.819,00 | 869,00 | 3.950,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 358 DEL 06/10/2016 |
| 10/10/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA | 1.207,69 | 217,78 | 989,91 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 360 DEL 06/10/2016 |
| 10/10/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | LAB 23 SRL | 14.996,29 | 2.704,25 | 12.292,04 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 357 DEL 06/10/2016 |
| 10/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 501,18 | 0,00 | 501,18 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 124 DEL 10.10.2016 |
| 10/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 110,26 | 110,26 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 346 DEL 27/09/2016 |
| 10/10/2016 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | COIN SERVICE SPA | 1.097,91 | 197,98 | 899,93 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 30 DEL 04/10/2016 |
| 10/10/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI BOVEZZO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 32 DEL 04/10/2016 |
| 10/10/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI NAVE | 9,28 | 0,00 | 9,28 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 31 DEL 04/10/2016 |
| 10/10/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI LASTRA A SIGNA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 31 DEL 04/10/2016 |
| 12/10/2016 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | BANCO DI BRESCIA S.P.A. | 1.426,31 | 0,00 | 1.426,31 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 116 DEL 11/10/2016 |
| 12/10/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 248 DEL 06/10/2016 |
| 12/10/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 3 TRIM CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 12/10/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 3 TRIM CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 12/10/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 96,72 | 0,00 | 96,72 | 3 TRIM CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 12/10/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 55,50 | 0,00 | 55,50 | 3 TRIM CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 12/10/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 130,98 | 0,00 | 130,98 | 3 TRIM CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 12/10/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 52,89 | 0,00 | 52,89 | 3 TRIM CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 12/10/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 11,70 | 0,00 | 11,70 | 3 TRIM CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 12/10/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 65,80 | 0,00 | 65,80 | 3 TRIM CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 12/10/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 66,68 | 0,00 | 66,68 | 3 TRIM CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 12/10/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 277,88 | 0,00 | 277,88 | 3 TRIM CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 12/10/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 3 TRIM CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 12/10/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 73,50 | 0,00 | 73,50 | 3 TRIM CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 12/10/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 90,24 | 0,00 | 90,24 | 3 TRIM CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 12/10/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 220,83 | 0,00 | 220,83 | 3 TRIM CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 12/10/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 128,60 | 0,00 | 128,60 | 3 TRIM CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 12/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER VOLONTARIATO | 495,20 | 0,00 | 495,20 | SETTEMBRE SENZA HARIZI AUSER VOLONTARIATO - PER SERVIZIO TRASPORTO DIALIZZATI E TRASPORTO SOCIALE |
| 12/10/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 3 TRIM CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 |
| 12/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | HERA COMM SRL | 976,06 | 176,01 | 800,05 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA; FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA; FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA; FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 12/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 610,00 | 110,00 | 500,00 | SERVIZIO ""ENERGIA"" DA FONTI RINNOVABILI - AGOSTO 2016 - SCUOLE MEDIE VIA TARTAGLIA. ACCONTO |
| 12/10/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 2.013,00 | 363,00 | 1.650,00 | SERVIZIO ""ENERGIA"" DA FONTI RINNOVABILI - AGOSTO 2016 - MUNICIPIO LARGO G. MATTEOTTI. ACCONTO |
| 12/10/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 43.143,27 | 3.922,12 | 39.221,15 | COSTI VARIABILI (TRASPORTI+TRATTAMENTI FINALI) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA -AGOSTO 2016 |
| 13/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | UANLAB - ASSOCIAZIONE ETICO-CULTURALE | 400,00 | 0,00 | 400,00 | UANLAB - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE |
| 13/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURALE BRIXIA SYMPHONY ORCHESTRA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | BRIXIA SYMPHONY ORCHESTRA - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE |
| 13/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE OGGICULTURA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSOCIAZIONE OGGICULTURA - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI LEZIONI DI STORIA LOCALE |
| 13/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASD RUNNERS SALO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ASD RUNNERS SALO' - CONTRIBUTO PER GARA PODISTICA |
| 13/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CORO MONTE PIZZOCOLO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | CORO MONTE PIZZOCOLO - CONTRIBUTO PER CONCERTI |
| 13/10/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CERVIGNI/LISA | 4.440,80 | 728,00 | 3.712,80 | Compenso professionale per il coordinamento dell'Ecomuseo Valle delle Cartiere di Toscolano Maderno. Primo acconto. |
| 13/10/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 990,01 | 178,53 | 811,48 | Servizio di taglio, pulizia e ripristino palizzata sita nella Loc. Gatto in Valle delle Cartiere. |
| 13/10/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | CONTRIBUTO |
| 13/10/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 167,00 | 0,00 | 167,00 | CONTRIBUTO |
| 13/10/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 188,00 | 0,00 | 188,00 | CONTRIBUTO |
| 13/10/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | SETTEMBRE CONTRIBUTO MOTIVAZIOLE PERIODO FEB-DIC. 2016 |
| 17/10/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 6.274,93 | 0,00 | 6.274,93 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI OTTOBRE 2016 |
| 17/10/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 684,02 | 0,00 | 684,02 | ONERI CONTRIBUTIVI FIGURATIVI SINDACO ANNO 2016 - CPDEL |
| 17/10/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 99,74 | 0,00 | 99,74 | ONERI CONTRIBUTIVI FIGURATIVI SINDACO ANNO 2016 - INADEL |
| 17/10/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 7,33 | 0,00 | 7,33 | ONERI CONTRIBUTIVI FIGURATIVI SINDACO ANNO 2016 - FDO CRED |
| 17/10/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TIROCINANTI | 800,00 | 0,00 | 800,00 | SPESE TIROCINANTI MERIGO/ORIO OTT 2016 |
| 18/10/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 18/10/2016 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni | ASSOCIAZIONE CULTURALE GARDAMUSEI ONLUS | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE GARDAMUSEI ONLUS - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 |
| 18/10/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI - FSIG FINO AL 31-12-017 | 64.202,00 | 0,00 | 64.202,00 | SERVIZIO AD PERSONAM GENNAIO -GIUGNO 2016 |
| 18/10/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI - FSIG FINO AL 31-12-017 | 18.002,00 | 0,00 | 18.002,00 | SERVIZIO CAG PERIODO GENNAIO/ GIUGNO 2016 |
| 18/10/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 915,00 | 0,00 | 915,00 | ANAC - PER PAGAMENTO ONERI A SEGUITO DI INDIZIONE GARE UFFICIO SERVIZIO SOCIALI |
| 18/10/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 225,00 | 0,00 | 225,00 | ANAC - CONTRIBUTO PER SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2016 |
| 18/10/2016 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni | TERRAMICA SRL | 854,00 | 154,00 | 700,00 | Contratto ""welcome Book"" VS. ANNUNCI COME DA CONTRATTO ""WELCOME BOOK"" EDIZIONE 2016 |
| 18/10/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA RONDINE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.300,01 | 61,91 | 1.238,10 | RETTA COMUNITA' RESIDENZIALE S.GIUSEPPE - MESE OTTOBRE 2016 |
| 18/10/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COOP.SOC.ONLUS G.TONINI-G.BONINSEGNA SCS | 6.568,80 | 312,80 | 6.256,00 | UTENZA RSD - OTT/NOV/DIC 2016 |
| 18/10/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VERONESI SRL | 117,06 | 21,11 | 95,95 | FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA |
| 18/10/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SCRIBA BRESCIA S.R.L. | 1.525,00 | 275,00 | 1.250,00 | CONTRATTO ELABORAZIONE BILANCI IV TRIMESTRE |
| 18/10/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 172,22 | 6,62 | 165,60 | PASTI DIPENDENTI - SETTEMBRE 2016 |
| 18/10/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | RISTOBAR/ALLE PIANTE DI ZINETTI ALESSANDRA | 331,00 | 12,73 | 318,27 | BUONI PASTO MENSA DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016; STORNO TOTALE FATTURA N. 9/2016 DEL 01.09.16; BUONI PASTO MENSA DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2016 |
| 18/10/2016 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ACES SRL | 5.309,49 | 957,45 | 4.352,04 | Prestaz di servizi per attivita di supporto accertamento evasione ICI IMU |
| 18/10/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.132,00 | 0,00 | 2.132,00 | RETTA PRESENZA RSD - SETTEMBRE 2016 |
| 18/10/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 2.072,00 | 0,00 | 2.072,00 | RETTA XX - SETTEMBRE 2016 |
| 18/10/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI ONLUS | 1.751,50 | 0,00 | 1.751,50 | RETTA XX - Non Autosufficienti - OTTOBRE 2016 |
| 18/10/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 4.699,50 | 0,00 | 4.699,50 | RETTE VARIE OTTOBRE 2016 |
| 18/10/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 1.982,00 | 0,00 | 1.982,00 | RETTA SIG. - SETTEMBRE 2016 |
| 18/10/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 220,00 | 0,00 | 220,00 | RETTA SIG.RA - SETTEMBRE 2016 |
| 18/10/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SOGGIORNO SERENO EMILIA E EGIDIO PASINI | 1.674,00 | 0,00 | 1.674,00 | QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO PER XX -- RETTA MESE DI OTTOBRE 2016 |
| 18/10/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI ONLUS | 1.695,00 | 0,00 | 1.695,00 | RETTA XX - APRILE 2016 |
| 19/10/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 4.236,93 | 4.236,93 | 0,00 | NIVI CREDIT SRL - PER GESTIONE SERVIZIO RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE PER IL PERIODO APR 2016 |
| 19/10/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 668,96 | 668,96 | 0,00 | NIVI CREDIT SRL - PER GESTIONE SERVIZIO RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE PER IL PERIODO APR 2016 |
| 19/10/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 3.034,57 | 3.034,57 | 0,00 | NIVI CREDIT SRL - PER GESTIONE SERVIZIO RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE PER IL PERIODO MAGGIO 2016 |
| 19/10/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 193,41 | 193,41 | 0,00 | NIVI CREDIT SRL - PER GESTIONE SERVIZIO RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE PER IL PERIODO MAGGIO 2016 |
| 19/10/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 295,98 | 295,98 | 0,00 | NIVI CREDIT SRL - PER GESTIONE SERVIZIO RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE PER IL PERIODO GIUGNO 2016 |
| 19/10/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 403,44 | 403,44 | 0,00 | NIVI CREDIT SRL - PER GESTIONE SERVIZIO RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE PER IL PERIODO GIUGNO 2016 |
| 19/10/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 659,88 | 659,88 | 0,00 | NIVI CREDIT SRL - PER GESTIONE SERVIZIO RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE PER IL PERIODO LUGLIO 2016 |
| 19/10/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 224,57 | 224,57 | 0,00 | NIVI CREDIT SRL - PER GESTIONE SERVIZIO RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE PER IL PERIODO LUGLIO 2016 |
| 19/10/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 765,34 | 765,34 | 0,00 | NIVI CREDIT SRL - PER GESTIONE SERVIZIO RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE PER IL PERIODO AGOSTO 2016 |
| 19/10/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 1.123,56 | 1.123,56 | 0,00 | NIVI CREDIT SRL - PER GESTIONE SERVIZIO RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE PER IL PERIODO AGOSTO 2016 |
| 19/10/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 719,91 | 719,91 | 0,00 | NIVI CREDIT SRL - PER GESTIONE SERVIZIO RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2016 |
| 19/10/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 1.297,46 | 1.297,46 | 0,00 | NIVI CREDIT SRL - PER GESTIONE SERVIZIO RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2016 |
| 19/10/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 14,86 | 2,68 | 12,18 | NIVI CREDIT SRL - PER SALDO FATTURA N. 4946E DEL 31/07/2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | VERONESI SRL | 162,26 | 29,26 | 133,00 | TANICA MANUTENZIONE RECUPERO EPSON STYLUS PRO 7800, ASTA PORTA ROTOLO PLOTTER HP DesignJet 500 |
| 20/10/2016 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MONDOFFICE S.R.L | 738,70 | 133,21 | 605,49 | TONER EPSON C2800 MAG, TONER OR.EPS S050167, TN NERO CE278A |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | WIRELESS GROUP COMMUNICATIONS SRL FINO AL 31122018 | 425,78 | 76,78 | 349,00 | CIG Z3E19C0002 HDSL 10M AIR FIBRA WIRELESS - CANONE INTERNET 09/2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza | NEXT HARDWARE & SOFTWARE SPA | 1.732,10 | 312,35 | 1.419,75 | VENDITA SYNOLOGY RS815+_4X3TB-NAS 4 BAY-4HDDX3TB |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. | 1.251,74 | 94,99 | 1.156,75 | Quota noleggio assistenza apparati in noleggio, Noleggio assistenza apparati in noleggio, TCG uso Affari, PA 6 Dati 20GB, PA 6 Dati 500MB World, PA 6 Dati 4GB, Quota TCG uso Affari, PA 6 Dati 500MB, Imposta di |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 101,71 | 18,13 | 83,58 | TRAFFICO TELEFONICO - 5° BIMESTRE 2016 - NR. 0365/13346581 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 136,26 | 24,49 | 111,77 | TRAFFICO TELEFONICO - 5° BIMESTRE 2016 - NR. 0365/13346266; TRAFFICO TELEFONICO - 5° BIMESTRE 2016 - NR. 0365/290368; TRAFFICO TELEFONICO - 5° BIMESTRE 2016 - NR. 0365/540897 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 1.569,54 | 281,18 | 1.288,36 | TRAFFICO TELEFONICO - 5° BIMESTRE 2016 - NR. 0365/13344998; TRAFFICO TELEFONICO - 5° BIMESTRE 2016 - NR. 0365/13344798; TRAFFICO TELEFONICO - 5° BIMESTRE 2016 - NR. 0365/540859; TRAFFICO TELEFONICO - 5° BIMESTR |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 204,84 | 36,94 | 167,90 | TRAFFICO TELEFONICO - 5° BIMESTRE 2016 - NR. 0365/643787 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 63,90 | 11,52 | 52,38 | TRAFFICO TELEFONICO - 5° BIMESTRE 2016 - NR. 0365/541454 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 281,47 | 50,35 | 231,12 | TRAFFICO TELEFONICO - 5° BIMESTRE 2016 - NR. 0365/13345090; TRAFFICO TELEFONICO - 5° BIMESTRE 2016 - NR. 0365/13346265; TRAFFICO TELEFONICO - 5° BIMESTRE 2016 - NR. 0365/641194 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 3.958,28 | 655,45 | 3.302,83 | TRAFFICO TELEFONICO - 5° BIMESTRE 2016 - NR. 0365/546001; TRAFFICO TELEFONICO - 5° BIMESTRE 2016 - NR. 0365/13344820; TRAFFICO TELEFONICO - 5° BIMESTRE 2016 - NR. 0365/540737; TRAFFICO TELEFONICO - 5° BIMESTRE |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 289,60 | 51,93 | 237,67 | TRAFFICO TELEFONICO - 5° BIMESTRE 2016 - NR. 0365/13346639; TRAFFICO TELEFONICO - 5° BIMESTRE 2016 - NR. 0365/641308 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MGM & C. ARREDO URBANO SRL | 1.921,50 | 346,50 | 1.575,00 | SERVIZIO DI GESTIONE - MANUTENZIONE TOILETTE AUTOMATIZZATA - APRILE/SETTEMBRE 2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 3.874,00 | 674,00 | 3.200,00 | - POTATURA, RIMONDA DAL SECCO ED ELIMINAZIONE DELL'EDERA PRESENTE N. 1 PINO, - FORMULARIO PRY932581/16 KG. 4.270 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 7.396,13 | 1.333,73 | 6.062,40 | INTERVENTI VARI DI DISINFESTAZIONE SCUOLA PRIMARIA E MEDIA |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BORGO SPURGHI SRL | 1.279,42 | 116,31 | 1.163,11 | VARI INTERVENTI CON AUTOBOTTE IN STRADE DIVERSE |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VALETTI/CRISTIAN | 7.436,51 | 1.341,01 | 6.095,50 | ESCAVATORE 18 QLI - ORE -, AUTOCARRO 2 ASSI 50 QLI 4X4 - ORE -, ESCAVATORE 40 QLI, PALA GOMMATA 70 QLI |
| 20/10/2016 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | ALTA QUOTA SRL | 10.870,20 | 1.960,20 | 8.910,00 | LAVORI DI PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA TRATTO ALVEO TORRENTE AQUILANI |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | MANELLI SPA | 974,26 | 175,69 | 798,57 | RIPARAZIONE VEICOLO |
| 20/10/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 759,56 | 136,97 | 622,59 | FORNITURA GASOLIO - SETTEMBRE 2016; FORNITURA SUPER SENZA PB E GASOLIO - SETTEMBRE 2016; FORNITURA SUPER SENZA PB - SETTEMBRE 2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 497,50 | 89,71 | 407,79 | FORNITURA SUPER SENZA PB E GASOLIO - SETTEMBRE 2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 281,00 | 50,67 | 230,33 | FORNITURA GASOLIO E SUPER SENZA PB - SETTEMBRE 2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 247,00 | 44,54 | 202,46 | FORNITURA SUPER SENZA PB - SETTEMBRE 2016 |
| 20/10/2016 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA | 8.083,00 | 0,00 | 8.083,00 | COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO - I.S. PER QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2015 |
| 20/10/2016 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MONDOFFICE S.R.L | 190,30 | 34,32 | 155,98 | TONER HP 80A CF280A |
| 24/10/2016 | U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. | SALVEDIL SRL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 48 DEL 24/10/2016 |
| 24/10/2016 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2,00 | 0,00 | 2,00 | PERCORSO DI VALUTAZIONE FUNZIONALE |
| 24/10/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | PERCORSO DI VALUTAZIONE FUNZIONALE |
| 24/10/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 24/10/2016 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 721,97 | 0,00 | 721,97 | PERIODO 1-15 OTTOBRE 2016 QUOTA DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.04.001 - Acquisto di servizi per formazione specialistica | MYO SRL | 130,00 | 0,00 | 130,00 | MYO SRL - PER GIORNATA DI STUDIO ""IL RENDICONTO 2015 E IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO"" |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.04.001 - Acquisto di servizi per formazione specialistica | A.C.B.SERVIZI SRL | 50,00 | 0,00 | 50,00 | ACB SERVIZI SRL - PER SEMINARIO ""LEGGE 76/2016: LA DISCIPLINA DELLE UNIONI CIVILI E DELLE CINVIVENZE DI FATTO"" |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | FONTANA/FEDERICO | 3.827,00 | 0,00 | 3.827,00 | FONTANA F. - CIG. Z3B18F1319 PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI COMUNICAZIONE 2016 |
| 25/10/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CONSORZIO STRADE MONTANE CAMPIGLIO ARCHESANE | 7.824,96 | 0,00 | 7.824,96 | CONSORZIO STRADE MONTANE DI CAMPIGLIO ARCHESANE - PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO SALDO 2015 E ACCONTO 2016 |
| 25/10/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CONSORZIO STRADE MONTANE MONTEMADERNO | 6.297,43 | 0,00 | 6.297,43 | CONSORZIO STRADE MONTANE DI MONTEMADERNO - PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO SALDO 2015 E ACCONTO 2016 |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni | ORIENT EXPRESS DI MAGURNO CARLO GIULIANO & C. SAS | 5.185,00 | 935,00 | 4.250,00 | ORIENT EXPRESS - CIG. ZEA18EF1DE PER TRASPORTO DI PERSONE PER INTERESSI TURISTICO-RICREATIVI TRAMITE TRENINO |
| 27/10/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI MAAF | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | POSTE ITALIANE SPA - SPESE POSTALI RICHIESTA 21.10.2016 |
| 27/10/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 13.431,63 | 1.221,06 | 12.210,57 | COSTI VARIABILI (TRATTAMENTI FINALI RSU-RPS-RSI) SERVIZIO DI IGIENE URBANA -MESE DI SETTEMBRE 2016 |
| 27/10/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CERESA EGIDIO & C. SNC | 1.042,72 | 188,03 | 854,69 | FORNITURA MATERIALE VARIO |
| 27/10/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CERVIGNI/LISA | 250,00 | 40,98 | 209,02 | Saldo coordinamento progetto di valorizzazione Ecomuseo Valle delle Cartiere ai sensi della L.R 13/2007, Rivalsa 4% ex L. 335/95 |
| 27/10/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BORGO SPURGHI SRL | 367,68 | 33,43 | 334,25 | INTERVENTI CON AUTOBOTTE IN VIA VERDI E VIA MONTEMADERNO - SMALTIMENTO FANGHI DELLE FOSSE |
| 27/10/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 30,91 | 3,70 | 27,21 | FORNITURA GAS - VIA PUCCINI - SETTEMBRE 2016 |
| 27/10/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 110,02 | 36,23 | 73,79 | FORNITURA GAS - VIA VERDI - SETTEMBRE 2016; FORNITURA GAS - LARGO SOLINO - SETTEMBRE 2016; FORNITURA GAS - VIA RAFFAELLO - SETTEMBRE 2016; FORNITURA GAS - VIA TRENTO - SETTEMBRE 2016; FORNITURA GAS - VIA BELLIN |
| 27/10/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 141,43 | 25,50 | 115,93 | FORNITURA GAS - VIA VERDI - SETTEMBRE 2016 |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | HORIZON DI PELLEGRINI ANDREA &C S.A.S. | 6.509,99 | 1.173,93 | 5.336,06 | Fornitura materiale promozionale per progetto valorizzazione Ecomuseo Valle delle Cartiere |
| 28/10/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TIPOLITOGRAFIA GARDESANA SNC (NON UTILIZZARE) | 774,70 | 139,70 | 635,00 | FORNITURA BLOCCHI ""PREAVVISO"" E BLOCCHI ""QUIETANZA"" |
| 28/10/2016 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | UNIFORMERIA SRL | 628,30 | 113,30 | 515,00 | FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE |
| 28/10/2016 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | VISUALPRINT | 198,86 | 35,86 | 163,00 | POLO PER AUSILIARI TRAFFICO, PANTALONCINI LEGGERI CORTI BLU, CAPPELLO BLU STAMPATI PER AUSIL TRAFFICO |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | COIN SERVICE SPA | 1.188,55 | 214,33 | 974,22 | Smaltimento/Contazione valuta - Agosto 2016 |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 57,73 | 0,00 | 57,73 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 127 DEL 24/10 |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 12,70 | 12,70 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 375 DEL 18/10/2016 |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 16,98 | 0,00 | 16,98 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 133 DEL 27/10 |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 3,74 | 3,74 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 380 DEL 18/10/2016 |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 23,52 | 0,00 | 23,52 | CHIUSURA PROVVISORIO N. 130 DEL 26/10 |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 578,44 | 0,00 | 578,44 | CHIUSURA PROVVISORIO N. 130 DEL 26/10 |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 349,93 | 0,00 | 349,93 | CHIUSURA PROVVISORIO N. 130 DEL 26/10 |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 139,55 | 0,00 | 139,55 | CHIUSURA PROVVISORIO N. 130 DEL 26/10 |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 174,60 | 0,00 | 174,60 | CHIUSURA PROVVISORIO N. 130 DEL 26/10 |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 245,18 | 0,00 | 245,18 | CHIUSURA PROVVISORIO N. 130 DEL 26/10 |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 238,30 | 0,00 | 238,30 | CHIUSURA PROVVISORIO N. 130 DEL 26/10 |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 14.980,79 | 0,00 | 14.980,79 | CHIUSURA PROVVISORIO N. 130 DEL 26/10 |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 0,01 | 0,00 | 0,01 | CHIUSURA PROVVISORIO N. 130 DEL 26/10 |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 776,33 | 0,00 | 776,33 | CHIUSURA PROVVISORIO N. 130 DEL 26/10 |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 636,39 | 0,00 | 636,39 | CHIUSURA PROVVISORIO N. 130 DEL 26/10 |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 553,60 | 0,00 | 553,60 | CHIUSURA PROVVISORIO N. 130 DEL 26/10 |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 5,17 | 5,17 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 379 DEL 18/10/2016 |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 127,26 | 127,26 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 379 DEL 18/10/2016 |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 42,47 | 42,47 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 379 DEL 18/10/2016 |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 30,70 | 30,70 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 379 DEL 18/10/2016 |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 38,41 | 38,41 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 379 DEL 18/10/2016 |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 53,94 | 53,94 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 379 DEL 18/10/2016 |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 52,43 | 52,43 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 379 DEL 18/10/2016 |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 3.295,76 | 3.295,76 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 379 DEL 18/10/2016 |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 168,52 | 168,52 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 379 DEL 18/10/2016 |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 140,01 | 140,01 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 379 DEL 18/10/2016 |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 121,80 | 121,80 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 379 DEL 18/10/2016 |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 146,06 | 26,34 | 119,72 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE MARCONI - 24 GIUGNO/04 LUGLIO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE MARCONI - 20 E 21 MAGGIO 2016 |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 194,61 | 35,09 | 159,52 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA LUNGOLAGO ZANARDELLI - AGOSTO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA ROMA - AGOSTO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE FOSCOLO - AGOSTO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 221,52 | 39,95 | 181,57 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUNGOLAGO ZANARDELLI - AGOSTO 2016 |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 10,14 | 1,83 | 8,31 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA TRENTO - AGOSTO 2016 |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 88,30 | 15,92 | 72,38 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SOLINO - AGOSTO 2016 |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 185,70 | 33,49 | 152,21 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUNGOLAGO ZANARDELLI - DAL 05 AL 13 AGOSTO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA PORTO - 29 LUGLIO/03 AGOSTO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA DONATELLO - 30 E 31 AGOSTO 20 |
| 31/10/2016 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | SOFTWARE STUDIO SRL | 422,00 | 76,10 | 345,90 | PEGASO STAY TOURIST - Canone annuale 2016 licenza software, PEGASO STAY TOURIST - Canone annuale residenza DB per struttura, PEGASO STAY TOURIST - Supporto alle aziende |
| 31/10/2016 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | SOFTWARE STUDIO SRL | 5.556,00 | 1.001,90 | 4.554,10 | PEGASO STAY TOURIST - Canone annuale 2016 licenza software, PEGASO STAY TOURIST - Canone annuale residenza DB per struttura, PEGASO STAY TOURIST - Supporto alle aziende |
| 31/10/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 5.866,67 | 533,33 | 5.333,34 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AGOSTO E SETTEMBRE 2016 |
| 31/10/2016 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MONDOFFICE S.R.L | 382,20 | 68,92 | 313,28 | FORNITURA TONER E CARTUCCE |
| 31/10/2016 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | DEDAGROUP SPA FINO AL 31.12.2016 | 1.257,52 | 226,77 | 1.030,75 | ASS.ZA TECNICA BACK OFFICE |
| 31/10/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ANSON SRL | 2.322,40 | 0,00 | 2.322,40 | cig. n. zf419c98fe LIBRI VARI COME DA SCONTRINO N 1 DEL 20/07/2016 |
| 31/10/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ANSON SRL | 906,64 | 0,00 | 906,64 | CIG. N. ZF419C98FE LIBRI VARI COME DA SCONTRINO N 1 DEL 29/08/2016 |
| 31/10/2016 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | VERONESI SRL | 541,68 | 97,68 | 444,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF282 - UFFICIO POLIZIA LOCALE - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 |
| 31/10/2016 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | VERONESI SRL | 541,68 | 97,68 | 444,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF282 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI - PERIODO GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2016 |
| 31/10/2016 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | VERONESI SRL | 1.281,00 | 231,00 | 1.050,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF364 - PERIODO 20/09/16 - 19/12/16 |
| 31/10/2016 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | ITOWN/LAB DI MASSIMILIANO XAUSA | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | MANUTENZIONE E SVILUPPO SOFTWARE ""APP"" E CANONE MANUTENZIONE |
| 31/10/2016 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | VERONESI SRL | 890,36 | 160,56 | 729,80 | FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO E TONER |
| 03/11/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 03/11/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 129,10 | 0,00 | 129,10 | QUOTA RIPARTIZIONE FONDO SOLIDARIETA' DISABILI 2015 |
| 03/11/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 322,75 | 0,00 | 322,75 | QUOTA RIPARTIZIONE FONDO SOLIDARIETA' DISABILI 2015 |
| 03/11/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 322,75 | 0,00 | 322,75 | QUOTA RIPARTIZIONE FONDO SOLIDARIETA' DISABILI 2015 |
| 03/11/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 231,00 | 0,00 | 231,00 | QUOTA RIPARTIZIONE FONDO SOLIDARIETA' DISABILI 2015 |
| 03/11/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 231,00 | 0,00 | 231,00 | QUOTA RIPARTIZIONE FONDO SOLIDARIETA' DISABILI 2015 |
| 03/11/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 2.301,00 | 0,00 | 2.301,00 | QUOTA RIPARTIZIONE FONDO SOLIDARIETA' DISABILI 2015 |
| 03/11/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 339,50 | 0,00 | 339,50 | QUOTA RIPARTIZIONE FONDO SOLIDARIETA' DISABILI 2015 |
| 03/11/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 601,40 | 0,00 | 601,40 | QUOTA RIPARTIZIONE FONDO SOLIDARIETA' DISABILI 2015 |
| 03/11/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO |
| 03/11/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | QUOTA RIPARTIZIONE FONDO SOLIDARIETA' DISABILI 2015 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | CONTRIBUTO MOTIVAZIOLE PERIODO FEB-DIC. 2016 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 6.266,00 | 0,00 | 6.266,00 | RETTE VARIE - LUGLIO 2016 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 5.102,00 | 0,00 | 5.102,00 | RETTA PRESENZA CSS SETTEMBRE 2016 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 210,92 | 0,00 | 210,92 | SERVIZIO TRASPORTO CDD VILLA DALLA ROSA,SETTEMBRE 2016 - RETTIFICA PARZIALE NS. FT. 590E DEL 31/05/1 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | RETTA PRESENZA CDD VILLA DALLA ROSA - SETTEMBRE 2016 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COOP.SOC.ONLUS G.TONINI-G.BONINSEGNA SCS | 11.566,80 | 550,80 | 11.016,00 | Utenza RSD costo copertura assistenza personalizzata periodo Agosto-Dicembre dal 01 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AREA SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE ONLUS | 320,00 | 12,31 | 307,69 | RETTA FREQUENZA MINORE XX SETTEMBRE CENTRO DIURNO MINORI N 5 ASS(da 0 a 5gg) N 6 ASS(da 6 a 30gg) |
| 03/11/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FEDERICI/VITTORIO | 212,93 | 38,40 | 174,53 | FORNITURA MATERIALE VARIO |
| 03/11/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CAL SRL | 536,80 | 96,80 | 440,00 | SURVEY ARCHEOLOGICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI SENTIERI PER MONTI SPINO E PIZZOCOLO |
| 03/11/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 991,98 | 178,88 | 813,10 | FORNITURA GASOLIO E SUPER SENZA PB - APRILE 2016 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | CREVALE/DI CRESCINI VALERIO *****NON UTILIZZARE***** | 1.033,34 | 186,34 | 847,00 | FORNITURA - 56 TRAVERSINE ML 2 - 45 PALI CASTAGNO CON PUNTA ML 2 - 22 TRAVERSINE ML 2.5 - 10 TRAVERSINE ML 3 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 380,15 | 68,55 | 311,60 | TRAFFICO TELEFONICO - 6° BIMESTRE 2016 - N.0365/546001 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 440,31 | 79,20 | 361,11 | TRAFFICO TELEFONICO - 6° BIMESTRE 2016 - N. 0365/13344820 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 85,16 | 15,36 | 69,80 | TRAFFICO TELEFONICO - 6° BIMESTRE 2016 - N.0365/548388 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 386,12 | 69,63 | 316,49 | TRAFFICO TELEFONICO - 6° BIMESTRE 2016 - N.0365/546004 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 60,83 | 10,97 | 49,86 | TRAFFICO TELEFONICO - 6° BIMESTRE 2016 - N.0365/644012 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 60,82 | 10,97 | 49,85 | TRAFFICO TELEFONICO - 6° BIMESTRE 2016 - N.0365/642800 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 163,97 | 29,57 | 134,40 | TRAFFICO TELEFONICO - 6° BIMESTRE 2016 - N. 0365/13346639 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 732,81 | 132,15 | 600,66 | TRAFFICO TELEFONICO - 6° BIMESTRE 2016 - N.0365/13346289 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 196,33 | 35,40 | 160,93 | TRAFFICO TELEFONICO - 6° BIMESTRE 2016 - N.0365/541600 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 63,90 | 11,52 | 52,38 | TRAFFICO TELEFONICO - 6° BIMESTRE 2016 - N.0365/541454 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 48,80 | 8,80 | 40,00 | TRAFFICO TELEFONICO - 6° BIMESTRE 2016 - N.0365/13346265 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 157,77 | 28,45 | 129,32 | TRAFFICO TELEFONICO - 6° BIMESTRE 2016 - N.0365/13345090 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 84,48 | 13,67 | 70,81 | TRAFFICO TELEFONICO - 6° BIMESTRE 2016 - N.0365/641194 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 584,72 | 48,29 | 536,43 | TRAFFICO TELEFONICO - 6° BIMESTRE 2016 - N. 0365/540737 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 147,58 | 26,61 | 120,97 | TRAFFICO TELEFONICO - 6° BIMESTRE 2016 - N.0365/540610 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 365,35 | 65,88 | 299,47 | TRAFFICO TELEFONICO - 6° BIMESTRE 2016 - N.0365/546002 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 399,23 | 71,99 | 327,24 | TRAFFICO TELEFONICO - 6° BIMESTRE 2016 - N.0365/546003 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 60,76 | 10,96 | 49,80 | TRAFFICO TELEFONICO - 6° BIMESTRE 2016 - N.0365/548563 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 245,61 | 44,29 | 201,32 | TRAFFICO TELEFONICO - 6° BIMESTRE 2016 - N.0365/13345759 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 118,43 | 21,36 | 97,07 | TRAFFICO TELEFONICO - 6° BIMESTRE 2016 - N.0365/641050 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 120,76 | 21,78 | 98,98 | TRAFFICO TELEFONICO - 6° BIMESTRE 2016 - N.050584/01 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 82,96 | 14,96 | 68,00 | TRAFFICO TELEFONICO - 6° BIMESTRE 2016 - N. 0365/13346311 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 403,38 | 72,74 | 330,64 | TRAFFICO TELEFONICO - 6° BIMESTRE 2016 - N. 0365/13344998 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 60,76 | 10,96 | 49,80 | TRAFFICO TELEFONICO - 6° BIMESTRE 2016 - N.0365/641309 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 60,76 | 10,96 | 49,80 | TRAFFICO TELEFONICO - 6° BIMESTRE 2016 - N. 0365/642727 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 60,87 | 10,98 | 49,89 | TRAFFICO TELEFONICO - 6° BIMESTRE 2016 - N. 0365/541530 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 100,75 | 18,13 | 82,62 | TRAFFICO TELEFONICO - 6° BIMESTRE 2016 - N.0365/13346581 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 60,76 | 10,96 | 49,80 | TRAFFICO TELEFONICO - 6° BIMESTRE 2016 - N. 0365/641805 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 26,21 | 4,73 | 21,48 | TRAFFICO TELEFONICO - 6° BIMESTRE 2016 - N.0365/290368 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 60,76 | 10,96 | 49,80 | TRAFFICO TELEFONICO - 6° BIMESTRE 2016 - N.0365/540897 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GRUPPO AUDEMA SNC DI ORIZIO CLAUDIO | 732,00 | 132,00 | 600,00 | RIPARAZIONE OROLOGIO PUBBLICO DI VIA CAVOUR - MADERNO |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE SRL | 6.479,86 | 1.168,50 | 5.311,36 | VAPORI DI MERCURIO - SODIO ALTA PRESSIONE - SETTEMBRE 2016 |
| 04/11/2016 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 1.034,73 | 0,00 | 1.034,73 | IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2016 |
| 07/11/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | IL QUADRIFOGLIO DI BARUZZI LIVIO | 10.071,73 | 0,00 | 10.071,73 | FORNITURA LIBRI; FORNITURA LIBRI |
| 07/11/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CREATIVE/TIME DI PERUGINI CHIARA | 10,55 | 0,00 | 10,55 | FORNITURA TESTI DI RELIGIONE E INGLESE ALUNNO BRUSCHI ALESSANDRO |
| 07/11/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MATITERIA DI GIOVANNA BUFFOLI & C. SNC | 21,85 | 0,00 | 21,85 | FORNITURA LIBRI |
| 07/11/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | OTTOBRE CONTRIBUTO MOTIVAZIOLE PERIODO FEB-DIC. 2016 |
| 07/11/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 2.782,53 | 0,00 | 2.782,53 | QUOTA RIPARTIZIONE FONDO SOLIDARIETA' DISABILI 2015 |
| 07/11/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | OTTOBRE CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE |
| 07/11/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER TRASPORTO SCOLASTICO |
| 07/11/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | NON SOLO SCUOLA SNC DI GRUMI LAURA E GLORIA | 488,08 | 0,00 | 488,08 | FORNITURA TESTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI TOSCOLANO MAERNO - A.S. 2016/2017 |
| 07/11/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ANSON SRL | 952,49 | 0,00 | 952,49 | LIBRI VARI COME DA SCONTRINO N 17 DEL 30/09/2016 |
| 07/11/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 4.879,68 | 187,68 | 4.692,00 | PASTI STUDENTI E INSEGNANTI SCUOLE MEDIE - SETTEMBRE 2016; PASTI BAMBINI E INSEGNANTI SCUOLE ELEMENTARI - SETTEMBRE 2016 |
| 07/11/2016 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 10.671,37 | 970,13 | 9.701,24 | SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MONTEMADERNO - SETTEMBRE 2016; SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2016/2017 - MESE DI SETTEMBRE 2016 |
| 07/11/2016 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | ARTIFEX 2000 SRL | 2.052,04 | 370,04 | 1.682,00 | ASSISTENZA SOFTWARE TRIB32 - ANNO 2015 |
| 07/11/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | F.APOLLONIO & C. S.P.A. | 97,60 | 17,60 | 80,00 | REGISTRI SUPPLETIVI STATO CIV., 2 per matrimonio, 2 per cittadinanza |
| 07/11/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | F.APOLLONIO & C. S.P.A. | 53,68 | 9,68 | 44,00 | REGISTRO PROVVISORIO UNIONI CIVILI, mod 86064 |
| 07/11/2016 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | DEDAGROUP SPA FINO AL 31.12.2016 | 7.620,00 | 1.374,10 | 6.245,90 | CANONE ANNUO TELEASSISTENZA anno 2016- MAN. AFFARI GENERALI - MAN. MASTER -PROCEDURE MAN. DEMOGRAFICI anno 2016 |
| 07/11/2016 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | DEDAGROUP SPA FINO AL 31.12.2016 | 18.000,00 | 3.245,90 | 14.754,10 | CANONE ANNUO TELEASSISTENZA anno 2016- MAN. AFFARI GENERALI - MAN. MASTER -PROCEDURE MAN. DEMOGRAFICI anno 2016 |
| 08/11/2016 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | LALEONESSATENDE SRL | 854,00 | 154,00 | 700,00 | BINARIO PER TENDE VERTICALI - STRISCE VERTICALI - POSA IN OPERA |
| 08/11/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 1.775,81 | 91,21 | 1.684,60 | FREQUENZA CSE ARCOBALENO - SETTEMBRE 2016 |
| 08/11/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 176,90 | 6,80 | 170,10 | Servizio Socio Sanitario |
| 08/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 181,34 | 32,70 | 148,64 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA TRENTO - 24/27 GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE MARCONI - 24/27 GIUGNO 2016 |
| 08/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,25 | 170,64 | 775,61 | Servizio di predisposizione e riordino locali mensa, svolto presso la sede della RSA casa di riposo G.B. Bianchi - OTTOBRE 2016 |
| 08/11/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER VOLONTARIATO | 449,40 | 0,00 | 449,40 | OTTOBRE AUSER VOLONTARIATO - PER SERVIZIO TRASPORTO DIALIZZATI E TRASPORTO SOCIALE |
| 08/11/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER VOLONTARIATO | 630,60 | 0,00 | 630,60 | ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO - PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI |
| 10/11/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CHEMEL/GUIDO | 398,45 | 71,85 | 326,60 | MANUTENZIONE VEICOLI: CV174TY BV30587 BV30588 CN376HF |
| 10/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 2.013,00 | 363,00 | 1.650,00 | SERVIZIO ""ENERGIA"" DA FONTI RINNOVABILI - SETTEMBRE 2016 - EDIFICIO: MUNICIPIO LARGO G. MATTEOTTI - ACCONTO |
| 10/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 610,00 | 110,00 | 500,00 | SERVIZIO ""ENERGIA"" DA FONTI RINNOVABILI - SETTEMBRE 2016 - EDIFICIO: SCUOLE MEDIE VIA TARTAGLIA - ACCONTO |
| 10/11/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 539,55 | 49,05 | 490,50 | INTEGRAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE RIFIUTI TESSILI (PANNOLINI) - MESE DI SETTEMBRE 2016 |
| 10/11/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 29.217,58 | 2.656,14 | 26.561,44 | COSTI VARIABILI (TRASPORTI+TRATTAMENTI FINALI ) SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI SETTEMBRE 2016 |
| 10/11/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 280,00 | 50,49 | 229,51 | FORNITURA GASOLIO E SUPER SENZA PB |
| 10/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | HERA COMM SRL | 101,92 | 18,38 | 83,54 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | HERA COMM SRL | 964,52 | 173,93 | 790,59 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA; FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA; FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 10/11/2016 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE SRL | 6.476,16 | 1.167,83 | 5.308,33 | VAPORI DI MERCURIO, 80 W (1 lampade) dal 01/10/2016 al 31/10/2016, VAPORI DI MERCURIO, 125 W (1 lampade) dal 01/10/2016 al 31/10/2016, SODIO ALTA PRESSIONE, 70 W (1 lampada) dal 01/10/2016 al 31/10/2016, SODIO |
| 10/11/2016 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE SRL | 1.525,60 | 275,12 | 1.250,48 | SODIO ALTA PRESSIONE, 70 W (1 lampada) dal 01/10/2016 al 31/10/2016, SODIO ALTA PRESSIONE, 100 W (1 lampada) dal 01/10/2016 al 31/10/2016, SODIO ALTA PRESSIONE, 150 W (1 lampada) dal 01/10/2016 al 31/10/2016, L |
| 10/11/2016 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | PROVINCIA DI BRESCIA | 317,00 | 0,00 | 317,00 | PROVINCIA DI BRESCIA - SETTORE PATRIMONIO PER PAGAMENTO CANONE CONCESSIONE ONEROSA AREA ADIBITA A PARCHEGGIO PUBBLICO IN L.GO MATTEOTTI DI P |
| 15/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 734,57 | 0,00 | 734,57 | CHIUSURA PROVV USCITA N.136 DEL 10/11/2016 |
| 15/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 161,61 | 161,61 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA RELIGIONE - SETTEMBRE 2016 |
| 15/11/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SODEXO ITALIA S.P.A. | 95,68 | 3,68 | 92,00 | PASTI INDIGENTI - OTTOBRE 2016 |
| 15/11/2016 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | MARCHI S.P.A. | 1.188,01 | 94,49 | 1.093,52 | FORNITURA GENERI ALIMENTARI |
| 15/11/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA RONDINE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.300,01 | 61,91 | 1.238,10 | RETTA COMUNITA' RESIDENZIALE S.GIUSEPPE - NOVEMBRE 2016 |
| 15/11/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 218,00 | 0,00 | 218,00 | RETTA SIG.RA - OTTOBRE 2016 |
| 15/11/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SOGGIORNO SERENO EMILIA E EGIDIO PASINI | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | QUOTA A CARICO DEL COMUNE per XX retta NOVEMBRE 2016 |
| 15/11/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 2.048,00 | 0,00 | 2.048,00 | RETTA SIG. - OTTOBRE 2016 |
| 15/11/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 2.141,00 | 0,00 | 2.141,00 | RETTA XX - OTTOBRE 2016 |
| 15/11/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI ONLUS | 1.695,00 | 0,00 | 1.695,00 | RETTA XX- NOVEMBRE 2016 |
| 15/11/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 4.699,50 | 0,00 | 4.699,50 | RETTE VARIE NOVEMBRE 2016 |
| 15/11/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER VOLONTARIATO | 623,60 | 0,00 | 623,60 | ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO - PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI |
| 15/11/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | OTTOBRE CONTRIBUTO MOTIVAZIOLE PERIODO FEB-DIC. 2016 |
| 15/11/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | LUGLIO SETTEMBRE CONTRIBUTO MOTIVAZIOLE PERIODO FEB-DIC. 2016 |
| 15/11/2016 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 180,10 | 0,00 | 180,10 | SETTEMBRE COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA - CIG. ZED19CF054 PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI |
| 15/11/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | ACCONTO 60% VL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' AI SENSI DELLA DGR X/5448 - FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2016 |
| 15/11/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 422,00 | 0,00 | 422,00 | SAVOLDI 60% ACCONTO CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' AI SENSI DELLA DGR X/5448 - FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2016 |
| 15/11/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | ARRETRATO 60% CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' AI SENSI DELLA DGR X/5448 - FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2016 |
| 15/11/2016 | U.1.03.02.04.001 - Acquisto di servizi per formazione specialistica | SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORMAZIONE PROF.LE VANTINI | 50,00 | 0,00 | 50,00 | DR.SSA EDI FABRIS - CONVEGNO SOCIETA' PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 16/11/2016 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | BYTYCI/ERBLINA | 130,00 | 0,00 | 130,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI |
| 16/11/2016 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | GRAMATICA/LISA | 130,00 | 0,00 | 130,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI |
| 16/11/2016 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | LOCATELLI/CINZIA | 230,00 | 0,00 | 230,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI |
| 16/11/2016 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | CIPANI/ANTONIO | 230,00 | 0,00 | 230,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI |
| 16/11/2016 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | VENTURELLI/SILVIA | 230,00 | 0,00 | 230,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI |
| 16/11/2016 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | BERGOGNINI/ELISA | 230,00 | 0,00 | 230,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI |
| 16/11/2016 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | BOTTINI/MAIRA | 230,00 | 0,00 | 230,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI |
| 16/11/2016 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | BYTYCI/ARVESA | 230,00 | 0,00 | 230,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI |
| 16/11/2016 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | USARDI/ANDREA | 230,00 | 0,00 | 230,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI |
| 16/11/2016 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | RIGHETTINI/VERA | 230,00 | 0,00 | 230,00 | I.S. PER BORSE DI STUDIO COMUNALI |
| 16/11/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 615,00 | 110,91 | 504,09 | FORNITURA GASOLIO - OTTOBRE 2016; FORNITURA GASOLIO E SUPER SENZA PB - OTTOBRE 2016; FORNITURA SUPER SENZA PB - OTTOBRE 2016 |
| 16/11/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 405,42 | 73,11 | 332,31 | FORNITURA GASOLIO E SUPER SENZA PB - OTTOBRE 2016 |
| 16/11/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 278,00 | 50,13 | 227,87 | FORNITURA SUPER SENZA PB - OTTOBRE 2016 |
| 16/11/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TIPOGRAFIA/GIOVANELLI SERGIO | 1.007,11 | 181,61 | 825,50 | Buste 11x23 aut. con finestra st. 1/0, Buste 11x23 aut. senza finestra st. 1/0; Timbro autoinchiostrante Art. 75 RD |
| 16/11/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,26 | 196,24 | 892,02 | PULIZIA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA - OTTOBRE 2016 |
| 16/11/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 378,53 | 68,26 | 310,27 | PULIZIA BIBLIOTECA - OTTOBRE 2016 |
| 16/11/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,32 | 170,65 | 775,67 | PULIZIA C.A.G. E CRED LOCALI MENSA - OTTOBRE 2016 |
| 16/11/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.427,65 | 437,77 | 1.989,88 | PULIZIA EDIFICI COMUNALI - OTTOBRE 2016 |
| 17/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 513,93 | 0,00 | 513,93 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 139 |
| 17/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 113,06 | 113,06 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 407 DEL 15/11/2016 |
| 17/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 9,98 | 1,80 | 8,18 | FORNITURA GAS - VIA PUCCINI - OTTOBRE 2016 |
| 17/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 450,29 | 80,84 | 369,45 | FORNITURA GAS - VIA VERDI 5 - OTTOBRE 2016; FORNITURA GAS - VIA BELLINI - OTTOBRE 2016; FORNITURA GAS - VIA RAFFAELLO - OTTOBRE 2016; FORNITURA GAS - LARGO SOLINO - OTTOBRE 2016 |
| 17/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 547,00 | 98,64 | 448,36 | FORNITURA GAS - VIA VERDI - CENTRO SOCIALE - OTTOBRE 2016 |
| 17/11/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. | 192,03 | 34,54 | 157,49 | TRAFFICO TELEFONICO - 6° BIMESTRE 2016 - N. 0365/13344798 |
| 17/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 100,13 | 18,05 | 82,08 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA BENAMATI - SETTEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA ROMA - SETTEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUNGOLAGO ZANARDELLI - SETTEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETT |
| 17/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 77,79 | 14,03 | 63,76 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SOLINO - SETTEMBRE 2016 |
| 17/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 69,42 | 12,52 | 56,90 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUNGOLAGO ZANARDELLI - SETTEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE FOSCOLO - SETTEMBRE 2016 |
| 17/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 10,30 | 1,86 | 8,44 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA TRENTO - SETTEMBRE 2016 |
| 17/11/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COLORIFICIO TOSELLI DI PALADINI DARIO & C. S.N.C. | 234,82 | 42,34 | 192,48 | FORNITURA MATERIALE VARIO |
| 17/11/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COLORIFICIO TOSELLI DI PALADINI DARIO & C. S.N.C. | 1.052,93 | 189,88 | 863,05 | FORNITURA MATERIALE VARIO |
| 17/11/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BORGO SPURGHI SRL | 90,80 | 16,37 | 74,43 | NOLO AUTOBOTTE |
| 17/11/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TAILORSAN SRL | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 | Rif. Preventivo n.155/2016, Rif. Ns Ordine n. 227/2016, Rif Vs Determinazione n. DUR - 53 - 2016 del 22/07/2016 Rif. Registri generale n.279, CIG: X741987CC4, n. 2 AMIKO TOILET LAVAMANI, Servizio di noleggio 30 |
| 17/11/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FEDERICI/VITTORIO | 11,86 | 2,14 | 9,72 | CILINDRO WELKA |
| 21/11/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CHIMINI FIORI DI CHIMINI PIERGIORGIO & C.SNC | 228,01 | 20,73 | 207,28 | NR. 3 CORONE DI ALLORO |
| 21/11/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | LA MELAGRANA SOCIETA' COOPERATIVA | 990,00 | 0,00 | 990,00 | visite guidate ecomuseali: ""A spasso per l'Ecomuseo 2016"" |
| 21/11/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURALE CHRONOS 3 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | CHRONOS 3 - CONTRIBUTO PER STAGIONE TEATRALE |
| 21/11/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASILO DI GAINO COOP. SOCIALE ARL ONLUS | 600,00 | 0,00 | 600,00 | ASILO DI GAINO - CONTRIBUTO ECONOMICO PER GESTIONE SERVIZIO DI TEMPO PROLUNGATO |
| 21/11/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASILO DI GAINO COOP. SOCIALE ARL ONLUS | 300,00 | 0,00 | 300,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA DI GAINO - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE PROGETTO PSICOMOTRICITA' |
| 21/11/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA DI CECINA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA DI CECINA - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE PROGETTO PSICOMOTRICITA' |
| 21/11/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | FONDAZIONE SCUOLA MATERNA VISINTINI | 435,00 | 0,00 | 435,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA VISINTINI - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE PROGETTO PSICOMOTRICITA' |
| 21/11/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA BENAMATI BIANCHI DI MADERNO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | SCUOLA MATERNA DI MADERNO - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE PROGETTO PSICOMOTRICITA' |
| 21/11/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER VOLONTARIATO | 888,00 | 0,00 | 888,00 | ASSOCIAZIONE AUSER - ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSISTENZA PEDIBUS |
| 21/11/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER VOLONTARIATO | 1.777,00 | 0,00 | 1.777,00 | AUSER ONLUS - CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHEA FAVORE DEI MINORI RESIDENTI IN FRAZIONE |
| 21/11/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SCUOLA MATERNA DI CECINA | 725,00 | 0,00 | 725,00 | SCUOLA MATERNA DI CECINA - CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2016 |
| 21/11/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SCUOLA MATERNA BENAMATI BIANCHI DI MADERNO | 2.179,00 | 0,00 | 2.179,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA DI MADERNO - CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA IN BASE ALL'ISEE ANNO 2016 |
| 21/11/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ASILO DI GAINO COOP. SOCIALE ARL ONLUS | 1.584,00 | 0,00 | 1.584,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA DI GAINO - CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA IN BASE ALL'ISEE ANNO 2016 |
| 21/11/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | FONDAZIONE SCUOLA MATERNA VISINTINI | 1.018,00 | 0,00 | 1.018,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA DI TOSCOLANO - CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA IN BASE ALL'ISEE ANNO 2016 |
| 21/11/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SCUOLA MATERNA DI CECINA | 424,00 | 0,00 | 424,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA DI CECINA E MESSAGA - CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA IN BASE ALL'ISEE ANNO 2016 |
| 21/11/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARGNANO | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARGNANO - CONTRIBUTO IN ACCONTO A.S. 2016/2017 SCUOLA PRIMARIA |
| 21/11/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SCUOLA MATERNA DI CECINA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | SCUOLA MATERNA DI CECINA - CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA ACCONTO A.S. 2016/2017 |
| 21/11/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARGNANO | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARGNANO - CONTRIBUTO IN ACCONTO A.S. 2016/2017 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
| 21/11/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE ACQUISTO TESTI SCOLASTICI |
| 21/11/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 480,60 | 0,00 | 480,60 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE UTENZE DOMESTICHE |
| 21/11/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | SALDO 40% PP CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' AI SENSI DELLA DGR X/5448 - FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2016 |
| 21/11/2016 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA | 4.077,00 | 0,00 | 4.077,00 | VOLONTARIA GIURISDIZIONE 2016 COMUNITA' MONTANA - PER SPORTELLO ""AMICO"" TUTELA LEGALE ANNO 2016 |
| 21/11/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 2.072,00 | 0,00 | 2.072,00 | RETTA XX - GIUGNO 2016 |
| 21/11/2016 | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | MAGGIOLI SPA | 310,00 | 0,00 | 310,00 | GIORNATE DI FORMAZIONE SOFTWARE CONCILIA ON-SITE AL PERSONALE DELL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE |
| 21/11/2016 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE SRL | 401,38 | 72,38 | 329,00 | TOSCOLANO MADERNO - Via Marconi |
| 21/11/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | TIMA SRL | 6.039,00 | 1.089,00 | 4.950,00 | LAVORI DI RIPRISTINO E FINITURA PAVIMENTAZIONE STRADALE AMMALORATA DEI MARCIAPIEDI DI PIAZZA SAN MARCO |
| 22/11/2016 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | ZANOLLI/DANIELE | 230,00 | 0,00 | 230,00 | BORSA DI STUDIO AS 2015/2016 |
| 22/11/2016 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | CASTELLINI/FABIO | 230,00 | 0,00 | 230,00 | BORSA DI STUDIO AS 2015/2016 |
| 22/11/2016 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | ZANINI/GIULIA | 230,00 | 0,00 | 230,00 | BORSA DI STUDIO AS 2015/2016 |
| 22/11/2016 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | LEALI/ILENIA | 230,00 | 0,00 | 230,00 | BORSA DI STUDIO AS 2015/2016 |
| 22/11/2016 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | BRUNO/CAMILLA | 230,00 | 0,00 | 230,00 | BORSA DI STUDIO AS 2015/2016 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | DIPENDENTI COMUNALI | 47,00 | 0,00 | 47,00 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO E MISSIONE 2016 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 6.274,93 | 0,00 | 6.274,93 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI 2016 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 684,02 | 0,00 | 684,02 | ONERI CONTRIBUTIVI FIGURATIVI SINDACO ANNO 2016 - CPDEL |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 99,74 | 0,00 | 99,74 | ONERI CONTRIBUTIVI FIGURATIVI SINDACO ANNO 2016 - INADEL |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 7,33 | 0,00 | 7,33 | ONERI CONTRIBUTIVI FIGURATIVI SINDACO ANNO 2016 - FDO CREDITO |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TIROCINANTI | 800,00 | 0,00 | 800,00 | SPESE TIROCINANTI MERIGO/ORIO ANNO 2016 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | FONTANA/FEDERICO | 3.822,96 | 0,00 | 3.822,96 | SALDO REALIZZAZIONE PROGETTO DI COMUNICAZIONE PER 2016 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SOGGIORNO SERENO EMILIA E EGIDIO PASINI | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO PER XX - RETTA APRILE 2016 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 5.272,00 | 0,00 | 5.272,00 | RETTA PRESENZA CSS OTTOBRE 2016 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.227,00 | 0,00 | 2.227,00 | RETTA PRESENZA CDD VILLA DALLA ROSA OTTOBRE 2016 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 628,76 | 0,00 | 628,76 | SERVIZIO TRASPORTO CDD VILLA DALLA ROSA - OTTOBRE 2016 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.203,00 | 0,00 | 2.203,00 | RETTA RSD - OTTOBRE 2016 |
| 22/11/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ASILO DI GAINO COOP. SOCIALE ARL ONLUS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | SCUOLA MATERNA DI GAINO - CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA ACCONTO A.S. 2016/2017 |
| 22/11/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SCUOLA MATERNA BENAMATI BIANCHI DI MADERNO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | SCUOLA MATERNA DI MADERNO - CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA ACCONTO A.S. 2016/2017 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AREA SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE ONLUS | 832,00 | 32,00 | 800,00 | RETTA FREQUENZA MINORE XX MESE DI GIUGNO CENTRO DIURNO MINORI ""IN-CHIOSTRO"" |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IMPIANTI IDROTERMOSANITARI USARDI E DAN SNC | 2.735,24 | 493,24 | 2.242,00 | LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI NEL 2016 SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IMPIANTI IDROTERMOSANITARI USARDI E DAN SNC | 1.892,22 | 341,22 | 1.551,00 | LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI NEL 2016 SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 57,41 | 2,21 | 55,20 | PASTI DIPENDENTI - OTTOBRE 2016 |
| 22/11/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AZIENDA/AGRICOLA CHIMINI NICOLA | 6.490,50 | 590,05 | 5.900,45 | FORNITURA FIORI E PIANTE |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | CREVALE/DI CRESCINI VALERIO *****NON UTILIZZARE***** | 4.181,10 | 380,10 | 3.801,00 | LAVORO DI FALEGNAMERIA PER RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IAMA SNC | 1.161,04 | 209,37 | 951,67 | LAVORO ESEGUITO SUL VS,IMPIANTO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE MATR.200010304 E SULL'ASCENSORE PRESSO MUNICIPIO MATR. AC 103/A Per la fornitura e l'installazione di n.2 dispositivi di telessoc |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IAMA SNC | 32,12 | 5,79 | 26,33 | LAVORO ESEGUITO SUL VS,IMPIANTO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE MATR.200010304 E SULL'ASCENSORE PRESSO MUNICIPIO MATR. AC 103/A Per la fornitura e l'installazione di n.2 dispositivi di telessoc |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AREA SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE ONLUS | 240,00 | 9,23 | 230,77 | RETTA FREQUENZA MINORE XX - OTTOBRE 2016 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | TENDA SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE BRESCIA EST-SCS | 1.027,12 | 48,91 | 978,21 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MINORE XXX. - AGOSTO 2016 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | TENDA SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE BRESCIA EST-SCS | 2.801,25 | 133,39 | 2.667,86 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MINORE XX - SETTEMBRE 2016 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | TENDA SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE BRESCIA EST-SCS | 2.137,25 | 101,77 | 2.035,48 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MINORE XX - OTTOBRE 2016 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 176,90 | 6,80 | 170,10 | SERVIZIO SOCIO SANITARIO - OTTOBRE 2016 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | TENDA SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE BRESCIA EST-SCS | 2.033,50 | 96,83 | 1.936,67 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MINORE A.F. - LUGLIO 2016 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | ADDICALCO LOGISTICA SRL | 96,20 | 17,35 | 78,85 | MANUTENZIONE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2015 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | ADDICALCO LOGISTICA SRL | 192,39 | 34,69 | 157,70 | STORNO PARZIALE FT. 00002/405 |
| 22/11/2016 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | VERONESI SRL | 390,40 | 70,40 | 320,00 | CARTA SPALMATA PLOTTER 610mmX45mt 100GR Color Design |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | MAGGIOLI SPA | 310,00 | 0,00 | 310,00 | GIORNATE DI FORMAZIONE SOFTWARE CONCILIA ON-SITE AL PERSONALE DELL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE |
| 23/11/2016 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 906,66 | 0,00 | 906,66 | PERIODO 1-15 NOVEMBRE QUOTA DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 23/11/2016 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 738,76 | 0,00 | 738,76 | PERIODO 16-31 OTTOBRE QUOTA DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 24/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 24/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 22,50 | 0,00 | 22,50 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 24/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 52,80 | 0,00 | 52,80 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 24/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 24/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 193,80 | 0,00 | 193,80 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 24/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 48,70 | 0,00 | 48,70 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 24/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 43,70 | 0,00 | 43,70 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 24/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 20,30 | 0,00 | 20,30 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 24/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 67,50 | 0,00 | 67,50 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 24/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 33,40 | 0,00 | 33,40 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 24/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 41,20 | 0,00 | 41,20 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 24/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 29,20 | 0,00 | 29,20 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 24/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 32,90 | 0,00 | 32,90 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 24/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 123,20 | 0,00 | 123,20 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 24/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 80,30 | 0,00 | 80,30 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 24/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 30,10 | 0,00 | 30,10 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 24/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 11,10 | 0,00 | 11,10 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 24/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 24/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 24/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 88,70 | 0,00 | 88,70 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 24/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 119,10 | 0,00 | 119,10 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 24/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 179,70 | 0,00 | 179,70 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 24/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 77,50 | 0,00 | 77,50 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 24/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 62,40 | 0,00 | 62,40 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 24/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 44,30 | 0,00 | 44,30 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 24/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 140,90 | 0,00 | 140,90 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 24/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 324,80 | 0,00 | 324,80 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 24/11/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | FONDAZIONE SCUOLA MATERNA VISINTINI | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | SCUOLA MATERNA DI TOSCOLANO - CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO RETTE FREQUENZA ACCONTO A.S. 2016/2017 |
| 24/11/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI - FSIG FINO AL 31-12-017 | 15.002,00 | 0,00 | 15.002,00 | CRED ESTATE 2016 |
| 24/11/2016 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | GENERALI ITALIA SPA - AGENZIA VITTORIA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | GENERALI ITALIA SPA - POLIZZA 360821511 PER RECUPERO FRANCHIGIA SINISTRO 030/2016/51059 |
| 24/11/2016 | U.1.04.01.02.019 - Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica | FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE - PROGETTO TOSCOLANO 1381 |
| 24/11/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASD MATSAN BRO'S | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ASD MATSAN BRO'S - CONTRIBUTO PER WORKSHOP |
| 24/11/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASD VALTROMPIA BIKE & SCHOOL | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASD VALTROMPIA BIKE&SCHOOL - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SERATA |
| 24/11/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | PARROCCHIA S.ANDREA - CONTRIBUTO PER TORNEI DI CALCIO E PALLAVOLO |
| 24/11/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASD REMIERA TOSCOLANO MADERNO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ASD REMIERA - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE GARDALONGA 2016 |
| 24/11/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE SPORTIVA BOCCIOFILA LA TOSCOMADERNESE | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' 2016 |
| 24/11/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 1.227,23 | 92,43 | 1.134,80 | FREQUENZA CSE ARCOBALENO - OTTOBRE 2016; STORNO PARZIALE FATTURA N. 02/000523 DEL 31/10/2016 - FREQUENZA CSE ARCOBALENO |
| 24/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 33,27 | 3,92 | 29,35 | FORNITURA GAS - VIA TRENTO - OTTOBRE 2016 |
| 24/11/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AREA SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE ONLUS | 665,60 | 25,60 | 640,00 | RETTA FREQUENZA MINORE XX MESE DI GENNAIO CENTRO DIURNO MINORI |
| 24/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 33,46 | 0,00 | 33,46 | CHIUSURA PROVVISORIO N. 140 DEL 21/11/2016 |
| 24/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 7,36 | 7,36 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA SS. MARIA DEL BENACO - SETTEMBRE 2016 |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 10,45 | 0,00 | 10,45 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SACERDOTI - SETTEMBRE 2016 |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 610,36 | 0,00 | 610,36 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE MARCONI - SETTEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LOCALITA' CERVANO - SETTEMBRE 2016 |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 529,66 | 0,00 | 529,66 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CAVOUR - SETTEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SOLINO - SETTEMBRE 2016 |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 160,37 | 0,00 | 160,37 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE FOSCOLO - SETTEMBRE 2016 |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 186,82 | 0,00 | 186,82 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA RELIGIONE - SETTEMBRE 2016 |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 179,17 | 0,00 | 179,17 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA S. MARCO - SETTEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA SAN MARCO - SETTEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CADUTI - SETTEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA E |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 175,87 | 0,00 | 175,87 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE MARCONI - SETTEMBRE 2016 |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 14.606,63 | 0,00 | 14.606,63 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SACERDOTI - SETTEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA SS. MARIA DEL BENACO - SETTEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA STATALE - SETTEMBRE 2016; FORNITURA EN |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 713,09 | 0,00 | 713,09 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VERDI - SETTEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VERDI - SETTEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LARGO IV NOVEMBRE - SETTEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 656,99 | 0,00 | 656,99 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VERDI - SETTEMBRE 2016 |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 410,60 | 0,00 | 410,60 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA STATALE - SETTEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE FOSCOLO - SETTEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CECINA - SETTEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 2,30 | 2,30 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SACERDOTI - SETTEMBRE 2016 |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 134,28 | 134,28 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE MARCONI - SETTEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LOCALITA' CERVANO - SETTEMBRE 2016 |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 58,23 | 58,23 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CAVOUR - SETTEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SOLINO - SETTEMBRE 2016 |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 35,28 | 35,28 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE FOSCOLO - SETTEMBRE 2016 |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 41,10 | 41,10 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA RELIGIONE - SETTEMBRE 2016 |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 39,42 | 39,42 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA S. MARCO - SETTEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA SAN MARCO - SETTEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CADUTI - SETTEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA E |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 38,69 | 38,69 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE MARCONI - SETTEMBRE 2016 |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 3.213,45 | 3.213,45 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SACERDOTI - SETTEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA SS. MARIA DEL BENACO - SETTEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA STATALE - SETTEMBRE 2016; FORNITURA EN |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 154,37 | 154,37 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VERDI - SETTEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VERDI - SETTEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LARGO IV NOVEMBRE - SETTEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 144,54 | 144,54 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VERDI - SETTEMBRE 2016 |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 90,33 | 90,33 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA STATALE - SETTEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE FOSCOLO - SETTEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CECINA - SETTEMBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - |
| 29/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 1.079,34 | 0,00 | 1.079,34 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 146 |
| 29/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 228,33 | 228,33 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 408 DEL 15/11/2016 |
| 29/11/2016 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 10.671,37 | 970,13 | 9.701,24 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2016/2017 - MESE DI OTTOBRE 2016; SERVIZIO TRASPORTO MONTEMADERNO - OTTOBRE 2016 |
| 29/11/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BUSSEI/MASSIMO TIPOGRAFIA NEW PRINT | 561,20 | 101,20 | 460,00 | BLOCCHETTI MENSA SCOLASTICA DA 10 BUONI MADRE E FIGLIA STAMPATI A UN COLORE ROSSO E NUMERATI |
| 29/11/2016 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | ADDICALCO LOGISTICA SRL | 1.304,39 | 235,22 | 1.069,17 | MANUTENZIONE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2015; STORNO TOTALE FT. 405/0002, STORNO TOTALE FT. 15/0002 |
| 29/11/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ELETTROLINEE SRL | 3.817,38 | 688,38 | 3.129,00 | REALIZZAZIONE SCAVO PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN VICOLO MESSAGA |
| 29/11/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO EDILE 2000 SRL | 175,75 | 31,69 | 144,06 | FORNITURA MATERIALE EDILIZIO |
| 29/11/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.208,84 | 136,84 | 1.072,00 | PULIZIA BRIGLIE IN VIA AQUILANI - SERVIZIO DI RACCOLTA AGGIUNTIVA ABBANDONI LIMITROFI AI CESTINI ECC. |
| 29/11/2016 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | CREVALE/DI CRESCINI VALERIO *****NON UTILIZZARE***** | 526,39 | 94,92 | 431,47 | Intervento per apertura porta blindata bloccata su alloggio protetto Via Verdi 3 App 11 - Intervento caserma Carabinieri sitemazione porta e maniglia in ottone |
| 29/11/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CREVALE/DI CRESCINI VALERIO *****NON UTILIZZARE***** | 22,61 | 4,08 | 18,53 | Intervento per apertura porta blindata bloccata su alloggio protetto Via Verdi 3 App 11 - Intervento caserma Carabinieri sitemazione porta e maniglia in ottone |
| 29/11/2016 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | POSTE ITALIANE SPA | 7.794,25 | 0,00 | 7.794,25 | INVIO POSTA ITALIA ED ESTERO - AGOSTO 2016 |
| 29/11/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' AI SENSI DELLA DGR X/5448 - FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2016 |
| 29/11/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' AI SENSI DELLA DGR X/5448 - FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2016 |
| 29/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 205,00 | 0,00 | 205,00 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 29/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 814,00 | 0,00 | 814,00 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 29/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 121,50 | 0,00 | 121,50 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 29/11/2016 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA | 6.224,87 | 0,00 | 6.224,87 | 2016 COMUNITA' MONTANA - QUOTA COSTI UFFICIO DI PIANO ANNO 2016 |
| 29/11/2016 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA | 8.683,18 | 0,00 | 8.683,18 | 2016 COMUNITA' MONTANA - PER GESTIONE DELEGATA TUTELA MINORI ANNO 2016 |
| 29/11/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | IL QUADRIFOGLIO DI BARUZZI LIVIO | 209,16 | 0,00 | 209,16 | FORNITURA LIBRI; FORNITURA LIBRI |
| 29/11/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VALETTI/CRISTIAN | 4.712,86 | 849,86 | 3.863,00 | FORNITURA MATERIALE EDILIZIO - MANODOPERA E NOLEGGIO PIATTAFORMA |
| 29/11/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VALETTI/CRISTIAN | 2.702,69 | 487,37 | 2.215,32 | FORNITURA MATERIALE EDILE |
| 29/11/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | VALETTI/CRISTIAN | 13.180,20 | 1.198,20 | 11.982,00 | X SCARICO ACQUE BIANCHE E 4 NUOVE CADITOIE 70 X70 COMPLETE DI POZZETTI IN VIA PULCIANO - GAINO |
| 29/11/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 14.751,51 | 1.341,05 | 13.410,46 | COSTI VARIABILI (TRATTAMENTI FINALI RSU-RSI-RPS) SERVIZIO DI IGIENE URBANA - OTTOBRE 2016 |
| 29/11/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 276.689,88 | 25.153,63 | 251.536,25 | CANONE COSTI FISSI PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA - IV TRIMESTRE 2016 |
| 29/11/2016 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | SOCIETA' GENERALI COSTRUZIONI SRL | 2.925,82 | 265,98 | 2.659,84 | Fattura relativa allo stato finale dei lavori di manutenzione straordinaria del Ponte pedonale in località ""Luseti"" |
| 29/11/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SOCIETA' GENERALI COSTRUZIONI SRL | 12.061,82 | 1.096,53 | 10.965,29 | Fattura relativa allo stato finale dei lavori di manutenzione straordinaria del Ponte pedonale in località ""Luseti"" |
| 29/11/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 18.978,13 | 729,93 | 18.248,20 | PASTI SCUOLE MEDIE STUDENTI E INSEGNANTI - OTTOBRE 2016; PASTI ALUNNI E INSEGNANTI - SCUOLE ELEMENTARI - OTTOBRE 2016 |
| 29/11/2016 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | AVANZI/GIANPIETRO | 7.999,79 | 1.261,00 | 6.738,79 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 315 DEL 09/09/2016 |
| 02/12/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI MILANO | 18,56 | 0,00 | 18,56 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 42 DEL 29/11/2016 |
| 02/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | COMUNE DI BERGAMO - POLIZIA LOCALE | 71,60 | 0,00 | 71,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 2 DEL 29/11/2016 |
| 02/12/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BACCINELLI MARIO E ALEX SNC FINO AL 24102018 | 6.039,10 | 1.089,02 | 4.950,08 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 420 DEL 21/11/2016 |
| 02/12/2016 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | BACCINELLI MARIO E ALEX SNC FINO AL 24102018 | 4.551,21 | 820,71 | 3.730,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 420 DEL 21/11/2016 |
| 02/12/2016 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | BACCINELLI MARIO E ALEX SNC FINO AL 24102018 | 12.704,71 | 2.291,01 | 10.413,70 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 420 DEL 21/11/2016 |
| 05/12/2016 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 554,07 | 0,00 | 554,07 | PERIODO 16-30 NOVEMBRE 2016 QUOTA DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ARAN | 161,20 | 0,00 | 161,20 | ARAN - QUOTA CONTRIBUTIVA ANNO 2016 |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MANFREDI/CATERINA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PEDUZZI/ERCOLANO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PRECIVALLE/CARMELA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ZANETTI/BRUNO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | TONINCELLI/MICHELA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | COZZAGLIO/ELISA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PEZZOTTI/SERGIO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CRISTINI/CINZIA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PIVA/LUCIA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SGANZERLA/ALICE | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BERTANZA/ROCCO MATTIA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GASTALDI/ANDREA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | COZZAGLIO/CLAUDIA | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CANTONI/FILIPPO | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | KELLER/LAURA | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | LIGASACCHI/ANTONIO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MORTARI/FRANCESCA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ERCULIANI/ANDREA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PASI/ILARIA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | VABAI/IGNAZIO | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FRAZZINI/BRUNO MARIO | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DON/GIADA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BOTTURA/ANNA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CASTELLINI/SARA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FONTANA/DAFNE ELISA | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PEDERCINI/FRANCESCO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BRUNO/CAMILLA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SPIESS/BENEDETTO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GHIDOTTI/PERLA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ABBRUZZESE/ROBERTO | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CASTELLINI/MARCO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | OLIVETTI/BERNARDO | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SOLAZZO/SIMONE | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SOLAZZO/ANTONIO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | RIGHETTINI/CARLOTTA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GOZZINI/GIOVANNI TULLIO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | COBELLI/GIULIA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PRUDENTINO/DAVIDE | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SANDRINI/NOEMI | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | TOSELLI/FRANCISCO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CAPPA/SILVIA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 05/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PASOTTI/AURORA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI N. 8 SEGGI ELETTORALI |
| 06/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 2.213,62 | 0,00 | 2.213,62 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4395120/00 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - 2° SEM. 2016 |
| 06/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 2.767,03 | 0,00 | 2.767,03 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4387525/00 PONTE COMUNALE - 2° SEM. 2016 |
| 06/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP.-DIV.PRESTITI-SPA | 843,78 | 0,00 | 843,78 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON LA CDP - N. 4382457/00 ARREDAMENTO E ILLUMINAZIONE PALAZZO BENAMATI - 2° SEM. 2016 |
| 06/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 313,01 | 0,00 | 313,01 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4360504/00 SALA CIVICA MONTEMADERNO - 2° SEM. 2016 |
| 06/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 258,43 | 0,00 | 258,43 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4360862/00 MANUTENZIONE STRAORD. EX PALAZZO BENAMATI - 2° SEM. 2016 |
| 06/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 72,92 | 0,00 | 72,92 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4326050/03 OPERE PORTUALI PORTO TOSCOLANO - 2° SEM. 2016 |
| 06/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP.-DIV.PRESTITI-SPA | 858,31 | 0,00 | 858,31 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON LA CDP - N. 4380552/00 INCARICHI PROF. PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE - 2° SEM. 2016 |
| 06/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 183,48 | 0,00 | 183,48 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4326050/01 INCARICHI PROF. PER STESURA PRG - 2° SEM. 2016 |
| 06/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP.-DIV.PRESTITI-SPA | 142,15 | 0,00 | 142,15 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON LA CDP - N. 4382457/01 SCUOLA ELEMENTARE - 2° SEM. 2016 |
| 06/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP.-DIV.PRESTITI-SPA | 3.450,76 | 0,00 | 3.450,76 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON LA CDP - N. 4372193/00 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE - 2° SEM. 2016 |
| 06/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 0,66 | 0,00 | 0,66 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4360504/01 SCUOLA ELEMENATRE - 2° SEM. 2016 |
| 06/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 55,25 | 0,00 | 55,25 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4360862/01 SCUOLA ELEMENTARE - 2° SEM. 2016 |
| 06/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 1.270,67 | 0,00 | 1.270,67 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4326051/00 MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE - 2° SEM. 2016 |
| 06/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP.-DIV.PRESTITI-SPA | 3.363,58 | 0,00 | 3.363,58 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON CASSA DDPP - N. 6006859 VALORIZZAZIONE VILLA ROMANA NONII ARRII- 2° SEM. 2016 |
| 06/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 1.693,42 | 0,00 | 1.693,42 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4384807/00 CONFERIMENTI DI CAPITALE (AUMENTO CAPITALE SET) - 2° SEM. 2016 |
| 06/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 2.509,49 | 0,00 | 2.509,49 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4345911/00 OPERE IDRICHE VARIE 2° LOTTO - 2° SEM. 2016 |
| 06/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 1.254,74 | 0,00 | 1.254,74 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4345912/00 SERBATOIO IDRICO S.AMBROGIO E CASTELLO 1° LOTTO - 2° SEM. 2016 |
| 06/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 2.767,03 | 0,00 | 2.767,03 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4387526/00 RETE FOGNARIA ROINA, GAINO, SANICO E MESSAGA - 2° SEM. 2016 |
| 06/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 941,06 | 0,00 | 941,06 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4336718/00 RETE FOGNARIA GAINO E PULCIANO - 2° SEM. 2016 |
| 06/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 2.944,38 | 0,00 | 2.944,38 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4336793/00 RETE FOGNARIA VIGOLE E SANICO - 2° SEM. 2016 |
| 06/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 545,82 | 0,00 | 545,82 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4358078/00 MANUTENZIONE STRAORD. PARCO VERDE PUBBLICO AREA POLVER - 2° SEM. 2016 |
| 06/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 102,15 | 0,00 | 102,15 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4326050/02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER COSTRUZIONE MICRO NIDO - 2° SEM. 2016 |
| 06/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 470,52 | 0,00 | 470,52 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4360505/00 COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO - 2° SEM. 2016 |
| 06/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 283,66 | 0,00 | 283,66 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSUNTI CON MEF - N. 4326050/00 ACQUISTO AREA PIAZZA CADUTI - 2° SEM. 2016 |
| 06/12/2016 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | DIBITONTO/DAVIDE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | BORSA DI STUDIO UNIVERSITARI AS 2015/2016 |
| 06/12/2016 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | RIGHETTINI/AURORA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | BORSA DI STUDIO UNIVERSITARI AS 2015/2016 |
| 06/12/2016 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | FESTA/LORENZO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | BORSA DI STUDIO UNIVERSITARI AS 2015/2016 |
| 06/12/2016 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | BOSSONI/ARIANNA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | BORSA DI STUDIO UNIVERSITARI AS 2015/2016 |
| 06/12/2016 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio | CAMPANARDI/MARCO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | BORSA DI STUDIO UNIVERSITARI AS 2015/2016 |
| 06/12/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | contributo motivazionale nov-dic |
| 06/12/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FCA FLEET & TENDERS SRL VENDITE A ENTI PUBBLICI | 566,20 | 99,04 | 467,16 | ALFA GIULIETTA MY16 1.6 JTDM 120CV EU6, FENDINEBBIA, RUOTE IN LEGA+PNEUMATICI EXTRA SERIE 1 *, PAST.EXTRA.SERIE 3 *, Sconto Veicolo Base, CONTR. AMBIENTALE RECUPERO PNEUMATICI FUORI USO AI SENSI DELL`ART.7 DEL |
| 06/12/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FCA FLEET & TENDERS SRL VENDITE A ENTI PUBBLICI | 366,32 | 64,08 | 302,24 | ALFA GIULIETTA MY16 1.6 JTDM 120CV EU6, FENDINEBBIA, RUOTE IN LEGA+PNEUMATICI EXTRA SERIE 1 *, PAST.EXTRA.SERIE 3 *, Sconto Veicolo Base, CONTR. AMBIENTALE RECUPERO PNEUMATICI FUORI USO AI SENSI DELL`ART.7 DEL |
| 06/12/2016 | U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | FCA FLEET & TENDERS SRL VENDITE A ENTI PUBBLICI | 17.898,00 | 3.130,68 | 14.767,32 | ALFA GIULIETTA MY16 1.6 JTDM 120CV EU6, FENDINEBBIA, RUOTE IN LEGA+PNEUMATICI EXTRA SERIE 1 *, PAST.EXTRA.SERIE 3 *, Sconto Veicolo Base, CONTR. AMBIENTALE RECUPERO PNEUMATICI FUORI USO AI SENSI DELL`ART.7 DEL |
| 06/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | REGIONE LOMBARDIA | 50,00 | 0,00 | 50,00 | REGIONE LOMBARDIA - RESTITUZIONE SOMME ECONOMIZZATE DOTE SPORT 2015 CAUSALE ""DG N1-DOTE SPORT 2015"" |
| 06/12/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CINISELLO BALSAMO | 11,76 | 0,00 | 11,76 | NOTIFICA DA RIN GIORGIO E GIOVANNI ANNO 2016 |
| 06/12/2016 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | COIN SERVICE SPA | 556,07 | 100,27 | 455,80 | Smaltimento/Contazione valuta - Settembre 2016 |
| 06/12/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ACCU ITALIA SPA | 685,23 | 123,57 | 561,66 | BATTERIA PIOMBO AGM 12V |
| 06/12/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MAGGIOLI SPA | 1.159,00 | 209,00 | 950,00 | VERBALE DI ACCERTAMENTO CON 1 BOLLETTINO DI C/C/P COMPLETO DI AVVISO DI RICEVIMENTO E COPIA USO UFFI CIO CON BARCODE - AUTOINCOLLANTE A MODULO CONTINUO F.TO 400X26"" CON MOD. COMUNICAZ. DATI C |
| 06/12/2016 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | COIN SERVICE SPA | 392,51 | 70,78 | 321,73 | Smaltimento/Contazione valuta - Ottobre 2016 |
| 06/12/2016 | U.1.07.05.01.999 - Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su finanziamenti a medio lungo termine | BANCO DI BRESCIA S.P.A. | 1.170,79 | 0,00 | 1.170,79 | BANCO DI BS - PER INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 556619 - LAVORI DI ASFALTATURA - 2° SEM. 2016 |
| 06/12/2016 | U.1.07.05.01.999 - Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su finanziamenti a medio lungo termine | BANCO DI BRESCIA S.P.A. | 14.068,30 | 0,00 | 14.068,30 | BANCO DI BS - PER INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 761043 - LAVORI COMPLETAMENTO CENTRO D'ECCELLENZA - 2° SEM. 2016 |
| 06/12/2016 | U.1.07.05.01.999 - Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su finanziamenti a medio lungo termine | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 118,17 | 0,00 | 118,17 | MONTE DEI PASCHI - PER INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 801065496,17 - RIQUALIFICAZIONE PORTO TOSCOLANO - 2° SEM. 2016 |
| 06/12/2016 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | BANCO DI BRESCIA S.P.A. | 1.066,79 | 0,00 | 1.066,79 | BANCO DI BS - PER INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 556621 - ACCONTO ACQUISTO MUNICIPIO - 2° SEM. 2016 |
| 06/12/2016 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 239,91 | 0,00 | 239,91 | MONTE DEI PASCHI - PER INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 801065496,17 - ACQUISTO ARREDO URBANO - 2° SEM. 2016 |
| 06/12/2016 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 6.927,66 | 0,00 | 6.927,66 | MONTE DEI PASCHI - PER INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 741589240,87 - ALLARGAMENTO STRADA GAINO - 2° SEM. 2016 |
| 06/12/2016 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 2.751,93 | 0,00 | 2.751,93 | MONTE DEI PASCHI - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 741591974,08 - PONTE MOBILE - 2° SEM. 2016 |
| 06/12/2016 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 1.864,95 | 0,00 | 1.864,95 | MONTE DEI PASCHI - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 741382994,63 - REALIZZAZIONE ROTONDA SS. 45 BIS - 2° SEM. 2016 |
| 06/12/2016 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 191,01 | 0,00 | 191,01 | MONTE DEI PASCHI - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - POS. 741210303,32 - COSTRUZIONE ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI - 2° SEM. 2016 |
| 07/12/2016 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 1.965,64 | 0,00 | 1.965,64 | IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2016 |
| 12/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | CONTRIBUTO PER AFFIDI FAMILIARE |
| 12/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.270,90 | 0,00 | 1.270,90 | NOV DIC E RIMBORSO CONTRIBUTO PER AFFIDI FAMILIARE |
| 12/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 108,75 | 0,00 | 108,75 | I.S. PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER L'ABBATTIMENTO DEL COSTO DEL BUONO MENSA |
| 12/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 156,60 | 0,00 | 156,60 | I.S. PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER L'ABBATTIMENTO DEL COSTO DEL BUONO MENSA |
| 12/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 78,30 | 0,00 | 78,30 | I.S. PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER L'ABBATTIMENTO DEL COSTO DEL BUONO MENSA |
| 12/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 52,20 | 0,00 | 52,20 | I.S. PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER L'ABBATTIMENTO DEL COSTO DEL BUONO MENSA |
| 12/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 104,40 | 0,00 | 104,40 | I.S. PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER L'ABBATTIMENTO DEL COSTO DEL BUONO MENSA |
| 12/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 26,10 | 0,00 | 26,10 | I.S. PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER L'ABBATTIMENTO DEL COSTO DEL BUONO MENSA |
| 12/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | I.S. PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER L'ABBATTIMENTO DEL COSTO DEL BUONO MENSA |
| 12/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | I.S. PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER L'ABBATTIMENTO DEL COSTO DEL BUONO MENSA |
| 12/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 91,35 | 0,00 | 91,35 | I.S. PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER L'ABBATTIMENTO DEL COSTO DEL BUONO MENSA |
| 12/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 52,20 | 0,00 | 52,20 | I.S. PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER L'ABBATTIMENTO DEL COSTO DEL BUONO MENSA |
| 12/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 283,62 | 0,00 | 283,62 | I.S. PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER L'ABBATTIMENTO DEL COSTO DEL BUONO MENSA |
| 12/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 104,40 | 0,00 | 104,40 | I.S. PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER L'ABBATTIMENTO DEL COSTO DEL BUONO MENSA |
| 12/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 104,40 | 0,00 | 104,40 | I.S. PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER L'ABBATTIMENTO DEL COSTO DEL BUONO MENSA |
| 12/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 17,40 | 0,00 | 17,40 | I.S. PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER L'ABBATTIMENTO DEL COSTO DEL BUONO MENSA |
| 12/12/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | STURMANN E ONORATI | 48,33 | 0,00 | 48,33 | FORNITURA LIBRI DI TESTO |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA ONLUS | 1.026,00 | 0,00 | 1.026,00 | Rimborso spese per servizio di telesoccorso II trimestre 2016.; Rimborso spese per servizio di telesoccorso - primo trimestre 2016.; Servizio di telesoccorso III trimestre 2016. |
| 13/12/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CERVIGNI/LISA | 4.440,80 | 728,00 | 3.712,80 | Compenso professionale per il coordinamento dell Ecomuseo Valle delle Cartiere di Toscolano Maderno. Saldo, Rivalsa 4% ex L. 335/95 |
| 13/12/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIO DI RICERCA ARCHEOLOGICA SIMONOTTI-MASSARI | 1.830,00 | 300,00 | 1.530,00 | Manutenzione programmata e monitoraggio strutture antiche nell'area archeologica della villa romana dei Nonii Arrii |
| 13/12/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | PEDERSOLI/MARCO | 1.794,00 | 0,00 | 1.794,00 | COMUNE/MELONI SEVERIO |
| 13/12/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | PEDERSOLI/MARCO | 1.208,36 | 0,00 | 1.208,36 | COMUNE/AIPA |
| 13/12/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,26 | 196,24 | 892,02 | Pulizia palestra scuola elementare e palestra scuola media - Novembre 2016. |
| 13/12/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,32 | 170,65 | 775,67 | Pulizia C.A.G., CRED e locali mensa - Novembre 2016. |
| 13/12/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 2.933,34 | 266,67 | 2.666,67 | EREDI CALDANA SRL - CIG. 5215676FFA PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2016 |
| 13/12/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 378,53 | 68,26 | 310,27 | PULIZIA BIBLIOTECA - NOVEMBRE 2016. |
| 13/12/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 48,80 | 8,80 | 40,00 | Intervento straordinario di pulizia del portone in legno del palazzo comunale e dell'atrio, a seguito dell'incendio doloso avvenuto nella tarda serata del giorno 30/10/16 |
| 13/12/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.427,65 | 437,77 | 1.989,88 | Pulizia edifici comunali - Novembre 2016. |
| 13/12/2016 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | NOVALI EGIDIO S.N.C. | 357,22 | 64,42 | 292,80 | FORNITURA BANDIERE |
| 13/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 610,00 | 110,00 | 500,00 | CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 2 - ATTO AGGIUNTIVO - SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE TRIM. LUG-SET ANNO 2016 dal 01/07/2016 al 30 |
| 13/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SALVI/MARCHETTI ISABELLA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | I.S. PER CONTENIMENTO EMERGENZA ABITATIVA |
| 13/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 805,28 | 0,00 | 805,28 | CHIUSURA PROVV. D'USCITA N. 148 DEL 12/12/16 |
| 13/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 177,16 | 177,16 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA RELIGIONE - OTTOBRE 2016 |
| 13/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 347,33 | 62,63 | 284,70 | CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 2 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA TRIM. LUG-SET ANNO 2016 dal 01/07/2016 al 30/09/2016 |
| 13/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 138,91 | 25,05 | 113,86 | CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 2 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA TRIM. LUG-SET ANNO 2016 dal 01/07/2016 al 30/09/2016 |
| 14/12/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 6.274,93 | 0,00 | 6.274,93 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI 2016 |
| 14/12/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TIROCINANTI | 800,00 | 0,00 | 800,00 | SPESE TIROCINANTI MERIGO/ORIO ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | GRAFICHE GASPARI SRL | 585,60 | 105,60 | 480,00 | RILEG. DELIBERAZIONI E DETERMINE |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni | HORIZON DI PELLEGRINI ANDREA &C S.A.S. | 2.098,40 | 378,40 | 1.720,00 | Realizzazione materiale pubblicitario vario |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA | 376,93 | 67,97 | 308,96 | FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE - NOV/DIC 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA | 830,76 | 149,81 | 680,95 | FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE - NOV/DIC 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 848,75 | 153,05 | 695,70 | AFFISSIONE MANIFESTA - AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 4.714,08 | 850,08 | 3.864,00 | LAVORI DI DISERBO SU STRADE VARIE |
| 15/12/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 365,00 | 65,82 | 299,18 | SUPER SENZA PB - GASOLIO |
| 15/12/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 257,85 | 46,50 | 211,35 | SUPER SENZA PB - GASOLIO |
| 15/12/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 197,00 | 35,52 | 161,48 | GASOLIO E SUPER SENZA PB |
| 15/12/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 461,00 | 83,13 | 377,87 | SUPER SENZA PB; SUPER SENZA PB |
| 15/12/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 25,00 | 4,51 | 20,49 | GASOLIO |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IAMA SNC | 543,51 | 98,01 | 445,50 | LAVORI ESEGUITI DEL DICEMBRE 2015 SULL'ASCENSORE MUSEO DELLA CARTA Per la fornitura e sostituzione di n. 3 teleruttori completi di contatti ausiliari; INTERVENTI DEL PRIMO TRIMESTRE SUGLI ASCENSORI - SCUOLA MED |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VALETTI/CRISTIAN | 878,40 | 158,40 | 720,00 | SOSTITUZIONE TRAVI IN LEGNO LCALITA' ""FONTANE DI CUSSAGA"" E MANUTENZIONE TETTOIA |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VALETTI/CRISTIAN | 6.728,91 | 1.213,41 | 5.515,50 | FORNITURA MATERIALE EDILIZIO |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,25 | 170,64 | 775,61 | Servizio di predisposizione e riordino locali mensa, svolto presso la sede della RSA casa di riposo G.B. Bianchi - NOVEMBRE 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI SALO' | 729,68 | 0,00 | 729,68 | COMUNE DI SALO' - RIMBORSO SPESE CEM ANNO 2015 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | PEDERSOLI/MARCO | 2.380,04 | 0,00 | 2.380,04 | Studio della controversia in oggetto, Redazione atto introduttivo e relativa udienza |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MONTEBALDO SPA (DA 2012) | 3.110,46 | 0,00 | 3.110,46 | RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015 PER AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SMA S.P.A. | 3.935,65 | 0,00 | 3.935,65 | RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015 PER AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI |
| 15/12/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE INTERCULTURALE MONDO GONDWANA | 737,00 | 0,00 | 737,00 | ASSOCIAZIONE INTERCULTURALE GONDWANA - CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI |
| 15/12/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CENTRO DI AIUTO ALLA VITA - ONLUS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CENTRO AIUTO VITA ONLUS - CONTRIBUTO ECOMONICO PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI |
| 15/12/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE ""LO STREGATTO"" | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | LO STREGATTO - CONTRIBUTO ECOMONICO PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | NOVEMBRE -CONTRIBUTO MOTIVAZIOLE PERIODO FEB-DIC. 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 51,80 | 0,00 | 51,80 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 35,50 | 0,00 | 35,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 103,90 | 0,00 | 103,90 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 85,10 | 0,00 | 85,10 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 30,60 | 0,00 | 30,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 32,10 | 0,00 | 32,10 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 29,60 | 0,00 | 29,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 36,70 | 0,00 | 36,70 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 64,70 | 0,00 | 64,70 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 124,10 | 0,00 | 124,10 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 132,10 | 0,00 | 132,10 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 54,60 | 0,00 | 54,60 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 46,30 | 0,00 | 46,30 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 63,00 | 0,00 | 63,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 130,30 | 0,00 | 130,30 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 87,80 | 0,00 | 87,80 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 95,90 | 0,00 | 95,90 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 115,30 | 0,00 | 115,30 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 75,50 | 0,00 | 75,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 80,10 | 0,00 | 80,10 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 72,10 | 0,00 | 72,10 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 76,40 | 0,00 | 76,40 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 52,40 | 0,00 | 52,40 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 82,50 | 0,00 | 82,50 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 83,10 | 0,00 | 83,10 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 49,60 | 0,00 | 49,60 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 157,70 | 0,00 | 157,70 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 77,60 | 0,00 | 77,60 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 813,00 | 0,00 | 813,00 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 73,20 | 0,00 | 73,20 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 131,00 | 0,00 | 131,00 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 534,00 | 0,00 | 534,00 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 96,60 | 0,00 | 96,60 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 35,40 | 0,00 | 35,40 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 103,50 | 0,00 | 103,50 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 24,20 | 0,00 | 24,20 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 102,60 | 0,00 | 102,60 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 709,00 | 0,00 | 709,00 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 481,00 | 0,00 | 481,00 | FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 481,00 | 0,00 | 481,00 | FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 481,00 | 0,00 | 481,00 | FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 481,00 | 0,00 | 481,00 | FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 481,00 | 0,00 | 481,00 | FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 481,00 | 0,00 | 481,00 | FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 481,00 | 0,00 | 481,00 | FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 481,00 | 0,00 | 481,00 | FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 481,00 | 0,00 | 481,00 | FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 481,00 | 0,00 | 481,00 | FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 481,00 | 0,00 | 481,00 | FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 481,00 | 0,00 | 481,00 | FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 481,00 | 0,00 | 481,00 | FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 481,00 | 0,00 | 481,00 | FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 481,00 | 0,00 | 481,00 | FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 481,00 | 0,00 | 481,00 | FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 481,00 | 0,00 | 481,00 | FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 481,00 | 0,00 | 481,00 | FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 481,00 | 0,00 | 481,00 | FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 481,00 | 0,00 | 481,00 | FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 481,00 | 0,00 | 481,00 | FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 481,00 | 0,00 | 481,00 | FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 481,00 | 0,00 | 481,00 | FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 481,00 | 0,00 | 481,00 | FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 481,00 | 0,00 | 481,00 | FONDO SOSTEGNO AFFITTO COMUNALE ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 185,60 | 0,00 | 185,60 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 15/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 370,10 | 0,00 | 370,10 | FONDO COMUNALE - CONTRIBUTI PER SERVIZIO IDRICO UTENZE PARTICOLARI ANNO 2015 |
| 15/12/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER VOLONTARIATO | 136,80 | 0,00 | 136,80 | NOVEMBRE AUSER VOLONTARIATO - PER SERVIZIO TRASPORTO DIALIZZATI E TRASPORTO SOCIALE |
| 15/12/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER VOLONTARIATO | 260,40 | 0,00 | 260,40 | NOVEMBRE ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO - SERVIZIO DI TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 218,00 | 0,00 | 218,00 | RETTA SIG.RA - NOVEMBRE 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 1.982,00 | 0,00 | 1.982,00 | RETTA SIG. - NOVEMBRE 2016 |
| 16/12/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | NOCIVELLI/MARCO | 1.903,20 | 300,00 | 1.603,20 | Consulenza contabile e tributaria 2016. Saldo |
| 16/12/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VALSECCHI GIOVANNI SRL FINO AL 31.12.2017 | 1.324,92 | 238,92 | 1.086,00 | BANCALE 300 RS. CARTA BIANCA F.TO A4 GR. 80 |
| 16/12/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ERREBIAN SPA | 334,21 | 60,27 | 273,94 | FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA |
| 16/12/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 38,27 | 1,47 | 36,80 | PASTI DIPENDENTI - NOVEMBRE 2016 |
| 16/12/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TIPOGRAFIA/GIOVANELLI SERGIO | 378,20 | 68,20 | 310,00 | Fogli carta intestata Ufficio Urbanistica st. 1/0 |
| 16/12/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.APOLLONIO & C. S.P.A. | 87,23 | 15,73 | 71,50 | NUMERI CIVICI STRAT.SEMP.C/TOP |
| 16/12/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | F.APOLLONIO & C. S.P.A. | 415,29 | 74,89 | 340,40 | FOGLIO ST.CIVILE MOD.DELTA, SERIE DIVISORI STATO CIVILE |
| 16/12/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE - SALDO CONTRIBUTO PER GESTIONE MUSEO DELLA CARTA ANNO 2016 |
| 19/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 19/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 768,00 | 0,00 | 768,00 | CONTRIBUTO PER AFFIDI FAMILIARE |
| 19/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 133,30 | 0,00 | 133,30 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 19/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 19/12/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA ONLUS | 350,00 | 0,00 | 350,00 | GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA - CONTRIBUTO PER SERVIZIO AMBULANZA E POSIZIONAMENTO CORPI MORTI PER SPETTACOLO PIROTECNICO |
| 19/12/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURALE ARUNDEL MUSICA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ASSOCIAZIONE ARUNDEL - CONTRIBUTO PER ANIMAZIONE MUSICALE |
| 19/12/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA TEAM 2ACERI | 600,00 | 0,00 | 600,00 | TEAM2ACERI - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CONFERENZE SPORTIVE |
| 19/12/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASD CIRCOLO CANOTTAGGIO G. D'ANNUNZIO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CIRCOLO CANOTTAGGIO - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE TRAVERSATA A NUOTO TORRI/MADERNO |
| 19/12/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASD CIRCOLO VELA TOSCOLANO-MADERNO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | CIRCOLO VELA TOSCOLANO - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SCUOLA VELA |
| 19/12/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASD SPORT CLUB BRESCIA LIBERAVVANTURA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | LIBERAVVENTURA - CONTRIBUTO PER AVVICINAMENTO ALLA DISCIPLINA DELL'ARRAMPICATA |
| 19/12/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CINEFORUM FELICIANO | 2.385,00 | 0,00 | 2.385,00 | CINEFORUM FELICIANO - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CINEFORUM E CINEMERENDA |
| 19/12/2016 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | UNARETI SPA (DAL 01.04.2016) | 364,68 | 65,76 | 298,92 | CONTRIBUTO ALL. (POTENZA) B.T., CONTRIBUTO DI ALL. (DISTANZA) |
| 19/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 133,29 | 24,03 | 109,26 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUNGOLAGO ZANARDELLI - OTTOBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE FOSCOLO - OTTOBRE 2016 |
| 19/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 10,77 | 1,94 | 8,83 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA TRENTO - OTTOBRE 2016 |
| 19/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 110,42 | 19,91 | 90,51 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SOLINO - OTTOBRE 2016 |
| 19/12/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | SICEL SAS DI MALFASSI FABIO | 27,00 | 4,87 | 22,13 | VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI - SCUOLA MEDIA - SCUOLA ELEMENTARE - STADIO - 24/05/2016 |
| 19/12/2016 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | G&G PARTNERS SRL - GRUPPO ITALTELO | 41.211,60 | 7.431,60 | 33.780,00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SOSTITUZIONE TELI TENSOSTRUTTURA CAMPETTO POLIFUNZIONALE C/O CENTRO SPORTING CLUB A TOSCOLANO MADERNO |
| 19/12/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BORGO SPURGHI SRL | 90,80 | 16,37 | 74,43 | NOLO AUTOBOTTE |
| 19/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | HERA COMM SRL | 1.494,62 | 269,53 | 1.225,09 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA; FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA; FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA; FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 19/12/2016 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE SRL | 6.857,56 | 1.236,61 | 5.620,95 | VAPORI DI MERCURIO E SODIO - NOVEMBRE 2016; SODIO ALTA PRESSIONE - NOVEMBRE 2016 |
| 19/12/2016 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE SRL | 607,08 | 109,47 | 497,61 | via Roina, PL1369/1370 |
| 19/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 2.013,00 | 363,00 | 1.650,00 | SERVIZIO ""ENERGIA"" DA FONTI RINNOVABILI - OTTOBRE 2016 - EDIFICIO: MUNICIPIO LARGO G. MATTEOTTI - ACCONTO |
| 19/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 610,00 | 110,00 | 500,00 | SERVIZIO ""ENERGIA"" DA FONTI RINNOVABILI - OTTOBRE 2016 - EDIFICIO: SCUOLE MEDIE VIA TARTAGLIA - ACCONTO |
| 19/12/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 544,50 | 49,50 | 495,00 | INTEGRAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE DI RIFIUTI TESSILI (PANNOLINI) - MESE DI OTTOBRE 2016 |
| 19/12/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 29.271,37 | 2.661,03 | 26.610,34 | COSTI VARIABILI (TRASPORTI+TRATTAMENTI FINALI) SERVIZIO DI IGIENE URBANA - OTTOBRE 2016 |
| 19/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 10,55 | 1,85 | 8,70 | FORNITURA GAS - VIA PUCCINI - NOVEMBRE 2016 |
| 19/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 2.214,45 | 399,33 | 1.815,12 | FORNITURA GAS - VIA RELIGIONE - NOVEMBRE 2016 |
| 19/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 225,84 | 36,29 | 189,55 | FORNITURA GAS - VIA TRENTO - NOVEMBRE 2016; FORNITURA GAS - VIA BELLINI - NOVEMBRE 2016; FORNITURA GAS - VIA RAFFAELLO - NOVEMBRE 2016; FORNITURA GAS - LARGO SOLINO - NOVEMBRE 2016 |
| 19/12/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 304,63 | 54,93 | 249,70 | FORNITURA GAS - VIA VERDI - NOVEMBRE 2016 |
| 20/12/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | RISTOBAR/ALLE PIANTE DI ZINETTI ALESSANDRA | 1.064,66 | 40,95 | 1.023,71 | BUONI MENSA DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016; NOTA DI CREDITO PER DIFFERENZA IVA RIMBORSO IVA; BUONI PASTO MENSA DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016 |
| 20/12/2016 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | STUDIO TOMMASINI E ASSOCIATI | 8.485,87 | 1.337,62 | 7.148,25 | competenze professionali per l'incarico di revisore dei conti anno 2016, rimborso spese viaggio |
| 20/12/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC.COOP. A R. L. | 0,06 | 0,00 | 0,06 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO - CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 147 IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE CARTA SI |
| 20/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | S.ERCOLANO SNC | 1.172,93 | 0,00 | 1.172,93 | CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE MAGGIORMENTE PENALIZZATE DAGLI AUMENTI TARI 2016 |
| 20/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | IL CORTILETTO SNC | 504,45 | 0,00 | 504,45 | CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE MAGGIORMENTE PENALIZZATE DAGLI AUMENTI TARI 2016 |
| 20/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | RISTORANTE LA TANA | 260,75 | 0,00 | 260,75 | CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE MAGGIORMENTE PENALIZZATE DAGLI AUMENTI TARI 2016 |
| 20/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | LUCA SNC DI PERINI ROSANNA & C. | 456,72 | 0,00 | 456,72 | CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE MAGGIORMENTE PENALIZZATE DAGLI AUMENTI TARI 2016 |
| 20/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MAGRI/TIZIANA | 978,21 | 0,00 | 978,21 | CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE MAGGIORMENTE PENALIZZATE DAGLI AUMENTI TARI 2016 |
| 20/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | TRATTORIA/SAN CARLO DI MERIGO GERMANO | 388,22 | 0,00 | 388,22 | CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE MAGGIORMENTE PENALIZZATE DAGLI AUMENTI TARI 2016 |
| 20/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | NAPPO JENNY | 1.564,45 | 0,00 | 1.564,45 | CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE MAGGIORMENTE PENALIZZATE DAGLI AUMENTI TARI 2016 |
| 20/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | PEROLINI PAOLA | 637,37 | 0,00 | 637,37 | CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE MAGGIORMENTE PENALIZZATE DAGLI AUMENTI TARI 2016 |
| 20/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | OSTERIA CANTAGAI DI ARICI LARA | 402,19 | 0,00 | 402,19 | CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE MAGGIORMENTE PENALIZZATE DAGLI AUMENTI TARI 2016 |
| 21/12/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE | 18,40 | 0,00 | 18,40 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 6 AL NUMERO 7 |
| 21/12/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | ECONOMO COMUNALE | 200,00 | 0,00 | 200,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO NUMERO 8 |
| 21/12/2016 | U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | SIMONI/ANGELO | 3.068,56 | 0,00 | 3.068,56 | SIMONI ANGELO - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE DIA 03/2014 |
| 21/12/2016 | U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | DUENIO COSTRUZIONI SRL | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | DUENIO COSTRUZIONI SRL - PER RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE PE 08/2009 |
| 21/12/2016 | U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | RIGHETTINI/GIOACHINO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | RIGHETTINI GOACHINO - PER RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER MONETIZZAZIONI RELATIVE PIANO DI LOTTIZZAZIONE PER NOUVE RTA IN VIA S.AMBROGIO |
| 21/12/2016 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 26.813,60 | 0,00 | 26.813,60 | IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI SPLIT PAYMENT ACCONTO IVA DICEMBRE 2016 |
| 21/12/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.APOLLONIO & C. S.P.A. | 87,23 | 15,73 | 71,50 | NUMERO CIVICO STRAT.SEMP.C/TOP |
| 21/12/2016 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | BRESCIA PROGETTI SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL | 2.312,83 | 417,07 | 1.895,76 | Incarico per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica VAS relativa alla variante al Piano di Governo del Territorio |
| 21/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 425,40 | 76,71 | 348,69 | lavoro di pulizia e igienizzazione locali pre e post elezioni, effettuato nei locali del vecchio municipio e nelle vecchie scuole di Gaino |
| 21/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | F.APOLLONIO & C. S.P.A. | 195,20 | 35,20 | 160,00 | BLOCCO COMUNICAZIONE |
| 21/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GRAFICHE GASPARI SRL | 643,06 | 115,96 | 527,10 | CARTELLA REFERENDUM 7 SEZ. |
| 21/12/2016 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | MONDINI/PAOLO | 1.110,20 | 200,20 | 910,00 | LAVORO DI TINTEGGIATURA DELL'ATRIO E DEL PORTONE DI INGRESSO DELLA SEDE MUNICIPALE A SEGUITO DI EVENTO DOLOSO - |
| 21/12/2016 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | BEMBO ZECCHINI - STUDIO ASS.GEOL. APPLICATA ED AMBIENTALE*****NON UTILIZZARE | 9.955,20 | 1.860,00 | 8.095,20 | Studio di microzonazione sismica del territorio comunale finalizzato alla prevenzione del rischio sismico e associato all'analisi delle condizioni limite per l'emergenza dell'insediamento urbano 1 acconto (Cart |
| 21/12/2016 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | BEMBO ZECCHINI - STUDIO ASS.GEOL. APPLICATA ED AMBIENTALE*****NON UTILIZZARE | 1.617,72 | 0,00 | 1.617,72 | Studio di microzonazione sismica del territorio comunale finalizzato alla prevenzione del rischio sismico e associato all'analisi delle condizioni limite per l'emergenza dell'insediamento urbano 1 acconto (Cart |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 43,73 | 0,00 | 43,73 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 160 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 9,62 | 9,62 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 422 DEL 24/11/2016 |
| 22/12/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC.COOP. A R. L. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO - PER CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 157 |
| 28/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 36,74 | 0,00 | 36,74 | CHIUSURA PROVV USCITA N.161 DEL 28/12/2016 |
| 28/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 838,29 | 0,00 | 838,29 | CHIUSURA PROVV USCITA N.161 DEL 28/12/2016 |
| 28/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 199,63 | 0,00 | 199,63 | CHIUSURA PROVV USCITA N.161 DEL 28/12/2016 |
| 28/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 205,26 | 0,00 | 205,26 | CHIUSURA PROVV USCITA N.161 DEL 28/12/2016 |
| 28/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 224,99 | 0,00 | 224,99 | CHIUSURA PROVV USCITA N.161 DEL 28/12/2016 |
| 28/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 191,78 | 0,00 | 191,78 | CHIUSURA PROVV USCITA N.161 DEL 28/12/2016 |
| 28/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 15.851,44 | 0,00 | 15.851,44 | CHIUSURA PROVV USCITA N.161 DEL 28/12/2016 |
| 28/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 988,30 | 0,00 | 988,30 | CHIUSURA PROVV USCITA N.161 DEL 28/12/2016 |
| 28/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 725,72 | 0,00 | 725,72 | CHIUSURA PROVV USCITA N.161 DEL 28/12/2016 |
| 28/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 448,42 | 0,00 | 448,42 | CHIUSURA PROVV USCITA N.161 DEL 28/12/2016 |
| 28/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 8,08 | 8,08 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LOCALITA' CERVANO - OTTOBRE 2016 |
| 28/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 100,83 | 100,83 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SOLINO - OTTOBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CAVOUR - OTTOBRE 2016 |
| 28/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 43,92 | 43,92 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE FOSCOLO - OTTOBRE 2016 |
| 28/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 45,16 | 45,16 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA RELIGIONE - OTTOBRE 2016 |
| 28/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 49,50 | 49,50 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CADUTI - OTTOBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUNGOLAGO ZANARDELLI - OTTOBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA SAN MARCO - OTTOBRE 2016; FORNITURA ENERGIA EL |
| 28/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 42,19 | 42,19 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE MARCONI - OTTOBRE 2016 |
| 28/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 3.487,32 | 3.487,32 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VALLE DELLE CARTIERE - OTTOBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA FOLINO CABIANA - OTTOBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA RELIGIONE - OTTOBRE 2016; FORNITURA ENER |
| 28/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 214,47 | 214,47 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA RAFFAELLO - OTTOBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA GALILEI - OTTOBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VERDI - OTTOBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VE |
| 28/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 159,66 | 159,66 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VERDI - OTTOBRE 2016 |
| 28/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 98,66 | 98,66 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA STATALE - OTTOBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA DELL'ERA - OTTOBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CECINA - OTTOBRE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE |
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