Pagamenti relativi al terzo trimestre 2018
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2018 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 626,76 | 0,00 | 626,76 | MESE DI MAGGIO 2018 - SERVIZIO TRASPORTO CDD VILLA DALLA ROSA, Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 D.L. 3 luglio 2017 nr. 117 |
| 04/07/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.479,10 | 0,00 | 2.479,10 | DETTAGLIO PRESENZE UTENTI MAGGIO 2018 RETTA PRESENZA CDD VILLA DALLA ROSA, RETTA ASSENZA CDD VILLA DALLA ROSA, RETTA PRESENZA CDD VILLA DALLA ROSA, RETTA ASSENZA CDD VILLA DALL |
| 04/07/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.681,50 | 0,00 | 2.681,50 | DETTAGLIO PRESENZE MESE DI MAGGIO 2018 RETTA PRESENZA CSS AVANZINI, Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 D.L. 3 luglio 2017 nr. 117 |
| 04/07/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.247,50 | 0,00 | 2.247,50 | DETTAGLIO PRESENZE MAGGIO 2018 RSD RETTA PRESENZA, Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 D.L. 3 luglio 2017 nr. 117 |
| 04/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 04/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 04/07/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | POSTEL SPA | 146,40 | 26,40 | 120,00 | IMG-PON01 MASTERIZ.NE CD/DVD |
| 04/07/2018 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | MACCHIONE SNC DI NAPPO MARIO & C. | 986,65 | 37,95 | 948,70 | N. 82 PASTI RIDOTTI EFFETTUATI NEL MESE DI MAGGIO 2018, N. 80 PASTI COMPLETI EFFETTUATI NEL MESE DI MAGGIO 2018, N. 3 PASTI RIDOTTI EFFETTUATI NEL MESE DI APRILE 2018 |
| 04/07/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ELLEPI SERVICE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL DAL 01.01.2017 | 2.746,46 | 495,26 | 2.251,20 | Fattura Cliente |
| 04/07/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | NOCIVELLI/MARCO | 1.903,20 | 643,20 | 1.260,00 | Servizio tenuta contabilitą e assistenza e formazione tributaria e fiscale esercizi 2017-2018. II acconto 2018 |
| 05/07/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ANTEAS - ASS.NAZ. TERZA ETA' ATTIVA PER LA SOLIDARIETA' | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | ASS. ANTEAS DI BRESCIA - PER CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE ALLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS PERIODO SET-DIC 2017 |
| 05/07/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ANTEAS - ASS.NAZ. TERZA ETA' ATTIVA PER LA SOLIDARIETA' | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | ANTEAS - PER SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS A.S. 2017/2018 |
| 06/07/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 | 7.729,00 | 7.729,00 | 0,00 | RIVERSAMENTO ALL'ERARIO PER FEDERALISMO FISCALE - ANNO 2018 |
| 06/07/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 | 19.457,69 | 19.457,69 | 0,00 | RIVERSAMENTO ALL'ERARIO PER FEDERALISMO FISCALE - ANNO 2018 |
| 06/07/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 | 649.418,77 | 649.418,77 | 0,00 | RIVERSAMENTO ALL'ERARIO PER FEDERALISMO FISCALE - ANNO 2018 |
| 09/07/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 1.040,98 | 0,00 | 1.040,98 | PERIODO 16-30 GIUGNO 2018 MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CMPA SRL | 548,40 | 26,40 | 522,00 | PRESTAZIONE SANITARIA DI MEDICINA DEL LAVORO, PER SOPRALLUOGHI,REGISTRO DATI |
| 10/07/2018 | U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo | EDIL 3 SRL | 603,65 | 54,88 | 548,77 | FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UNITA' ABITATIVA SITA IN VIA PIAZZUOLE N.2 CATASTALMENTE INDIVIDUATA DAL MAPPALE N.3473 SUB4 SEZ.TOS FOGLIO N.33 DEL N.C.E.U. SALDO LAVORI FATTURA PER LAVORI DI |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TECNOLIFTS FABBRICA ASCENSORI SPA | 1.353,08 | 244,00 | 1.109,08 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA ORDINARIA, INCLUSO SERVIZIO 24 ORE , AGLI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI SUCCITATI PER IL PERIODO DAL 15/03/2018 AL 31/12/2018 dal 15/03/2018 al 31/12/2018 |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 748,19 | 134,92 | 613,27 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/04/2018 al 31/05/2018 VIA VERDI 5 |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 80,53 | 14,52 | 66,01 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/04/2018 al 31/05/2018 VIALE UGO FOSCOLO |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.459,46 | 263,18 | 1.196,28 | SCUOLE Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/04/2018 al 31/05/2018 VIA RAFFAELLO 39 |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 591,99 | 106,75 | 485,24 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/04/2018 al 30/05/2018 VIA MARCONI 86 |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 24,58 | 4,43 | 20,15 | OROLOGIO PUBBLICO Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/04/2018 al 31/05/2018 VIA SACERDOTI |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.023,79 | 184,62 | 839,17 | SCUOLE Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/05/2018 al 31/05/2018 via CAVOUR 18 |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 353,45 | 63,74 | 289,71 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/04/2018 al 31/05/2018 VIA STATALE |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 532,81 | 96,08 | 436,73 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/04/2018 al 31/05/2018 VIA CEREVANO |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 154,57 | 27,87 | 126,70 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/04/2018 al 30/05/2018 CENTRO RELIGIONE |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 36,51 | 6,58 | 29,93 | PANNELLI INFORMATIVI Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/04/2018 al 30/05/2018 VIA PULCIANO GAINO |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | MGM & C. ARREDO URBANO SRL | 1.043,10 | 188,10 | 855,00 | SERVIZIO DI GESTIONE - MANUTENZIONE TOILETTE AUTOMATIZZATA MODELLO TRIAX INSTALLATA PRESSO LA VS. CITTA'. PERIODO: 2° TRIMESTRE 2018 |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 1.644,53 | 176,78 | 1.467,75 | 01/06/18 - TRITURAZIONE RAMAGLIE, 01/06/18 - NOLEGGIO PALA PER CARICAMENTO TRITURATORE, 05/06/18 - RACCOLTA E CONFERIMENTO MATERIALE DI RISULTA CER 200201 FORMULARIO PRX 861552/17 |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | SEBACH SPA UNIPERSONALE | 141,17 | 25,46 | 115,71 | Periodo Fatturato Dal: 11/06/2018 Al: 10/07/2018, LOCAZIONE, NR 1 bag.top.san.classic Bagno uomo/donna, LUOGO LOCAZIONE, TOSCOLANO MADERNO BS, LUNGO LAGO ZANARDELLI LOC. REMIERA, IMPORTI, COSTO DEL SERVIZIO ... |
| 10/07/2018 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | LABCENTER DI ANDREATTA/GIORGIO | 434,32 | 78,32 | 356,00 | Preventivo n. 77 del 27/03/2018, stampa forex 10mm - 2 soggetti |
| 10/07/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO EDILE 2000 SRL | 126,00 | 22,72 | 103,28 | CEMENTO R325 KG. 25 Rif. Vendite DTVE0000569 del 07/05/2018 Rif. Vendite DTVE0000572 del 07/05/2018 Rif. Vendite DTVE0000582 del 09/05/2018 Rif. Vendite DTVE0000636 del 21/05/2018 Rif. Vendite DTVE0000670 del 2 |
| 10/07/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO EDILE 2000 SRL | 1.406,78 | 253,68 | 1.153,10 | CEMENTO R325 KG. 25 Rif. Vendite DTVE0000569 del 07/05/2018 Rif. Vendite DTVE0000572 del 07/05/2018 Rif. Vendite DTVE0000582 del 09/05/2018 Rif. Vendite DTVE0000636 del 21/05/2018 Rif. Vendite DTVE0000670 del 2 |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | GARDASERRAMENTI SNC DI BARILETTI | 4.596,22 | 828,83 | 3.767,39 | Manodopera per riparazione griglia carrabile presso via Ariosto, Manodopera per riparazione griglia carrabile presso lungolago Zanardelli, Riparazione scale trepiedi in alluminio mediante trasporto in nostra of |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | TEA ENERGIA SRL | 10,33 | 1,86 | 8,47 | punto di fornitura: TOSCOLANO MADERNO BS VIA BENAMATI 93 periodo: Competenze al 15/06/2018 VIA BENAMATI 93; punto di fornitura: TOSCOLANO MADERNO BS VIA CECINA 62 periodo: Competenze al 15/06/2018 |
| 10/07/2018 | U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo | EDIL 3 SRL | 1.877,99 | 170,73 | 1.707,26 | FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UNITA' ABITATIVA SITA IN VIA PIAZZUOLE N.2 CATASTALMENTE INDIVIDUATA DAL MAPPALE N.3473 SUB4 SEZ.TOS FOLGIO N.33 DEL N.C.E.U. COME DA 3°SAL FATTURA PER LAVORI DI |
| 10/07/2018 | U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo | EDIL 3 SRL | 7.631,25 | 693,75 | 6.937,50 | FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UNITA' ABITATIVA SITA IN VIA PIAZZUOLE N.2 CATASTALMENTE INDIVIDUATA DAL MAPPALE N.3473 SUB4 SEZ.TOS FOLGIO N.33 DEL N.C.E.U. COME DA 3°SAL FATTURA PER LAVORI DI |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 61.437,15 | 5.585,20 | 55.851,95 | Codice Univoco Ufficio: UFC7QL Costi Variabili (trasporti+trattamenti finali) Servizio di Igiene Urbana mese di MAGGIO 2018 Totale come da allegato |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 93.151,23 | 8.468,29 | 84.682,94 | Codice Univoco Ufficio: UFG08C Canone Costi Fissi per i servizi di Igiene Urbana - MAGGIO 2018 |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | CITELUM S.A. SEDE SECONDARIA IN ITALIA | 59.729,94 | 10.770,97 | 48.958,97 | Fattura elettronica |
| 10/07/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO AGRICOLO GARDESANO DI TURINA MARCO & C.SNC | 5.998,53 | 556,10 | 5.442,43 | FATTURA DI VENDITA P.A. - - - |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 239,40 | 43,17 | 196,23 | MANIFESTAZIONE TURISTICA Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 19/03/2018 al 30/05/2018 VIA BENAMATI; Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/04/2018 al 31/05/2018 PIAZZA CADUTI |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 40,71 | 0,00 | 40,71 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 68 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO POSTAZIONI POS PARCOMETRI |
| 11/07/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI D.T.T. | 118,40 | 0,00 | 118,40 | 1° TRIM 2018 PER ACCESSO BANCA DATI MCTC |
| 11/07/2018 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | ARTIFEX 2000 SRL | 176,90 | 31,90 | 145,00 | Assistenza Software FB DataGuard Anno 2018; Nota di Credito a Storno Totale Fatt. 35 del 16/04/2018; Assistenza Software FB DataGuard Anno 2018 |
| 11/07/2018 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | OLIVETTI SPA | 1.499,56 | 270,41 | 1.229,15 | 0400203486 Trasporto Always on - Flat dal 01/05/2018 al 31/05/2018 |
| 11/07/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 143,11 | 25,81 | 117,30 | 4BIM 2018 Linea telefonica affari aprile - maggio dal 01/04/2018 al 31/05/2018 0365540897; 4BIM 2018 036513346266; 4BIM 2018 0365290368 |
| 11/07/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 153,06 | 26,72 | 126,34 | 4BIM 2018 036513346265; 4BIM 2018 0365641194 |
| 11/07/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 100,58 | 18,13 | 82,45 | 4BIM 2018 036513346581 |
| 11/07/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 224,85 | 38,41 | 186,44 | 4BIM 2018 Linea telefonica affari aprile - maggio dal 01/04/2018 al 31/05/2018 - 0365541530; 4BIM 2018 |
| 11/07/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 1.040,59 | 187,66 | 852,93 | 4BIM 2018 0365642800; 4BIM 2018 Linea telefonica affari aprile - maggio dal 01/04/2018 al 31/05/2018; 4BIM 2018 0365546001; 4BIM 2018 0365546002; 4BIM 2018 Linea ISDN aprile - maggio dal 01/04/2018 al 31/05/201 |
| 11/07/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 343,22 | 61,88 | 281,34 | 4BIM 2018 0365/641308; 4BIM 2018 0365/13346639 |
| 11/07/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 507,05 | 91,40 | 415,65 | 4BIM 2018; 4BIM 2018; 4BIM 2018 0365642727 |
| 11/07/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | EDITORIALE BRESCIANA SPA | 366,00 | 66,00 | 300,00 | SERVIZI PROMOZIONALI 2018 GARDA SUMMER - TB- COMUNE TOSCOLANO |
| 11/07/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 488,00 | 88,00 | 400,00 | L Iva sara' versata dall Ente Pubblico ai sensi dell art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72. Servizio di pulizia pre e post elezioni comunali del 10 giugno 2018, comprensiva di disinfezione e sanificazione finale. |
| 11/07/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | SEPEL SRL | 247,00 | 0,00 | 247,00 | VENDITE ABB.RIV. ANNO 2018-ANNUALE |
| 11/07/2018 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | ARCA SOCIETA' COOPERATIVA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | GESTIONE GLOBALE VOSTRO ARCHIVIO COMUNALE - ACCONTO CONTO CORRENTE DEDICATO AI SENSI DELL'ART. 3 - COMMA 7 - LEGGE 136/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE |
| 11/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 17,40 | 0,00 | 17,40 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ANNO 2018 |
| 11/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 13,05 | 0,00 | 13,05 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ANNO 2018 |
| 11/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 295,80 | 0,00 | 295,80 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ANNO 2018 |
| 11/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 156,60 | 0,00 | 156,60 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ANNO 2018 |
| 11/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 121,80 | 0,00 | 121,80 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ANNO 2018 |
| 11/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 156,60 | 0,00 | 156,60 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ANNO 2018 |
| 11/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 313,20 | 0,00 | 313,20 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ANNO 2018 |
| 11/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 52,20 | 0,00 | 52,20 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ANNO 2018 |
| 11/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 130,50 | 0,00 | 130,50 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ANNO 2018 |
| 11/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 8,70 | 0,00 | 8,70 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ANNO 2018 |
| 11/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 34,80 | 0,00 | 34,80 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ANNO 2018 |
| 11/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 56,55 | 0,00 | 56,55 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ANNO 2018 |
| 11/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 156,60 | 0,00 | 156,60 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ANNO 2018 |
| 11/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 287,10 | 0,00 | 287,10 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ANNO 2018 |
| 11/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 258,30 | 0,00 | 258,30 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ANNO 2018 |
| 11/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 4,35 | 0,00 | 4,35 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ANNO 2018 |
| 11/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 78,30 | 0,00 | 78,30 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ANNO 2018 |
| 11/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 182,70 | 0,00 | 182,70 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ANNO 2018 |
| 11/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 234,90 | 0,00 | 234,90 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ANNO 2018 |
| 11/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 130,50 | 0,00 | 130,50 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ANNO 2018 |
| 11/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 208,80 | 0,00 | 208,80 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ANNO 2018 |
| 11/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 69,60 | 0,00 | 69,60 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ANNO 2018 |
| 11/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 69,60 | 0,00 | 69,60 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ANNO 2018 |
| 11/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 230,55 | 0,00 | 230,55 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ANNO 2018 |
| 11/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 43,50 | 0,00 | 43,50 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ANNO 2018 |
| 11/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 234,90 | 0,00 | 234,90 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ANNO 2018 |
| 11/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 234,90 | 0,00 | 234,90 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ANNO 2018 |
| 11/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 156,60 | 0,00 | 156,60 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ANNO 2018 |
| 11/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 26,10 | 0,00 | 26,10 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ANNO 2018 |
| 12/07/2018 | U.1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | STUDIO SIGAUDO S.R.L. | 10.675,00 | 1.925,00 | 8.750,00 | SERVIZIO RELATIVO AL S.S.U.R.: supporto bilancio e allegati 2018/2020 - 2019,2021, DUP 2018/2020 - 2019/2021, verifica equilibri 2018 - 2019, supporto rendiconto 2018 - 2018, controllo di gestione 2017 - 2018,; |
| 12/07/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | F.APOLLONIO & C. S.P.A. | 146,40 | 26,40 | 120,00 | MANIFESTO CONVOCAZIONE COMIZI, MANIFESTO NOMINA SCRUTATORI |
| 12/07/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | F.APOLLONIO & C. S.P.A. | 463,60 | 83,60 | 380,00 | PACCHETTO LIGHT, MODELLO AR UFFICIALE INF.15000 AB, SCATOLE CANCELLERIA PER, BLOCCO COMUNICAZIONE |
| 12/07/2018 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE | 10.120,00 | 0,00 | 10.120,00 | TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO F.A. GENNAIO - GIUGNO 2018 TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO F.A. GENNAIO - GIUGNO 2018 |
| 12/07/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 220,00 | 0,00 | 220,00 | GIORNATE DI DEGENZA DAL 01/06/2018 AL 30/06/2018, Bollo assolto virtualmente con autorizzazione Agenzia Entrate di Mantova n.45720/13 |
| 12/07/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 1.982,00 | 0,00 | 1.982,00 | GIORNATE DI DEGENZA, Bollo assolto virtualmente con autorizzazione Agenzia Entrate di Mantova n.45720/13 |
| 12/07/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 4.608,00 | 0,00 | 4.608,00 | non auto provenienti da Toscolano Maderno dal 01/07/2018 al 31/07/2018, non auto provenienti da Toscolano Maderno dal 01/07/2018 al 31/07/2018 |
| 12/07/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ORATORIO DI MADERNO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 12/07/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO | 544,16 | 0,00 | 544,16 | CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 12/07/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 12/07/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ORATORIO DI TOSCOLANO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 12/07/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.C.A.T. GARDESANA - ASSOC. CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI | 400,00 | 0,00 | 400,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 12/07/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | 2.017,00 | 0,00 | 2.017,00 | RETTA MAGGIO 2018 |
| 12/07/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | FONDAZIONE PROVINCIA DI BRESCIA EVENTI | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | FONDAZIONE PROVINCIA DI BRESCIA EVENTI - CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 12/07/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA TEAM 2ACERI | 600,00 | 0,00 | 600,00 | ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA TEAM2ACERI - CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 12/07/2018 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 2.933,34 | 266,67 | 2.666,67 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - GIUGNO 2018 |
| 12/07/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MONDOFFICE S.R.L | 335,48 | 60,50 | 274,98 | TN NERO CF 214 A, TN.CIAN.CF411A MFP447 |
| 12/07/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL DAL 01.01.2017 | 976,00 | 176,00 | 800,00 | Fornitura ed installazione Sw. ALLINEAMENTO DATI CON CIVILIA CARTELLASOCIALE INFORMATIZZATA euro 800,00 |
| 12/07/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MONERA/EMANUELE | 314,42 | 56,70 | 257,72 | Forniture giochi in scatola per realizzazione progetto BIBLIOGAME DECRYPTO (ITA), THE RESISTANCE AVALON, BANG! THE DICE GAME, DIXIT, CACAO, TOPIARY, 7 ROSSO, COOKIE BOX, DOBBLE STAR WARS, TICKET TO RIDE EUROPA, |
| 12/07/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 1.157,62 | 208,68 | 948,94 | 4BIM 2018 0365540818; 4BIM 2018 MULTIGROUP APRILE MAGGIO; 4BIM 2018 SMART SITE APRILE MAGGIO |
| 12/07/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 157,84 | 28,45 | 129,39 | 4BIM 2018 036513345090 |
| 12/07/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 103,09 | 18,59 | 84,50 | 4BIM 2018 0365641050 |
| 12/07/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 219,20 | 39,53 | 179,67 | 4BIM 2018 0365643787 |
| 12/07/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 1.396,17 | 121,04 | 1.275,13 | 4BIM 2018 |
| 12/07/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 219,42 | 39,52 | 179,90 | 4BIM 2018 Linea telefonica affari aprile - maggio dal 01/04/2018 al 31/05/2018 0365641309; 4BIM 2018 036513346311; 4BIM 2018 Linea telefonica affari aprile - maggio dal 01/04/2018 al 31/05/2018 0365548563 |
| 12/07/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 81,23 | 14,65 | 66,58 | 4BIM 2018 0365541454 |
| 12/07/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PUNTOMUSIC SOCIETA' COOPERATIVA | 610,00 | 110,00 | 500,00 | PRESTAZIONE ARTISTICA DA PARTE DEL NOSTRO SOCIO PERSEVALLI GIOVANNI. PROGETTO EDUCARE ALLA MUSICA A.S. 2017/2018 . |
| 12/07/2018 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | MARCHI S.P.A. | 1.242,80 | 123,62 | 1.119,18 | BRODO PASTA CUBETTI KNORR GR.600X6, PELATI GALLETTO GR.400X24, SALE FINO KG.1X10, SALE GROSSO KG.1X10, ZUCCHERO SEMOLATO KG.1X10, LATTE P.S. LT.1X12, CAFFE' FAMIGLIA MACINATO GR.250X40, NUTELLA FERRERO GR.450X1 |
| 12/07/2018 | U.1.03.02.11.004 - Perizie | CAPUZZI/ANDREA PIETRO | 3.425,76 | 1.157,76 | 2.268,00 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A COLLAUDO IN CORSO D'OPERA ""LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE LOCALI EX SEDE MUNICIPALE DA ADIBIRE A BIBLIOTECA"", A TOSCOLANO MADERNO (BS). |
| 12/07/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | ITALACTIVE SRL | 76.049,60 | 6.913,60 | 69.136,00 | LAVORI I S.A.L. - LAVORI DI ALLESTIMENTO DELLA SALA POLIFUNZIONALE DELLA SCUOLA MEDIA G. DI PIETRO DI TOSCOLANO MADERNO |
| 12/07/2018 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 7.275,04 | 661,37 | 6.613,67 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2017-2018 - MESE DI GIUGNO 2018 |
| 12/07/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA RONDINE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.300,01 | 61,91 | 1.238,10 | Fattura di vendita PA RETTA COMUNITA' RESIDENZIALE S.GIUSEPPE MESE LUGLIO 2018 |
| 12/07/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,24 | 170,63 | 775,61 | L Iva sara' versata dall Ente Pubblico ai sensi dell art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72. Servizio di predisposizione e riordino locali mensa, svolto presso la sede della RSA casa di riposo ?G.B. Bianchi?, mese di Gi |
| 12/07/2018 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | LA NUVOLA NEL SACCO SOC.COOP.A R.L. | 2.012,76 | 95,85 | 1.916,91 | Assistenza educativa ad personam domiciliare - Giugno 2018 |
| 12/07/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI ONLUS | 1.767,00 | 0,00 | 1.767,00 | Non Autosufficienti dal 01/07/2018 al 31/07/2018 |
| 12/07/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 1.535,00 | 0,00 | 1.535,00 | Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017 RETTA 1563F del 30/06/2018 dal 01/06/2018 al 30/06/2018 |
| 12/07/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 189,80 | 34,23 | 155,57 | 4BIM 2018 0365541600 |
| 12/07/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 1.000,65 | 180,44 | 820,21 | 4BIM 2018 0365540610; 4BIM 2018 0365546004; 4BIM 2018 0365546003; 4BIM 2018 0365644012 |
| 12/07/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COOP.SOC.ONLUS G.TONINI-G.BONINSEGNA SCS | 6.687,73 | 318,46 | 6.369,27 | Utenza RSD dal 01/04/2018 al 30/04/2018, Utenza RSD dal 01/05/2018 al 31/05/2018, Utenza RSD dal 01/06/2018 al 30/06/2018 |
| 18/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | LUG CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 18/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | LUG CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 18/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LUG CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 18/07/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA ONLUS | 228,00 | 0,00 | 228,00 | Servizio di telesoccorso II Trimestre 2018 |
| 18/07/2018 | U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo | D.E.C. ARREDAMENTI DI GARRO LUIGIA C. SNC | 22.399,20 | 4.039,20 | 18.360,00 | Fornitura e montaggio arredo appartamento via Piazzuole n. 2 - progetto ABC Abitare Bene Comune"" |
| 18/07/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 750,30 | 135,30 | 615,00 | Servizio di manutenzione spiagge eseguito dal 21/6 al 2/7 consistente nella raccolta dei rifiuti. |
| 18/07/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SODEXO ITALIA S.P.A. | 552,49 | 21,25 | 531,24 | pasti indigenti dal 01/02/2018 al 31/03/2018, pasti indigenti dal 01/02/2018 al 31/03/2018 |
| 19/07/2018 | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali | USARDI/PASQUALINA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | USARDI PASQUALINA - RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA RG14441/2017 TRIB.BS |
| 23/07/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | AMMINISTRATORI COMUNALI | 7.517,38 | 0,00 | 7.517,38 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI LUG 2018 + CONGUAGLIO GIU 2018 |
| 23/07/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 684,02 | 0,00 | 684,02 | ONERI FIGURATIVI SINDACO 2018 - CPDEL |
| 23/07/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 99,74 | 0,00 | 99,74 | ONERI FIGURATIVI SINDACO 2018 - INADEL |
| 23/07/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 7,33 | 0,00 | 7,33 | ONERI FIGURATIVI SINDACO 2018 - FDO CREDITO |
| 24/07/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ACES SRL | 18.827,89 | 3.395,19 | 15.432,70 | Prestaz di servizi per attivita di supporto e bonifica dati per accertamento evasione tributi ICI-IMU C.I.G. 7208629CD3 Fattura soggetta a regime di splitpayment ex art.1, comma 629, lett b) Legge 23/12/2014 n. |
| 24/07/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ACES SRL | 9.652,29 | 1.740,58 | 7.911,71 | Prestazdi servizi per attivita di supporto e bonifica dati per accertamento evasione tributi TIA-TARES-TARI- C.I.G.7208629CD3 Fattura soggetta a regime di splitpayment ex art.1, comma 629, lett b) Legge 23/12/2 |
| 24/07/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 17,03 | 2,49 | 14,54 | FORNITURA GAS VIA TRENTO 0 CASA CUSTODE |
| 24/07/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 10,48 | 1,89 | 8,59 | FORNTURA GAS VIA RAFFAELLO 39 |
| 24/07/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 441,24 | 79,57 | 361,67 | FORNITURA GAS VIA RELIGIONE CAMPO SPORTIVO |
| 24/07/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 10,48 | 1,89 | 8,59 | FORNITURA GAS VIA BELLINI N. 15 |
| 24/07/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 222,11 | 40,05 | 182,06 | FORNITURA GAS VIA VERDI |
| 24/07/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 73,69 | 13,29 | 60,40 | FORNITURA GAS VIA VERDI 5 |
| 24/07/2018 | U.1.03.02.11.004 - Perizie | ABRAM/ANDREA | 1.485,75 | 0,00 | 1.485,75 | Onorario per coordinamento condomini e suddivisione millesimale con produzione scheda catastale immobile Via Piazzuole mapp 3473 comune di Toscolano Maderno Onorario per coordinamento condomini e suddivisione m |
| 24/07/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 10,48 | 1,89 | 8,59 | FORNITURA GAS VIA PUCCINI |
| 24/07/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 117,25 | 21,14 | 96,11 | FORNITURA GAS LARGO SOLINO 1 |
| 24/07/2018 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | SELOGNI/GIUSEPPINA PAOLA | 1.719,22 | 581,02 | 1.138,20 | Compenso per l'incarico di revisore periodo dal 17.10.2017 al 31.12.2017 - Rimborso spese viaggi - Delibera incarico n. 32 del 17.10.2017 |
| 24/07/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 1.225,67 | 0,00 | 1.225,67 | PERIODO 1-15 LUGLIO MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 30/07/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI MAAF | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | POSTE ITALIANE - CIG. ZE421B9ED4 SPESE POSTALI RICHIESTA 24/07/2018 |
| 30/07/2018 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI GARGNANO | 311,04 | 0,00 | 311,04 | 2 TR COMUNE DI GARGNANO TRASPORTO UTENTI AL CSE |
| 30/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 30/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 36,16 | 0,00 | 36,16 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 30/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 58,90 | 0,00 | 58,90 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 30/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 47,92 | 0,00 | 47,92 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 30/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 40,84 | 0,00 | 40,84 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 30/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 143,33 | 0,00 | 143,33 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 30/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 62,16 | 0,00 | 62,16 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 30/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 104,07 | 0,00 | 104,07 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 30/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 30/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 30/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 33,53 | 0,00 | 33,53 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 30/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 29,70 | 0,00 | 29,70 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 30/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 78,13 | 0,00 | 78,13 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 30/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 142,11 | 0,00 | 142,11 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 30/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 74,82 | 0,00 | 74,82 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 30/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 21,40 | 0,00 | 21,40 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 30/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 27,80 | 0,00 | 27,80 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 30/07/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 16,80 | 0,00 | 16,80 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 30/07/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 30,00 | 0,00 | 30,00 | CONTRIBUTO AVCP |
| 30/07/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 60,00 | 0,00 | 60,00 | AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE - PER PAGAMENTO CONTRIBUTI INDIZIONE GARE |
| 30/07/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 225,00 | 0,00 | 225,00 | ANAC - PER INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO LAVORI PAVIMENTAZIONE LUNGOLAGO |
| 30/07/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 30,00 | 0,00 | 30,00 | ANAC - CONTRIBUTO PER INDIZIONE DI GARA GESTIONE DEL VERDE |
| 30/07/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 225,00 | 0,00 | 225,00 | ANAC PER AVVIO PROCEDURA - LAVORI ASFALTATURA 2018 - CUP J46G18000040004 CIG 74374401A6 |
| 30/07/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE ASILO D'INFANZIA DI GAINO LUCILLA MAFIZZOLI | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | ASSOCIAZIONE ASILO D'INFANZIA MAFFIZZOLI - I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 30/07/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | POLISPORTIVA 1ACR.K 360° ASD | 150,00 | 0,00 | 150,00 | POLISPORTIVA 1CRK360 - I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 30/07/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PRO LOCO TOSCOLANO MADERNO | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | PROLOCO TOSCOLANO MADERNO - I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 30/07/2018 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA SS.PIETRO E PAOLO TOSCOLANO (OK) | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO - CONTRIBUTO 8% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 2017 |
| 30/07/2018 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | PARROCCHIA S. ANDREA - CONTRIBUTO 8% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 2017 |
| 30/07/2018 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA DI MONTEMADERNO SS. FAUSTINO E GIOVITA | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | PARROCCHIA SS. FAUSTINO E GIOVITA - CONTRIBUTO 8% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 2017 |
| 30/07/2018 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA DI GAINO | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | PARROCCHIA S.MICHELE ARCANGELO - CONTRIBUTO 8% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 2017 |
| 30/07/2018 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA S.PIER D'AGRINO PER CHIESA DI S. GIORGIO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | PARROCCHIA SAN PIER D'AGRINO - CONTRIBUTO 8% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 2017 |
| 30/07/2018 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | CONSORZIO STRADE MONTANE MONTEMADERNO | 130,00 | 0,00 | 130,00 | CONSORZIO STRADE MONTANE DI MONTEMADERNO - PER QUOTA CONSORTILE 2018 |
| 30/07/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | CASTELLINI/DELIA MARIA | 38,40 | 0,00 | 38,40 | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE SINDACO 2° TRIMESTRE 2018 |
| 30/07/2018 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | UBI BANCA SPA | 1.633,88 | 0,00 | 1.633,88 | RIMBORSO PER LE GIORNATE E LE ORE DI EFFETTIVA ASSENZA DAL LAVORO ANDREOLI ANDREA 1° QUADRIMESTRE 2018 |
| 30/07/2018 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | INSER SPA | 353,85 | 0,00 | 353,85 | INSER SPA - FRANCHIGIA SINISTRO SAVIONI - RIF. INSER 093061140 |
| 30/07/2018 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | INSER SPA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | INSER SPA - FRANCHIGIA SINISTRO BOGNA - RIF. INSER 093062683 |
| 30/07/2018 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | INSER SPA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | INSER SPA - FRANCHIGIA SINISTRO SPASSINI - RIF. INSER 093060702 |
| 30/07/2018 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | INSER SPA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | INSER SPA - FRANCHIGIA SINISTRO BORTOLOTTI - RIF. INSER 093062783 |
| 30/07/2018 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | INSER SPA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | INSER SPA - FRANCHIGIA SINISTRO TANFOGLIO - RIF. INSER 093113803 |
| 30/07/2018 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA SAN NICOLA DI BARI - CECINA | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | PARROCCHIA SAN NICOLA DA BARI - CONTRIBUTO 8% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 2017 |
| 30/07/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CHEMEL/GUIDO | 3.913,11 | 705,64 | 3.207,47 | VEICOLI POLIZIA LOCALE; VEICOLI POLIZIA LOCALE; VEICOLI OPERAI; VEICOLI UFF.SERVIZI SOCIALI |
| 30/07/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COLORIFICIO TOSELLI DI PALADINI DARIO & C. S.N.C. | 656,44 | 118,38 | 538,06 | PA |
| 30/07/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COLORIFICIO TOSELLI DI PALADINI DARIO & C. S.N.C. | 320,00 | 57,70 | 262,30 | PA |
| 30/07/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Emettiamo fattura per: - Servizio ""energia"" da fonti rinnovabili relativo al mese di Gennaio, Febbraio e Marzo 2018 - edificio: Scuole Medie Via Tartaglia - ACCONTO CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFG08C |
| 30/07/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 289,30 | 26,30 | 263,00 | CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFG08C Fornitura del servizio straordinario di raccolta di rifiuti urbani presso il campo ippico effettuato in data 31/05/2018. |
| 30/07/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ROSSI ANTINCENDIO SRL | 1.355,15 | 244,37 | 1.110,78 | CONTROLLO SEM. EST. UNI9994-1 PUNTO 4.5, CONTROLLO SEM. CO2 SECONDO UNI 9994-1, OR PER MANOMETRI, MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, MANUTENZIONE PORTE USCITA SICUREZZA 1 BATTENTE, CONTROLLO SEM.CAS |
| 30/07/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | EXITONE SPA | 3.143,68 | 566,89 | 2.576,79 | Ns. Rif. Comm 191 - CONSIP LUCE 3 L.1, OGGETTO - Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 |
| 30/07/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 714,34 | 128,81 | 585,53 | CAP. 10962/300; CAP. 10152/300 |
| 30/07/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 131,00 | 23,62 | 107,38 | CAP. 10122/300 |
| 30/07/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 187,80 | 33,87 | 153,93 | CAP. 10962/300 |
| 30/07/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 43,00 | 7,75 | 35,25 | CAP. 11042/350 SUPER SENZA PB dal 13/06/2018 al 13/06/2018 |
| 30/07/2018 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 2.149,30 | 387,58 | 1.761,72 | VI EMETTIAMO FATTURA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE GRUPPO VENTILAZIONE AEROTERMO C/O TENSOSTRUTTURA COMUNALE DI VIA ROSMINI dal 27/06/2018 al 27/06/2018 |
| 30/07/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SPECIALSPURGHI S.R.L. | 300,00 | 35,23 | 264,77 | ORE AUTOBOTTE 5 MC CON OPERATORE, ORE AUTOBOTTE 5 MC CON OPERATORE, ORE AUTOBOTTE 3 MC, ORE AUTOBOTTE 5 MC CON OPERATORE, ORE AUTOBOTTE 10 MC CON OPERATORE, ORE SECONDO OPERATORE*, ORE AUTOBOTTE 5 MC CON OPERAT |
| 30/07/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SPECIALSPURGHI S.R.L. | 1.759,92 | 206,69 | 1.553,23 | ORE AUTOBOTTE 5 MC CON OPERATORE, ORE AUTOBOTTE 5 MC CON OPERATORE, ORE AUTOBOTTE 3 MC, ORE AUTOBOTTE 5 MC CON OPERATORE, ORE AUTOBOTTE 10 MC CON OPERATORE, ORE SECONDO OPERATORE*, ORE AUTOBOTTE 5 MC CON OPERAT |
| 30/07/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 793,00 | 143,00 | 650,00 | 08/06/18 - TAGLIO ERBA CORTE INTERNA COMUNALE, 07/06/18 - DISINFESTAZIONE DA FORMICHE VIA BENAMATI |
| 30/07/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | ORIENT EXPRESS DI MAGURNO CARLO GIULIANO & C. SAS | 5.258,20 | 948,20 | 4.310,00 | SERVIZIO TRASPORTO TERRESTRE TRAMITE TRENINO TURISTICO STAGIONE 2018 - PRIMO E SECONDO ACCONTO |
| 30/07/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VALETTI/CRISTIAN | 5.825,50 | 1.050,50 | 4.775,00 | Lavori svolti presso cantieri di Via Pulciano , Serraglio , Museo., ESCAVATORE 18 QLI - ORE -, MANODOPERA - ORE -, AUTOCARRO 2 ASSI 50 QLI 4X4 - ORE -, PIETRISCO FRANTOIATO DI MARMO, ESCAVATORE 40 QLI, MOTOCARI |
| 30/07/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VALETTI/CRISTIAN | 20.721,70 | 3.736,70 | 16.985,00 | Lavori svolti presso cantieri di Via Pulciano , Serraglio , Museo., ESCAVATORE 18 QLI - ORE -, MANODOPERA - ORE -, AUTOCARRO 2 ASSI 50 QLI 4X4 - ORE -, PIETRISCO FRANTOIATO DI MARMO, ESCAVATORE 40 QLI, MOTOCARI |
| 30/07/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MELOTTI/DARIO | 9.112,66 | 1.643,27 | 7.469,39 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA PEDONALE IN LOCALITA' COVOLI IN COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO. SAL N. 2 A TUTTO IL 26/02/2018 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - CONTRATTO N. 3553 DEL 10/11/2017 |
| 30/07/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MELOTTI/DARIO | 9.293,03 | 1.675,79 | 7.617,24 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA PEDONALE IN LOCALITA' COVOLI IN COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO. SAL N. 2 A TUTTO IL 26/02/2018 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - CONTRATTO N. 3553 DEL 10/11/2017 |
| 30/07/2018 | U.2.02.01.10.008 - Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico | EDIL-STEFANI COSTRUZIONI S.N.C DI STEFANI GIOVANNI & C | 40.942,18 | 3.722,02 | 37.220,16 | Per lavori di rifacimento delle finiture delle facciate esterne dell'ala nord dell'edificio da adibire a nuova biblioteca come da contabilitą allegata. |
| 30/07/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | FORTINI/SANDRO - STUDIO TECNICO | 0,40 | 0,07 | 0,33 | Saldo prestazioni professionali eseguite per Vostro conto, per collaudo delle opere strutturali eseguite per ampliamento e interventi di adeguamento alla normativa antincendio della scuola primaria di 2° grado |
| 30/07/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | FORTINI/SANDRO - STUDIO TECNICO | 634,00 | 214,33 | 419,67 | Saldo prestazioni professionali eseguite per Vostro conto, per collaudo delle opere strutturali eseguite per ampliamento e interventi di adeguamento alla normativa antincendio della scuola primaria di 2° grado |
| 02/08/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE | 40.071,40 | 0,00 | 40.071,40 | SERVIZIO AD PERSONAM APRILE MAGGIO GIUGNO 2018 SCUOLE SUPERIORI MINORE H.F. SERVIZIO ADP APRILE MAGGIO GIUGNO 2018 SCUOLE SUPERIORI MINORE H.F.; SERVIZIO AD PERSONAM APRILE MAGGIO GIUGNO 2018 SCUOLE SERVIZIO AD |
| 02/08/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 02/08/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | AGO CONTRIBUTO ECONOMICO AFFIDO |
| 02/08/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | AGO CONTRIBUTO ECONOMICO AFFIDO |
| 02/08/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | AGO CONTRIBUTO PER AFFIDO |
| 02/08/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 239,00 | 0,00 | 239,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 02/08/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | MANZARDO AGO FPV - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE |
| 02/08/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.595,00 | 0,00 | 2.595,00 | DETTAGLIO PRESENZE MESE DI GIUGNO 2018 RETTA PRESENZA CSS AVANZINI, Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 D.L. 3 luglio 2017 nr. 117 |
| 02/08/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.424,10 | 0,00 | 2.424,10 | DETTAGLIO PRESENZE UTENTI GIUGNO 2018 RETTA PRESENZA CDD VILLA DALLA ROSA, RETTA ASSENZA CDD VILLA DALLA ROSA, RETTA PRESENZA CDD VILLA DALLA ROSA, RETTA PRESENZA CDD VILLA DAL |
| 02/08/2018 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 626,76 | 0,00 | 626,76 | MESE DI GIUGNO 2018 - SERVIZIO TRASPORTO CDD VILLA DALLA ROSA, Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 D.L. 3 luglio 2017 nr. 117 |
| 02/08/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.175,00 | 0,00 | 2.175,00 | DETTAGLIO PRESENZE GIUGNO 2018 RSD RETTA PRESENZA, Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 D.L. 3 luglio 2017 nr. 117 |
| 02/08/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | RETTE CASA FRATERNITA SALO GIUGNO 2018 MINORE B.R. CE GINESTRA GIUGNO2018 |
| 02/08/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 262,00 | 0,00 | 262,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 02/08/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | IL CARROZZONE DEGLI ARTISTI | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | IL CARROZZONE - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA ""ESPRIMI UN DESIDERIO"" |
| 02/08/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 162,96 | 7,76 | 155,20 | Fattura Pubblica Amministrazio Servizio Socio Sanitario |
| 02/08/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 1.655,88 | 84,48 | 1.571,40 | Fattura Pubblica Amministrazio |
| 02/08/2018 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | TORRESANI/CHIARA | 508,90 | 0,00 | 508,90 | COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO / USARDI PASQUALINA. TRIBUNALE DI BRESCIA - CAUSA N. RG 14441/17 - GIUDICE: DOTT.SSA ANGELICA CASTELLANI. |
| 02/08/2018 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | TORRESANI/CHIARA | 363,58 | 0,00 | 363,58 | COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO / TETYANA BAHRIY E VASYL BAHRIY. |
| 02/08/2018 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | INSER SPA | 1.300,01 | 0,00 | 1.300,01 | CIG. 74822335FF PREMIO ASSICURATIVO ARD RISCHIO MISSIONE |
| 02/08/2018 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | INSER SPA | 1.205,00 | 0,00 | 1.205,00 | CIG. ZA62400D01 PREMIO ASSICURATIVO INFORTUNI DIVERSI |
| 02/08/2018 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | INSER SPA | 3.920,00 | 0,00 | 3.920,00 | CIG. Z5C2400CAB PREMIO ASSICURATIVO TUTELA LEGALE |
| 02/08/2018 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | INSER SPA | 6.286,00 | 0,00 | 6.286,00 | CIG. 658713321D PREMIO ASSICURATIVO RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE (LIEVE) |
| 02/08/2018 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | INSER SPA | 37.999,50 | 0,00 | 37.999,50 | CIG. 6587129ECC PREMIO ASSICURATIVO RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE (RCTO) |
| 02/08/2018 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | INSER SPA | 13.114,90 | 0,00 | 13.114,90 | CIG. 7482241C97 PREMIO ASSICURATIVO LIBRO MATRICOLA RCA+ARD |
| 02/08/2018 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | INSER SPA | 21.972,00 | 0,00 | 21.972,00 | CIG. 7482221C16 PREMIO ASSICURATIVO ALL RISKS PROPERTY |
| 02/08/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,26 | 196,24 | 892,02 | art.17 c.6 DPR 633/1972 Pulizia palestra scuola elementare e palestra scuola media Giugno 2018. |
| 02/08/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,32 | 170,65 | 775,67 | Pulizia C.A.G., CRED e locali mensa Giugno 2018. |
| 02/08/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 378,53 | 68,26 | 310,27 | pulizia biblioteca Giugno 2018. |
| 02/08/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.427,65 | 437,77 | 1.989,88 | PULIZIA EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2018 |
| 02/08/2018 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | BEZZI/DOMENICO - STUDIO LEGALE | 1.268,80 | 428,80 | 840,00 | COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO/SCHWEIGER THOMAS Tar Bs Rg 359/2018 (det. del 17/05/2018 - CIG: ZD423A6B5E - ACCONTO) Prestazioni |
| 02/08/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 63,00 | 0,00 | 63,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER RIMBORSO SPESE DI FREQUENZA CAG |
| 02/08/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 168,40 | 0,00 | 168,40 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER RIMBORSO SPESE DI FREQUENZA CAG |
| 02/08/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 29,10 | 0,00 | 29,10 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER RIMBORSO SPESE DI FREQUENZA CAG |
| 02/08/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 189,00 | 0,00 | 189,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER RIMBORSO SPESE DI FREQUENZA CAG |
| 02/08/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 192,00 | 0,00 | 192,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER RIMBORSO SPESE DI FREQUENZA CAG |
| 02/08/2018 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | EDA SYSTEM SRL | 1.952,00 | 352,00 | 1.600,00 | Manutenzione archivi Manutenzione archivi dal 01/01/2018 al 30/06/2018 |
| 06/08/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 108,75 | 0,00 | 108,75 | I.S. A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL BUONO PASTO IN BASE ALL'ISEE ANNO 2018 |
| 06/08/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ANTEAS - ASS.NAZ. TERZA ETA' ATTIVA PER LA SOLIDARIETA' | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | ANTEAS - SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS A.S. 2016/2017 |
| 06/08/2018 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | CONSORZIO STRADE MONTANE CAMPIGLIO ARCHESANE | 273,89 | 0,00 | 273,89 | CONSORZIO STRADE MONTANE CAMPIGLIO-ARCHESANE - QUOTA ASSOCIATIVA 2018 |
| 06/08/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MAGGIOLI SPA | 225,70 | 40,70 | 185,00 | FATT. IVA SPLIT P. |
| 06/08/2018 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | SARTORIA GUSSONI DI CELINO GUSSONI & C.SNC (NON UTILIZZARE) | 3.305,96 | 596,16 | 2.709,80 | VESTIARIO POLIZIA LOCALE 1° LOTTO 2018 |
| 06/08/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 4.090,36 | 157,32 | 3.933,04 | PASTI SCUOLE ELEMENTARI MESE DI GIUGNO 2018; Bollo assolto in modo virtuale D.M. 17.06.2014 |
| 06/08/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | MAGGIOLI SPA | 2.472,94 | 445,94 | 2.027,00 | FATT. IVA SPLIT P. |
| 06/08/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | TOSINI GROUP SRL | 2.098,40 | 378,40 | 1.720,00 | TERMINALE COSMO - TRE.L2 S/N 381001, ALIM. SWITCH. 12 VDC 1300 mA, BADGE RFID 125 KHz PROGRAMMABILE Stampa a colori - Pgm in Z13 Numerazione 1_200 compresi, MANODOPERA PER INSTALLAZIONE TERMINALE E COLLAUDO * C |
| 06/08/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | FASTBOOK DIVISIONE DI MF INGROSSO SPA | 1.349,28 | 3,76 | 1.345,52 | Fornitura Materiale Editoriale |
| 06/08/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MONDOFFICE S.R.L | 294,06 | 53,03 | 241,03 | TONER HP 80A CF280A, TN.NERO CF410A MFP447 |
| 07/08/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE ALBA VITA | 615,00 | 0,00 | 615,00 | ASSOCIAZIONE ALBAVITA - I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 07/08/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERAMENTE 2.0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERAMENTE - I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 07/08/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GRUPPO ALPINI DI TOSCOLANO MADERNO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | GRUPPO ALPINI TOSCOLANO MADERNO - CONTRIBUTO |
| 07/08/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 349,85 | 0,00 | 349,85 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER PRATICA SPORTIVA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 |
| 07/08/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 137,15 | 0,00 | 137,15 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER PRATICA SPORTIVA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 |
| 07/08/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 323,45 | 0,00 | 323,45 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER PRATICA SPORTIVA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 |
| 07/08/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 323,11 | 0,00 | 323,11 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER PRATICA SPORTIVA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 |
| 07/08/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 162,37 | 0,00 | 162,37 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER PRATICA SPORTIVA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 |
| 07/08/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 248,42 | 0,00 | 248,42 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER PRATICA SPORTIVA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 |
| 07/08/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 224,29 | 0,00 | 224,29 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER PRATICA SPORTIVA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 |
| 07/08/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 97,55 | 0,00 | 97,55 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER PRATICA SPORTIVA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 |
| 07/08/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 226,01 | 0,00 | 226,01 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER PRATICA SPORTIVA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 |
| 07/08/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 458,76 | 0,00 | 458,76 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER PRATICA SPORTIVA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 |
| 07/08/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 382,06 | 0,00 | 382,06 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER PRATICA SPORTIVA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 |
| 07/08/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 426,24 | 0,00 | 426,24 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER PRATICA SPORTIVA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 |
| 07/08/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 106,26 | 0,00 | 106,26 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER PRATICA SPORTIVA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 |
| 07/08/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 674,72 | 0,00 | 674,72 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER PRATICA SPORTIVA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 |
| 07/08/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 151,21 | 0,00 | 151,21 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER PRATICA SPORTIVA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 |
| 07/08/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 379,78 | 0,00 | 379,78 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER PRATICA SPORTIVA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 |
| 07/08/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ERREBIAN SPA | 337,23 | 60,81 | 276,42 | ELICA NOTES 38X51 GI C12, QUAD.C/SPIRALE A4 QUADRI FF60, BUS FOR.UN.EFFE12 ANT.23X33C50, BUSTA FOR.UN.EFFE 6 ANTIR.C50, BUSTA FOR.UN.EFFE 6 LISCIA C50, MONDI IQCOLOR MB30 A3 160G, MONDI IQ COLOR A3 160G VERDE T |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | MACCHIONE SNC DI NAPPO MARIO & C. | 774,53 | 29,79 | 744,74 | N. 69 PASTI RIDOTTI EFFETTUATI NEL MESE DI GIUGNO 2018, N. 60 PASTI COMPLETI EFFETTUATI NEL MESE DI GIUGNO 2018, N. 1 PASTO INTERO EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2018 |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | ELLEPI SERVICE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL DAL 01.01.2017 | 5.875,54 | 1.059,52 | 4.816,02 | Fattura Cliente |
| 07/08/2018 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | VISUALPRINT | 165,92 | 29,92 | 136,00 | VESTIARIO AUSILIARI TRAFFICO |
| 07/08/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VISUALPRINT | 24,40 | 4,40 | 20,00 | VESTIARIO AUSILIARI TRAFFICO |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 725,81 | 130,88 | 594,93 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/06/2018 al 29/06/2018 VIA VERDI N. 5 |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 140,59 | 25,35 | 115,24 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/06/2018 al 30/06/2018 |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.606,42 | 289,68 | 1.316,74 | SCUOLE Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/05/2018 al 30/06/2018VIA RAFFAELLO 39 |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 23,23 | 4,19 | 19,04 | OROLOGIO PUBBLICO Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/06/2018 al 30/06/2018 VIA SACERDOTI |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 747,80 | 134,85 | 612,95 | SCUOLE Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/06/2018 al 30/06/2018 VIA CAVOUR 18 |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 350,35 | 63,18 | 287,17 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/05/2018 al 30/06/2018 STATALE SN |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 640,72 | 115,54 | 525,18 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 31/05/2018 al 29/06/2018 |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 33,90 | 6,11 | 27,79 | PANNELLI INFORMATIVI Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/05/2018 al 29/06/2018 VIA PULCIANO GAINO |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.033,10 | 186,30 | 846,80 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/05/2018 al 30/06/2018 |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 363,50 | 65,55 | 297,95 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/05/2018 al 29/06/2018 VIALE MARCONI 86 |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | BARATTI/FRANCO | 8.365,14 | 1.318,59 | 7.046,55 | Consiglio di Stato - Costituzione nei due ricorsi promossi da Garda Yachting Charter S.a.s. - Saldo conferimento incarico del 17.06.2015 |
| 07/08/2018 | U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso | BARATTI/FRANCO | 10.928,09 | 1.718,80 | 9.209,29 | Saldo pratica Comune Toscolano Maderno / Azzolini Costruzioni Conferimento incarico del 12.11.2012 |
| 07/08/2018 | U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso | BARATTI/FRANCO | 2.123,55 | 337,50 | 1.786,05 | ONERI PROFESSIONALI DOVUTI PER CAUSA DUE CILINDRI SRL |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 4,62 | 0,00 | 4,62 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 71 - COMMISSIONI PAGOBANCOMAT MESE DI GIUGNO 2018 |
| 08/08/2018 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | SOCIETA' GENERALI COSTRUZIONI SRL | 489,85 | 88,33 | 401,52 | Fattura relativa al certificato di pagamento n.2 per la realizzazione di risezionamento spondale a seguito di evento franoso tra le localitą Vago e Lusetti |
| 08/08/2018 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | SOCIETA' GENERALI COSTRUZIONI SRL | 6.918,33 | 1.247,57 | 5.670,76 | Fattura relativa al certificato di pagamento n.2 per la realizzazione di risezionamento spondale a seguito di evento franoso tra le localitą Vago e Lusetti |
| 10/08/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MARCHETTI/GIOVANNI | 4.242,73 | 1.433,86 | 2.808,87 | Specifica delle spese ed onorari a saldo per prestazioni professionali svolte nel periodo gennaio marzo 2018 e relative al progetto di fattibilita tecnica ed economica e del progetto definitivo esecutivo e dire |
| 10/08/2018 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 3.396,33 | 308,76 | 3.087,57 | SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MONTEMADERNO - GIUGNO 2018 |
| 10/08/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 578,56 | 578,56 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 10/08/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 173,51 | 173,51 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 10/08/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 1.163,51 | 1.163,51 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 10/08/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 1.450,32 | 1.450,32 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 10/08/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 92,28 | 92,28 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 10/08/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 471,73 | 471,73 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 10/08/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 1.089,56 | 1.089,56 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 10/08/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 583,00 | 583,00 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 10/08/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 1.550,74 | 1.550,74 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 13/08/2018 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | DIPENDENTI COMUNALI | 5,10 | 0,00 | 5,10 | RIMBORSO SPESE MISSIONE DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018 |
| 13/08/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | AMMINISTRATORI COMUNALI | 6.086,68 | 0,00 | 6.086,68 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI 2018 AGO |
| 13/08/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 684,02 | 0,00 | 684,02 | ONERI FIGURATIVI SINDACO 2018 - CPDEL |
| 13/08/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 99,74 | 0,00 | 99,74 | ONERI FIGURATIVI SINDACO 2018 - INADEL |
| 13/08/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 7,33 | 0,00 | 7,33 | ONERI FIGURATIVI SINDACO 2018 - FDO CREDITO |
| 13/08/2018 | U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente | COMUNE DI SALO' | 353,72 | 0,00 | 353,72 | COMUNE DI SALO' - COMPENSO COMMISSARIO DI CONCORSO ; COMUNE DI SALO' - CPDEL COMPENSO COMMISSARIO DI CONCORSO ; COMUNE DI SALO' - INAIL COMPENSO COMMISSARIO DI CONCORSO ; COMUNE DI SALO' - IRAP COMPENSO COMMISS |
| 16/08/2018 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | TAVINA SPA | 786,56 | 0,00 | 786,56 | RIMBORSO ONERI PER PERMESSI MANDATO AMMINISTRATIVO ASSESSORE COMINCIOLI ALESSANDRO - LUGLIO 2018. |
| 16/08/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 292,00 | 0,00 | 292,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 16/08/2018 | U.2.02.01.10.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | STUDIO NOTARILE ASSOCIATO ZAMPAGLIONE-FERRARIO | 579,40 | 0,00 | 579,40 | CESSIONE DI FABBRICATO E ONORARI NOTARILI RELATIVI A CESSIONE GRATUITA DI AREE STANDARDS---- imposte - CIG ZE923F64C6 - CUP PJ41B17000520004 Anticipazioni |
| 16/08/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO EDILE 2000 SRL | 1.055,13 | 190,27 | 864,86 | ASFALTO A FREDDO KG.25 Rif. Vendite DTVE0000752 del 15/06/2018 Rif. Vendite DTVE0000770 del 20/06/2018, BANCALE IN LEGNO, TRASPORTO A FORFAIT IN CANTIERE, KERAKOLL-SABBIA AL QUARZO KG. 25, KERAKOLL-CEMENTO RAPI |
| 16/08/2018 | U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio | VERONESI SRL | 1.990,43 | 358,93 | 1.631,50 | N.3 ARMADI A 2 ANTE C/SERRATURA E 5 RIPIANI - N. 1 TOP |
| 16/08/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FEDERICI/VITTORIO | 93,07 | 18,65 | 74,42 | PATTEX MILLECHIODI CARTUCCIA, GRIGLIA AERAZIONE MM 160, NASTRO CARTA MM 38, TASSELLI FISCHER FUR 10X100, CONF. RONDELLE ZINCATE, DICLORO GRANULARE KG 5 |
| 16/08/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FEDERICI/VITTORIO | 124,50 | 22,45 | 102,05 | SERRATURA PATENT, SERRATURA WALLY 340, CILINDRO ISEO 60, FORBICE FELCO 2, NASTRO CARTA MM 30, MANIGLIA NERA, TASSELLI FISCHER SX8S PZ 60, COLORANTE UNIVERSALE 250ML |
| 16/08/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TIMA SRL | 2.013,00 | 363,00 | 1.650,00 | LAVORI DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE NEL PIAZZALE VASSALINI. DUT N. 60/2018 DEL 12/04/2018. SALDO LAVORI LAVORI DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE NEL PIAZZALE VASSALINI. DUT N. 60/2018 DEL 12/04/2018. SALDO LAVORI |
| 16/08/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | DIPAS SRL | 139,08 | 25,08 | 114,00 | decorazione con adesivi vs automezzi Porter Feroza |
| 16/08/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CENTRO TESSILE SERICO SPA CONSORTILE | 744,20 | 134,20 | 610,00 | SPAZZOLATURA IN SOLUZ.DETERG.:200 CICLI, REAZIONE FUOCO APPLICAZ.PICCOLA FIAMMA, REAZ.AL FUOCO MATERIALI FIAMMA+CALORE |
| 16/08/2018 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | VERONESI SRL | 1.281,00 | 231,00 | 1.050,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF364 periodo 20/06/18 - 19/09/18 |
| 16/08/2018 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL DAL 01.01.2017 | 878,40 | 158,40 | 720,00 | Fornitura del servizio di conversione ed editabilitą di moduli per iServizi Sociali euro 720,00 |
| 16/08/2018 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | VERONESI SRL | 384,30 | 69,30 | 315,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF2553 presso ufficio Ragioneria periodo 01/04/18 - 30/06/18 |
| 16/08/2018 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | VERONESI SRL | 384,30 | 69,30 | 315,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF2553 presso ufficio Servizi Sociali periodo 01/04/18 - 30/06/18 |
| 16/08/2018 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | VERONESI SRL | 336,72 | 60,72 | 276,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF2553 presso ufficio Verifiche Immobiliari periodo 01/04/18 - 30/06/18 |
| 16/08/2018 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | OLIVETTI SPA | 1.499,56 | 270,41 | 1.229,15 | 0400205146 Trasporto Always on - Flat dal 01/06/2018 al 30/06/2018 |
| 16/08/2018 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | MARCHI S.P.A. | 1.141,55 | 88,83 | 1.052,72 | PELATI GALLETTO GR.800X12, PELATI GALLETTO GR.400X24, SALE FINO KG.1X10, SALE GROSSO KG.1X10, ZUCCHERO SEMOLATO KG.1X10, LATTE P.S. LT.1X12, CAFFE' FAMIGLIA MACINATO GR.250X40, THE DETEINATO MARAVIGLIA F.25X12, |
| 16/08/2018 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | LAGHI SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE VALLESABBIA E GARDA BRESCIANO | 617,25 | 29,39 | 587,86 | ADM TOSCOLANO MADERNO - Utente C.AL. - Mese di Marzo 2018, ADM TOSCOLANO MADERNO - Utente C.AL. - Mese di Aprile 2018, ADM TOSCOLANO MADERNO - Utente C.A. - Mese di Marzo 2018, ADM TOSCOLANO MADERNO - Utente C. |
| 16/08/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AIPOL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 854,00 | 154,00 | 700,00 | Potatura di riforma e messa in sicurezza piante grandi presso i terreni della scuola elementare |
| 16/08/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SODEXO ITALIA S.P.A. | 145,39 | 5,59 | 139,80 | pasti indigenti dal 01/06/2018 al 30/06/2018 ALLOGGI PROTETTI |
| 16/08/2018 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | AVANZI/GIANPIETRO | 1.516,22 | 468,00 | 1.048,22 | SALDo progettazione e direzione lavori intervento di consolidamento e sicurezza movimento franoso tra loc Vago e luseti determina n° 61/2016 e detrmina 100/2015 SALDo progettazione e direzione lavori intervento |
| 16/08/2018 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | AVANZI/GIANPIETRO | 1.452,77 | 0,00 | 1.452,77 | SALDo progettazione e direzione lavori intervento di consolidamento e sicurezza movimento franoso tra loc Vago e luseti determina n° 61/2016 e detrmina 100/2015 SALDo progettazione e direzione lavori intervento |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI ONLUS | 1.767,00 | 0,00 | 1.767,00 | Non Autosufficienti dal 01/08/2018 al 31/08/2018 |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 2.048,00 | 0,00 | 2.048,00 | GIORNATE DI DEGENZA dal 01/07/18 AL 31/07/18, Bollo assolto virtualmente con autorizzazione Agenzia Entrate di Mantova n.45720/13 |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 220,00 | 0,00 | 220,00 | GIORNATE DI DEGENZA dal 01/07/18 AL 31/07/18, Bollo assolto virtualmente con autorizzazione Agenzia Entrate di Mantova n.45720/13 |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 4.572,00 | 0,00 | 4.572,00 | Non auto provenienti da Toscolano Maderno dal 01/08/2018 al 31/07/2018, Non auto provenienti da Toscolano Maderno dal 01/08/2018 al 31/08/2018 |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | IL CALABRONE SOC.COOP.SOC.ONLUS | 366,00 | 66,00 | 300,00 | CORSO DI FORMAZIONE ""OCCHIO@II@RETE. ESSERE GENITORI NELL'ERA DEL WEB"" RELATORE ANGELO MATTEI Corso di formazione ""occhio@II@rete.Essere genitori nell'era del web"" - relatore Dott. Angelo Mattei |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LA SORGENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.013,25 | 48,25 | 965,00 | Fattura di vendita REALIZZAZIONE PROGETTO EDUCATI VO SPERIMENTALE |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,24 | 170,63 | 775,61 | L Iva sara' versata dall Ente Pubblico ai sensi dell art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72. Servizio di predisposizione e riordino locali mensa, svolto presso la sede della RSA casa di riposo ?G.B. Bianchi?, mese di Lu |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA RONDINE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.300,01 | 61,91 | 1.238,10 | Fattura di vendita PA RETTA COMUNITA' RESIDENZIALE S.GIUSEPPE MESE AGOSTO 2018 |
| 23/08/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COPPOLECCHIA/SABINO IL MICROFONO | 775,99 | 139,93 | 636,06 | FATTURA IMMEDIATA |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | EDITORIALE BRESCIANA SPA | 366,00 | 66,00 | 300,00 | SERVIZI PROMOZIONALI 2018 GARDA SUMMER - TB- COMUNE TOSCOLANO |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 72,60 | 13,09 | 59,51 | FORNITURA GAS VIA VERDI 5; FORNITURA GAS LARGO SOLINO 1 |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 10,48 | 1,89 | 8,59 | FORNITURA GAS VIA PUCCINI |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 293,18 | 52,87 | 240,31 | FORNITURA GAS VIA VERDI |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 10,48 | 1,89 | 8,59 | FORNITURA GAS VIA BELLINI 15 |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 10,48 | 1,89 | 8,59 | FORNITURA GAS VIA RAFFAELLO 39 |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 17,04 | 2,49 | 14,55 | FORNITURA GAS VIA TRENTO CUSTODE |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ROSSI ANTINCENDIO SRL | 628,60 | 113,35 | 515,25 | REVISIONE 4.6 + COLLAUDO E SOST.VALVOLA 4.7 = SOSTITUZIONE CON NUOVO ESTINTORE POLVERE 6 KG 34A 233BC, REVISIONE 4.6 + COLLAUDO E SOST.VALVOLA 4.7 = SOSTITUZIONE CON NUOVO ESTINTORE POLVERE 6 KG 34A 233BC, ESTI |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ROSSI ANTINCENDIO SRL | 113,06 | 20,39 | 92,67 | REVISIONE 4.6 + COLLAUDO E SOST.VALVOLA 4.7 = SOSTITUZIONE CON NUOVO ESTINTORE POLVERE 6 KG 34A 233BC, REVISIONE 4.6 + COLLAUDO E SOST.VALVOLA 4.7 = SOSTITUZIONE CON NUOVO ESTINTORE POLVERE 6 KG 34A 233BC, ESTI |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 219,60 | 39,60 | 180,00 | 21/07/18 - PIATTAFORMA AEREA 22MT A FREDDO - 1/2 GG. |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA | 1.207,31 | 217,71 | 989,60 | PERIODO 01/07/18 - 31/08/18 |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA | 0,38 | 0,07 | 0,31 | PERIODO 01/07/18 - 31/08/18 |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | GARZARELLA/UMBERTO | 805,20 | 145,20 | 660,00 | Eseguita manutenzione ordinaria su N. 11 caldaie c/o alloggi protetti locati in Via Verdi, 3 a Toscolano Maderno vedasi Vs DUT N. 98/15.06.2018 |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | SEBACH SPA UNIPERSONALE | 141,17 | 25,46 | 115,71 | Periodo Fatturato Dal: 11/07/2018 Al: 10/08/2018, LOCAZIONE, NR 1 bag.top.san.classic Bagno uomo/donna, LUOGO LOCAZIONE, TOSCOLANO MADERNO BS, LUNGO LAGO ZANARDELLI LOC. REMIERA, IMPORTI, COSTO DEL SERVIZIO ... |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | SEBACH SPA UNIPERSONALE | 1.664,08 | 300,08 | 1.364,00 | Periodo Fatturato Dal: 14/06/2018 Al: 13/07/2018, LOCAZIONE, NR 10 bag.top.san.classic Bagno uomo/donna, NR 4 bag.top.san.hn.classic Bagno per disabi, LUOGO LOCAZIONE, TOSCOLANO MADERNO BS, VARIE LOCAZIONI, IMP |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SICEL SAS DI MALFASSI FABIO | 963,80 | 173,80 | 790,00 | Verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01 della scuola elementare di Toscolano Maderno. Eseguita il 09/07/2018 Ore uomo: 3, Verifica periodica degli impianti elettr |
| 23/08/2018 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | SAVOLDI INGEGNERIA SRL | 1.903,20 | 343,20 | 1.560,00 | Intervento di tirantatura tensostruttura in uso c/o l'ex campo ippico comunale. Det. 126-2017 del 16/08/2017; CIG: ZF21F0009B Interventto di tirantatura tensostruttura: struttura in acciaio c/o campo ippico 12x |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 227,78 | 8,76 | 219,02 | pasti dipendenti dal 01/06/2018 al 30/06/2018 |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | MACCHIONE SNC DI NAPPO MARIO & C. | 632,44 | 24,32 | 608,12 | N. 46 PASTI RIDOTTI EFFETTUATI NEL MESE DI LUGLIO 2018, N. 57 PASTI COMPLETI EFFETTUATI NEL MESE DI LUGLIO 2018, N. 1 PASTO INTERO EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2018 |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SAVOLDI INGEGNERIA SRL | 753,67 | 135,91 | 617,76 | Verifica idoneitą statica strutture e palchi. Pratica N. DPA -14-2018 del 12.04.2018 GIG. Z6522EEFGB Verifica idoneitą statica strutture e palchi. Pratica N. DPA-14-2018 del 12.04.2018 GIG: Z6522EEFGB. Palco c/ |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SIAE SRL | 44,87 | 8,09 | 36,78 | Diritti amministrativi di procedura, MUSICHE DI SCENA |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | MARTARELLO S.R.L. FINO 311218 | 20.130,00 | 3.630,00 | 16.500,00 | SPETTACOLO PIROTECNICO ESEGUITO PER VOSTRO CONTO IN TOSCOLANO MADERNO LA SERA DEL 11/08/2018 E 05/07/2018 - Scissione dei pagamenti. Iva incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 6.039,00 | 1.089,00 | 4.950,00 | Emettiamo fattura per: - Servizio ""energia"" da fonti rinnovabili relativo al mese di Aprile, Maggio e Giugno 2018 - edificio: Municipio Largo G. Matteotti - ACCONTO CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFG08C |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Emettiamo fattura per: - Servizio ""energia"" da fonti rinnovabili relativo al mese di Aprile, Maggio e Giugno 2018 - edificio: Scuole Medie Via Tartaglia - ACCONTO CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFG08C |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GARDA UNO SPA | 10.627,55 | 1.916,44 | 8.711,11 | CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFG08C Servizio di gestione e custodia dei cimiteri comunali mesi di: - MARZO 2018, - APRILE 2018 |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VALETTI/CRISTIAN | 7.344,40 | 1.324,40 | 6.020,00 | LAVORI SVOLTI PRESSO CANTIERI : MUSEO , VIA BELVEDERE , VIA AQUILANI,, ESCAVATORE 40 QLI, AUTOCARRO 2 ASSI 50 QLI 4X4 - ORE -, PALA GOMMATA 70 QLI + IMPASTATRICE, ESCAVATORE 18 QLI - ORE -, PALA GOMMATA 70 QLI, |
| 23/08/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VALETTI/CRISTIAN | 6.113,02 | 1.102,35 | 5.010,67 | LAVORI SVOLTI PRESSO CANTIERI : MUSEO , VIA BELVEDERE , VIA AQUILANI,, ESCAVATORE 40 QLI, AUTOCARRO 2 ASSI 50 QLI 4X4 - ORE -, PALA GOMMATA 70 QLI + IMPASTATRICE, ESCAVATORE 18 QLI - ORE -, PALA GOMMATA 70 QLI, |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VALETTI/CRISTIAN | 8.425,93 | 1.519,43 | 6.906,50 | LAVORI SVOLTI PRESSO CANTIERI : MUSEO , VIA BELVEDERE , VIA AQUILANI,, ESCAVATORE 40 QLI, AUTOCARRO 2 ASSI 50 QLI 4X4 - ORE -, PALA GOMMATA 70 QLI + IMPASTATRICE, ESCAVATORE 18 QLI - ORE -, PALA GOMMATA 70 QLI, |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | VALETTI/CRISTIAN | 2.696,60 | 486,27 | 2.210,33 | LAVORI SVOLTI PRESSO CANTIERI : Mornaga , Roina , Via Benamati ., MANODOPERA - ORE -, SABBIA MISTO GETTO, SABBIA LAVATA 0,4, SABBIA INTONACO, PIETRISCO FRANTOIATO DI MARMO, TERRA VEGETALE SETACCIATA, FONTANA, C |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | VERONESI SRL | 2.519,14 | 454,27 | 2.064,87 | CANONE ASSISTENZA TECNICA PERSONAL COMPUTERS |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | VERONESI SRL | 8.399,86 | 1.514,73 | 6.885,13 | CANONE ASSISTENZA TECNICA PERSONAL COMPUTERS |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | LA CASCINA COOP. SOC. ARL ONLUS | 37.772,51 | 6.811,44 | 30.961,07 | 1° SAL Servizio di Gestione del verde e del Fiorito comune di Toscolano Maderno al 22/06/2018 CIG:73747815CD |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | MAIOLI/EDOARDO | 6.158,68 | 1.110,58 | 5.048,10 | IVA A VS. CARICO EX ART.17-TER DPR 633/72; IVA A VS. CARICO EX ART.17-TER DPR 633/72 |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MAIOLI/EDOARDO | 2.202,48 | 397,17 | 1.805,31 | IVA A VS. CARICO EX ART.17-TER DPR 633/72 |
| 23/08/2018 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | SALVADORI FELICE & C. S.R.L | 6.222,00 | 1.122,00 | 5.100,00 | Intervento di sistemazione tratti ciclopedonali sul Lungolago Zanardelli con rimozione pavimentazione ammalorata e posa nuova finitura CIG ZC82348EF5 Intervento di sistemazione tratti ciclopedonali sul Lungolag |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 25.171,20 | 4.539,07 | 20.632,13 | lavori eseguiti nell'anno 2018. Interventi di sfalcio erba sentieri e manutenzione verde pubblico - anno 2018. |
| 23/08/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | PINI/ANDREA | 18.397,60 | 2.900,00 | 15.497,60 | Progettazione esecutiva e direzione dei lavori di finitura e allestimento dell'Auditorium ubicato nell'edificio della Scuola Secondaria di Primo Grado di Toscolano. Quota progettazione Numero Determinazione di |
| 23/08/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ELLEGI SERVICE SRL | 2.084,00 | 0,00 | 2.084,00 | CORSI DI FORMAZIONE - VEDI ALLEGATO - CIG. Z3E23A304F, VALORI BOLLATI; CORSI DI FORMAZIONE - VEDI ALLEGATO - CIG. Z3E23A304F, VALORI BOLLATI |
| 27/08/2018 | U.1.04.01.02.019 - Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica | FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE - CONTRIBUTO |
| 27/08/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | BANDA CITTADINA 'G.VERDI' | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | BANDA CITTADINA ""G. VERDI"" - I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 27/08/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CORALE ""SANTA CECILIA"" | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | ASSOCIAZIONE CORALE SANTA CECILIA - I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 27/08/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PRO LOCO TOSCOLANO MADERNO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | PRO LOCO TOSCOLANO- I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 27/08/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE L.A.C.U.S. | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ASSOCIAZIONE LACUS - CONTRIBUTO PER APERTURAORTO BOTANICO |
| 27/08/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE OGGICULTURA | 280,00 | 0,00 | 280,00 | ASSOCIAZIONE OGGICULTURA - I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 27/08/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA ONLUS | 600,00 | 0,00 | 600,00 | GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA - I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 27/08/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA SS.PIETRO E PAOLO TOSCOLANO (OK) | 750,00 | 0,00 | 750,00 | PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO - I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 27/08/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | INFONOTE ASSOCIAZIONE CULTURALE | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE INFONOTE - I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 27/08/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | PARROCCHIA S.ANDREA - I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 27/08/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 1.326,47 | 239,20 | 1.087,27 | FORNITURA GAS VIA RELIGIONE CAMPO SPORTIVO |
| 27/08/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 3.913,93 | 705,79 | 3.208,14 | CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 2 - ATTO AGGIUNTIVO - SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE TRIM. APR-GIU ANNO 2018 dal 01/04/2018 al 30 |
| 27/08/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 2.784,61 | 502,14 | 2.282,47 | CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA TRIM. APR-GIU ANNO 2018 dal 01/04/2018 al 30/06/2018, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZION |
| 27/08/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 2.870,93 | 517,71 | 2.353,22 | CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA TRIM. APR-GIU ANNO 2018 dal 01/04/2018 al 30/06/2018, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZION |
| 27/08/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 4.451,09 | 802,66 | 3.648,43 | CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA TRIM. APR-GIU ANNO 2018 dal 01/04/2018 al 30/06/2018, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZION |
| 27/08/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 3.703,42 | 667,83 | 3.035,59 | CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA TRIM. APR-GIU ANNO 2018 dal 01/04/2018 al 30/06/2018, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZION |
| 27/08/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ACES SRL | 6.100,00 | 1.100,00 | 5.000,00 | Prestaz di servizi per attivita di supporto e bonifica dati per accertamento evasione tributi TIA-TARES-TARI- C.I.G.7208629CD3 Fattura soggetta a regime di splitpayment ex art.1, comma 629, lettera b) della leg |
| 29/08/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BARATTI/FRANCO | 1.274,79 | 0,00 | 1.274,79 | Compensi liquidati in D.I., atto di precetto e pignoramento presso terzi, anticipazioni liquidate in D.I. e per pignoramento presso terzi, interessi moratori come liquidati in D.I. |
| 29/08/2018 | U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso | BARATTI/FRANCO | 13.411,87 | 0,00 | 13.411,87 | Compensi liquidati in D.I., atto di precetto e pignoramento presso terzi, anticipazioni liquidate in D.I. e per pignoramento presso terzi, interessi moratori come liquidati in D.I. |
| 29/08/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI MAAF | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | SPESE POSTALI RICHIESTA 24/08/2018 |
| 29/08/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AGENZIA DELLE ENTRATE - SALO' - | 67,00 | 0,00 | 67,00 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 88 |
| 29/08/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,26 | 196,24 | 892,02 | art.17 c.6 DPR 633/1972 Pulizia palestra scuola elementare e palestra scuola media Luglio 2018. |
| 29/08/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 378,53 | 68,26 | 310,27 | L Iva sara' versata dall Ente Pubblico ai sensi dell art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72. Pulizia biblioteca Luglio 2018. |
| 29/08/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,32 | 170,65 | 775,67 | art.17 c.6 DPR 633/1972. Pulizia CRED e locali mensa Luglio 2018. |
| 29/08/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.427,65 | 437,77 | 1.989,88 | L Iva sara' versata dall Ente Pubblico ai sensi dell art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72. Pulizia edifici comunali Luglio 2018. |
| 29/08/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CHIMINI FIORI DI CHIMINI PIERGIORGIO & C.SNC | 77,00 | 7,00 | 70,00 | cesto floreale |
| 30/08/2018 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | INSER SPA | 850,00 | 0,00 | 850,00 | AVVISO N. 093141892 - FRANCHIGIA SINISTRO 030/2018/51042 SIG. FANELLI |
| 30/08/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TIPOGRAFIA/GIOVANELLI SERGIO | 85,46 | 15,41 | 70,05 | Sostituzione gomme per timbri autoinchiostranti, Timbro datario Protocollo 4727 |
| 30/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 2.166,63 | 390,70 | 1.775,93 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/05/2018 al 31/07/2018 VIA SUPINA CERVANO |
| 30/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 538,50 | 97,11 | 441,39 | PANNELLI INFORMATIVI Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/06/2018 al 30/07/2018 STATALE |
| 30/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 758,17 | 136,72 | 621,45 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/06/2018 al 31/07/2018 CENTRO RELIGIONE |
| 30/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 284,97 | 51,39 | 233,58 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/06/2018 al 30/07/2018 VIA VERDI 5 |
| 30/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 960,57 | 173,22 | 787,35 | SCUOLE Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/07/2018 al 31/07/2018 VIA CAVOUR 18 |
| 30/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 19,86 | 3,58 | 16,28 | OROLOGIO PUBBLICO Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/07/2018 al 30/07/2018 |
| 30/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.603,57 | 289,17 | 1.314,40 | SCUOLE Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/05/2018 al 31/07/2018 VIA RAFFAELLO 39 |
| 30/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 134,74 | 24,30 | 110,44 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/07/2018 al 30/07/2018 VIALE UGO FOSCOLO |
| 30/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 789,75 | 142,41 | 647,34 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/06/2018 al 31/07/2018 VIA VERDI 5 |
| 30/08/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | TEA ENERGIA SRL | 25,79 | 3,23 | 22,56 | punto di fornitura: TOSCOLANO MADERNO BS VIA FOSCOLO 3 periodo: Competenze al 15/08/2018 |
| 30/08/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | TEA ENERGIA SRL | 1.231,45 | 197,05 | 1.034,40 | punto di fornitura: TOSCOLANO MADERNO BS VIA BENAMATI 93 periodo: Competenze al 15/08/2018 VIA BENAMATI 93 |
| 30/08/2018 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 208,40 | 8,02 | 200,38 | pasti dipendenti dal 01/07/2018 al 31/07/2018 |
| 30/08/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | ACCONTO AGOSTO CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 30/08/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 1.610,50 | 0,00 | 1.610,50 | Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017 - Disabili dal 01/07/2018 al 31/07/2018 |
| 30/08/2018 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 626,76 | 0,00 | 626,76 | MESE DI LUGLIO 2018 - SERVIZIO TRASPORTO CDD VILLA DALLA ROSA, Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 D.L. 3 luglio 2017 nr. 117 |
| 30/08/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.598,20 | 0,00 | 2.598,20 | DETTAGLIO PRESENZE UTENTI LUGLIO 2018 RETTA PRESENZA CDD VILLA DALLA ROSA, RETTA ASSENZA CDD VILLA DALLA ROSA, RETTA PRESENZA CDD VILLA DALLA ROSA, RETTA ASSENZA CDD VILLA DALL |
| 30/08/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.247,50 | 0,00 | 2.247,50 | DETTAGLIO PRESENZE LUGLIO 2018 RSD RETTA PRESENZA, Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 D.L. 3 luglio 2017 nr. 117 |
| 30/08/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | 3.969,00 | 0,00 | 3.969,00 | PAZIENTE ; PAZIENTE |
| 30/08/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 1.658,30 | 84,70 | 1.573,60 | Fattura Pubblica Amministrazio |
| 30/08/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 183,33 | 8,73 | 174,60 | Fattura Pubblica Amministrazio Servizio Socio Sanitario |
| 30/08/2018 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | LA NUVOLA NEL SACCO SOC.COOP.A R.L. | 996,01 | 47,43 | 948,58 | Assistenza educativa ad personam domiciliare - Luglio 2018 |
| 30/08/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SODEXO ITALIA S.P.A. | 150,24 | 5,78 | 144,46 | pasti indigenti dal 01/07/2018 al 31/07/2018 ALLOGGI PROTETTI |
| 31/08/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 371,05 | 66,91 | 304,14 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/06/2018 al 31/07/2018 VIALE MARCONI 86 |
| 31/08/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SPECIALSPURGHI S.R.L. | 316,36 | 41,36 | 275,00 | ORE AUTOBOTTE 3 MC, ORE SECONDO OPERATORE*, MC CER 200304, ORE AUTOBOTTE 5 MC CON OPERATORE, ORE SECONDO OPERATORE* |
| 31/08/2018 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | SEBACH SPA UNIPERSONALE | 141,17 | 25,46 | 115,71 | Periodo Fatturato Dal: 11/08/2018 Al: 10/09/2018, LOCAZIONE, NR 1 bag.top.san.classic Bagno uomo/donna, LUOGO LOCAZIONE, TOSCOLANO MADERNO BS, LUNGO LAGO ZANARDELLI LOC. REMIERA, IMPORTI, COSTO DEL SERVIZIO ... |
| 31/08/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 427,00 | 77,00 | 350,00 | 08/08/18 - DISINFESTAZIONE NIDI VESPE PRESSO VILLA ROMANA, 20/08/18 - DISINFESTAZIONE DA CALABRONI - VIA RAFFAELLO, 14 - GAINO |
| 31/08/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FEDERICI/VITTORIO | 50,00 | 9,02 | 40,98 | MOLA 115X1,6, MOLA 230X1,9, NASTRO SEGNALETICO, SBLOCCANTE WD40, VITI TORX 8X200, NASTRO PACCHI PVC, GUANTI SHOWA |
| 31/08/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BIOS ASFALTI SRL | 2.739,51 | 494,01 | 2.245,50 | LAVORO DI PROTEZIONE OPERE DI ASFALTATURA DEL PIAZZALE SALVO D'ACQUISTO TOTALE |
| 31/08/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO AGRICOLO GARDESANO DI TURINA MARCO & C.SNC | 285,80 | 15,48 | 270,32 | FATTURA DI VENDITA P.A. - - - |
| 31/08/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TIPOGRAFIA/GIOVANELLI SERGIO | 969,90 | 174,90 | 795,00 | Cartelli Strada Chiusa 50x70 st. 2/0+plastific., Cartelli Divieto Sosta 50x70 st. 3/0+plastific. |
| 31/08/2018 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | ARBOGREEN DI MAFFEI ERMANNO | 976,00 | 176,00 | 800,00 | POTATURA QUERCIA IN TOSCOLANO POTATURA QUERCIA dal 18/07/2018 al 18/07/2018 |
| 31/08/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | GARZARELLA/UMBERTO | 354,99 | 59,69 | 295,30 | Eseguito manutenzione ordinaria e analisi combustione su N. 3 caldaie c/o ex sede Municipio in Via Largo Matteotti, 7 a Toscolano Maderno vedasi Vs DUT N. 118/2018, Contributo Provinciale 7,00 - Contributo Regi |
| 31/08/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 409,00 | 73,76 | 335,24 | CAP. 10962/300; CAP. 10122/300 |
| 31/08/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 108,00 | 19,48 | 88,52 | CAP. 10152/300 |
| 31/08/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 665,18 | 119,95 | 545,23 | CAP. 10962/300 |
| 31/08/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 51,00 | 9,20 | 41,80 | CAP. 11042/350 SUPER SENZA PB dal 26/07/2018 al 26/07/2018 |
| 31/08/2018 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | DONDONI/STEFANO | 4.377,36 | 690,00 | 3.687,36 | ONORARIO PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE INERENTI LA VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA ONORARIO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE INERENTI LA VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA EX ORD.P.C.M. 20/0 |
| 31/08/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | INSER SPA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | INSER SPA - CUP J41B17000590004 CIG ZDA244B19F PER PROROGA POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA FERMATA AUTOBUS |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | CHIUSURA PROVVISORI D'USCITA N. 36-76-77-78-79-80-E 81 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 356,40 | 356,40 | 0,00 | ""Linea Diretta"" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 800324722 Codice Personale d'identificazione 032037757 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254384003500 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 113,46 | 0,00 | 113,46 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 82 CARTASI' - NEXI PAYMENTS SPA PER IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 13,44 | 0,00 | 13,44 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 84 CARTASI' - NEXI PAYMENTS SPA PER COMMISIIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI LUGLIO |
| 04/09/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | SECONDA RATA CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 04/09/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURA IN MUSICA LIMES | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | ASSOCIAZIONE CULTURA IN MUSICA LIMES - CONTRIBUTO |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.681,50 | 0,00 | 2.681,50 | DETTAGLIO PRESENZE MESE DI LUGLIO 2018 RETTA PRESENZA CSS AVANZINI, Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 D.L. 3 luglio 2017 nr. 117 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 5.000,00 | 454,55 | 4.545,45 | 01/07/2018 - 31/08/2018 SERVIZIO TURISTICO DI TRASPORTO PERSONE CON MINIBUS TRA TOSCOLANO -MADERNO E FRAZIONI |
| 04/09/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VISUALPRINT | 439,20 | 79,20 | 360,00 | PASS CON BOLLINO ANTICOPIA |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GRAFICHE GASPARI SRL | 468,31 | 84,45 | 383,86 | MODULISTICA ELEZIONI AMMINISTRATIVE |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC.COOP. A R. L. | 4.201,32 | 757,61 | 3.443,71 | Servizio conteggio moneta mese di maggio 2018; Servizio conteggio moneta giugno 2018 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 242,26 | 43,61 | 198,65 | Corrispettivo dal 01/01/2015 al 01/01/2015 VIA STATALE SN; Corrispettivo dal 01/01/2015 al 01/01/2015 VIA BENAMATI; Corrispettivo per il servizio elettricitą VIA GIOTTO; Corrispettivo per il servizio elettricit |
| 04/09/2018 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | GARDASERRAMENTI SNC DI BARILETTI | 9.428,46 | 1.700,22 | 7.728,24 | Fornitura e posa di nuovo cancello motorizzato per ingresso Biblioteca Via Foscolo. Modello Miriam a 2 battenti con pilastri in acciaio, a norma CE. Verniciato a forno di colore verde. Motorizzazione BFT con mo |
| 04/09/2018 | U.2.02.01.10.008 - Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico | EDIL-STEFANI COSTRUZIONI S.N.C DI STEFANI GIOVANNI & C | 62.988,20 | 5.726,20 | 57.262,00 | Completamento delle operre di sistemazione ed adeguamento funzionale dei locali al piano terra della ex-sede municipale da adibire a biblioteca comunale - 1° SAL |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 7.560,78 | 687,34 | 6.873,44 | CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFG08C Servizio integrativo di spazzamento manuale del percorso pedonale delle Scuole Elementari - dal 16 al 30 aprile 2018., - MAGGIO E GIUGNO 2018.; CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFG08C Serv |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 150.132,41 | 13.648,40 | 136.484,01 | Codice Univoco Ufficio: UFG08C Canone Costi Fissi per i servizi di Igiene Urbana - GIUGNO 2018; Codice Univoco Ufficio: UFC7QL Costi Variabili (trasporti+trattamenti finali) Servizio di Igiene Urbana mese di GI |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 549,00 | 99,00 | 450,00 | CODICE UFFICO UNIVOCO: UFG08C Servizio di compilazione ed inoltro scheda Osservatorio Provinciale Rifiuti e MUD 2018 |
| 07/09/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 1.074,56 | 0,00 | 1.074,56 | PERIODO 1-15 AGO MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 07/09/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 1.242,46 | 0,00 | 1.242,46 | PERIODO 16-31 LUG MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI SPETTANZA MINISTERIALE |
| 07/09/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | SET CONTRIBUTO AFFIDI |
| 07/09/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | SET CONTRIBUTO AFFIDI |
| 07/09/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | SET CONTRIBUTO AFFIDO |
| 07/09/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | SETTEMBRE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE |
| 07/09/2018 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | AREA TECNICA SRL | 62,00 | 0,00 | 62,00 | AREA TECNICA SRL - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICA SUAP PER IMPIANTO GALATA SPA |
| 07/09/2018 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | KANNANGARAGE/SURANGA CHANDANA | 50,00 | 0,00 | 50,00 | KANNANGARAGE SURANGA CHANDANA - RIMBORSO VERSAMENTO SOMMA CAG PER RITIRO ISCRIZIONE |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE | 13.470,00 | 0,00 | 13.470,00 | SALDO SERVIZIO CAG II TRIMESTRE 2018 SALDO SERVIZIO CAG II TRIMESTRE 2018 |
| 11/09/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 11/09/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 11/09/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE PROGETTO E.LABORANDO 2018 - CAPORELLA SABRINA |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 534,00 | 0,00 | 534,00 | CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE PROGETTO E.LABORANDO 2018 - GIACOMINI ANDREA; CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE PROGETTO E.LABORANDO 2018 - GIACOMINI LUCA |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 267,00 | 0,00 | 267,00 | CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE PROGETTO E.LABORANDO 2018 |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 267,00 | 0,00 | 267,00 | CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE PROGETTO E.LABORANDO 2018 - RADULOVIC BRENDA |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE PROGETTO E.LABORANDO 2018 - VEZZANI FRANCESCO |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE | 2.325,00 | 0,00 | 2.325,00 | RETTE CASA DELLA FRATERNITA SALO CE GINESTRA MINORE B.R. LUGLIO 2018 MINORE B.R. CE GINESTRA LUGLIO 2018 |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | UFFICIO CONTRATTI E PATRIMONIO | 169,60 | 0,00 | 169,60 | I.S. PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AGENZIA DELLE ENTRATE - SALO' - | 282,50 | 0,00 | 282,50 | CHIUSURA PROVVISORI D'USCITA N. 90-91 E 93 |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AGENZIA DELLE ENTRATE - SALO' - | 33,50 | 0,00 | 33,50 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALO' - PER ASSOLVIMENTO IMPOSTE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI VARI |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 87,05 | 0,00 | 87,05 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 94 CARTASI' - NEXI PAYMENTS SPA IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE |
| 11/09/2018 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | TELSS ELETTRONICA SNC | 48.190,00 | 8.690,00 | 39.500,00 | Nuovi impianti di videosorveglianza in Frazione, implementa- zione e manutenzione impianto esistente |
| 11/09/2018 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | MARCHI S.P.A. | 506,36 | 37,33 | 469,03 | BRODO PASTA CUBETTI KNORR GR.600X6, ZUCCHERO SEMOLATO KG.1X10, NUTELLA FERRERO GR.450X15, CONF. CILIEGIA 35% BOSCHETTI GR.400X12, CONF. FRAGOLA 35% BOSCHETTI GR.400X12, FETTE DOLFI & COLOMBINI 45 F GR.330X24, P |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SODEXO ITALIA S.P.A. | 243,98 | 9,38 | 234,60 | PASTI ALLOGGI PROTETTI DICEMBRE 2017; NOTA DI CREDITO A TOTALE STORNO NS. FT. 6400056310 del 31.10.2017 pasti indigenti dal 01/12/2017 al 31/12/2017; pasti indigenti dal 01/12/2017 al 31/12/2017 |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,26 | 196,24 | 892,02 | Pulizia palestra scuola elementare e palestra scuola media Agosto 2018. |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 378,53 | 68,26 | 310,27 | Pulizia biblioteca Agosto 2018. |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,32 | 170,65 | 775,67 | Pulizia C.A.G., CRED e locali mensa Agosto 2018. |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.427,65 | 437,77 | 1.989,88 | Pulizia edifici comunali Agosto 2018. |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | TEA ENERGIA SRL | 120,22 | 21,68 | 98,54 | punto di fornitura: TOSCOLANO MADERNO BS VIA CECINA 62 periodo: Competenze al 15/08/2018 VIA CECINA 62 |
| 12/09/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SIAE SRL | 64,39 | 11,61 | 52,78 | Diritti amministrativi di procedura, MUSICHE DI SCENA; Diritti amministrativi di procedura; Diritti amministrativi di procedura; Diritti amministrativi di procedura; Diritti amministrativi di procedura |
| 12/09/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ARTLUCE/DI COSTANTINI ANGELO | 7.503,00 | 1.353,00 | 6.150,00 | SERVIZIO AUDIO LUCI PER SPETTACOLI A TOSCOLANO MADERNO LUGLIO/AGOSTO 2018: 1) evento del 23/07/2018 ""corte dei miracoli"" audio, video luci e struttura - 2) evento del 09/08/2018 ""Mattia Raggi"" audio e luci - 3) |
| 12/09/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | EDITORIALE BRESCIANA SPA | 366,00 | 66,00 | 300,00 | SERVIZI PROMOZIONALI 2018 GARDA SUMMER - TB- COMUNE TOSCOLANO |
| 12/09/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CORO MONTE PIZZOCOLO | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | CORO MONTE PIZZOCOLO - I.S. PER CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 12/09/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASD DK SUMMER CLUB | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | ASD DK SUMMER CLUB - CONTRIBUTO |
| 12/09/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CHRISTIAN HUBMANN | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | ASSOCIAZIONE CHRISTIAN HUBMANN - CONTRIBUTO |
| 12/09/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 500,00 | 20,00 | 480,00 | SPORT MANAGEMENT SPA SDD - CONTRIBUTO |
| 13/09/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ASILO DI GAINO COOP. SOCIALE ARL ONLUS | 6.037,00 | 0,00 | 6.037,00 | SCUOLE DELL'INFANZIA DI TOSCOLANO - SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA |
| 13/09/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SCUOLA MATERNA BENAMATI BIANCHI DI MADERNO | 3.111,50 | 0,00 | 3.111,50 | SCUOLE DELL'INFANZIA DI TOSCOLANO - SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA |
| 13/09/2018 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | FONDAZIONE SCUOLA MATERNA VISINTINI | 1.667,06 | 0,00 | 1.667,06 | SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO |
| 13/09/2018 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | ISTITUTO *BENAMATI BIANCHI* | 5.580,98 | 0,00 | 5.580,98 | SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO |
| 13/09/2018 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | ASILO DI GAINO COOP. SOCIALE ARL ONLUS | 3.710,98 | 0,00 | 3.710,98 | SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO |
| 13/09/2018 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA DI CECINA | 3.040,98 | 0,00 | 3.040,98 | SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO |
| 13/09/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SCUOLA MATERNA DI CECINA | 2.236,00 | 0,00 | 2.236,00 | SCUOLE DELL'INFANZIA DI TOSCOLANO - SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PER CONTENIMENTO RETTE DI FREQUENZA |
| 13/09/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | FONDAZIONE SCUOLA MATERNA VISINTINI | 791,20 | 0,00 | 791,20 | SCUOLE DELL'INFANZIA TTIVE SUL TERRITORIO - COMPARTECIPAZIONE COSTI DI REALIZZAZIONE PROGETTO DI ""ATTIVITA' PSICOMOTORIA"" |
| 13/09/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASILO DI GAINO COOP. SOCIALE ARL ONLUS | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | SCUOLE DELL'INFANZIA TTIVE SUL TERRITORIO - COMPARTECIPAZIONE COSTI DI REALIZZAZIONE PROGETTO DI ""ATTIVITA' PSICOMOTORIA"" |
| 13/09/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA DI CECINA | 477,20 | 0,00 | 477,20 | SCUOLE DELL'INFANZIA TTIVE SUL TERRITORIO - COMPARTECIPAZIONE COSTI DI REALIZZAZIONE PROGETTO DI ""ATTIVITA' PSICOMOTORIA"" |
| 13/09/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA BENAMATI BIANCHI DI MADERNO | 1.351,20 | 0,00 | 1.351,20 | SCUOLE DELL'INFANZIA TTIVE SUL TERRITORIO - COMPARTECIPAZIONE COSTI DI REALIZZAZIONE PROGETTO DI ""ATTIVITA' PSICOMOTORIA"" |
| 13/09/2018 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | ARCA SOCIETA' COOPERATIVA | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | GESTIONE GLOBALE VOSTRO ARCHIVIO COMUNALE - ACCONTO 2018 CONTO CORRENTE DEDICATO AI SENSI DELL'ART. 3 - COMMA 7 - LEGGE 136/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE |
| 13/09/2018 | U.2.02.01.07.003 - Periferiche | VERONESI SRL | 1.083,36 | 195,36 | 888,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF282 PRESSO UFFICIO LAVORI PUBBLI periodo 01/06/18 - 31/08/18; NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF282 UFFICIO POLIZIA LOCALE periodo 01/08/18 - 31/10/18 |
| 13/09/2018 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 2.933,34 | 266,67 | 2.666,67 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LUGLIO 2018 |
| 13/09/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MONDOFFICE S.R.L | 492,94 | 88,89 | 404,05 | TN.GIAL.CF412A MFP447, TN.NERO CF410A MFP447, CART C13T702140 EPSON, TONER ORIG.HP Q2612A, TON.CANON FX10 |
| 13/09/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | FASTBOOK DIVISIONE DI MF INGROSSO SPA | 909,83 | 2,02 | 907,81 | Fornitura Materiale Editoriale |
| 13/09/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 320,20 | 57,74 | 262,46 | 5BIM 2018 036513346639; 5BIM 2018 0365641308 |
| 13/09/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 223,00 | 40,21 | 182,79 | 5BIM 2018 0365643787 |
| 13/09/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 206,57 | 37,25 | 169,32 | 5BIM 2018 036513345090; 5BIM 2018 Internet Professional 7M Adaptive 20 F* giugno - luglio dal 01/06/2018 al 31/07/2018 036513346265 |
| 13/09/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 26,21 | 4,73 | 21,48 | 5BIM 2018 0365290368 |
| 13/09/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 1.791,51 | 323,06 | 1.468,45 | 5BIM 2018 0365540808; 5BIM 2018 ; 5BIM 2018 Noleggio annuale Smart Site* giugno - luglio dal 01/06/2018 al 31/07/2018 SMART SITE; 5BIM 2018 MULTIGROUP; 5BIM 2018 0365641050; 5BIM 2018 0365642727; 5BIM 2018 0365 |
| 13/09/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 1.411,19 | 116,76 | 1.294,43 | 5BIM 2018 |
| 13/09/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 1.864,12 | 336,16 | 1.527,96 | 5BIM 2018 0365546003; 5BIM 2018 0365644012; 5BIM 2018 0365642800; 5BIM 2018 Linea telefonica affari giugno - luglio dal 01/06/2018 al 31/07/2018 0365641805; 5BIM 2018 0365546004; 5BIM 2018 0365540610; 5BIM 2018 |
| 13/09/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 91,82 | 15,51 | 76,31 | 5BIM 2018 0365641194 |
| 13/09/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 287,20 | 51,80 | 235,40 | 5BIM 2018 Linea telefonica affari giugno - luglio dal 01/06/2018 al 31/07/2018 0365541530; 5BIM 2018 Linea telefonica affari giugno - luglio dal 01/06/2018 al 31/07/2018 0365548563; 5BIM 2018 Linea telefonica a |
| 13/09/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 116,88 | 21,08 | 95,80 | 5BIM 2018 Linea telefonica affari giugno - luglio dal 01/06/2018 al 31/07/2018 0365540897; 5BIM 2018 Internet Professional 7M Adaptive 20 F* giugno - luglio dal 01/06/2018 al 31/07/2018 036513346266 |
| 13/09/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 100,53 | 18,13 | 82,40 | 5BIM 2018 036513346581 |
| 13/09/2018 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | OLIVETTI SPA | 1.499,56 | 270,41 | 1.229,15 | 0400206635 Trasporto Always on - Flat dal 01/07/2018 al 31/07/2018 |
| 17/09/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MAGRI/ALBERTO | 56,00 | 0,00 | 56,00 | I.S. PER RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI SANZIONI CDS |
| 17/09/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BERTOLI/GUIDO | 41,20 | 0,00 | 41,20 | I.S. PER RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI SANZIONI CDS |
| 17/09/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | DERIU/RICCARDO | 254,70 | 0,00 | 254,70 | I.S. PER RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI SANZIONI CDS |
| 17/09/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BALLERINI/MATTEO | 57,40 | 0,00 | 57,40 | I.S. PER RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI SANZIONI CDS |
| 17/09/2018 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | SARTORIA GUSSONI DI CELINO GUSSONI & C.SNC (NON UTILIZZARE) | 955,26 | 172,26 | 783,00 | ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO |
| 18/09/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CENTRO DI AIUTO ALLA VITA - ONLUS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO |
| 18/09/2018 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | INSER SPA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | AVVISO N. 093142969 FRANCHIGIA SINISTRO 030/2017/51058 BRAMATI DAVIDE. |
| 18/09/2018 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | TAVINA SPA | 555,12 | 0,00 | 555,12 | RIMBORSO ASSENZA DAL LAVORO COMINCIOLI ALESSANDRO PER MANDATO AMMINISTRATIVO - AGOSTO 2018. |
| 18/09/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 482,45 | 87,00 | 395,45 | 5BIM 2018 0365546002; 5BIM 2018 0365541454 |
| 21/09/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | AMMINISTRATORI COMUNALI | 6.086,68 | 0,00 | 6.086,68 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI 2018 |
| 21/09/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 7,33 | 0,00 | 7,33 | ONERI FIGURATIVI SINDACO 2018 - FDO CREDITO |
| 21/09/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 684,02 | 0,00 | 684,02 | ONERI FIGURATIVI SINDACO 2018 - CPDEL |
| 21/09/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 99,74 | 0,00 | 99,74 | ONERI FIGURATIVI SINDACO 2018 - INADEL |
| 21/09/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | CONSIGLIERI COMUNALI | 276,59 | 0,00 | 276,59 | INDENNITA' DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALLE SEDUTE CONSILIARI - ANNO 2018 |
| 24/09/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE | 17.110,00 | 0,00 | 17.110,00 | SERVIZIO CRED PERIODO 9 LUGLIO - 27 LUGLIO 2018 SERVIZIO CRED PERIODO 9 LUGLIO - 27 LUGLIO 2018 |
| 24/09/2018 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | MULE'/CARLO | 2.552,38 | 0,00 | 2.552,38 | fondo spese causa Condominio Kolony Corte d'Appello di BS |
| 24/09/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 220,00 | 0,00 | 220,00 | GIORNATE DI DEGENZA DAL 01/08/18 AL 31/08/18, Bollo assolto virtualmente con autorizzazione Agenzia Entrate di Mantova n.45720/13 |
| 24/09/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 2.048,00 | 0,00 | 2.048,00 | GIORNATE DI DEGENZA DAL 01/08/2018 AL 31/08/2018, Bollo assolto virtualmente con autorizzazione Agenzia Entrate di Mantova n.45720/13 |
| 24/09/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 24/09/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 24/09/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 24/09/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 24/09/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 24/09/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 24/09/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 24/09/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 24/09/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 24/09/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 24/09/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 24/09/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 24/09/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 24/09/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 24/09/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 24/09/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 24/09/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 24/09/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 4.590,00 | 0,00 | 4.590,00 | Non auto prov T-M dal 01/09/2018 al 30/09/2018, Non auto prov T-M dal 01/09/2018 al 30/09/2018, Non auto prov T-M dal 01/09/2018 al 30/09/2018 |
| 24/09/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AGENZIA DELLE ENTRATE - SALO' - | 81,50 | 0,00 | 81,50 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 98 |
| 24/09/2018 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | LA NUVOLA NEL SACCO SOC.COOP.A R.L. | 560,25 | 26,68 | 533,57 | Assistenza educativa ad personam domiciliare - Agosto 2018 |
| 24/09/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA RONDINE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.300,01 | 61,91 | 1.238,10 | Fattura di vendita PA RETTA COMUNITA' RESIDENZIALE S.GIUSEPPE MESE SETTEMBRE 2018 |
| 24/09/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,24 | 170,63 | 775,61 | Servizio di predisposizione e riordino locali mensa, svolto presso la sede della RSA casa di riposo ?G.B. Bianchi?, mese di Ag |
| 24/09/2018 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 329,56 | 12,68 | 316,88 | pasti dipendenti dal 01/08/2018 al 31/08/2018 |
| 24/09/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | PUBLIADIGE SRL | 114,68 | 20,68 | 94,00 | Brescia Oggi - Annuncio funebre da privato GINO DEFUNTO ZANARDINI GINO Inserzione del 15/06 IL SINDACO, L'AMMINISTRAZIONE Unita' di misura (U.M.): Parola |
| 24/09/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 17,41 | 0,00 | 17,41 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 99 COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI AGOSTO |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.681,50 | 0,00 | 2.681,50 | DETTAGLIO PRESENZE MESE DI AGOSTO 2018 RETTA PRESENZA CSS AVANZINI, Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 D.L. 3 luglio 2017 nr. 117 |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.247,50 | 0,00 | 2.247,50 | DETTAGLIO PRESENZE AGOSTO 2018 RSD RETTA PRESENZA, Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 D.L. 3 luglio 2017 nr. 117 |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 626,76 | 0,00 | 626,76 | MESE DI AGOSTO 2018 - SERVIZIO TRASPORTO CDD VILLA DALLA ROSA, Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 D.L. 3 luglio 2017 nr. 117 |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 1.526,30 | 0,00 | 1.526,30 | DETTAGLIO PRESENZE UTENTI AGOSTO 2018 RETTA PRESENZA CDD VILLA DALLA ROSA, RETTA ASSENZA CDD VILLA DALLA ROSA, RETTA PRESENZA CDD VILLA DALLA ROSA, RETTA ASSENZA CDD VILLA DALL |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 1.610,50 | 0,00 | 1.610,50 | RETTE DISABILI |
| 25/09/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | AGO SET CONTRIBUTO ECONOMICO RB |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 45,15 | 8,14 | 37,01 | FORNITURA GAS LARGO SOLINO 1 |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 10,48 | 1,89 | 8,59 | FORNITURA GAS VIA RAFFAELLO 39 |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 10,48 | 1,89 | 8,59 | FORNITURA GAS VIA PUCCINI |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 10,48 | 1,89 | 8,59 | FORNITURA GAS VIA BELLINI 15 |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 17,87 | 2,56 | 15,31 | FORNITURA GAS VIA TRENTO |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 109,35 | 19,72 | 89,63 | FORNITURA GAS VIA VERDI 5 |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 164,77 | 29,71 | 135,06 | FORNITURA GAS VIA VERDI |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 320,84 | 57,86 | 262,98 | FORNITURA GAS VIA RELIGIONE CAMPO SPORTIVO |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 988,33 | 178,22 | 810,11 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/07/2018 al 31/08/2018 CENTRO RELIGIONE |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.658,16 | 299,01 | 1.359,15 | SCUOLE Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/07/2018 al 31/08/2018 VIA RAFFAELLO 39 |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 797,01 | 143,72 | 653,29 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/08/2018 al 30/08/2018 VIA VERDI 5 |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 142,18 | 25,64 | 116,54 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/07/2018 al 30/08/2018 VIALE UGO FOSCOLO |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 20,26 | 3,65 | 16,61 | OROLOGIO PUBBLICO Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/07/2018 al 30/08/2018 VIA SACERDOTI |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.040,22 | 187,58 | 852,64 | SCUOLE Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/07/2018 al 31/08/2018 |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 209,91 | 37,85 | 172,06 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/06/2018 al 31/08/2018 VIA PIAZZA CADUTI |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 22,13 | 3,99 | 18,14 | MANIFESTAZIONE TURISTICA Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/08/2018 al 30/08/2018 VIA BENAMATI |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.363,24 | 245,83 | 1.117,41 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/04/2018 al 31/08/2018 VIA SUPINA CERVANO |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 212,93 | 38,40 | 174,53 | PANNELLO INFORMAZIONI Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 09/08/2017 al 31/03/2018 VIA MACLINO |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 33,34 | 6,01 | 27,33 | PANNELLI INFORMATIVI Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/07/2018 al 30/08/2018 VIA PULCIANO GAINO |
| 25/09/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TIPOGRAFIA/GIOVANELLI SERGIO | 597,80 | 107,80 | 490,00 | Buste intestate11x23 con finestra |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SODEXO ITALIA S.P.A. | 150,24 | 5,78 | 144,46 | Bollo assolto in modo virtuale D.M. 17.06.2014 pasti indigenti dal 01/08/2018 al 31/08/2018 |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI ONLUS | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | Non Autosufficienti dal 01/09/2018 al 30/09/2018 |
| 25/09/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 404,32 | 72,92 | 331,40 | FORNITURA BENZINA; FORNITURA BENZINA; CAP. 10122/300 SUPER SENZA PB dal 02/08/2018 al 02/08/2018 |
| 25/09/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 690,69 | 124,55 | 566,14 | FORNITURA BENZINA |
| 25/09/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 52,00 | 9,38 | 42,62 | FORNITURA BENZINA |
| 25/09/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 30,00 | 5,41 | 24,59 | FORNITURA GASOLIO |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | SEBACH SPA UNIPERSONALE | 832,04 | 150,04 | 682,00 | Periodo Fatturato Dal: 14/08/2018 Al: 13/09/2018, LOCAZIONE, NR 10 bag.top.san.classic Bagno uomo/donna, NR 4 bag.top.san.hn.classic Bagno per disabi, LUOGO LOCAZIONE, TOSCOLANO MADERNO BS, VARIE LOCAZIONI, IMP |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 183,00 | 33,00 | 150,00 | - RITIRO CARCASSE CON TRASPORTO IMPIANTO DI CREMAZIONE |
| 25/09/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FRATUS PAVIMENTAZIONI S.R.L. | 4.438,73 | 800,43 | 3.638,30 | FATTURA IMMEDIATA |
| 25/09/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO EDILE 2000 SRL | 820,88 | 148,03 | 672,85 | Rif. Vendite DTVE0000882 del 16/07/2018, KERAKOLL-CEMENTO RAPIDO KG.25, MALTA BASTARDA PER MURAT KG25, ELMETTO DI PROTEZIONE PVC, STIVALI ANTINFORTUNISTICI, CARTELLO STRADALE TRIANGOLARE PVC CAVALLETTO CM90, DI |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | GARDASERRAMENTI SNC DI BARILETTI | 1.363,09 | 245,80 | 1.117,29 | Posizionamento lamiere forate per tamponamento ringhiera presso Valle delle Camerate, lamiere forate per tamponamento ringhiera presso Valle delle Camerate, Manodopera per realizzazione quadro di comando presso |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | LA CASCINA COOP. SOC. ARL ONLUS | 21.783,28 | 3.928,13 | 17.855,15 | 2° SAL Servizio di gestione del verde e del fiorito Comune di Tooscolano Maderno al 31/07/2018 CIG:73747815CD |
| 25/09/2018 | U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. | CONSORZIO FORESTALE TERRA TRA I DUE LAGHI | 22.042,87 | 0,00 | 22.042,87 | CONSORZIO FORESTALE TERRA TRA I DUE LAGHI - COMPARTECIPAZIONE SPESE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE LAVORI E SUPERVISIONE DEGLI STESSI PER INDE |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 2.013,00 | 363,00 | 1.650,00 | Emettiamo fattura per: - Servizio ""energia"" da fonti rinnovabili relativo al mese di Luglio 2018 - edificio: Municipio Largo G. Matteotti - ACCONTO CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFG08C |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Emettiamo fattura per: - Servizio ""energia"" da fonti rinnovabili relativo al mese di Luglio 2018 - edificio: Scuole Medie Via Tartaglia - ACCONTO CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFG08C |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 62.818,47 | 5.710,77 | 57.107,70 | Codice Univoco Ufficio: UFC7QL Costi Variabili (trasporti+trattamenti finali) Servizio di Igiene Urbana mese di LUGLIO 2018 Totale come da allegato |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 93.151,23 | 8.468,29 | 84.682,94 | Codice Univoco Ufficio: UFG08C Canone Costi Fissi per i servizi di Igiene Urbana - LUGLIO 2018 |
| 25/09/2018 | U.2.02.01.10.008 - Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico | BELLOTTI LUIGI SNC DI BELLOTTI LUIGI E C. | 13.459,60 | 1.223,60 | 12.236,00 | DUT NR. 120/2018 Completamento delle opere di sistemazione ad adeguamento funzionale dei locali al piano terra della ex-sede municipale da adibire a Biblioteca Comunale - ONERI DA SUBAPPALTO OPERE DA IDRAULICO |
| 25/09/2018 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | MARCHI S.P.A. | 725,50 | 57,63 | 667,87 | ZUCCHERO SEMOLATO KG.1X10, LATTE P.S. LT.1X12, THE DETEINATO MARAVIGLIA F.25X12, NUTELLA FERRERO GR.450X15, BISC. DOLCE COLAZIONE KG.1X10, CRACKER SALATO DELSER GR.750X12, PAN CARRE' MOLINO BIANCO 24F GR.430X15 |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | LAGHI SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE VALLESABBIA E GARDA BRESCIANO | 762,49 | 36,31 | 726,18 | ADM TOSCOLANO MADERNO - Utente CA.AL. Mese di Maggio 2018, ADM TOSCOLANO MADERNO - Utente CA.AL. - Mese di Giugno 2018, ADM TOSCOLANO MADERNO Utente C.A. - Mese di Maggio 2018, ADM TOSCOLANO MADERNO - Utente C. |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VENTURELLI/PAOLO | 1.141,92 | 180,00 | 961,92 | SALDO RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO DEGLI ELABORATI GRAFICI AUTORIZZATI PRESSO L'IMMOBILE UTILIZZATO COME UFFICI E LOCALI ANNESSI NEL MUNICIPIO DI TOSCOLANO MADERNO, COMPRESO INDICAZIONE PLUVIALI ESTERNI E VERIFIC |
| 25/09/2018 | U.2.02.01.10.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | STUDIO NOTARILE ASSOCIATO ZAMPAGLIONE-FERRARIO | 3.939,06 | 1.356,07 | 2.582,99 | CONVENZIONE URBANISTICA - - onorario e spese imponibili - CIG ZE923F64C6 - CUP PJ41B17000520004 Imponibile |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 109,64 | 15,55 | 94,09 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PIAZZUOLE |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 381,40 | 68,78 | 312,62 | Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/08/2018 al 30/08/2018 VIALE MARCONI 86 |
| 26/09/2018 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | BOLLANI/NICOLA | 2.921,36 | 0,00 | 2.921,36 | Acconto in corso d'opera a seguito della redazione del 1°SAL (per un importo pari al 44% delle opere originariamente previste) nell'ambito del progetto di ""completamento delle opere di sistemazione e adeguament |
| 26/09/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ACES SRL | 12.263,07 | 2.211,37 | 10.051,70 | Prestazione di servizi per attivita di supporto accertamento evasione tributi ICI-IMU C.I.G. 7208629CD3 Fattura soggetta a regime di split payment ex art.1, comma 629, lettera b) Legge 23/12/2014 n. 190 e ss |
| 28/09/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER VOLONTARIATO | 900,00 | 0,00 | 900,00 | TERZO TRIM AUSER - PER TRASPORTO DIALIZZATI |
| 28/09/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 28/09/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI MAAF | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | SPESE POSTALI RICHIESTA DEL 28/09/2018 |
Powered by Sipal Informatica