Pagamenti relativi al terzo trimestre 2017
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE | 19,80 | 0,00 | 19,80 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 2 |
| 03/07/2017 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 27.687,49 | 0,00 | 27.687,49 | IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE GIUGNO 2017 |
| 06/07/2017 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORMAZIONE PROF.LE VANTINI | 102,00 | 0,00 | 102,00 | PARTECIPAZIONE N. 3 DIPENDENTI - CONVEGNO ""LA RIFORMA AL TU DEL PUBBLICO IMPIEGO OPERATA DAL D.LGS. 75/2017"" |
| 06/07/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | MILANI/MATTEO | 187,50 | 37,50 | 150,00 | MILANI MATTEO - PER SORVEGLIANZA VILLA ROMANA |
| 06/07/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | DE LUCIA/MARIA MARGHERITA | 187,50 | 37,50 | 150,00 | DE LUCIA MARIA MARGHERITA - PER SORVEGLIANZA VILLA ROMANA |
| 06/07/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CAMOZZI/EMANUELA LAURA | 750,00 | 150,00 | 600,00 | CAMOZZI EMANUELA - PRESTAZIONE OCCASIONALE PER SPETTACOLO TELI VOLANTI |
| 06/07/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | NOCIVELLI/MARCO | 1.903,20 | 300,00 | 1.603,20 | CONSULENZA CONTABILE E TRIBUTARIA 2017. II ACCONTO |
| 06/07/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PRO LOCO TOSCOLANO MADERNO | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | PRO LOCO TOSCOLANO - CONTRIBUTO |
| 06/07/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.APOLLONIO & C. S.P.A. | 68,32 | 12,32 | 56,00 | NUMERO CIVICO STRAT.SEMP.C/TOP, NUMERO CIVICO STRAT.SEMP.C/TOP |
| 06/07/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | MESE DI LUGLIO CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 06/07/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | MESE DI LUGLIO CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 06/07/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | MESE DI LUGLIO CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 06/07/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | AFFITTO GIUGNO E LUGLIO CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE |
| 06/07/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ORATORIO *S.LUIGI* DI TOSCOLANO ****NON USARE***** | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | ORATORIO TOSCOLANO - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE NELL'ANNO 2017 |
| 10/07/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 386,17 | 0,00 | 386,17 | 16-30 GIUGNO 2017 MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE |
| 10/07/2017 | U.2.02.01.10.008 - Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico | CONSORZIO STABILE COSTRUENDO | 36.368,09 | 3.306,19 | 33.061,90 | ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI AL PIANO TERRA DELLA EX SEDE MUNICIPALE DA ADIBIRE A BIBLIOTECA COMUNALE. LOTTO CIG 6925402E82 CUP J44E16000260006. |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 15.025,36 | 1.365,94 | 13.659,42 | COSTI VARIABILI (TRATTAMENT FINALI RSU-RPS-RSI) SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI MAGGIO 2017 |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 2.868,69 | 385,50 | 2.483,19 | SERVIZIO INTEGRATIVO DI SORVEGLIANZA DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN VIA MARCONI - MAGGIO 2017; SERVIZIO DI SUPPORTO ALLO SPAZZAMENTO MANUALE PRESSO IL LUNGOLAGO NEI GIORNI DI VENERDI, SABATO, DOMENICA E FES |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 32.724,42 | 2.974,95 | 29.749,47 | COSTI VARIABILI (TRASPORTI + TRATTAMENTI FINALI) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI MAGGIO 2017 |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 276.413,15 | 25.128,47 | 251.284,68 | CANONE COSTI FISSI PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA - II TRIMESTRE 2017 |
| 10/07/2017 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | GARDA UNO SPA | 3.416,00 | 616,00 | 2.800,00 | STUDIO IDROLOGICO-IDRAULICO E DI FATTIBILITA' PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI COLLATTAMENTO E DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DELLA LOCALITA' MACLINO"" |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 11.676,10 | 2.105,53 | 9.570,57 | SERVIZIO ENERGIA TRIM. GEN/MAR ANNO 2017 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 37.361,68 | 6.737,34 | 30.624,34 | SERVIZIO ENERGIA TRIM. GEN/MAR ANNO 2017 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 16.945,12 | 3.055,68 | 13.889,44 | SERVIZIO ENERGIA TRIM. GEN/MAR ANNO 2017 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 14.909,27 | 2.688,56 | 12.220,71 | SERVIZIO ENERGIA TRIM. GEN/MAR ANNO 2017 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,32 | 170,65 | 775,67 | PULIZIA C.A.G. - LOCALI MENSA - GIUGNO 2017 |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,26 | 196,24 | 892,02 | PULIZIA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA - GIUGNO 2017 |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 378,53 | 68,26 | 310,27 | PULIZIA BIBLIOTECA - GIUGNO 2017 |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.427,65 | 437,77 | 1.989,88 | PULIZIA EDIFICI COMUNALI - GIUGNO 2017 |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CHEMEL/GUIDO | 1.700,21 | 306,60 | 1.393,61 | RIPARAZIONE PIAGGIO BV30587+FEROZA; RIPARAZIONE FIAT BM165FE + CJ372BF; RIPARAZIONE RENAULT CB857FY; SKODA TARGA CY875CY - POLIZIA LOCALE - ALTERNATORE CON MONTAGGIO |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | CREVALE/DI CRESCINI VALERIO *****NON UTILIZZARE***** | 2.149,64 | 387,64 | 1.762,00 | Lvori di manutenzione presso: Scuole elementari-Scuole medie-Ufficio protocollo-Ex scuole gaino-Alloggi protetti Via Verdi-Campo Ippico palco Lvori di manutenzione presso: Scuole elementari-Scuole medie-Ufficio |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CREVALE/DI CRESCINI VALERIO *****NON UTILIZZARE***** | 1.095,56 | 197,56 | 898,00 | Lvori di manutenzione presso: Scuole elementari-Scuole medie-Ufficio protocollo-Ex scuole gaino-Alloggi protetti Via Verdi-Campo Ippico palco Lvori di manutenzione presso: Scuole elementari-Scuole medie-Ufficio |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CREVALE/DI CRESCINI VALERIO *****NON UTILIZZARE***** | 63,44 | 11,44 | 52,00 | Lvori di manutenzione presso: Scuole elementari-Scuole medie-Ufficio protocollo-Ex scuole gaino-Alloggi protetti Via Verdi-Campo Ippico palco Lvori di manutenzione presso: Scuole elementari-Scuole medie-Ufficio |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BORGO SPURGHI SRL | 154,61 | 14,06 | 140,55 | NOLEGGIO AUTOBOTTE E SMALTIMENTO RIFIUTI |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MGM & C. ARREDO URBANO SRL | 960,75 | 173,25 | 787,50 | SERVIZIO DI GESTIONE - MANUTENZIONE TOILETTE AUTOMATIZZATA MODELLO TRIAX INSTALLATA PRESSO LA VS. CITTA'. PERIODO: 2° TRIMESTRE 2017 |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BORGO SPURGHI SRL | 181,61 | 32,75 | 148,86 | NOLO AUTOBOTTE |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 314,25 | 51,68 | 262,57 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE MARCONI - DAL 19 AL 21 MAGGIO 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CECINA - 11 APRILE/03 GIUGNO 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MESSAGA - 1 APRILE/4 GIUGNO 2017 |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GARZARELLA/UMBERTO | 1.197,83 | 200,13 | 997,70 | MANUTENZIONE E CONTROLLO FUMI SU N. 11 CALDAIE IMMERGAS C/O ALLOGGI PROTETTI |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ONOFRIO SERVICE SRL | 862,37 | 155,51 | 706,86 | MANUTENZIONE ATREZZATURE ANTINCENDIO - PRIMO SEMESTRE 2017 |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | SEBACH SPA UNIPERSONALE | 958,92 | 172,92 | 786,00 | VARIE LOCAZIONI BAGNI - DAL 15/05/17 AL 14/06/17 |
| 10/07/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO EDILE 2000 SRL | 192,13 | 34,65 | 157,48 | FORNITURA MATERIALE EDILE |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VALETTI/CRISTIAN | 3.878,99 | 699,49 | 3.179,50 | AUTOCARRO - ESCAVATORE E PALA GOMMATA |
| 10/07/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VALETTI/CRISTIAN | 4.516,64 | 814,48 | 3.702,16 | FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IAMA SNC | 390,40 | 70,40 | 320,00 | INTERVENTI EFFETTUATI SUL VOSTRO IMPIANTO SITO IN MUNICIPIO IMPIANTO N.AC103A |
| 10/07/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 1.131,70 | 204,08 | 927,62 | FORNITURA SUPER SENZA PB - GIUGNO 2017; FORNITURA SUPER SENZA PB - GIUGNO 2017; FORNITURA SUPER SENZA PB E GASOLIO - GIUGNO 2017 |
| 10/07/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 293,00 | 52,84 | 240,16 | FORNITURA GASOLIO E SUPER SENZA PB - GIUGNO 2017 |
| 10/07/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 156,00 | 28,13 | 127,87 | FORNITURA SUPER SENZA PB - GIUGNO 2017 |
| 10/07/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 72,00 | 12,98 | 59,02 | FORNITURA GASOLIO - GIUGNO 2017 |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 610,00 | 110,00 | 500,00 | SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE TRIM. GEN-MAR ANNO 2017 |
| 11/07/2017 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | CASTELLINI/DELIA MARIA | 37,90 | 0,00 | 37,90 | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE 2° TRIMESTRE 2017 |
| 11/07/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | FONDAZIONE G.B. BIANCHI - CONTRIBUTO PER PROGETTO SOCIALE ""A TAVOLA CON NOI DEL G.B. BIANCHI"" |
| 11/07/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | MESE DI GIUGNO CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE |
| 11/07/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | MESE DI GIUGNO CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE |
| 11/07/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ORATORIO DI MADERNO ****NON USARE***** | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | ORATORIO MADERNO - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE NELL'ANNO 2017 |
| 11/07/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 191,40 | 0,00 | 191,40 | CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 11/07/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 313,20 | 0,00 | 313,20 | CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 11/07/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 182,70 | 0,00 | 182,70 | CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 11/07/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 130,50 | 0,00 | 130,50 | CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 11/07/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 17,40 | 0,00 | 17,40 | CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 11/07/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 17,40 | 0,00 | 17,40 | CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 11/07/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 11/07/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 60,90 | 0,00 | 60,90 | CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 11/07/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 264,04 | 0,00 | 264,04 | CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 11/07/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 261,00 | 0,00 | 261,00 | CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 11/07/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 104,40 | 0,00 | 104,40 | CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 11/07/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 421,95 | 0,00 | 421,95 | CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 11/07/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 52,20 | 0,00 | 52,20 | CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 11/07/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 121,80 | 0,00 | 121,80 | CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 11/07/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 121,80 | 0,00 | 121,80 | CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 11/07/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 371,92 | 0,00 | 371,92 | CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 11/07/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 11/07/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 156,60 | 0,00 | 156,60 | CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 11/07/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 139,20 | 0,00 | 139,20 | CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 11/07/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 113,10 | 0,00 | 113,10 | CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 11/07/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 215,25 | 0,00 | 215,25 | CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 11/07/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 313,20 | 0,00 | 313,20 | CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 11/07/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 234,90 | 0,00 | 234,90 | CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 13/07/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 19.657,46 | 756,06 | 18.901,40 | PASTI STUDENTI E INSEGNANTI SCUOLE MEDIE - MAGGIO 2017; PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLE ELEMENTARI - MAGGIO 2017 |
| 13/07/2017 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 10.671,37 | 970,13 | 9.701,24 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2016/2017 - MESE DI GIUGNO; SERVIZIO TRASPORTO MONTEMADERNO - GIUGNO 2017 |
| 13/07/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,25 | 170,64 | 775,61 | Servizio di predisposizione e riordino locali mensa presso casa di riposo G.B. Bianchi - GIUGNO 2017 |
| 13/07/2017 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | TENDA SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE BRESCIA EST-SCS | 2.386,02 | 113,62 | 2.272,40 | Servizio di assistenza domiciliare minori - MAGGIO 2017 minore H.L. - H.F. - famiglia P. - minore R.N.- B.C. - D.L. - M.J. - R.B. |
| 13/07/2017 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | TENDA SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE BRESCIA EST-SCS | 331,97 | 15,81 | 316,16 | Servizio di assistenza domiciliare minori mese di MAGGIO 2017 minore S.P. |
| 13/07/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 102,39 | 17,80 | 84,59 | TOTALE A SALDO FATTURA 2017/6820170419001340; TRAFFICO TELEFONICO - 0365/13345090 - 4° BIMESTRE 2017; TRAFFICO TELEFONICO - 0365/641194 - 4° BIMESTRE 2017 |
| 13/07/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 152,50 | 27,50 | 125,00 | RIFATTURAZIONE 8B00436651 - 3° BIM 2015 - LINEA 0365641194 |
| 13/07/2017 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | VERONESI SRL | 1.387,75 | 250,25 | 1.137,50 | FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO |
| 13/07/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | WIRELESS GROUP COMMUNICATIONS SRL FINO AL 31122018 | 5.124,00 | 924,00 | 4.200,00 | CANONE INTERNET - REGISTRAZIONE UTENTI ACCESSI - MONITORAGGIO HOTSPOT PER UN ANNO |
| 13/07/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | STARCH SRL | 2.318,00 | 418,00 | 1.900,00 | LICENZA OPEN SW ARCHI7 (CDU, MAPEL) - ISTRUZIONE DEL PERSONALE E INSTALLAZIONE |
| 13/07/2017 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MONDOFFICE S.R.L | 156,14 | 28,16 | 127,98 | TN NERO CE278A |
| 13/07/2017 | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | MAGGIOLI SPA | 2.355,82 | 424,82 | 1.931,00 | CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE |
| 13/07/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 2.933,34 | 266,67 | 2.666,67 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - GIUGNO 2017 |
| 13/07/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 351,59 | 62,66 | 288,93 | TRAFFICO TELEFONICO - 0365/641308 - 4° BIMESTRE 2017; TRAFFICO TELEFONICO - 0365/13346639 - 4° BIMESTRE 2017 |
| 13/07/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 80,30 | 14,28 | 66,02 | TRAFFICO TELEFONICO - 0365/541454 - 4° BIMESTRE 2017 |
| 13/07/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 216,06 | 38,33 | 177,73 | TRAFFICO TELEFONICO - 0365/643787 - 4° BIMESTRE 2017 |
| 13/07/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 312,90 | 0,00 | 312,90 | CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 13/07/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ANSON SRL | 1.969,80 | 0,00 | 1.969,80 | ACQUISTO N. 137 LIBRI COME DA SCONTRINO N. 11 DEL 27/04/2017 |
| 13/07/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ANSON SRL | 660,00 | 0,00 | 660,00 | FATTURA COME DA SCONTRINO N. 2 DEL 18/05/2017 - PAGAMENTO BUONO CARTA REGALO 30 |
| 13/07/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 3.642,72 | 652,67 | 2.990,05 | TRAFFICO TELEFONICO - 0365/641805 - 4° BIMESTRE 2017; TRAFFICO TELEFONICO - 0365/13344820 - 4° BIMESTRE 2017; TRAFFICO TELEFONICO - 0365/540737 - 4° BIMESTRE 2017; TRAFFICO TELEFONICO - 0365/541600 - 4° BIMESTR |
| 13/07/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 1.473,96 | 263,31 | 1.210,65 | TRAFFICO TELEFONICO - 0365/13345759 - 4° BIMESTRE 2017; TRAFFICO TELEFONICO - 0365/642727 - 4° BIMESTRE 2017; TRAFFICO TELEFONICO - 0365/13344798 - 4° BIMESTRE 2017; TRAFFICO TELEFONICO - 0365/13344998 - 4° BIM |
| 13/07/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 48,89 | 8,80 | 40,09 | TRAFFICO TELEFONICO - 0365/13346265 - 4° BIMESTRE 2017 |
| 13/07/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 152,56 | 27,13 | 125,43 | TRAFFICO TELEFONICO - 0365/290368 - 4° BIMESTRE 2017; TRAFFICO TELEFONICO - 0365/13346266 - 4° BIMESTRE 2017; TRAFFICO TELEFONICO - 0365/540897 - 4° BIMESTRE 2017 |
| 13/07/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 101,61 | 18,13 | 83,48 | TRAFFICO TELEFONICO - 0365/13346581 - 4° BIMESTRE 2017 |
| 13/07/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. | 1.241,19 | 102,40 | 1.138,79 | CONTRATTO 888011259700 - NOLEGGIO ASSISTENZA APPARATI IN NOLEGGIO - 4 BIM 2017 |
| 13/07/2017 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | VERONESI SRL | 1.281,00 | 231,00 | 1.050,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF364 periodo 20/06/17 - 19/09/17 |
| 13/07/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | VERONESI SRL | 1.939,80 | 349,80 | 1.590,00 | CANONE SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ANNO 2017 |
| 13/07/2017 | U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL | 569,69 | 102,73 | 466,96 | ACQUISTO SISTEMA PALMARE GPS CON FOTOCAMERA DIGITALE PER UFFICIO LLPP GPS outdoor OREGON 750T |
| 13/07/2017 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MONDOFFICE S.R.L | 429,39 | 77,43 | 351,96 | TONER ORIG.HP Q2612A, TONER ORIG. HP C4096A |
| 13/07/2017 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | STARCH SRL | 854,00 | 154,00 | 700,00 | Conversione archivi da .xls a sw Archi7 |
| 13/07/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 3.167,01 | 121,81 | 3.045,20 | PASTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE BAMBINI E INSEGNANTI |
| 13/07/2017 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | CONSORZIO STRADE MONTANE CAMPIGLIO ARCHESANE | 273,89 | 0,00 | 273,89 | CONSORZIO STRADE MONTANE CAMPIGLIO ARCHESANE - PER QUOTA CONSORTILE ANNO 2017 |
| 13/07/2017 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | UBI BANCA SPA | 1.461,67 | 0,00 | 1.461,67 | RIMBORSO PER ASSENZA DAL LAVORO PER MANDATO AMMINISTRATIVO ASS. ANDREA ANDREOLI |
| 13/07/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE RSA CASA DI RIPOSO DI SALO' ""RESIDENZA GLI ULIVI"" | 242,00 | 0,00 | 242,00 | - RETTA C.D.I. - LUGLIO 2017 RESTITUZIONE N. 3 GIORNI |
| 13/07/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERAMENTE 2.0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERAMENTE - CONTRIBUTO PER VALORIZZAZIONE FALESIA CAMERATE E GIORNATA INAUGURALE |
| 13/07/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE MUSICALE BARTOLOMEO BORTOLAZZI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ASSOCIAZIONE MUSICALE BORTOLAZZI - CONTRIBUTO PER CONCERTO DI MUSICA BRASILIANA |
| 13/07/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE ASILO D'INFANZIA DI GAINO LUCILLA MAFIZZOLI | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | ASILO GAINO - CONTRIBUTO PER SPESE DI POSA E NOLEGGIO TENSOSTRUTTURA PER SAGRA GAINO |
| 13/07/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASD DOROBIKE TEAM | 900,00 | 0,00 | 900,00 | ASD DOROBIKE TEAM - CONTRIBUTO PER ESIBIZIONE BMX ACROBATICHE |
| 13/07/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA DI SAN MARTINO GARGNANO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | PARROCCHIA DI SAN MARTINO - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ""PRIMAVERA RUSSA"" |
| 13/07/2017 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | ARCA SOCIETA' COOPERATIVA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | GESTIONE GLOBALE VOSTRO ARCHIVIO COMUNALE |
| 13/07/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CHRISTIAN HUBMANN | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ASSOCIAZIONE CHRISTIAN HUBMANN - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALE E PROMOZIONE SOCIALE SUL TERRITORIO |
| 19/07/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | AMMINISTRATORI COMUNALI | 6.274,93 | 0,00 | 6.274,93 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2017 |
| 19/07/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 684,02 | 0,00 | 684,02 | ONERI FIGURATIVI SU IND.CARICO SINDACO 2017 - CPDEL |
| 19/07/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 99,74 | 0,00 | 99,74 | ONERI FIGURATIVI SU IND.CARICO SINDACO 2017 - INADEL |
| 19/07/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 7,33 | 0,00 | 7,33 | ONERI FIGURATIVI SU IND.CARICO SINDACO 2017 - FDO CREDITO |
| 20/07/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | GIUGNO-LUGLIO CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE PER PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE |
| 20/07/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER VOLONTARIATO | 900,00 | 0,00 | 900,00 | SECONDO TRIMESTRE AUSER - PER SERVIZIO TRASPORTO DIALIZZATI E TRASPORTO SOCIALE |
| 20/07/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 48,00 | 0,00 | 48,00 | AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA - PER PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO PER CONVENZIONE UTILIZZO CAMPO SPORTIVO COMUNALE PER ATTERRAGGIO ELISOC |
| 25/07/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | A.F.R.O. SRL | 263,03 | 47,43 | 215,60 | SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLI COMUNALI ENTRO I 5 GG. LAVORATIVI |
| 25/07/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 1.188,00 | 108,00 | 1.080,00 | SERVIZIO DI NOLEGGIO MINIBUS PER TRASPORTO PERSONE : TOSCOLANO MADERNO E FRAZIONI - STAGIONE ESTIVA - PER LE DOMENICHE DEL 21/05 - 28/05 - 04/06- 11/06 18/06 - 25/06/2017 |
| 25/07/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | VIDEOPRODUZIONI BELLINI | 976,00 | 176,00 | 800,00 | VIDEO REPORTAGE EVENTO SPORTIVO XGARDAMAN 2017 |
| 25/07/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA RONDINE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.300,01 | 61,91 | 1.238,10 | RETTA COMUNITA' RESIDENZIALE S.GIUSEPPE - LUGLIO 2017 |
| 25/07/2017 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | MARCHI S.P.A. | 645,20 | 44,51 | 600,69 | FORNITURA GENERI ALIMENTARI |
| 25/07/2017 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | MULE'/CARLO | 457,60 | 0,00 | 457,60 | Acconto per insinuazione al passivo Fallimento Azzolini Costruzioni Generali-Determina n.32/2017 Competenze per insinuazione al passivo Azzolini Costruzioni Generali Fallimento n.46/2016 Tribunale Rovereto |
| 25/07/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | K3 S.S.D.A.R.L | 4.578,00 | 0,00 | 4.578,00 | K3 SSDARL - CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA XGARDAMAN |
| 25/07/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA SPECIALE TIGNALE SERVIZI MANLIO BONINCONTRI (DAL 01.01.2017) | 589,00 | 0,00 | 589,00 | - RETTA ASSISTITO V.A. - LUGLIO 2017 |
| 25/07/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO | 214,30 | 0,00 | 214,30 | E.M.A., E.M.S. |
| 25/07/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 1.566,50 | 0,00 | 1.566,50 | RETTA XX - LUGLIO 2017 |
| 25/07/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 4.699,50 | 0,00 | 4.699,50 | RETTE VARIE- LUGLIO 2017 |
| 25/07/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 1.387,00 | 0,00 | 1.387,00 | RETTA XX - GIUGNO 2017 |
| 25/07/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 220,00 | 0,00 | 220,00 | RETTA SIG.RA XX - GIUGNO 2017 |
| 25/07/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 1.982,00 | 0,00 | 1.982,00 | RETTA SIG. XX - GIUGNO 2017 |
| 25/07/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA ONLUS | 342,00 | 0,00 | 342,00 | SERVIZIO DI TELESOCCORSO - II TRIMESTRE 2017 |
| 25/07/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.132,00 | 0,00 | 2.132,00 | RETTA PRESENZA RSD - XX - GIUGNO 2017 |
| 25/07/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.295,50 | 0,00 | 2.295,50 | RETTA PRESENZA CDD VILLA DALLA ROSA - GIUGNO 2017 |
| 25/07/2017 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 628,76 | 0,00 | 628,76 | SERVIZIO TRASPORTO CDD VILLA DALLA ROSA - GIUGNO 2017 |
| 25/07/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 5.102,00 | 0,00 | 5.102,00 | RETTA PRESENZA CSS - GIUGNO 2017 |
| 25/07/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 25/07/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 183,74 | 0,00 | 183,74 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 25/07/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 58,33 | 0,00 | 58,33 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 25/07/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 75,36 | 0,00 | 75,36 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 25/07/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 223,13 | 0,00 | 223,13 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 25/07/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 243,29 | 0,00 | 243,29 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 25/07/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 435,00 | 0,00 | 435,00 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 25/07/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 64,64 | 0,00 | 64,64 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 25/07/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 84,35 | 0,00 | 84,35 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 25/07/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 116,00 | 0,00 | 116,00 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 25/07/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 92,38 | 0,00 | 92,38 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 25/07/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 157,80 | 0,00 | 157,80 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE |
| 25/07/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.C.A.T. GARDESANA - ASSOC. CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ACAT GARDESANA - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE NELL'ANNO 2017 |
| 25/07/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CENTRO DI AIUTO ALLA VITA - ONLUS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CENTRO AIUTO VITA ONLUS - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE NELL'ANNO 2017 |
| 25/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 41,02 | 0,00 | 41,02 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 121 |
| 25/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 9,02 | 9,02 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA SS. MARIA DEL BENACO - MAGGIO 2017 |
| 25/07/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 24,68 | 0,00 | 24,68 | CARTASI' - CHIUSURA PROVVISORI D'USCITA N. 112 E 113 - SPESE DI FUNZIONAMENTO POSTAZIONI POS PARCOMETRI |
| 25/07/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC.COOP. A R. L. | 2,55 | 0,00 | 2,55 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO - PER CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 120 - COMMISSIONI BANCARIE MESE DI GIUGNO |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.11.004 - Perizie | CONSORZIO FORESTALE TERRA TRA I DUE LAGHI | 600,00 | 108,20 | 491,80 | RICOGNIZIONE USI CIVICI SUL TERRITORIO COMUNALE |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 325,31 | 12,51 | 312,80 | PASTI DIPENDENTI - GIUGNO 2017 |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 461,81 | 461,81 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 1.152,18 | 1.152,18 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 2.041,60 | 2.041,60 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 1.212,53 | 1.212,53 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 2.336,11 | 2.336,11 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 1.991,91 | 1.991,91 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 31/07/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO AGRICOLO GARDESANO DI TURINA MARCO & C.SNC | 2.065,86 | 188,98 | 1.876,88 | FORNITURA FIORI E MATERIALE PER GIARDINAGGIO |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE SRL | 1.453,15 | 262,04 | 1.191,11 | Cecina V.lo Messaga - modifica IP |
| 31/07/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO EDILE 2000 SRL | 141,11 | 25,45 | 115,66 | FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CMPA SRL | 809,12 | 57,20 | 751,92 | PRESTAZIONE SANITARIA DI MEDICINA DEL LAVORO, SOPRALLUOGO PRESSO VS.AZIENDA, NOMINA MEDICO DEL LAVORO |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VALETTI/CRISTIAN | 445,91 | 80,41 | 365,50 | LAVORI DI LIVELLAMENTO TERRENO E SISTEMAZIONE GHIAIA PRESSO CIMITERO DI GAINO. |
| 31/07/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VALETTI/CRISTIAN | 2.866,26 | 516,87 | 2.349,39 | PIETRISCO FRANTOIATO DI MARMO, AUTOCARRO 2 ASSI 50 QLI 4X4 - ORE -, ESCAVATORE 18 QLI - ORE -, MANODOPERA - ORE -, SABBIA lavata 0.4, TRASPORTO, GHIAIA LAVATA 3/7 |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VALETTI/CRISTIAN | 3.520,31 | 634,81 | 2.885,50 | RIPARAZIONE MURETTO ""BENELLA"" . LAVORI DI DEMOLIZIONE MURO DANNEGGIATO , SMALTIMENTO MATERIALE , ROICOSTRUZIONE MURETTO , POSIZIONAMNETO SEGNALETICA , SISTEMAZIONE PASSERELLA., |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | SEBACH SPA UNIPERSONALE | 958,92 | 172,92 | 786,00 | VARIE LOCAZIONI BAGNI - DAL 15 GIUGNO AL 14 LUGLIO 2017 |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 10,26 | 1,85 | 8,41 | FORNITURA GAS NATURALE - VIA PUCCINI - GIUGNO 2017 |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 858,73 | 154,85 | 703,88 | FORNITURA GAS NATURALE - VIA SAN GIORGIO - GIUGNO 2017 |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 103,48 | 17,56 | 85,92 | FORNITURA GAS NATURALE - VIA BELLINI - GIUGNO 2017; FORNITURA GAS NATURALE - LARGO SOLINO - GIUGNO 2017; FORNITURA GAS NATURALE - VIA RAFFAELLO - GIUGNO 2017; FORNITURA GAS NATURALE - VIA TRENTO - GIUGNO 2017 |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 225,97 | 40,75 | 185,22 | FORNITURA GAS NATURALE - VIA VERDI - GIUGNO 2017; FORNITURA GAS NATURALE - VIA VERDI - GIUGNO 2017 |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 19.822,08 | 3.574,44 | 16.247,64 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA DELLA QUIETE - FEBBRAIO 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA BENAMATI - FEBBRAIO 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA FOLINO CABIANA - FEBBRAIO 2017; FORNITURA ENERGIA EL |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 219,16 | 39,52 | 179,64 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA ROINA - FEBBRAIO 2017 |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 14.781,77 | 2.665,61 | 12.116,16 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MESSAGA - MARZO 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LOCALITA' SANICO - MARZO 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA RELIGIONE - MARZO 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA R |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 2.050,99 | 369,85 | 1.681,14 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA RELIGIONE - APRILE 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA RELIGIONE - FEBBRAIO 2017 |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 374,74 | 67,58 | 307,16 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA BORNICO - FEBBRAIO 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA BORNICO - MARZO 2017 |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 969,86 | 174,89 | 794,97 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VERDI - FEBBRAIO 2017 |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 250,30 | 45,14 | 205,16 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE FOSCOLO - FEBBRAIO 2017 |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 1.585,88 | 279,97 | 1.305,91 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VIGOLE - FEBBRAIO 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CECINA - FEBBRAIO 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MESSAGA - FEBBRAIO 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA B |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 94,48 | 17,04 | 77,44 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE MARCONI - FEBBRAIO 2017 - CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 28,57 | 5,15 | 23,42 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SACERDOTI - FEBBRAIO 2017 |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 1.152,80 | 140,48 | 1.012,32 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SOLINO - FEBBRAIO 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SOLINO - FEBBRAIO 2017 |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 936,07 | 168,80 | 767,27 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CADUTI - FEBBRAIO 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA SAN MARCO - FEBBRAIO 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUNGOLAGO ZANARDELLI - FEBBRAIO 2017 |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 369,20 | 66,57 | 302,63 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA STATALE - FEBBRAIO 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE FOSCOLO - FEBBRAIO 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE FOSCOLO - FEBBRAIO 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 45,12 | 8,14 | 36,98 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LOCALITA' CERVANO - FEBBRAIO 2017 |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 772,60 | 139,31 | 633,29 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MONTE CASTELLO - FEBB/APR 2017 - CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SASSELLO - FEBBRAIO 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CECINA - FEBBRAI |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 646,99 | 116,67 | 530,32 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE MARCONI - FEBBRAIO 2017 |
| 01/08/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 621,23 | 0,00 | 621,23 | 1-15 LUGLIO MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.11.004 - Perizie | CAMERA DI COMMERCIO - BRESCIA | 488,00 | 88,00 | 400,00 | Saldo spese procedura di mediazione GIAMBARDA DORIANO + 13 / COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO + 5 |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SIAE SRL | 54,50 | 9,83 | 44,67 | Diritti amministrativi di procedura, MUSICHE DI SCENA |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SIAE SRL | 156,89 | 28,29 | 128,60 | Diritti amministrativi di procedura, MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET |
| 01/08/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MARCHETTI/GIOVANNI | 9.798,66 | 1.544,56 | 8.254,10 | prestazioni professionali svolte nel periodo luglio dicembre 2016 e relative al progetto di fattibilita tecnica ed economica e del progetto definitivo esecutivo passerella COVOLI |
| 01/08/2017 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL | 3.172,00 | 572,00 | 2.600,00 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI BARRIERA STRADALE DOPPIA ONDA B/LATERALE TERMINALE CURVO STANDARD DOPPIA ONDA |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SODEXO ITALIA S.P.A. | 177,01 | 6,81 | 170,20 | PASTI PER ALLOGGI PROTETTI - GIUGNO 2017 |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 183,33 | 8,73 | 174,60 | SERVIZIO SOCIO-SANITARIO - GIUGNO 2017 |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 1.781,31 | 91,71 | 1.689,60 | FREQUENZA CSR ARCOBALENO - GIUGNO 2017 |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | MACCHIONE SNC DI NAPPO MARIO & C. | 838,95 | 32,27 | 806,68 | PASTI DIPENDENTI - GIUGNO 2017 |
| 01/08/2017 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | PROGEASS INSURANCE BROKERS - BRESCIA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | PROGEASS SRL - CIG. ZAD1F406A0 PER STESURA POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA FERMATA AUTOBUS C/O IL PIAZZALE |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SOGGIORNO SERENO EMILIA E EGIDIO PASINI | 1.674,00 | 0,00 | 1.674,00 | RETTA XX - LUGLIO 2017 |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 345,00 | 0,00 | 345,00 | AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE (EX AVCP) - PER SALDO ONERI DERIVANTI DA INDIZIONE DI GARE |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 30,00 | 0,00 | 30,00 | CONTRIBUTO AVCP PER CIG. 6938257ECA |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 30,00 | 0,00 | 30,00 | CONTRIBUTO AVCP PER CIG. 693826121B |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 30,00 | 0,00 | 30,00 | AUTORITA' NAZIOALE ANTICORRUZIONE - PER SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM |
| 01/08/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 30,00 | 0,00 | 30,00 | ANAC - RIFACIMENTO PASSERELLA COVOLI CONTRIBUTO PER INIZIO PROCEDURA DI GARA |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI ONLUS | 1.767,00 | 0,00 | 1.767,00 | RETTA XX - LUGLIO 2017 |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | 1.952,00 | 0,00 | 1.952,00 | RETTE OSPITI RSD SEPPILLI- A CARICO COMUNE RETTA MESE DI GIUGNO 2017 CODICE SMART CIG ZA91E4BC7F DETERM.DSS 40 2017 20-04-17 dal 01/06/2017 al 30/06/2017, RETTA MESE DI GIUGNO 2017 |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE RSA CASA DI RIPOSO DI SALO' ""RESIDENZA GLI ULIVI"" | 83,60 | 0,00 | 83,60 | - RETTA C.D.I. MESE DI AGOSTO 2017 SIGNOR XX dal 27/07/2017 al 27/07/2017, - RESTITUZIONE N. 4 GIORNI AL 100% NON FRUITI NEL MESE DI GIUGNO 2017 DAL SIGNOR XX dal 27/07/2017 al 27/ |
| 01/08/2017 | U.1.04.01.04.001 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitą locali della amministrazione | SCUOLA MATERNA BENAMATI BIANCHI DI MADERNO | 1.975,00 | 0,00 | 1.975,00 | I.S. PER INIZIATIVA REGIONALE ""NIDI GRATIS"" |
| 01/08/2017 | U.1.04.01.04.001 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitą locali della amministrazione | ASILO DI GAINO COOP. SOCIALE ARL ONLUS | 2.163,01 | 0,00 | 2.163,01 | I.S. PER INIZIATIVA REGIONALE ""NIDI GRATIS"" |
| 02/08/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE SOCIETA' AGRICOLA ONLUS | 14.854,72 | 2.678,72 | 12.176,00 | INTERVENTI A VERDE SUL TERRITORIO |
| 02/08/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BIZIOLI/AURELIO - STUDIO BIZIOLI & ASSOCIATI | 2.854,80 | 964,80 | 1.890,00 | VERIFICA COMPATIBILITA' STATUTO S.E.T. SPA CON PREVISIONI NORMATIVE DEL D.LGS 175/2016. DEFINIZIONE TRASFORMAZIONE IN SRL E DEFINIZIONE NUOVO STATUTO E PATTI PARASOCIALI., PARTECIPAZIONE A N. 4 RIUNIONI PRESSO |
| 02/08/2017 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 625,00 | 125,00 | 500,00 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE A TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALI |
| 02/08/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI - FSIG FINO AL 31-12-017 | 60.414,77 | 0,00 | 60.414,77 | SERVIZIO ADP ANNO SCOLASTICO 2016/2017 (ACCONTO GENNAIO-MAGGIO 2017) |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 2.278,99 | 410,97 | 1.868,02 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA ROINA - APRILE 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LOCALITA' CECINA - APRILE 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA ROMA - APRILE 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LOCALITA' |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 730,44 | 129,51 | 600,93 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA BELLINI - MARZO 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA BENAMATI - MARZO 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA TRENTO - MARZO 2017 - CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE; FORNITUR |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 24,14 | 4,36 | 19,78 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA BORNICO - FEBB/MAR 2017 - CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA DELL'ERA - MARZO 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CECINA - MARZO 2017 - CHIU |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 762,59 | 137,52 | 625,07 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE MARCONI - MARZO 2017 - CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 45,74 | 8,25 | 37,49 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LOCALITA' CERVANO - MARZO 2017 |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 916,59 | 165,29 | 751,30 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CADUTI - MARZO 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA SAN MARCO - MARZO 2017 - CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUNGOLAGO ZANARDELLI - MARZ |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 1.235,90 | 149,12 | 1.086,78 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SOLINO - MARZO 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE MARCONI - MARZO 2017 - CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 29,02 | 5,23 | 23,79 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SACERDOTI - MARZO 2017 |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 143,87 | 25,94 | 117,93 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE MARCONI - MARZO 2017 - CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 985,13 | 177,65 | 807,48 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VERDI - MARZO 2017 - CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 17.134,93 | 1.557,72 | 15.577,21 | COSTI VARIABILI (TRATTAMENTI FINALI RSU-RPS-RSI) SERVIZIO DI IGIENE UBANA MESE DI GIUGNO 2017 |
| 03/08/2017 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | VALETTI/CRISTIAN | 23.546,00 | 4.246,00 | 19.300,00 | Lavori di adeguamento pavimentazione del ""pattinodromo "" comunale : realizzazione platea opere smaltimento acque meteoriche e cavidotto nuovo impianto elettrico platea. a corpo . |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA | 2.415,38 | 435,56 | 1.979,82 | FORNITURA MATERIALE VARIO PER L'IGIENE - 01/03/17 - 30/04/17; FORNITURA MATERIALE VARIO PER L'IGIENE - 01/01/17 - 28/02/17 |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA | 1.207,69 | 217,78 | 989,91 | FORNITURA MATERIALE VARIO PER L'IGIENE - 01/05/17 - 30/06/17 |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IAMA SNC | 347,70 | 62,70 | 285,00 | CANONE MANUTENZIONE SEMESTRALE DAL 30/06/2017 AL 31/12/2017 IMPIANTO ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI MATR.20090306 CANONE MANUTENZIONE SEMESTRALE DAL 30/06/2017 AL 31/12/2017 IMPIANTO ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI |
| 03/08/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO AGRICOLO GARDESANO DI TURINA MARCO & C.SNC | 126,86 | 12,52 | 114,34 | FORNITURA MATERIALE VARIO PER GIARDINAGGIO |
| 03/08/2017 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MONDOFFICE S.R.L | 429,39 | 77,43 | 351,96 | TONER ORIG.HP Q2612A, TONER ORIG. HP C4096A |
| 03/08/2017 | U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva | EDOK SRL | 1.691,41 | 305,01 | 1.386,40 | Attivitą di digitalizzazione e indicizzazione Vs. documenti (saldo chiusura RDO) |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | VERONESI SRL | 579,34 | 104,47 | 474,87 | CANONE ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA PERSONAL |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | VERONESI SRL | 8.399,86 | 1.514,73 | 6.885,13 | CANONE ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA PERSONAL |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | VERONESI SRL | 1.939,80 | 349,80 | 1.590,00 | CANONE ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA PERSONAL |
| 03/08/2017 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | PROGEASS INSURANCE BROKERS - BRESCIA | 7.731,50 | 0,00 | 7.731,50 | REGOLARIZZAZIONE RCTO E TUTELA LEGALE PERIODO 30.06.2016-30.06.2017 (ESTRATTI CONTO N. 1701994 E N. 1702026) |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,25 | 170,64 | 775,61 | Servizio di predisposizione e riordino locali mensa, svolto presso la sede della RSA casa di riposo G.B. Bianchi - LUGLIO 2017 |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | DE LUCIA/MARIA MARGHERITA | 187,50 | 37,50 | 150,00 | DE LUCIA MARIA MARGHERITA - PER SORVEGLIANZA VILLA ROMANA |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | MILANI/MATTEO | 281,25 | 56,25 | 225,00 | MILANI MATTEO - PER SORVEGLIANZA VILLA ROMANA |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | ORIENT EXPRESS DI MAGURNO CARLO GIULIANO & C. SAS | 5.276,50 | 951,50 | 4.325,00 | SERVIZIO TRASPORTO TERRESTRE TRAMITE TRENINO TURISTICO - I' e II' ACCONTO 50% |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ACES SRL | 5.897,80 | 1.063,54 | 4.834,26 | Prestaz di servizi per attivita di supporto e bonifica dati per accertamento tributi TIA-TARES-TARI |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CHIMINI FIORI DI CHIMINI PIERGIORGIO & C.SNC | 488,00 | 88,00 | 400,00 | PULIZIA AREA LOCALITA' S.AMBROGIO |
| 03/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 182,70 | 0,00 | 182,70 | CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 03/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 156,60 | 0,00 | 156,60 | CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 03/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 182,70 | 0,00 | 182,70 | CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 03/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 156,60 | 0,00 | 156,60 | CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 03/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 156,60 | 0,00 | 156,60 | CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 03/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 258,30 | 0,00 | 258,30 | CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 03/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 261,00 | 0,00 | 261,00 | CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 03/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 130,50 | 0,00 | 130,50 | CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 03/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 56,55 | 0,00 | 56,55 | CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 03/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 417,60 | 0,00 | 417,60 | CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTO BUONO MENSA |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE |
| 03/08/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 25,25 | 0,00 | 25,25 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 03/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 396,00 | 0,00 | 396,00 | SECONDO ACCONTO CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE |
| 03/08/2017 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunitą Montane | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 251,05 | 0,00 | 251,05 | MAGGIO E GIUGNO COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI ANNO 2017 |
| 03/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | AGOSTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 03/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | AGOSTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 03/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | AGOSTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 2.268,00 | 0,00 | 2.268,00 | RETTA SIG. XX - LUGLIO 2017; RETTA SIG.RA XX- LUGLIO 2017 |
| 03/08/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PRO LOCO TOSCOLANO MADERNO | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | PRO LOCO TOSCOLANO - CONTRIBUTO |
| 03/08/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI MAAF | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | SPESE POSTALI RICHIESTA DEL 03/08/2017 |
| 03/08/2017 | U.1.04.01.02.019 - Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica | FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE - CONTRIBUTO PER GESTIONE MUSEO DELLA CARTA ANNO 2017 |
| 03/08/2017 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 66.204,31 | 0,00 | 66.204,31 | IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE MESE DI LUGLIO 2017 |
| 07/08/2017 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ARAN | 161,20 | 0,00 | 161,20 | ARAN - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 |
| 07/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 539,00 | 0,00 | 539,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 07/08/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA DI CECINA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | SCUOLA MATERNA DI CECINA - CONTRIBUTO PER CENTRO ESTIVO 2017 |
| 07/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 491,00 | 0,00 | 491,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 07/08/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 604,44 | 0,00 | 604,44 | PERIODO 16-31 LUGLIO 2017 MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE |
| 08/08/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 5.403,33 | 974,37 | 4.428,96 | Sgombero del materiale dal piano stradale eseguito con pala meccanica per ripristino viabilit?, Assistenze (n? 2 movieri), Esbosco e pulizia parete dalla vegetazione (n? 2 rocciatori), Esbosco e pulizia parete |
| 10/08/2017 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA SS.PIETRO E PAOLO TOSCOLANO (OK) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO - CONTRIBUTO PER VISITE GUIDATE E CONCERTI VOLTI AL FINANZIAMENTO DEL RECUPERO DELL'ORGANO DAMIANI |
| 10/08/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | MAD SRL | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | Aggiornamento inventario al 31.12.2016 [PAT] AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI PATR. |
| 10/08/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 1.586,08 | 1.586,08 | 0,00 | NIVI CREDIT - PER SANZIONI AL CDS NOTIFICATE ALL'ESTERO (31/07/2017) |
| 10/08/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 10,39 | 1,87 | 8,52 | LIQUIDAZIONE FATTURE |
| 10/08/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 1.082,31 | 1.082,31 | 0,00 | NIVI CREDIT - PER SANZIONI AL CDS NOTIFICATE ALL'ESTERO MESE DI MAGGIO 2017 |
| 10/08/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 806,64 | 806,64 | 0,00 | NIVI CREDIT - PER SANZIONI AL CDS NOTIFICATE ALL'ESTERO MESE DI GIUGNO |
| 10/08/2017 | U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 | 4.843,00 | 4.843,00 | 0,00 | RIVERSAMENTO ALL'ERARIO PER FEDERALISMO FISCALE - ANNO 2017 |
| 10/08/2017 | U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 | 12.966,49 | 12.966,49 | 0,00 | RIVERSAMENTO ALL'ERARIO PER FEDERALISMO FISCALE - ANNO 2017 |
| 10/08/2017 | U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 | 670.057,81 | 670.057,81 | 0,00 | RIVERSAMENTO ALL'ERARIO PER FEDERALISMO FISCALE - ANNO 2017 |
| 11/08/2017 | U.2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi | SPALENZA SRL | 13.298,12 | 2.398,02 | 10.900,10 | RIPARAZIONE PALA VENIERI VF 1.33 MATRICOLA 19232 MANODOPERA - MOTORE - PEZZI DI RICAMBIO - SMONTAGGIO |
| 11/08/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BIOS ASFALTI SRL | 37.632,61 | 6.786,21 | 30.846,40 | LAVORI DI ASFALTATURA ANNO 2017 1°STATO AVANZAMENTO LAVORI |
| 11/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 12.078,00 | 2.178,00 | 9.900,00 | SERVIZIO ""ENERGIA"" DA FONTI RINNOVABILI - GENNAIO 2017 - EDIFICIO MUNICIPIO LARGO G. MATTEOTTI - ACCONTO; SERVIZIO ""ENERGIA"" DA FONTI RINNOVABILI - GIUGNO 2017 - EDIFICIO MUNICIPIO LARGO G. MATTEOTTI - ACCONTO; |
| 11/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GARDA UNO SPA | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | SERVIZIO ""ENERGIA"" DA FONTI RINNOVABILI - GIUGNO 2017 - EDIFICIO SCUOLE MEDIE VIA TARTAGLIA - ACCONTO; SERVIZIO ""ENERGIA"" DA FONTI RINNOVABILI - APRILE 2017 - EDIFICIO SCUOLE MEDIE VIA TARTAGLIA - ACCONTO; SERV |
| 11/08/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 3.240,69 | 565,50 | 2.675,19 | SERVIZIO DI SUPPORTO ALLO SPAZZAMENTO MANUALE PRESSO IL LUNGOLAGO NEI GIORNI DI VENERDI' , SABATO, DOMENICA E FESTIVI - GIUGNO 2017; SERVIZIO INTEGRATIVO DI SORVEGLIANZA DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN VIA M |
| 11/08/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 36.011,99 | 3.273,82 | 32.738,17 | COSTI VARIABILI (TRASPORTI+TRATTAMENTI FINALI) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - GIUGNO 2017 |
| 11/08/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE SRL | 812,52 | 146,52 | 666,00 | TOSCOLANO MADERNO - traversa di Viale Ug |
| 11/08/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BORGO SPURGHI SRL | 796,20 | 118,20 | 678,00 | INTERVENTI VARI CON AUTOBOTTE |
| 11/08/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 854,00 | 154,00 | 700,00 | 17/07/17 - ABBATTIMENTO N. 1 ABETE CON TAGLIO FILO TERRENO PRESSO VALLE DELLE CARTIERE |
| 11/08/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | LAZZARINI/LARA | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | RICONOSCIMENTO PER REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE, PULIZIA E CURA DEL BAGNO PUBBLICO SITO SUL LUNGOLAGO ZANARDELLI A MADERNO COME DA CONVENZIONE QUOTA ANNO 2015 RICONOSCIMENTO PER REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE, PULI |
| 11/08/2017 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | PROGEASS INSURANCE BROKERS - BRESCIA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ATTIVAZIONE APPENDICE N. A1201641526 LLOYD'S RAMO RC PATRIMONALE DELL'ENTE |
| 23/08/2017 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | DIPENDENTI COMUNALI | 50,20 | 0,00 | 50,20 | RIMBORSO SPESE MISSIONE BIANCHI-VENTURINI-ZANETTI-MERIGO |
| 23/08/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | AMMINISTRATORI COMUNALI | 6.274,93 | 0,00 | 6.274,93 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2017 |
| 23/08/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 684,02 | 0,00 | 684,02 | ONERI FIGURATIVI SU IND.CARICO SINDACO 2017 - CPDEL |
| 23/08/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 99,74 | 0,00 | 99,74 | ONERI FIGURATIVI SU IND.CARICO SINDACO 2017 - INADEL |
| 23/08/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 7,33 | 0,00 | 7,33 | ONERI FIGURATIVI SU IND.CARICO SINDACO 2017 - FDO CREDITO |
| 24/08/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASD CALCIO TOSCOLANO MADERNO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 47 DEL 24/08/2017 |
| 25/08/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI - FSIG FINO AL 31-12-017 | 12.202,00 | 0,00 | 12.202,00 | SERVIZIO ADP ANNO SCOLASTICO 2016/2017 (ACCONTO GENNAIO-MAGGIO 2017); trasporto diversamente abili isituti superiori SALDO |
| 25/08/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SOGGIORNO SERENO EMILIA E EGIDIO PASINI | 1.674,00 | 0,00 | 1.674,00 | RETTA XX - AGOSTO 2017 |
| 25/08/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 137,10 | 0,00 | 137,10 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 25/08/2017 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA | 354,74 | 0,00 | 354,74 | Quota di partecipazione al servizio ADM - 2° trimestre 2017 |
| 25/08/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 4.699,50 | 0,00 | 4.699,50 | RETTE VARIE- AGOSTO 2017 |
| 25/08/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | AZIENDA SPECIALE TIGNALE SERVIZI MANLIO BONINCONTRI (DAL 01.01.2017) | 589,00 | 0,00 | 589,00 | RETTA V.A. - AGOSTO 2017 |
| 25/08/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI ONLUS | 1.767,00 | 0,00 | 1.767,00 | RETTA XX - AGOSTO 2017 |
| 25/08/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 3.742,00 | 0,00 | 3.742,00 | RETTA PRESENZA CSS - LUGLIO 2017 |
| 25/08/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.203,00 | 0,00 | 2.203,00 | RETTA RSD XX - LUGLIO 2017 |
| 25/08/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 2.411,00 | 0,00 | 2.411,00 | RETTA PRESENZA CDD VILLA DALLA ROSA - LUGLIO 2017 |
| 25/08/2017 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | FOBAP - FONDAZ. BRESCIANA ASSIST. PSICODISABILI (EX CHIZZOLINI) | 628,76 | 0,00 | 628,76 | SERVIZIO TRASPORTO CDD VILLA DALLA ROSA - LUGLIO 2017 |
| 25/08/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS | 1.457,50 | 0,00 | 1.457,50 | RETTA XX - LUGLIO 2017 |
| 25/08/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 1.566,50 | 0,00 | 1.566,50 | RETTA XX - AGOSTO 2017 |
| 25/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 25/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 725,00 | 0,00 | 725,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 25/08/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | MESE MAGGIO CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE |
| 25/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | SECONDO ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 25/08/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 58,74 | 0,00 | 58,74 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 25/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 3 ACC CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 28/08/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA RONDINE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.300,01 | 61,91 | 1.238,10 | RETTA COMUNITA' RESIDENZIALE S.GIUSEPPE MESE AGOSTO 2017 |
| 28/08/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | RANDSTAD ITALIA SPA | 990,00 | 178,53 | 811,47 | RICERCA E SELEZIONE dal 01/02/2017 al 28/02/2017; Storno parziale fattura nr. 13826 del 28/02/2017 per richiesta del cliente. CIGZ8F195A0C5 Riuf 8430_2 Per la posizione di impiegato ufficio tecnico dal 01/07/20 |
| 28/08/2017 | U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | ATS BRESCIA | 901,04 | 162,48 | 738,56 | RECUPERO COSTI MANTENIMENTO CANI RANDAGI - ANNO 2016 |
| 28/08/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.APOLLONIO & C. S.P.A. | 120,78 | 21,78 | 99,00 | NUMERO CIVICO STRAT.SEMP.C/TOP, TARGA VIARIA IN STRATIFICATO, TELAIO ZINCATO PER TARGA |
| 28/08/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.APOLLONIO & C. S.P.A. | 17,08 | 3,08 | 14,00 | NUMERO CIVICO STRAT.SEMP.C/TOP |
| 28/08/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 990,00 | 90,00 | 900,00 | SERVIZIO DI NOLEGGIO MINIBUS PER TRASPORTO PERSONE : TOSCOLANO MADERNO E FRAZIONI - STAGIONE ESTIVA - PER LE DOMENICHE DEL 02/07-09/07-16/07-23/07-30/07 |
| 28/08/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 378,53 | 68,26 | 310,27 | PULIZIA BIBLIOTECA - LUGLIO 2017 |
| 28/08/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TIPOGRAFIA/GIOVANELLI SERGIO | 646,60 | 116,60 | 530,00 | Buste 11x23 aut con finestra st. 1/0, Buste 11x23 aut. senza finestra st. 1/0 |
| 28/08/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.427,65 | 437,77 | 1.989,88 | PULIZIA EDIFICI COMUNALI - LUGLIO 2017 |
| 28/08/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,26 | 196,24 | 892,02 | PULIZIA PALESTRE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIE - LUGLIO 2017 |
| 28/08/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,32 | 170,65 | 775,67 | PULIZIA CRED - LOCALI MENSA - LUGLIO 2017 |
| 28/08/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 165,00 | 0,00 | 165,00 | CHIUSURA PROVV. D'USCITA N. 116-117-118-119 DEL 18/07/2017 |
| 28/08/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 36,30 | 36,30 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 44 DEL 21/08/2017 |
| 28/08/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 486,91 | 0,00 | 486,91 | PERIODO 1-15 AGOSTO MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE |
| 29/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 396,00 | 0,00 | 396,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 275 DEL 28/08/2017 |
| 29/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 404,00 | 0,00 | 404,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 274 DEL 28/08/2017 |
| 29/08/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 385,70 | 0,00 | 385,70 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 29/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | SETT CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 29/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | SET CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 29/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | SET CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE |
| 29/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 330,50 | 0,00 | 330,50 | CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO IN SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE |
| 29/08/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI SALO' | 709,89 | 0,00 | 709,89 | COMUNE DI SALO' - PER RIMBORSO SPESE CEM ANNO 2016 |
| 29/08/2017 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivitą lavorativa | ASST DEL GARDA - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA | 57,60 | 0,00 | 57,60 | CONTROLLI SANITARI RICHIESTI AI SENSI DELL'ART. 5 L.300/70 CONTROLLI SANITARI RICHIESTI AI SENSI DELL'ART. 5 L.300/70 dal 01/07/2017 al 31/07/2017 |
| 29/08/2017 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | MACCHIONE SNC DI NAPPO MARIO & C. | 760,86 | 29,26 | 731,60 | N. 74 PASTI RIDOTTI - N. 55 PASTI COMPLETI - LUGLIO 2017 |
| 29/08/2017 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 406,64 | 15,64 | 391,00 | PASTI DIPENDENTI - LUGLIO 2017 |
| 29/08/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VERONESI SRL | 130,30 | 23,50 | 106,80 | CALCOLATRICE ELETTRONICA SHARP EL-1607P, CALCOLATRICE OLIVETTI SUMMA 60, POUCHES A4 80MC FELLOWES 100 FOGLI |
| 29/08/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SCRIBA BRESCIA S.R.L. | 1.525,00 | 275,00 | 1.250,00 | CONTRATTO ELABORAZIONE BILANCI III TRIMESTRE |
| 29/08/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VALSECCHI GIOVANNI SRL FINO AL 31.12.2017 | 740,78 | 133,58 | 607,20 | FORNITURA CARTA |
| 29/08/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | F.APOLLONIO & C. S.P.A. | 73,20 | 13,20 | 60,00 | REGISTRO UNIONI CIVILI, mod 86064 |
| 29/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 39,27 | 0,00 | 39,27 | CHIUSURA PROVV. D'USCITA N. 147 DEL 21/08/2017 |
| 29/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 8,64 | 8,64 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA SS. MARIA DEL BENACO - GIUGNO 2017 |
| 29/08/2017 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | TENDA SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE BRESCIA EST-SCS | 1.628,72 | 77,56 | 1.551,16 | Servizio di assistenza domiciliare minori mese di LUGLIO 2017 minore H.L., minore H.F., famiglia P., minore D.L., minore M.J., minore R.B. |
| 29/08/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NIVI CREDIT SRL - DIVISIONE EMO | 238,95 | 238,95 | 0,00 | NIVI CREDIT - PER SANZIONI AL CDS NOTIFICATE ALL'ESTERO MESE DI LUGLIO 2017 |
| 29/08/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 1.842,96 | 1.842,96 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE FATTURA N. 529/D |
| 29/08/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 325,82 | 325,82 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE FATTURA N. 345/D |
| 30/08/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FEDERICI/VITTORIO | 103,59 | 18,68 | 84,91 | FORNITURA MATERIALE VARIO |
| 30/08/2017 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | BACCINELLI MARIO E ALEX SNC FINO AL 24102018 | 7.302,92 | 1.316,92 | 5.986,00 | RIPRISTINO N. 4 TORRI FARO C/O CAMPO SPORTIVO COMUNALE CON SOSTITUZIONE N. 16 LAMPADE IODURI 2000W E N. 8 ALIMENTATORI ELETTROMECCANICI 2000W |
| 30/08/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GEOLAB SRL | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | Ripristino passerella dei Covoli - Valle delle cartiere Toscolano Maderno (BS) |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | SEBACH SPA UNIPERSONALE | 958,92 | 172,92 | 786,00 | VARIE LOCAZIONI BAGNI - DAL 15/07 AL 14/08/2017 |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA | 1.207,69 | 217,78 | 989,91 | FORNITURA MATERIALE VARIO - PERIODO 01/07/17 - 31/08/17 |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VALETTI/CRISTIAN | 1.663,88 | 300,04 | 1.363,84 | CANTIERE VIALE UGO FOSCOLO. Fattura per demolizione vecchio plinto e rifacimento nuovo plinto portapali comprensivo di cordoli e pozzetto, MANODOPERA - ORE -, SABBIA MISTO GETTO, SABBIA LAVATA 0,4, CEMENTO Q.LI |
| 30/08/2017 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | VALETTI/CRISTIAN | 10.567,64 | 1.905,64 | 8.662,00 | Regimazione delle acque di scolo presenti sulla carreggiata di tratto di Via Cervano - intersezione con Via Golf - a mezzo posa tubazione di drenaggio - a corpo . |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 5.042,80 | 909,36 | 4.133,44 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MUSEO DELLA CARTA - APR/GIU 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MUSEO DELLA CARTA - APR/GIU 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MUSEO DELLA CARTA - APR/GIU 2017 |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 10,26 | 1,85 | 8,41 | FORNITURA GAS - VIA PUCCINI - LUGLIO 2017 |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 342,08 | 61,69 | 280,39 | FORNITURA GAS - VIA RELIGIONE - LUGLIO 2017 |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 240,04 | 46,56 | 193,48 | FORNITURA GAS - VIA TRENTO - LUGLIO 2017; FORNITURA GAS - VIA RAFFAELLO - LUGLIO 2017; FORNITURA GAS - LARGO SOLINO - LUGLIO 2017; FORNITURA GAS - VIA MESSAGA - GIUGNO/LUGLIO 2017; FORNITURA GAS - VIA VERDI - L |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 261,63 | 47,18 | 214,45 | FORNITURA GAS - VIA VERDI - CENTRO SOCIALE - LUGLIO 2017 |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 77,47 | 13,97 | 63,50 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SACERDOTI - OROLOGIO PUBBLICO - APR/GIU 2017 |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.711,87 | 308,70 | 1.403,17 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE MARCONI - APR/GIU 2017 |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 2.103,41 | 379,30 | 1.724,11 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CAVOUR - SCUOLE - APR/GIU 2017 |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 513,82 | 92,66 | 421,16 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA - APR/GIU 2017 |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 376,13 | 67,83 | 308,30 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA RELIGIONE - APR/MAG 2017 |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 672,89 | 121,34 | 551,55 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CADUTI - APR/GIU 2017 |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 443,04 | 79,89 | 363,15 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE MARCONI - APR/GIU 2017 |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 2.061,01 | 371,66 | 1.689,35 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VERDI - APR/GIU 2017 |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.242,73 | 224,10 | 1.018,63 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO VIA DELL'ERA - APR/GIU 2017 |
| 30/08/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 464,00 | 83,68 | 380,32 | FORNITURA GASOLIO - LUGLIO 2017; FORNITURA SUPER SENZA PB - LUGLIO 2017; FORNITURA SUPER SENZA PB - LUGLIO 2017 |
| 30/08/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 1.011,32 | 182,37 | 828,95 | FORNITURA GASOLIO E SUPER SENZA PB - LUGLIO 2017; FORNITURA GASOLIO E SUPER SENZA PB - LUGLIO 2017 |
| 30/08/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 160,00 | 28,85 | 131,15 | FORNITURA SUPER SENZA PB - LUGLIO 2017 |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MONDINI/PAOLO | 1.037,00 | 187,00 | 850,00 | LAVORO DI TINTEGGIATURA PRESSO GLI UFFICI COMUNALI |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MONDINI/PAOLO | 729,56 | 131,56 | 598,00 | LAVORO DI TINTEGGIATURA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 419,70 | 75,69 | 344,01 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA RELIGIONE - APRILE 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CECINA - APRILE 2017 - CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P.ZZA SS. MARIA DEL BENACO - AP |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 3.122,49 | 563,07 | 2.559,42 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA RELIGIONE - MARZO 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA RELIGIONE - MAGGIO 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA RELIGIONE - FEBBRAIO 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VI |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 883,23 | 155,39 | 727,84 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE FOSCOLO - MARZO 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA RAFFAELLO - MARZO 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MESSAGA - MARZO 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SOLI |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL ENERGIA SPA | 7.446,48 | 1.342,81 | 6.103,67 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MESSAGA - APRILE 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA FOLINO CABIANA - APRILE 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA RELIGIONE - APRILE 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL ENERGIA SPA | 2.539,49 | 457,94 | 2.081,55 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA RELIGIONE - FEBB/APR 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LOCALITA' CECINA - FEBB/APR 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUNGOLAGO ZANARDELLI - FEBB/APR 2017 Importo nullo; FOR |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CMPA SRL | 23,00 | 0,00 | 23,00 | PRESTAZIONE SANITARIA DI MEDICINA DEL LAVORO |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | CITELUM S.A. SEDE SECONDARIA IN ITALIA | 57.158,67 | 10.307,30 | 46.851,37 | CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO DI GESTIONE - APRILE/GIUGNO 2017 |
| 31/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | QUOTA RIPARTIZIONE CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA' DISABILI ANNO 2016 (CONSUNTIVO 2015) |
| 31/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | QUOTA RIPARTIZIONE CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA' DISABILI ANNO 2016 (CONSUNTIVO 2015) |
| 31/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 382,50 | 0,00 | 382,50 | QUOTA RIPARTIZIONE CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA' DISABILI ANNO 2016 (CONSUNTIVO 2015) |
| 31/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | QUOTA RIPARTIZIONE CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA' DISABILI ANNO 2016 (CONSUNTIVO 2015) |
| 31/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 267,75 | 0,00 | 267,75 | QUOTA RIPARTIZIONE CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA' DISABILI ANNO 2016 (CONSUNTIVO 2015) |
| 31/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 555,00 | 0,00 | 555,00 | QUOTA RIPARTIZIONE CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA' DISABILI ANNO 2016 (CONSUNTIVO 2015) |
| 31/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 229,50 | 0,00 | 229,50 | QUOTA RIPARTIZIONE CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA' DISABILI ANNO 2016 (CONSUNTIVO 2015) |
| 31/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 317,46 | 0,00 | 317,46 | QUOTA RIPARTIZIONE CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA' DISABILI ANNO 2016 (CONSUNTIVO 2015) |
| 31/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | QUOTA RIPARTIZIONE CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA' DISABILI ANNO 2016 (CONSUNTIVO 2015) |
| 31/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 765,00 | 0,00 | 765,00 | QUOTA RIPARTIZIONE CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA' DISABILI ANNO 2016 (CONSUNTIVO 2015) |
| 31/08/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | FOGLIATA/TIZIANO | 375,00 | 75,00 | 300,00 | FOGLIATA TIZIANO - PER SERATA PIZZICA SALENTINA |
| 31/08/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE ALBA VITA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | ASSOCIAZIONE ALBAVITA - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FESTA AQUILONI |
| 31/08/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOC. NAZIONALE ALPINI - SEZIONE MONTESUELLO DI SALO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ANA MONTE SUELLO SALO' - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE GIORNAA IN MEMORIA DELLA GRANDE GUERRA IN CAMPEI DE SIMA |
| 31/08/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA ONLUS | 450,00 | 0,00 | 450,00 | GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA - CONTRIBUTO PER ASSISTENZA SPETTACOLO PIROTECNICO |
| 31/08/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURALE CHRONOS 3 | 3.580,00 | 0,00 | 3.580,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE CHRONOS3 - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALE |
| 04/09/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PRO LOCO TOSCOLANO MADERNO | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | PRO LOCO TOSCOLANO - CONTRIBUTO |
| 04/09/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURA IN MUSICA LIMES | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | ASSOCIAZIONE CULTURA IN MUSICA LIMES - CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INTERNATIONAL CHAMBER MUSIC FESTIVAL |
| 05/09/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 973,82 | 0,00 | 973,82 | PERIODO DAL 16 AL 31 AGOSTO 2017 MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE |
| 05/09/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | UFFICIO CONTRATTI E PATRIMONIO | 160,00 | 0,00 | 160,00 | ACQUISTO N. 10 MARCHE DA BOLLO PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO DI CONTRATTI E CONVENZIONI VARIE |
| 05/09/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SCUOLA MATERNA BENAMATI BIANCHI DI MADERNO | 12.602,00 | 0,00 | 12.602,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA DI MADERNO - SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO INTEGRAZIONI RETTE A.S. 2016/2017 |
| 05/09/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ASILO DI GAINO COOP. SOCIALE ARL ONLUS | 6.032,30 | 0,00 | 6.032,30 | SCUOLA DELL'INFANZIA DI GAINO - SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO INTEGRAZIONI RETTE A.S. 2016/2017 |
| 05/09/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SCUOLA MATERNA DI CECINA | 576,00 | 0,00 | 576,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA DI CECINA - SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO INTEGRAZIONI RETTE A.S. 2016/2017 |
| 05/09/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA BENAMATI BIANCHI DI MADERNO | 1.567,00 | 0,00 | 1.567,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA BENAMATI-BIANCHI - SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PROGETTO ""PSICOMOTRICITA'"" A.S. 2016/2017 |
| 05/09/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA DI CECINA | 196,00 | 0,00 | 196,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA DI CECINA - SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PROGETTO ""PSICOMOTRICITA'"" A.S. 2016/2017 |
| 05/09/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASILO DI GAINO COOP. SOCIALE ARL ONLUS | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA DI GAINO - SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PROGETTO ""PSICOMOTRICITA'"" A.S. 2016/2017 |
| 05/09/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 80,87 | 0,00 | 80,87 | CHIUSURA PROVVISORI D'USCITA N. 129-130-131-132-133-135-145-146-148-149-155 E 157 CARTASI' - PER SPESE DI FUNZIONAMENTO POSTAZIONI POS PARCOMETRI |
| 05/09/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 21,42 | 0,00 | 21,42 | CHIUSURA PROVVISORI D'USCITA N. 128-137-138-139-140-141-142 E 143 PAGOBANCOMAT SPESE DI FUNZIONAMENTO POSTAZIONI POS PARCOMETRI |
| 06/09/2017 | U.2.02.01.07.003 - Periferiche | VERONESI SRL | 1.083,36 | 195,36 | 888,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF282 PRESSO POLIZIA LOCALE periodo 01/08/17 - 31/10/17; NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF282 PRESSO LAVORI PUBBLICI periodo 01/06/17 - 31/08/17 |
| 06/09/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EREDI CALDANA DOMENICO SRL NON UTILIZZARE | 2.933,34 | 266,67 | 2.666,67 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LUGLIO 2017 |
| 06/09/2017 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | LINEA COM SRL FINO AL 31122017 | 2.318,00 | 418,00 | 1.900,00 | FORNITURA SW APPLICATIVI CIMITERI - CANONE 2017 |
| 06/09/2017 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | ARCA SOCIETA' COOPERATIVA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | GESTIONE GLOBALE VOSTRO ARCHIVIO COMUNALE |
| 06/09/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI D.T.T. | 102,56 | 0,00 | 102,56 | 2 TRIMESTRE 2017 BANCA DATI MCTC |
| 07/09/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | FONDAZIONE SCUOLA MATERNA VISINTINI | 601,80 | 0,00 | 601,80 | SCUOLA DELL'INFANZIA VISINTINI - SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PROGETTO ""PSICOMOTRICITA'"" A.S. 2016/2017 |
| 07/09/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | FONDAZIONE SCUOLA MATERNA VISINTINI | 6.869,00 | 0,00 | 6.869,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA DI TOSCOLANO - SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO INTEGRAZIONI RETTE A.S. 2016/2017 |
| 08/09/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COLORIFICIO TOSELLI DI PALADINI DARIO & C. S.N.C. | 1.572,81 | 283,62 | 1.289,19 | FORNITURA MATERIALE VARIO |
| 08/09/2017 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | TENDA SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE BRESCIA EST-SCS | 3.070,70 | 146,22 | 2.924,48 | Servizio di assistenza domiciliare minori - GIUGNO 2017 minore H.L., minore B.C., minore R.N., minore H.F., famiglia P., minore S.P., minore D.L., minore M.J., minore R.B. |
| 08/09/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,25 | 170,64 | 775,61 | Servizio di predisposizione e riordino locali mensa, svolto presso la sede della RSA casa di riposo G.B. Bianchi - AGOSTO 2017 |
| 08/09/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 1.104,27 | 89,07 | 1.015,20 | FREQUENZA CSE ARCOBALENO - LUGLIO 2017; Frequenza CSE Arcobaleno |
| 08/09/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | LA CORDATA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 305,55 | 14,55 | 291,00 | SERVIZIO SOCIO SANITARIO - APRILE 2017; SERVIZIO SOCIO SANITARIO - LUGLIO 2017 |
| 08/09/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 1.566,50 | 0,00 | 1.566,50 | RETTA XX - SETTEMBRE 2017 |
| 08/09/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE G.B. BIANCHI ONLUS | 4.699,50 | 0,00 | 4.699,50 | RETTE VARIE - SETTEMBRE 2017 |
| 08/09/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI ONLUS | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | RETTA XX - SETTEMBRE 2017 |
| 08/09/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 2.048,00 | 0,00 | 2.048,00 | RETTA - SIG. XX - AGOSTO 2017 |
| 08/09/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | IL CAMMINO SRL | 220,00 | 0,00 | 220,00 | RETTA SIG.RA XX - AGOSTO 2017 |
| 08/09/2017 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | 2.017,00 | 0,00 | 2.017,00 | RETTE OSPITI RSD - PAZIENTE FB - LUGLIO 2017 |
| 08/09/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | AGO CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE |
| 08/09/2017 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 691,39 | 0,00 | 691,39 | IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE MESE DI AGOSTO 2017 |
| 11/09/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI MAAF | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | SPESE POSTALI - 08/09/2017 |
| 11/09/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 11/09/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 11/09/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 11/09/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 11/09/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 11/09/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 11/09/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 11/09/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 11/09/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 11/09/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 11/09/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 11/09/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 11/09/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 11/09/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 11/09/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 111,00 | 0,00 | 111,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 11/09/2017 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | PROGEASS INSURANCE BROKERS - BRESCIA | 1.968,00 | 0,00 | 1.968,00 | REGOLAZIONE POLIZZA UNIPOL ASSICURAZIONI RCA LIBRO N. 78075 PER IL PERIODO 27/06/16-27/06/17 |
| 11/09/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CHIMINI FIORI DI CHIMINI PIERGIORGIO & C.SNC | 77,00 | 7,00 | 70,00 | COMPOSIZIONE PER MANIFESTAZIONE DEL 12 AGOSTO 2017 |
| 11/09/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.427,65 | 437,77 | 1.989,88 | PULIZIA EDIFICI COMUNALI - AGOSTO 2017 |
| 11/09/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 946,32 | 170,65 | 775,67 | PULIZIA CRED - AGOSTO 2017 |
| 11/09/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 378,53 | 68,26 | 310,27 | PULIZIA BIBLIOTECA - AGOSTO 2017 |
| 11/09/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,26 | 196,24 | 892,02 | PULIZIA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA - AGOSTO 2017 |
| 11/09/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SIAE SRL | 362,46 | 65,36 | 297,10 | ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID., Diritti amministrativi di procedura |
| 11/09/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SIAE SRL | 323,54 | 58,34 | 265,20 | Diritti amministrativi di procedura; Diritti amministrativi di procedura; Diritti amministrativi di procedura; Diritti amministrativi di procedura, SPETTACOLI DI DANZA |
| 11/09/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SIAE SRL | 4,88 | 0,88 | 4,00 | Diritti amministrativi di procedura |
| 11/09/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SIAE SRL | 33,66 | 6,07 | 27,59 | Diritti amministrativi di procedura, MUSICHE DI SCENA |
| 11/09/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SIAE SRL | 308,90 | 55,70 | 253,20 | Diritti amministrativi di procedura, SPETTACOLI MUSICA JAZZ |
| 11/09/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FASOLMUSIC COOP | 2.196,00 | 396,00 | 1.800,00 | servizio 17/8/2017-Ex Campo Ippico Toscolano |
| 11/09/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASSOCIAZIONE CULTURALE EQUILIBRI AVANZATI | 739,00 | 0,00 | 739,00 | Laboratorio trampoli per bambini ""Open Stilt"", Spettacolo teatrale - Daniela Visani |
| 11/09/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 25.637,08 | 4.623,08 | 21.014,00 | Acconto al 31/07/2017 inerente ai lavori di manutenzione verde pubblico svolti nel comune di Toscolano Maderno, come da preventivo prot 0217015 del 23/02/2017. |
| 11/09/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | SFORZINI/DAVIDE | 750,00 | 150,00 | 600,00 | SFORZINI DAVIDE - PER SERATA PIZZICA SALENTINA |
| 11/09/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | MILANI/MATTEO | 93,75 | 18,75 | 75,00 | MILANI MATTEO - PER SORVEGLIANZA VILLA ROMANA |
| 11/09/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | DE LUCIA/MARIA MARGHERITA | 281,25 | 56,25 | 225,00 | DE LUCIA MARIA MARGHERITA - PER SORVEGLIANZA VILLA ROMANA |
| 11/09/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ACES SRL | 4.518,00 | 814,72 | 3.703,28 | Prestazione di servizi per attivita di supporto e bonifica dati per accertamento evasione tributi ICI-IMU |
| 11/09/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CORALE ""SANTA CECILIA"" | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE SANTA CECILIA - CONTRIBUTO PER RASSEGNA ESTATE IN CORO |
| 11/09/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 2.148,87 | 2.148,87 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 12/09/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ERREBIAN SPA | 425,82 | 76,79 | 349,03 | FORNITURA CARTA E CANCELLERIA |
| 12/09/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | K3 S.S.D.A.R.L | 1.902,00 | 0,00 | 1.902,00 | K3 SSDARL - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DI XGARDAMAN |
| 12/09/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | RACCOON RIDERS ASD | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | RACCOON RIDERS ASD - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPETTACOLO BIKE TRIAL |
| 12/09/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CORO MONTE PIZZOCOLO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | CORO MONTE PIZZOCOLO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CONCERTISTICA |
| 12/09/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | UANLAB - ASSOCIAZIONE ETICO-CULTURALE | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ASSOCIAZIONE UANLAB - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERATA GONG |
| 12/09/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA ONLUS | 150,00 | 0,00 | 150,00 | GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ASSISTENZA CON 2^AMBULANZA SPETTACOLO PIROTECNICO |
| 12/09/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 121,00 | 0,00 | 121,00 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI |
| 14/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 25,73 | 4,64 | 21,09 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA SACERDITI - OROLOGIO PUBBLICO - GIU/LUG 2017 |
| 14/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 715,59 | 129,04 | 586,55 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE MARCONI - GIU/LUG 2017 |
| 14/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 414,07 | 74,67 | 339,40 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE VIA CAVOUR - GIU/LUG 2017 |
| 14/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 128,58 | 23,19 | 105,39 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE FOSCOLO - BIBLIOTECA - GIU/LUG 2017 |
| 14/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 344,61 | 62,14 | 282,47 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA RELIGIONE - GIU/LUG 2017 |
| 14/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 215,35 | 38,83 | 176,52 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CADUTI - GIU/LUG 2017 |
| 14/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 179,34 | 32,34 | 147,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE MARCONI - GIU/LUG 2017 |
| 14/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.716,80 | 309,59 | 1.407,21 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CECINA - GIU/LUG 2017 |
| 14/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 717,90 | 129,46 | 588,44 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA VERDI - GIU/LUG 2017 |
| 14/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 614,86 | 110,88 | 503,98 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA DELL'ERA CIMITERO - GIU/LUG 2017 |
| 14/09/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | S.C.A. DI PREANI GIOVANNI E OLIVARI NICOLA SNC ***NON UTILIZZARE**** | 27.176,82 | 4.900,73 | 22.276,09 | LAVORI DI ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI NEI CIMITERI COMUNALI DI MONTE MADERNO, GAINO, MADERNO E CECINA TOTALE EURO 22.722,00 A DEDURRE PRESTAZIONI ESEGUITE C/O CIMITERO DI GAINO EURO 445,91 |
| 14/09/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | LAZZARINI/LARA | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | RICONOSCIMENTO PER REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE, PULIZIA E CURA DEL BAGNO PUBBLICO SITO SUL LUNGOLAGO ZANARDELLI A MADERNO COME DA CONVENZIONE QUOTA ANNO 2016 RICONOSCIMENTO PER REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE, PULI |
| 14/09/2017 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunitą Montane | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 229,22 | 0,00 | 229,22 | LUG DPM COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA - PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI ANNO 2017 |
| 19/09/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | MILANI/MATTEO | 187,50 | 37,50 | 150,00 | MILANI MATTEO - PER SORVEGLIANZA VILLA ROMANA |
| 19/09/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | DE LUCIA/MARIA MARGHERITA | 93,75 | 18,75 | 75,00 | DE LUCIA MARIA MARGHERITA - PER SORVEGLIANZA VILLA ROMANA |
| 19/09/2017 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | SODEXO ITALIA S.P.A. | 234,42 | 9,02 | 225,40 | PASTI DIPENDENTI - AGOSTO 2017 |
| 19/09/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PRO LOCO TOSCOLANO MADERNO | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | PRO LOCO TOSCOLANO - CONTRIBUTO |
| 19/09/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 46,52 | 0,00 | 46,52 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 158 CARTASI' - IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE |
| 20/09/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 5.356,47 | 965,92 | 4.390,55 | SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE TRIM. APR-GIU ANNO 2017; SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE - APR/GIU 2017 |
| 20/09/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 3.469,59 | 625,66 | 2.843,93 | SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE - APR/GIU 2017 |
| 20/09/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 5.327,79 | 960,75 | 4.367,04 | SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE - APR/GIU 2017 |
| 20/09/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | MIECI SPA (DAL 20 04/2015) | 3.583,53 | 646,21 | 2.937,32 | SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE - APR/GIU 2017 |
| 20/09/2017 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | PEDERSOLI/MARCO | 2.018,85 | 0,00 | 2.018,85 | Competenze per l'adesione alla negoziazione assistita richiesta da Pasqualina Usardi |
| 20/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 705,38 | 127,20 | 578,18 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA RELIGIONE - LUGLIO 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUNGOLAGO ZANARDELLI - FEBB/MAR 2017 - FATTURAZIONE DI CHIUSURA PROVVISORIA; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIALE FOSCOLO |
| 20/09/2017 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | BENEDETTI/ERMANNO | 29.816,80 | 10.076,80 | 19.740,00 | Redazione studio di fattibilitą per Albergo Diffuso di Cecina (Det. 2-2016 del 04/04/2016) - Saldo a consegna elaborati di fase B e C |
| 21/09/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | AMADEI COSTRUZIONI SRL | 127.918,05 | 11.628,91 | 116.289,14 | Fattura di anticipazione ""Ampliamento ed adeguamento alla normativa antincendio della Scuola media G. di Pietro - 1' stralcio"" |
| 21/09/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | PROLUDIC SRL | 27.670,03 | 1.064,23 | 26.605,80 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI AREA GIOCO INCLUSIVA PER BAMBINI PRESSO LO SPAZIO A LAGO INTERDETTO AL TRAFFICO DI VIALE MARCONI |
| 21/09/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO AGRICOLO GARDESANO DI TURINA MARCO & C.SNC | 587,80 | 57,07 | 530,73 | FORNITURA MATERIALE PER GIARDINAGGIO |
| 21/09/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FEDERICI/VITTORIO | 134,13 | 24,19 | 109,94 | FORNITURA MATERIALE VARIO |
| 21/09/2017 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | FI.MA DI MASINI & FIGLI SRL | 8.061,76 | 1.453,76 | 6.608,00 | FORNITURA N 20 DISSUASORI PARCHEGGI MOD. CALIMERO |
| 21/09/2017 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 5.822,86 | 1.050,02 | 4.772,84 | INTERVENTI VARI |
| 21/09/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 6.800,28 | 1.226,28 | 5.574,00 | ( APRILE - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO ), 22/05/17 - DISERBO ANTIGERMINELLO, 08/06/17 - DISERBO SELETTIVO, 12/05/16 - TOP DRESSING, 10/05/16 - SCARIFICA E RISEMINA |
| 21/09/2017 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL (DAL 01 04/2010) | 2.964,75 | 534,63 | 2.430,12 | INTERVENTI VARI |
| 21/09/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BORGO SPURGHI SRL | 594,58 | 54,05 | 540,53 | NOLO AUTOBOTTE E SMALTIMENTO RIFIUTI ACQUE DI SCARICO |
| 21/09/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COLORIFICIO TOSELLI DI PALADINI DARIO & C. S.N.C. | 672,06 | 121,19 | 550,87 | FORNITURA MATERIALE VARIO |
| 21/09/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COLORIFICIO TOSELLI DI PALADINI DARIO & C. S.N.C. | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | FORNITURA MATERIALE VARIO |
| 21/09/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MGM & C. ARREDO URBANO SRL | 203,50 | 36,70 | 166,80 | SERVIZIO DI GESTIONE - MANUTENZIONE TOILETTE AUTOMATIZZATA MODELLO TRIAX LUGLIO - AGOSTO 2017 |
| 21/09/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CENTRO EDILE 2000 SRL | 259,75 | 46,84 | 212,91 | FORNITURA MATERIALE EDILIZIO |
| 21/09/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 662,43 | 119,45 | 542,98 | FORNITURA SUPER SENZA PB - AGOSTO 2017; FORNITURA GASOLIO E SUPER SENZA PB - AGOSTO 2017; FORNITURA SUPER SENZA PB - AGOSTO 2017 |
| 21/09/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 796,98 | 143,72 | 653,26 | FORNITURA GASOLIO E SUPER SENZA PB - AGOSTO 2017 |
| 21/09/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 179,00 | 32,28 | 146,72 | FORNITURA SUPER SENZA PB - AGOSTO 2017 |
| 21/09/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 48,00 | 8,66 | 39,34 | FORNITURA GASOLIO - AGOSTO 2017 |
| 21/09/2017 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE SRL | 1.976,40 | 356,40 | 1.620,00 | via Foscolo - ampliamento |
| 21/09/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CERESA EGIDIO & C. SNC | 1.244,45 | 224,41 | 1.020,04 | RIPARAZIONI E FORNITURA MATERIALE VARIO |
| 21/09/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 35.444,97 | 3.222,27 | 32.222,70 | COSTI VARIABILI (TRASPORTI+TRATTAMENTI FINALI) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - LUGLIO 2017 |
| 21/09/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 199.776,79 | 18.161,53 | 181.615,26 | CANONE COSTI FISSI PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA - III TRIMESTRE 2017 |
| 21/09/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | GARDA UNO SPA | 76.636,36 | 6.966,94 | 69.669,42 | CANONE COSTI FISSI PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA - III TRIMESTRE 2017 |
| 22/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 41,12 | 0,00 | 41,12 | CHIUSURA PROVVISORIO D'USCITA N. 166 |
| 22/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 9,05 | 9,05 | 0,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA SS. MARIA DEL BENACO - LUGLIO 2017 |
| 22/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA SPA | 141,43 | 25,50 | 115,93 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA CECINA - 01 GIUGNO/03 AGOSTO 2017; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA MESSAGA - 01 GIUGNO/04 AGOSTO 2017 |
| 22/09/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | TEA ENERGIA SRL | 248,04 | 38,76 | 209,28 | FORNITURA GAS - VIA CECINA - AL 15/08/17; FORNITURA GAS - VIA BENAMATI - AL 15/08/17; FORNITURA GAS - VIA BENAMATI - AL 15/08/17; FORNITURA GAS - VIA FOSCOLO - AL 15/08/17 |
| 22/09/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 10,26 | 1,85 | 8,41 | FORNITURA GAS - VIA PUCCINI - AGOSTO 2017 |
| 22/09/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 824,87 | 148,75 | 676,12 | FORNITURA GAS - VIA RELIGIONE - AGOSTO 2017 |
| 22/09/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 189,36 | 33,63 | 155,73 | FORNITURA GAS - LARGO SOLINO - AGOSTO 2017; FORNITURA GAS - VIA RAFFAELLO - AGOSTO 2017; FORNITURA GAS - VIA TRENTO - AGOSTO 2017; FORNITURA GAS - VIA BELLINI - AGOSTO 2017; FORNITURA GAS - VIA VERDI 5 - AGOSTO |
| 22/09/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENEL ENERGIA SPA | 253,52 | 45,72 | 207,80 | FORNITURA GAS - VIA VERDI - AGOSTO 2017 |
| 22/09/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CARTASI SPA - NEXI PAYMENTS SPA | 3,57 | 0,00 | 3,57 | CHIUSURA PROVVISORI D'USCITA N. 161, 162, 163, 164 E 165 - COMMISSIONI BANCARIE PAGOBANCOMAT |
| 22/09/2017 | U.1.04.01.04.001 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitą locali della amministrazione | ISTITUTO *BENAMATI BIANCHI* | 395,00 | 0,00 | 395,00 | I.S. PER INIZIATIVA REGIONALE ""NIDI GRATIS"" |
| 22/09/2017 | U.1.04.01.04.001 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitą locali della amministrazione | ASILO DI GAINO COOP. SOCIALE ARL ONLUS | 1.147,67 | 0,00 | 1.147,67 | I.S. PER INIZIATIVA REGIONALE ""NIDI GRATIS"" |
| 22/09/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 141,08 | 0,00 | 141,08 | CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO E MENSA |
| 25/09/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | AMMINISTRATORI COMUNALI | 6.274,93 | 0,00 | 6.274,93 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2017 |
| 25/09/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 684,02 | 0,00 | 684,02 | ONERI FIGURATIVI SU IND.CARICO SINDACO 2017 - CPDEL |
| 25/09/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 99,74 | 0,00 | 99,74 | ONERI FIGURATIVI SU IND.CARICO SINDACO 2017 - INADEL |
| 25/09/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INPDAP | 7,33 | 0,00 | 7,33 | ONERI FIGURATIVI SU IND.CARICO SINDACO 2017 - FDO CREDITO |
| 25/09/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 721,97 | 0,00 | 721,97 | PERIODO DAL 01-15 SETTEMBRE 2017 MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTO FISSO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE |
| 25/09/2017 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | CAPUCCINI/GIULIANA | 30,00 | 0,00 | 30,00 | CAPUCCINI GIULIANA - RIMBORSO QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER PRESENTAZIONE PRATICA |
| 26/09/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ONOFRIO SERVICE SRL | 2.000,00 | 360,66 | 1.639,34 | FORNITURA MATERIALE VARIO SICUREZZA |
| 26/09/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ONOFRIO SERVICE SRL | 1.658,78 | 299,12 | 1.359,66 | FORNITURA MATERIALE VARIO SICUREZZA |
| 26/09/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | DOLCI/WILLIAM CARROZZERIA | 1.588,00 | 286,36 | 1.301,64 | 1 PARAURTI ANTERIORE, 1 ALZA VETRO PORTA SINISTRA, 1 TRAVERSA POSTERIORE, 1 CORNICE FARO DESTRA, RISAGOMATURA RIVESTIMENTO ANTERIORE CON RISPETTIVA VERNICIATURA. MATERIALI DI CONSUMO, MANODOPERA |
| 26/09/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VALETTI/CRISTIAN | 4.536,57 | 818,07 | 3.718,50 | MANODOPERA - ORE -, AUTOCARRO 2 ASSI 50 QLI 4X4 - ORE -, ESCAVATORE 18 QLI - ORE -, PALA GOMMATA 70 QLI, PIETRISCO FRANTOIATO DI MARMO, TERRRAVEGETALE NON SETACCAITA - MC, PALA GOMMATA 70 QLI + IMPASTATRICE, CE |
| 26/09/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VALETTI/CRISTIAN | 3.980,86 | 717,86 | 3.263,00 | RIPARAZIONE CORDOLI IN VIALE GUGLIELMO MARCONI, ESCAVATORE 18 QLI - ORE -, MANODOPERA - ORE -, CEMENTO - Q.LI, SABBIA LAVATA 0,4 - MC, SABBIA MISTO GETTO, CORDOLI DI CEMENTO, AUTOCARRO 2 ASSI 50 QLI 4X4 - ORE - |
| 26/09/2017 | U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio | VERONESI SRL | 1.927,60 | 347,60 | 1.580,00 | FORNITURA MOBILI PER UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI: |
| 26/09/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | CONTRIBUTO MOTIVAZIONALAGO E |
| 26/09/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 95,40 | 0,00 | 95,40 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO FATTURE SERVIZIO IDRICO |
| 26/09/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE INTERCULTURALE MONDO GONDWANA | 800,00 | 0,00 | 800,00 | ASSOCIAZIONE INTERCULTURALE MONDO GONDWANA - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SOCIALI |
| 26/09/2017 | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | COMUNE DI GARGNANO | 622,08 | 0,00 | 622,08 | GEN GIU KM E BN COMUNE DI GARGNANO - CIG. Z0F1CD3CFE PER SERVIZIO TRASPORTO VERSO CSE ARCOBALENO |
| 26/09/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 28/09/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IAMA SNC | 1.152,01 | 207,75 | 944,26 | CANONE MANUTENZIONE SEMESTRALE DAL 30/06/2017 AL 31/12/2017 PER I SEGUENTI IMPIANTI: PALAZZO MUNICIPALE, SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA MEDIA, EX SEDE MUNICIPALE, MUSEO DELLA VALLE DELLE CARTIERE Canone manutenzione |
| 28/09/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IAMA SNC | 500,00 | 90,16 | 409,84 | CANONE MANUTENZIONE SEMESTRALE DAL 30/06/2017 AL 31/12/2017 PER I SEGUENTI IMPIANTI: PALAZZO MUNICIPALE, SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA MEDIA, EX SEDE MUNICIPALE, MUSEO DELLA VALLE DELLE CARTIERE Canone manutenzione |
| 28/09/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IAMA SNC | 1.210,11 | 218,21 | 991,90 | CANONE MANUTENZIONE SEMESTRALE DAL 30/06/2017 AL 31/12/2017 PER I SEGUENTI IMPIANTI: PALAZZO MUNICIPALE, SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA MEDIA, EX SEDE MUNICIPALE, MUSEO DELLA VALLE DELLE CARTIERE Canone manutenzione |
| 28/09/2017 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | MACCHIONE SNC DI NAPPO MARIO & C. | 843,21 | 32,43 | 810,78 | N. 87 PASTI RIDOTTI EFFETTUATI NEL MESE DI AGOSTO 2017, N. 57 PASTI COMPLETI EFFETTUATI NEL MESE DI AGOSTO 2017 |
| 28/09/2017 | U.2.03.01.02.010 - Contributi agli investimenti a Autoritą Portuali | AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO | 70.250,00 | 0,00 | 70.250,00 | TRASFERIMENTO ALL'AUTORITA' DI BACINO DELLA QUOTA DI COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA ""COLLEGAMENTO PIAZZALE ROMA/PIAZZA S.MARCO"" |
| 28/09/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI SRL FINO AL 280219 | 358,69 | 358,69 | 0,00 | AREA RISCOSSIONI SRL - CIG. Z0E1BD89C8 PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE |
| 29/09/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASSOCIAZIONE CULTURALE C.T.A.S. | 660,00 | 60,00 | 600,00 | Spettacolo teatrale MARCO PANTANI - Compagnia Fenice dei Rifuti 6 settembre 2017 |
| 29/09/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CASAMASSIMA/GIUSEPPE | 250,00 | 50,00 | 200,00 | CASAMASSIMA GIUSEPPE - PER LETTURA DELL'ILIADE ALLA VILLA ROMANA |
| 29/09/2017 | U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | CAVALLI/PIETRO | 464,00 | 83,67 | 380,33 | VENDITA STRUMENTI MUSICALI |
| 29/09/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | LAZZARINI/LARA | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | MANUTENZIONE BAGNO PUBBLICO - LUNGOLAGO ZANARDELLI - ANNO 2017 |
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